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BAE Systems plc (BA.LSE)

BAE Systems plc provides defense, aerospace, and security solutions worldwide. The company operates through five segments: Electronic Systems, Cyber & Intelligence, Platforms & Services (US), Air, and Maritime. The Electronic Systems segment offers electronic warfare systems and electro-optical sensors, military and commercial digital engine and flight controls, precision guidance and seeker solutions, military communication systems and data links, persistent surveillance systems, and hybrid electric drive systems. The Cyber & Intelligence segment provides solutions to modernize, maintain, and test cyber-harden aircraft, radars, missile systems, and mission applications that detect and deter threats to national security; systems engineering, integration, and sustainment services for C4ISR systems and enterprise IT networks; and solutions to enhance the collection, analysis, and processing of data across the US civilian and military intelligence communities. …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de BAE Systems    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de BAE Systems plc    (GB0002634946)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
13,0 11,7 3,0 316,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
539,8 masqué 562,1 516,6 439,4 590,8

 

Graphique des profits et résultats de BAE Systems plc

Fondamentaux7 de BAE Systems plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 430 16 787 17 790 17 224 16 821  +8,8% +6,0% -3,2% -2,3%
EBITDA1 1 648 1 614 1 767 1 823 1 804  -2,1% +9,5% +3,2% -1,0%
Résultat opérationnel 1 217 1 263 1 478 1 533 1 527  +3,8% +17,0% +3,7% -0,4%
Résultat net 740 918 913 827 1 000  +24,1% -0,5% -9,4% +20,9%
Free Cash Flow 406 449 821 1 508 842  +10,6% +82,9% +83,7% -44,2%
Marge de FCF 3% 3% 5% 9% 5%  +1,7% +72,5% +89,7% -42,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 15% 13% 19% 20% 16%  -8,5% +37,2% +8,8% -22,5%
Capital investi1 5 200 7 008 7 891 8 863 9 865  +34,8% +12,6% +12,3% +11,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de BAE Systems plc

Ratio de profitabilité7 de BAE Systems plc    (GB0002634946)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 60% 58% 59% 65% 65%  -4,2% +3,1% +8,8% +0,2%
Marge d’EBITDA 11% 10% 10% 11% 11%  -10,0% +3,3% +6,6% +1,3%
Marge opérationnelle 8% 8% 8% 9% 9%  -4,6% +10,4% +7,1% +2,0%
Marge bénéficiaire 5% 5% 5% 5% 6%  +14,0% -6,2% -6,4% +23,8%
Marge de FCF 3% 3% 5% 9% 5%  +1,7% +72,5% +89,7% -42,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,6% 4,2% 3,6% 4,2%  - -7,9% -15,2% +16,4%
Rentabilité financière (ROE) - 38,0% 28,4% 20,3% 19,5%  - -25,2% -28,6% -3,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de BAE Systems plc    (GB0002634946)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,61 0,74 0,81 0,90 0,82  +20,8% +9,0% +11,9% -9,0%
Liquidité générale 0,74 0,89 0,96 1,10 1,03  +19,2% +8,8% +14,6% -6,8%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,9 0,9 0,5 0,5  +39,1% +4,6% -48,4% +7,2%
Dette sur actifs 17% 20% 19% 18% 17%  +17,9% -3,2% -7,0% -3,1%
Dette sur capitaux propres 182% 134% 130% 88% 78%  -26,2% -3,7% -32,0% -11,6%
Couverture par l’EBITDA 9,3 9,2 8,5 9,0 8,8  -0,9% -7,9% +6,2% -2,0%
   ∼ par l’EBIT 6,9 7,2 7,1 7,6 7,5  +5,0% -1,5% +6,8% -1,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 4,6 5,9 9,4 5,9  +22,2% +28,0% +58,9% -37,4%

 

Graphique des dividendes de BAE Systems plc

Ratios de distribution7 de BAE Systems plc    (GB0002634946)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 740 918 913 827 1 000  +24,1% -0,5% -9,4% +20,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 406 449 821 1 508 842  +10,6% +82,9% +83,7% -44,2%
Dividende payé -642 -655 -670 -684 -703  +2,0% +2,3% +2,1% +2,8%
Distribution sur résultat net 87% 71% 73% 83% 70%  -17,8% +2,9% +12,7% -15,0%
Distribution sur FCF 158% 146% 82% 45% 83%  -7,7% -44,1% -44,4% +84,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BAE Systems plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de BAE Systems plc    (GB0002634946)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 41 37 38 44 48  -9,1% +0,9% +16,8% +8,5%
Délai paiement clients (DSO) 62 58 63 75 92  -5,1% +7,1% +20,4% +21,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 36 36 56  - +1,1% +0,3% +55,7%
Conversion de l’encaisse - 61 65 84 84  - +6,8% +29,4% +0,2%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +7,2% -7,4% -3,4% -9,1%
Frais généraux sur CP 269% 174% 170% 132% 112%  -35,4% -2,4% -22,2% -15,4%
Frais généraux sur CA 32% 31% 33% 36% 37%  -3,6% +5,9% +10,2% +2,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de BAE Systems plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de BAE Systems plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à BAE Systems plc

