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TransDigm Group Incorporated

TransDigm Group (TDG.US, US8936411003)

TransDigm Group Incorporated designs, produces, and supplies aircraft components in the United States and internationally. The company operates through three segments: Power & Control, Airframe, and Non-aviation. The Power & Control segment offers mechanical/electro-mechanical actuators and controls, ignition systems and engine technology, specialized pumps and valves, power conditioning devices, specialized AC/DC electric motors and generators, databus and power controls, sensor products, switches and relay panels, hoists, winches and lifting devices, and cargo loading and handling systems. This segment serves engine and power system and subsystem suppliers, airlines, third party maintenance suppliers, military buying agencies, and repair depots. The Airframe segment provides engineered latching and locking devices, rods and locking devices, engineered connectors and elastomers, cockpit security components and systems, aircraft audio systems, specialized …

Siège social : The Tower at Erieview, Cleveland, OH, United States, 44114

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TransDigm Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TransDigm Group Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
54 206 300 98,9% 1,1% 100,9% 7,1 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,7 44,4 2,4 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
494,8 USD masqué 494,7 415,1 200,1 673,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TransDigm Group Incorporated

Performance boursière ajustée des dividendes de TransDigm Group Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,0% +16,6% +17,5% +23,1% -6,8% +33,8% +92,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+70,5% +126,1% +167,4% +260,6% +250,8% +480,5% +702,2%

 

Équipe de direction de TransDigm Group Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Walter Nicholas Howley Exec. Chairman 68 Kevin M. Stein Pres, CEO & Director 54
Michael J. Lisman Chief Financial Officer 38 Bernt G. Iversen II Exec. VP of Mergers & Acquisitions and Bus. Devel. 63
Robert S. Henderson Vice Chairman 64      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TransDigm Group Incorporated au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de TransDigm Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de TransDigm Group Incorporated

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 10,3% 10,3%   1 American Funds Growth Fund of Amer A 5,1% 5,1%
2 Capital Research & Mgmt - Division 3 9,6% 19,9% 2 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 5,1% 10,1%
3 BlackRock 6,6% 26,5% 3 American Funds Fundamental Invs A 3,9% 14,0%
4 Principal Financial Group 5,8% 32,3% 4 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 3,9% 17,9%
5 State Street 3,9% 36,3% 5 PGI Mid-Cap Equity 3,2% 21,1%
6 Capital World Investors 3,7% 40,0% 6 Principal MidCap R5 3,1% 24,2%
7 WINDACRE PARTNERSHIP 3,2% 43,3% 7 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 26,9%
8 Tiger Technology Management 3,2% 46,5% 8 VA CollegeAmerica Amcap 529A 2,5% 29,4%
9 Lone Pine Capital 3,2% 49,7% 9 Capital Group AMCAP Composite 2,5% 32,0%
10 Capital Research Global Investors 2,7% 52,4% 10 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,3% 34,3%
11 Stockbridge Partners 2,6% 55,1% 11 Vanguard 500 Index Investor 1,9% 36,2%
12 ALTAROCK PARTNERS 2,2% 57,3% 12 American Funds IS® Growth 1 1,4% 37,5%
13 Matrix Capital Management 2,0% 59,3% 13 Principal Blue Chip Institutional 1,3% 38,8%
14 Berkshire Partners 1,9% 61,2% 14 PGI U.S. Blue Chip Equity 1,2% 40,0%
15 FMR 1,6% 62,8% 15 Vulcan Value Partners Large Cap Value 1,0% 41,1%
16 Geode Capital Management 1,5% 64,3% 16 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 42,0%
17 PRIMECAP Management 1,1% 65,4% 17 Fidelity® 500 Index 0,8% 42,9%
18 Northern Trust 1,1% 66,5% 18 Fidelity® Select Defense & Aero Port 0,8% 43,7%
19 Pamet Capital Management LP 1,0% 67,5% 19 Vanguard Institutional Index I 0,8% 44,5%
20 Meritage Group LP 0,9% 68,4% 20 American Funds Capital World Gr&Inc A 0,8% 45,3%

 

Graphique des profits et résultats de TransDigm Group Incorporated

Fondamentaux de TransDigm Group Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 707 3 171 3 504 3 811 5 223  +17,2% +10,5% +8,8% +37,1%
EBITDA 1 144 1 343 1 592 1 740 2 238  +17,4% +18,5% +9,3% +28,6%
Résultat opérationnel 1 074 1 268 1 480 1 655 1 924  +18,0% +16,7% +11,8% +16,2%
Résultat net 447 586 597 957 779  +31,1% +1,8% +60,3% -18,6%
Free Cash Flow 466 625 718 949 914  +34,1% +14,8% +32,2% -3,7%
Marge de FCF 17% 20% 20% 25% 17%  +14,5% +3,9% +21,6% -29,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 24% 25% 2% 21%  -20,6% +5,4% -90,2% +756,9%
Capital investi 7 389 9 544 8 811 11 069 13 924  +29,2% -7,7% +25,6% +25,8%
Actions en circulation (en M) 57 56 56 56 56  -1,8% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TransDigm Group Incorporated

