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BAE Systems plc

BAE Systems (BA.LSE, GB0002634946)

BAE Systems plc provides defense, aerospace, and security solutions worldwide. The company operates through five segments: Electronic Systems, Cyber & Intelligence, Platforms & Services (US), Air, and Maritime. The Electronic Systems segment offers electronic warfare systems, navigation systems, electro-optical sensors, military and commercial digital engine and flight controls, precision guidance and seeker solutions, military communication systems and data links, persistent surveillance systems, space electronics, and electric drive propulsion systems. The Cyber & Intelligence segment provides solutions to modernize, maintain, and test cyber-harden aircraft, radars, missile systems, and mission applications that detect and deter threats to national security; systems engineering, integration, and sustainment services for C5ISR systems and enterprise IT networks; and solutions and services to enhance the collection, analysis, and processing of data across the US …

Siège social : Warwick House, Farnborough, United Kingdom, GU14 6YU

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BAE Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de BAE Systems plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 200 220 000 94,9% 0,4% 79,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,4 11,1 1,6 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
566,6 GBX masqué 565,8 534,5 395,8 590,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BAE Systems plc

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Performance boursière ajustée des dividendes de BAE Systems plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,3% +1,1% +7,8% +13,6% +14,8% -0,5% -9,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-10,2% +8,0% +27,8% +20,9% +25,1% +75,0% +110,6%

 

Équipe de direction de BAE Systems plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles Woodburn Group CEO & Exec. Director 49 Bradley Greve Group Fin. Director & Exec. Director 53
Thomas Arseneault Exec. Director 57 Ben Hudson Chief Technology Officer -
Martin Cooper Investor Relations Director - Philip Bramwell Group Gen. Counsel 64
Mark Phillips Group Communications Director - Neils Petersen Chief of Staff and Exec. VP of Marketing Operations -
Karin Hoeing Group HR Director - Rolf Rue Regional Managing Director of New Strategic Markets -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BAE Systems plc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Oui
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de BAE Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de BAE Systems plc

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Fondamentaux de BAE Systems plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 17 790 18 322 16 821 18 305 19 277  +3,0% -8,2% +8,8% +5,3%
EBITDA 1 848 2 199 1 909 2 579 2 507  +19,0% -13,2% +35,1% -2,8%
Résultat opérationnel 1 593 1 328 1 483 1 732 1 861  -16,6% +11,7% +16,8% +7,4%
Résultat net 913 827 1 000 1 476 1 299  -9,4% +20,9% +47,6% -12,0%
Free Cash Flow 739 1 421 703 1 127 689  +92,3% -50,5% +60,3% -38,9%
Marge de FCF 4% 8% 4% 6% 4%  +86,7% -46,1% +47,3% -41,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 22% 16% 6% 14%  +19,1% -29,2% -63,0% +143,9%
Capital investi 7 863 8 867 9 917 9 146 10 581  +12,8% +11,8% -7,8% +15,7%
Actions en circul. (en M) 3 185,0 3 182,0 3 201,0 3 201,0 3 183,0  -0,1% +0,6% 0% -0,6%
EBITDA par action 0,6 0,7 0,6 0,8 0,8  +19,1% -13,7% +35,1% -2,2%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4  -9,3% +20,2% +47,6% -11,5%
Free Cash Flow par action 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2  +92,5% -50,8% +60,3% -38,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BAE Systems plc

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Ratio de profitabilité de BAE Systems plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 60% 61% 65% 65% 65%  +2,7% +6,1% -0,4% -0,1%
Marge d’EBITDA 10% 12% 11% 14% 13%  +15,5% -5,4% +24,1% -7,7%
Marge opérationnelle 9% 7% 9% 9% 10%  -19,1% +21,6% +7,3% +2,0%
Marge bénéficiaire 5% 5% 6% 8% 7%  -12,0% +31,7% +35,6% -16,4%
Marge de FCF 4% 8% 4% 6% 4%  +86,7% -46,1% +47,3% -41,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,6% 4,2% 5,9% 4,9%  - +16,4% +38,3% -16,6%
Rentabilité financière (ROE) - 20,1% 19,2% 26,5% 24,9%  - -4,4% +38,0% -6,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de BAE Systems plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 1,0 0,8 0,8 0,8  +19,6% -14,9% -0,9% +2,4%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0  +12,7% -5,2% -1,6% -1,0%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,4 0,5 0,3 1,1  -58,1% +29,7% -31,2% +231,8%
Dette sur actifs 19% 18% 17% 14% 21%  -5,6% -4,5% -18,4% +45,0%
Dette sur capitaux propres 129% 85% 77% 66% 115%  -33,7% -10,3% -13,8% +74,4%
Couverture par l’EBITDA 4,9 6,0 6,2 7,4 8,1  +22,2% +3,8% +18,8% +10,1%
   ∼ par l’EBIT 4,0 4,0 4,9 5,5 5,9  +0,5% +21,7% +12,7% +8,2%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 5,2 3,9 4,6 3,8  +58,6% -24,4% +17,1% -17,3%
Coût de la dette - 8,6% 7,3% 8,8% 6,6%  - -15,1% +20,1% -24,7%

