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TransDigm Group Incorporated

TransDigm Group (TDG.US, US8936411003)

TransDigm Group Incorporated designs, produces, and supplies aircraft components in the United States and internationally. Its Power & Control segment offers mechanical/electro-mechanical actuators and controls, ignition systems and engine technology, specialized pumps and valves, power conditioning devices, specialized AC/DC electric motors and generators, batteries and chargers, databus and power controls, sensor products, switches and relay panels, hoists, winches and lifting devices, and cargo loading and handling systems. This segment serves engine and power system and subsystem suppliers, airlines, third party maintenance suppliers, military buying agencies, and repair depots. The company's Airframe segment provides engineered latching and locking devices, engineered rods, engineered connectors and elastomer sealing solutions, cockpit security components and systems, cockpit displays, aircraft audio systems, lavatory components, seat belts and safety …

Siège social : The Tower at Erieview, Cleveland, OH, United States, 44114

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TransDigm Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TransDigm Group Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
54 688 900 99,1% 1,0% 99,9% 8,1 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
94,1 52,1 5,1 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
623,6 USD masqué 598,2 569,0 296,4 626,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TransDigm Group Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de TransDigm Group Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,1% +8,0% +2,0% +27,8% +94,3% +35,0% +93,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+158,5% +174,6% +178,2% +256,2% +315,3% +428,4% +687,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour TransDigm Group Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de TransDigm Group Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Walter Nicholas Howley Exec. Chairman 69 Kevin M. Stein Pres, CEO & Director 55
Michael J. Lisman Chief Financial Officer 38 Jorge L. Valladares III Chief Operating Officer 47
Robert S. Henderson Vice Chairman 65 Sarah Wynne Chief Accounting Officer 47
Liza Sabol Director of Investor Relations 43 Halle Fine Terrion Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Sec. 53
Bernt G. Iversen II Exec. VP of Mergers & Acquisitions and Bus. Devel. 64 Peter Palmer Exec. VP 57

 

Opérations d’initiés récentes pour TransDigm Group Incorporated

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 03/03/2021 Henderson Robert S Vente 200 $599,07 $119 814
Feu rouge 03/03/2021 Henderson Robert S Vente 900 $600,21 $540 189
Feu rouge 03/03/2021 Henderson Robert S Vente 11 150 $601,46 $6 706 279
Feu rouge 03/03/2021 Henderson Robert S Vente 1 950 $602,20 $1 174 290
Feu rouge 03/03/2021 Henderson Robert S Vente 800 $603,46 $482 768
Feu vert 15/12/2020 Small Robert J Achat 1 $600,63 $601
Feu vert 12/06/2020 Graff Michael Achat 618 $448,07 $276 907
Feu vert 11/05/2020 Small Robert J Achat 63 $348,26 $21 940
Feu vert 11/05/2020 Small Robert J Achat 2 648 $347,13 $919 200
Feu vert 11/05/2020 Small Robert J Achat 52 $347,13 $18 051
Feu vert 11/05/2020 Small Robert J Achat 1 549 $346,29 $536 403
Feu vert 11/05/2020 Small Robert J Achat 31 $346,29 $10 735
Feu vert 11/05/2020 Small Robert J Achat 5 557 $345,36 $1 919 166
Feu vert 11/05/2020 Small Robert J Achat 110 $345,36 $37 990
Feu vert 11/05/2020 Small Robert J Achat 687 $341,98 $234 940
Feu vert 11/05/2020 Small Robert J Achat 13 $341,98 $4 446
Feu vert 11/05/2020 Small Robert J Achat 3 040 $341,25 $1 037 400
Feu vert 11/05/2020 Small Robert J Achat 60 $341,25 $20 475
Feu vert 11/05/2020 Small Robert J Achat 2 017 $340,33 $686 446
Feu vert 11/05/2020 Small Robert J Achat 39 $340,33 $13 273
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TRANSDIGM GROUP-$3 285 368

