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Bayer Aktiengesellschaft

Bayer (BAYN.XETRA, DE000BAY0017)

Bayer Aktiengesellschaft operates as a life science company worldwide. It operates through Pharmaceuticals, Consumer Health, and Crop Science segments. The Pharmaceuticals segment offers prescription products primarily for cardiology and women's health care; specialty therapeutics in the areas of oncology, hematology, and ophthalmology; and diagnostic imaging equipment and contrast agents, as well as cell and gene therapy. The Consumer Health segment markets nonprescription over-the-counter medicines, medical products, medicated skincare products, nutritional supplements, and self-care solutions in dermatology, nutritional supplements, pain and cardiovascular risk prevention, digestive health, allergy, and cold and cough. The Crop Science segment offers chemical and biological crop protection products, improved plant traits, seeds, digital solution, and pest and weed control products, as well as customer service for agriculture. This …

Siège social : Kaiser-Wilhelm-Allee 1, Leverkusen, Germany, 51368

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bayer

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bayer Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
982 424 000 100,0% - 41,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,8 9,3 21,6 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
54,0 EUR masqué 53,0 49,8 39,9 73,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bayer Aktiengesellschaft

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bayer Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% - +2,6% +21,8% -3,5% -3,8% -39,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-40,2% -40,0% -51,3% -29,1% -12,4% +32,5% +32,0%

 

Équipe de direction de Bayer Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Werner Baumann Chairman of Management Board, CEO & Chief Sustainability Officer 59 Wolfgang U. Nickl CFO & Member of Management Board 52
Liam Condon Member of Management Board & Pres Crop Science Division 53 Heiko W. J. Schipper Member of Management Board & Pres of the Consumer Health Division 52
Stefan Oelrich Head of the Pharmaceuticals Division & Member of the Board of Management 53 Sarena S. Lin Chief Transformation & Talent Officer, Labor Director and Member of Management Board 50
Bernd-Peter Bier Head of Accounting and Head of Taxes 54 Oliver Maier Head of Investor Relations -
Gabriel Harnier Head of Law, Patents & Compliance 50 Michael Preuss Head of Communications, Gov. Relations and Corp. Brand -

 

Opérations d’initiés récentes pour Bayer Aktiengesellschaft

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bayer Aktiengesellschaft au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Oui Non Non -

 

Présence de Bayer dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Bayer Aktiengesellschaft

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Fondamentaux de Bayer Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 46 769 35 015 39 586 43 545 41 400  -25,1% +13,1% +10,0% -4,9%
EBITDA 9 630 7 237 8 670 8 245 -3 991  -24,8% +19,8% -4,9% -148,4%
Résultat opérationnel 7 333 6 110 323 4 532 -714  -16,7% -94,7% +1 303,1% -115,8%
Résultat net 4 531 7 336 1 695 4 091 -10 495  +61,9% -76,9% +141,4% -356,5%
Free Cash Flow 6 511 5 768 5 324 5 557 2 485  -11,4% -7,7% +4,4% -55,3%
Marge de FCF 14% 16% 13% 13% 6%  +18,3% -18,4% -5,1% -53,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 29% 32% 16% -  +4,3% +10,8% -51,5% -
Capital investi 48 856 50 270 83 621 85 511 70 940  +2,9% +66,3% +2,3% -17,0%
Actions en circulation (en M) 982 982 982 982 982  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bayer Aktiengesellschaft

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Ratio de profitabilité de Bayer Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 57% 67% 57% 60% 54%  +19,2% -15,5% +5,0% -10,2%
Marge d’EBITDA 21% 21% 22% 19% -10%  +0,4% +6,0% -13,5% -150,9%
Marge opérationnelle 16% 17% 1% 10% -2%  +11,3% -95,3% +1 175,5% -116,6%
Marge bénéficiaire 10% 21% 4% 9% -25%  +116,3% -79,6% +119,4% -369,8%
Marge de FCF 14% 16% 13% 13% 6%  +18,3% -18,4% -5,1% -53,0%
Rentabilité économique (ROA) - 9,3% 1,7% 3,2% -8,6%  - -81,9% +92,5% -366,3%
Rentabilité financière (ROE) - 21,9% 4,1% 8,8% -27,0%  - -81,3% +114,1% -407,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bayer Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,1 1,5 0,8 0,9 0,7  +34,6% -47,0% +7,8% -25,0%
Liquidité générale 1,6 2,2 1,4 1,4 1,0  +34,7% -38,7% +3,5% -30,8%
Dette nette sur EBITDA 1,4 0,6 3,8 4,0 -7,1  -55,6% +536,1% +3,5% -279,9%
Dette sur actifs 23% 18% 30% 30% 35%  -20,4% +66,2% +1,4% +14,2%
Dette sur capitaux propres 61% 37% 82% 81% 132%  -40,1% +123,7% -1,5% +64,2%
Couverture par l’EBITDA 9,8 8,3 5,4 4,5 -2,5  -15,6% -35,4% -16,9% -156,0%
   ∼ par l’EBIT 6,0 5,3 1,4 1,6 -10,8  -12,7% -72,7% +8,6% -793,5%
   ∼ par le flux opérationel 9,3 9,3 4,9 4,4 3,1  +0,5% -47,5% -9,4% -30,8%
Coût de la dette - 5,4% 6,3% 4,9% 4,1%  - +16,1% -22,9% -16,7%

