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Biogen Inc

Biogen (BIIB.US, US09062X1037)

Biogen Inc. discovers, develops, manufactures, and delivers therapies for treating neurological and neurodegenerative diseases worldwide. The company offers TECFIDERA, AVONEX, PLEGRIDY, TYSABRI, and FAMPYRA for multiple sclerosis (MS); SPINRAZA for the treatment of spinal muscular atrophy; and FUMADERM to treat plaque psoriasis. It also provides BENEPALI, an etanercept biosimilar referencing ENBREL; IMRALDI, an adalimumab biosimilar referencing HUMIRA; and FLIXABI, an infliximab biosimilar referencing REMICADE. In addition, the company offers RITUXAN for treating non-Hodgkin's lymphoma, chronic lymphocytic leukemia (CLL), rheumatoid arthritis, two forms of ANCA-associated vasculitis, and pemphigus vulgaris; RITUXAN HYCELA for non-Hodgkin's lymphoma and CLL; GAZYVA to treat CLL and follicular lymphoma; and OCREVUS for the treatment of relapsing MS and primary progressive MS; and other anti-CD20 therapies. Further, …

Siège social : 225 Binney Street, Cambridge, MA, United States, 02142

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Biogen

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Biogen Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
158 313 000 198,7% 0,7% 93,2% 2,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,2 9,1 6,2 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
268,8 USD masqué 278,8 289,0 257,6 375,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Biogen Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Biogen Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,4% -3,6% -4,7% -18,8% +19,5% -15,3% -18,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-8,1% -3,3% -18,3% +9,9% +83,8% +145,4% +358,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Biogen Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
34 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Biogen Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michel Vounatsos CEO & Director 58 Susan H. Alexander Exec. VP, Chief Legal Officer & Sec. 63
Alfred W. Sandrock Jr. Exec. VP of R&D 62 Chirfi Guindo Exec. VP of Global Product Strategy & Commercialization 54
Michael R. McDonnell Exec. VP & CFO 56      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Biogen Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Biogen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Biogen Inc

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Fondamentaux de Biogen Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 764 11 449 12 274 13 453 14 378  +6,4% +7,2% +9,6% +6,9%
EBITDA 5 355 5 616 6 210 6 916 7 727  +4,9% +10,6% +11,4% +11,7%
Résultat opérationnel 4 891 5 150 5 344 5 889 7 043  +5,3% +3,8% +10,2% +19,6%
Résultat net 3 547 3 703 2 539 4 431 5 889  +4,4% -31,4% +74,5% +32,9%
Free Cash Flow 3 073 3 906 3 684 5 417 6 564  +27,1% -5,7% +47,1% +21,2%
Marge de FCF 29% 34% 30% 40% 46%  +19,5% -12,0% +34,2% +13,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 25% 48% 24% 16%  +2,9% +91,1% -49,6% -32,7%
Capital investi 15 899 18 658 18 551 18 976 19 298  +17,3% -0,6% +2,3% +1,7%
Actions en circulation (en M) 231 219 213 205 187  -5,2% -2,7% -3,8% -8,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Biogen Inc

