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Bristol-Myers Squibb Company

Bristol-Myers Squibb (BMY.US, US1101221083)

Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, and markets biopharmaceutical products worldwide. It offers products in hematology, oncology, cardiovascular, and immunology therapeutic classes. The company's products include Opdivo for anti-cancer indications; Eliquis, an oral inhibitor targeted at stroke prevention in adult patients with non-valvular atrial fibrillation, and the prevention and treatment of venous thromboembolic disorders; and Orencia for adult patients with active RA and prostate-specific antigen, as well as reducing signs and symptoms in pediatric patients with active polyarticular juvenile idiopathic arthritis. It also provides Sprycel, a tyrosine kinase inhibitor for the treatment of Philadelphia chromosome-positive chronic myeloid leukemia; Yervoy, a monoclonal antibody for the treatment of patients with unresectable or metastatic melanoma; Empliciti, a humanized monoclonal antibody for …

Siège social : 430 East 29th Street, New York, NY, United States, 10016

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Bristol-Myers Squibb

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Bristol-Myers Squibb Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 259 750 000 98,5% 0,1% 75,8% 1,5 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
93,8 8,1 0,8 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
66,0 USD masqué 62,1 60,9 44,4 66,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Bristol-Myers Squibb Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Bristol-Myers Squibb Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,4% +3,2% +10,1% +13,1% +2,3% +41,6% +20,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+32,1% +21,4% +26,6% +47,1% +141,0% +155,3% +249,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Bristol-Myers Squibb Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Bristol-Myers Squibb Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Giovanni Caforio Chairman & CEO 56 David V. Elkins Exec. VP & CFO 53
Sandra Leung Esq. Exec. VP & Gen. Counsel 60 Christopher S. Boerner Exec. VP & Chief Commercialization Officer 50
Rupert Vessey M.A. Exec. VP and Pres of Research & Early Devel. 56 Paul von Autenried Exec. VP & Chief Information Officer 59
Timothy Power VP & Head of Investor Relations - Adam Dubow Sr. VP, Chief Compliance & Ethics Officer 54
Ann M. Powell Judge Exec. VP & Chief HR Officer 55 Louis S. Schmukler Exec. VP and Pres of Global Product Devel. & Supply 65

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Bristol-Myers Squibb Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Oui Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Bristol-Myers Squibb dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Bristol-Myers Squibb Company

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Fondamentaux de Bristol-Myers Squibb Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 16 560 19 427 20 776 22 561 26 145  +17,3% +6,9% +8,6% +15,9%
EBITDA 2 453 6 297 5 920 6 605 6 721  +156,7% -6,0% +11,6% +1,8%
Résultat opérationnel 1 890 4 630 3 612 5 118 5 913  +145,0% -22,0% +41,7% +15,5%
Résultat net 1 565 4 457 1 007 4 920 3 439  +184,8% -77,4% +388,6% -30,1%
Free Cash Flow 1 012 1 635 4 220 4 989 7 231  +61,6% +158,1% +18,2% +44,9%
Marge de FCF 6% 8% 20% 22% 28%  +37,7% +141,3% +8,9% +25,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 24% - 17% 30%  +10,9% - - +78,0%
Capital investi 20 955 22 885 19 703 21 380 98 331  +9,2% -13,9% +8,5% +359,9%
Actions en circulation (en M) 1 679 1 680 1 652 1 637 1 712  +0,1% -1,7% -0,9% +4,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Bristol-Myers Squibb Company