 

Graphique des dividendes de Bayer Aktiengesellschaft

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Ratios de distribution de Bayer Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 4 531 7 336 1 695 4 091 -10 495  +61,9% -76,9% +141,4% -356,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 511 5 768 5 324 5 557 2 485  -11,4% -7,7% +4,4% -55,3%
Dividende payé -2 126 -2 364 -2 407 -2 615 -2 768  +11,2% +1,8% +8,6% +5,9%
Distribution sur résultat net 47% 32% 142% 64% -26%  -31,3% +340,7% -55,0% -141,3%
Distribution sur FCF 33% 41% 45% 47% 111%  +25,5% +10,3% +4,1% +136,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bayer Aktiengesellschaft

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bayer Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 151 210 211 225 209  +39,0% +0,6% +6,6% -7,1%
Délai paiement clients (DSO) 122 121 130 124 107  -0,2% +7,4% -4,5% -14,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 196 109 127 107  - -44,7% +17,4% -15,8%
Conversion de l’encaisse - 135 233 222 209  - +72,9% -4,6% -6,0%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4  -18,0% -32,8% +10,0% +2,6%
Frais généraux sur CP 7% 6% 6% 8% 9%  -26,0% +7,8% +38,5% +14,8%
Frais généraux sur CA 5% 6% 7% 9% 7%  +20,0% +19,1% +29,6% -22,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Bayer Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Bayer Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Bayer Aktiengesellschaft

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bayer Aktiengesellschaft

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Sociétés possiblement comparables à Bayer Aktiengesellschaft Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bayer

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Dividendes par action détachés par Bayer Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---2,80--------
2019---2,80--------
2018----2,76-------
2017----2,66-------
2016----2,46-------
2015----2,21-------
2014---2,07--------
2013---1,87--------
2012---1,62--------
2011----1,48-------
2010----1,38-------
2009----1,38-------
2008---1,33--------
2007---0,98--------
2006----0,93-------
2005----0,54-------
2004----0,46-------
2003---0,83--------
2002---0,83--------
2001---0,98--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bayer Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 46 769 35 015 39 586 43 545 41 400  -25,1% +13,1% +10,0% -4,9%
Charges d'exploitation -19 141 -17 523 -22 253 -21 546 -42 114  -8,5% +27,0% -3,2% +95,5%
   dont Coût des ventes -20 295 -11 382 -17 010 -17 467 -19 138  -43,9% +49,4% +2,7% +9,6%
   dont Frais généraux -2 256 -2 026 -2 728 -3 890 -2 879  -10,2% +34,6% +42,6% -26,0%
Résultat opérationnel 7 333 6 110 323 4 532 -714  -16,7% -94,7% +1 303,1% -115,8%
Autres revenus/frais nets -1 784 -2 298 -2 371 -3 852 -  +28,8% +3,2% +62,5% -
Charge d'intérêt -978 -871 -1 615 -1 848 -1 596  -10,9% +85,4% +14,4% -13,6%
Résultat avant impôts 4 773 4 577 1 886 2 880 -17 250  -4,1% -58,8% +52,7% -699,0%
Impôts sur les bénéfices -1 329 -1 329 -607 -450 -1 689  0% -54,3% -25,9% -475,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 531 7 336 1 695 4 091 -10 495  +61,9% -76,9% +141,4% -356,5%
 
EBITDA 9 630 7 237 8 670 8 245 -3 991  -24,8% +19,8% -4,9% -148,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 291 4 336 219 3 824 -602  -18,1% -94,9% +1 645,7% -115,8%
Taux d’imposition 28% 29% 32% 16% -  +4,3% +10,8% -51,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bayer Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 30 447 30 073 30 933 32 559 35 660  -1,2% +2,9% +5,3% +9,5%
   dont Trésorerie 1 899 7 581 4 052 3 185 4 191  +299,2% -46,6% -21,4% +31,6%
   dont Placements à CT 3 525 1 517 285 2 219 7 692  -57,0% -81,2% +678,6% +246,6%
   dont Créances clients 15 584 11 643 14 137 14 851 12 143  -25,3% +21,4% +5,1% -18,2%
   dont Stock 8 387 6 537 9 831 10 765 10 954  -22,1% +50,4% +9,5% +1,8%
Placements à long terme 1 753 5 275 2 680 1 984 -  +200,9% -49,2% -26,0% -
Biens corporels 13 114 7 633 12 943 12 479 11 710  -41,8% +69,6% -3,6% -6,2%
Écart d'acquisitions 16 312 14 751 38 146 39 126 36 080  -9,6% +158,6% +2,6% -7,8%
Biens incorporels 13 567 11 674 36 746 34 709 26 029  -14,0% +214,8% -5,5% -25,0%
Actifs totaux 82 238 75 087 126 285 126 258 117 046  -8,7% +68,2% 0% -7,3%
 
