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Transdigm Group Incorporated

Transdigm Group (TDG.US, US8936411003)

TransDigm Group Incorporated designs, produces, and supplies aircraft components in the United States and internationally. Its Power & Control segment offers mechanical/electro-mechanical actuators and controls, ignition systems and engine technology, specialized pumps and valves, power conditioning devices, specialized AC/DC electric motors and generators, batteries and chargers, databus and power controls, sensor products, switches and relay panels, hoists, winches and lifting devices, and cargo loading and handling systems. This segment serves engine and power system and subsystem suppliers, airlines, third party maintenance suppliers, military buying agencies, and repair depots. The company's Airframe segment provides engineered latching and locking devices, engineered rods, engineered connectors and elastomer sealing solutions, cockpit security components and systems, cockpit displays, engineered audio, radio and antenna systems, lavatory components, seat …

Siège social : The Tower at Erieview, Cleveland, OH, United States, 44114

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Transdigm Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Transdigm Group Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
54 535 400 99,2% 0,9% 97,5% 4,5 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
54,6 29,3 1,3 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
711,8 USD masqué 641,6 597,9 486,2 733,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Transdigm Group Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de Transdigm Group Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,8% +15,4% +26,4% +15,6% +18,2% +22,2% +12,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+103,6% +176,2% +295,6% +335,6% +368,5% +576,7% +839,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Transdigm Group Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Transdigm Group Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin M. Stein Ph.D. Pres, CEO & Director 57 Michael J. Lisman EVP & CFO 40
Jorge L. Valladares III Chief Operating Officer 49 Sarah Louise Wynne Chief Accounting Officer 50
Liza Sabol Director of Investor Relations 45 Halle Fine Martin Gen. Counsel, Chief Compliance Officer & Sec. 55
Peter Palmer Exec. VP 59 Joel Reiss Exec. VP 53
Paula Wheeler Exec. VP - Alex Feil Exec. VP -

 

Opérations d’initiés récentes pour Transdigm Group Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
17/01/2023 W Nicholas Howley Director Vente 6 500 $685,24 $4 454 060
11/01/2023 Jorge Valladares COO Vente 20 000 $667,41 $13 348 200
15/12/2022 W Nicholas Howley Director Vente 6 500 $620,35 $4 032 275
15/11/2022 W Nicholas Howley Director Vente 6 500 $620,35 $4 032 275
17/10/2022 W Nicholas Howley Director Vente 11 500 $528,07 $6 072 805
15/09/2022 W Nicholas Howley Director Vente 11 500 $592,97 $6 819 155
26/08/2022 Jane M Cronin Director Achat 9 $643,87 $5 795
15/08/2022 Sean P Hennessy Director Vente 4 478 $678,14 $3 036 711
11/08/2022 Kevin M. Stein CEO Vente 35 500 $661,68 $23 489 640
15/07/2022 W Nicholas Howley Director Vente 11 500 $540,70 $6 218 050
15/06/2022 W Nicholas Howley Director Vente 11 500 $539,63 $6 205 745
23/05/2022 Robert J Small Director Achat 28 453 $565,00 $16 075 945
19/05/2022 Robert J Small Director Achat 19 398 $544,09 $10 554 258
18/04/2022 W Nicholas Howley Director Vente 11 500 $631,75 $7 265 125
22/03/2022 Raymond F Laubenthal Director Vente 5 000 $670,00 $3 350 000
15/03/2022 W Nicholas Howley Director Vente 11 500 $632,64 $7 275 360
15/02/2022 W Nicholas Howley Director Vente 11 500 $646,42 $7 433 830
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TRANSDIGM GROUP-$76 397 233

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Transdigm Group Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Transdigm Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Transdigm Group Incorporated

