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Bayer Aktiengesellschaft

Bayer (BAYN.XETRA, DE000BAY0017)

Bayer Aktiengesellschaft operates as a life science company worldwide. It operates through Pharmaceuticals, Consumer Health, and Crop Science segments. The Pharmaceuticals segment offers prescription products primarily for cardiology and women's health care; specialty therapeutics in the areas of oncology, hematology, and ophthalmology; and diagnostic imaging equipment and contrast agents. The Consumer Health segment markets nonprescription over-the-counter medicines, medical products, medicated skincare products, and self-care solutions in the dermatology, nutritional supplements, pain and cardiovascular risk prevention, digestive health, allergy, and cold and cough. The Crop Science segment offers chemical and biological crop protection products, improved plant traits, seeds, digital solution, and pest and weed control products, as well as customer service for agriculture. This segment also provides breeding, propagation, and production/processing …

Siège social : Kaiser-Wilhelm-Allee 1, Leverkusen, Germany, 51368

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bayer

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bayer Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
982 424 000 100,0% - 44,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,8 7,8 2,6 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
53,5 EUR masqué 56,1 58,9 44,9 78,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bayer Aktiengesellschaft

Performance boursière ajustée des dividendes de Bayer Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,1% -9,8% -19,9% +8,1% -13,4% -23,3% -45,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-27,9% -41,9% -39,1% -21,2% +3,9% +75,8% +42,6%

 

Équipe de direction de Bayer Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Werner Baumann Chairman of Management Board, CEO, Labor Director & Chief Sustainability Officer 58 Wolfgang U. Nickl CFO & Member of Management Board 51
Liam Condon Member of Management Board & Pres of Bayer Crop Science Division 52 Heiko W. J. Schipper Head of Consumer Health Division & Member of Management Board 51
Stefan Oelrich Pres of Pharmaceuticals Division & Member of the Board of Management 52      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bayer Aktiengesellschaft au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Oui Non Non -

 

Présence de Bayer dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Bayer Aktiengesellschaft

Fondamentaux de Bayer Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 46 085 46 769 35 015 39 586 43 545  +1,5% -25,1% +13,1% +10,0%
EBITDA 9 877 14 351 10 768 16 637 15 458  +45,3% -25,0% +54,5% -7,1%
Résultat opérationnel 6 773 7 333 6 110 323 4 532  +8,3% -16,7% -94,7% +1 303,1%
Résultat net 4 110 4 531 7 336 1 695 4 091  +10,2% +61,9% -76,9% +141,4%
Free Cash Flow 4 373 6 511 5 768 5 324 5 557  +48,9% -11,4% -7,7% +4,4%
Marge de FCF 9% 14% 16% 13% 13%  +46,7% +18,3% -18,4% -5,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 17% 29% 21% 16%  -26,0% +68,1% -26,3% -27,0%
Capital investi 43 725 48 161 49 771 86 244 84 968  +10,1% +3,3% +73,3% -1,5%
Actions en circulation (en M) - 381 105 933 982  - -72,4% +788,4% +5,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bayer Aktiengesellschaft

Ratio de profitabilité de Bayer Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 55% 57% 67% 57% 60%  +2,4% +19,2% -15,5% +5,0%
Marge d’EBITDA 21% 31% 31% 42% 35%  +43,2% +0,2% +36,7% -15,5%
Marge opérationnelle 15% 16% 17% 1% 10%  +6,7% +11,3% -95,3% +1 175,5%
Marge bénéficiaire 9% 10% 21% 4% 9%  +8,6% +116,3% -79,6% +119,4%
Marge de FCF 9% 14% 16% 13% 13%  +46,7% +18,3% -18,4% -5,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 9,3% 1,7% 3,2%  - +60,7% -81,9% +92,5%
Rentabilité financière (ROE) - 16,6% 21,9% 4,1% 8,8%  - +31,7% -81,3% +114,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bayer Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,8 0,9 1,3 0,7 0,7  +5,3% +47,1% -45,5% +3,8%
Liquidité générale 1,4 1,6 2,2 1,4 1,4  +17,1% +34,7% -38,7% +3,5%
Dette nette sur EBITDA 1,8 0,9 0,4 2,2 2,1  -50,7% -58,4% +500,6% -3,5%
Dette sur actifs 26% 22% 17% 32% 30%  -17,7% -20,3% +84,6% -6,5%
Dette sur capitaux propres 80% 59% 35% 88% 79%  -26,7% -40,0% +148,5% -9,2%
Couverture par l’EBITDA -12,7 14,7 12,4 10,3 8,4  -215,4% -15,7% -16,7% -18,8%
   ∼ par l’EBIT -8,7 10,8 9,3 6,4 5,5  -224,4% -14,2% -31,6% -14,2%
   ∼ par le flux opérationel -8,9 9,3 9,3 4,9 4,4  -204,8% +0,5% -47,5% -9,4%
Coût de la dette - 5,2% 5,7% 6,1% 4,7%  - +7,8% +7,3% -21,8%

