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Sanofi

Sanofi (SAN.PA, FR0000120578)

Sanofi provides therapeutic solutions worldwide. It offers Cerezyme and Cerdelga for Gaucher, Myozyme and Lumizyme for Pompe, Fabrazyme for Fabry, and Aldurazyme for mucopolysaccharidosis Type 1; and Aubagio and Lemtrada for multiple sclerosis. It also provides Dupixent for atopic dermatitis; Kevzara for rheumatoid arthritis; Eloctate and Alprolix to treat hemophilia; and Cablivi to treat acquired thrombotic thrombocytopenic purpura. In addition, it offers Libtayo for metastatic cutaneous squamous cell carcinoma; Jevtana and Taxotere taxane for cancers; Eloxatin for colon cancer; Thymoglobulin, an immunosuppressive and immunomodulating agent; Mozobil for hematologic malignancies; and Zaltrap for metastatic colorectal cancer. Further, it provides Lantus, Toujeo, Apidra, and Insuman insulins; Amaryl sulfonylurea; Adlyxin/Lyxumia, a GLP-1 receptor agonist; Soliqua 100/33/Suliqua, an insulin glargine and lixisenatide combination to treat …

Siège social : 54, Rue La BoEtie, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sanofi

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sanofi

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 256 340 000 88,8% 11,1% 44,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,7 13,3 3,8 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
86,0 EUR masqué 86,1 88,1 67,7 95,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sanofi

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sanofi

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,2% -1,8% -8,8% +0,9% +7,7% +19,5% +15,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+46,8% +17,7% +34,7% +52,6% +69,3% +142,3% +155,9%

 

Équipe de direction de Sanofi

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Paul Hudson CEO & Director 53 Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon Exec. VP & CFO 55
Laurent Gilhodes Principal Accounting Officer and VP of Corp. Accounting - Bruno Ménard Chief Information officer -
George Grofik C.F.A., CPA, CFA Head of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sanofi au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sanofi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sanofi

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Fondamentaux de Sanofi (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 34 861 34 708 36 204 35 677 37 631  -0,4% +4,3% -1,5% +5,5%
EBITDA 10 234 13 204 13 322 13 398 18 170  +29,0% +0,9% +0,6% +35,6%
Résultat opérationnel 6 971 7 529 7 201 6 255 7 226  +8,0% -4,4% -13,1% +15,5%
Résultat net 4 287 4 709 8 416 4 306 2 806  +9,8% +78,7% -48,8% -34,8%
Free Cash Flow 7 717 5 755 5 423 3 570 5 928  -25,4% -5,8% -34,2% +66,1%
Marge de FCF 22% 17% 15% 10% 16%  -25,1% -9,7% -33,2% +57,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 23% 31% 11% 5%  +71,8% +33,4% -64,9% -54,9%
Capital investi 74 298 76 133 73 690 83 516 83 619  +2,5% -3,2% +13,3% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sanofi

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Ratio de profitabilité de Sanofi

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 69% 69% 68% 68% 68%  +0,7% -1,8% +0% +0,3%
Marge d’EBITDA 29% 38% 37% 38% 48%  +29,6% -3,3% +2,1% +28,6%
Marge opérationnelle 20% 22% 20% 18% 19%  +8,5% -8,3% -11,9% +9,5%
Marge bénéficiaire 12% 14% 23% 12% 7%  +10,3% +71,3% -48,1% -38,2%
Marge de FCF 22% 17% 15% 10% 16%  -25,1% -9,7% -33,2% +57,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 8,2% 4,1% 2,5%  - +80,9% -50,5% -38,6%
Rentabilité financière (ROE) - 8,1% 14,6% 7,4% 4,8%  - +78,7% -49,4% -35,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sanofi

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,1 0,8 0,9  -1,2% +14,0% -27,3% +5,4%
Liquidité générale 1,7 1,9 1,7 1,4 1,4  +9,0% -9,1% -16,9% +0,1%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,6 0,4 1,3 0,8  -9,5% -37,6% +234,4% -37,6%
Dette sur actifs 16% 18% 16% 22% 22%  +11,8% -12,0% +41,5% -1,0%
Dette sur capitaux propres 28% 32% 27% 42% 42%  +15,3% -16,8% +55,8% +0,1%
Couverture par l’EBITDA -30,9 14,3 31,7 30,8 40,9  -146,2% +122,0% -2,9% +32,9%
   ∼ par l’EBIT -21,1 10,7 22,9 21,0 24,1  -150,9% +114,1% -8,6% +15,2%
   ∼ par le flux opérationel -26,9 8,5 17,6 12,8 17,4  -131,5% +107,1% -27,4% +36,8%
Coût de la dette - 5,3% 2,5% 2,2% 1,8%  - -53,7% -12,0% -16,7%

 

Graphique des dividendes de Sanofi

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Ratios de distribution de Sanofi