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Fondamentaux de Transdigm Group Incorporated (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 811 5 223 5 103 4 798 5 429  +37,1% -2,3% -6,0% +13,2%
EBITDA 1 774 2 197 2 098 2 026 2 456  +23,9% -4,5% -3,4% +21,2%
Résultat opérationnel 1 655 1 927 1 751 1 691 2 215  +16,4% -9,1% -3,4% +31,0%
Résultat net 957 779 699 607 866  -18,6% -10,3% -13,2% +42,7%
Free Cash Flow 949 914 1 108 808 829  -3,7% +21,2% -27,1% +2,6%
Marge de FCF 25% 17% 22% 17% 15%  -29,7% +24,1% -22,4% -9,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 21% 12% 5% 23%  +756,9% -43,7% -59,6% +387,0%
Capital investi 11 069 14 004 16 037 17 102 16 040  +26,5% +14,5% +6,6% -6,2%
Actions en circul. (en M) 55,6 56,3 57,3 58,4 58,2  +1,2% +1,8% +1,9% -0,3%
EBITDA par action 31,9 39,1 36,6 34,7 42,2  +22,4% -6,2% -5,3% +21,6%
Bénéfices par action 17,2 13,8 12,2 10,4 14,9  -19,6% -11,9% -14,8% +43,2%
Free Cash Flow par action 17,1 16,2 19,3 13,8 14,2  -4,8% +19,1% -28,4% +3,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Transdigm Group Incorporated

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Ratio de profitabilité de Transdigm Group Incorporated

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 57% 54% 52% 52% 57%  -5,9% -3,6% +1,0% +9,0%
Marge d’EBITDA 47% 42% 41% 42% 45%  -9,6% -2,3% +2,7% +7,1%
Marge opérationnelle 43% 37% 34% 35% 41%  -15,1% -7,0% +2,7% +15,8%
Marge bénéficiaire 25% 15% 14% 13% 16%  -40,6% -8,2% -7,6% +26,1%
Marge de FCF 25% 17% 22% 17% 15%  -29,7% +24,1% -22,4% -9,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,5% 4,0% 3,2% 4,6%  - -26,3% -20,2% +43,8%
Rentabilité financière (ROE) - -33,1% -20,4% -17,6% -25,9%  - -38,5% -13,4% +46,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Transdigm Group Incorporated

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 3,1 1,6 3,4 3,4 2,8  -46,6% +104,2% -0,3% -17,0%
Liquidité générale 4,1 3,2 4,3 4,2 4,0  -22,2% +36,2% -1,8% -6,3%
Dette nette sur EBITDA 6,1 7,0 7,3 7,5 6,8  +15,3% +3,8% +3,1% -8,9%
Dette sur actifs 106% 104% 109% 104% 109%  -1,5% +4,6% -4,7% +5,6%
Dette sur capitaux propres -712% -584% -504% -686% -525%  -18,0% -13,7% +36,3% -23,5%
Couverture par l’EBITDA 2,7 2,6 2,0 1,9 2,3  -4,5% -20,2% -6,2% +19,3%
   ∼ par l’EBIT 2,5 2,3 1,8 1,7 2,0  -7,5% -23,1% -5,1% +22,3%
   ∼ par le flux opérationel 1,5 1,2 1,2 0,9 0,9  -23,4% -0,2% -26,9% +2,2%
Coût de la dette - 5,8% 5,6% 5,3% 5,4%  - -3,4% -5,1% +2,1%

 

Graphique des dividendes de Transdigm Group Incorporated

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Ratios de distribution de Transdigm Group Incorporated

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 957 779 699 607 866  -18,6% -10,3% -13,2% +42,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 949 914 1 108 808 829  -3,7% +21,2% -27,1% +2,6%
Dividende payé -56 -1 712 -1 928 -73 -1 091  +2 949,5% +12,6% -96,2% +1 394,5%
Distribution sur résultat net 6% 220% 276% 12% 126%  +3 646,5% +25,5% -95,6% +947,5%
Distribution sur FCF 6% 187% 174% 9% 132%  +3 066,1% -7,1% -94,8% +1 356,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Transdigm Group Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Transdigm Group Incorporated

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 180 186 191 189 209  +3,6% +2,3% -0,7% +10,2%
Délai paiement clients (DSO) 67 75 51 60 65  +10,6% -31,0% +16,8% +8,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 32 38 41  - -10,7% +19,3% +8,5%
Conversion de l’encaisse - 225 210 212 233  - -6,7% +0,5% +9,9%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3  +2,8% -13,7% -10,5% +20,7%
Frais généraux sur CP -24% -23% -17% -22% -19%  -5,4% -26,5% +31,0% -13,4%
Frais généraux sur CA 12% 13% 13% 14% 13%  +10,5% +3,3% +2,3% -1,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Transdigm Group Incorporated

