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Safran SA

Safran (SAF.PA, FR0000073272)

Safran SA, together with its subsidiaries, engages in the aerospace and defense businesses worldwide. The company operates through three segments: Aerospace Propulsion; Aircraft Equipment, Defense and Aerosystems; and Aircraft Interiors. The Aerospace Propulsion segment designs, develops, produces, and markets propulsion and mechanical power transmission systems for commercial aircraft, military transport, training and combat aircraft, civil and military helicopters, and drones. This segment also offers maintenance, repair, and overhaul services, as well as sells spare parts. The Aircraft Equipment, Defense and Aerosystems segment provides landing gears and brakes; and engine systems and equipment, such as thrust reversers and nacelles. This segment also offers avionics, such as flight controls and onboard information systems; security systems, including evacuation slides, emergency arresting systems, and oxygen masks; onboard computers and …

Siège social : 2, boulevard du GEnEral-Martial-Valin, Paris, France, 75724

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Safran

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Safran SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
426 910 000 81,6% 18,5% 36,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
958,8 26,7 0,9 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
96,0 EUR masqué 102,4 107,5 91,5 127,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Safran SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Safran SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,3% -7,3% -13,5% -14,0% -19,7% +24,6% -20,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-2,9% +32,2% +69,4% +57,3% +124,9% +169,1% +321,8%

 

Équipe de direction de Safran SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Olivier Andries CEO & Director 60 Pascal Bantegnie CFO & Group Treasurer 54
Frédéric Verger Exec. VP, Chief Digital Officer & Chief Information Officer - Francis Gaillard Admin. Director -
Coralie Bouscasse Group Gen. Counsel - Kate Philipps Exec. VP of Communications 58
Stéphane Dubois Exec. VP of Corp. Human & Social Responsibility - Jean-Pierre Cojan Exec. VP of Strategy and Transformation 69
Jean-Lin Fournereaux Corp. Sr. VP of Space 70 Herve Bouaziz Exec. VP for Strategy & Bus. Devel. - Sagem 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Safran SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Oui
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Safran dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Safran SA

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Fondamentaux de Safran SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 16 940 21 025 25 098 16 631 15 133  +24,1% +19,4% -33,7% -9,0%
EBITDA 7 436 3 001 5 131 2 216 2 626  -59,6% +71,0% -56,8% +18,5%
Résultat opérationnel 2 702 2 049 3 574 1 422 864  -24,2% +74,4% -60,2% -39,2%
Résultat net 4 550 1 283 2 447 352 43  -71,8% +90,7% -85,6% -87,8%
Free Cash Flow 1 438 1 781 1 983 1 073 1 994  +23,9% +11,3% -45,9% +85,8%
Marge de FCF 8% 8% 8% 6% 13%  -0,2% -6,7% -18,3% +104,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 21% 28% 32% -  -31,0% +34,4% +16,6% -
Capital investi 15 386 18 024 19 047 18 872 18 520  +17,1% +5,7% -0,9% -1,9%
Actions en circul. (en M) 417,5 436,3 435,0 440,5 426,8  +4,5% -0,3% +1,3% -3,1%
EBITDA par action 17,8 6,9 11,8 5,0 6,2  -61,4% +71,5% -57,3% +22,3%
Bénéfices par action 10,9 2,9 5,6 0,8 0,1  -73,0% +91,3% -85,8% -87,4%
Free Cash Flow par action 3,4 4,1 4,6 2,4 4,7  +18,5% +11,7% -46,6% +91,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Safran SA

