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General Dynamics Corporation

General Dynamics (GD.US, US3695501086)

General Dynamics Corporation operates as an aerospace and defense company worldwide. It operates through four segments: Aerospace, Marine Systems, Combat Systems, and Technologies. The Marine Systems segment designs and builds nuclear-powered submarines, surface combatants, and auxiliary ships for the United States Navy and Jones Act ships for commercial customers, as well as oil and product tankers, and container and cargo ships. This segment also provides submarine maintenance and modernization services; lifecycle support services for navy surface ships; and program management, planning, engineering, and design support services for submarines and surface-ships. The Combat Systems segment manufactures land combat solutions, such as wheeled and tracked combat vehicles, weapons systems, munitions, mobile bridge systems with payloads, tactical vehicles, main battle tanks, armored vehicles, weapons systems, and …

Siège social : 11011 Sunset Hills Road, Reston, VA, United States, 20190

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de General Dynamics

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de General Dynamics Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
282 598 000 87,1% 6,0% 87,6% 2,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,9 17,5 2,4 3,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
195,5 USD masqué 189,6 179,1 126,6 200,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de General Dynamics Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de General Dynamics Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,9% +5,2% +4,8% +35,9% +36,8% +10,7% +9,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+10,8% +48,6% +51,4% +94,7% +177,4% +285,9% +273,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour General Dynamics Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de General Dynamics Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Phebe N. Novakovic CEO & Chairperson 63 Jason W. Aiken Sr. VP & CFO 49
Mark C. Roualet Exec. VP of Combat Systems 62 Robert E. Smith Exec. VP of Marine Systems 53
Mark L. Burns VP & Pres of Gulfstream Aerospace 61 Christopher Marzilli Exec. VP of Technologies 62
Kimberly A. Kuryea Sr. VP of HR & Admin. 54 Howard Alan Rubel VP of Investor Relations -
Gregory S. Gallopoulos Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 61 Thomas W. Kirchmaier Sr. VP of Planning, Communications & Trade Compliance 64

 

Opérations d’initiés récentes pour General Dynamics Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/11/2020 William A Moss VP Vente 4 $138,54 $554
24/09/2020 William A Moss VP Vente 4 $136,68 $547
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR GENERAL DYNAMICS-$1 101

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de General Dynamics Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Oui
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de General Dynamics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de General Dynamics Corporation

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Fondamentaux de General Dynamics Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 31 353 30 973 36 193 39 350 37 925  -1,2% +16,9% +8,7% -3,6%
EBITDA 4 763 4 618 5 220 5 477 5 011  -3,0% +13,0% +4,9% -8,5%
Résultat opérationnel 4 309 4 177 4 457 4 648 4 133  -3,1% +6,7% +4,3% -11,1%
Résultat net 2 955 2 912 3 345 3 484 3 167  -1,5% +14,9% +4,2% -9,1%
Free Cash Flow 1 806 3 451 2 458 1 994 2 891  +91,1% -28,8% -18,9% +45,0%
Marge de FCF 6% 11% 7% 5% 8%  +93,4% -39,0% -25,4% +50,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 29% 18% 17% 15%  +3,4% -37,7% -4,0% -10,6%
Capital investi 14 864 15 417 24 149 25 507 28 659  +3,7% +56,6% +5,6% +12,4%
Actions en circulation (en M) 310 305 299 291 288  -1,6% -2,0% -2,7% -1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de General Dynamics Corporation

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Ratio de profitabilité de General Dynamics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 20% 20% 19% 18% 17%  +0,2% -7,1% -3,3% -7,0%
Marge d’EBITDA 15% 15% 14% 14% 13%  -1,9% -3,3% -3,5% -5,1%
Marge opérationnelle 14% 13% 12% 12% 11%  -1,9% -8,7% -4,1% -7,7%
Marge bénéficiaire 9% 9% 9% 9% 8%  -0,2% -1,7% -4,2% -5,7%
Marge de FCF 6% 11% 7% 5% 8%  +93,4% -39,0% -25,4% +50,4%
Rentabilité économique (ROA) - 8,6% 8,3% 7,4% 6,3%  - -3,0% -11,1% -14,5%
Rentabilité financière (ROE) - 26,0% 28,9% 27,5% 21,7%  - +11,1% -4,7% -21,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de General Dynamics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,9 0,8 0,7 0,9  +95,3% -15,2% -4,5% +19,8%
Liquidité générale 1,2 1,4 1,2 1,2 1,3  +16,4% -11,8% -4,6% +14,6%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,2 2,2 2,0 2,0  -33,7% +914,3% -8,2% +0,8%
Dette sur actifs 12% 11% 27% 24% 25%  -3,9% +140,7% -10,7% +3,7%
Dette sur capitaux propres 35% 35% 106% 88% 83%  -1,7% +203,9% -17,0% -5,5%
Couverture par l’EBITDA 48,1 39,5 14,0 11,6 10,2  -18,0% -64,6% -16,9% -11,7%
   ∼ par l’EBIT 43,5 35,7 11,9 9,8 8,5  -18,0% -66,6% -17,4% -14,2%
   ∼ par le flux opérationel 22,2 33,2 8,4 6,3 7,9  +49,3% -74,6% -25,0% +24,9%
Coût de la dette - 3,0% 4,6% 3,9% 3,9%  - +53,4% -15,0% +1,2%

