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The Boeing Company

Boeing (BA.US, US0970231058)

The Boeing Company, together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, sales, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide. The company operates through four segments: Commercial Airplanes; Defense, Space & Security; Global Services; and Boeing Capital. The Commercial Airplanes segment provides commercial jet aircraft for passenger and cargo requirements, as well as fleet support services. The Defense, Space & Security segment engages in the research, development, production, and modification of manned and unmanned military aircraft and weapons systems; strategic defense and intelligence systems, which include strategic missile and defense systems, command, control, communications, computers, intelligence, surveillance and reconnaissance, cyber and information solutions, and intelligence systems; and satellite systems, such as government and commercial satellites, and space …

Siège social : 100 North Riverside Plaza, Chicago, IL, United States, 60606-1596

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Boeing

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Boeing Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
597 590 000 92,5% 0,1% 57,4% 1,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,1 29,5 6,5 1 628,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
211,2 USD masqué 190,7 158,6 113,0 223,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Boeing Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Boeing Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,8% +20,4% +48,2% +32,6% +5,5% +8,7% -34,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-40,4% -35,0% +37,6% +96,0% +63,4% +90,4% +242,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Boeing Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Boeing Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David L. Calhoun Pres, CEO & Director 65 Brian J. West Exec. VP of Fin. & CFO 53
Stanley A. Deal Exec. VP and Pres & CEO of Boeing Commercial Airplanes 59 Leanne G. Caret Exec. VP & Sr. Advisor 56
David A. Dohnalek Sr. VP & Treasurer 64 Theodore Colbert III Exec. VP, Pres and CEO of Boeing Defense, Space & Security 49
Andrew Ward Chief Investment Officer 52 Todd Citron Ph.D. Chief Technology Officer, VP and GM of Boeing Research & Technology -
Susan Doniz BSc, ICD.D Chief Information Officer and Sr. VP of Information Technology & Data Analytics 53 Matt Welch VP of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour The Boeing Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/11/2022 David L Calhoun CEO Achat 25 000 $158,88 $3 972 000
04/11/2022 Steven M Mollenkopf Director Achat 1 285 $157,09 $201 861
14/02/2022 Lawrence W Kellner Director Achat 5 000 $208,91 $1 044 550
01/02/2022 Steven M Mollenkopf Director Achat 480 $208,39 $100 027
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BOEING$5 318 438

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Boeing Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Boeing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Boeing Company

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Fondamentaux de The Boeing Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 101 127 76 559 58 158 62 286 66 608  -24,3% -24,0% +7,1% +6,9%
EBITDA 14 193 734 -10 006 -119 1 979  -94,8% -1 463,2% -98,8% -1 763,0%
Résultat opérationnel 11 987 -1 975 -12 767 -2 902 -3 547  -116,5% +546,4% -77,3% +22,2%
Résultat net 10 460 -636 -11 873 -4 202 -4 935  -106,1% +1 766,8% -64,6% +17,4%
Free Cash Flow 13 531 -4 407 -19 713 -4 396 2 290  -132,6% +347,3% -77,7% -152,1%
Marge de FCF 13% -6% -34% -7% 3%  -143,0% +488,8% -79,2% -148,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% - - - -  - - - -
Capital investi 14 087 18 527 45 535 43 371 35 928  +31,5% +145,8% -4,8% -17,2%
Actions en circul. (en M) 586,2 567,9 569,0 569,0 597,6  -3,1% +0,2% 0% +5,0%
EBITDA par action 24,2 1,3 -17,6 -0,2 3,3  -94,7% -1 460,5% -98,8% -1 683,5%
Bénéfices par action 17,8 -1,1 -20,9 -7,4 -8,3  -106,3% +1 763,1% -64,6% +11,8%
Free Cash Flow par action 23,1 -7,8 -34,6 -7,7 3,8  -133,6% +346,4% -77,7% -149,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Boeing Company