 

Graphique des dividendes de BAE Systems plc

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Ratios de distribution de BAE Systems plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 913 827 1 000 1 476 1 299  -9,4% +20,9% +47,6% -12,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 739 1 421 703 1 127 689  +92,3% -50,5% +60,3% -38,9%
Dividende payé -670 -684 -703 -724 -746  +2,1% +2,8% +3,0% +3,0%
Distribution sur résultat net 73% 83% 70% 49% 57%  +12,7% -15,0% -30,2% +17,1%
Distribution sur FCF 91% 48% 100% 64% 108%  -46,9% +107,7% -35,8% +68,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BAE Systems plc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BAE Systems plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 38 37 48 47 46  -1,6% +29,2% -1,7% -2,5%
Délai paiement clients (DSO) 63 71 92 92 92  +13,2% +29,5% +0,3% -0,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 43 38 37  - +40,7% -12,5% -1,5%
Conversion de l’encaisse - 77 97 102 101  - +24,9% +5,1% -0,9%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7  +5,4% -16,7% +5,1% -2,0%
Frais généraux sur CP 170% 130% 110% 2% -  -23,3% -15,2% -98,1% -
Frais généraux sur CA 33% 34% 37% 1% -  +3,6% +8,5% -98,3% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de BAE Systems plc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de BAE Systems plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de BAE Systems plc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BAE Systems plc

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Sociétés possiblement comparables à BAE Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BAE Systems

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Dividendes par action détachés par BAE Systems plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---0,14-----0,10--
2020---0,14---0,14-0,09--
2019---0,13-----0,09--
2018---0,13-----0,09--
2017---0,13-----0,09--
2016---0,13-----0,09--
2015---0,12-----0,08--
2014---0,12-----0,08--
2013---0,12-----0,08--
2012---0,11-----0,08--
2011---0,11-----0,08--
2010---0,10-----0,07--
2009---0,09-----0,06-0,16
2008---0,08-----0,06-0,15
2007---0,07-----0,05-0,13
2006---0,06-----0,04-0,11
2005---0,06-----0,04--
2004---0,06-----0,04--
2003---0,06-----0,04--
2002---0,06-----0,04--
2001---------0,04--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de BAE Systems plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 17 790 18 322 16 821 18 305 19 277  +3,0% -8,2% +8,8% +5,3%
Charges d'exploitation -9 040 -9 924 -9 478 -10 145 -17 416  +9,8% -4,5% +7,0% +71,7%
   dont Coût des ventes -7 157 -7 070 -5 860 -6 428 -6 777  -1,2% -17,1% +9,7% +5,4%
   dont Frais généraux -5 838 -6 229 -6 203 -114 -  +6,7% -0,4% -98,2% -
Résultat opérationnel 1 593 1 328 1 483 1 732 1 861  -16,6% +11,7% +16,8% +7,4%
Autres revenus/frais nets 442 194 259 106 265  -56,1% +33,5% -59,1% +150,0%
Charge d'intérêt -377 -367 -307 -349 -308  -2,7% -16,3% +13,7% -11,7%
Résultat avant impôts 1 151 1 134 1 224 1 626 1 596  -1,5% +7,9% +32,8% -1,8%
Impôts sur les bénéfices -213 -250 -191 -94 -225  +17,4% -23,6% -50,8% +139,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
913 827 1 000 1 476 1 299  -9,4% +20,9% +47,6% -12,0%
 
EBITDA 1 848 2 199 1 909 2 579 2 507  +19,0% -13,2% +35,1% -2,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 298 1 035 1 252 1 632 1 599  -20,3% +20,9% +30,4% -2,0%
Taux d’imposition 19% 22% 16% 6% 14%  +19,1% -29,2% -63,0% +143,9%
 