 

Graphique des dividendes de General Dynamics Corporation

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Ratios de distribution de General Dynamics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 955 2 912 3 345 3 484 3 167  -1,5% +14,9% +4,2% -9,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 806 3 451 2 458 1 994 2 891  +91,1% -28,8% -18,9% +45,0%
Dividende payé -911 -986 -1 075 -1 152 -1 240  +8,2% +9,0% +7,2% +7,6%
Distribution sur résultat net 31% 34% 32% 33% 39%  +9,8% -5,1% +2,9% +18,4%
Distribution sur FCF 50% 29% 44% 58% 43%  -43,4% +53,1% +32,1% -25,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de General Dynamics Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de General Dynamics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 128 78 74 71 66  -39,0% -5,2% -3,7% -6,9%
Délai paiement clients (DSO) 42 104 104 106 108  +148,3% -0,1% +1,5% +1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 175 126 115 35  - -27,7% -8,8% -69,9%
Conversion de l’encaisse - 8 52 62 139  - +584,1% +19,2% +125,9%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7  -7,3% -9,8% +1,1% -8,3%
Frais généraux sur CP 18% 18% 19% 18% 14%  -0,6% +9,5% -7,7% -21,2%
Frais généraux sur CA 6% 6% 6% 6% 6%  +4,9% -3,9% -1,8% -5,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de General Dynamics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de General Dynamics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de General Dynamics Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à General Dynamics Corporation

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Sociétés possiblement comparables à General Dynamics Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de General Dynamics

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Dividendes par action détachés par General Dynamics Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20211,10--1,19--1,19-----
20201,02--1,10--1,10--1,10--
20190,93--1,02--1,02--1,02--
20180,84--0,93--0,93--0,93--
20170,76--0,84--0,84--0,84--
20160,69--0,76-0,76---0,76--
20150,62--0,69-0,69---0,69-0,69
20140,56--0,62--0,62--0,62--
2013---0,56--0,56--0,56--
20120,47--0,51--0,51--0,51-0,51
20110,42--0,47-0,47---0,47--
20100,38--0,42-0,42---0,42--
20090,35--0,38-0,38---0,38--
20080,29--0,35--0,35--0,35--
20070,23--0,29--0,29--0,29--
20060,20--0,23--0,23--0,23--
20050,18--0,20-0,20---0,20--
20040,16--0,18-0,18---0,18--
20030,15--0,16--0,16--0,16--
20020,14--0,15--0,15--0,15--
2001---------0,14--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de General Dynamics Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 31 353 30 973 36 193 39 350 37 925  -1,2% +16,9% +8,7% -3,6%
Charges d'exploitation -1 940 -2 010 -2 258 -2 411 -2 192  +3,6% +12,3% +6,8% -9,1%
   dont Coût des ventes -25 104 -24 786 -29 478 -32 291 -31 600  -1,3% +18,9% +9,5% -2,1%
   dont Frais généraux -1 940 -2 010 -2 258 -2 411 -2 192  +3,6% +12,3% +6,8% -9,1%
Résultat opérationnel 4 309 4 177 4 457 4 648 4 133  -3,1% +6,7% +4,3% -11,1%
Autres revenus/frais nets 13 3 -16 14 82  -76,9% -633,3% -187,5% +485,7%
Charge d'intérêt -99 -117 -374 -472 -489  +18,2% +219,7% +26,2% +3,6%
Résultat avant impôts 4 231 4 077 4 085 4 202 3 738  -3,6% +0,2% +2,9% -11,0%
Impôts sur les bénéfices -1 169 -1 165 -727 -718 -571  -0,3% -37,6% -1,2% -20,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 955 2 912 3 345 3 484 3 167  -1,5% +14,9% +4,2% -9,1%
 