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Ratio de profitabilité de The Boeing Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 19% 6% -10% 5% 5%  -70,0% -267,6% -149,6% +8,5%
Marge d’EBITDA 14% 1% -17% 0% 3%  -93,2% -1 894,5% -98,9% -1 655,1%
Marge opérationnelle 12% -3% -22% -5% -5%  -121,8% +751,0% -78,8% +14,3%
Marge bénéficiaire 10% -1% -20% -7% -7%  -108,0% +2 357,5% -67,0% +9,8%
Marge de FCF 13% -6% -34% -7% 3%  -143,0% +488,8% -79,2% -148,7%
Rentabilité économique (ROA) - -0,5% -8,3% -2,9% -3,6%  - +1 539,6% -65,2% +23,9%
Rentabilité financière (ROE) - 15,4% 88,2% 25,2% 32,0%  - +473,8% -71,4% +26,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Boeing Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,4 0,3 0,2  -17,7% +76,6% -17,5% -54,7%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,4 1,3 1,2  -2,4% +32,7% -4,9% -8,2%
Dette nette sur EBITDA 0,4 23,3 -3,8 -354,0 24,9  +6 283,6% -116,4% +9 157,8% -107,0%
Dette sur actifs 12% 20% 42% 42% 38%  +73,4% +106,6% +0,4% -10,3%
Dette sur capitaux propres 4 055% -315% -349% -389% -326%  -107,8% +10,7% +11,6% -16,2%
Couverture par l’EBITDA 29,9 1,0 -4,6 - 123,7  -96,6% -556,5% -99,0% -278 864,6%
   ∼ par l’EBIT 25,4 -2,1 -5,7 -0,8 -  -108,4% +166,9% -85,2% -
   ∼ par le flux opérationel 32,3 -3,4 -8,5 -1,3 219,5  -110,5% +152,0% -85,1% -17 333,6%
Coût de la dette - 3,5% 4,7% 4,4% 0%  - +34,2% -7,4% -99,3%

 

Graphique des dividendes de The Boeing Company

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Ratios de distribution de The Boeing Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 10 460 -636 -11 873 -4 202 -4 935  -106,1% +1 766,8% -64,6% +17,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 531 -4 407 -19 713 -4 396 2 290  -132,6% +347,3% -77,7% -152,1%
Dividende payé -3 946 -4 630 -1 158 - -  +17,3% -75,0% - -
Distribution sur résultat net 38% -728% -10% - -  -2 029,7% -98,7% - -
Distribution sur FCF 29% -105% -6% - -  -460,3% -94,4% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Boeing Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Boeing Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 280 388 467 485 452  +38,4% +20,4% +3,9% -6,9%
Délai paiement clients (DSO) 52 59 63 67 61  +14,7% +6,1% +5,7% -8,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 68 60 -  - +3,9% -12,4% -
Conversion de l’encaisse - 381 462 492 513  - +21,1% +6,6% +4,3%
Rotation des actifs 0,9 0,6 0,4 0,4 0,5  -33,5% -33,3% +17,6% +8,1%
Frais généraux sur CP 1 347% -45% -26% -28% -26%  -103,4% -42,0% +5,4% -4,9%
Frais généraux sur CA 5% 5% 8% 7% 6%  +13,1% +62,2% -19,4% -5,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The Boeing Company

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The Boeing Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The Boeing Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Boeing Company

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Sociétés possiblement comparables à Boeing Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Boeing

