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The Boeing Company

The Boeing (BA.US, US0970231058)

The Boeing Company, together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, sales, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide. The company operates through four segments: Commercial Airplanes; Defense, Space & Security; Global Services; and Boeing Capital. The Commercial Airplanes segment provides commercial jet aircraft for passenger and cargo requirements, as well as fleet support services. The Defense, Space & Security segment engages in the research, development, production, and modification of manned and unmanned military aircraft and weapons systems; strategic defense and intelligence systems, which include strategic missile and defense systems, command, control, communications, computers, intelligence, surveillance and reconnaissance, cyber and information solutions, and intelligence systems; and satellite systems, such as government and commercial satellites, and space …

Siège social : 100 North Riverside Plaza, Chicago, IL, United States, 60606-1596

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Boeing

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Boeing Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
586 152 000 91,4% 0,1% 53,9% 0,9 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,1 32,5 6,5 1 628,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
214,3 USD masqué 218,4 231,0 141,6 278,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Boeing Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Boeing Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,2% -2,3% -3,0% -8,5% +26,8% -35,6% -37,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-13,8% +69,5% +64,4% +103,0% +106,2% +250,4% +308,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Boeing Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Boeing Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David L. Calhoun Pres, CEO & Director 63 Michael D'Ambrose Exec. VP of HR & Chief HR Officer 63
Stanley A. Deal Exec. VP and Pres & CEO of Boeing Commercial Airplanes 57 Leanne G. Caret Exec. VP and Pres & CEO of Boeing Defense, Space & Security 54
Brian J. West Exec. VP of Fin. & Corp. Audit and CFO 51 Andrew Ward Chief Investment Officer 50
Naveea Hussain CTO and VP & GM of Boeing Research & Technology - Susan Doniz Chief Information Officer and Sr. VP of Information Technology & Data Analytics 51
Matt Welch VP of Investor Relations - Brett C. Gerry Chief Legal Officer & Exec. VP of Global Compliance 49

 

Opérations d’initiés récentes pour The Boeing Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
13/05/2021 Carol J Hibbard Insider Vente 2 000 $224,97 $449 940
02/02/2021 Theodore Colbert Iii CEO Vente 5 000 $200,80 $1 004 000
02/02/2021 Timothy John Keating EVP Vente 21 737 $202,15 $4 394 135
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE BOEING-$5 848 075

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Boeing Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Boeing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Boeing Company

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Fondamentaux de The Boeing Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 94 571 93 392 101 127 76 559 58 158  -1,2% +8,3% -24,3% -24,0%
EBITDA 7 784 12 476 14 193 734 -10 006  +60,3% +13,8% -94,8% -1 463,2%
Résultat opérationnel 5 538 10 053 11 801 -2 662 -12 978  +81,5% +17,4% -122,6% +387,5%
Résultat net 4 895 8 197 10 460 -636 -11 873  +67,5% +27,6% -106,1% +1 766,8%
Free Cash Flow 7 886 11 474 13 531 -4 407 -19 713  +45,5% +17,9% -132,6% +347,3%
Marge de FCF 8% 12% 13% -6% -34%  +47,3% +8,9% -143,0% +488,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 18% 10% - -  +52,3% -46,5% - -
Capital investi 10 631 11 443 14 158 18 844 45 776  +7,6% +23,7% +33,1% +142,9%
Actions en circul. (en M) 643,8 610,7 586,2 567,9 566,1  -5,1% -4,0% -3,1% -0,3%
EBITDA par action 12,1 20,4 24,2 1,3 -17,7  +69,0% +18,5% -94,7% -1 467,4%
Bénéfices par action 7,6 13,4 17,8 -1,1 -21,0  +76,5% +32,9% -106,3% +1 772,6%
Free Cash Flow par action 12,2 18,8 23,1 -7,8 -34,8  +53,4% +22,9% -133,6% +348,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Boeing Company