 

Graphique des dividendes de Bayer Aktiengesellschaft

Ratios de distribution de Bayer Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 4 110 4 531 7 336 1 695 4 091  +10,2% +61,9% -76,9% +141,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 373 6 511 5 768 5 324 5 557  +48,9% -11,4% -7,7% +4,4%
Dividende payé -1 861 -2 126 -2 364 -2 407 -2 615  +14,2% +11,2% +1,8% +8,6%
Distribution sur résultat net 45% 47% 32% 142% 64%  +3,6% -31,3% +340,7% -55,0%
Distribution sur FCF 43% 33% 41% 45% 47%  -23,3% +25,5% +10,3% +4,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bayer Aktiengesellschaft

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bayer Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 151 151 210 211 225  -0,4% +39,0% +0,6% +6,6%
Délai paiement clients (DSO) 96 86 89 109 98  -10,9% +4,5% +22,0% -10,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 116 196 97 127  - +69,0% -50,4% +31,0%
Conversion de l’encaisse - 120 103 223 195  - -14,6% +116,9% -12,3%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3  -8,8% -18,0% -32,8% +10,0%
Frais généraux sur CP 59% 49% 36% 34% 34%  -17,3% -26,5% -5,7% +1,4%
Frais généraux sur CA 31% 31% 38% 39% 37%  +1,9% +19,2% +4,2% -5,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Bayer Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Bayer Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Bayer Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bayer Aktiengesellschaft

Sociétés possiblement comparables à Bayer Aktiengesellschaft Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Bayer Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---2,80--------
2019---2,80--------
2018----2,76-------
2017----2,66-------
2016----2,46-------
2015----2,21-------
2014---2,07--------
2013---1,87--------
2012---1,62--------
2011----1,48-------
2010----1,38-------
2009----1,38-------
2008---1,33--------
2007---0,98--------
2006----0,93-------
2005----0,54-------
2004----0,46-------
2003---0,83--------
2002---0,83--------
2001---0,98--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bayer Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 46 085 46 769 35 015 39 586 43 545  +1,5% -25,1% +13,1% +10,0%
Charges d'exploitation -39 312 -39 436 -28 905 -39 263 -39 013  +0,3% -26,7% +35,8% -0,6%
   dont Coût des ventes -20 600 -20 295 -11 382 -17 010 -17 467  -1,5% -43,9% +49,4% +2,7%
   dont Frais généraux -14 250 -14 730 -13 142 -15 479 -16 164  +3,4% -10,8% +17,8% +4,4%
Résultat opérationnel 6 773 7 333 6 110 323 4 532  +8,3% -16,7% -94,7% +1 303,1%
Autres revenus/frais nets -1 537 -1 784 -2 298 -2 371 -3 852  +16,1% +28,8% +3,2% +62,5%
Charge d'intérêt -777 -978 -871 -1 615 -1 848  -225,9% -10,9% +85,4% +14,4%
Résultat avant impôts 5 236 5 887 4 577 2 318 2 880  +12,4% -22,3% -49,4% +24,2%
Impôts sur les bénéfices -1 223 -1 017 -1 329 -496 -450  -16,8% +30,7% -62,7% -9,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 110 4 531 7 336 1 695 4 091  +10,2% +61,9% -76,9% +141,4%
 
EBITDA 9 877 14 351 10 768 16 637 15 458  +45,3% -25,0% +54,5% -7,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 191 6 066 4 336 254 3 824  +16,9% -28,5% -94,1% +1 406,1%
Taux d’imposition 23% 17% 29% 21% 16%  -26,0% +68,1% -26,3% -27,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bayer Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 23 821 30 447 30 073 30 933 32 559  +27,8% -1,2% +2,9% +5,3%
   dont Trésorerie 1 859 1 899 7 581 4 052 3 185  +2,2% +299,2% -46,6% -21,4%
   dont Placements à CT 272 3 525 1 517 285 2 219  +1 196,0% -57,0% -81,2% +678,6%
   dont Créances clients 12 132 10 969 8 582 11 836 11 678  -9,6% -21,8% +37,9% -1,3%
   dont Stock 8 550 8 387 6 537 9 831 10 765  -1,9% -22,1% +50,4% +9,5%
Placements à long terme 1 224 1 753 5 275 2 680 1 984  +43,2% +200,9% -49,2% -26,0%
Biens corporels 12 375 13 114 7 633 12 943 12 479  +6,0% -41,8% +69,6% -3,6%
Écart d'acquisitions 16 096 16 312 14 751 38 146 39 126  +1,3% -9,6% +158,6% +2,6%
Biens incorporels 14 457 13 567 11 674 36 746 34 709  -6,2% -14,0% +214,8% -5,5%
Actifs totaux 73 917 82 238 75 087 126 285 126 258  +11,3% -8,7% +68,2% 0%
 
