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General Dynamics Corporation (GD.US)

General Dynamics Corporation operates as an aerospace and defense company worldwide. It operates in five segments: Aerospace, Combat Systems, Information Technology, Mission Systems, and Marine Systems. The Aerospace segment designs, manufactures, and supports business-jet aircraft; and offers business-aviation services, including maintenance, fixed-base operation, government fleet, aircraft management, charter, and staffing services, as well as integrated aviation solutions. The Combat Systems segment engages in the design, development, production, modernization, and sustainment of combat vehicles, weapons systems, and munitions. This segment offers wheeled combat and tactical vehicles; main battle tanks and tracked combat vehicles; weapons systems, armaments, and munitions; and maintenance, logistics support, and sustainment services. The Information Technology segment provides information technology (IT), IT infrastructure modernization, and professional services, as well as cloud, …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de General Dynamics Corporation    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de General Dynamics Corporation

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
16,6 14,1 2,6 4,3 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
183,9 masqué 177,7 171,7 143,9 207,7

 

Graphique des profits et résultats de General Dynamics Corporation

Fondamentaux4 de General Dynamics Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 30 852 31 781 30 561 30 973 36 193  +3,0% -3,8% +1,3% +16,9%
EBITDA1 4 414 4 776 4 187 4 618 5 246  +8,2% -12,3% +10,3% +13,6%
Résultat opérationnel 3 918 4 295 3 734 4 177 4 483  +9,6% -13,1% +11,9% +7,3%
Résultat net 2 673 3 036 2 572 2 912 3 345  +13,6% -15,3% +13,2% +14,9%
Free Cash Flow 3 243 1 995 1 717 3 408 2 438  -38,5% -13,9% +98,5% -28,5%
Marge de FCF 11% 6% 6% 11% 7%  -40,3% -10,5% +95,8% -38,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 30% 28% 27% 29% 18%  -5,6% -4,7% +6,9% -37,7%
Capital investi1 15 740 14 137 14 189 15 417 23 299  -10,2% +0,4% +8,7% +51,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de General Dynamics Corporation

Ratio de profitabilité4 de General Dynamics Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 21% 20% 19% 20% 19%  -5,0% -5,5% +8,7% -7,9%
Marge d’EBITDA 14% 15% 14% 15% 14%  +5,0% -8,8% +8,8% -2,8%
Marge opérationnelle 13% 14% 12% 13% 12%  +6,4% -9,6% +10,4% -8,2%
Marge bénéficiaire 9% 10% 8% 9% 9%  +10,3% -11,9% +11,7% -1,7%
Marge de FCF 11% 6% 6% 11% 7%  -40,3% -10,5% +95,8% -38,8%
Rentabilité économique (ROA) - 9,0% 7,9% 8,5% 8,3%  - -12,4% +8,2% -2,6%
Rentabilité financière (ROE) - 26,9% 24,4% 26,8% 28,9%  - -9,1% +9,6% +7,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de General Dynamics Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,98 0,85 0,74 0,90 0,77  -13,5% -13,1% +22,2% -15,2%
Liquidité générale 1,27 1,17 1,23 1,40 1,23  -7,5% +5,0% +13,8% -11,8%
Dette nette sur EBITDA -0,2 0,1 0,4 0,2 2,0  -158,1% +188,7% -41,7% +834,4%
Dette sur actifs 11% 11% 12% 11% 25%  -4,0% +10,3% -3,1% +124,2%
Dette sur capitaux propres 33% 32% 38% 35% 99%  -4,3% +19,2% -7,7% +183,1%
Couverture par l’EBITDA 42,9 48,7 42,3 39,5 14,0  +13,7% -13,2% -6,7% -64,5%
   ∼ par l’EBIT 38,0 43,8 37,7 35,7 12,0  +15,2% -13,9% -5,3% -66,4%
   ∼ par le flux opérationel 36,5 26,2 21,3 32,8 8,4  -28,4% -18,6% +53,9% -74,5%

 

Graphique des dividendes de General Dynamics Corporation

Ratios de distribution4 de General Dynamics Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 673 3 036 2 572 2 912 3 345  +13,6% -15,3% +13,2% +14,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 243 1 995 1 717 3 408 2 438  -38,5% -13,9% +98,5% -28,5%
Dividende payé -822 -873 -911 -986 -1 075  +6,2% +4,4% +8,2% +9,0%
Distribution sur résultat net 31% 29% 35% 34% 32%  -6,5% +23,2% -4,4% -5,1%
Distribution sur FCF 25% 44% 53% 29% 44%  +72,6% +21,2% -45,5% +52,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de General Dynamics Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de General Dynamics Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 116 48 75 78 74  -58,7% +56,0% +4,3% -5,4%
Délai paiement clients (DSO) 102 90 91 104 104  -12,3% +1,4% +14,8% -0,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 34 35 47 38  - +2,3% +35,1% -18,1%
Conversion de l’encaisse - 104 131 136 140  - +26,5% +3,4% +3,0%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +13,8% -7,2% -4,1% -9,8%
Frais généraux sur CP 17% 18% 19% 18% 19%  +9,1% +3,9% -3,7% +5,4%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 7% 6%  -3,8% +3,7% +5,5% -7,5%

 

IH Score4 de General Dynamics Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de General Dynamics Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à General Dynamics Corporation

