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Safran SA (SAF.PA)

Safran SA, together with its subsidiaries, engages in the aerospace and defense businesses worldwide. The company operates through three segments: Aerospace Propulsion, Aircraft Equipment, and Defense. The Aerospace Propulsion segment designs, develops, produces, and markets propulsion systems for commercial aircraft, military transport, training and combat aircraft, rocket engines, civil and military helicopters, and tactical missiles and drones. This segment also offers maintenance, repair, and overhaul services, as well as sells spare parts. The Aircraft Equipment segment provides landing gear and brakes; engine systems and associated equipment, such as thrust reversers and nacelles; and mechanical power transmission systems. This segment also offers electrical power generation cycle and associated engineering services; ventilation systems; and maintenance, repair, and related services, as well as sells spare parts. Its products …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Safran SA

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
44,0 22,4 0,0 4,7 18,1 2,8
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
129,3 masqué 126,1 119,7 100,0 134,0

 

Fondamentaux4 de Safran SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 044 16 371 16 621 16 516 21 176  +8,8% +1,5% -0,6% +28,2%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 1 442 2 807 2 920 2 402 2 100  +94,7% +4,0% -17,7% -12,6%
Résultat net -126 -424 1 908 4 550 1 283  +236,5% -550,0% +138,5% -71,8%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Safran SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Safran SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Safran SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -126 -424 1 908 4 550 1 283  +236,5% -550,0% +138,5% -71,8%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -500 -517 -612 -340 -695  +3,4% +18,4% -44,4% +104,4%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Safran SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de Safran SA

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Safran SA

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Safran SA

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Safran SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 044 16 371 16 621 16 516 21 176  +8,8% +1,5% -0,6% +28,2%
Charges d'exploitation -13 753 -13 564 -13 701 -14 114 -19 076  -1,4% +1,0% +3,0% +35,2%
   dont Coût des ventes -7 890 -8 163 -8 590 -8 742 -11 911  +3,5% +5,2% +1,8% +36,3%
   dont Frais généraux -4 769 -4 543 -4 422 -4 365 -5 679  -4,7% -2,7% -1,3% +30,1%
Résultat opérationnel 1 442 2 807 2 920 2 402 2 100  +94,7% +4,0% -17,7% -12,6%
Autres revenus/frais nets -1 802 -3 718 -633 3 038 -411  +106,3% -83,0% -579,9% -113,5%
Charge d'intérêt -80 -61 -71 -81 -95  -176,3% +16,4% +14,1% +17,3%
Résultat avant impôts -360 -911 2 287 5 440 1 689  +153,1% -351,0% +137,9% -69,0%
Impôts sur les bénéfices -292 -505 -398 -1 660 -348  +72,9% -178,8% +317,1% -79,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-126 -424 1 908 4 550 1 283  +236,5% -550,0% +138,5% -71,8%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Safran SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 12 775 14 121 16 911 18 722 18 159  +10,5% +19,8% +10,7% -3,0%
   dont Trésorerie 1 633 1 845 1 926 4 914 2 330  +13,0% +4,4% +155,1% -52,6%
   dont Placements à CT 221 247 147 2 113 185  +11,8% -40,5% +1 337,4% -91,2%
   dont Créances clients 5 991 7 076 6 511 6 465 8 315  +18,1% -8,0% -0,7% +28,6%
   dont Stock 4 265 4 518 4 247 3 954 5 558  +5,9% -6,0% -6,9% +40,6%
Placements à long terme 1 246 1 219 2 585 2 467 2 686  -2,2% +112,1% -4,6% +8,9%
Biens corporels 2 928 3 272 3 169 3 518 4 454  +11,7% -3,1% +11,0% +26,6%
Écart d'acquisitions 3 420 3 590 1 864 1 831 5 173  +5,0% -48,1% -1,8% +182,5%
Biens incorporels 6 289 2 832 2 497 2 290 5 776  -55,0% -11,8% -8,3% +152,2%
Actifs totaux 26 133 28 507 31 058 32 385 40 620  +9,1% +8,9% +4,3% +25,4%
 
Passifs courants 14 585 17 649 18 460 16 977 21 091  +21,0% +4,6% -8,0% +24,2%
   dont Créances fournisseurs 2 546 2 497 2 250 2 229 2 920  -1,9% -9,9% -0,9% +31,0%
   dont Dette à court terme 359 238 238 273 975  -33,7% 0% +14,7% +257,1%
Dette à long terme 2 371 2 301 2 926 3 675 3 848  -3,0% +27,2% +25,6% +4,7%
Passifs totaux 19 655 22 614 24 249 22 737 28 319  +15,1% +7,2% -6,2% +24,6%
 
Action ordinaire 83 83 83 83 87  0% 0% 0% +4,8%
Bénéfices non répartis -126 -424 1 908 4 550 1 283  +236,5% -550,0% +138,5% -71,8%
Capitaux propres 6 253 5 627 6 521 9 347 11 955  -10,0% +15,9% +43,3% +27,9%
Actifs corporels nets -23 -795 2 160 5 226 1 006  +3 356,5% -371,7% +141,9% -80,8%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Safran SA (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -126 -424 1 908 4 550 1 283  +236,5% -550,0% +138,5% -71,8%
 
Dépréciation 818 741 726 788 1 209  -9,4% -2,0% +8,5% +53,4%
Ajustements des bénéfices nets 1 776 2 430 188 -3 071 617  +36,8% -92,3% -1 733,5% -120,1%
Ajust. comptes débiteurs -58 210 219 976 466  -462,1% +4,3% +345,7% -52,3%
Ajust. des stocks -185 -280 -347 -280 -393  +51,4% +23,9% -19,3% +40,4%
Autres flux opérationnels 132 75 -40 -5 -100  -43,2% -153,3% -87,5% +1 900,0%
Flux opérationnel 2 357 2 752 2 654 2 946 3 071  +16,8% -3,6% +11,0% +4,2%
 
Dépenses d’investissement 712 738 743 764 806  +3,7% +0,7% +2,8% +5,5%
Investissements -140 522 -803 1 032 -112  -472,9% -253,8% -228,5% -110,9%
Flux d’investissement -1 954 -1 268 -2 306 -334 -3 494  -35,1% +81,9% -85,5% +946,1%
 
Dividendes payés -500 -517 -612 -340 -695  +3,4% +18,4% -44,4% +104,4%
Emprunts nets 171 -712 595 1 416 -897  -516,4% -183,6% +138,0% -163,3%
Flux de financement -341 -1 278 -102 393 -2 158  +274,8% -92,0% -485,3% -649,1%
 
Variation nette de la trésorerie 86 212 261 2 988 -2 584  +146,5% +23,1% +1 044,8% -186,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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