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Ratio de profitabilité de The Boeing Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 15% 19% 19% 6% -10%  +27,3% +4,7% -70,0% -267,6%
Marge d’EBITDA 8% 13% 14% 1% -17%  +62,3% +5,1% -93,2% -1 894,5%
Marge opérationnelle 6% 11% 12% -3% -22%  +83,8% +8,4% -129,8% +541,8%
Marge bénéficiaire 5% 9% 10% -1% -20%  +69,6% +17,8% -108,0% +2 357,5%
Marge de FCF 8% 12% 13% -6% -34%  +47,3% +8,9% -143,0% +488,8%
Rentabilité économique (ROA) - 9,0% 10,0% -0,5% -8,3%  - +11,0% -105,1% +1 539,6%
Rentabilité financière (ROE) - 1 333,9% 2 545,0% 16,1% 90,0%  - +90,8% -99,4% +458,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Boeing Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,3 0,2 0,4  -3,8% -24,0% -17,7% +76,6%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,1 1,1 1,4  -7,1% -7,0% -2,4% +32,7%
Dette nette sur EBITDA - 0,1 0,4 23,3 -3,8  -401,5% +338,6% +6 283,6% -116,4%
Dette sur actifs 11% 12% 12% 20% 42%  +9,6% -1,9% +73,4% +106,6%
Dette sur capitaux propres 1 201% 2 677% 3 353% -327% -353%  +122,9% +25,2% -109,8% +8,0%
Couverture par l’EBITDA 25,4 34,7 29,9 1,0 -4,6  +36,2% -13,8% -96,6% -556,5%
   ∼ par l’EBIT 19,2 28,9 25,4 -2,1 -5,7  +50,6% -12,0% -108,4% +166,9%
   ∼ par le flux opérationel 34,3 37,1 32,3 -3,4 -8,5  +8,0% -13,0% -110,5% +152,0%
Coût de la dette - 3,5% 3,8% 3,5% 4,7%  - +11,0% -7,9% +34,2%

 

Graphique des dividendes de The Boeing Company

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Ratios de distribution de The Boeing Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 4 895 8 197 10 460 -636 -11 873  +67,5% +27,6% -106,1% +1 766,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 7 886 11 474 13 531 -4 407 -19 713  +45,5% +17,9% -132,6% +347,3%
Dividende payé -2 756 -3 417 -3 946 -4 630 -1 158  +24,0% +15,5% +17,3% -75,0%
Distribution sur résultat net 56% 42% 38% -728% -10%  -26,0% -9,5% -2 029,7% -98,7%
Distribution sur FCF 35% 30% 29% -105% -6%  -14,8% -2,1% -460,3% -94,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Boeing Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Boeing Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 195 213 280 388 467  +9,0% +31,7% +38,4% +20,4%
Délai paiement clients (DSO) 36 42 52 59 63  +18,4% +22,5% +14,7% +6,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 260 101 163 186  - -60,9% +60,4% +14,2%
Conversion de l’encaisse - -5 231 285 344  - -5 113,3% +23,4% +21,0%
Rotation des actifs 1,1 1,0 0,9 0,6 0,4  -3,7% -14,8% -33,5% -33,3%
Frais généraux sur CP 443% 994% 1 114% -47% -27%  +124,5% +12,1% -104,2% -43,4%
Frais généraux sur CA 4% 4% 5% 5% 8%  +14,6% +3,0% +13,1% +62,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Boeing Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Boeing Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Boeing Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Boeing Company

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Sociétés possiblement comparables à The Boeing Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Boeing