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Ratio de profitabilité de Biogen Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 88% 87% 87% 86% 86%  -1,6% -0,4% -0,3% -0,1%
Marge d’EBITDA 50% 49% 51% 51% 54%  -1,4% +3,1% +1,6% +4,5%
Marge opérationnelle 45% 45% 44% 44% 49%  -1,0% -3,2% +0,5% +11,9%
Marge bénéficiaire 33% 32% 21% 33% 41%  -1,9% -36,0% +59,2% +24,4%
Marge de FCF 29% 34% 30% 40% 46%  +19,5% -12,0% +34,2% +13,4%
Rentabilité économique (ROA) - 17,5% 10,9% 18,1% 22,4%  - -37,5% +65,9% +23,8%
Rentabilité financière (ROE) - 34,4% 20,5% 34,5% 44,6%  - -40,4% +68,4% +29,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Biogen Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,9 1,9 1,8 1,8 1,4  +0,7% -8,1% +2,5% -21,9%
Liquidité générale 2,6 2,6 2,3 2,3 1,7  -1,8% -8,5% -0,8% -25,7%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,3 0,4 0,3 0,2  -50,1% +25,4% -4,3% -44,8%
Dette sur actifs 33% 28% 25% 23% 22%  -14,9% -11,9% -6,5% -6,9%
Dette sur capitaux propres 70% 54% 47% 46% 45%  -22,9% -12,3% -3,3% -2,0%
Couverture par l’EBITDA -56,1 21,6 24,8 34,5 41,2  -138,5% +14,6% +39,2% +19,6%
   ∼ par l’EBIT -49,8 19,0 20,4 29,4 37,6  -138,1% +7,8% +43,8% +27,9%
   ∼ par le flux opérationel -38,9 17,4 18,1 30,8 37,8  -144,7% +4,3% +70,0% +22,5%
Coût de la dette - 4,0% 4,0% 3,4% 3,2%  - +1,0% -16,1% -6,7%

 

Graphique des dividendes de Biogen Inc

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Ratios de distribution de Biogen Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 547 3 703 2 539 4 431 5 889  +4,4% -31,4% +74,5% +32,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 073 3 906 3 684 5 417 6 564  +27,1% -5,7% +47,1% +21,2%
Dividende payé 0 0 -303 -36 -  - - -88,0% -
Distribution sur résultat net - - 12% 1% -  - - -93,1% -
Distribution sur FCF - - 8% 1% -  - - -91,8% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Biogen Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Biogen Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 263 247 202 187 150  -6,0% -18,2% -7,6% -19,7%
Délai paiement clients (DSO) 52 56 69 67 63  +6,3% +24,2% -2,2% -7,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 118 111 86 120  - -6,1% -22,3% +39,8%
Conversion de l’encaisse - 185 161 168 93  - -13,2% +4,9% -44,9%
Rotation des actifs 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  -9,3% +3,7% +2,5% -0,8%
Frais généraux sur CP 23% 16% 16% 16% 17%  -29,3% -2,0% +1,4% +7,9%
Frais généraux sur CA 20% 17% 16% 16% 16%  -13,9% -5,0% -4,4% +3,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Biogen Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Biogen Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Biogen Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Biogen Inc

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Sociétés possiblement comparables à Biogen Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Biogen

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Dividendes par action détachés par Biogen Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Biogen Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 764 11 449 12 274 13 453 14 378  +6,4% +7,2% +9,6% +6,9%
Charges d'exploitation -4 632 -4 820 -5 300 -5 748 -5 380  +4,0% +10,0% +8,5% -6,4%
   dont Coût des ventes -1 240 -1 479 -1 630 -1 816 -1 955  +19,2% +10,2% +11,4% +7,7%
   dont Frais généraux -2 144 -1 963 -1 998 -2 094 -2 311  -8,4% +1,8% +4,8% +10,4%
Résultat opérationnel 4 891 5 150 5 344 5 889 7 043  +5,3% +3,8% +10,2% +19,6%
Autres revenus/frais nets -260 -524 -227 -13 158  +101,3% -56,7% -94,2% -1 303,1%
Charge d'intérêt -96 -260 -251 -201 -187  -372,3% -3,5% -20,0% -6,6%
Résultat avant impôts 4 767 4 933 5 129 5 900 7 126  +3,5% +4,0% +15,0% +20,8%
Impôts sur les bénéfices -1 162 -1 237 -2 459 -1 426 -1 158  +6,5% +98,7% -42,0% -18,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 547 3 703 2 539 4 431 5 889  +4,4% -31,4% +74,5% +32,9%
 