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Ratio de profitabilité de Safran SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 47% 43% 46% 46% 48%  -8,4% +6,9% -0,2% +5,5%
Marge d’EBITDA 44% 14% 20% 13% 17%  -67,5% +43,2% -34,8% +30,2%
Marge opérationnelle 16% 10% 14% 9% 6%  -38,9% +46,1% -40,0% -33,2%
Marge bénéficiaire 27% 6% 10% 2% 0%  -77,3% +59,8% -78,3% -86,6%
Marge de FCF 8% 8% 8% 6% 13%  -0,2% -6,7% -18,3% +104,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 5,9% 0,9% 0,1%  - +66,6% -85,4% -87,6%
Rentabilité financière (ROE) - 11,5% 20,1% 2,8% 0,3%  - +74,7% -85,8% -88,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Safran SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,5 0,5 0,6 0,7  -41,8% +0,8% +12,5% +15,7%
Liquidité générale 1,2 0,9 0,9 1,0 1,0  -31,0% +1,9% +8,9% +8,6%
Dette nette sur EBITDA -0,3 1,2 0,8 1,2 0,1  -548,8% -35,8% +57,3% -89,6%
Dette sur actifs 16% 15% 16% 17% 14%  -4,9% +4,4% +5,8% -17,5%
Dette sur capitaux propres 49% 51% 54% 53% 44%  +3,4% +6,3% -2,1% -16,3%
Couverture par l’EBITDA 58,1 22,2 38,6 19,3 -65,7  -61,7% +73,5% -50,1% -440,7%
   ∼ par l’EBIT 51,8 13,1 26,6 5,7 -31,2  -74,8% +103,6% -78,7% -650,3%
   ∼ par le flux opérationel 21,3 22,7 23,6 16,2 -60,9  +6,8% +3,9% -31,4% -475,3%
Coût de la dette - 2,4% 2,1% 1,7% -0,7%  - -13,9% -16,5% -137,6%

 

Graphique des dividendes de Safran SA

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Ratios de distribution de Safran SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 4 550 1 283 2 447 352 43  -71,8% +90,7% -85,6% -87,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 438 1 781 1 983 1 073 1 994  +23,9% +11,3% -45,9% +85,8%
Dividende payé -340 -695 -785 -183 -183  +104,4% +12,9% -76,7% 0%
Distribution sur résultat net 7% 54% 32% 52% 426%  +624,9% -40,8% +62,1% +718,6%
Distribution sur FCF 24% 39% 40% 17% 9%  +65,0% +1,4% -56,9% -46,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Safran SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Safran SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 182 169 170 210 236  -7,2% +0,4% +23,9% +12,4%
Délai paiement clients (DSO) 139 144 132 158 193  +3,6% -8,7% +20,0% +22,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 142 142 179 111  - -0,1% +25,5% -37,6%
Conversion de l’encaisse - 171 159 190 318  - -6,8% +19,2% +67,6%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,6 0,4 0,4  -1,5% +13,3% -28,2% -13,8%
Frais généraux sur CP 42% 48% 51% 44% 41%  +12,3% +8,3% -14,3% -8,1%
Frais généraux sur CA 26% 27% 25% 33% 34%  +4,8% -6,2% +29,2% +5,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Safran SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Safran SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Safran SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Safran SA

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Sociétés possiblement comparables à Safran Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Safran

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Dividendes par action détachés par Safran SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,50-------
2021----0,43-------
2019----1,82-------
2018----1,60-------
2017-----0,83------
2016----0,78------0,69
2015---0,64-------0,60
2014----0,64------0,56
2013-----0,65-----0,48
2012-----0,37-----0,31
2011---0,50-------0,25
2010-----0,38------
2009-----0,17-----36,00
2008-----0,40-----0,08
2007----0,22------0,22
2006----0,36------0,36
2005--0,10-0,12-------
2004----0,19-------
2003-----0,15------
2002-----0,10------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Safran SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 16 940 21 025 25 098 16 631 15 133  +24,1% +19,4% -33,7% -9,0%
Charges d'exploitation -5 231 -6 974 -7 943 -6 193 -13 953  +33,3% +13,9% -22,0% +125,3%
   dont Coût des ventes -9 007 -12 002 -13 581 -9 016 -7 826  +33,3% +13,2% -33,6% -13,2%
   dont Frais généraux -4 365 -5 679 -6 362 -5 445 -5 202  +30,1% +12,0% -14,4% -4,5%
Résultat opérationnel 2 702 2 049 3 574 1 422 864  -24,2% +74,4% -60,2% -39,2%
Autres revenus/frais nets 3 043 -360 -100 -852 -  -111,8% -72,2% +752,0% -
Charge d'intérêt -128 -135 -133 -115 -40  +5,5% -1,5% -13,5% -134,8%
Résultat avant impôts 5 745 1 689 3 474 570 268  -70,6% +105,7% -83,6% -53,0%
Impôts sur les bénéfices -1 716 -348 -962 -184 -200  -79,7% +176,4% -80,9% +8,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 550 1 283 2 447 352 43  -71,8% +90,7% -85,6% -87,8%
 
