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Sanofi (SAN.PA)

Sanofi provides therapeutic solutions worldwide. It offers Cerezyme and Cerdelga for Gaucher, Myozyme and Lumizyme for Pompe, Fabrazyme for Fabry, and Aldurazyme for mucopolysaccharidosis Type 1; and Aubagio, an immunomodulatory and Lemtrada, a monoclonal antibody for multiple sclerosis. It also provides Dupixent for atopic dermatitis; Kevzara for rheumatoid arthritis; Eloctate and Alprolix to treat hemophilia in adults and children; and Cablivi to treat acquired thrombotic thrombocytopenic purpura in adults. In addition, it offers Libtayo for metastatic cutaneous squamous cell carcinoma; Jevtana and Taxotere taxane for cancers; Eloxatin for colon cancer; Thymoglobulin, an immunosuppressive and immunomodulating agent; Mozobil, for hematologic malignancies; and Zaltrap, for metastatic colorectal cancer. Further, it provides Lantus, Toujeo, Apidra, and Insuman insulins; Amaryl sulfonylurea; Adlyxin/Lyxumia, a GLP-1 receptor agonist; Soliqua …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Sanofi    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Sanofi

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
27,1 13,4 2,4 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
77,2 masqué 75,3 75,7 71,7 80,4

 

Graphique des profits et résultats de Sanofi

Fondamentaux7 de Sanofi (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 31 999 34 861 34 696 36 221 35 677  +8,9% -0,5% +4,4% -1,5%
EBITDA1 9 869 10 234 10 359 10 360 9 464  +3,7% +1,2% +0% -8,6%
Résultat opérationnel 6 752 6 971 7 518 7 353 6 125  +3,2% +7,8% -2,2% -16,7%
Résultat net 4 390 4 287 4 709 8 416 4 306  -2,3% +9,8% +78,7% -48,8%
Free Cash Flow 6 237 7 717 6 619 5 991 4 132  +23,7% -14,2% -9,5% -31,0%
Marge de FCF 19% 22% 19% 17% 12%  +13,6% -13,8% -13,3% -30,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 22% 14% 23% 31% 10%  -37,3% +67,9% +34,5% -68,0%
Capital investi1 70 553 74 298 75 877 73 403 83 225  +5,3% +2,1% -3,3% +13,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sanofi

Ratio de profitabilité7 de Sanofi

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 68% 69% 69% 68% 68%  +1,0% +0,7% -1,1% -0,2%
Marge d’EBITDA 31% 29% 30% 29% 27%  -4,8% +1,7% -4,2% -7,3%
Marge opérationnelle 21% 20% 22% 20% 17%  -5,2% +8,4% -6,3% -15,4%
Marge bénéficiaire 14% 12% 14% 23% 12%  -10,4% +10,4% +71,2% -48,1%
Marge de FCF 19% 22% 19% 17% 12%  +13,6% -13,8% -13,3% -30,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 4,5% 8,2% 4,1%  - +6,0% +80,9% -50,5%
Rentabilité financière (ROE) - 7,5% 8,1% 14,6% 7,4%  - +8,5% +78,7% -49,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Sanofi

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,26 1,01 1,04 1,18 0,86  -19,4% +2,7% +13,5% -26,7%
Liquidité générale 1,80 1,72 1,88 1,71 1,42  -4,2% +9,0% -9,1% -16,9%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,7 0,8 0,5 1,8  -3,5% +11,8% -38,4% +281,6%
Dette sur actifs 15% 16% 18% 15% 22%  +7,2% +10,2% -12,2% +42,3%
Dette sur capitaux propres 26% 28% 32% 26% 41%  +8,8% +13,8% -17,1% +56,6%
Couverture par l’EBITDA 27,6 30,9 28,8 29,9 20,1  +11,8% -6,9% +4,1% -32,9%
   ∼ par l’EBIT 18,9 21,1 20,9 21,3 13,0  +11,4% -0,8% +1,8% -38,8%
   ∼ par le flux opérationel 21,5 26,9 21,8 21,3 11,8  +25,1% -19,2% -2,0% -44,8%

 

Graphique des dividendes de Sanofi

Ratios de distribution7 de Sanofi

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 4 390 4 287 4 709 8 416 4 306  -2,3% +9,8% +78,7% -48,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 237 7 717 6 619 5 991 4 132  +23,7% -14,2% -9,5% -31,0%
Dividende payé -3 676 -3 694 -3 759 -3 710 -3 773  +0,5% +1,8% -1,3% +1,7%
Distribution sur résultat net 84% 86% 80% 44% 88%  +2,9% -7,4% -44,8% +98,8%
Distribution sur FCF 59% 48% 57% 62% 91%  -18,8% +18,6% +9,0% +47,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sanofi

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Sanofi

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 234 218 235 217 241  -7,0% +8,0% -7,6% +10,9%
Délai paiement clients (DSO) 103 93 84 79 81  -9,8% -9,0% -6,3% +2,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 128 142 149 154  - +10,5% +5,1% +3,3%
Conversion de l’encaisse - 182 178 148 168  - -2,4% -17,0% +13,9%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +3,7% -2,7% +9,5% -11,8%
Frais généraux sur CP 15% 16% 17% 18% 17%  +7,2% +1,9% +5,0% -3,6%
Frais généraux sur CA 27% 27% 28% 28% 28%  +1,8% +1,5% +1,5% -0,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Sanofi