Passifs courants 18 537 13 593 22 823 23 215 36 728  -26,7% +67,9% +1,7% +58,2%
   dont Créances fournisseurs 6 410 5 129 6 038 6 426 5 683  -20,0% +17,7% +6,4% -11,6%
   dont Dette à court terme 3 525 1 517 285 2 219 8 148  -57,0% -81,2% +678,6% +267,2%
Dette à long terme 14 998 11 952 37 359 35 955 32 268  -20,3% +212,6% -3,8% -10,3%
Passifs totaux 50 341 38 226 80 137 78 741 86 347  -24,1% +109,6% -1,7% +9,7%
 
Action ordinaire 2 117 2 117 2 387 2 515 2 515  0% +12,8% +5,4% 0%
Bénéfices non répartis 18 393 26 851 25 734 26 151 13 057  +46,0% -4,2% +1,6% -50,1%
Capitaux propres 30 333 36 801 45 977 47 337 30 524  +21,3% +24,9% +3,0% -35,5%
 
Dette portant intérets 18 523 13 469 37 644 38 174 40 416  -27,3% +179,5% +1,4% +5,9%
Dette nette 13 099 4 371 33 307 32 770 28 533  -66,6% +662,0% -1,6% -12,9%
Fonds de roulement 11 910 16 480 8 110 9 344 -1 068  +38,4% -50,8% +15,2% -111,4%
Actions en circulation (en M) 982 982 982 982 982  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bayer Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 4 531 7 336 1 695 4 091 -10 495  +61,9% -76,9% +141,4% -356,5%
 
Dépréciation 3 743 2 660 6 352 5 365 13 259  -28,9% +138,8% -15,5% +147,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 820 -1 324 -783 -1 554 3 286  -147,0% -40,9% +98,5% -311,5%
Ajust. comptes débiteurs -385 -18 2 520 14 695  -95,3% -14 100,0% -99,4% +4 864,3%
Ajust. des stocks -3 -293 615 -103 -900  +9 666,7% -309,9% -116,7% +773,8%
Autres flux opérationnels -467 48 704 786 9 220  -110,3% +1 366,7% +11,6% +1 073,0%
Flux opérationnel 9 089 8 134 7 917 8 207 4 903  -10,5% -2,7% +3,7% -40,3%
 
Dépenses d’investissement 2 578 2 366 2 593 2 650 2 418  -8,2% +9,6% +2,2% -8,8%
Investissements -8 729 1 230 5 717 -575 -4 027  -114,1% +364,8% -110,1% +600,3%
Flux d’investissement -8 729 -432 -34 152 -671 -4 073  -95,1% +7 805,6% -98,0% +507,0%
 
Dividendes payés -2 126 -2 364 -2 407 -2 615 -2 768  +11,2% +1,8% +8,6% +5,9%
Emprunts nets -730 -2 479 17 819 -4 296 4 467  +239,6% -818,8% -124,1% -204,0%
Flux de financement -350 -1 881 23 432 -8 389 423  +437,4% -1 345,7% -135,8% -105,0%
 
Variation nette de la trésorerie 40 5 682 -3 383 -867 1 006  +14 105,0% -159,5% -74,4% -216,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bayer Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 10 750 12 845 10 054 8 506 9 995  +19,5% -21,7% -15,4% +17,5%
Charges d'exploitation -5 136 -5 690 -16 820 -11 110 -10 644  +10,8% +195,6% -33,9% -195,8%
   dont Coût des ventes -4 875 -4 656 -4 018 -6 795 -3 669  -4,5% -13,7% +69,1% -46,0%
   dont Frais généraux -1 050 -814 -769 -632 -664  -22,5% -5,5% -17,8% +5,1%
Résultat opérationnel 739 2 499 -10 784 -9 399 16 970  +238,2% -531,5% -12,8% -280,6%
Autres revenus/frais nets -3 126 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -429 -680 -345 -362 -250  +58,5% -49,3% +4,9% -30,9%
Résultat avant impôts 11 1 847 -11 060 -9 410 1 373  +16 690,9% -698,8% -14,9% -114,6%
Impôts sur les bénéfices -45 -479 -1 450 -1 705 -987  +964,4% -402,7% +17,6% -157,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 414 1 489 -9 548 -2 744 308  +5,3% -741,2% -71,3% -111,2%
 
