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Bayer AG NA

Bayer NA (BAYN.XETRA, DE000BAY0017)

Bayer Aktiengesellschaft, together its subsidiaries, operates as a life science company worldwide. It operates through Pharmaceuticals, Consumer Health, and Crop Science segments. The Pharmaceuticals segment offers prescription products primarily for cardiology and women's health care; specialty therapeutics in the areas of oncology, hematology, and ophthalmology; and diagnostic imaging equipment and contrast agents, as well as cell and gene therapy. The Consumer Health segment markets nonprescription over-the-counter medicines, medical products, medicated skincare products, nutritional supplements, and self-care solutions in dermatology, nutritional supplements, pain and cardiovascular risk prevention, digestive health, allergy, and cold and cough. The Crop Science segment offers chemical and biological crop protection products, improved plant traits, seeds, digital solution, and pest and weed control products, as well as customer service …

Siège social : Kaiser-Wilhelm-Allee 1, Leverkusen, Germany, 51368

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bayer NA

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bayer AG NA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
982 424 000 100,0% - 42,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,8 8,2 2,7 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
57,8 EUR masqué 63,2 54,3 43,9 68,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bayer AG NA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bayer AG NA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,7% -1,0% +0,7% +30,1% +19,1% -4,8% +9,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-25,9% -40,1% -16,2% -39,9% -24,5% -2,9% +50,8%

 

Équipe de direction de Bayer AG NA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Werner Baumann Chairman of Management Board, CEO & Chief Sustainability Officer 60 Wolfgang U. Nickl CFO & Member of Management Board 53
Heiko W. J. Schipper Member of Management Board & Pres of the Consumer Health Division 53 Stefan Oelrich Head of the Pharmaceuticals Division & Member of the Board of Management 54
Sarena S. Lin Chief Transformation & Talent Officer, Labor Director and Member of Management Board 51 Rodrigo Santos Member of Management Board & Pres of the Crop Science Division 49
Bernd-Peter Bier Head of Accounting and Head of Taxes 55 Oliver Maier Head of Investor Relations -
Gabriel Harnier Head of Law, Patents & Compliance 51 Michael Preuss Head of Communications, Gov. Relations and Corp. Brand -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bayer AG NA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Oui Non Non -

 

Présence de Bayer NA dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Bayer AG NA

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Fondamentaux de Bayer AG NA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 35 015 39 586 43 545 41 400 44 081  +13,1% +10,0% -4,9% +6,5%
EBITDA 12 196 10 269 11 754 2 671 6 427  -15,8% +14,5% -77,3% +140,6%
Résultat opérationnel 6 110 323 4 532 -714 6 909  -94,7% +1 303,1% -115,8% -1 067,6%
Résultat net 7 336 1 695 4 091 -10 495 1 000  -76,9% +141,4% -356,5% -109,5%
Free Cash Flow 5 768 5 324 5 557 2 485 2 478  -7,7% +4,4% -55,3% -0,3%
Marge de FCF 16% 13% 13% 6% 6%  -18,4% -5,1% -53,0% -6,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 26% 16% - -  -9,8% -40,3% - -
Capital investi 49 803 86 294 85 267 71 152 71 622  +73,3% -1,2% -16,6% +0,7%
Actions en circul. (en M) 872,1 904,8 981,7 982,4 982,4  +3,7% +8,5% +0,1% 0%
EBITDA par action 14,0 11,4 12,0 2,7 6,5  -18,8% +5,5% -77,3% +140,6%
Bénéfices par action 8,4 1,9 4,2 -10,7 1,0  -77,7% +122,4% -356,3% -109,5%
Free Cash Flow par action 6,6 5,9 5,7 2,5 2,5  -11,0% -3,8% -55,3% -0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bayer AG NA

