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The Boeing Company

The Boeing (BA.US, US0970231058)

The Boeing Company, together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, sales, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide. The company operates through four segments: Commercial Airplanes; Defense, Space & Security; Global Services; and Boeing Capital. The Commercial Airplanes segment develops, produces, and markets commercial jet aircraft and provides fleet support services principally to the commercial airline industry. The Defense, Space & Security segment engages in the research, development, production, and modification of manned and unmanned military aircraft and weapons systems for strike, surveillance, and mobility, including fighter and trainer aircraft; vertical lift comprising rotorcraft and tilt-rotor aircraft; commercial derivative aircraft, such as anti-submarine and tanker aircraft; strategic defense and intelligence systems consisting of …

Siège social : 100 North Riverside Plaza, Chicago, IL, United States, 60606-1596

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The Boeing

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The Boeing Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
564 530 000 94,4% 0,1% 53,0% 0,7 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
49,1 59,2 6,5 1 628,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
217,6 USD masqué 174,1 170,3 89,0 365,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The Boeing Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The Boeing Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+40,2% +31,0% +24,9% +45,5% -40,5% -29,6% -14,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+56,7% +65,1% +85,2% +91,0% +252,3% +313,5% +327,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The Boeing Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The Boeing Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David L. Calhoun Pres, CEO & Director 62 Gregory D. Smith CFO & Exec. VP of Enterprise Operations 53
Timothy J. Keating Exec. VP of Gov. Operations 58 Stanley A. Deal Exec. VP 56
Jenette E. Ramos Sr. VP of Manufacturing, Supply Chain & Operations 54 Andrew Ward Chief Investment Officer 49
Susan Doniz Chief Information Officer and Sr. VP of Information Technology & Data Analytics 50 Maurita B. Sutedja VP of Investor Relations -
Brett C. Gerry Chief Legal Officer & Exec. VP of Global Compliance 48 Edward Lee Dandridge Sr. VP & Chief Communications Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The Boeing Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The Boeing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The Boeing Company

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Fondamentaux de The Boeing Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 96 387 94 867 93 413 101 202 77 250  -1,6% -1,5% +8,3% -23,7%
EBITDA 9 263 7 784 12 476 14 193 734  -16,0% +60,3% +13,8% -94,8%
Résultat opérationnel 7 443 5 834 10 278 11 987 -1 975  -21,6% +76,2% +16,6% -116,5%
Résultat net 5 176 4 895 8 197 10 460 -636  -5,4% +67,5% +27,6% -106,1%
Free Cash Flow 6 913 7 886 11 605 13 600 -4 280  +14,1% +47,2% +17,2% -131,5%
Marge de FCF 7% 8% 12% 13% -6%  +15,9% +49,5% +8,2% -141,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 12% 18% 10% -  -56,3% +52,3% -46,5% -
Capital investi 16 202 10 688 11 386 14 087 18 527  -34,0% +6,5% +23,7% +31,5%
Actions en circulation (en M) 695 643 610 586 565  -7,5% -5,1% -3,9% -3,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The Boeing Company

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Ratio de profitabilité de The Boeing Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 15% 15% 19% 19% 7%  +0% +25,1% +4,9% -65,7%
Marge d’EBITDA 10% 8% 13% 14% 1%  -14,6% +62,8% +5,0% -93,2%
Marge opérationnelle 8% 6% 11% 12% -3%  -20,4% +78,9% +7,7% -121,6%
Marge bénéficiaire 5% 5% 9% 10% -1%  -3,9% +70,1% +17,8% -108,0%
Marge de FCF 7% 8% 12% 13% -6%  +15,9% +49,5% +8,2% -141,2%
Rentabilité économique (ROA) - 5,3% 9,0% 10,0% -0,5%  - +69,4% +11,0% -105,1%
Rentabilité financière (ROE) - 136,9% 1 398,8% 3 014,4% 15,4%  - +921,9% +115,5% -99,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The Boeing Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,4 0,3 0,2  -7,5% -3,8% -24,0% -17,7%
Liquidité générale 1,4 1,2 1,2 1,1 1,1  -7,9% -7,1% -7,0% -2,4%
Dette nette sur EBITDA -0,2 - 0,1 0,4 23,3  -91,4% -510,3% +338,6% +6 283,6%
Dette sur actifs 10% 11% 12% 12% 20%  +4,9% +8,9% -1,9% +73,4%
Dette sur capitaux propres 156% 1 208% 3 107% 4 055% -315%  +675,7% +157,2% +30,5% -107,8%
Couverture par l’EBITDA 33,7 25,4 34,7 29,9 1,0  -24,5% +36,2% -13,8% -96,6%
   ∼ par l’EBIT 27,0 19,2 28,9 25,4 -2,1  -29,0% +50,6% -12,0% -108,4%
   ∼ par le flux opérationel 34,0 34,3 37,1 32,3 -3,4  +0,8% +8,0% -13,0% -110,5%
Coût de la dette - 3,1% 3,4% 3,8% 3,5%  - +11,1% +11,3% -7,9%

