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Gilead Sciences, Inc (GILD.US)

Gilead Sciences, Inc., a research-based biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines in the areas of unmet medical needs in the United States, Europe, and internationally. The company's products include Biktarvy, Descovy, Odefsey, Genvoya, Stribild, Complera/Eviplera, Atripla, and Truvada for the treatment of human immunodeficiency virus (HIV) infection in adults; and Vosevi, Vemlidy, Epclusa, Harvoni, and Viread products for treating liver diseases. It also provides Yescarta, a chimeric antigen receptor T cell therapy for adult patients with relapsed or refractory large B-cell lymphoma; Zydelig, a kinase inhibitor; Letairis, an oral formulation of an endothelin receptor antagonist for pulmonary arterial hypertension; Ranexa, a tablet to treat chronic angina; and AmBisome, an antifungal agent to treat serious invasive fungal infections. In addition, the …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Gilead Sciences, Inc    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de Gilead Sciences, Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
14,4 9,4 -1,1 3,8 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
65,0 masqué 66,8 66,2 60,3 79,6

 

Graphique des profits et résultats de Gilead Sciences, Inc

Fondamentaux4 de Gilead Sciences, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 24 890 32 639 30 390 26 107 22 127  +31,1% -6,9% -14,1% -15,2%
EBITDA1 16 315 23 291 19 223 15 410 10 449  +42,8% -17,5% -19,8% -32,2%
Résultat opérationnel 15 383 22 193 18 065 14 124 9 020  +44,3% -18,6% -21,8% -36,1%
Résultat net 12 101 18 108 13 501 4 628 5 455  +49,6% -25,4% -65,7% +17,9%
Free Cash Flow 12 261 20 503 16 299 11 308 7 476  +67,2% -20,5% -30,6% -33,9%
Marge de FCF 49% 63% 54% 43% 34%  +27,5% -14,6% -19,2% -22,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 19% 16% 21% - 30%  -12,9% +28,7% - -
Capital investi1 27 845 40 591 71 579 52 236 48 709  +45,8% +76,3% -27,0% -6,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Gilead Sciences, Inc

Ratio de profitabilité4 de Gilead Sciences, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 89% 88% 86% 83% 78%  -1,0% -2,0% -3,2% -6,2%
Marge d’EBITDA 66% 71% 63% 59% 47%  +8,9% -11,4% -6,7% -20,0%
Marge opérationnelle 62% 68% 59% 54% 41%  +10,0% -12,6% -9,0% -24,6%
Marge bénéficiaire 49% 55% 44% 18% 25%  +14,1% -19,9% -60,1% +39,1%
Marge de FCF 49% 63% 54% 43% 34%  +27,5% -14,6% -19,2% -22,0%
Rentabilité économique (ROA) - 41,9% 24,8% 7,3% 8,1%  - -40,7% -70,7% +12,0%
Rentabilité financière (ROE) - 106,6% 72,2% 23,5% 26,1%  - -32,3% -67,4% +10,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Gilead Sciences, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 2,56 2,07 1,78 2,52 3,21  -19,3% -14,0% +41,8% +27,2%
Liquidité générale 3,07 2,50 2,12 2,74 3,38  -18,6% -15,1% +28,7% +23,5%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,3 2,1 0,4 -0,3  +129,2% +563,7% -80,8% -179,5%
Dette sur actifs 36% 43% 92% 45% 43%  +19,2% +116,9% -51,1% -5,1%
Dette sur capitaux propres 80% 119% 279% 156% 128%  +48,1% +134,5% -44,3% -17,9%
Couverture par l’EBITDA 39,6 33,9 19,9 13,8 9,7  -14,5% -41,1% -30,9% -29,6%
   ∼ par l’EBIT 37,1 32,3 18,7 12,6 8,4  -12,9% -41,9% -32,6% -33,7%
   ∼ par le flux opérationel 31,1 30,9 17,7 10,6 7,8  -0,7% -42,7% -39,8% -26,7%

 

Graphique des dividendes de Gilead Sciences, Inc

Ratios de distribution4 de Gilead Sciences, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 12 101 18 108 13 501 4 628 5 455  +49,6% -25,4% -65,7% +17,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 261 20 503 16 299 11 308 7 476  +67,2% -20,5% -30,6% -33,9%
Dividende payé -1 874 -1 874 -2 455 -2 731 -2 971  0% +31,0% +11,2% +8,8%
Distribution sur résultat net 15% 10% 18% 59% 54%  -33,2% +75,7% +224,5% -7,7%
Distribution sur FCF 15% 9% 15% 24% 40%  -40,2% +64,8% +60,3% +64,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Gilead Sciences, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Gilead Sciences, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 178 178 136 67 61  +0,2% -23,7% -50,8% -8,5%
Délai paiement clients (DSO) 68 65 54 54 55  -3,7% -17,2% -0,7% +1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 94 113 83 59  - +20,3% -26,7% -28,5%
Conversion de l’encaisse - 150 77 38 57  - -48,5% -50,9% +50,2%
Rotation des actifs 1 1 1 0 0  -12,1% -15,5% -30,4% -6,4%
Frais généraux sur CP 37% 18% 18% 19% 19%  -50,1% -2,7% +5,4% 0%
Frais généraux sur CA 23% 10% 11% 15% 18%  -54,3% +6,5% +32,8% +23,4%

 