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Transdigm Group Incorporated

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Transdigm Group Incorporated

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Transdigm Group Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à Transdigm Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Transdigm Group

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Dividendes par action détachés par Transdigm Group Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-------18,50----
2019-------30,00---32,50
2017-------22,00----
2016---------24,00--
2014-----25,00------
2013------22,00-----
2012---------12,85--
2009---------7,65--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Transdigm Group Incorporated (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 3 811 5 223 5 103 4 798 5 429  +37,1% -2,3% -6,0% +13,2%
Charges d'exploitation -515 -805 -845 -787 -864  +56,3% +5,0% -6,9% +9,8%
   dont Coût des ventes -1 634 -2 414 -2 456 -2 285 -2 330  +47,8% +1,7% -7,0% +2,0%
   dont Frais généraux -443 -670 -676 -650 -728  +51,4% +0,9% -3,8% +12,0%
Résultat opérationnel 1 655 1 927 1 751 1 691 2 215  +16,4% -9,1% -3,4% +31,0%
Autres revenus/frais nets -669 -864 -1 011 -976 -1 088  +29,0% +17,1% -3,5% +11,5%
Charge d'intérêt -663 -860 -1 029 -1 059 -1 076  +29,7% +19,7% +2,9% +1,6%
Résultat avant impôts 986 1 063 740 715 1 127  +7,8% -30,4% -3,4% +57,6%
Impôts sur les bénéfices -24 -222 -87 -34 -261  +824,1% -60,8% -60,9% +667,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
957 779 699 607 866  -18,6% -10,3% -13,2% +42,7%
 
EBITDA 1 774 2 197 2 098 2 026 2 456  +23,9% -4,5% -3,4% +21,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 615 1 524 1 545 1 611 1 702  -5,6% +1,4% +4,2% +5,7%
Taux d’imposition 2% 21% 12% 5% 23%  +756,9% -43,7% -59,6% +387,0%
 
Chiffre d’affaires par action 68,5 92,8 89,1 82,2 93,3  +35,4% -4,1% -7,7% +13,5%
EBITDA par action 31,9 39,1 36,6 34,7 42,2  +22,4% -6,2% -5,3% +21,6%
Bénéfices par action 17,2 13,8 12,2 10,4 14,9  -19,6% -11,9% -14,8% +43,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Transdigm Group Incorporated (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 3 657 4 865 6 960 7 030 5 649  +33,0% +43,1% +1,0% -19,6%
   dont Trésorerie 2 073 1 467 4 717 4 787 3 001  -29,2% +221,4% +1,5% -37,3%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 704 1 068 720 791 967  +51,6% -32,6% +9,9% +22,3%
   dont Stock 805 1 233 1 283 1 185 1 332  +53,1% +4,1% -7,6% +12,4%
Placements à long terme 97 1 - - -  -98,7% - - -
Biens corporels 388 757 752 770 807  +94,9% -0,7% +2,4% +4,8%
Écart d'acquisitions 6 223 7 820 7 889 8 568 8 641  +25,7% +0,9% +8,6% +0,9%
Biens incorporels 1 788 2 744 2 610 2 791 2 750  +53,4% -4,9% +6,9% -1,5%
Actifs totaux 12 197 16 255 18 395 19 315 18 107  +33,3% +13,2% +5,0% -6,3%
 
Passifs courants 900 1 539 1 616 1 663 1 426  +70,9% +5,0% +2,9% -14,3%
   dont Créances fournisseurs 174 277 218 227 279  +59,3% -21,2% +4,1% +22,9%
   dont Dette à court terme 375 430 625 646 444  +14,5% +45,4% +3,4% -31,3%
Dette à long terme 12 502 16 469 19 384 19 372 19 369  +31,7% +17,7% -0,1% 0%
Passifs totaux 14 006 19 140 22 363 22 225 21 873  +36,7% +16,8% -0,6% -1,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +1,2% +73,6% 0% 0%
Bénéfices non répartis -2 247 -3 120 -4 359 -3 705 -3 914  +38,9% +39,7% -15,0% +5,6%
Capitaux propres -1 808 -2 895 -3 972 -2 916 -3 773  +60,1% +37,2% -26,6% +29,4%
 