EBITDA 5 355 5 616 6 210 6 916 7 727  +4,9% +10,6% +11,4% +11,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 699 3 859 2 782 4 466 5 898  +4,3% -27,9% +60,5% +32,1%
Taux d’imposition 24% 25% 48% 24% 16%  +2,9% +91,1% -49,6% -32,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Biogen Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 6 700 8 732 7 873 7 641 8 382  +30,3% -9,8% -3,0% +9,7%
   dont Trésorerie 1 308 2 327 1 574 1 225 2 914  +77,9% -32,4% -22,2% +137,9%
   dont Placements à CT 2 121 2 569 2 115 2 313 1 562  +21,1% -17,7% +9,4% -32,5%
   dont Créances clients 1 542 1 742 2 320 2 485 2 471  +13,0% +33,1% +7,1% -0,6%
   dont Stock 893 1 002 903 930 804  +12,1% -9,9% +3,0% -13,5%
Placements à long terme 2 760 2 829 3 057 1 376 1 408  +2,5% +8,1% -55,0% +2,3%
Biens corporels 2 188 2 502 3 182 3 601 3 247  +14,4% +27,2% +13,2% -9,8%
Écart d'acquisitions 2 664 3 669 4 633 5 706 5 758  +37,7% +26,3% +23,2% +0,9%
Biens incorporels 4 085 3 808 3 880 3 120 3 527  -6,8% +1,9% -19,6% +13,1%
Actifs totaux 19 505 22 877 23 653 25 289 27 234  +17,3% +3,4% +6,9% +7,7%
 
Passifs courants 2 578 3 420 3 368 3 295 4 864  +32,7% -1,5% -2,2% +47,6%
   dont Créances fournisseurs 476 512 464 434 602  +7,5% -9,4% -6,4% +38,8%
   dont Dette à court terme 5 5 3 - 1 496  -2,1% -31,9% - -
Dette à long terme 6 522 6 513 5 935 5 937 4 459  -0,1% -8,9% +0% -24,9%
Passifs totaux 10 130 10 748 11 055 12 257 13 895  +6,1% +2,8% +10,9% +13,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 12 208 15 072 15 810 16 257 16 455  +23,5% +4,9% +2,8% +1,2%
Capitaux propres 9 373 12 140 12 613 13 040 13 343  +29,5% +3,9% +3,4% +2,3%
 
Dettes portant intérets 6 526 6 517 5 938 5 937 5 955  -0,1% -8,9% 0% +0,3%
Actions en circulation (en M) 231 219 213 205 187  -5,2% -2,7% -3,8% -8,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Biogen Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 593 3 696 2 670 4 474 5 889  +2,9% -27,8% +67,6% +31,6%
 
Dépréciation 600 683 1 081 1 017 681  +13,7% +58,3% -6,0% -33,1%
Ajustements des bénéfices nets 98 71 565 297 255  -27,6% +695,1% -47,4% -14,1%
Ajust. comptes débiteurs 29 -228 -668 -200 6  -884,5% +193,5% -70,1% -102,8%
Ajust. des stocks -174 -166 -95 -52 -19  -5,0% -42,9% -44,9% -63,1%
Autres flux opérationnels 124 765 -538 336 134  +514,8% -170,4% -162,4% -60,2%
Flux opérationnel 3 716 4 522 4 551 6 188 7 079  +21,7% +0,6% +36,0% +14,4%
 
Dépenses d’investissement 643 616 867 771 515  -4,2% +40,8% -11,2% -33,2%
Investissements -2 802 -534 211 339 1 234  -80,9% -139,4% +61,1% +263,5%
Flux d’investissement -4 554 -2 485 -2 963 -2 046 471  -45,4% +19,2% -30,9% -123,0%
 
Dividendes payés 0 0 -303 -36 -  - - -88,0% -
Emprunts nets 5 928 -3 -561 -3 -  -100,0% +20 674,1% -99,4% -
Flux de financement 986 -988 -2 380 -4 472 -5 860  -200,1% +140,9% +87,9% +31,0%
 