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Ratio de profitabilité de Bristol-Myers Squibb Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 76% 75% 71% 71% 69%  -2,4% -5,0% +0,3% -2,6%
Marge d’EBITDA 15% 32% 28% 29% 26%  +118,8% -12,1% +2,7% -12,2%
Marge opérationnelle 11% 24% 17% 23% 23%  +108,8% -27,1% +30,5% -0,3%
Marge bénéficiaire 9% 23% 5% 22% 13%  +142,8% -78,9% +349,9% -39,7%
Marge de FCF 6% 8% 20% 22% 28%  +37,7% +141,3% +8,9% +25,1%
Rentabilité économique (ROA) - 13,6% 3,0% 14,4% 4,2%  - -78,0% +379,5% -71,0%
Rentabilité financière (ROE) - 29,3% 7,2% 38,2% 10,5%  - -75,4% +429,3% -72,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Bristol-Myers Squibb Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 1,3 1,4 1,4 1,3  +25,9% +1,9% +1,7% -9,5%
Liquidité générale 1,3 1,6 1,6 1,6 1,6  +19,3% +0,2% +3,7% -0,4%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,1 0,2 -0,2 4,7  -94,2% +241,7% -219,6% -2 106,5%
Dette sur actifs 21% 20% 24% 21% 36%  -5,5% +19,2% -11,5% +71,2%
Dette sur capitaux propres 47% 41% 68% 52% 91%  -11,6% +63,5% -22,8% +72,9%
Couverture par l’EBITDA -13,3 37,7 30,2 36,1 10,2  -382,8% -19,9% +19,5% -71,6%
   ∼ par l’EBIT -11,3 35,4 26,2 32,6 7,6  -413,8% -26,1% +24,6% -76,7%
   ∼ par le flux opérationel -10,0 17,1 26,9 32,5 12,3  -271,4% +57,7% +20,6% -62,1%
Coût de la dette - 2,5% 2,7% 2,4% 2,4%  - +7,2% -10,5% +1,5%

 

Graphique des dividendes de Bristol-Myers Squibb Company

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Ratios de distribution de Bristol-Myers Squibb Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 565 4 457 1 007 4 920 3 439  +184,8% -77,4% +388,6% -30,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 012 1 635 4 220 4 989 7 231  +61,6% +158,1% +18,2% +44,9%
Dividende payé -2 477 -2 547 -2 577 -2 613 -2 679  +2,8% +1,2% +1,4% +2,5%
Distribution sur résultat net 158% 57% 256% 53% 78%  -63,9% +347,8% -79,2% +46,7%
Distribution sur FCF 245% 156% 61% 52% 37%  -36,4% -60,8% -14,2% -29,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Bristol-Myers Squibb Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Bristol-Myers Squibb Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 114 92 70 67 194  -19,7% -23,4% -5,0% +191,2%
Délai paiement clients (DSO) 95 104 111 97 107  +9,9% +6,3% -12,8% +11,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 521 517 487 80  - -0,7% -5,8% -83,6%
Conversion de l’encaisse - -325 -337 -324 221  - +3,5% -3,7% -168,3%
Rotation des actifs 0,5 0,6 0,6 0,6 0,2  +10,5% +7,4% +4,1% -68,8%
Frais généraux sur CP 34% 30% 40% 32% 9%  -10,5% +31,5% -18,7% -70,9%
Frais généraux sur CA 29% 25% 23% 20% 19%  -13,5% -10,8% -10,6% -7,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Bristol-Myers Squibb Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Bristol-Myers Squibb Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Bristol-Myers Squibb Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Bristol-Myers Squibb Company

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Sociétés possiblement comparables à Bristol-Myers Squibb Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Bristol-Myers Squibb