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Dividendes par action détachés par The Boeing Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-2,06----------
2019-2,06--2,06--2,06--2,06-
2018-1,71--1,71--1,71--1,71-
2017-1,42--1,42--1,42--1,42-
2016-1,09--1,09--1,09--1,09-
2015-0,91--0,91--0,91--0,91-
2014-0,73--0,73--0,73--0,73-
2013-0,49--0,49--0,49--0,49-
2012-0,44--0,44--0,44--0,44-
2011-0,42--0,42--0,42--0,42-
2010-0,42--0,42--0,42--0,42-
2009-0,42--0,42--0,42--0,42-
2008-0,40--0,40--0,40--0,40-
2007-0,35--0,35--0,35--0,35-
2006-0,30--0,30--0,30--0,30-
2005-0,25--0,25--0,25--0,25-
2004-0,17--0,20--0,20--0,20-
2003-0,17--0,17--0,17--0,17-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 101 127 76 559 58 158 62 286 66 608  -24,3% -24,0% +7,1% +6,9%
Charges d'exploitation -7 836 -7 128 -7 293 -6 406 -  -9,0% +2,3% -12,2% -
   dont Coût des ventes -81 490 -72 093 -63 843 -59 269 -63 106  -11,5% -11,4% -7,2% +6,5%
   dont Frais généraux -4 567 -3 909 -4 817 -4 157 -4 187  -14,4% +23,2% -13,7% +0,7%
Résultat opérationnel 11 987 -1 975 -12 767 -2 902 -3 547  -116,5% +546,4% -77,3% +22,2%
Autres revenus/frais nets -383 -284 -1 709 -2 131 -  -25,8% +501,8% +24,7% -
Charge d'intérêt -475 -722 -2 156 -2 682 -16  +52,0% +198,6% +24,4% -99,4%
Résultat avant impôts 11 604 -2 259 -14 476 -5 033 -5 022  -119,5% +540,8% -65,2% -0,2%
Impôts sur les bénéfices -1 144 -1 623 -2 535 -743 -  -241,9% +56,2% -70,7% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 460 -636 -11 873 -4 202 -4 935  -106,1% +1 766,8% -64,6% +17,4%
 
EBITDA 14 193 734 -10 006 -119 1 979  -94,8% -1 463,2% -98,8% -1 763,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 805 -1 780 -8 937 -2 031 -2 483  -116,5% +402,0% -77,3% +22,2%
Taux d’imposition 10% - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 172,5 134,8 102,2 109,5 111,5  -21,8% -24,2% +7,1% +1,8%
EBITDA par action 24,2 1,3 -17,6 -0,2 3,3  -94,7% -1 460,5% -98,8% -1 683,5%
Bénéfices par action 17,8 -1,1 -20,9 -7,4 -8,3  -106,3% +1 763,1% -64,6% +11,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 87 830 102 229 121 642 108 666 109 523  +16,4% +19,0% -10,7% +0,8%
   dont Trésorerie 7 637 9 485 7 752 8 052 -  +24,2% -18,3% +3,9% -
   dont Placements à CT 927 545 17 838 8 192 2 606  -41,2% +3 173,0% -54,1% -68,2%
   dont Créances clients 14 364 12 471 10 051 11 378 11 151  -13,2% -19,4% +13,2% -2,0%
   dont Stock 62 567 76 622 81 715 78 823 78 151  +22,5% +6,6% -3,5% -0,9%
Placements à long terme 3 505 3 228 2 952 975 -  -7,9% -8,6% -67,0% -
Biens corporels 12 645 12 502 11 820 10 918 10 550  -1,1% -5,5% -7,6% -3,4%
Écart d'acquisitions 7 840 8 060 8 081 8 068 8 057  +2,8% +0,3% -0,2% -0,1%
Biens incorporels 3 429 3 338 2 843 2 562 2 311  -2,7% -14,8% -9,9% -9,8%
Actifs totaux 117 359 133 625 152 136 138 552 137 100  +13,9% +13,9% -8,9% -1,0%
 
Passifs courants 81 590 97 312 87 280 81 992 90 052  +19,3% -10,3% -6,1% +9,8%
   dont Créances fournisseurs 12 916 15 553 12 928 9 261 -  +20,4% -16,9% -28,4% -
   dont Dette à court terme 3 190 7 340 1 961 1 564 -  +130,1% -73,3% -20,2% -
Dette à long terme 10 558 19 804 61 890 56 806 51 811  +87,6% +212,5% -8,2% -8,8%
Passifs totaux 116 949 141 925 170 211 153 398 152 983  +21,4% +19,9% -9,9% -0,3%
 
Action ordinaire 5 061 5 061 5 061 5 061 5 061  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 55 941 50 644 38 610 34 408 29 473  -9,5% -23,8% -10,9% -14,3%
Capitaux propres 339 -8 617 -18 316 -14 999 -15 883  -2 641,9% +112,6% -18,1% +5,9%
 