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TransDigm Group Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de TransDigm Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de TransDigm Group Incorporated

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Fondamentaux de TransDigm Group Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 171 3 504 3 811 5 223 5 103  +10,5% +8,8% +37,1% -2,3%
EBITDA 890 978 1 115 1 289 1 023  +10,0% +14,0% +15,5% -20,6%
Résultat opérationnel 1 294 1 486 1 663 2 004 1 802  +14,9% +11,9% +20,6% -10,1%
Résultat net 586 597 957 779 699  +1,8% +60,3% -18,6% -10,3%
Free Cash Flow 625 718 949 914 1 108  +14,8% +32,2% -3,7% +21,2%
Marge de FCF 20% 20% 25% 17% 22%  +3,9% +21,6% -29,7% +24,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 25% 2% 21% 12%  +5,4% -90,2% +756,9% -43,7%
Capital investi 9 544 8 811 11 069 14 004 16 037  -7,7% +25,6% +26,5% +14,5%
Actions en circulation (en M) 56 55 56 56 57  -1,9% +1,5% +1,2% +1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TransDigm Group Incorporated

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Ratio de profitabilité de TransDigm Group Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 54% 57% 57% 54% 52%  +3,9% +0,9% -5,9% -3,6%
Marge d’EBITDA 28% 28% 29% 25% 20%  -0,5% +4,8% -15,7% -18,7%
Marge opérationnelle 41% 42% 44% 38% 35%  +4,0% +2,9% -12,0% -8,0%
Marge bénéficiaire 18% 17% 25% 15% 14%  -7,9% +47,4% -40,6% -8,2%
Marge de FCF 20% 20% 25% 17% 22%  +3,9% +21,6% -29,7% +24,1%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 8,6% 5,5% 4,0%  - +49,7% -36,6% -26,3%
Rentabilité financière (ROE) - -33,1% -40,2% -33,1% -20,4%  - +21,4% -17,6% -38,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de TransDigm Group Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,9 1,5 3,1 1,6 3,4  -48,6% +108,8% -46,6% +104,2%
Liquidité générale 3,9 2,4 4,1 3,2 4,3  -37,1% +65,8% -22,2% +36,2%
Dette nette sur EBITDA 9,7 11,4 9,7 12,0 14,9  +17,4% -14,7% +23,6% +24,8%
Dette sur actifs 95% 118% 106% 104% 109%  +24,1% -10,5% -1,5% +4,6%
Dette sur capitaux propres -1 565% -399% -712% -584% -504%  -74,5% +78,7% -18,0% -13,7%
Couverture par l’EBITDA 1,8 1,6 1,7 1,5 1,0  -11,7% +3,6% -10,9% -33,7%
   ∼ par l’EBIT 1,6 1,4 1,5 1,2 0,7  -12,5% +7,0% -16,8% -41,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,4 1,3 1,5 1,2 1,2  -5,3% +17,8% -23,4% -0,2%
Coût de la dette - 5,5% 5,4% 5,8% 5,6%  - -1,9% +7,3% -3,4%

 

Graphique des dividendes de TransDigm Group Incorporated

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Ratios de distribution de TransDigm Group Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 586 597 957 779 699  +1,8% +60,3% -18,6% -10,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 625 718 949 914 1 108  +14,8% +32,2% -3,7% +21,2%
Dividende payé -3 -2 582 -56 -1 712 -1 928  +85 951,7% -97,8% +2 949,5% +12,6%
Distribution sur résultat net 1% 433% 6% 220% 276%  +84 441,9% -98,6% +3 646,5% +25,5%
Distribution sur FCF 0% 360% 6% 187% 174%  +74 828,7% -98,4% +3 066,1% -7,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TransDigm Group Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TransDigm Group Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 183 175 180 186 191  -4,2% +2,5% +3,6% +2,3%
Délai paiement clients (DSO) 66 66 67 75 51  -0,1% +1,8% +10,6% -31,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 116 112 35 144  - -3,2% -68,4% +307,0%
Conversion de l’encaisse - 126 135 226 98  - +7,4% +66,8% -56,6%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3  +18,8% -11,1% +2,8% -13,7%
Frais généraux sur CP -55% -14% -24% -23% 1%  -74,7% +76,5% -5,4% -105,5%
Frais généraux sur CA 11% 12% 12% 13% -1%  +3,7% -0,5% +10,5% -107,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TransDigm Group Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TransDigm Group Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TransDigm Group Incorporated