EBITDA 7 436 3 001 5 131 2 216 2 626  -59,6% +71,0% -56,8% +18,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 895 1 627 2 584 963 585  -14,1% +58,9% -62,7% -39,2%
Taux d’imposition 30% 21% 28% 32% -  -31,0% +34,4% +16,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 40,6 48,2 57,7 37,8 35,5  +18,8% +19,7% -34,6% -6,1%
EBITDA par action 17,8 6,9 11,8 5,0 6,2  -61,4% +71,5% -57,3% +22,3%
Bénéfices par action 10,9 2,9 5,6 0,8 0,1  -73,0% +91,3% -85,8% -87,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Safran SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 19 056 18 159 20 072 18 188 20 583  -4,7% +10,5% -9,4% +13,2%
   dont Trésorerie 4 914 2 330 2 632 3 747 5 247  -52,6% +13,0% +42,4% +40,0%
   dont Placements à CT 2 113 185 143 126 104  -91,2% -22,7% -11,9% -17,5%
   dont Créances clients 6 465 8 315 9 066 7 211 8 017  +28,6% +9,0% -20,5% +11,2%
   dont Stock 4 496 5 558 6 312 5 190 5 063  +23,6% +13,6% -17,8% -2,4%
Placements à long terme 2 467 2 686 2 677 - -  +8,9% -0,3% - -
Biens corporels 3 518 4 454 5 130 4 678 4 543  +26,6% +15,2% -8,8% -2,9%
Écart d'acquisitions 1 831 5 173 5 199 5 060 5 068  +182,5% +0,5% -2,7% +0,2%
Biens incorporels 5 241 9 757 9 479 8 676 8 382  +86,2% -2,8% -8,5% -3,4%
Actifs totaux 32 247 40 620 42 808 39 531 41 716  +26,0% +5,4% -7,7% +5,5%
 
Passifs courants 15 281 21 091 22 876 19 026 19 828  +38,0% +8,5% -16,8% +4,2%
   dont Créances fournisseurs 5 125 5 099 5 587 3 861 2 350  -0,5% +9,6% -30,9% -39,1%
   dont Dette à court terme 1 390 2 221 3 540 2 509 770  +59,8% +59,4% -29,1% -69,3%
Dette à long terme 3 675 3 848 3 136 4 014 4 909  +4,7% -18,5% +28,0% +22,3%
Passifs totaux 21 623 28 319 30 060 26 781 28 875  +31,0% +6,1% -10,9% +7,8%
 
Action ordinaire 83 87 85 85 85  +4,8% -2,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis 10 210 11 868 2 447 352 43  +16,2% -79,4% -85,6% -87,8%
Capitaux propres 10 321 11 955 12 371 12 349 12 841  +15,8% +3,5% -0,2% +4,0%
 
Dette portant intérets 5 065 6 069 6 676 6 523 5 679  +19,8% +10,0% -2,3% -12,9%
Dette nette -1 962 3 554 3 901 2 650 328  -281,1% +9,8% -32,1% -87,6%
Fonds de roulement 3 775 -2 932 -2 804 -838 755  -177,7% -4,4% -70,1% -190,1%
Actions en circulation (en M) 417,5 436,3 435,0 440,5 426,8  +4,5% -0,3% +1,3% -3,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Safran SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 4 790 1 283 2 447 352 43  -73,2% +90,7% -85,6% -87,8%
 