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Ratio de profitabilité de Bayer AG NA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 67% 57% 60% 54% 62%  -15,5% +5,0% -10,2% +15,0%
Marge d’EBITDA 35% 26% 27% 6% 15%  -25,5% +4,1% -76,1% +126,0%
Marge opérationnelle 17% 1% 10% -2% 16%  -95,3% +1 175,5% -116,6% -1 008,8%
Marge bénéficiaire 21% 4% 9% -25% 2%  -79,6% +119,4% -369,8% -108,9%
Marge de FCF 16% 13% 13% 6% 6%  -18,4% -5,1% -53,0% -6,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 3,2% -8,6% 0,8%  - +92,5% -366,3% -109,8%
Rentabilité financière (ROE) - 4,1% 8,8% -27,0% 3,1%  - +114,1% -407,5% -111,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bayer AG NA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,5 0,8 0,9 0,7 0,7  -47,0% +7,8% -25,0% +7,7%
Liquidité générale 2,2 1,4 1,4 1,0 1,1  -38,7% +3,5% -30,8% +14,1%
Dette nette sur EBITDA 0,3 3,5 2,8 10,8 4,8  +994,6% -21,0% +288,9% -55,4%
Dette sur actifs 17% 32% 30% 35% 32%  +84,4% -5,9% +15,5% -7,5%
Dette sur capitaux propres 35% 88% 80% 133% 117%  +148,2% -8,6% +66,1% -12,2%
Couverture par l’EBITDA 14,0 6,4 6,4 1,7 4,8  -54,6% +0% -73,7% +185,1%
   ∼ par l’EBIT 10,9 2,4 3,5 -6,6 2,5  -77,8% +42,5% -291,9% -137,7%
   ∼ par le flux opérationel 9,3 4,9 4,4 3,1 3,8  -47,5% -9,4% -30,8% +23,0%
Coût de la dette - 6,1% 4,7% 4,1% 3,4%  - -22,0% -14,0% -16,3%

 

Graphique des dividendes de Bayer AG NA

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Ratios de distribution de Bayer AG NA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 7 336 1 695 4 091 -10 495 1 000  -76,9% +141,4% -356,5% -109,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 768 5 324 5 557 2 485 2 478  -7,7% +4,4% -55,3% -0,3%
Dividende payé -2 364 -2 407 -2 615 -2 768 -1 993  +1,8% +8,6% +5,9% -28,0%
Distribution sur résultat net 32% 142% 64% -26% 199%  +340,7% -55,0% -141,3% -855,7%
Distribution sur FCF 41% 45% 47% 111% 80%  +10,3% +4,1% +136,7% -27,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bayer AG NA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bayer AG NA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 210 211 225 209 245  +0,6% +6,6% -7,1% +17,1%
Délai paiement clients (DSO) 121 130 124 107 107  +7,4% -4,5% -14,0% +0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 97 127 107 145  - +31,0% -15,8% +34,8%
Conversion de l’encaisse - 244 222 209 207  - -9,0% -6,0% -0,6%
Rotation des actifs 0,5 0,3 0,3 0,4 0,4  -32,8% +10,0% +2,6% +3,6%
Frais généraux sur CP 6% 6% 8% 9% 9%  +7,8% +38,5% +14,8% -4,9%
Frais généraux sur CA 6% 7% 9% 7% 7%  +19,1% +29,6% -22,2% -3,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bayer AG NA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Bayer AG NA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Bayer AG NA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bayer AG NA

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Sociétés possiblement comparables à Bayer NA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bayer NA

