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Bayer Aktiengesellschaft (BAYN.XETRA)

Bayer Aktiengesellschaft operates as a life science company worldwide. It operates through Pharmaceuticals, Consumer Health, Crop Science, and Animal Health segments. The Pharmaceuticals segment offers prescription products primarily for cardiology and women's health care; specialty therapeutics in the areas of oncology, hematology, and ophthalmology; and diagnostic imaging equipment and contrast agents. The Consumer Health segment markets nonprescription over-the-counter medicines, medical products, cosmetics, and self-care solutions in the dermatology, nutritional supplements, pain and cardiovascular risk prevention, digestive health, allergy, cold and cough, foot care, and sun protection categories. The Crop Science segment offers chemical and biological crop protection products, improved plant traits, seeds, digital solution, and pest and weed control products, as well as customer service for agriculture. This segment also provides …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Bayer Aktiengesellschaft

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
58,7 8,0 2,0 1,2 11,9 2,1
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
59,6 masqué 56,7 61,6 52,0 97,0

 

Fondamentaux4 de Bayer Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 41 339 46 085 34 943 35 015 39 586  +11,5% -24,2% +0,2% +13,1%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 5 461 6 773 6 557 6 373 4 467  +24,0% -3,2% -2,8% -29,9%
Résultat net 3 426 4 110 4 531 7 336 1 695  +20,0% +10,2% +61,9% -76,9%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Bayer Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Bayer Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Bayer Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 3 426 4 110 4 531 7 336 1 695  +20,0% +10,2% +61,9% -76,9%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -1 737 -1 861 -2 068 -2 233 -2 402  +7,1% +11,1% +8,0% +7,6%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Bayer Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de Bayer Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Bayer Aktiengesellschaft

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Bayer Aktiengesellschaft

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Bayer Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 41 339 46 085 34 943 35 015 39 586  +11,5% -24,2% +0,2% +13,1%
Charges d'exploitation -35 878 -39 312 -28 386 -28 642 -35 119  +9,6% -27,8% +0,9% +22,6%
   dont Coût des ventes -19 829 -20 600 -11 344 -11 277 -15 359  +3,9% -44,9% -0,6% +36,2%
   dont Frais généraux -12 576 -14 250 -12 686 -12 923 -14 888  +13,3% -11,0% +1,9% +15,2%
Résultat opérationnel 5 461 6 773 6 557 6 373 4 467  +24,0% -3,2% -2,8% -29,9%
Autres revenus/frais nets -1 047 -1 537 -1 784 -1 796 -2 149  +46,8% +16,1% +0,7% +19,7%
Charge d'intérêt -693 -777 -656 -685 -1 420  +12,1% -15,6% +4,4% +107,3%
Résultat avant impôts 4 414 5 236 4 773 4 577 2 318  +18,6% -8,8% -4,1% -49,4%
Impôts sur les bénéfices -1 071 -1 223 -1 017 -1 329 -607  +14,2% -16,8% +30,7% -54,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 426 4 110 4 531 7 336 1 695  +20,0% +10,2% +61,9% -76,9%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Bayer Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 22 227 23 821 30 447 30 073 30 933  +7,2% +27,8% -1,2% +2,9%
   dont Trésorerie 1 853 1 859 1 899 7 581 4 052  +0,3% +2,2% +299,2% -46,6%
   dont Placements à CT 204 272 3 525 1 517 285  +33,3% +1 196,0% -57,0% -81,2%
   dont Créances clients 11 027 12 132 15 584 11 643 14 176  +10,0% +28,5% -25,3% +21,8%
   dont Stock 8 478 8 550 8 408 6 550 10 961  +0,8% -1,7% -22,1% +67,3%
Placements à long terme 1 187 1 224 1 753 5 275 2 680  +3,1% +43,2% +200,9% -49,2%
Biens corporels 11 428 12 375 13 114 7 633 12 944  +8,3% +6,0% -41,8% +69,6%
Écart d'acquisitions 15 347 16 096 16 312 14 751 38 146  +4,9% +1,3% -9,6% +158,6%
Biens incorporels 14 924 14 457 12 915 10 747 31 503  -3,1% -10,7% -16,8% +193,1%
Actifs totaux 70 234 73 917 82 238 75 087 126 285  +5,2% +11,3% -8,7% +68,2%
 
Passifs courants 15 503 16 980 18 537 13 593 22 823  +9,5% +9,2% -26,7% +67,9%
   dont Créances fournisseurs 5 363 5 945 6 410 5 129 5 414  +10,9% +7,8% -20,0% +5,6%
   dont Dette à court terme 1 890 3 362 3 342 1 903 3 632  +77,9% -0,6% -43,1% +90,9%
Dette à long terme 18 096 16 098 15 803 12 277 37 363  -11,0% -1,8% -22,3% +204,3%
Passifs totaux 50 016 48 472 50 341 38 226 80 137  -3,1% +3,9% -24,1% +109,6%
 
Action ordinaire 2 117 2 117 2 117 2 117 2 387  0% 0% 0% +12,8%
Bénéfices non répartis 12 974 16 581 18 393 26 851 25 734  +27,8% +10,9% +46,0% -4,2%
Capitaux propres 20 106 24 265 30 333 36 801 45 977  +20,7% +25,0% +21,3% +24,9%
Actifs corporels nets -10 165 -6 288 1 106 11 303 -23 672  -38,1% -117,6% +922,0% -309,4%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Bayer Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 3 426 4 110 4 531 7 336 1 695  +20,0% +10,2% +61,9% -76,9%
 
Dépréciation 2 697 3 104 2 358 2 120 2 996  +15,1% -24,0% -10,1% +41,3%
Ajustements des bénéfices nets 697 609 2 820 -1 324 -815  -12,6% +363,1% -147,0% -38,4%
Ajust. comptes débiteurs -1 072 -1 059 -385 -18 2 476  -1,2% -63,6% -95,3% -13 855,6%
Ajust. des stocks -748 -191 -78 -293 615  -74,5% -59,2% +275,6% -309,9%
Autres flux opérationnels 325 -83 -467 48 994  -125,5% +462,7% -110,3% +1 970,8%
Flux opérationnel 5 810 6 890 9 089 8 134 7 917  +18,6% +31,9% -10,5% -2,7%
 
Dépenses d’investissement -2 371 2 517 2 578 2 366 2 593  -206,2% +2,4% -8,2% +9,6%
Investissements -177 -370 -6 335 1 230 5 717  +109,0% +1 612,2% -119,4% +364,8%
Flux d’investissement -15 539 -2 762 -8 729 -432 -34 152  -82,2% +216,0% -95,1% +7 805,6%
 
Dividendes payés -1 737 -1 861 -2 068 -2 233 -2 402  +7,1% +11,1% +8,0% +7,6%
Emprunts nets 11 838 -2 929 -730 -2 479 17 819  -124,7% -75,1% +239,6% -818,8%
Flux de financement 9 736 -3 974 -350 -1 881 23 432  -140,8% -91,2% +437,4% -1 345,7%
 
Variation nette de la trésorerie 191 6 40 5 682 -3 383  -96,9% +566,7% +14 105,0% -159,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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