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TransDigm Group Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à TransDigm Group Incorporated Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TransDigm Group

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Dividendes par action détachés par TransDigm Group Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-------30,00---32,50
2017-------22,00----
2016---------24,00--
2014-----25,00------
2013------22,00-----
2012---------12,85--
2009---------7,65--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TransDigm Group Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 171 3 504 3 811 5 223 5 103  +10,5% +8,8% +37,1% -2,3%
Charges d'exploitation -434 -498 -515 -805 -845  +14,7% +3,3% +56,3% +5,0%
   dont Coût des ventes -1 443 -1 520 -1 634 -2 414 -2 456  +5,3% +7,5% +47,8% +1,7%
   dont Frais généraux -357 -409 -443 -670 -51  +14,6% +8,2% +51,4% -107,6%
Résultat opérationnel 1 294 1 486 1 663 2 004 1 802  +14,9% +11,9% +20,6% -10,1%
Autres revenus/frais nets -26 -7 -8 -80 -5  -75,0% +16,9% +948,9% -93,7%
Charge d'intérêt -484 -603 -663 -860 -1 029  +24,5% +10,0% +29,7% +19,7%
Résultat avant impôts 768 837 986 1 063 740  +9,0% +17,7% +7,8% -30,4%
Impôts sur les bénéfices -182 -209 -24 -222 -87  +15,0% -88,5% +824,1% -60,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
586 597 957 779 699  +1,8% +60,3% -18,6% -10,3%
 
EBITDA 890 978 1 115 1 289 1 023  +10,0% +14,0% +15,5% -20,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 988 1 116 1 622 1 586 1 590  +12,9% +45,4% -2,2% +0,3%
Taux d’imposition 24% 25% 2% 21% 12%  +5,4% -90,2% +756,9% -43,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TransDigm Group Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 931 2 134 3 657 4 865 6 960  -27,2% +71,4% +33,0% +43,1%
   dont Trésorerie 1 587 651 2 073 1 467 4 717  -59,0% +218,7% -29,2% +221,4%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 576 636 704 1 068 720  +10,4% +10,7% +51,6% -32,6%
   dont Stock 724 731 805 1 233 1 283  +0,9% +10,2% +53,1% +4,1%
Placements à long terme 4 16 97 1 -  +273,6% +515,4% -98,7% -
Biens corporels 311 325 388 757 752  +4,6% +19,5% +94,9% -0,7%
Écart d'acquisitions 5 679 5 745 6 223 7 820 7 889  +1,2% +8,3% +25,7% +0,9%
Biens incorporels 1 764 1 718 1 788 2 744 2 610  -2,6% +4,1% +53,4% -4,9%
Actifs totaux 10 726 9 976 12 197 16 255 18 395  -7,0% +22,3% +33,3% +13,2%
 
Passifs courants 753 871 900 1 539 1 616  +15,7% +3,4% +70,9% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 500 485 525 276 991  -3,1% +8,3% -47,4% +259,1%
   dont Dette à court terme 252 369 375 430 625  +46,2% +1,7% +14,5% +45,4%
Dette à long terme 9 943 11 394 12 502 16 469 19 384  +14,6% +9,7% +31,7% +17,7%
Passifs totaux 11 378 12 927 14 006 19 140 22 363  +13,6% +8,3% +36,7% +16,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,5% +1,4% +75,7% 0%
Bénéfices non répartis -1 147 -3 187 -2 247 -3 120 -4 359  +177,9% -29,5% +38,9% +39,7%
Capitaux propres -651 -2 951 -1 808 -2 895 -3 972  +353,0% -38,7% +60,1% +37,2%
 