Dette portant intérets 13 748 27 144 63 851 58 370 51 811  +97,4% +135,2% -8,6% -11,2%
Dette nette 5 184 17 114 38 261 42 126 49 205  +230,1% +123,6% +10,1% +16,8%
Fonds de roulement 6 240 4 917 34 362 26 674 19 471  -21,2% +598,8% -22,4% -27,0%
Actions en circulation (en M) 586,2 567,9 569,0 569,0 597,6  -3,1% +0,2% 0% +5,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 10 460 -636 -11 873 -4 202 -5 053  -106,1% +1 766,8% -64,6% +20,3%
 
Dépréciation 2 114 2 271 2 246 2 144 1 979  +7,4% -1,1% -4,5% -7,7%
Ajustements des bénéfices nets 464 548 1 932 5 619 -  +18,1% +252,6% +190,8% -
Ajust. comptes débiteurs -795 603 909 -713 -  -175,8% +50,7% -178,4% -
Ajust. des stocks 568 -12 391 -11 002 -1 127 -  -2 281,5% -11,2% -89,8% -
Autres flux opérationnels 1 879 6 316 838 -4 006 -  +236,1% -86,7% -578,0% -
Flux opérationnel 15 322 -2 446 -18 410 -3 416 3 512  -116,0% +652,7% -81,4% -202,8%
 
Dépenses d’investissement 1 791 1 961 1 303 980 1 222  +9,5% -33,6% -24,8% +24,7%
Investissements 291 101 -17 341 9 776 -  -65,3% -17 269,3% -156,4% -
Flux d’investissement -4 621 -1 530 -18 366 9 324 4 370  -66,9% +1 100,4% -150,8% -53,1%
 
Dividendes payés -3 946 -4 630 -1 158 - -  +17,3% -75,0% - -
Emprunts nets 1 365 13 218 36 250 -5 576 -  +868,4% +174,2% -115,4% -
Flux de financement -11 722 5 739 34 955 -5 600 -1 266  -149,0% +509,1% -116,0% -77,4%
 
Variation nette de la trésorerie -1 250 1 672 -1 819 217 6 543  -233,8% -208,8% -111,9% +2 915,2%
 
Free Cash Flow par action 23,1 -7,8 -34,6 -7,7 3,8  -133,6% +346,4% -77,7% -149,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 14 793 13 991 16 681 15 956 19 980  -5,4% +19,2% -4,3% +25,2%
Charges d'exploitation -1 666 -1 496 -1 366 -1 953 -  -10,2% -8,7% +43,0% -
   dont Coût des ventes -17 307 -13 645 -14 559 -16 778 -18 124  -21,2% +6,7% +15,2% +8,0%
   dont Frais généraux -988 -863 -668 -1 226 -1 430  -12,7% -22,6% +83,5% +16,6%
Résultat opérationnel -4 171 -1 169 774 -2 799 -353  -72,0% -166,2% -461,6% -87,4%
Autres revenus/frais nets -529 -449 -397 -333 -  -15,1% -11,6% -16,1% -
Charge d'intérêt -661 -630 -650 -621 -11  -4,7% +3,2% -4,5% -98,2%
Résultat avant impôts -4 700 -1 618 377 -3 132 -649  -65,6% -123,3% -930,8% -79,3%
Impôts sur les bénéfices -536 -376 -217 -176 -  -29,9% -157,7% -18,9% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-4 143 -1 219 193 -3 275 -634  -70,6% -115,8% -1 796,9% -80,6%
 
