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Northrop Grumman Corporation (NOC.US)

Northrop Grumman Corporation operates as a security company. It provides various systems, products, and solutions in autonomous systems, cyber, space, strike, and logistics and modernization, as well as in command, control, communications and computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance (C4ISR) to customers worldwide. The company operates Aerospace Systems, Innovation Systems, Mission Systems, and Technology Services segments. The Aerospace Systems segment designs, develops, integrates, and produces manned aircraft, autonomous systems, spacecraft systems, high-energy laser systems, microelectronics, and other systems and sub-systems for use in the areas of intelligence, surveillance and reconnaissance, strike operations, communications, earth observations, and space science. The Innovation Systems segment designs, develops, integrates, and produces flights, armaments, and space systems to enable national security, civil government, and commercial customers in achieving their …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Northrop Grumman    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Northrop Grumman Corporation    (US6668071029)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
19,1 16,3 2,7 6,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
367,9 masqué 339,5 302,0 223,6 377,3

 

Graphique des profits et résultats de Northrop Grumman Corporation

Fondamentaux7 de Northrop Grumman Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 23 904 23 526 24 706 26 004 30 095  -1,6% +5,0% +5,3% +15,7%
EBITDA1 3 658 3 543 3 394 4 928 5 003  -3,1% -4,2% +45,2% +1,5%
Résultat opérationnel 3 121 3 076 2 938 4 453 4 203  -1,4% -4,5% +51,6% -5,6%
Résultat net 2 069 1 990 2 043 2 869 3 229  -3,8% +2,7% +40,4% +12,5%
Free Cash Flow 2 032 1 691 1 893 1 685 2 578  -16,8% +11,9% -11,0% +53,0%
Marge de FCF 9% 7% 8% 6% 9%  -15,4% +6,6% -15,4% +32,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 29% 24% 32% 14%  - -17,0% +35,1% -57,4%
Capital investi1 13 163 12 018 12 329 22 398 22 587  -8,7% +2,6% +81,7% +0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Northrop Grumman Corporation

Ratio de profitabilité7 de Northrop Grumman Corporation    (US6668071029)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 25% 24% 24% 23% 23%  -4,3% -0,3% -4,7% -0,6%
Marge d’EBITDA 15% 15% 14% 19% 17%  -1,6% -8,8% +37,9% -12,3%
Marge opérationnelle 13% 13% 12% 17% 14%  +0,1% -9,0% +44,0% -18,4%
Marge bénéficiaire 9% 8% 8% 11% 11%  -2,3% -2,2% +33,4% -2,8%
Marge de FCF 9% 7% 8% 6% 9%  -15,4% +6,6% -15,4% +32,2%
Rentabilité économique (ROA) - 7,8% 8,2% 9,4% 8,9%  - +4,6% +15,7% -6,1%
Rentabilité financière (ROE) - 31,2% 37,9% 46,3% 42,2%  - +21,5% +22,2% -9,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Northrop Grumman Corporation    (US6668071029)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,13 0,95 1,04 2,22 0,97  -16,5% +9,7% +114,0% -56,2%
Liquidité générale 1,32 1,16 1,22 2,34 1,17  -12,1% +4,9% +92,1% -50,0%
Dette nette sur EBITDA 0,6 1,2 1,3 0,8 2,6  +108,8% +13,2% -38,5% +212,5%
Dette sur actifs 22% 27% 28% 43% 38%  +19,2% +3,8% +57,4% -12,0%
Dette sur capitaux propres 82% 118% 134% 214% 176%  +43,6% +14,3% +59,2% -17,8%
Couverture par l’EBITDA 13,0 11,8 11,3 13,7 8,9  -9,3% -4,2% +21,4% -35,0%
   ∼ par l’EBIT 11,3 10,2 9,8 12,4 7,5  -9,8% -4,5% +26,7% -39,5%
   ∼ par le flux opérationel 9,2 7,2 9,3 7,3 6,8  -21,9% +30,1% -22,3% -6,2%

 

Graphique des dividendes de Northrop Grumman Corporation

Ratios de distribution7 de Northrop Grumman Corporation    (US6668071029)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 069 1 990 2 043 2 869 3 229  -3,8% +2,7% +40,4% +12,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 032 1 691 1 893 1 685 2 578  -16,8% +11,9% -11,0% +53,0%
Dividende payé -563 -603 -640 -689 -821  +7,1% +6,1% +7,7% +19,2%
Distribution sur résultat net 27% 30% 31% 24% 25%  +11,4% +3,4% -23,3% +5,9%
Distribution sur FCF 28% 36% 34% 41% 32%  +28,7% -5,2% +20,9% -22,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Northrop Grumman Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Northrop Grumman Corporation    (US6668071029)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 15 16 16 7 10  +9,0% -3,8% -54,3% +41,7%
Délai paiement clients (DSO) 43 44 49 63 79  +2,9% +10,6% +30,1% +23,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 30 31 34  - +15,7% +2,3% +9,7%
Conversion de l’encaisse - 34 34 40 55  - -0,2% +15,7% +37,9%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +7,1% +0,1% -23,3% +8,0%
Frais généraux sur CP 33% 46% 56% 21% 32%  +39,8% +21,6% -63,3% +54,4%
Frais généraux sur CA 10% 11% 12% 6% 9%  +8,4% +10,3% -52,8% +53,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Northrop Grumman Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Northrop Grumman Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Northrop Grumman Corporation