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Dividendes par action détachés par Bristol-Myers Squibb Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,45--0,45--0,45--0,45-0,49
20190,41--0,41--0,41--0,41--
20180,40--0,40--0,40--0,40--
20170,39--0,39--0,39--0,39--
2016--0,38--0,38---0,38--
2015---0,37--0,37-0,37--0,38
2014---0,36--0,36--0,36-0,37
20130,35--0,35--0,35--0,35-0,36
20120,34--0,34--0,34--0,34--
20110,33-0,33--0,33---0,33--
2010--0,32--0,32--0,32---
2009---0,31--0,31-0,31--0,32
20080,31--0,31--0,31--0,31-0,31
20070,28--0,28--0,28--0,28--
20060,28--0,28--0,28--0,28--
20050,28-0,28--0,28---0,28--
2004--0,28--0,28--0,28---
2003---0,28--0,28--0,28-0,28
20020,28--0,28--0,28--0,28-0,28
2001---0,28--0,28--0,28--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Bristol-Myers Squibb Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 16 560 19 427 20 776 22 561 26 145  +17,3% +6,9% +8,6% +15,9%
Charges d'exploitation -10 761 -9 851 -11 098 -10 896 -12 154  -8,5% +12,7% -1,8% +11,5%
   dont Coût des ventes -3 909 -4 946 -6 066 -6 547 -8 078  +26,5% +22,6% +7,9% +23,4%
   dont Frais généraux -4 841 -4 911 -4 687 -4 551 -4 871  +1,4% -4,6% -2,9% +7,0%
Résultat opérationnel 1 890 4 630 3 612 5 118 5 913  +145,0% -22,0% +41,7% +15,5%
Autres revenus/frais nets -1 790 1 543 1 877 1 033 -282  -186,2% +21,6% -45,0% -127,3%
Charge d'intérêt -184 -167 -196 -183 -656  -190,8% +17,4% -6,6% +258,5%
Résultat avant impôts 2 077 5 915 5 131 5 968 4 975  +184,8% -13,3% +16,3% -16,6%
Impôts sur les bénéfices -446 -1 408 -4 156 -1 021 -1 515  +215,7% +195,2% -75,4% -248,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 565 4 457 1 007 4 920 3 439  +184,8% -77,4% +388,6% -30,1%
 
EBITDA 2 453 6 297 5 920 6 605 6 721  +156,7% -6,0% +11,6% +1,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 484 3 528 2 994 4 242 4 112  +137,7% -15,1% +41,7% -3,1%
Taux d’imposition 21% 24% - 17% 30%  +10,9% - - +78,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Bristol-Myers Squibb Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 10 415 13 704 14 854 17 160 29 354  +31,6% +8,4% +15,5% +71,1%
   dont Trésorerie 2 385 4 237 5 421 6 911 12 346  +77,7% +27,9% +27,5% +78,6%
   dont Placements à CT 1 885 2 113 1 391 1 973 3 047  +12,1% -34,2% +41,8% +54,4%
   dont Créances clients 4 299 5 543 6 300 5 965 7 685  +28,9% +13,7% -5,3% +28,8%
   dont Stock 1 221 1 241 1 166 1 195 4 293  +1,6% -6,0% +2,5% +259,2%
Placements à long terme 4 660 2 719 2 480 1 775 767  -41,7% -8,8% -28,4% -56,8%
Biens corporels 4 412 4 980 5 001 5 027 6 252  +12,9% +0,4% +0,5% +24,4%
Écart d'acquisitions 6 881 6 875 6 863 6 538 22 488  -0,1% -0,2% -4,7% +244,0%
Biens incorporels 1 419 1 385 1 210 1 091 63 969  -2,4% -12,6% -9,8% +5 763,3%
Actifs totaux 31 748 33 707 33 551 34 986 129 944  +6,2% -0,5% +4,3% +271,4%
 
Passifs courants 8 017 8 841 9 563 10 654 18 304  +10,3% +8,2% +11,4% +71,8%
   dont Créances fournisseurs 6 875 7 087 8 493 8 779 2 445  +3,1% +19,8% +3,4% -72,1%
   dont Dette à court terme 139 992 987 1 703 3 346  +613,7% -0,5% +72,5% +96,5%
Dette à long terme 6 550 5 716 6 975 5 646 43 387  -12,7% +22,0% -19,1% +668,5%
Passifs totaux 17 324 17 360 21 704 20 859 78 246  +0,2% +25,0% -3,9% +275,1%
 