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 4 287 4 709 8 416 4 306 2 806  +9,8% +78,7% -48,8% -34,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 717 5 755 5 423 3 570 5 928  -25,4% -5,8% -34,2% +66,1%
Dividende payé -3 694 -3 759 -3 710 -3 773 -3 834  +1,8% -1,3% +1,7% +1,6%
Distribution sur résultat net 86% 80% 44% 88% 137%  -7,4% -44,8% +98,8% +55,9%
Distribution sur FCF 48% 65% 68% 106% 65%  +36,5% +4,7% +54,5% -38,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sanofi

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sanofi

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 218 235 214 239 244  +7,9% -8,8% +11,4% +2,1%
Délai paiement clients (DSO) 93 77 73 74 77  -17,1% -5,4% +2,1% +3,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 142 147 152 155  - +3,5% +3,8% +2,0%
Conversion de l’encaisse - 170 140 161 165  - -17,6% +14,5% +2,8%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3  -2,7% +9,4% -11,7% +4,2%
Frais généraux sur CP 16% 16% 17% 17% 17%  +0,8% +5,1% -3,3% +0,1%
Frais généraux sur CA 27% 27% 28% 28% 26%  +0,3% +1,6% -0,5% -5,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Sanofi

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Sanofi

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Sanofi

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sanofi

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Sociétés possiblement comparables à Sanofi Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sanofi

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Dividendes par action détachés par Sanofi (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----3,15-------
2019----3,07-------
2018----3,03-------
2017----2,96-------
2016----2,93-------
2015----2,85-------
2014----2,80-------
2013----2,77-------
2012----2,65-------
2011----2,50-------
2010----2,40-------
2009---2,20--------
2008----2,07-------
2007-----1,75------
2006-----1,52------
2005-----1,20----0,28-
2004----0,97---0,05---
2003-----0,84------
2002-----0,66------
2001-----0,44------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sanofi (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 34 861 34 708 36 204 35 677 37 631  -0,4% +4,3% -1,5% +5,5%
Charges d'exploitation -27 890 -27 179 -29 003 -29 422 -30 405  -2,5% +6,7% +1,4% +3,3%
   dont Coût des ventes -10 919 -10 702 -11 611 -11 435 -11 976  -2,0% +8,5% -1,5% +4,7%
   dont Frais généraux -9 496 -9 486 -10 058 -9 859 -9 883  -0,1% +6,0% -2,0% +0,2%
Résultat opérationnel 6 971 7 529 7 201 6 255 7 226  +8,0% -4,4% -13,1% +15,5%
Autres revenus/frais nets -1 750 -995 -1 398 -1 579 -4 101  -43,1% +40,5% +12,9% +159,7%
Charge d'intérêt -331 -924 -420 -435 -444  -379,2% -54,5% +3,6% +2,1%
Résultat avant impôts 5 221 5 678 5 530 4 405 2 822  +8,8% -2,6% -20,3% -35,9%
Impôts sur les bénéfices -709 -1 325 -1 722 -481 -139  +86,9% +30,0% -72,1% -71,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 287 4 709 8 416 4 306 2 806  +9,8% +78,7% -48,8% -34,8%
 
EBITDA 10 234 13 204 13 322 13 398 18 170  +29,0% +0,9% +0,6% +35,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 024 5 772 4 959 5 572 6 870  -4,2% -14,1% +12,4% +23,3%
Taux d’imposition 14% 23% 31% 11% 5%  +71,8% +33,4% -64,9% -54,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sanofi (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 30 680 33 108 26 386 24 647 28 936  +7,9% -20,3% -6,6% +17,4%
   dont Trésorerie 9 148 10 273 10 315 6 925 9 427  +12,3% +0,4% -32,9% +36,1%
   dont Placements à CT 13 31 77 199 426  +138,5% +148,4% +158,4% +114,1%
   dont Créances clients 8 853 7 311 7 216 7 260 7 937  -17,4% -1,3% +0,6% +9,3%
   dont Stock 6 516 6 892 6 816 7 477 7 994  +5,8% -1,1% +9,7% +6,9%
Placements à long terme 4 561 4 802 5 381 5 531 5 266  +5,3% +12,1% +2,8% -4,8%
Biens corporels 9 943 10 019 9 579 9 651 11 017  +0,8% -4,4% +0,8% +14,2%
Écart d'acquisitions 39 557 40 287 40 264 44 235 44 519  +1,8% -0,1% +9,9% +0,6%
Biens incorporels 10 473 10 879 13 080 21 889 16 572  +3,9% +20,2% +67,3% -24,3%
Actifs totaux 102 321 104 672 99 826 111 408 112 736  +2,3% -4,6% +11,6% +1,2%
 
Passifs courants 17 808 17 629 15 457 17 376 20 387  -1,0% -12,3% +12,4% +17,3%
   dont Créances fournisseurs 3 817 4 297 4 633 5 041 5 313  +12,6% +7,8% +8,8% +5,4%
   dont Dette à court terme 3 180 1 764 1 275 2 633 4 554  -44,5% -27,7% +106,5% +73,0%
Dette à long terme 13 069 16 815 14 326 22 007 20 131  +28,7% -14,8% +53,6% -8,5%
Passifs totaux 44 111 46 948 41 568 52 373 53 628  +6,4% -11,5% +26,0% +2,4%
 