EBITDA 1 624 3 124 -9 880 883 1 882  +92,4% -416,3% -108,9% +113,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 547 1 851 -7 987 -6 579 11 879  +238,2% -531,5% -17,6% -280,6%
Taux d’imposition - 26% - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bayer Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 32 559 32 997 32 751 39 339 35 660  +1,3% -0,7% +20,1% -9,4%
   dont Trésorerie 3 185 2 289 3 148 5 067 4 191  -28,1% +37,5% +61,0% -17,3%
   dont Placements à CT 2 219 2 762 2 560 10 473 7 692  +24,5% -7,3% +309,1% -26,6%
   dont Créances clients 14 851 16 676 15 723 13 304 12 143  +12,3% -5,7% -15,4% -8,7%
   dont Stock 10 765 10 006 10 128 10 452 10 954  -7,1% +1,2% +3,2% +4,8%
Placements à long terme 1 984 - - - -  - - - -
Biens corporels 12 479 12 103 11 850 11 502 11 710  -3,0% -2,1% -2,9% +1,8%
Écart d'acquisitions 39 126 39 068 38 466 35 143 36 080  -0,1% -1,5% -8,6% +2,7%
Biens incorporels 34 709 34 834 33 722 25 433 26 029  +0,4% -3,2% -24,6% +2,3%
Actifs totaux 126 258 125 474 123 667 119 520 117 046  -0,6% -1,4% -3,4% -2,1%
 
Passifs courants 23 215 22 320 36 543 35 790 36 728  -3,9% +63,7% -2,1% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 6 426 5 331 5 098 5 461 5 683  -17,0% -4,4% +7,1% +4,1%
   dont Dette à court terme 2 219 2 762 2 560 10 473 8 148  +24,5% -7,3% +309,1% -22,2%
Dette à long terme 35 955 36 812 33 947 35 190 32 268  +2,4% -7,8% +3,7% -8,3%
Passifs totaux 78 741 76 693 87 801 88 043 86 347  -2,6% +14,5% +0,3% -1,9%
 
Action ordinaire 2 515 2 515 2 515 2 515 2 515  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 26 235 27 833 14 928 10 551 13 057  +6,1% -46,4% -29,3% +23,8%
Capitaux propres 47 337 48 609 35 704 31 327 30 524  +2,7% -26,5% -12,3% -2,6%
 
Dette portant intérets 38 174 39 574 36 507 45 663 40 416  +3,7% -7,8% +25,1% -11,5%
Dette nette 32 770 34 523 30 799 30 123 28 533  +5,3% -10,8% -2,2% -5,3%
Fonds de roulement 9 344 10 677 -3 792 3 549 -1 068  +14,3% -135,5% -193,6% -130,1%
Actions en circulation (en M) 982 982 982 982 982  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bayer Aktiengesellschaft (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -27 1 368 -9 610 -7 705 386  -5 166,7% -802,5% -19,8% -105,0%
 
Dépréciation 1 606 1 277 1 180 10 293 509  -20,5% -7,6% +772,3% -95,1%
Ajustements des bénéfices nets -1 307 1 083 -1 363 2 355 10 439  -182,9% -225,9% -272,8% +343,3%
Ajust. comptes débiteurs 58 -2 949 915 2 273 456  -5 184,5% -131,0% +148,4% -79,9%
Ajust. des stocks -399 396 -177 -483 -636  -199,2% -144,7% +172,9% +31,7%
Autres flux opérationnels 1 784 -373 11 627 -1 035 -999  -120,9% -3 217,2% -108,9% -3,5%
Flux opérationnel 3 246 -229 2 414 1 967 751  -107,1% -1 154,1% -18,5% -61,8%
 
Dépenses d’investissement 1 068 391 585 549 893  -63,4% +49,6% -6,2% +62,7%
Investissements 35 -160 130 -6 326 2 329  -557,1% -181,3% -4 966,2% -136,8%
Flux d’investissement -671 -598 -421 -2 860 -194  -10,9% -29,6% +579,3% -93,2%
 
Dividendes payés -2 615 -2 751 -2 751 -17 -2 768  +5,2% 0% -99,4% +16 182,4%
Emprunts nets -3 946 232 2 066 3 104 -935  -105,9% +790,5% +50,2% -130,1%
Flux de financement -4 471 36 -1 126 2 867 -1 354  -100,8% -3 227,8% -354,6% -147,2%
 
Variation nette de la trésorerie -1 225 -866 836 1 912 -876  -29,3% -196,5% +128,7% -145,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.