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Dividendes par action détachés par The Boeing Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-2,06----------
2019-2,06--2,06--2,06--2,06-
2018-1,71--1,71--1,71--1,71-
2017-1,42--1,42--1,42--1,42-
2016-1,09--1,09--1,09--1,09-
2015-0,91--0,91--0,91--0,91-
2014-0,73--0,73--0,73--0,73-
2013-0,49--0,49--0,49--0,49-
2012-0,44--0,44--0,44--0,44-
2011-0,42--0,42--0,42--0,42-
2010-0,42--0,42--0,42--0,42-
2009-0,42--0,42--0,42--0,42-
2008-0,40--0,40--0,40--0,40-
2007-0,35--0,35--0,35--0,35-
2006-0,30--0,30--0,30--0,30-
2005-0,25--0,25--0,25--0,25-
2004-0,17--0,20--0,20--0,20-
2003-0,17--0,17--0,17--0,17-
2002-0,17--0,17--0,17--0,17-
2001----------0,17-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 94 571 93 392 101 127 76 559 58 158  -1,2% +8,3% -24,3% -24,0%
Charges d'exploitation -8 243 -7 273 -7 836 -7 128 -7 293  -11,8% +7,7% -9,0% +2,3%
   dont Coût des ventes -80 790 -76 066 -81 490 -72 093 -63 843  -5,8% +7,1% -11,5% -11,4%
   dont Frais généraux -3 616 -4 094 -4 567 -3 909 -4 817  +13,2% +11,6% -14,4% +23,2%
Résultat opérationnel 5 538 10 053 11 801 -2 662 -12 978  +81,5% +17,4% -122,6% +387,5%
Autres revenus/frais nets -30 6 197 -403 1 498  -120,0% +3 183,3% -304,6% -471,7%
Charge d'intérêt -306 -360 -475 -722 -2 156  +17,6% +31,9% +52,0% +198,6%
Résultat avant impôts 5 568 10 047 11 604 -2 259 -14 476  +80,4% +15,5% -119,5% +540,8%
Impôts sur les bénéfices -673 -1 850 -1 144 -1 623 -2 535  +174,9% -38,2% -241,9% +56,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 895 8 197 10 460 -636 -11 873  +67,5% +27,6% -106,1% +1 766,8%
 
EBITDA 7 784 12 476 14 193 734 -10 006  +60,3% +13,8% -94,8% -1 463,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 869 8 202 10 638 -2 400 -9 085  +68,5% +29,7% -122,6% +278,6%
Taux d’imposition 12% 18% 10% - -  +52,3% -46,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 146,9 152,9 172,5 134,8 102,7  +4,1% +12,8% -21,8% -23,8%
EBITDA par action 12,1 20,4 24,2 1,3 -17,7  +69,0% +18,5% -94,7% -1 467,4%
Bénéfices par action 7,6 13,4 17,8 -1,1 -21,0  +76,5% +32,9% -106,3% +1 772,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 62 488 65 161 87 830 102 229 121 642  +4,3% +34,8% +16,4% +19,0%
   dont Trésorerie 8 801 8 813 7 637 9 485 7 752  +0,1% -13,3% +24,2% -18,3%
   dont Placements à CT 1 228 1 179 927 545 17 838  -4,0% -21,4% -41,2% +3 173,0%
   dont Créances clients 9 260 10 825 14 364 12 471 10 051  +16,9% +32,7% -13,2% -19,4%
   dont Stock 43 199 44 344 62 567 76 622 81 715  +2,7% +41,1% +22,5% +6,6%
Placements à long terme 5 090 4 000 3 505 3 228 2 952  -21,4% -12,4% -7,9% -8,6%
Biens corporels 12 807 12 672 12 645 12 502 11 820  -1,1% -0,2% -1,1% -5,5%
Écart d'acquisitions 5 324 5 559 7 840 8 060 8 081  +4,4% +41,0% +2,8% +0,3%
Biens incorporels 2 540 2 573 3 429 3 338 2 843  +1,3% +33,3% -2,7% -14,8%
Actifs totaux 89 997 92 333 117 359 133 625 152 136  +2,6% +27,1% +13,9% +13,9%
 
Passifs courants 50 134 56 269 81 590 97 312 87 280  +12,2% +45,0% +19,3% -10,3%
   dont Créances fournisseurs 49 750 54 934 27 724 38 421 35 099  +10,4% -49,5% +38,6% -8,6%
   dont Dette à court terme 327 1 335 3 190 7 340 1 961  +308,3% +139,0% +130,1% -73,3%
Dette à long terme 9 487 9 696 10 558 19 804 61 890  +2,2% +8,9% +87,6% +212,5%
Passifs totaux 89 120 91 921 116 949 141 925 170 211  +3,1% +27,2% +21,4% +19,9%
 
Action ordinaire 5 061 5 061 5 061 5 061 5 061  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 40 714 45 320 55 941 50 644 38 610  +11,3% +23,4% -9,5% -23,8%
Capitaux propres 817 412 410 -8 300 -18 075  -49,6% -0,5% -2 124,4% +117,8%
 
