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BAE Systems (BA.LSE)

BAE Systems plc provides defense, aerospace, and security solutions worldwide. The company operates through five segments: Electronic Systems, Cyber & Intelligence, Platforms & Services (US), Air, and Maritime. The Electronic Systems segment offers electronic warfare systems and electro-optical sensors, military and commercial digital engine and flight controls, precision guidance and seeker solutions, military communication systems and data links, persistent surveillance systems, and hybrid electric drive systems. The Cyber & Intelligence segment provides solutions to modernize, maintain, and test cyber-harden aircraft, radars, missile systems, and mission applications that detect and deter threats to national security; systems engineering, integration, and sustainment services for C4ISR systems and enterprise IT networks; and solutions to enhance the collection, analysis, and processing of data across the US civilian and military intelligence communities. …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de BAE Systems    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de BAE Systems plc    (GB0002634946)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,5 14,5 3,0 394,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
669,0 masqué 632,2 580,5 439,4 672,8

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BAE Systems plc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de BAE Systems plc

Fondamentaux de BAE Systems plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 16 787 17 790 17 224 16 821 18 305  +6,0% -3,2% -2,3% +8,8%
EBITDA 1 614 1 767 1 823 1 804 2 313  +9,5% +3,2% -1,0% +28,2%
Résultat opérationnel 1 263 1 478 1 533 1 527 1 659  +17,0% +3,7% -0,4% +8,6%
Résultat net 918 913 827 1 000 1 476  -0,5% -9,4% +20,9% +47,6%
Free Cash Flow 449 821 1 508 842 1 237  +82,9% +83,7% -44,2% +46,9%
Marge de FCF 3% 5% 9% 5% 7%  +72,5% +89,7% -42,8% +35,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 19% 20% 16% 6%  +37,2% +8,8% -22,5% -63,0%
Capital investi 7 008 7 891 8 863 9 865 8 804  +12,6% +12,3% +11,3% -10,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BAE Systems plc

Ratio de profitabilité de BAE Systems plc    (GB0002634946)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 58% 59% 65% 65% 9%  +3,1% +8,8% +0,2% -86,3%
Marge d’EBITDA 10% 10% 11% 11% 13%  +3,3% +6,6% +1,3% +17,8%
Marge opérationnelle 8% 8% 9% 9% 9%  +10,4% +7,1% +2,0% -0,2%
Marge bénéficiaire 5% 5% 5% 6% 8%  -6,2% -6,4% +23,8% +35,6%
Marge de FCF 3% 5% 9% 5% 7%  +72,5% +89,7% -42,8% +35,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% 3,6% 4,2% 5,9%  - -15,2% +16,4% +40,0%
Rentabilité financière (ROE) - 28,4% 20,3% 19,5% 27,0%  - -28,6% -3,9% +38,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BAE Systems plc    (GB0002634946)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9  +9,0% +11,9% -9,0% +10,5%
Liquidité générale 0,9 1,0 1,1 1,0 1,0  +8,8% +14,6% -6,8% -1,6%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,9 0,5 0,5 0,3  +4,6% -48,4% +7,2% -49,2%
Dette sur actifs 20% 19% 18% 17% 13%  -3,2% -7,0% -3,1% -24,1%
Dette sur capitaux propres 134% 130% 88% 78% 63%  -3,7% -32,0% -11,6% -19,3%
Couverture par l’EBITDA 9,2 8,5 9,0 8,8 9,8  -7,9% +6,2% -2,0% +11,3%
   ∼ par l’EBIT 7,2 7,1 7,6 7,5 7,1  -1,5% +6,8% -1,4% -5,7%
   ∼ par le flux opérationel 4,6 5,9 9,4 5,9 6,8  +28,0% +58,9% -37,4% +15,5%
Coût de la dette - 4,9% 4,7% 4,8% 6,1%  - -4,4% +2,6% +26,5%

 

Graphique des dividendes de BAE Systems plc

Ratios de distribution de BAE Systems plc    (GB0002634946)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 918 913 827 1 000 1 476  -0,5% -9,4% +20,9% +47,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 449 821 1 508 842 1 237  +82,9% +83,7% -44,2% +46,9%
Dividende payé -655 -670 -684 -703 -724  +2,3% +2,1% +2,8% +3,0%
Distribution sur résultat net 71% 73% 83% 70% 49%  +2,9% +12,7% -15,0% -30,2%
Distribution sur FCF 146% 82% 45% 83% 59%  -44,1% -44,4% +84,1% -29,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BAE Systems plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BAE Systems plc    (GB0002634946)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 37 38 44 48 18  +0,9% +16,8% +8,5% -61,7%
Délai paiement clients (DSO) 58 63 75 92 109  +7,1% +20,4% +21,8% +18,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 36 56 173  - +0,3% +55,7% +209,9%
Conversion de l’encaisse - 65 84 84 -45  - +29,4% +0,2% -154,1%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7  -7,4% -3,4% -9,1% +5,1%
Frais généraux sur CP 174% 170% 132% 112% 2%  -2,4% -22,2% -15,4% -98,1%
Frais généraux sur CA 31% 33% 36% 37% 1%  +5,9% +10,2% +2,0% -98,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BAE Systems plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de BAE Systems plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BAE Systems plc

Sociétés possiblement comparables à BAE Systems plc Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par BAE Systems plc    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---13,20-----9,40--
2018---13,00-----9,00--
2017---12,70-----8,80--
2016---12,50-----8,60--
2015---12,30-----8,40--
2014---12,10-----8,20--
2013---11,70-----8,00--
2012---11,30-----7,80--
2011---10,50-----7,50--
2010---9,60-----7,00--
2009---8,70-----6,40--
2008---7,80-----5,80--
2007---6,90-----5,00--
2006---6,30-----4,40--
2005---5,80-----4,00--
2004---5,50-----3,70--
2003---5,50-----3,70--
2002---5,50-----3,70--
2001---5,20-----3,50--
2000--5,00------3,30--