Ratio de profitabilité de TransDigm Group Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 54% 54% 57% 57% 56%  +1,7% +3,9% +0,9% -2,8%
Marge d’EBITDA 42% 42% 45% 46% 43%  +0,2% +7,2% +0,5% -6,1%
Marge opérationnelle 40% 40% 42% 43% 37%  +0,8% +5,6% +2,8% -15,2%
Marge bénéficiaire 17% 18% 17% 25% 15%  +11,9% -7,9% +47,4% -40,6%
Marge de FCF 17% 20% 20% 25% 17%  +14,5% +3,9% +21,6% -29,7%
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% 5,8% 8,6% 5,5%  - -5,8% +49,7% -36,6%
Rentabilité financière (ROE) - -69,4% -33,1% -40,2% -33,1%  - -52,3% +21,4% -17,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de TransDigm Group Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,8 2,9 1,5 3,1 1,7  +57,2% -48,6% +108,8% -45,7%
Liquidité générale 2,8 3,9 2,4 4,1 3,2  +39,9% -37,1% +65,8% -22,2%
Dette nette sur EBITDA 6,7 6,4 7,0 6,2 6,9  -4,9% +8,9% -11,1% +10,5%
Dette sur actifs 100% 95% 118% 106% 103%  -5,0% +24,1% -10,5% -2,0%
Dette sur capitaux propres -812% -1 565% -399% -712% -581%  +92,8% -74,5% +78,7% -18,4%
Couverture par l’EBITDA 2,7 2,8 2,6 2,6 2,6  +1,6% -4,9% -0,7% -0,8%
   ∼ par l’EBIT 2,6 2,7 2,5 2,5 2,5  +1,7% -4,9% -0,6% -0,3%
   ∼ par le flux opérationel 1,2 1,4 1,3 1,5 1,2  +11,1% -5,3% +17,8% -23,4%
Coût de la dette - 5,2% 5,5% 5,4% 5,8%  - +5,6% -1,9% +7,6%

 

Graphique des dividendes de TransDigm Group Incorporated

Ratios de distribution de TransDigm Group Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 447 586 597 957 779  +31,1% +1,8% +60,3% -18,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 466 625 718 949 914  +34,1% +14,8% +32,2% -3,7%
Dividende payé -3 -3 -2 582 -56 -1 712  -10,8% +85 951,7% -97,8% -3 149,5%
Distribution sur résultat net 1% 1% 433% 6% 220%  -32,0% +84 441,9% -98,6% +3 647,7%
Distribution sur FCF 1% 0% 360% 6% 187%  -33,5% +74 828,7% -98,4% +3 066,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TransDigm Group Incorporated

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TransDigm Group Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 172 183 175 180 194  +6,6% -4,1% +2,5% +7,6%
Délai paiement clients (DSO) 66 66 66 67 78  +0,5% -0,1% +1,8% +15,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 116 116 112 37  - +0% -3,2% -67,3%
Conversion de l’encaisse - 134 126 135 235  - -5,8% +7,4% +73,5%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3  -8,0% +18,8% -11,1% +2,8%
Frais généraux sur CP -31% -59% -14% -25% -19%  +89,7% -76,0% +76,7% -23,4%
Frais généraux sur CA 12% 12% 12% 12% 11%  +1,6% -1,8% -0,4% -10,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de TransDigm Group Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de TransDigm Group Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de TransDigm Group Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TransDigm Group Incorporated

Sociétés possiblement comparables à TransDigm Group Incorporated Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par TransDigm Group Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-------30,00---32,50
2017-------22,00----
2016---------22,09--
2014-----21,05------
2013------16,15-----
2012---------8,14--
2009---------4,43--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TransDigm Group Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 707 3 171 3 504 3 811 5 223  +17,2% +10,5% +8,8% +37,1%
Charges d'exploitation -376 -460 -505 -523 -3 219  +22,5% +9,7% +3,5% +516,0%
   dont Coût des ventes -1 257 -1 443 -1 520 -1 634 -2 324  +14,8% +5,3% +7,5% +42,3%
   dont Frais généraux -322 -383 -416 -450 -552  +19,0% +8,5% +8,3% +22,7%
Résultat opérationnel 1 074 1 268 1 480 1 655 1 924  +18,0% +16,7% +11,8% +16,2%
Autres revenus/frais nets -473 -26 -7 -8 -80  -94,5% -75,0% +16,9% +948,9%
Charge d'intérêt -419 -484 -603 -663 -860  +15,5% +24,5% +10,0% +29,7%
Résultat avant impôts 637 768 837 986 1 063  +20,6% +9,0% +17,7% +7,8%
Impôts sur les bénéfices -190 -182 -209 -24 -222  -4,2% -215,0% -88,5% -1 024,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
447 586 597 957 779  +31,1% +1,8% +60,3% -18,6%
 