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Sanofi

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sanofi

Sociétés possiblement comparables à Sanofi Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Sanofi (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 31 999 34 861 34 696 36 221 35 677  +8,9% -0,5% +4,4% -1,5%
Charges d'exploitation -25 247 -27 890 -27 178 -28 868 -29 552  +10,5% -2,6% +6,2% +2,4%
   dont Coût des ventes -10 230 -10 919 -10 701 -11 447 -11 321  +6,7% -2,0% +7,0% -1,1%
   dont Frais généraux -8 565 -9 496 -9 592 -10 164 -9 934  +10,9% +1,0% +6,0% -2,3%
Résultat opérationnel 6 752 6 971 7 518 7 353 6 125  +3,2% +7,8% -2,2% -16,7%
Autres revenus/frais nets -1 146 -1 750 -1 707 -1 737 -1 221  +52,7% -2,5% +1,8% -29,7%
Charge d'intérêt -357 -331 -360 -346 -471  -7,3% +8,8% -3,9% +36,1%
Résultat avant impôts 5 606 5 221 5 811 5 616 4 904  -6,9% +11,3% -3,4% -12,7%
Impôts sur les bénéfices -1 214 -709 -1 325 -1 722 -481  -41,6% +86,9% +30,0% -72,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 390 4 287 4 709 8 416 4 306  -2,3% +9,8% +78,7% -48,8%
 
EBITDA1 9 869 10 234 10 359 10 360 9 464  +3,7% +1,2% +0% -8,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 5 290 6 024 5 804 5 098 5 524  +13,9% -3,7% -12,2% +8,4%
Taux d’imposition1 22% 14% 23% 31% 10%  -37,3% +67,9% +34,5% -68,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Sanofi (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 23 437 30 680 33 112 26 388 24 647  +30,9% +7,9% -20,3% -6,6%
   dont Trésorerie 7 341 9 148 10 273 10 315 6 925  +24,6% +12,3% +0,4% -32,9%
   dont Placements à CT 9 13 31 77 199  +44,4% +138,5% +148,4% +158,4%
   dont Créances clients 9 010 8 853 8 016 7 843 7 887  -1,7% -9,5% -2,2% +0,6%
   dont Stock 6 562 6 516 6 896 6 818 7 477  -0,7% +5,8% -1,1% +9,7%
Placements à long terme 3 970 4 561 2 892 5 430 5 550  +14,9% -36,6% +87,8% +2,2%
Biens corporels 10 396 9 943 10 019 9 579 9 651  -4,4% +0,8% -4,4% +0,8%
Écart d'acquisitions 39 197 39 557 40 287 40 264 44 235  +0,9% +1,8% -0,1% +9,9%
Biens incorporels 13 102 10 473 9 520 11 605 17 145  -20,1% -9,1% +21,9% +47,7%
Actifs totaux 97 392 102 321 104 679 99 813 111 408  +5,1% +2,3% -4,6% +11,6%
 
Passifs courants 13 032 17 808 17 638 15 463 17 376  +36,6% -1,0% -12,3% +12,4%
   dont Créances fournisseurs 3 651 3 817 4 297 4 633 5 041  +4,5% +12,6% +7,8% +8,8%
   dont Dette à court terme 1 204 3 180 1 544 1 027 2 360  +164,1% -51,4% -33,5% +129,8%
Dette à long terme 13 229 13 069 16 781 14 306 21 989  -1,2% +28,4% -14,7% +53,7%
Passifs totaux 41 124 44 111 46 957 41 574 52 373  +7,3% +6,5% -11,5% +26,0%
 
Action ordinaire 2 639 2 611 2 584 2 508 2 495  -1,1% -1,0% -2,9% -0,5%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 56 120 58 049 57 552 58 070 58 876  +3,4% -0,9% +0,9% +1,4%
 
Dettes portant intérets1 14 433 16 249 18 325 15 333 24 349  +12,6% +12,8% -16,3% +58,8%
Coût de la dette1 - 2,2% 2,1% 2,1% 2,4%  - -3,5% -1,3% +15,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Sanofi (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 4 390 4 287 4 709 8 416 4 306  -2,3% +9,8% +78,7% -48,8%
 
Dépréciation 3 117 3 263 2 841 3 007 3 339  +4,7% -12,9% +5,8% +11,0%
Ajustements des bénéfices nets -817 207 -646 -4 303 -933  -125,3% -412,1% +566,1% -78,3%
Ajust. comptes débiteurs -20 -493 168 -529 -35  +2 365,0% -134,1% -414,9% -93,4%
Ajust. des stocks -8 -466 -326 -144 -701  +5 725,0% -30,0% -55,8% +386,8%
Autres flux opérationnels 477 1 773 541 243 -814  +271,7% -69,5% -55,1% -435,0%
Flux opérationnel 7 690 8 920 7 838 7 379 5 547  +16,0% -12,1% -5,9% -24,8%
 
Dépenses d’investissement -1 453 1 203 1 219 1 388 1 415  -182,8% +1,3% +13,9% +1,9%
Investissements -571 -259 -223 -295 -137  -54,6% -13,9% +32,3% -53,6%
Flux d’investissement -3 460 -3 257 -2 511 -2 896 -12 866  -5,9% -22,9% +15,3% +344,3%
 
Dividendes payés -3 676 -3 694 -3 759 -3 710 -3 773  +0,5% +1,8% -1,3% +1,7%
Emprunts nets -390 1 346 2 293 -2 297 8 722  -445,1% +70,4% -200,2% -479,7%
Flux de financement -5 180 -3 601 -4 101 -4 367 3 928  -30,5% +13,9% +6,5% -189,9%
 
Variation nette de la trésorerie -916 1 807 1 125 42 -3 390  -297,3% -37,7% -96,3% -8 171,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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