 

Comptes de résultat simplifiés de BAE Systems plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 16 787 17 790 17 224 16 821 18 305  +6,0% -3,2% -2,3% +8,8%
Charges d'exploitation -15 524 -16 312 -15 691 -15 294 -16 646  +5,1% -3,8% -2,5% +8,8%
   dont Coût des ventes -7 101 -7 212 -6 085 -5 923 -16 682  +1,6% -15,6% -2,7% +181,6%
   dont Frais généraux -5 200 -5 838 -6 229 -6 203 -114  +12,3% +6,7% -0,4% -98,2%
Résultat opérationnel 1 263 1 478 1 533 1 527 1 659  +17,0% +3,7% -0,4% +8,6%
Autres revenus/frais nets -173 -327 -460 -303 -33  +89,0% +40,7% -34,1% -89,1%
Charge d'intérêt -175 -208 -202 -204 -235  +18,9% -2,9% +1,0% +15,2%
Résultat avant impôts 1 090 1 151 1 073 1 224 1 626  +5,6% -6,8% +14,1% +32,8%
Impôts sur les bénéfices -147 -213 -216 -191 -94  +44,9% +1,4% -11,6% -50,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
918 913 827 1 000 1 476  -0,5% -9,4% +20,9% +47,6%
 
EBITDA 1 614 1 767 1 823 1 804 2 313  +9,5% +3,2% -1,0% +28,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 093 1 204 1 224 1 289 1 563  +10,2% +1,7% +5,3% +21,3%
Taux d’imposition 13% 19% 20% 16% 6%  +37,2% +8,8% -22,5% -63,0%

 

Comptes de bilan simplifiés de BAE Systems plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 6 332 7 029 8 383 9 576 9 244  +11,0% +19,3% +14,2% -3,5%
   dont Trésorerie 2 537 2 769 3 271 3 232 2 587  +9,1% +18,1% -1,2% -20,0%
   dont Placements à CT 58 53 12 166 210  -8,6% -77,4% +1 283,3% +26,5%
   dont Créances clients 2 690 3 054 3 560 4 233 5 477  +13,5% +16,6% +18,9% +29,4%
   dont Stock 726 744 733 774 835  +2,5% -1,5% +5,6% +7,9%
Placements à long terme 311 512 407 562 791  +64,6% -20,5% +38,1% +40,7%
Biens corporels 1 698 2 098 2 230 2 365 3 575  +23,6% +6,3% +6,1% +51,2%
Écart d'acquisitions 9 840 10 902 9 996 10 239 -  +10,8% -8,3% +2,4% -
Biens incorporels 277 320 354 387 10 371  +15,5% +10,6% +9,3% +2 579,8%
Actifs totaux 20 083 22 976 23 037 24 746 25 630  +14,4% +0,3% +7,4% +3,6%
 
Passifs courants 7 153 7 299 7 594 9 307 9 133  +2,0% +4,0% +22,6% -1,9%
   dont Créances fournisseurs 690 707 596 911 7 926  +2,5% -15,7% +52,9% +770,0%
   dont Dette à court terme 244 28 63 796 377  -88,5% +125,0% +1 163,5% -52,6%
Dette à long terme 3 775 4 425 4 088 3 523 3 020  +17,2% -7,6% -13,8% -14,3%
Passifs totaux 17 081 19 512 18 282 19 128 20 119  +14,2% -6,3% +4,6% +5,2%
 
Action ordinaire 87 87 87 87 87  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -3 422 -4 381 -2 512 -2 069 -2 085  +28,0% -42,7% -17,6% +0,8%
Capitaux propres 2 989 3 438 4 712 5 546 5 407  +15,0% +37,1% +17,7% -2,5%
 
Dettes portant intérets 4 019 4 453 4 151 4 319 3 397  +10,8% -6,8% +4,0% -21,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés de BAE Systems plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 918 913 827 1 000 1 476  -0,5% -9,4% +20,9% +47,6%
 
Dépréciation 351 289 290 277 654  -17,7% +0,3% -4,5% +136,1%
Ajustements des bénéfices nets 27 241 701 96 -234  +792,6% +190,9% -86,3% -343,8%
Ajust. comptes débiteurs 60 -93 -397 -757 -481  -255,0% +326,9% +90,7% -36,5%
Ajust. des stocks -6 95 -29 -16 -76  -1 683,3% -130,5% -44,8% +375,0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 808 1 229 1 897 1 200 1 597  +52,1% +54,4% -36,7% +33,1%
 
Dépenses d’investissement 359 408 389 358 360  +13,6% -4,7% -8,0% +0,6%
Investissements -7 -5 -3 -3 -6  -28,6% -40,0% 0% +100,0%
Flux d’investissement -400 -396 -360 -341 -232  -1,0% -9,1% -5,3% -32,0%
 
Dividendes payés -655 -670 -684 -703 -724  +2,3% +2,1% +2,8% +3,0%
Emprunts nets 490 -286 -7 -7 -1 021  -158,4% -97,6% 0% +14 485,7%
Flux de financement -189 -675 -995 -932 -1 962  +257,1% +47,4% -6,3% +110,5%
 
Variation nette de la trésorerie 224 234 493 -32 -645  +4,5% +110,7% -106,5% +1 915,6%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.