Action ordinaire 221 221 221 221 292  0% 0% 0% +32,1%
Bénéfices non répartis 31 613 33 513 31 160 34 065 34 474  +6,0% -7,0% +9,3% +1,2%
Capitaux propres 14 266 16 177 11 741 14 031 51 598  +13,4% -27,4% +19,5% +267,7%
 
Dettes portant intérets 6 689 6 708 7 962 7 349 46 733  +0,3% +18,7% -7,7% +535,9%
Actions en circulation (en M) 1 679 1 680 1 652 1 637 1 712  +0,1% -1,7% -0,9% +4,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Bristol-Myers Squibb Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 631 4 507 975 4 947 3 460  +176,3% -78,4% +407,4% -30,1%
 
Dépréciation 376 382 789 637 1 746  +1,6% +106,5% -19,3% +174,1%
Ajustements des bénéfices nets 608 65 1 633 901 -62  -89,3% +2 412,3% -44,8% -106,9%
Ajust. comptes débiteurs -942 -803 -431 -429 752  -14,8% -46,3% -0,5% -275,3%
Ajust. des stocks 97 -152 -29 -216 463  -256,7% -80,9% +644,8% -314,4%
Autres flux opérationnels 617 216 -227 634 702  -65,0% -205,1% -379,3% +10,7%
Flux opérationnel 1 832 2 850 5 275 5 940 8 067  +55,6% +85,1% +12,6% +35,8%
 
Dépenses d’investissement 820 1 215 1 055 951 836  +48,2% -13,2% -9,9% -12,1%
Investissements -349 1 720 975 74 -152  -592,8% -43,3% -92,4% -305,4%
Flux d’investissement -1 572 1 480 -66 -874 -9 770  -194,1% -104,5% +1 224,2% +1 017,8%
 
Dividendes payés -2 477 -2 547 -2 577 -2 613 -2 679  +2,8% +1,2% +1,4% +2,5%
Emprunts nets -1 138 110 991 -548 17 653  -109,7% +800,9% -155,3% -3 321,4%
Flux de financement -3 351 -2 445 -4 077 -3 535 7 621  -27,0% +66,7% -13,3% -315,6%
 
Variation nette de la trésorerie -3 091 1 885 1 132 1 531 5 918  -161,0% -39,9% +35,2% +286,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Bristol-Myers Squibb Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 6 007 7 945 10 781 10 129 10 540  +32,3% +35,7% -6,0% +4,1%
Charges d'exploitation -2 437 -4 956 -6 260 -6 539 -6 696  +103,4% +26,3% +4,5% +2,4%
   dont Coût des ventes -1 810 -2 432 -3 662 -2 699 -2 502  +34,4% +50,6% -26,3% -7,3%
   dont Frais généraux -1 055 -1 734 -1 606 -1 628 -1 706  +64,4% -7,4% +1,4% +4,8%
Résultat opérationnel 1 760 557 859 891 1 342  -68,4% +54,2% +3,7% +50,6%
Autres revenus/frais nets -202 -407 -725 1 093 1 261  +101,5% +78,1% -250,8% +15,4%
Charge d'intérêt -209 -279 -362 -357 -346  +33,5% +29,7% -1,4% -3,1%
Résultat avant impôts 1 349 -129 -304 1 627 2 257  -109,6% +135,7% -635,2% +38,7%
Impôts sur les bénéfices -17 -2 099 -462 -1 707 -379  +12 247,1% -122,0% +269,5% -77,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 353 -1 056 -775 -85 1 872  -178,0% -26,6% -89,0% -2 302,4%
 