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Dividendes par action détachés par Bayer AG NA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----2,00-------
2021---2,00--------
2020---2,80--------
2019---2,80--------
2018----2,76-------
2017----2,66-------
2016----2,46-------
2015----2,21-------
2014---2,07--------
2013---1,87--------
2012---1,62--------
2011----1,48-------
2010----1,38-------
2009----1,38-------
2008---1,33--------
2007---0,98--------
2006----0,93-------
2005----0,54-------
2004----0,46-------
2003---0,83--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bayer AG NA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 35 015 39 586 43 545 41 400 44 081  +13,1% +10,0% -4,9% +6,5%
Charges d'exploitation -17 523 -22 253 -21 546 -22 976 -20 356  +27,0% -3,2% +6,6% -11,4%
   dont Coût des ventes -11 382 -17 010 -17 467 -19 138 -16 816  +49,4% +2,7% +9,6% -12,1%
   dont Frais généraux -2 026 -2 728 -3 890 -2 879 -2 962  +34,6% +42,6% -26,0% +2,9%
Résultat opérationnel 6 110 323 4 532 -714 6 909  -94,7% +1 303,1% -115,8% -1 067,6%
Autres revenus/frais nets -1 533 1 995 -1 652 -16 536 -4 863  -230,1% -182,8% +901,0% -70,6%
Charge d'intérêt -871 -1 615 -1 848 -1 596 -1 347  +85,4% +14,4% -13,6% -15,6%
Résultat avant impôts 4 577 2 318 2 880 -17 250 2 046  -49,4% +24,2% -699,0% -111,9%
Impôts sur les bénéfices -1 329 -607 -450 -1 689 -1 024  -54,3% -25,9% -475,3% -160,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 336 1 695 4 091 -10 495 1 000  -76,9% +141,4% -356,5% -109,5%
 
EBITDA 12 196 10 269 11 754 2 671 6 427  -15,8% +14,5% -77,3% +140,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 336 238 3 824 -602 4 836  -94,5% +1 503,9% -115,8% -902,8%
Taux d’imposition 29% 26% 16% - -  -9,8% -40,3% - -
 
Chiffre d’affaires par action 40,1 43,8 44,4 42,1 44,9  +9,0% +1,4% -5,0% +6,5%
EBITDA par action 14,0 11,4 12,0 2,7 6,5  -18,8% +5,5% -77,3% +140,6%
Bénéfices par action 8,4 1,9 4,2 -10,7 1,0  -77,7% +122,4% -356,3% -109,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bayer AG NA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 30 073 30 933 32 559 35 660 32 578  +2,9% +5,3% +9,5% -8,6%
   dont Trésorerie 7 581 4 052 3 185 4 191 4 564  -46,6% -21,4% +31,6% +8,9%
   dont Placements à CT 1 517 285 2 219 7 692 3 175  -81,2% +678,6% +246,6% -58,7%
   dont Créances clients 11 643 14 137 14 851 12 143 12 980  +21,4% +5,1% -18,2% +6,9%
   dont Stock 6 537 9 831 10 765 10 954 11 270  +50,4% +9,5% +1,8% +2,9%
Placements à long terme 5 275 2 680 1 984 - -  -49,2% -26,0% - -
Biens corporels 7 633 12 943 12 479 11 710 12 688  +69,6% -3,6% -6,2% +8,4%
Écart d'acquisitions 14 751 38 146 39 126 36 080 40 106  +158,6% +2,6% -7,8% +11,2%
Biens incorporels 11 674 36 746 34 709 26 029 26 258  +214,8% -5,5% -25,0% +0,9%
Actifs totaux 75 087 126 285 126 258 117 046 120 241  +68,2% 0% -7,3% +2,7%
 
Passifs courants 13 593 22 823 23 215 36 728 29 403  +67,9% +1,7% +58,2% -19,9%
   dont Créances fournisseurs 5 129 5 414 6 426 5 683 6 792  +5,6% +18,7% -11,6% +19,5%
   dont Dette à court terme 1 050 2 958 1 975 8 360 3 053  +181,7% -33,2% +323,3% -63,5%
Dette à long terme 11 952 37 359 35 955 32 268 35 549  +212,6% -3,8% -10,3% +10,2%
Passifs totaux 38 226 80 137 78 741 86 347 87 073  +109,6% -1,7% +9,7% +0,8%
 
Action ordinaire 2 117 2 387 2 515 2 515 2 515  +12,8% +5,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis 26 851 25 734 26 151 13 057 13 345  -4,2% +1,6% -50,1% +2,2%
Capitaux propres 36 801 45 977 47 337 30 524 33 020  +24,9% +3,0% -35,5% +8,2%
 