Chiffre d’affaires par action 5,6 5,8 5,3 5,7 6,1  +3,1% -8,7% +8,8% +5,9%
EBITDA par action 0,6 0,7 0,6 0,8 0,8  +19,1% -13,7% +35,1% -2,2%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4  -9,3% +20,2% +47,6% -11,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de BAE Systems plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 7 029 7 715 9 576 9 244 9 406  +9,8% +24,1% -3,5% +1,8%
   dont Trésorerie 2 769 3 271 3 232 2 587 2 768  +18,1% -1,2% -20,0% +7,0%
   dont Placements à CT 53 12 166 210 189  -77,4% +1 283,3% +26,5% -10,0%
   dont Créances clients 3 054 3 560 4 233 4 622 4 851  +16,6% +18,9% +9,2% +5,0%
   dont Stock 744 723 774 835 858  -2,8% +7,1% +7,9% +2,8%
Placements à long terme 512 407 562 791 -  -20,5% +38,1% +40,7% -
Biens corporels 2 098 2 230 2 365 3 575 3 708  +6,3% +6,1% +51,2% +3,7%
Écart d'acquisitions 10 902 9 996 10 239 9 984 10 846  -8,3% +2,4% -2,5% +8,6%
Biens incorporels 362 382 419 387 899  +5,5% +9,7% -7,6% +132,3%
Actifs totaux 22 976 22 453 24 746 25 630 27 530  -2,3% +10,2% +3,6% +7,4%
 
Passifs courants 7 299 7 106 9 307 9 133 9 383  -2,6% +31,0% -1,9% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 707 596 703 675 697  -15,7% +18,0% -4,0% +3,3%
   dont Dette à court terme 0 14 785 615 703  - +5 507,1% -21,7% +14,3%
Dette à long terme 4 425 4 069 3 514 3 020 4 957  -8,0% -13,6% -14,1% +64,1%
Passifs totaux 19 512 17 669 19 128 20 119 22 609  -9,4% +8,3% +5,2% +12,4%
 
Action ordinaire 87 87 87 87 87  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -4 583 -2 693 -2 271 -2 085 -2 616  -41,2% -15,7% -8,2% +25,5%
Capitaux propres 3 438 4 784 5 618 5 511 4 921  +39,2% +17,4% -1,9% -10,7%
 
Dette portant intérets 4 425 4 083 4 299 3 635 5 660  -7,7% +5,3% -15,4% +55,7%
Dette nette 1 603 800 901 838 2 703  -50,1% +12,6% -7,0% +222,6%
Fonds de roulement -270 609 269 111 23  -325,6% -55,8% -58,7% -79,3%
Actions en circulation (en M) 3 185,0 3 182,0 3 201,0 3 201,0 3 183,0  -0,1% +0,6% 0% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de BAE Systems plc (en MGBP)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 913 854 1 000 1 476 1 299  -6,5% +17,1% +47,6% -12,0%
 
Dépréciation 345 728 411 660 675  +111,0% -43,5% +60,6% +2,3%
Ajustements des bénéfices nets 241 701 96 -192 -1 112  +190,9% -86,3% -300,0% +479,2%
Ajust. comptes débiteurs -93 -397 -757 -481 -  +326,9% +90,7% -36,5% -
Ajust. des stocks 95 -29 -16 -76 24  -130,5% -44,8% +375,0% -131,6%
Autres flux opérationnels - 162 162 162 162  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel 1 229 1 897 1 200 1 597 1 166  +54,4% -36,7% +33,1% -27,0%
 
Dépenses d’investissement 490 476 497 470 477  -2,9% +4,4% -5,4% +1,5%
Investissements -606 -3 -3 -6 17  -99,5% 0% +100,0% -383,3%
Flux d’investissement -396 -360 -358 -232 -2 037  -9,1% -0,6% -35,2% +778,0%
 
Dividendes payés -670 -684 -703 -724 -746  +2,1% +2,8% +3,0% +3,0%
Emprunts nets -286 -7 -7 -1 021 1 924  -97,6% 0% +14 485,7% -288,4%
Flux de financement -465 -995 -932 -1 962 973  +114,0% -6,3% +110,5% -149,6%
 
Variation nette de la trésorerie 234 493 -32 -645 80  +110,7% -106,5% +1 915,6% -112,4%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2  +92,5% -50,8% +60,3% -38,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BAE Systems plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 4 330 4 576 4 576 4 816 4 816  +5,7% 0% +5,2% 0%
Charges d'exploitation -3 918 -2 536 -2 536 -4 375 -4 375  -35,3% 0% +72,5% 0%
   dont Coût des ventes -766 -1 607 -1 607 -4 393 -4 393  -309,9% 0% +173,4% 0%
   dont Frais généraux -3 076 -29 -29 -28 -28  -99,1% 0% -3,4% 0%
Résultat opérationnel 413 433 433 441 441  +5,0% 0% +1,7% 0%
Autres revenus/frais nets -86 27 27 -16 -16  -130,8% 0% -158,5% 0%
Charge d'intérêt -108 -87 -87 -99 -99  -181,2% 0% -213,5% 0%
Résultat avant impôts 327 407 407 425 425  +24,5% 0% +4,6% 0%
Impôts sur les bénéfices -53 -24 -24 -68 -68  -55,2% 0% +187,2% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
265 398 398 341 341  +50,3% 0% -14,3% 0%
 
