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Northrop Grumman Corporation

Northrop Grumman (NOC.US, US6668071029)

Northrop Grumman Corporation operates as a security company. It provides various systems, products, and solutions in autonomous systems, cyber, space, strike, and logistics and modernization, as well as in command, control, communications and computers, intelligence, surveillance, and reconnaissance (C4ISR) to customers in the United States and internationally. The company operates through Aeronautics Systems, Defense Systems, Mission Systems, and Space Systems segments. It designs, develops, integrates, and produces manned aircrafts, autonomous systems, spacecraft systems, high-energy laser systems, microelectronics, and other systems and sub-systems for use in the areas of intelligence, surveillance and reconnaissance, strike operations, communications, earth observations, and space science. The company also designs, develops, integrates, and produces flights, armaments, and space systems to enable national security, civil government, and commercial customers in …

Siège social : 2980 Fairview Park Drive, Falls Church, VA, United States, 22042

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Northrop Grumman

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Northrop Grumman Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
166 716 000 99,6% 0,5% 83,8% 1,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,7 12,6 1,1 4,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
301,1 USD masqué 310,8 322,0 263,3 385,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Northrop Grumman Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Northrop Grumman Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,0% -3,6% -13,2% -7,1% -10,4% +19,0% +5,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+27,8% +75,4% +136,7% +203,2% +429,9% +533,1% +544,9%

 

Équipe de direction de Northrop Grumman Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kathy J. Warden Chairman, CEO & Pres 48 Janis G. Pamiljans Corp. VP & Pres of Aeronautics Systems Sector 59
Mark A. Caylor Corp. VP & Pres of Mission Systems Sector 55 David F. Keffer Corp. VP & CFO 42
Rajender K. Chandhok VP of Trust Admin. and Investments 70 Michael A. Hardesty Corp. VP, Controller & Chief Accounting Officer 48
Brig.Gen. Richard Stapp Chief Technology Officer - Todd B. Ernst VP of Investor Relations -
Sheila C. Cheston Corp. VP & Gen. Counsel 61 Carl Hahn Chief Compliance Officer & VP -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Northrop Grumman Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Oui
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Northrop Grumman dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Northrop Grumman Corporation

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Fondamentaux de Northrop Grumman Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 23 526 24 508 25 803 30 095 33 841  +4,2% +5,3% +16,6% +12,4%
EBITDA 3 558 3 680 3 884 4 710 5 094  +3,4% +5,5% +21,3% +8,2%
Résultat opérationnel 3 076 3 193 3 299 3 780 3 969  +3,8% +3,3% +14,6% +5,0%
Résultat net 1 990 2 200 2 015 3 229 2 248  +10,6% -8,4% +60,2% -30,4%
Free Cash Flow 1 691 1 893 1 685 2 578 3 033  +11,9% -11,0% +53,0% +17,6%
Marge de FCF 7% 8% 7% 9% 9%  +7,5% -15,5% +31,2% +4,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 31% 7% 15% 14%  +18,2% -78,2% +128,9% -11,1%
Capital investi 12 018 12 329 22 314 22 587 22 698  +2,6% +81,0% +1,2% +0,5%
Actions en circulation (en M) 192 181 176 175 170  -5,7% -2,8% -0,6% -2,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Northrop Grumman Corporation

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Ratio de profitabilité de Northrop Grumman Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 24% 24% 23% 177% 179%  -1,7% -2,1% +669,0% +0,6%
Marge d’EBITDA 15% 15% 15% 16% 15%  -0,7% +0,2% +4,0% -3,8%
Marge opérationnelle 13% 13% 13% 13% 12%  -0,4% -1,9% -1,8% -6,6%
Marge bénéficiaire 8% 9% 8% 11% 7%  +6,1% -13,0% +37,4% -38,1%
Marge de FCF 7% 8% 7% 9% 9%  +7,5% -15,5% +31,2% +4,6%
Rentabilité économique (ROA) - 8,8% 6,7% 8,9% 5,7%  - -24,2% +33,7% -35,8%
Rentabilité financière (ROE) - 40,8% 32,7% 42,4% 26,4%  - -19,8% +29,5% -37,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Northrop Grumman Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,0 2,2 1,0 0,9  +9,7% +110,4% -55,4% -3,0%
Liquidité générale 1,2 1,2 2,3 1,2 1,1  +4,9% +92,8% -50,2% -3,2%
Dette nette sur EBITDA 1,2 1,2 1,0 2,7 2,3  +4,8% -15,5% +161,6% -16,1%
Dette sur actifs 27% 28% 44% 38% 34%  +3,9% +58,4% -12,5% -11,7%
Dette sur capitaux propres 118% 134% 217% 176% 157%  +14,3% +61,1% -18,8% -10,5%
Couverture par l’EBITDA 11,8 12,2 10,8 8,4 9,6  +3,4% -11,8% -22,3% +15,1%
   ∼ par l’EBIT 10,3 10,7 9,5 7,0 7,7  +4,3% -11,6% -26,5% +11,0%
   ∼ par le flux opérationel 7,2 9,3 7,3 6,8 8,1  +30,1% -22,3% -6,2% +19,5%
Coût de la dette - 4,4% 3,2% 3,8% 3,7%  - -27,4% +17,5% -1,4%