Dette portant intérets 13 002 40 317 37 930 40 628 38 602  +210,1% -5,9% +7,1% -5,0%
Dette nette 3 904 35 980 32 526 28 745 30 863  +821,6% -9,6% -11,6% +7,4%
Fonds de roulement 16 480 8 110 9 344 -1 068 3 175  -50,8% +15,2% -111,4% -397,3%
Actions en circulation (en M) 872,1 904,8 981,7 982,4 982,4  +3,7% +8,5% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bayer AG NA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 7 336 1 695 4 091 -10 495 1 000  -76,9% +141,4% -356,5% -109,5%
 
Dépréciation 2 660 6 352 5 365 13 259 3 056  +138,8% -15,5% +147,1% -77,0%
Ajustements des bénéfices nets -1 324 -783 -1 554 3 286 1 424  -40,9% +98,5% -311,5% -56,7%
Ajust. comptes débiteurs -18 2 520 14 695 -61  -14 100,0% -99,4% +4 864,3% -108,8%
Ajust. des stocks -293 615 -103 -900 -173  -309,9% -116,7% +773,8% -80,8%
Autres flux opérationnels 48 704 786 9 220 436  +1 366,7% +11,6% +1 073,0% -95,3%
Flux opérationnel 8 134 7 917 8 207 4 903 5 089  -2,7% +3,7% -40,3% +3,8%
 
Dépenses d’investissement 2 366 2 593 2 650 2 418 2 611  +9,6% +2,2% -8,8% +8,0%
Investissements 1 230 5 717 -575 -4 027 4 302  +364,8% -110,1% +600,3% -206,8%
Flux d’investissement -432 -34 152 -671 -4 073 855  +7 805,6% -98,0% +507,0% -121,0%
 
Dividendes payés -2 364 -2 407 -2 615 -2 768 -1 993  +1,8% +8,6% +5,9% -28,0%
Emprunts nets -2 479 17 819 -4 296 4 467 -2 452  -818,8% -124,1% -204,0% -154,9%
Flux de financement -1 881 23 432 -8 389 423 -5 645  -1 345,7% -135,8% -105,0% -1 434,5%
 
Variation nette de la trésorerie 5 682 -3 383 -867 1 006 373  -159,5% -74,4% -216,0% -62,9%
 
Free Cash Flow par action 6,6 5,9 5,7 2,5 2,5  -11,0% -3,8% -55,3% -0,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bayer AG NA (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 12 328 10 854 9 781 11 118 14 639  -12,0% -9,9% +13,7% +31,7%
Charges d'exploitation -9 245 -8 589 -5 364 -1 856 -10 427  -7,1% -37,5% -65,4% +461,8%
   dont Coût des ventes -4 698 -4 546 -3 887 -3 685 -5 176  -3,2% -14,5% -5,2% +40,5%
   dont Frais généraux -3 521 -783 -751 -786 -3 945  -77,8% -4,1% +4,7% +401,9%
Résultat opérationnel 3 083 -2 281 530 5 577 4 212  -174,0% -123,2% +952,3% -24,5%
Autres revenus/frais nets - -99 -336 -4 080 -  - +239,4% +1 114,3% -
Charge d'intérêt -420 -475 -332 -119 -537  +13,1% -30,1% -64,2% +351,3%
Résultat avant impôts 2 735 -2 380 194 1 497 3 722  -187,0% -108,2% +671,6% +148,6%
Impôts sur les bénéfices -645 -52 -104 -327 -428  -108,1% -300,0% +214,4% +30,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 089 -2 335 85 1 161 3 291  -211,8% -103,6% +1 265,9% +183,5%
 
EBITDA 4 107 -522 1 391 1 317 5 211  -112,7% -366,5% -5,3% +295,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 356 -1 743 414 4 359 3 728  -174,0% -123,8% +952,3% -14,5%
Taux d’imposition 24% - - 22% 11%  - - - -47,4%
 
