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The Boeing Company (BA.US)

The Boeing Company, together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, sales, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide. The company operates in four segments: Commercial Airplanes; Defense, Space & Security; Global Services; and Boeing Capital. The Commercial Airplanes segment provides commercial jet aircraft for passenger and cargo requirements, as well as fleet support services, principally. The Defense, Space & Security segment engages in the research, development, production, and modification of manned and unmanned military aircraft and weapons systems; strategic defense and intelligence systems, which include strategic missile and defense systems, command, control, communications, computers, intelligence, surveillance and reconnaissance, cyber and information solutions, and intelligence systems; and satellite systems, such as government and commercial satellites, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de The Boeing Company

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
20,9 16,0 1,4 1 645,6 15,6 2,1
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
365,3 masqué 356,7 371,7 292,5 446,0

 

Fondamentaux4 de The Boeing Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 90 762 96 114 93 496 94 005 101 127  +5,9% -2,7% +0,5% +7,6%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 7 599 7 170 6 988 10 113 11 843  -5,6% -2,5% +44,7% +17,1%
Résultat net 5 446 5 176 5 034 8 458 10 460  -5,0% -2,7% +68,0% +23,7%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de The Boeing Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de The Boeing Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de The Boeing Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 5 446 5 176 5 034 8 458 10 460  -5,0% -2,7% +68,0% +23,7%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -2 115 -2 490 -2 756 -3 417 -3 946  +17,7% +10,7% +24,0% +15,5%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de The Boeing Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de The Boeing Company

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de The Boeing Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à The Boeing Company

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 90 762 96 114 93 496 94 005 101 127  +5,9% -2,7% +0,5% +7,6%
Charges d'exploitation -83 566 -88 944 -86 508 -83 892 -89 284  +6,4% -2,7% -3,0% +6,4%
   dont Coût des ventes -74 708 -82 088 -79 026 -76 612 -81 490  +9,9% -3,7% -3,1% +6,4%
   dont Frais généraux -6 814 -3 525 -4 091 -4 101 -4 525  -48,3% +16,1% +0,2% +10,3%
Résultat opérationnel 7 599 7 170 6 988 10 113 11 843  -5,6% -2,5% +44,7% +17,1%
Autres revenus/frais nets -59 -15 -1 205 -6 -239  -74,6% +7 933,3% -99,5% +3 883,3%
Charge d'intérêt -504 -275 -306 -360 -475  -154,6% +11,3% +17,6% +31,9%
Résultat avant impôts 7 137 7 155 5 783 10 107 11 604  +0,3% -19,2% +74,8% +14,8%
Impôts sur les bénéfices -1 691 -1 979 -749 -1 649 -1 144  +17,0% -62,2% +120,2% -30,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 446 5 176 5 034 8 458 10 460  -5,0% -2,7% +68,0% +23,7%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 67 767 68 234 62 488 85 194 87 830  +0,7% -8,4% +36,3% +3,1%
   dont Trésorerie 11 733 11 302 8 801 8 813 7 637  -3,7% -22,1% +0,1% -13,3%
   dont Placements à CT 1 359 750 1 228 1 179 927  -44,8% +63,7% -4,0% -21,4%
   dont Créances clients 7 729 8 713 8 832 11 088 13 904  +12,7% +1,4% +25,5% +25,4%
   dont Stock 46 756 47 257 43 199 61 388 62 567  +1,1% -8,6% +42,1% +1,9%
Placements à long terme 1 154 1 284 1 317 1 260 1 087  +11,3% +2,6% -4,3% -13,7%
Biens corporels 11 007 12 076 12 807 12 672 12 645  +9,7% +6,1% -1,1% -0,2%
Écart d'acquisitions 5 119 5 126 5 324 5 559 7 840  +0,1% +3,9% +4,4% +41,0%
Biens incorporels 7 988 2 657 2 540 2 573 3 429  -66,7% -4,4% +1,3% +33,3%
Actifs totaux 99 198 94 408 89 997 112 362 117 359  -4,8% -4,7% +24,9% +4,4%
 
Passifs courants 56 717 50 412 50 134 74 648 81 590  -11,1% -0,6% +48,9% +9,3%
   dont Créances fournisseurs 10 667 10 800 11 190 12 202 12 916  +1,2% +3,6% +9,0% +5,9%
   dont Dette à court terme 829 734 284 435 2 690  -11,5% -61,3% +53,2% +518,4%
Dette à long terme 8 141 6 875 6 804 8 159 8 670  -15,6% -1,0% +19,9% +6,3%
Passifs totaux 90 408 88 011 89 120 110 649 116 949  -2,7% +1,3% +24,2% +5,7%
 
Action ordinaire 5 061 5 061 5 061 5 061 5 061  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 22 277 38 756 40 714 49 618 55 941  +74,0% +5,1% +21,9% +12,7%
Capitaux propres 8 665 6 335 817 1 656 339  -26,9% -87,1% +102,7% -79,5%
Actifs corporels nets 677 -1 448 -7 047 -6 476 -10 930  -313,9% +386,7% -8,1% +68,8%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 5 446 5 176 5 034 8 458 10 460  -5,0% -2,7% +68,0% +23,7%
 
Dépréciation 1 906 1 833 1 889 2 047 2 114  -3,8% +3,1% +8,4% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets 609 559 651 589 464  -8,2% +16,5% -9,5% -21,2%
Ajust. comptes débiteurs -1 328 -1 069 1 118 -2 440 -2 621  -19,5% -204,6% -318,2% +7,4%
Ajust. des stocks -4 330 -1 110 4 004 -1 403 568  -74,4% -460,7% -135,0% -140,5%
Autres flux opérationnels 746 2 543 -726 609 1 879  +240,9% -128,5% -183,9% +208,5%
Flux opérationnel 8 858 9 363 10 496 13 346 15 322  +5,7% +12,1% +27,2% +14,8%
 
Dépenses d’investissement 2 236 2 450 2 613 1 739 1 722  +9,6% +6,7% -33,4% -1,0%
Investissements 4 799 554 -513 38 291  -88,5% -192,6% -107,4% +665,8%
Flux d’investissement 2 467 -1 846 -3 378 -2 058 -4 621  -174,8% +83,0% -39,1% +124,5%
 
Dividendes payés -2 115 -2 490 -2 756 -3 417 -3 946  +17,7% +10,7% +24,0% +15,5%
Emprunts nets -639 861 -34 1 124 1 365  -234,7% -103,9% -3 405,9% +21,4%
Flux de financement -8 593 -7 920 -9 587 -11 350 -11 722  -7,8% +21,0% +18,4% +3,3%
 
Variation nette de la trésorerie 2 645 -431 -2 502 18 -1 074  -116,3% +480,5% -100,7% -6 066,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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