EBITDA 4 763 4 618 5 220 5 477 5 011  -3,0% +13,0% +4,9% -8,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 118 2 983 3 664 3 854 3 502  -4,3% +22,8% +5,2% -9,1%
Taux d’imposition 28% 29% 18% 17% 15%  +3,4% -37,7% -4,0% -10,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de General Dynamics Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 15 447 18 328 18 189 19 780 21 543  +18,7% -0,8% +8,7% +8,9%
   dont Trésorerie 2 334 2 983 963 902 2 824  +27,8% -67,7% -6,3% +213,1%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 611 8 857 10 335 11 401 11 185  +145,3% +16,7% +10,3% -1,9%
   dont Stock 8 805 5 303 5 977 6 306 5 745  -39,8% +12,7% +5,5% -8,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 3 467 3 517 4 348 4 475 5 100  +1,4% +23,6% +2,9% +14,0%
Écart d'acquisitions 11 445 11 914 19 594 19 677 20 053  +4,1% +64,5% +0,4% +1,9%
Biens incorporels 678 702 2 585 2 315 2 117  +3,5% +268,2% -10,4% -8,6%
Actifs totaux 32 872 35 046 45 408 48 841 51 308  +6,6% +29,6% +7,6% +5,1%
 
Passifs courants 12 846 13 099 14 739 16 801 15 964  +2,0% +12,5% +14,0% -5,0%
   dont Créances fournisseurs 7 477 10 199 10 449 10 310 2 952  +36,4% +2,5% -1,3% -71,4%
   dont Dette à court terme 900 2 973 2 920 3 003  -99,8% +48 550,0% +200,1% +2,8%
Dette à long terme 2 988 3 980 11 444 9 010 9 995  +33,2% +187,5% -21,3% +10,9%
Passifs totaux 21 896 23 611 33 676 35 264 35 647  +7,8% +42,6% +4,7% +1,1%
 
Action ordinaire 482 482 482 482 482  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 25 227 26 444 29 326 31 633 33 498  +4,8% +10,9% +7,9% +5,9%
Capitaux propres 10 976 11 435 11 732 13 577 15 661  +4,2% +2,6% +15,7% +15,3%
 
Dette portant intérets 3 888 3 982 12 417 11 930 12 998  +2,4% +211,8% -3,9% +9,0%
Dette nette 1 554 999 11 454 11 028 10 174  -35,7% +1 046,5% -3,7% -7,7%
Fonds de roulement 2 601 5 229 3 450 2 979 5 579  +101,0% -34,0% -13,7% +87,3%
Actions en circulation (en M) 310 305 299 291 288  -1,6% -2,0% -2,7% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de General Dynamics Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 955 2 912 3 345 3 484 3 167  -1,5% +14,9% +4,2% -9,1%
 
Dépréciation 454 441 763 829 878  -2,9% +73,0% +8,7% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets 583 524 150 225 1  -10,1% -71,4% +50,0% -99,6%
Ajust. comptes débiteurs -161 -195 417 176 371  +21,1% -313,8% -57,8% +110,8%
Ajust. des stocks -1 187 -182 -591 -376 502  -84,7% +224,7% -36,4% -233,5%
Autres flux opérationnels 10 471 346 -97 -707  +4 610,0% -26,5% -128,0% +628,9%
Flux opérationnel 2 198 3 879 3 148 2 981 3 858  +76,5% -18,8% -5,3% +29,4%
 
Dépenses d’investissement 392 428 690 987 967  +9,2% +61,2% +43,0% -2,0%
Investissements -426 -791 -10 234 -994 -974  +85,7% +1 193,8% -90,3% -2,0%
Flux d’investissement -426 -791 -10 234 -994 -974  +85,7% +1 193,8% -90,3% -2,0%
 
Dividendes payés -911 -986 -1 075 -1 152 -1 240  +8,2% +9,0% +7,2% +7,6%
Emprunts nets 492 85 7 312 -850 1 519  -82,7% +8 502,4% -111,6% -278,7%
Flux de financement -2 169 -2 399 5 086 -1 997 -903  +10,6% -312,0% -139,3% -54,8%
 
Variation nette de la trésorerie -451 649 -2 020 -61 1 922  -243,9% -411,2% -97,0% -3 250,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de General Dynamics Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 8 749 9 264 9 431 10 481 9 389  +5,9% +1,8% +11,1% -10,4%
Charges d'exploitation -547 -574 -511 -583 -559  +4,9% -11,0% +14,1% -4,1%
   dont Coût des ventes -7 261 -7 849 -7 836 -8 631 -7 892  +8,1% -0,2% +10,1% -8,6%
   dont Frais généraux -547 -574 -511 -583 -559  +4,9% -11,0% +14,1% -4,1%
Résultat opérationnel 941 841 1 084 1 267 938  -10,6% +28,9% +16,9% -26,0%
Autres revenus/frais nets 14 18 12 38 30  +28,6% -33,3% +216,7% -21,1%
Charge d'intérêt -107 -132 -118 -132 -123  +23,4% -189,4% +11,9% -6,8%
Résultat avant impôts 848 727 978 1 185 845  -14,3% +34,5% +21,2% -28,7%
Impôts sur les bénéfices -142 -102 -144 -183 -137  -28,2% +41,2% +27,1% -25,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
706 625 834 1 002 708  -11,5% +33,4% +20,1% -29,3%
 