Dettes portant intérets 10 196 11 763 12 877 16 899 20 009  +15,4% +9,5% +31,2% +18,4%
Dettes nettes 8 609 11 112 10 804 15 431 15 292  +29,1% -2,8% +42,8% -0,9%
Fonds de roulement 2 178 1 263 2 757 3 326 5 344  -42,0% +118,4% +20,7% +60,6%
Actions en circulation (en M) 56 55 56 56 57  -1,9% +1,5% +1,2% +1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TransDigm Group Incorporated (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 586 597 957 890 699  +1,8% +60,3% -7,0% -21,4%
 
Dépréciation 122 141 130 226 283  +15,9% -7,9% +73,8% +25,4%
Ajustements des bénéfices nets 54 45 -93 86 117  -17,6% -308,8% -192,3% +36,0%
Ajust. comptes débiteurs -80 -55 -44 -82 352  -31,8% -19,9% +87,8% -527,9%
Ajust. des stocks -2 5 -11 -36 -62  -347,3% -310,8% +230,4% +73,6%
Autres flux opérationnels -10 -62 6 -93 51  +533,3% -110,3% -1 557,5% -154,8%
Flux opérationnel 669 789 1 022 1 015 1 213  +17,9% +29,6% -0,7% +19,5%
 
Dépenses d’investissement 44 71 73 102 105  +61,5% +3,3% +38,5% +3,4%
Investissements -1 443 -287 -684 -3 889 799  -80,1% +138,2% +468,9% -120,5%
Flux d’investissement -1 443 -287 -684 -3 889 799  -80,1% +138,2% +468,9% -120,5%
 
Dividendes payés -3 -2 582 -56 -1 712 -1 928  +85 951,7% -97,8% +2 949,5% +12,6%
Emprunts nets 1 726 2 938 12 780 3 902 200  +70,2% +335,0% -69,5% -94,9%
Flux de financement 1 647 -1 444 1 086 2 271 1 230  -187,7% -175,2% +109,2% -45,8%
 
Variation nette de la trésorerie 873 -936 1 422 -606 3 250  -207,3% -251,9% -142,6% -636,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TransDigm Group Incorporated (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 1 465 1 443 1 022 1 173 1 108  -1,5% -29,2% +14,8% -5,5%
Charges d'exploitation -264 -231 -225 -217 -197  -12,5% -2,6% -3,6% -9,2%
   dont Coût des ventes -663 -623 -512 -637 -567  -6,0% -17,8% +24,4% -11,0%
   dont Frais généraux -5 -7 -7 -208 -197  +40,0% 0% +2 871,4% -194,7%
Résultat opérationnel 538 589 285 319 315  +9,5% -51,6% +11,9% -1,3%
Autres revenus/frais nets 3 -7 11 25 -5  -333,3% -257,1% +127,3% -120,0%
Charge d'intérêt -248 -253 -1 -267 -267  +2,0% -99,6% -26 800,0% -200,0%
Résultat avant impôts 293 337 34 76 53  +15,0% -89,9% +123,5% -30,3%
Impôts sur les bénéfices -59 -14 -39 -25 -0  -76,3% +178,6% -164,1% -100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
304 319 -6 82 50  +4,9% -101,9% -1 466,7% -39,0%
 