EBITDA 1 144 1 343 1 592 1 740 2 238  +17,4% +18,5% +9,3% +28,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 754 968 1 111 1 615 1 522  +28,3% +14,8% +45,4% -5,7%
Taux d’imposition 30% 24% 25% 2% 21%  -20,6% +5,4% -90,2% +756,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TransDigm Group Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 832 2 931 2 134 3 657 4 865  +60,0% -27,2% +71,4% +33,0%
   dont Trésorerie 714 1 587 651 2 073 1 467  +122,3% -59,0% +218,7% -29,2%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 -  - - - -
   dont Créances clients 489 576 636 704 1 112  +17,8% +10,4% +10,7% +57,8%
   dont Stock 591 724 731 805 1 233  +22,4% +0,9% +10,2% +53,1%
Placements à long terme 8 4 16 97 1  -48,3% +273,6% +515,4% -98,7%
Biens corporels 261 311 325 388 757  +19,1% +4,6% +19,5% +94,9%
Écart d'acquisitions 4 686 5 679 5 745 6 223 7 820  +21,2% +1,2% +8,3% +25,7%
Biens incorporels 1 540 1 764 1 718 1 788 2 744  +14,6% -2,6% +4,1% +53,4%
Actifs totaux 8 427 10 726 9 976 12 197 16 255  +27,3% -7,0% +22,3% +33,3%
 
Passifs courants 658 753 871 900 1 539  +14,3% +15,7% +3,4% +70,9%
   dont Créances fournisseurs 414 500 485 525 277  +20,7% -3,1% +8,3% -47,3%
   dont Dette à court terme 244 252 369 375 350  +3,5% +46,2% +1,7% -6,9%
Dette à long terme 8 184 9 943 11 394 12 502 16 469  +21,5% +14,6% +9,7% +31,7%
Passifs totaux 9 465 11 378 12 927 14 006 19 150  +20,2% +13,6% +8,3% +36,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,3% +0,5% +1,4% +1,2%
Bénéfices non répartis -1 717 -1 147 -3 187 -2 247 -3 120  -33,2% +177,9% -29,5% +38,9%
Capitaux propres -1 038 -651 -2 951 -1 808 -2 895  -37,3% +353,0% -38,7% +60,1%
 
Dettes portant intérets 8 427 10 196 11 763 12 877 16 819  +21,0% +15,4% +9,5% +30,6%
Actions en circulation (en M) 57 56 56 56 56  -1,8% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TransDigm Group Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 447 586 597 957 891  +31,1% +1,8% +60,3% -6,9%
 
Dépréciation 52 60 72 79 90  +15,3% +20,7% +9,0% +14,2%
Ajustements des bénéfices nets -30 54 45 -93 86  -281,6% -17,6% -308,8% -192,0%
Ajust. comptes débiteurs -25 -80 -55 -44 -82  +215,2% -31,8% -19,9% +87,8%
Ajust. des stocks -26 -2 5 -11 -36  -92,0% -347,3% -310,8% +230,4%
Autres flux opérationnels -52 -10 -62 6 -91  -81,2% +533,3% -110,3% -1 533,4%
Flux opérationnel 521 669 789 1 022 1 015  +28,4% +17,9% +29,6% -0,7%
 
Dépenses d’investissement 55 44 71 73 102  -19,8% +61,5% +3,3% +38,5%
Investissements - -1 443 -287 -684 -3 889  - -80,1% +138,2% +468,9%
Flux d’investissement -1 679 -1 443 -287 -684 -3 889  -14,1% -80,1% +138,2% +468,9%
 
Dividendes payés 3 3 2 582 56 -1 712  -10,8% +85 951,7% -97,8% -3 149,5%
Emprunts nets 10 1 726 2 938 12 780 3 903  +16 687,1% +70,2% +335,0% -69,5%
Flux de financement 1 055 1 647 -1 444 1 086 2 271  +56,1% -187,7% -175,2% +109,2%
 