Sociétés possiblement comparables à Northrop Grumman Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Northrop Grumman Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 23 904 23 526 24 706 26 004 30 095  -1,6% +5,0% +5,3% +15,7%
Charges d'exploitation -2 405 -2 566 -2 584 -2 655 -3 011  +6,7% +0,7% +2,7% -213,4%
   dont Coût des ventes -17 916 -17 884 -18 797 -20 074 -23 275  -0,2% +5,1% +6,8% +15,9%
   dont Frais généraux -2 405 -2 566 -2 971 -1 477 -2 617  +6,7% +15,8% -50,3% +77,2%
Résultat opérationnel 3 121 3 076 2 938 4 453 4 203  -1,4% -4,5% +51,6% -5,6%
Autres revenus/frais nets -259 -286 -257 -224 -461  +10,4% -10,1% -12,8% +105,8%
Charge d'intérêt -282 -301 -301 -360 -562  -206,7% 0% +19,6% +56,1%
Résultat avant impôts 2 937 2 790 2 681 4 229 3 742  -5,0% -3,9% +57,7% -11,5%
Impôts sur les bénéfices -3 184 -800 -638 -1 360 -513  -74,9% -20,3% +113,2% -62,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 069 1 990 2 043 2 869 3 229  -3,8% +2,7% +40,4% +12,5%
 
EBITDA1 3 658 3 543 3 394 4 928 5 003  -3,1% -4,2% +45,2% +1,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 3 121 2 194 2 239 3 021 3 627  -29,7% +2,0% +34,9% +20,1%
Taux d’imposition1 - 29% 24% 32% 14%  - -17,0% +35,1% -57,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Northrop Grumman Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 7 780 6 334 6 856 16 587 9 680  -18,6% +8,2% +141,9% -41,6%
   dont Trésorerie 3 863 2 319 2 541 11 225 1 579  -40,0% +9,6% +341,8% -85,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 806 2 841 3 299 4 519 6 474  +1,2% +16,1% +37,0% +43,3%
   dont Stock 742 807 816 398 654  +8,8% +1,1% -51,2% +64,3%
Placements à long terme - - - 353 335  - - - -5,1%
Biens corporels 2 991 3 064 3 588 4 225 6 372  +2,4% +17,1% +17,8% +50,8%
Écart d'acquisitions 12 466 12 460 12 450 12 455 18 672  0% -0,1% +0% +49,9%
Biens incorporels 12 567 77 61 52 1 372  -99,4% -20,8% -14,8% +2 538,5%
Actifs totaux 26 572 24 424 25 614 35 128 37 653  -8,1% +4,9% +37,1% +7,2%
 
Passifs courants 5 892 5 457 5 630 7 092 8 274  -7,4% +3,2% +26,0% +16,7%
   dont Créances fournisseurs 1 305 1 282 1 554 1 661 2 182  -1,8% +21,2% +6,9% +31,4%
   dont Dette à court terme 3 110 12 867 517  +3 566,7% -89,1% +7 125,0% -40,4%
Dette à long terme 5 925 6 386 7 058 14 399 13 883  +7,8% +10,5% +104,0% -3,6%
Passifs totaux 19 337 18 902 20 355 27 996 29 466  -2,2% +7,7% +37,5% +5,3%
 
Action ordinaire 199 181 175 174 171  -9,0% -3,3% -0,6% -1,7%
Bénéfices non répartis 7 036 10 661 10 630 6 913 8 068  +51,5% -0,3% -35,0% +16,7%
Capitaux propres 7 235 5 522 5 259 7 132 8 187  -23,7% -4,8% +35,6% +14,8%
 
Dettes portant intérets1 5 928 6 496 7 070 15 266 14 400  +9,6% +8,8% +115,9% -5,7%
Coût de la dette1 - 4,8% 4,4% 3,2% 3,8%  - -8,4% -27,4% +17,5%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Northrop Grumman Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 069 1 990 2 043 2 869 3 229  -3,8% +2,7% +40,4% +12,5%
 
Dépréciation 462 467 456 475 800  +1,1% -2,4% +4,2% +68,4%
Ajustements des bénéfices nets 200 532 858 500 946  +166,0% +61,3% -41,7% +89,2%
Ajust. comptes débiteurs -105 -30 -165 -631 -95  -71,4% +450,0% +282,4% -84,9%
Ajust. des stocks -24 -80 -53 25 -37  +233,3% -33,8% -147,2% -248,0%
Autres flux opérationnels -4 -220 -492 -1 038 -1 139  +5 400,0% +123,6% +111,0% +9,7%
Flux opérationnel 2 593 2 162 2 813 2 613 3 827  -16,6% +30,1% -7,1% +46,5%
 
Dépenses d’investissement -561 471 920 928 1 249  -184,0% +95,3% +0,9% +34,6%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -645 -431 -805 -889 -8 878  -33,2% +86,8% +10,4% +898,7%
 
Dividendes payés -563 -603 -640 -689 -821  +7,1% +6,1% +7,7% +19,2%
Emprunts nets 600 600 563 8 232 -2 398  0% -6,2% +1 362,2% -129,1%
Flux de financement -3 235 -3 275 -1 786 6 960 -4 595  +1,2% -45,5% -489,7% -166,0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 287 -1 544 222 8 684 -9 646  +20,0% -114,4% +3 811,7% -211,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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