Passifs courants 16 980 18 537 13 593 22 823 23 215  +9,2% -26,7% +67,9% +1,7%
   dont Créances fournisseurs 5 945 6 410 5 129 5 414 6 426  +7,8% -20,0% +5,6% +18,7%
   dont Dette à court terme 3 362 2 830 1 018 2 908 1 676  -15,8% -64,0% +185,7% -42,4%
Dette à long terme 16 098 14 998 11 952 37 359 35 955  -6,8% -20,3% +212,6% -3,8%
Passifs totaux 48 472 50 341 38 226 80 137 78 741  +3,9% -24,1% +109,6% -1,7%
 
Action ordinaire 2 117 2 117 2 117 2 387 2 515  0% 0% +12,8% +5,4%
Bénéfices non répartis 16 581 18 393 26 851 25 734 26 235  +10,9% +46,0% -4,2% +1,9%
Capitaux propres 24 265 30 333 36 801 45 977 47 337  +25,0% +21,3% +24,9% +3,0%
 
Dettes portant intérets 19 460 17 828 12 970 40 267 37 631  -8,4% -27,2% +210,5% -6,5%
Actions en circulation (en M) - 381 105 933 982  - -72,4% +788,4% +5,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bayer Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 4 110 4 531 7 336 1 695 4 091  +10,2% +61,9% -76,9% +141,4%
 
Dépréciation 3 104 3 743 2 660 6 352 5 365  +20,6% -28,9% +138,8% -15,5%
Ajustements des bénéfices nets 609 2 820 -1 324 -783 -1 552  +363,1% -147,0% -40,9% +98,2%
Ajust. comptes débiteurs -1 059 -385 -18 2 520 14  -63,6% -95,3% -14 100,0% -99,4%
Ajust. des stocks -191 -3 -293 615 -103  -98,4% +9 666,7% -309,9% -116,7%
Autres flux opérationnels -83 -467 48 704 786  +462,7% -110,3% +1 366,7% +11,6%
Flux opérationnel 6 890 9 089 8 134 7 917 8 207  +31,9% -10,5% -2,7% +3,7%
 
Dépenses d’investissement 2 517 2 578 2 366 2 593 2 650  +2,4% -8,2% +9,6% +2,2%
Investissements -370 -8 729 -432 -34 152 -671  +2 259,2% -95,1% +7 805,6% -98,0%
Flux d’investissement -2 762 -8 729 -432 -34 152 -671  +216,0% -95,1% +7 805,6% -98,0%
 
Dividendes payés -1 861 -2 126 -2 364 -2 407 -2 615  +14,2% +11,2% +1,8% +8,6%
Emprunts nets -2 929 -730 -2 479 17 819 -4 296  -75,1% +239,6% -818,8% -124,1%
Flux de financement -3 974 -350 -1 881 23 432 -8 389  -91,2% +437,4% -1 345,7% -135,8%
 
Variation nette de la trésorerie 6 10 5 821 -2 803 -853  +66,7% +58 110,0% -148,2% -69,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bayer Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 11 485 9 830 10 750 12 845 10 054  -14,4% +9,4% +19,5% -21,7%
Charges d'exploitation -10 559 -8 615 -10 011 -10 346 -20 838  -18,4% +16,2% +3,3% +101,4%
   dont Coût des ventes -4 399 -3 743 -4 875 -4 656 -4 018  -14,9% +30,2% -4,5% -13,7%
   dont Frais généraux -4 447 -3 814 -4 054 -3 837 -3 676  -14,2% +6,3% -5,4% -4,2%
Résultat opérationnel 926 1 215 739 2 499 -10 784  +31,2% -39,2% +238,2% -531,5%
Autres revenus/frais nets -1 249 -115 -3 126 - -  -90,8% +2 618,3% - -
Charge d'intérêt -527 -468 -429 -680 -345  -11,2% -8,3% +58,5% -49,3%
Résultat avant impôts 449 1 036 18 1 847 -11 060  +130,7% -98,3% +10 161,1% -698,8%
Impôts sur les bénéfices -44 -33 -45 -479 -1 450  -25,0% +36,4% +964,4% -402,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 036 1 036 1 414 1 489 -9 548  0% +36,5% +5,3% -741,2%
 