Action ordinaire 2 611 2 584 2 508 2 495 2 508  -1,0% -2,9% -0,5% +0,5%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 58 049 57 554 58 089 58 876 58 934  -0,9% +0,9% +1,4% +0,1%
 
Dettes portant intérets 16 249 18 579 15 601 24 640 24 685  +14,3% -16,0% +57,9% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sanofi (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 4 287 4 709 8 434 4 306 2 806  +9,8% +79,1% -48,9% -34,8%
 
Dépréciation 3 263 3 301 3 686 4 279 7 452  +1,2% +11,7% +16,1% +74,2%
Ajustements des bénéfices nets 207 -646 -4 303 -933 1 630  -412,1% +566,1% -78,3% -274,7%
Ajust. comptes débiteurs -493 168 -529 -35 -462  -134,1% -414,9% -93,4% +1 220,0%
Ajust. des stocks -466 -323 -145 -701 -547  -30,7% -55,1% +383,4% -22,0%
Autres flux opérationnels 1 773 541 243 -814 421  -69,5% -55,1% -435,0% -151,7%
Flux opérationnel 8 920 7 838 7 379 5 547 7 744  -12,1% -5,9% -24,8% +39,6%
 
Dépenses d’investissement 1 203 2 083 1 956 1 977 1 816  +73,2% -6,1% +1,1% -8,1%
Investissements -259 -2 511 639 -12 872 -1 058  +869,5% -125,4% -2 114,4% -91,8%
Flux d’investissement -3 257 -2 511 -2 896 -12 866 -1 212  -22,9% +15,3% +344,3% -90,6%
 
Dividendes payés -3 694 -3 759 -3 710 -3 773 -3 834  +1,8% -1,3% +1,7% +1,6%
Emprunts nets 1 346 2 293 -2 297 8 722 -491  +70,4% -200,2% -479,7% -105,6%
Flux de financement -3 601 -4 101 -7 902 3 934 -4 193  +13,9% +92,7% -149,8% -206,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 807 1 125 42 -3 390 2 502  -37,7% -96,3% -8 171,4% -173,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sanofi (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 8 713 8 980 9 921 10 017 8 438  +3,1% +10,5% +1,0% -15,8%
Charges d'exploitation -6 978 -7 463 -7 444 -8 460 -6 886  +7,0% -0,3% +13,6% -18,6%
   dont Coût des ventes -2 618 -2 767 -3 134 -3 457 -2 678  +5,7% +13,3% +10,3% -22,5%
   dont Frais généraux -2 376 -2 459 -2 311 -2 737 -2 265  +3,5% -6,0% +18,4% -17,2%
Résultat opérationnel 1 735 1 517 2 477 1 557 1 552  -12,6% +63,3% -37,1% -0,3%
Autres revenus/frais nets -326 -1 814 -345 -1 676 6 510  +456,4% -81,0% +385,8% -488,4%
Charge d'intérêt -106 -138 -109 -91 -100  +30,2% -21,0% -16,5% +9,9%
Résultat avant impôts 1 355 -393 2 052 -192 7 970  -129,0% -622,1% -109,4% -4 251,0%
Impôts sur les bénéfices -255 -242 -268 -142 -560  -194,9% -210,7% -153,0% -494,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 137 -87 1 766 -10 7 598  -107,7% -2 129,9% -100,6% -76 080,0%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 408 1 319 2 153 1 448 1 443  -6,4% +63,3% -32,8% -0,3%
Taux d’imposition 19% - 13% - 7%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sanofi (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants - 25 384 - 28 936 34 883  - - - +20,6%
   dont Trésorerie - 6 742 - 9 427 15 969  - - - +69,4%
   dont Placements à CT - - - 426 -  - - - -
   dont Créances clients - 7 229 - 7 937 7 203  - - - -9,2%
   dont Stock - 8 423 - 7 994 8 895  - - - +11,3%
Placements à long terme - 4 935 - 5 266 2 319  - - - -56,0%
Biens corporels - 10 711 - 11 017 10 604  - - - -3,7%
Écart d'acquisitions - 44 418 - 44 519 45 254  - - - +1,7%
Biens incorporels - 19 098 - 16 572 17 021  - - - +2,7%
Actifs totaux - 110 545 - 112 736 115 819  - - - +2,7%
 
Passifs courants - 19 206 - 20 387 18 808  - - - -7,7%
   dont Créances fournisseurs - 5 082 - 5 313 4 920  - - - -7,4%
   dont Dette à court terme - 4 411 - 4 554 -  - - - -
Dette à long terme - 21 087 - 20 131 20 404  - - - +1,4%
Passifs totaux - 54 027 - 53 628 52 333  - - - -2,4%
 
Action ordinaire - 2 504 - 2 508 2 512  - - - +0,2%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 58 876 56 353 56 353 58 934 63 304  -4,3% 0% +4,6% +7,4%
 
Dettes portant intérets - 25 498 - 24 685 20 404  - - - -17,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sanofi (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets 1 137 -87 1 766 -10 7 598  -107,7% -2 129,9% -100,6% -76 080,0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - - - - -  - - - -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.