 

Graphique des dividendes de Northrop Grumman Corporation

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Ratios de distribution de Northrop Grumman Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 990 2 200 2 015 3 229 2 248  +10,6% -8,4% +60,2% -30,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 691 1 893 1 685 2 578 3 033  +11,9% -11,0% +53,0% +17,6%
Dividende payé -603 -640 -689 -821 -880  +6,1% +7,7% +19,2% +7,2%
Distribution sur résultat net 30% 29% 34% 25% 39%  -4,0% +17,5% -25,6% +54,0%
Distribution sur FCF 36% 34% 41% 32% 29%  -5,2% +20,9% -22,1% -8,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Northrop Grumman Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Northrop Grumman Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 16 16 14 -10 -11  -3,5% -9,8% -171,4% +5,0%
Délai paiement clients (DSO) 44 49 56 79 72  +11,5% +14,5% +39,6% -8,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 85 86 -90 -56  - +0,9% -204,8% -37,3%
Conversion de l’encaisse - -20 -15 158 118  - -23,8% -1 136,9% -25,7%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,7 0,8 0,8  -0,5% -22,8% +8,2% +3,0%
Frais généraux sur CP 46% 49% 38% 37% 37%  +5,7% -23,3% -2,4% +1,4%
Frais généraux sur CA 11% 11% 10% 10% 10%  -3,3% -2,4% -2,8% -2,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Northrop Grumman Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Northrop Grumman Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Northrop Grumman Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Northrop Grumman Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Northrop Grumman Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Northrop Grumman

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Dividendes par action détachés par Northrop Grumman Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-1,32--1,45--1,45--1,45-
2019-1,20--1,32---1,32-1,32-
2018--1,10--1,20-1,20--1,20-
2017--0,90--1,00-1,00---1,00
2016-0,80---0,90-0,90---0,90
2015-0,70--0,80--0,80--0,80-
2014-0,61--0,70--0,70--0,70-
2013-0,55--0,61--0,61--0,61-
2012-0,50--0,55--0,55--0,55-
2011-0,43--0,50--0,50--0,50-
2010-0,39--0,43--0,43--0,43-
2009-0,36--0,39--0,39--0,39-
2008-0,34--0,36--0,36--0,36-
2007--0,34-0,34--0,34--0,34-
2006-0,24--0,27--0,27--0,27-
2005-0,21--0,24--0,24--0,24-
2004-0,18--0,21--0,21--0,21-
2003-0,18--0,18--0,18--0,18-
2002-0,18--0,18--0,18--0,18-
2001--0,18-0,18--0,18--0,18-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Northrop Grumman Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 23 526 24 508 25 803 30 095 33 841  +4,2% +5,3% +16,6% +12,4%
Charges d'exploitation -2 566 -2 584 -2 655 -3 011 -3 290  +0,7% +2,7% -213,4% +9,3%
   dont Coût des ventes -17 884 -18 731 -19 849 -23 304 -26 582  +4,7% +6,0% -217,4% +14,1%
   dont Frais généraux -2 566 -2 584 -2 655 -3 011 -3 290  +0,7% +2,7% +13,4% +9,3%
Résultat opérationnel 3 076 3 193 3 299 3 780 3 969  +3,8% +3,3% +14,6% +5,0%
Autres revenus/frais nets -286 31 110 524 -893  -110,8% +254,8% +376,4% -270,4%
Charge d'intérêt -301 -301 -360 -562 -528  0% +19,6% +56,1% -6,0%
Résultat avant impôts 2 790 2 923 3 049 3 742 2 548  +4,8% +4,3% +22,7% -31,9%
Impôts sur les bénéfices -725 -898 -204 -573 -347  +23,9% -77,3% +180,9% -39,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 990 2 200 2 015 3 229 2 248  +10,6% -8,4% +60,2% -30,4%
 