Dette portant intérets 9 814 11 031 13 748 27 144 63 851  +12,4% +24,6% +97,4% +135,2%
Dette nette -215 1 039 5 184 17 114 38 261  -583,3% +398,9% +230,1% +123,6%
Fonds de roulement 12 354 8 892 6 240 4 917 34 362  -28,0% -29,8% -21,2% +598,8%
Actions en circulation (en M) 643,8 610,7 586,2 567,9 566,1  -5,1% -4,0% -3,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 4 895 8 197 10 460 -636 -11 873  +67,5% +27,6% -106,1% +1 766,8%
 
Dépréciation 1 910 2 069 2 114 2 271 2 246  +8,3% +2,2% +7,4% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets 649 583 464 548 1 932  -10,2% -20,4% +18,1% +252,6%
Ajust. comptes débiteurs 112 -1 821 -795 603 909  -1 725,9% -56,3% -175,8% +50,7%
Ajust. des stocks 3 755 -1 085 568 -12 391 -11 002  -128,9% -152,4% -2 281,5% -11,2%
Autres flux opérationnels -726 609 1 879 6 316 838  -183,9% +208,5% +236,1% -86,7%
Flux opérationnel 10 499 13 344 15 322 -2 446 -18 410  +27,1% +14,8% -116,0% +652,7%
 
Dépenses d’investissement 2 613 1 870 1 791 1 961 1 303  -28,4% -4,2% +9,5% -33,6%
Investissements -510 38 291 101 -17 341  -107,5% +665,8% -65,3% -17 269,3%
Flux d’investissement -3 380 -2 062 -4 621 -1 530 -18 366  -39,0% +124,1% -66,9% +1 100,4%
 
Dividendes payés -2 756 -3 417 -3 946 -4 630 -1 158  +24,0% +15,5% +17,3% -75,0%
Emprunts nets -58 1 124 1 365 13 218 36 250  -2 037,9% +21,4% +868,4% +174,2%
Flux de financement -9 587 -11 350 -11 722 5 739 34 955  +18,4% +3,3% -149,0% +509,1%
 
Variation nette de la trésorerie -2 501 12 -1 250 1 672 -1 819  -100,5% -10 516,7% -233,8% -208,8%
 
Free Cash Flow par action 12,2 18,8 23,1 -7,8 -34,8  +53,4% +22,9% -133,6% +348,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 11 807 14 139 15 304 15 217 16 998  +19,8% +8,2% -0,6% +11,7%
Charges d'exploitation -1 786 -1 529 -2 433 -1 531 -1 537  -14,4% +59,1% -37,1% +0,4%
   dont Coût des ventes -12 978 -13 105 -20 992 -13 808 -14 588  +1,0% +60,2% -34,2% +5,6%
   dont Frais généraux -1 161 -955 -1 828 -1 032 -1 040  -17,7% +91,4% -43,5% +0,8%
Résultat opérationnel -2 957 -495 -8 121 -122 873  -83,3% +1 540,6% -98,5% -815,6%
Autres revenus/frais nets 466 430 504 450 324  -7,7% +17,2% -10,7% -28,0%
Charge d'intérêt -553 -643 -698 -679 -673  +16,3% +8,6% -2,7% -0,9%
Résultat avant impôts -3 423 -925 -8 625 -572 549  -73,0% +832,4% -93,4% -196,0%
Impôts sur les bénéfices -1 028 -459 -186 -11 -18  -55,4% -59,5% -94,1% +63,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 376 -449 -8 420 -537 587  -81,1% +1 775,3% -93,6% -209,3%
 