EBITDA 362 409 104 148 82  +13,0% -74,6% +42,3% -44,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 430 565 191 214 315  +31,4% -66,1% +11,9% +47,1%
Taux d’imposition 20% 4% - 33% 0%  -79,4% - - -100,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TransDigm Group Incorporated (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 6 652 5 200 6 771 6 960 7 074  -21,8% +30,2% +2,8% +1,6%
   dont Trésorerie 4 194 2 668 4 549 4 717 4 907  -36,4% +70,5% +3,7% +4,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 068 1 039 765 720 627  -2,7% -26,4% -5,9% -12,9%
   dont Stock 1 294 1 313 1 344 1 283 1 284  +1,5% +2,4% -4,5% +0,1%
Placements à long terme 1 - - - -  - - - -
Biens corporels 753 748 744 752 777  -0,7% -0,5% +1,1% +3,3%
Écart d'acquisitions 7 846 7 846 7 858 7 889 7 927  0% +0,2% +0,4% +0,5%
Biens incorporels 2 737 2 669 2 634 2 610 2 604  -2,5% -1,3% -0,9% -0,2%
Actifs totaux 18 156 16 635 18 179 18 395 18 557  -8,4% +9,3% +1,2% +0,9%
 
Passifs courants 3 350 1 656 1 651 1 616 1 563  -50,6% -0,3% -2,1% -3,3%
   dont Créances fournisseurs 2 920 1 027 1 022 991 937  -64,8% -0,5% -3,0% -5,4%
   dont Dette à court terme 350 350 350 625 350  0% 0% +78,6% -44,0%
Dette à long terme 17 952 17 933 19 410 19 384 19 394  -0,1% +8,2% -0,1% +0,1%
Passifs totaux 22 459 20 844 22 362 22 363 22 278  -7,2% +7,3% +0% -0,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -4 699 -4 401 -4 427 -4 359 -4 314  -6,3% +0,6% -1,5% -1,0%
Capitaux propres -4 303 -4 209 -4 183 -3 972 -3 728  -2,2% -0,6% -5,0% -6,1%
 
Dettes portant intérets 18 302 18 283 19 760 20 009 19 744  -0,1% +8,1% +1,3% -1,3%
Dettes nettes 14 108 15 615 15 211 15 292 14 837  +10,7% -2,6% +0,5% -3,0%
Fonds de roulement 3 302 3 544 5 120 5 344 5 511  +7,3% +44,5% +4,4% +3,1%
Actions en circulation (en M) 57 57 54 57 57  0% -5,7% +5,9% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TransDigm Group Incorporated (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 304 319 -6 101 50  +4,9% -101,9% -1 783,3% -50,5%
 
Dépréciation 69 72 70 72 29  +4,3% -2,8% +2,9% -59,7%
Ajustements des bénéfices nets 26 11 22 58 54  -57,7% +100,0% +163,6% -6,9%
Ajust. comptes débiteurs 51 23 273 5 86  -54,9% +1 087,0% -98,2% +1 620,0%
Ajust. des stocks -69 -28 -29 64 1  -59,4% +3,6% -320,7% -98,4%
Autres flux opérationnels 89 -129 82 9 38  -244,9% -163,6% -89,0% +322,2%
Flux opérationnel 433 161 397 222 274  -62,8% +146,6% -44,1% +23,4%
 
Dépenses d’investissement 27 23 12 12 31  -14,8% -47,8% 0% +158,3%
Investissements 877 -23 -12 -43 -29  -102,6% -47,8% +258,3% -32,6%
Flux d’investissement 877 -23 -12 -43 -29  -102,6% -47,8% +258,3% -32,6%
 
Dividendes payés -64 -1 864 -1 928 -1 992 -73  +2 812,5% +3,4% +3,3% -96,3%
Emprunts nets 1 457 -1 257 1 474 -40 -19  -186,3% -217,3% -102,7% -52,5%
Flux de financement 1 414 -1 662 1 493 -15 -60  -217,5% -189,8% -101,0% +300,0%
 
Variation nette de la trésorerie 2 727 -1 526 1 881 168 190  -156,0% -223,3% -91,1% +13,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.