IH Score4 de Gilead Sciences, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Gilead Sciences, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Gilead Sciences, Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Gilead Sciences, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 24 890 32 639 30 390 26 107 22 127  +31,1% -6,9% -14,1% -15,2%
Charges d'exploitation -9 625 -10 446 -12 325 -11 983 -13 107  +8,5% +18,0% -2,8% +9,4%
   dont Coût des ventes -2 845 -4 006 -4 261 -4 371 -4 853  +40,8% +6,4% +2,6% +11,0%
   dont Frais généraux -5 719 -3 426 -3 398 -3 878 -4 056  -40,1% -0,8% +14,1% +4,6%
Résultat opérationnel 15 383 22 193 18 065 14 124 9 020  +44,3% -18,6% -21,8% -36,1%
Autres revenus/frais nets -409 -534 -968 -595 -1 221  +30,6% +81,3% -38,5% +105,2%
Charge d'intérêt -412 -688 -964 -1 118 -1 077  -267,0% +40,1% +16,0% -3,7%
Résultat avant impôts 14 856 21 659 17 097 13 529 7 799  +45,8% -21,1% -20,9% -42,4%
Impôts sur les bénéfices -2 797 -3 553 -3 609 -8 885 -2 339  +27,0% +1,6% +146,2% -73,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 101 18 108 13 501 4 628 5 455  +49,6% -25,4% -65,7% +17,9%
 
EBITDA1 16 315 23 291 19 223 15 410 10 449  +42,8% -17,5% -19,8% -32,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 12 487 18 552 14 252 14 124 6 315  +48,6% -23,2% -0,9% -55,3%
Taux d’imposition1 19% 16% 21% - 30%  -12,9% +28,7% - -

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Gilead Sciences, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 17 714 24 762 19 588 31 823 35 836  +39,8% -20,9% +62,5% +12,6%
   dont Trésorerie 10 027 12 851 8 229 7 588 17 940  +28,2% -36,0% -7,8% +136,4%
   dont Placements à CT 101 1 756 3 666 17 922 12 771  +1 638,6% +108,8% +388,9% -28,7%
   dont Créances clients 4 635 5 854 4 514 3 851 3 327  +26,3% -22,9% -14,7% -13,6%
   dont Stock 1 386 1 955 1 587 801 814  +41,1% -18,8% -49,5% +1,6%
Placements à long terme 1 598 11 601 20 913 11 184 1 423  +626,0% +80,3% -46,5% -87,3%
Biens corporels 1 674 2 276 2 865 3 295 4 006  +36,0% +25,9% +15,0% +21,6%
Écart d'acquisitions 1 172 1 172 1 172 4 159 4 117  0% 0% +254,9% -1,0%
Biens incorporels 12 245 10 247 8 971 17 100 15 738  -16,3% -12,5% +90,6% -8,0%
Actifs totaux 34 664 51 716 56 977 70 283 63 675  +49,2% +10,2% +23,4% -9,4%
 
Passifs courants 5 761 9 890 9 218 11 635 10 605  +71,7% -6,8% +26,2% -8,9%
   dont Créances fournisseurs 955 1 178 1 206 814 790  +23,4% +2,4% -32,5% -2,9%
   dont Dette à court terme 483 982 26 346 999 2 748  +103,3% +2 582,9% -96,2% +175,1%
Dette à long terme 11 921 21 073 26 346 30 795 24 574  +76,8% +25,0% +16,9% -20,2%
Passifs totaux 18 830 32 601 37 614 49 782 42 141  +73,1% +15,4% +32,3% -15,3%
 
Action ordinaire 2 1 1 1 1  -50,0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 033 18 001 18 154 19 012 19 024  +38,1% +0,8% +4,7% +0,1%
Capitaux propres 15 441 18 536 18 887 20 442 21 387  +20,0% +1,9% +8,2% +4,6%
Actifs corporels nets 3 196 7 117 8 744 -817 1 532  +122,7% +22,9% -109,3% -287,5%
 
Dettes portant intérets1 12 404 22 055 52 692 31 794 27 322  +77,8% +138,9% -39,7% -14,1%
Coût de la dette1 - 4,0% 2,6% 2,6% 3,6%  - -35,4% +2,6% +37,7%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Gilead Sciences, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 12 101 18 108 13 501 4 628 5 455  +49,6% -25,4% -65,7% +17,9%
 
Dépréciation 1 050 1 098 1 158 1 286 1 429  +4,6% +5,5% +11,1% +11,1%
Ajustements des bénéfices nets 533 549 842 876 2 455  +3,0% +53,4% +4,0% +180,3%
Ajust. comptes débiteurs -2 578 -1 397 1 192 754 480  -45,8% -185,3% -36,7% -36,3%
Ajust. des stocks 143 -855 -488 -253 -310  -697,9% -42,9% -48,2% +22,5%
Autres flux opérationnels 1 642 3 252 -215 -460 389  +98,1% -106,6% +114,0% -184,6%
Flux opérationnel 12 818 21 250 17 047 11 898 8 400  +65,8% -19,8% -30,2% -29,4%
 
Dépenses d’investissement 557 747 748 590 924  +34,1% +0,1% -21,1% +56,6%
Investissements -1 266 -11 728 -11 237 -5 053 15 279  +826,4% -4,2% -55,0% -402,4%
Flux d’investissement -1 823 -12 475 -11 985 -16 069 14 355  +584,3% -3,9% +34,1% -189,3%
 
Dividendes payés -1 874 -1 874 -2 455 -2 731 -2 971  0% +31,0% +11,2% +8,8%
Emprunts nets 3 153 8 905 3 312 7 174 -6 250  +182,4% -62,8% +116,6% -187,1%
Flux de financement -3 025 -5 884 -9 725 3 393 -12 318  +94,5% +65,3% -134,9% -463,0%
 
Variation nette de la trésorerie 7 914 2 824 -4 622 -641 10 352  -64,3% -263,7% -86,1% -1 715,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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