EBITDA 3 558 3 680 3 884 4 710 5 094  +3,4% +5,5% +21,3% +8,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 277 2 212 3 078 3 201 3 428  -2,8% +39,2% +4,0% +7,1%
Taux d’imposition 26% 31% 7% 15% 14%  +18,2% -78,2% +128,9% -11,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Northrop Grumman Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 6 334 6 856 16 349 9 680 10 685  +8,2% +138,5% -40,8% +10,4%
   dont Trésorerie 2 319 2 541 11 225 1 579 2 245  +9,6% +341,8% -85,9% +42,2%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 2 841 3 299 3 976 6 474 6 660  +16,1% +20,5% +62,8% +2,9%
   dont Stock 807 816 780 654 783  +1,1% -4,4% -16,2% +19,7%
Placements à long terme - - 353 335 382  - - -5,1% +14,0%
Biens corporels 3 064 3 588 4 225 6 372 6 912  +17,1% +17,8% +50,8% +8,5%
Écart d'acquisitions 12 460 12 450 12 455 18 672 18 708  -0,1% +0% +49,9% +0,2%
Biens incorporels 77 61 52 1 372 1 040  -20,8% -14,8% +2 538,5% -24,2%
Actifs totaux 24 454 25 614 34 917 37 653 41 089  +4,7% +36,3% +7,8% +9,1%
 
Passifs courants 5 457 5 630 6 965 8 274 9 434  +3,2% +23,7% +18,8% +14,0%
   dont Créances fournisseurs 4 014 4 367 4 660 5 775 4 091  +8,8% +6,7% +23,9% -29,2%
   dont Dette à court terme 110 12 867 517 1 109  -89,1% +7 125,0% -40,4% +114,5%
Dette à long terme 6 386 7 058 14 399 13 883 12 770  +10,5% +104,0% -3,6% -8,0%
Passifs totaux 18 932 20 355 27 869 29 466 32 270  +7,5% +36,9% +5,7% +9,5%
 
Action ordinaire 181 175 174 171 168  -3,3% -0,6% -1,7% -1,8%
Bénéfices non répartis 10 661 10 630 11 548 8 068 8 748  -0,3% +8,6% -30,1% +8,4%
Capitaux propres 5 522 5 259 7 048 8 187 8 819  -4,8% +34,0% +16,2% +7,7%
 
Dettes portant intérets 6 496 7 070 15 266 14 400 13 879  +8,8% +115,9% -5,7% -3,6%
Actions en circulation (en M) 192 181 176 175 170  -5,7% -2,8% -0,6% -2,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Northrop Grumman Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 990 2 200 2 015 3 229 2 248  +10,6% -8,4% +60,2% -30,4%
 
Dépréciation 467 456 475 800 1 018  -2,4% +4,2% +68,4% +27,3%
Ajustements des bénéfices nets 532 4 654 291 -441  -99,2% +16 250,0% -55,5% -251,5%
Ajust. comptes débiteurs -30 -461 -677 202 122  +1 436,7% +46,9% -129,8% -39,6%
Ajust. des stocks -80 -15 36 -37 -135  -81,3% -340,0% -202,8% +264,9%
Autres flux opérationnels -220 -492 -1 038 -1 139 -781  +123,6% +111,0% +9,7% -31,4%
Flux opérationnel 2 162 2 813 2 613 3 827 4 297  +30,1% -7,1% +46,5% +12,3%
 
Dépenses d’investissement 471 920 928 1 249 1 264  +95,3% +0,9% +34,6% +1,2%
Investissements - -805 -889 -8 878 -1 207  - +10,4% +898,7% -86,4%
Flux d’investissement -431 -805 -889 -8 878 -1 207  +86,8% +10,4% +898,7% -86,4%
 
Dividendes payés -603 -640 -689 -821 -880  +6,1% +7,7% +19,2% +7,2%
Emprunts nets 600 563 8 232 -2 398 -729  -6,2% +1 362,2% -129,1% -69,6%
Flux de financement -3 275 -1 786 6 960 -4 595 -2 424  -45,5% -489,7% -166,0% -47,2%
 