Dette portant intérets 12 877 16 899 20 009 20 018 19 813  +31,2% +18,4% +0% -1,0%
Dette nette 10 804 15 431 15 292 15 231 16 812  +42,8% -0,9% -0,4% +10,4%
Fonds de roulement 2 757 3 326 5 344 5 367 4 223  +20,7% +60,6% +0,4% -21,3%
Actions en circulation (en M) 55,6 56,3 57,3 58,4 58,2  +1,2% +1,8% +1,9% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Transdigm Group Incorporated (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 957 891 700 681 867  -6,9% -21,5% -2,7% +27,3%
 
Dépréciation 130 226 283 253 253  +73,8% +25,4% -10,6% 0%
Ajustements des bénéfices nets -93 86 117 105 105  -192,3% +36,0% -10,3% 0%
Ajust. comptes débiteurs -44 -82 352 -78 -190  +87,8% -527,9% -122,2% +143,6%
Ajust. des stocks -11 -36 -62 79 -134  +230,4% +73,6% -227,4% -269,6%
Autres flux opérationnels 6 -93 51 -65 -52  -1 557,5% -154,8% -227,5% -20,0%
Flux opérationnel 1 022 1 015 1 213 913 948  -0,7% +19,5% -24,7% +3,8%
 
Dépenses d’investissement 73 102 105 105 119  +38,5% +3,4% 0% +13,3%
Investissements -684 -3 889 799 -785 -553  +468,9% -120,5% -198,2% -29,6%
Flux d’investissement -684 -3 889 799 -785 -553  +468,9% -120,5% -198,2% -29,6%
 
Dividendes payés 56 1 712 1 928 73 1 091  +2 949,5% +12,6% -96,2% +1 394,5%
Emprunts nets 12 780 3 902 200 -125 -275  -69,5% -94,9% -162,5% +120,0%
Flux de financement 1 086 2 271 1 230 -70 -2 148  +109,2% -45,8% -105,7% +2 968,6%
 
Variation nette de la trésorerie 1 422 -606 3 250 70 -1 786  -142,6% -636,7% -97,8% -2 651,4%
 
Free Cash Flow par action 17,1 16,2 19,3 13,8 14,2  -4,8% +19,1% -28,4% +3,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Transdigm Group Incorporated (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 1 279 1 194 1 327 1 398 1 510  -6,6% +11,1% +5,4% +8,0%
Charges d'exploitation -185 -202 -210 -217 -225  +9,2% +4,0% +3,3% +3,7%
   dont Coût des ventes -554 -533 -591 -582 -624  -3,8% +10,9% -1,5% +7,2%
   dont Frais généraux -149 -166 -177 -184 -210  +11,4% +6,6% +4,0% +14,1%
Résultat opérationnel 535 455 520 599 641  -15,0% +14,3% +15,2% +7,0%
Autres revenus/frais nets -248 -262 -260 -287 -280  +5,6% -0,8% +10,4% -2,4%
Charge d'intérêt -261 -264 -266 -269 -277  +1,1% +0,8% +1,1% +3,0%
Résultat avant impôts 287 193 260 312 361  -32,8% +34,7% +20,0% +15,7%
Impôts sur les bénéfices -79 -30 -61 -73 -96  -62,0% +103,3% +19,7% +31,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
209 163 199 238 266  -22,0% +22,1% +19,6% +11,8%
 
EBITDA 614 522 588 641 704  -15,0% +12,6% +9,0% +9,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 388 384 398 459 471  -0,9% +3,6% +15,3% +2,5%
Taux d’imposition 28% 16% 23% 23% 27%  -43,5% +50,9% -0,3% +13,7%
 