Chiffre d’affaires par action 12,5 11,0 10,0 11,3 14,9  -12,0% -9,9% +13,7% +31,7%
EBITDA par action 4,2 -0,5 1,4 1,3 5,3  -112,7% -366,5% -5,3% +295,7%
Bénéfices par action 2,1 -2,4 0,1 1,2 3,3  -211,8% -103,6% +1 265,9% +183,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bayer AG NA (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 35 797 32 451 31 945 32 578 38 246  -9,3% -1,6% +2,0% +17,4%
   dont Trésorerie 5 550 3 389 4 316 4 564 5 785  -38,9% +27,4% +5,7% +26,8%
   dont Placements à CT 3 762 3 109 3 903 3 175 2 409  -17,4% +25,5% -18,7% -24,1%
   dont Créances clients 15 893 15 796 13 052 12 980 17 824  -0,6% -17,4% -0,6% +37,3%
   dont Stock 10 457 10 125 10 644 11 270 10 869  -3,2% +5,1% +5,9% -3,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 11 810 11 830 12 036 12 688 12 786  +0,2% +1,7% +5,4% +0,8%
Écart d'acquisitions 37 224 36 965 39 421 40 106 39 789  -0,7% +6,6% +1,7% -0,8%
Biens incorporels 26 430 25 308 24 970 26 258 26 066  -4,2% -1,3% +5,2% -0,7%
Actifs totaux 118 777 114 427 116 549 120 241 125 782  -3,7% +1,9% +3,2% +4,6%
 
Passifs courants 28 932 27 926 28 727 29 403 31 019  -3,5% +2,9% +2,4% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 5 190 5 118 5 587 6 792 5 847  -1,4% +9,2% +21,6% -13,9%
   dont Dette à court terme - - - 3 053 -  - - - -
Dette à long terme 37 918 36 664 36 974 36 481 -  -3,3% +0,8% -1,3% -
Passifs totaux 84 189 83 849 85 276 87 073 88 175  -0,4% +1,7% +2,1% +1,3%
 
Action ordinaire 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 812 9 613 10 327 13 345 -  -30,4% +7,4% +29,2% -
Capitaux propres 34 588 30 389 31 103 33 020 37 437  -12,1% +2,3% +6,2% +13,4%
 
Dette portant intérets 37 918 36 664 36 974 39 534 -  -3,3% +0,8% +6,9% -
Dette nette 28 606 30 166 28 755 31 795 -8 194  +5,5% -4,7% +10,6% -125,8%
Fonds de roulement 6 865 4 525 3 218 3 175 7 227  -34,1% -28,9% -1,3% +127,6%
Actions en circulation (en M) 982,4 982,4 982,4 982,4 982,4  0% 0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bayer AG NA (en MEUR)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 2 089 -2 335 85 1 161 3 291  -211,8% -103,6% +1 265,9% +183,5%
 
Dépréciation 1 043 1 390 870 -290 1 073  +33,3% -37,4% -133,3% -470,0%
Ajustements des bénéfices nets 569 -279 -116 1 890 443  -149,0% -58,4% -1 729,3% -76,6%
Ajust. comptes débiteurs -3 271 -64 3 185 89 -4 186  -98,0% -5 076,6% -97,2% -4 803,4%
Ajust. des stocks 533 308 -414 -600 444  -42,2% -234,4% +44,9% -174,0%
Autres flux opérationnels -3 111 3 498 -1 074 938 -733  -212,4% -130,7% -187,3% -178,1%
Flux opérationnel -2 765 1 997 2 811 3 046 -726  -172,2% +40,8% +8,4% -123,8%
 
Dépenses d’investissement 329 493 649 1 140 349  +49,8% +31,6% +75,7% -69,4%
Investissements 4 168 813 -733 54 870  -80,5% -190,2% -107,4% +1 511,1%
Flux d’investissement 3 945 447 -2 549 -988 742  -88,7% -670,2% -61,2% -175,1%
 
Dividendes payés -1 965 -1 965 -4 -24 -  0% -99,8% +500,0% -
Emprunts nets 255 -2 255 900 -1 352 1 197  -984,3% -139,9% -250,2% -188,5%
Flux de financement 113 -4 603 643 -1 798 1 075  -4 173,5% -114,0% -379,6% -159,8%
 
Variation nette de la trésorerie 1 359 -2 161 927 248 1 226  -259,0% -142,9% -73,2% +394,4%
 
Free Cash Flow par action -3,1 1,5 2,2 1,9 -1,1  -148,6% +43,8% -11,8% -156,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.