EBITDA 457 645 645 603 603  +41,1% 0% -6,6% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 346 408 408 371 371  +17,9% 0% -9,2% 0%
Taux d’imposition 16% 6% 6% 16% 16%  -64,0% 0% +174,7% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 1,4 1,4 - 1,5  -56,3% 0% - -
EBITDA par action 0,3 0,2 0,2 - 0,2  -41,7% 0% - -
Bénéfices par action 0,2 0,1 0,1 - 0,1  -37,9% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BAE Systems plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 9 576 8 745 8 745 9 244 9 244  -8,7% 0% +5,7% 0%
   dont Trésorerie 3 232 1 501 1 501 2 587 2 587  -53,6% 0% +72,4% 0%
   dont Placements à CT 166 136 136 210 210  -18,1% 0% +54,4% 0%
   dont Créances clients 4 233 6 077 6 070 4 540 4 540  +43,6% -0,1% -25,2% 0%
   dont Stock 774 847 847 835 835  +9,4% 0% -1,4% 0%
Placements à long terme 562 664 664 791 791  +18,1% 0% +19,1% 0%
Biens corporels 2 365 3 648 3 648 3 575 3 575  +54,2% 0% -2,0% 0%
Écart d'acquisitions 10 239 - - - 9 984  - - - -
Biens incorporels 419 10 648 10 648 10 371 387  +2 441,3% 0% -2,6% -96,3%
Actifs totaux 24 746 25 343 25 343 25 630 25 630  +2,4% 0% +1,1% 0%
 
Passifs courants 9 307 8 282 8 282 9 133 9 133  -11,0% 0% +10,3% 0%
   dont Créances fournisseurs 911 7 571 7 571 675 675  +731,1% 0% -91,1% 0%
   dont Dette à court terme 796 - 244 377 615  - - +54,5% +63,1%
Dette à long terme 3 523 3 520 3 520 3 020 3 020  -0,1% 0% -14,2% 0%
Passifs totaux 19 128 19 829 19 829 20 119 20 119  +3,7% 0% +1,5% 0%
 
Action ordinaire 87 87 87 87 87  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -2 271 -2 407 -2 407 -1 883 -2 085  +6,0% 0% -21,8% +10,7%
Capitaux propres 5 546 5 426 5 426 5 407 5 511  -2,2% 0% -0,4% +1,9%
 
Dette portant intérets 4 319 3 520 3 764 3 397 3 635  -18,5% +6,9% -9,8% +7,0%
Dette nette 921 1 883 2 127 600 838  +104,5% +13,0% -71,8% +39,7%
Fonds de roulement 269 463 463 111 111  +72,1% 0% -76,0% 0%
Actions en circulation (en M) 1 322,5 3 201,0 3 201,0 - 3 205,5  +142,0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BAE Systems plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 265 369 369 341 341  +39,5% 0% -7,7% 0%
 
Dépréciation 45 165 165 162 162  +270,8% 0% -1,8% 0%
Ajustements des bénéfices nets 57 -148 -148 34 34  -358,8% 0% -122,7% 0%
Ajust. comptes débiteurs -148 -443 -443 202 202  +200,0% 0% -145,6% 0%
Ajust. des stocks 20 -19 -19 -3 -3  -195,0% 0% -84,2% 0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 799 399 399 915 915  -50,0% 0% +129,1% 0%
 
Dépenses d’investissement 108 118 118 109 109  +9,3% 0% -7,2% 0%
Investissements -3 -3 -3 -1 -1  0% 0% -80,0% 0%
Flux d’investissement -89 -29 -29 -87 -87  -67,2% 0% +200,0% 0%
 
Dividendes payés -144 -181 -181 -151 -151  +25,7% 0% -16,9% 0%
Emprunts nets -446 -446 -446 -65 -65  0% 0% -85,5% 0%
Flux de financement -168 -712 -712 -269 -269  +323,8% 0% -62,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 559 -161 -161 543 543  -128,9% 0% -436,7% 0%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,1 0,1 - 0,3  -83,2% 0% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.