EBITDA 1 153 1 060 1 296 1 502 1 153  -8,1% +22,3% +15,9% -23,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 783 723 924 1 071 786  -7,7% +27,9% +15,9% -26,6%
Taux d’imposition 17% 14% 15% 15% 16%  -16,2% +4,9% +4,9% +5,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de General Dynamics Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 24 741 21 135 20 865 21 543 20 408  -14,6% -1,3% +3,2% -5,3%
   dont Trésorerie 5 330 2 300 1 469 2 824 1 811  -56,8% -36,1% +92,2% -35,9%
   dont Placements à CT - - 8 112 - -  - - - -
   dont Créances clients 11 485 11 230 12 006 11 185 11 178  -2,2% +6,9% -6,8% -0,1%
   dont Stock 6 852 6 666 6 402 5 745 5 688  -2,7% -4,0% -10,3% -1,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 4 537 4 721 4 863 5 100 5 090  +4,1% +3,0% +4,9% -0,2%
Écart d'acquisitions 19 653 19 718 19 889 20 053 19 972  +0,3% +0,9% +0,8% -0,4%
Biens incorporels 2 259 2 197 2 162 2 117 2 043  -2,7% -1,6% -2,1% -3,5%
Actifs totaux 53 710 50 222 50 258 51 308 49 963  -6,5% +0,1% +2,1% -2,6%
 
Passifs courants 18 440 16 606 16 120 15 964 15 153  -9,9% -2,9% -1,0% -5,1%
   dont Créances fournisseurs 2 788 2 383 2 613 2 952 2 736  -14,5% +9,7% +13,0% -7,3%
   dont Dette à court terme 5 047 4 121 3 394 3 003 3 186  -18,3% -17,6% -11,5% +6,1%
Dette à long terme 12 951 10 470 9 978 9 995 9 995  -19,2% -4,7% +0,2% 0%
Passifs totaux 40 510 36 332 35 542 35 647 34 623  -10,3% -2,2% +0,3% -2,9%
 
Action ordinaire 482 482 482 482 482  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 31 983 32 294 32 812 33 498 33 869  +1,0% +1,6% +2,1% +1,1%
Capitaux propres 13 200 13 890 14 716 15 661 15 340  +5,2% +5,9% +6,4% -2,0%
 
Dette portant intérets 17 998 14 591 13 372 12 998 13 181  -18,9% -8,4% -2,8% +1,4%
Dette nette 12 668 12 291 3 791 10 174 11 370  -3,0% -69,2% +168,4% +11,8%
Fonds de roulement 6 301 4 529 4 745 5 579 5 255  -28,1% +4,8% +17,6% -5,8%
Actions en circulation (en M) 290 287 287 288 285  -1,0% 0% +0,3% -1,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de General Dynamics Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 706 625 834 1 002 708  -11,5% +33,4% +20,1% -29,3%
 
Dépréciation 212 219 212 235 215  +3,3% -3,2% +10,8% -8,5%
Ajustements des bénéfices nets 2 -24 1 22 21  -1 300,0% -104,2% +2 100,0% -4,5%
Ajust. comptes débiteurs -33 32 -335 707 -30  -197,0% -1 146,9% -311,0% -104,2%
Ajust. des stocks -546 113 299 636 57  -120,7% +164,6% +112,7% -91,0%
Autres flux opérationnels -373 -490 317 -161 -544  +31,4% -164,7% -150,8% +237,9%
Flux opérationnel -680 833 1 119 2 562 3  -222,5% +34,3% +129,0% -99,9%
 
Dépenses d’investissement 185 221 216 345 134  +19,5% -2,3% +59,7% -61,2%
Investissements -177 -45 -367 -385 -131  -74,6% +715,6% +4,9% -66,0%
Flux d’investissement -177 -45 -367 -385 -131  -74,6% +715,6% +4,9% -66,0%
 
Dividendes payés -295 -315 -315 -315 -315  +6,8% 0% 0% 0%
Emprunts nets 6 231 -3 455 -816 -441 -  -155,4% -76,4% -46,0% -
Flux de financement 5 285 -3 818 -1 567 -803 -873  -172,2% -59,0% -48,8% +8,7%
 
Variation nette de la trésorerie 4 428 -3 030 -831 1 355 -1 013  -168,4% -72,6% -263,1% -174,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.