Variation nette de la trésorerie 149 1 050 -792 -331 1 689  +605,0% -175,5% -58,3% -610,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Biogen Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 3 617 3 600 3 671 3 534 3 682  -0,5% +2,0% -3,7% +4,2%
Charges d'exploitation -1 185 -1 364 -1 447 -1 260 -1 296  +15,1% +6,1% -12,9% +2,8%
   dont Coût des ventes -476 -430 -447 -454 -411  -9,7% +4,0% +1,6% -9,5%
   dont Frais généraux -568 -497 -668 -566 -565  -12,5% +34,4% -15,3% -0,1%
Résultat opérationnel 1 956 1 806 1 778 1 820 1 975  -7,6% -1,6% +2,4% +8,5%
Autres revenus/frais nets -157 63 5 -171 111  -140,2% -91,9% -3 452,9% -165,1%
Charge d'intérêt -48 -46 -46 -44 -66  -4,0% +0,4% -3,7% +49,0%
Résultat avant impôts 1 759 1 779 1 728 1 699 2 038  +1,2% -2,8% -1,7% +19,9%
Impôts sur les bénéfices -248 -211 -276 -292 -446  -14,8% +30,7% +5,8% +52,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 494 1 546 1 440 1 399 1 542  +3,5% -6,9% -2,8% +10,2%
 
EBITDA 1 859 2 087 1 829 1 805 2 166  +12,2% -12,4% -1,3% +20,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 680 1 592 1 494 1 507 1 542  -5,2% -6,2% +0,9% +2,3%
Taux d’imposition 14% 12% 16% 17% 22%  -15,8% +34,5% +7,6% +27,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Biogen Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 7 910 8 448 8 382 8 007 8 494  +6,8% -0,8% -4,5% +6,1%
   dont Trésorerie 1 723 2 344 2 914 2 591 2 385  +36,0% +24,3% -11,1% -8,0%
   dont Placements à CT 1 229 2 094 1 562 1 269 1 943  +70,4% -25,4% -18,8% +53,1%
   dont Créances clients 1 960 1 934 2 471 2 093 2 134  -1,3% +27,8% -15,3% +2,0%
   dont Stock 777 752 804 859 953  -3,2% +7,0% +6,8% +10,9%
Placements à long terme 1 309 1 814 1 408 970 923  +38,5% -22,4% -31,1% -4,8%
Biens corporels 3 078 3 138 3 247 3 282 3 331  +2,0% +3,5% +1,1% +1,5%
Écart d'acquisitions 5 749 5 746 5 758 5 752 5 751  -0,1% +0,2% -0,1% 0%
Biens incorporels 3 681 3 392 3 527 3 447 3 384  -7,8% +4,0% -2,3% -1,8%
Actifs totaux 26 288 27 484 27 234 26 119 25 512  +4,6% -0,9% -4,1% -2,3%
 
Passifs courants 3 211 4 432 4 864 4 639 3 447  +38,0% +9,7% -4,6% -25,7%
   dont Créances fournisseurs 804 508 602 699 961  -36,9% +18,6% +16,1% +37,4%
   dont Dette à court terme 72 1 495 1 496 1 502 -  +1 968,2% +0% +0,4% -
Dette à long terme 5 949 4 458 4 459 4 460 7 424  -25,1% +0% +0% +66,5%
Passifs totaux 13 339 13 492 13 895 13 582 14 223  +1,2% +3,0% -2,3% +4,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 16 183 17 065 16 455 15 673 14 467  +5,5% -3,6% -4,8% -7,7%
Capitaux propres 12 953 13 996 13 343 12 547 11 309  +8,1% -4,7% -6,0% -9,9%
 
Dettes portant intérets 6 021 5 954 5 955 5 962 7 424  -1,1% +0% +0,1% +24,5%
Actions en circulation (en M) 190 184 187 173 161  -3,2% +1,6% -7,5% -6,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Biogen Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 494 1 546 1 440 1 393 1 606  +3,5% -6,9% -3,3% +15,4%
 