Sociétés possiblement comparables à BAE Systems plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de BAE Systems plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 15 430 16 787 17 790 17 224 16 821  +8,8% +6,0% -3,2% -2,3%
Charges d'exploitation -14 213 -15 524 -16 312 -15 691 -15 294  +9,2% +5,1% -3,8% -2,5%
   dont Coût des ventes -6 136 -7 101 -7 212 -6 085 -5 923  +15,7% +1,6% -15,6% -2,7%
   dont Frais généraux -4 960 -5 200 -5 838 -6 229 -6 203  +4,8% +12,3% +6,7% -0,4%
Résultat opérationnel 1 217 1 263 1 478 1 533 1 527  +3,8% +17,0% +3,7% -0,4%
Autres revenus/frais nets -335 -173 -327 -460 -303  -48,4% +89,0% +40,7% -34,1%
Charge d'intérêt -177 -175 -208 -202 -204  -198,9% +18,9% -2,9% +1,0%
Résultat avant impôts 882 1 090 1 151 1 073 1 224  +23,6% +5,6% -6,8% +14,1%
Impôts sur les bénéfices -130 -147 -213 -216 -191  +13,1% +44,9% +1,4% -11,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
740 918 913 827 1 000  +24,1% -0,5% -9,4% +20,9%
 
EBITDA1 1 648 1 614 1 767 1 823 1 804  -2,1% +9,5% +3,2% -1,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 038 1 093 1 204 1 224 1 289  +5,3% +10,2% +1,7% +5,3%
Taux d’imposition1 15% 13% 19% 20% 16%  -8,5% +37,2% +8,8% -22,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de BAE Systems plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 5 977 6 332 7 029 8 383 9 576  +5,9% +11,0% +19,3% +14,2%
   dont Trésorerie 2 308 2 537 2 769 3 271 3 232  +9,9% +9,1% +18,1% -1,2%
   dont Placements à CT 5 58 53 12 166  +1 060,0% -8,6% -77,4% +1 283,3%
   dont Créances clients 2 606 2 690 3 054 3 560 4 233  +3,2% +13,5% +16,6% +18,9%
   dont Stock 690 726 744 733 774  +5,2% +2,5% -1,5% +5,6%
Placements à long terme 246 311 512 407 562  +26,4% +64,6% -20,5% +38,1%
Biens corporels 1 589 1 698 2 098 2 230 2 365  +6,9% +23,6% +6,3% +6,1%
Écart d'acquisitions 9 664 9 840 10 902 9 996 10 239  +1,8% +10,8% -8,3% +2,4%
Biens incorporels 9 983 277 320 354 387  -97,2% +15,5% +10,6% +9,3%
Actifs totaux 19 788 20 083 22 976 23 037 24 746  +1,5% +14,4% +0,3% +7,4%
 
Passifs courants 8 045 7 153 7 299 7 594 9 307  -11,1% +2,0% +4,0% +22,6%
   dont Créances fournisseurs 599 690 707 596 911  +15,2% +2,5% -15,7% +52,9%
   dont Dette à court terme 491 244 28 63 796  -50,3% -88,5% +125,0% +1 163,5%
Dette à long terme 2 867 3 775 4 425 4 088 3 523  +31,7% +17,2% -7,6% -13,8%
Passifs totaux 17 911 17 081 19 512 18 282 19 128  -4,6% +14,2% -6,3% +4,6%
 
Action ordinaire 87 87 87 87 87  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -4 353 -3 422 -4 381 -2 512 -2 069  -21,4% +28,0% -42,7% -17,6%
Capitaux propres 1 842 2 989 3 438 4 712 5 546  +62,3% +15,0% +37,1% +17,7%
 
Dettes portant intérets1 3 358 4 019 4 453 4 151 4 319  +19,7% +10,8% -6,8% +4,0%
Coût de la dette1 - 4,7% 4,9% 4,7% 4,8%  - +3,5% -4,4% +2,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de BAE Systems plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 740 918 913 827 1 000  +24,1% -0,5% -9,4% +20,9%
 
Dépréciation 431 351 289 290 277  -18,6% -17,7% +0,3% -4,5%
Ajustements des bénéfices nets -76 27 241 701 96  -135,5% +792,6% +190,9% -86,3%
Ajust. comptes débiteurs 197 60 -93 -397 -757  -69,5% -255,0% +326,9% +90,7%
Ajust. des stocks -1 -6 95 -29 -16  +500,0% -1 683,3% -130,5% -44,8%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 669 808 1 229 1 897 1 200  +20,8% +52,1% +54,4% -36,7%
 
Dépenses d’investissement 263 359 408 389 358  +36,5% +13,6% -4,7% -8,0%
Investissements -2 -7 -5 -3 -3  +250,0% -28,6% -40,0% 0%
Flux d’investissement 55 -400 -396 -360 -341  -827,3% -1,0% -9,1% -5,3%
 
Dividendes payés -642 -655 -670 -684 -703  +2,0% +2,3% +2,1% +2,8%
Emprunts nets 281 490 -286 -7 -7  +74,4% -158,4% -97,6% 0%
Flux de financement -638 -189 -675 -995 -932  -70,4% +257,1% +47,4% -6,3%
 
Variation nette de la trésorerie 91 224 234 493 -32  +146,2% +4,5% +110,7% -106,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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