Variation nette de la trésorerie -103 873 -942 1 424 -606  -945,1% -207,9% -251,2% -142,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TransDigm Group Incorporated (en MUSD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Chiffre d’affaires 1 465 1 443 1 443 1 022 1 022  -1,5% 0% -29,2% 0%
Charges d'exploitation -241 -844 -226 -720 -205  +250,2% -73,2% +218,6% -71,5%
   dont Coût des ventes -664 -625 -625 -531 -531  -5,9% 0% -15,0% 0%
   dont Frais généraux -201 -173 -180 -147 -163  -13,9% +4,0% -18,3% +10,9%
Résultat opérationnel 560 599 592 302 286  +7,0% -1,2% -49,0% -5,3%
Autres revenus/frais nets -2 -7 -7 -5 -5  +250,0% 0% -28,6% 0%
Charge d'intérêt -248 -252 -252 -262 -262  +1,6% 0% +4,0% 0%
Résultat avant impôts 293 337 337 34 34  +15,0% 0% -89,9% 0%
Impôts sur les bénéfices -59 -14 -14 -39 -39  -76,3% 0% +178,6% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
304 319 319 -6 -6  +4,9% 0% -101,9% 0%
 
EBITDA 570 733 615 436 324  +28,6% -16,1% -29,1% -25,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 447 574 567 289 200  +28,4% -1,2% -49,0% -30,8%
Taux d’imposition 20% 4% 4% - -  -79,4% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TransDigm Group Incorporated (en MUSD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Actifs courants 6 652 5 200 5 200 6 771 6 771  -21,8% 0% +30,2% 0%
   dont Trésorerie 4 194 2 668 2 668 4 549 4 549  -36,4% 0% +70,5% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 025 999 999 726 726  -2,5% 0% -27,3% 0%
   dont Stock 1 294 1 313 1 313 1 344 1 344  +1,5% 0% +2,4% 0%
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 753 850 748 846 744  +12,9% -12,0% +13,1% -12,1%
Écart d'acquisitions 7 846 7 846 7 846 7 858 7 858  0% 0% +0,2% 0%
Biens incorporels 2 737 2 669 2 669 2 634 2 634  -2,5% 0% -1,3% 0%
Actifs totaux 18 156 16 635 16 635 18 179 18 179  -8,4% 0% +9,3% 0%
 
Passifs courants 3 350 1 656 1 656 1 651 1 651  -50,6% 0% -0,3% 0%
   dont Créances fournisseurs 2 920 266 1 027 231 1 022  -90,9% +286,1% -77,5% +342,4%
   dont Dette à court terme 430 - 629 - 629  - - - -
Dette à long terme 17 952 17 933 17 933 19 410 19 410  -0,1% 0% +8,2% 0%
Passifs totaux 22 455 20 840 20 840 22 358 22 358  -7,2% 0% +7,3% 0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -4 699 -4 401 -4 401 -4 427 -4 427  -6,3% 0% +0,6% 0%
Capitaux propres -4 303 -4 209 -4 209 -4 183 -4 183  -2,2% 0% -0,6% 0%
 
Dettes portant intérets 18 382 17 933 18 562 19 410 20 039  -2,4% +3,5% +4,6% +3,2%
Actions en circulation (en M) 56 - 57 - 57  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TransDigm Group Incorporated (en MUSD)

  12/2019 01/2020 03/2020 04/2020 06/2020  12-01/20 01-03/20 03-04/20 04-06/20
Bénéfices nets 305 319 319 -6 -6  +4,6% 0% -101,9% 0%
 
Dépréciation 29 72 26 70 28  +148,3% -63,9% +169,2% -60,0%
Ajustements des bénéfices nets 26 -3 11 10 22  -111,5% -466,7% -9,1% +120,0%
Ajust. comptes débiteurs 51 23 23 273 273  -54,9% 0% +1 087,0% 0%
Ajust. des stocks 69 -28 28 -29 29  -140,6% -200,0% -203,6% -200,0%
Autres flux opérationnels 89 -129 -129 82 82  -244,9% 0% -163,6% 0%
Flux opérationnel 433 161 161 397 397  -62,8% 0% +146,6% 0%
 
Dépenses d’investissement 27 23 23 12 12  -14,8% 0% -47,8% 0%
Investissements 877 -23 -23 -12 -12  -102,6% 0% -47,8% 0%
Flux d’investissement 877 -23 -23 -12 -12  -102,6% 0% -47,8% 0%
 
Dividendes payés -64 -1 864 1 992 0 -1 928  +2 812,5% -206,9% - -
Emprunts nets 1 457 181 -1 257 1 474 1 474  -87,6% -794,5% -217,3% 0%
Flux de financement 1 414 -1 661 -1 662 1 493 1 493  -217,5% +0,1% -189,8% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 724 -1 526 -1 524 1 881 1 878  -156,0% -0,1% -223,4% -0,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.