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de General Dynamics Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 30 852 31 781 30 561 30 973 36 193  +3,0% -3,8% +1,3% +16,9%
Charges d'exploitation -26 934 -27 486 -26 827 -26 796 -31 710  +2,0% -2,4% -0,1% +18,3%
   dont Coût des ventes -24 483 -25 549 -24 896 -24 731 -29 478  +4,4% -2,6% -0,7% +19,2%
   dont Frais généraux -1 955 -1 937 -1 931 -2 065 -2 232  -0,9% -0,3% +6,9% +8,1%
Résultat opérationnel 3 918 4 295 3 734 4 177 4 483  +9,6% -13,1% +11,9% +7,3%
Autres revenus/frais nets -116 -76 -78 -100 -398  -34,5% +2,6% +28,2% +298,0%
Charge d'intérêt -103 -98 -99 -117 -374  -195,1% +1,0% +18,2% +219,7%
Résultat avant impôts 3 802 4 219 3 656 4 077 4 085  +11,0% -13,3% +11,5% +0,2%
Impôts sur les bénéfices -1 129 -1 183 -977 -1 165 -727  +4,8% -17,4% +19,2% -37,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 673 3 036 2 572 2 912 3 345  +13,6% -15,3% +13,2% +14,9%
 
EBITDA1 4 414 4 776 4 187 4 618 5 246  +8,2% -12,3% +10,3% +13,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 755 3 091 2 736 2 983 3 685  +12,2% -11,5% +9,0% +23,5%
Taux d’imposition1 30% 28% 27% 29% 18%  -5,6% -4,7% +6,9% -37,7%

 

Comptes de bilan4 simplifiés de General Dynamics Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 17 407 14 571 16 534 18 328 18 189  -16,3% +13,5% +10,9% -0,8%
   dont Trésorerie 4 388 2 785 2 334 2 983 963  -36,5% -16,2% +27,8% -67,7%
   dont Placements à CT 500 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 641 7 803 7 611 8 857 10 335  -9,7% -2,5% +16,4% +16,7%
   dont Stock 7 812 3 366 5 118 5 303 5 977  -56,9% +52,0% +3,6% +12,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 329 3 466 3 477 3 517 4 348  +4,1% +0,3% +1,2% +23,6%
Écart d'acquisitions 11 731 11 443 11 445 11 914 19 594  -2,5% +0% +4,1% +64,5%
Biens incorporels 12 643 763 678 702 2 585  -94,0% -11,1% +3,5% +268,2%
Actifs totaux 35 355 31 997 33 172 35 046 45 408  -9,5% +3,7% +5,6% +29,6%
 
Passifs courants 13 751 12 445 13 450 13 099 14 739  -9,5% +8,1% -2,6% +12,5%
   dont Créances fournisseurs 2 057 1 964 2 538 3 207 3 179  -4,5% +29,2% +26,4% -0,9%
   dont Dette à court terme 501 501 900 2 123  0% +79,6% -99,8% +6 050,0%
Dette à long terme 3 410 2 898 2 988 3 980 11 444  -15,0% +3,1% +33,2% +187,5%
Passifs totaux 23 526 21 259 22 871 23 611 33 676  -9,6% +7,6% +3,2% +42,6%
 
Action ordinaire 482 482 482 482 482  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 18 195 23 204 24 543 26 444 29 326  +27,5% +5,8% +7,7% +10,9%
Capitaux propres 11 829 10 738 10 301 11 435 11 732  -9,2% -4,1% +11,0% +2,6%
Actifs corporels nets -814 -1 468 -1 822 -1 181 -10 447  +80,3% +24,1% -35,2% +784,6%
 
Dettes portant intérets1 3 911 3 399 3 888 3 982 11 567  -13,1% +14,4% +2,4% +190,5%
Coût de la dette1 - 2,7% 2,7% 3,0% 4,8%  - +1,3% +9,4% +61,8%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de General Dynamics Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 533 3 036 2 572 2 912 3 345  +19,9% -15,3% +13,2% +14,9%
 
Dépréciation 496 481 453 441 763  -3,0% -5,8% -2,6% +73,0%
Ajustements des bénéfices nets 226 375 54 719 -155  +65,9% -85,6% +1 231,5% -121,6%
Ajust. comptes débiteurs 330 693 -1 170 -1 182 -383  +110,0% -268,8% +1,0% -67,6%
Ajust. des stocks -303 141 -377 -182 -591  -146,5% -367,4% -51,7% +224,7%
Autres flux opérationnels 462 -2 073 10 471 346  -548,7% -100,5% +4 610,0% -26,5%
Flux opérationnel 3 764 2 564 2 109 3 836 3 128  -31,9% -17,7% +81,9% -18,5%
 
Dépenses d’investissement 521 569 392 428 690  +9,2% -31,1% +9,2% +61,2%
Investissements -500 500 - - -  -200,0% - - -
Flux d’investissement -1 102 200 -391 -788 -10 234  -118,1% -295,5% +101,5% +1 198,7%
 
Dividendes payés -822 -873 -911 -986 -1 075  +6,2% +4,4% +8,2% +9,0%
Emprunts nets -500 -500 492 85 7 862  0% -198,4% -82,7% +9 149,4%
Flux de financement -3 675 -4 367 -2 169 -2 399 5 086  +18,8% -50,3% +10,6% -312,0%
 
Variation nette de la trésorerie -913 -1 603 -451 649 -2 020  +75,6% -71,9% -243,9% -411,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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