EBITDA -2 304 300 -7 330 643 1 793  -113,0% -2 543,3% -108,8% +178,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 070 -347 -5 685 -118 844  -83,3% +1 540,6% -97,9% -815,6%
Taux d’imposition - - - - 3%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 20,9 25,0 27,0 26,0 28,8  +19,7% +8,2% -3,8% +10,7%
EBITDA par action -4,1 0,5 -12,9 1,1 3,0  -113,0% -2 543,3% -108,5% +176,4%
Bénéfices par action -4,2 -0,8 -14,9 -0,9 1,0  -81,1% +1 775,3% -93,8% -208,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 130 277 131 012 121 642 119 945 119 095  +0,6% -7,2% -1,4% -0,7%
   dont Trésorerie 19 992 10 564 7 752 7 059 8 271  -47,2% -26,6% -8,9% +17,2%
   dont Placements à CT 12 438 16 552 17 838 14 861 13 071  +33,1% +7,8% -16,7% -12,0%
   dont Créances clients 11 478 11 722 10 051 11 234 11 767  +2,1% -14,3% +11,8% +4,7%
   dont Stock 83 745 86 961 81 715 82 668 81 799  +3,8% -6,0% +1,2% -1,1%
Placements à long terme 3 120 3 062 2 952 2 875 883  -1,9% -3,6% -2,6% -69,3%
Biens corporels 12 182 11 969 11 820 11 643 11 341  -1,7% -1,2% -1,5% -2,6%
Écart d'acquisitions 8 064 8 071 8 081 8 074 8 076  +0,1% +0,1% -0,1% +0%
Biens incorporels 3 019 2 941 2 843 2 773 2 702  -2,6% -3,3% -2,5% -2,6%
Actifs totaux 162 872 161 261 152 136 150 035 148 935  -1,0% -5,7% -1,4% -0,7%
 
Passifs courants 92 482 92 307 87 280 89 892 88 224  -0,2% -5,4% +3,0% -1,9%
   dont Créances fournisseurs 36 193 36 699 35 099 32 963 11 450  +1,4% -4,4% -6,1% -65,3%
   dont Dette à court terme 2 922 3 634 1 961 6 021 6 534  +24,4% -46,0% +207,0% +8,5%
Dette à long terme 58 457 57 325 61 890 57 554 57 025  -1,9% +8,0% -7,0% -0,9%
Passifs totaux 174 254 172 814 170 211 167 876 165 420  -0,8% -1,5% -1,4% -1,5%
 
Action ordinaire 5 061 5 061 5 061 5 061 5 061  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 47 478 47 029 38 610 38 073 38 660  -0,9% -17,9% -1,4% +1,5%
Capitaux propres -11 667 -11 553 -18 075 -17 841 -16 485  -1,0% +56,5% -1,3% -7,6%
 
Dette portant intérets 61 379 60 959 63 851 63 575 63 559  -0,7% +4,7% -0,4% 0%
Dette nette 28 949 33 843 38 261 41 655 42 217  +16,9% +13,1% +8,9% +1,3%
Fonds de roulement 37 795 38 705 34 362 30 053 30 871  +2,4% -11,2% -12,5% +2,7%
Actions en circulation (en M) 565,9 566,1 566,1 585,0 590,2  +0% 0% +3,3% +0,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -2 376 -449 -8 420 -561 587  -81,1% +1 775,3% -93,3% -204,6%
 
Dépréciation 547 565 578 536 551  +3,3% +2,3% -7,3% +2,8%
Ajustements des bénéfices nets 1 003 79 726 370 481  -92,1% +819,0% -49,0% +30,0%
Ajust. comptes débiteurs 197 -18 784 -394 -129  -109,1% -4 455,6% -150,3% -67,3%
Ajust. des stocks -3 768 -2 912 -1 349 -680 1 093  -22,7% -53,7% -49,6% -260,7%
Autres flux opérationnels 1 117 188 -140 -1 742 -1 167  -83,2% -174,5% +1 144,3% -33,0%
Flux opérationnel -5 280 -4 819 -4 009 -3 387 -483  -8,7% -16,8% -15,5% -85,7%
 
Dépenses d’investissement 348 262 265 291 222  -24,7% +1,1% +9,8% -23,7%
Investissements -11 997 -4 060 -1 267 3 050 1 831  -66,2% -68,8% -340,7% -40,0%
Flux d’investissement -12 307 -4 137 -1 543 2 764 1 659  -66,4% -62,7% -279,1% -40,0%
 
Dividendes payés -1 158 -1 158 1 158 - -  0% -200,0% - -
Emprunts nets 22 458 -467 2 680 -33 -23  -102,1% -673,9% -101,2% -30,3%
Flux de financement 22 462 -468 2 681 -48 -19  -102,1% -672,9% -101,8% -60,4%
 
Variation nette de la trésorerie 4 953 -9 428 -2 812 -776 1 212  -290,3% -70,2% -72,4% -256,2%
 
Free Cash Flow par action -9,9 -9,0 -7,5 -6,3 -1,2  -9,8% -15,9% -16,7% -81,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.