EBITDA 660 1 107 5 857 7 220 7 294  +67,7% +429,1% +23,3% +1,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 738 550 601 741 1 117  -68,4% +9,3% +23,3% +50,6%
Taux d’imposition 1% - - - 17%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Bristol-Myers Squibb Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 40 191 29 354 31 853 34 343 34 277  -27,0% +8,5% +7,8% -0,2%
   dont Trésorerie 30 489 12 346 15 817 19 934 19 435  -59,5% +28,1% +26,0% -2,5%
   dont Placements à CT 2 053 3 047 2 505 1 724 1 720  +48,4% -17,8% -31,2% -0,2%
   dont Créances clients 5 510 7 685 8 290 7 855 8 062  +39,5% +7,9% -5,2% +2,6%
   dont Stock 1 192 4 293 2 836 2 384 1 949  +260,2% -33,9% -15,9% -18,2%
Placements à long terme 925 767 651 523 495  -17,1% -15,1% -19,7% -5,4%
Biens corporels 4 830 6 252 6 112 5 777 5 740  +29,4% -2,2% -5,5% -0,6%
Écart d'acquisitions 6 513 22 488 22 452 20 578 20 517  +245,3% -0,2% -8,3% -0,3%
Biens incorporels 1 002 63 969 61 666 59 171 56 698  +6 284,1% -3,6% -4,0% -4,2%
Actifs totaux 57 433 129 944 129 285 128 076 125 536  +126,3% -0,5% -0,9% -2,0%
 
Passifs courants 10 489 18 304 19 232 23 421 20 464  +74,5% +5,1% +21,8% -12,6%
   dont Créances fournisseurs 1 888 2 445 3 069 2 852 2 441  +29,5% +25,5% -7,1% -14,4%
   dont Dette à court terme 569 3 346 3 862 4 819 3 585  +488,0% +15,4% +24,8% -25,6%
Dette à long terme 24 390 43 387 42 844 41 853 41 364  +77,9% -1,3% -2,3% -1,2%
Passifs totaux 39 679 78 246 79 308 78 916 75 306  +97,2% +1,4% -0,5% -4,6%
 
Action ordinaire 221 292 292 292 292  +32,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 36 555 34 474 32 671 31 565 32 414  -5,7% -5,2% -3,4% +2,7%
Capitaux propres 17 648 51 598 49 911 49 094 50 158  +192,4% -3,3% -1,6% +2,2%
 
Dettes portant intérets 24 959 46 733 46 706 46 672 44 949  +87,2% -0,1% -0,1% -3,7%
Actions en circulation (en M) 1 634 1 712 2 258 2 263 2 290  +4,8% +31,9% +0,2% +1,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Bristol-Myers Squibb Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 1 366 -1 060 -766 -80 1 878  -177,6% -27,7% -89,6% -2 447,5%
 
Dépréciation 171 1 236 2 477 2 558 2 655  +622,8% +100,4% +3,3% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets -181 191 1 063 661 -1 027  -205,5% +456,5% -37,8% -255,4%
Ajust. comptes débiteurs 127 318 - - -  +150,4% - - -
Ajust. des stocks -35 470 1 448 642 481  -1 442,9% +208,1% -55,7% -25,1%
Autres flux opérationnels 899 17 -355 220 1 105  -98,1% -2 188,2% -162,0% +402,3%
Flux opérationnel 2 556 2 038 3 894 4 269 2 219  -20,3% +91,1% +9,6% -48,0%
 
Dépenses d’investissement 190 251 186 131 153  +32,1% -25,9% -29,6% +16,8%
Investissements -1 029 -974 659 921 29  -5,3% -167,7% +39,8% -96,9%
Flux d’investissement 491 -12 036 653 780 -165  -2 551,3% -105,4% +19,4% -121,2%
 
Dividendes payés -671 -668 -1 017 -1 021 -1 016  -0,4% +52,2% +0,4% -0,5%
Emprunts nets 31 4 26 -48 -1 742  -87,1% +550,0% -284,6% +3 529,2%
Flux de financement -941 -7 677 -1 054 -993 -2 587  +715,8% -86,3% -5,8% +160,5%
 
Variation nette de la trésorerie 2 106 -17 675 3 493 4 056 -533  -939,3% -119,8% +16,1% -113,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.