EBITDA 4 096 3 648 3 659 5 081 -8 355  -10,9% +0,3% +38,9% -264,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 835 1 176 547 1 851 -7 987  +40,8% -53,5% +238,2% -531,5%
Taux d’imposition 10% 3% - 26% -  -67,5% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bayer Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 32 770 33 513 32 559 32 997 32 751  +2,3% -2,8% +1,3% -0,7%
   dont Trésorerie 3 343 4 410 3 185 2 289 3 148  +31,9% -27,8% -28,1% +37,5%
   dont Placements à CT 869 1 144 2 219 2 762 2 560  +31,6% +94,0% +24,5% -7,3%
   dont Créances clients 14 243 11 876 11 678 14 305 13 103  -16,6% -1,7% +22,5% -8,4%
   dont Stock 10 391 10 515 10 765 10 006 10 128  +1,2% +2,4% -7,1% +1,2%
Placements à long terme 2 856 2 935 1 984 - -  +2,8% -32,4% - -
Biens corporels 13 689 13 072 12 479 12 103 11 850  -4,5% -4,5% -3,0% -2,1%
Écart d'acquisitions 38 368 39 871 39 126 39 068 38 466  +3,9% -1,9% -0,1% -1,5%
Biens incorporels 34 904 35 593 34 709 34 834 33 722  +2,0% -2,5% +0,4% -3,2%
Actifs totaux 128 385 130 763 126 258 125 474 123 667  +1,9% -3,4% -0,6% -1,4%
 
Passifs courants 25 391 26 057 23 215 22 320 36 543  +2,6% -10,9% -3,9% +63,7%
   dont Créances fournisseurs 5 384 5 697 6 426 5 331 5 098  +5,8% +12,8% -17,0% -4,4%
   dont Dette à court terme 6 605 4 423 1 676 - -  -33,0% -62,1% - -
Dette à long terme 35 415 36 493 35 955 - -  +3,0% -1,5% - -
Passifs totaux 83 438 84 616 78 741 76 693 87 801  +1,4% -6,9% -2,6% +14,5%
 
Action ordinaire 2 387 2 387 2 515 2 515 2 515  0% +5,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis - - 26 235 - -  - - - -
Capitaux propres 44 776 45 965 47 337 48 609 35 704  +2,7% +3,0% +2,7% -26,5%
 
Dettes portant intérets 42 020 40 916 37 631 - -  -2,6% -8,0% - -
Actions en circulation (en M) 982 982 982 982 982  +0,1% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bayer Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 404 1 036 1 414 1 489 -9 548  +156,4% +36,5% +5,3% -741,2%
 
Dépréciation 1 560 1 072 1 606 1 277 1 180  -31,3% +49,8% -20,5% -7,6%
Ajustements des bénéfices nets -448 -448 -1 307 1 083 -1 363  0% +191,7% -182,9% -225,9%
Ajust. comptes débiteurs 2 180 2 180 58 - -  0% -97,3% - -
Ajust. des stocks 132 -317 -399 396 -177  -340,2% +25,9% -199,2% -144,7%
Autres flux opérationnels -1 614 -1 614 1 784 -373 11 627  0% -210,5% -120,9% -3 217,2%
Flux opérationnel 1 600 2 282 3 246 -229 2 414  +42,6% +42,2% -107,1% -1 154,1%
 
Dépenses d’investissement 458 729 1 068 391 585  +59,2% +46,5% -63,4% +49,6%
Investissements -544 -239 35 -598 -421  -56,1% -114,6% -1 808,6% -29,6%
Flux d’investissement -239 -239 35 -598 -421  0% -114,6% -1 808,6% -29,6%
 
Dividendes payés -2 611 -4 0 - -2 751  -99,8% - - -
Emprunts nets -707 -707 -3 946 232 2 066  0% +458,1% -105,9% +790,5%
Flux de financement -1 015 -1 015 -4 471 - -  0% +340,5% - -
 
Variation nette de la trésorerie -679 1 028 -1 190 -791 867  -251,4% -215,8% -33,5% -209,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.