Dépréciation 802 1 235 1 589 1 565 1 380  +54,0% +28,7% -1,5% -11,8%
Ajustements des bénéfices nets -3 071 619 141 78 771  -120,2% -77,2% -44,7% +888,5%
Ajust. comptes débiteurs 976 466 -345 -941 78  -52,3% -174,0% +172,8% -108,3%
Ajust. des stocks -308 -393 -590 1 016 296  +27,6% +50,1% -272,2% -70,9%
Autres flux opérationnels -5 -102 38 -83 -124  +1 940,0% -137,3% -318,4% +49,4%
Flux opérationnel 2 726 3 071 3 145 1 866 2 436  +12,7% +2,4% -40,7% +30,5%
 
Dépenses d’investissement 1 288 1 290 1 162 793 442  +0,2% -9,9% -31,8% -44,3%
Investissements -256 -3 494 -1 105 -6 18  +1 264,8% -68,4% -99,5% -400,0%
Flux d’investissement -334 -3 494 -1 105 -799 -738  +946,1% -68,4% -27,7% -7,6%
 
Dividendes payés -340 -695 -785 -183 -183  +104,4% +12,9% -76,7% 0%
Emprunts nets 1 416 -897 383 -24 -8  -163,3% -142,7% -106,3% -66,7%
Flux de financement 591 -2 158 -1 740 68 -268  -465,1% -19,4% -103,9% -494,1%
 
Variation nette de la trésorerie 2 808 -2 584 302 1 115 1 500  -192,0% -111,7% +269,2% +34,5%
 
Free Cash Flow par action 3,4 4,1 4,6 2,4 4,7  +18,5% +11,7% -46,6% +91,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Safran SA (en MEUR)

  09/2019 12/2019 12/2020 06/2021 12/2021  09-12/19 12-12/20 12-06/21 06-12/21
Chiffre d’affaires 6 433 6 433 7 729 6 769 8 364  0% +20,1% -12,4% +23,6%
Charges d'exploitation -5 506 -5 506 - - -  0% - - -
   dont Coût des ventes -3 459 -3 459 -4 422 -3 460 -  0% +27,9% -21,8% -
   dont Frais généraux -1 585 -1 585 -2 439 -2 651 -  0% +53,9% +8,7% -
Résultat opérationnel 927 927 212 156 708  0% -77,1% -26,4% +353,8%
Autres revenus/frais nets -198 -198 - - -  0% - - -
Charge d'intérêt -17 -17 -19 -36 -4  0% +11,8% +89,5% -88,9%
Résultat avant impôts 730 730 1 102 960 -692  0% +51,1% -12,9% -172,1%
Impôts sur les bénéfices -206 -206 -196 -137 -37  0% -5,1% -30,2% -126,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
508 508 346 337 -316  0% -31,8% -2,6% -193,6%
 
EBITDA 1 301 1 301 654 495 818  0% -49,7% -24,3% +65,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 665 665 174 134 607  0% -73,8% -23,3% +353,8%
Taux d’imposition 28% 28% 18% 14% -  0% -37,2% -19,9% -
 
Chiffre d’affaires par action - 15,1 18,1 15,9 19,6  - +19,5% -12,3% +23,5%
EBITDA par action - 3,1 1,5 1,2 1,9  - -50,0% -24,2% +65,2%
Bénéfices par action - 1,2 0,8 0,8 -0,7  - -32,2% -2,5% -193,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Safran SA (en MEUR)