EBITDA -3 484 -479 1 558 -1 985 1 979  -86,3% -425,3% -227,4% -199,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 920 -818 542 -1 959 -247  -72,0% -166,2% -461,6% -87,4%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 25,1 23,7 28,0 26,8 33,4  -5,6% +18,3% -4,3% +24,9%
EBITDA par action -5,9 -0,8 2,6 -3,3 3,3  -86,3% -422,7% -227,4% -199,4%
Bénéfices par action -7,0 -2,1 0,3 -5,5 -1,1  -70,6% -115,7% -1 797,2% -80,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 108 666 106 012 106 000 109 251 109 523  -2,4% 0% +3,1% +0,2%
   dont Trésorerie 8 052 7 409 10 090 13 494 -  -8,0% +36,2% +33,7% -
   dont Placements à CT 8 192 4 873 1 358 763 2 606  -40,5% -72,1% -43,8% +241,5%
   dont Créances clients 11 378 11 555 12 549 12 144 11 151  +1,6% +8,6% -3,2% -8,2%
   dont Stock 78 823 79 819 79 917 79 777 78 151  +1,3% +0,1% -0,2% -2,0%
Placements à long terme 975 2 572 2 523 2 492 -  +163,8% -1,9% -1,2% -
Biens corporels 10 918 10 755 10 617 10 508 10 550  -1,5% -1,3% -1,0% +0,4%
Écart d'acquisitions 8 068 8 065 8 055 8 045 8 057  0% -0,1% -0,1% +0,1%
Biens incorporels 2 562 2 492 2 431 2 371 2 311  -2,7% -2,4% -2,5% -2,5%
Actifs totaux 138 552 135 801 135 479 137 558 137 100  -2,0% -0,2% +1,5% -0,3%
 
Passifs courants 81 992 81 692 84 799 89 618 90 052  -0,4% +3,8% +5,7% +0,5%
   dont Créances fournisseurs 9 261 8 779 9 575 9 793 -  -5,2% +9,1% +2,3% -
   dont Dette à court terme 1 564 2 591 5 406 5 431 -  +65,7% +108,6% +0,5% -
Dette à long terme 56 806 55 150 51 794 51 788 51 811  -2,9% -6,1% 0% +0%
Passifs totaux 153 398 151 069 150 270 155 193 152 983  -1,5% -0,5% +3,3% -1,4%
 
Action ordinaire 5 061 5 061 5 061 5 061 5 061  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 34 408 33 189 33 382 30 107 29 473  -3,5% +0,6% -9,8% -2,1%
Capitaux propres -14 999 -15 398 -14 888 -17 699 -15 883  +2,7% -3,3% +18,9% -10,3%
 
Dette portant intérets 58 370 57 741 57 200 57 219 51 811  -1,1% -0,9% +0% -9,5%
Dette nette 42 126 45 459 45 752 42 962 49 205  +7,9% +0,6% -6,1% +14,5%
Fonds de roulement 26 674 24 320 21 201 19 633 19 471  -8,8% -12,8% -7,4% -0,8%
Actions en circulation (en M) 590,3 591,4 596,1 596,0 597,6  +0,2% +0,8% 0% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets -4 143 -1 219 193 -3 308 -5 053  -70,6% -115,8% -1 814,0% +52,8%
 
Dépréciation 534 486 498 493 1 979  -9,0% +2,5% -1,0% +301,4%
Ajustements des bénéfices nets 4 354 497 227 307 -  -88,6% -54,3% +35,2% -
Ajust. comptes débiteurs -433 237 -587 328 -  -154,7% -347,7% -155,9% -
Ajust. des stocks -1 635 -1 203 -57 96 -  -26,4% -95,3% -268,4% -
Autres flux opérationnels -613 -670 -585 1 952 -  +9,3% -12,7% -433,7% -
Flux opérationnel 716 -3 216 81 3 190 3 512  -549,2% -102,5% +3 838,3% +10,1%
 
Dépenses d’investissement 222 349 263 284 1 222  +57,2% -24,6% +8,0% +330,3%
Investissements 1 935 3 305 3 520 584 -  +70,8% +6,5% -83,4% -
Flux d’investissement 9 324 2 965 3 266 6 521 4 370  -68,2% +10,2% +99,7% -33,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -4 349 -394 -604 -21 -  -90,9% +53,3% -96,5% -
Flux de financement -4 362 -396 -602 -18 -1 266  -90,9% +52,0% -97,0% +6 933,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 712 -695 2 681 3 440 6 543  -59,4% -485,8% +28,3% +90,2%
 
Free Cash Flow par action 0,8 -6,0 -0,3 4,9 3,8  -820,3% -94,9% -1 697,0% -21,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.