Chiffre d’affaires par action 21,9 20,2 22,5 24,1 26,6  -7,9% +11,7% +7,0% +10,3%
EBITDA par action 10,5 8,8 10,0 11,1 12,4  -16,1% +13,2% +10,7% +12,1%
Bénéfices par action 3,6 2,8 3,4 4,1 4,7  -23,1% +22,7% +21,5% +14,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Transdigm Group Incorporated (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 7 030 6 971 6 564 6 308 5 649  -0,8% -5,8% -3,9% -10,4%
   dont Trésorerie 4 787 4 813 4 216 3 808 3 001  +0,5% -12,4% -9,7% -21,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 791 673 794 883 967  -14,9% +18,0% +11,2% +9,5%
   dont Stock 1 185 1 215 1 242 1 320 1 332  +2,5% +2,2% +6,3% +0,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 770 794 810 814 807  +3,1% +2,0% +0,5% -0,9%
Écart d'acquisitions 8 568 8 568 8 544 8 728 8 641  0% -0,3% +2,2% -1,0%
Biens incorporels 2 791 2 752 2 709 2 771 2 750  -1,4% -1,6% +2,3% -0,8%
Actifs totaux 19 315 19 242 18 841 18 819 18 107  -0,4% -2,1% -0,1% -3,8%
 
Passifs courants 1 663 1 378 1 301 1 344 1 426  -17,1% -5,6% +3,3% +6,1%
   dont Créances fournisseurs 227 212 238 248 279  -6,6% +12,3% +4,2% +12,5%
   dont Dette à court terme 646 426 429 427 444  -34,1% +0,7% -0,5% +4,0%
Dette à long terme 19 372 19 388 19 250 19 238 19 369  +0,1% -0,7% -0,1% +0,7%
Passifs totaux 22 225 21 868 21 734 21 787 21 873  -1,6% -0,6% +0,2% +0,4%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -3 705 -3 545 -3 350 -3 114 -3 914  -4,3% -5,5% -7,0% +25,7%
Capitaux propres -2 916 -2 633 -2 899 -2 976 -3 773  -9,7% +10,1% +2,7% +26,8%
 
Dette portant intérets 20 018 19 814 19 679 19 665 19 813  -1,0% -0,7% -0,1% +0,8%
Dette nette 15 231 15 001 15 463 15 857 16 812  -1,5% +3,1% +2,5% +6,0%
Fonds de roulement 5 367 5 593 5 263 4 964 4 223  +4,2% -5,9% -5,7% -14,9%
Actions en circulation (en M) 58,4 59,2 58,9 58,0 56,8  +1,4% -0,5% -1,5% -2,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Transdigm Group Incorporated (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 208 164 199 239 265  -21,2% +21,3% +20,1% +10,9%
 
Dépréciation 65 65 62 61 65  0% -4,6% -1,6% +6,6%
Ajustements des bénéfices nets 35 35 37 34 -1  0% +5,7% -8,1% -102,9%
Ajust. comptes débiteurs -101 117 -125 -83 -99  -215,8% -206,8% -33,6% +19,3%
Ajust. des stocks 39 -32 -30 -46 -26  -182,1% -6,3% +53,3% -43,5%
Autres flux opérationnels -4 -46 -71 68 -3  +1 050,0% +54,3% -195,8% -104,4%
Flux opérationnel 289 279 87 309 273  -3,5% -68,8% +255,2% -11,7%
 
Dépenses d’investissement 25 25 32 29 33  0% +28,0% -9,4% +13,8%
Investissements -37 -25 3 -451 -48  -32,4% -112,0% -15 133,3% -89,4%
Flux d’investissement -37 -25 -29 -451 -48  -32,4% +16,0% +1 455,2% -89,4%
 
Dividendes payés 73 46 46 46 1 045  -37,0% 0% 0% +2 171,7%
Emprunts nets -69 -219 -19 -18 -19  +217,4% -91,3% -5,3% +5,6%
Flux de financement 4 -225 -647 -244 -1 032  -5 725,0% +187,6% -62,3% +323,0%
 
Variation nette de la trésorerie 258 26 -597 -408 -807  -89,9% -2 396,2% -31,7% +97,8%
 
Free Cash Flow par action 4,5 4,3 0,9 4,8 4,2  -5,1% -78,2% +417,0% -12,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.