  09/2019 12/2019 12/2020 06/2021 12/2021  09-12/19 12-12/20 12-06/21 06-12/21
Actifs courants 20 072 20 072 18 188 18 802 20 583  0% -9,4% +3,4% +9,5%
   dont Trésorerie 2 632 2 632 3 747 3 927 5 247  0% +42,4% +4,8% +33,6%
   dont Placements à CT 143 143 126 130 104  0% -11,9% +3,2% -20,0%
   dont Créances clients 9 066 9 066 7 211 7 616 8 017  0% -20,5% +5,6% +5,3%
   dont Stock 6 312 6 312 5 190 5 270 5 063  0% -17,8% +1,5% -3,9%
Placements à long terme 2 677 2 677 - - -  0% - - -
Biens corporels 5 130 5 130 4 678 4 581 4 543  0% -8,8% -2,1% -0,8%
Écart d'acquisitions 5 199 5 199 5 060 5 086 5 068  0% -2,7% +0,5% -0,4%
Biens incorporels 5 402 9 479 8 676 8 580 8 382  +75,5% -8,5% -1,1% -2,3%
Actifs totaux 42 808 42 808 39 531 39 983 41 716  0% -7,7% +1,1% +4,3%
 
Passifs courants 22 876 22 876 19 026 17 758 19 828  0% -16,8% -6,7% +11,7%
   dont Créances fournisseurs 3 198 5 587 3 861 4 501 2 350  +74,7% -30,9% +16,6% -47,8%
   dont Dette à court terme 972 3 540 2 509 1 497 -  +264,2% -29,1% -40,3% -
Dette à long terme 3 136 3 136 4 014 4 878 5 421  0% +28,0% +21,5% +11,1%
Passifs totaux 30 060 30 060 26 781 26 532 28 875  0% -10,9% -0,9% +8,8%
 
Action ordinaire 85 85 85 85 85  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 447 2 447 352 674 43  0% -85,6% +91,5% -93,6%
Capitaux propres 12 371 12 371 12 349 13 038 12 841  0% -0,2% +5,6% -1,5%
 
Dette portant intérets 4 108 6 676 6 523 6 375 5 421  +62,5% -2,3% -2,3% -15,0%
Dette nette 1 333 3 901 2 650 2 318 70  +192,6% -32,1% -12,5% -97,0%
Fonds de roulement -2 804 -2 804 -838 1 044 755  0% -70,1% -224,6% -27,7%
Actions en circulation (en M) - 424,7 426,9 426,3 426,4  - +0,5% -0,2% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Safran SA (en MEUR)

  09/2019 12/2019 12/2020 06/2021 12/2021  09-12/19 12-12/20 12-06/21 06-12/21
Bénéfices nets 508 508 346 337 -316  0% -31,8% -2,6% -193,6%
 
Dépréciation 374 374 362 339 352  0% -3,2% -6,5% +3,8%
Ajustements des bénéfices nets -153 -153 -347 -280 666  0% +126,5% -19,2% -337,7%
Ajust. comptes débiteurs -101 -101 -683 -162 201  0% +576,2% -76,3% -224,1%
Ajust. des stocks 27 27 560 -8 156  0% +1 972,2% -101,3% -2 173,3%
Autres flux opérationnels 57 57 36 30 -92  0% -37,7% -16,9% -410,2%
Flux opérationnel 707 707 272 515 703  0% -61,5% +89,3% +36,5%
 
Dépenses d’investissement 187 187 66 100 121  0% -64,6% +51,5% +21,0%
Investissements 8 8 -6 -73 82  0% -180,0% +1 116,7% -212,3%
Flux d’investissement -297 -297 -192 -238 -132  0% -35,2% +23,7% -44,6%
 
Dividendes payés - - -92 -92 -183  - - 0% +100,0%
Emprunts nets 109 109 -390 -78 74  0% -457,8% -80,1% -194,8%
Flux de financement -330 -330 -388 -210 76  0% +17,6% -45,9% -136,2%
 
Variation nette de la trésorerie 81 81 -313 90 660  0% -486,4% -128,8% +633,3%
 
Free Cash Flow par action - 1,2 0,5 1,0 1,4  - -60,6% +101,8% +40,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.