Dépréciation 117 330 113 120 113  +181,6% -65,7% +6,1% -5,8%
Ajustements des bénéfices nets -84 5 -2 221 238  -105,6% -142,6% -11 135,0% +7,7%
Ajust. comptes débiteurs 134 1 8 -160 40  -99,6% +1 480,0% -2 122,8% -125,1%
Ajust. des stocks -20 -61 -67 -62 -126  +202,5% +8,3% -6,5% +102,6%
Autres flux opérationnels 13 126 304 -250 -32  +864,1% +140,5% -182,4% -87,2%
Flux opérationnel 1 964 1 695 1 960 1 467 1 949  -13,7% +15,7% -25,1% +32,8%
 
Dépenses d’investissement 187 90 110 150 105  -51,8% +22,5% +35,6% -29,9%
Investissements 826 -1 199 942 705 -728  -245,1% -178,6% -25,2% -203,3%
Flux d’investissement -111 -366 708 443 -833  +230,2% -293,6% -37,5% -288,0%
 
Dividendes payés 4 - - - -  - - - -
Emprunts nets - 1 467 1 467 1 467 1 467  - 0% 0% 0%
Flux de financement -2 376 -689 -2 116 -2 245 -1 313  -71,0% +207,2% +6,1% -41,5%
 
Variation nette de la trésorerie -523 640 552 -335 -198  -222,5% -13,7% -160,7% -41,0%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Biogen Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 PRIMECAP Management 8,5% 8,5%   1 Vanguard PRIMECAP Inv 5,0% 5,0%
2 BlackRock 7,9% 16,4% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,4% 7,4%
3 Vanguard Group 7,0% 23,4% 3 Vanguard Health Care Inv 2,0% 9,4%
4 State Street 4,2% 27,6% 4 Vanguard 500 Index Investor 1,8% 11,1%
5 Wellington Management 2,6% 30,2% 5 Vanguard Capital Opportunity Inv 1,1% 12,2%
6 ClearBridge Advisors 2,2% 32,4% 6 Invesco QQQ Trust 1,0% 13,2%
7 Renaissance Technologies 2,1% 34,5% 7 SPDR® S&P 500 ETF Trust 0,9% 14,1%
8 Geode Capital Management 1,6% 36,2% 8 ClearBridge Aggressive Growth 0,9% 15,0%
9 Northern Trust 1,3% 37,5% 9 ClearBridge Aggressive Growth A 0,9% 15,9%
10 Bank of New York Mellon 1,3% 38,8% 10 Fidelity® 500 Index 0,8% 16,7%
11 AQR Capital Management 1,2% 40,0% 11 Vanguard Institutional Index I 0,7% 17,5%
12 JPMorgan Chase 1,1% 41,1% 12 iShares Nasdaq Biotechnology ETF 0,7% 18,1%
13 Mellon Investments 0,8% 41,9% 13 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 18,8%
14 Goldman Sachs Group 0,7% 42,6% 14 Vanguard Value Index Inv 0,6% 19,4%
15 Legal & General Group 0,7% 43,3% 15 Vanguard PRIMECAP Core Inv 0,5% 19,9%
16 UBS Asset Mgmt Americas 0,7% 44,0% 16 Health Care Select Sector SPDR® ETF 0,5% 20,4%
17 T. Rowe Price Associates 0,7% 44,7% 17 PRIMECAP Odyssey Growth 0,5% 20,9%
18 FMR 0,6% 45,3% 18 PRIMECAP Odyssey Aggressive Growth 0,4% 21,3%
19 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 0,6% 45,9% 19 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 21,7%
20 Dimensional Fund Advisors 0,6% 46,4% 20 Fidelity® Select Biotechnology 0,3% 22,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.