Variation nette de la trésorerie -1 544 222 8 684 -9 646 666  -114,4% +3 811,7% -211,1% -106,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Northrop Grumman Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 8 475 8 721 8 620 8 884 9 083  +2,9% -1,2% +3,1% +2,2%
Charges d'exploitation -776 -970 -788 -832 -8 098  +25,0% -18,8% +5,6% -1 073,3%
   dont Coût des ventes -6 748 -6 615 -6 898 -7 058 -7 243  -2,0% +4,3% +2,3% -202,6%
   dont Frais généraux -776 -970 -788 -832 -855  +25,0% -18,8% +5,6% +2,8%
Résultat opérationnel 951 1 136 934 994 985  +19,5% -17,8% +6,4% -0,9%
Autres revenus/frais nets 227 -1 575 244 363 336  -793,8% -115,5% +48,8% -7,4%
Charge d'intérêt -123 -130 -125 -154 -154  +5,7% -3,8% +23,2% 0%
Résultat avant impôts 1 055 -569 1 053 1 203 1 167  -153,9% -285,1% +14,2% -3,0%
Impôts sur les bénéfices -122 -113 -185 -198 -181  -192,6% -263,7% +7,0% -8,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
933 -409 868 1 005 986  -143,8% -312,2% +15,8% -1,9%
 
EBITDA 1 236 1 442 1 173 1 362 2 560  +16,7% -18,7% +16,1% +88,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 841 936 770 830 832  +11,3% -17,8% +7,9% +0,2%
Taux d’imposition 12% - 18% 16% 16%  - - -6,3% -5,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Northrop Grumman Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 10 836 10 685 13 128 13 179 14 552  -1,4% +22,9% +0,4% +10,4%
   dont Trésorerie 1 127 2 245 3 278 4 178 4 995  +99,2% +46,0% +27,5% +19,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 7 888 6 660 2 136 1 989 7 681  -15,6% -67,9% -6,9% +286,2%
   dont Stock 810 783 785 832 853  -3,3% +0,3% +6,0% +2,5%
Placements à long terme 367 382 - - -  +4,1% - - -
Biens corporels 6 611 6 912 6 956 7 063 8 666  +4,6% +0,6% +1,5% +22,7%
Écart d'acquisitions 18 707 18 708 18 698 18 707 18 711  +0% -0,1% +0% +0%
Biens incorporels 1 123 1 040 974 909 844  -7,4% -6,3% -6,7% -7,2%
Actifs totaux 40 553 41 089 43 203 43 475 44 772  +1,3% +5,1% +0,6% +3,0%
 
Passifs courants 8 416 9 434 10 177 9 727 10 109  +12,1% +7,9% -4,4% +3,9%
   dont Créances fournisseurs 5 892 4 091 3 543 3 620 2 197  -30,6% -13,4% +2,2% -39,3%
   dont Dette à court terme 399 1 109 - - -  +177,9% - - -
Dette à long terme 13 826 12 770 14 299 14 259 14 260  -7,6% +12,0% -0,3% +0%
Passifs totaux 30 822 32 270 34 141 33 763 34 305  +4,7% +5,8% -1,1% +1,6%
 
Action ordinaire 169 168 167 167 167  -0,6% -0,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 649 8 748 9 011 9 652 10 394  -9,3% +3,0% +7,1% +7,7%
Capitaux propres 9 731 8 819 9 062 9 712 10 467  -9,4% +2,8% +7,2% +7,8%
 
Dettes portant intérets 14 225 13 879 14 299 14 259 14 260  -2,4% +3,0% -0,3% +0%
Actions en circulation (en M) 170 170 168 167 167  0% -1,2% -0,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Northrop Grumman Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 933 -409 868 1 005 2 859  -143,8% -312,2% +15,8% +184,5%
 
Dépréciation 258 281 297 308 922  +8,9% +5,7% +3,7% +199,4%
Ajustements des bénéfices nets -2 -507 242 -5 205  +25 250,0% -147,7% -102,1% -4 200,0%
Ajust. comptes débiteurs -279 785 -810 147 31  -381,4% -203,2% -118,1% -78,9%
Ajust. des stocks 0 21 -2 -47 -21  - -109,5% +2 250,0% -55,3%
Autres flux opérationnels -170 -278 -181 -308 -337  +63,5% -34,9% +70,2% +9,4%
Flux opérationnel 1 139 2 464 -993 2 337 2 703  +116,3% -140,3% -335,3% +15,7%
 
Dépenses d’investissement 257 471 272 269 828  +83,3% -42,3% -1,1% +207,8%
Investissements -250 -422 -270 -269 -289  +68,8% -36,0% -0,4% +7,4%
Flux d’investissement -250 -422 -270 -269 -828  +68,8% -36,0% -0,4% +207,8%
 
Dividendes payés -223 -222 -227 -242 -711  -0,4% +2,3% +6,6% +193,8%
Emprunts nets -411 -399 2 976 -750 -27  -2,9% -845,9% -125,2% -96,4%
Flux de financement -850 -924 2 296 -1 168 875  +8,7% -348,5% -150,9% -174,9%
 
Variation nette de la trésorerie 39 1 118 1 033 900 2 750  +2 766,7% -7,6% -12,9% +205,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.