 

Graphique des dividendes de The Boeing Company

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Ratios de distribution de The Boeing Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 5 176 4 895 8 197 10 460 -636  -5,4% +67,5% +27,6% -106,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 6 913 7 886 11 605 13 600 -4 280  +14,1% +47,2% +17,2% -131,5%
Dividende payé -2 490 -2 756 -3 417 -3 946 -4 630  +10,7% +24,0% +15,5% +17,3%
Distribution sur résultat net 48% 56% 42% 38% -728%  +17,0% -26,0% -9,5% -2 029,7%
Distribution sur FCF 36% 35% 29% 29% -108%  -3,0% -15,7% -1,5% -472,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The Boeing Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The Boeing Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 210 195 213 280 388  -7,1% +9,0% +31,7% +38,4%
Délai paiement clients (DSO) 34 36 42 52 59  +5,4% +18,7% +22,5% +13,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 237 260 101 163  - +9,7% -60,9% +60,4%
Conversion de l’encaisse - -6 -5 231 284  - -21,3% -5 102,1% +23,2%
Rotation des actifs 1,0 1,1 1,0 0,9 0,6  +3,2% -4,0% -14,8% -33,0%
Frais généraux sur CP 56% 443% 1 153% 1 347% -45%  +695,4% +160,6% +16,8% -103,4%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 5% 5%  +4,2% +15,0% +3,0% +12,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de The Boeing Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de The Boeing Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de The Boeing Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The Boeing Company

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Sociétés possiblement comparables à The Boeing Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The Boeing

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Dividendes par action détachés par The Boeing Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-2,06----------
2019-2,06--2,06--2,06--2,06-
2018-1,71--1,71--1,71--1,71-
2017-1,42--1,42--1,42--1,42-
2016-1,09--1,09--1,09--1,09-
2015-0,91--0,91--0,91--0,91-
2014-0,73--0,730,48-0,73--0,73-
2013-0,49--0,49--0,49--0,49-
2012-0,44--0,44--0,44--0,44-
2011-0,42--0,42--0,42--0,42-
2010-0,42--0,42--0,42--0,42-
2009-0,42--0,42--0,42--0,42-
2008-0,40--0,40--0,40--0,40-
2007-0,35--0,35--0,35--0,35-
2006-0,30--0,30--0,30--0,30-
2005-0,25--0,25--0,25--0,25-
2004-0,17--0,20--0,20--0,20-
2003-0,17--0,17--0,17--0,17-
2002-0,17--0,17--0,17--0,17-
2001-0,17--0,17--0,17--0,17-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 96 387 94 867 93 413 101 202 77 250  -1,6% -1,5% +8,3% -23,7%
Charges d'exploitation -6 856 -8 243 -7 069 -7 725 -7 132  +20,2% -14,2% +9,3% -7,7%
   dont Coût des ventes -82 088 -80 790 -76 066 -81 490 -72 093  -1,6% -5,8% +7,1% -11,5%
   dont Frais généraux -3 525 -3 616 -4 094 -4 567 -3 909  +2,6% +13,2% +11,6% -14,4%
Résultat opérationnel 7 443 5 834 10 278 11 987 -1 975  -21,6% +76,2% +16,6% -116,5%
Autres revenus/frais nets -15 336 354 278 1 125  -2 340,0% +5,4% -21,5% +304,7%
Charge d'intérêt -275 -306 -360 -475 -722  +11,3% +17,6% +31,9% +52,0%
Résultat avant impôts 7 155 5 568 10 047 11 604 -2 259  -22,2% +80,4% +15,5% -119,5%
Impôts sur les bénéfices -1 979 -673 -1 850 -1 144 -1 623  -134,0% +174,9% -161,8% -241,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
5 176 4 895 8 197 10 460 -636  -5,4% +67,5% +27,6% -106,1%
 
EBITDA 9 263 7 784 12 476 14 193 734  -16,0% +60,3% +13,8% -94,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 384 5 129 8 385 10 805 -1 780  -4,7% +63,5% +28,9% -116,5%
Taux d’imposition 28% 12% 18% 10% -  -56,3% +52,3% -46,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 68 234 62 488 65 161 87 830 102 229  -8,4% +4,3% +34,8% +16,4%
   dont Trésorerie 11 302 8 801 8 813 7 637 9 485  -22,1% +0,1% -13,3% +24,2%
   dont Placements à CT 750 1 228 1 179 927 545  +63,7% -4,0% -21,4% -41,2%
   dont Créances clients 8 925 9 260 10 825 14 364 12 471  +3,8% +16,9% +32,7% -13,2%
   dont Stock 47 257 43 199 44 344 62 567 76 622  -8,6% +2,7% +41,1% +22,5%
Placements à long terme 4 642 5 090 4 000 3 505 3 228  +9,7% -21,4% -12,4% -7,9%
Biens corporels 12 076 12 807 12 672 12 645 12 502  +6,1% -1,1% -0,2% -1,1%
Écart d'acquisitions 5 126 5 324 5 559 7 840 8 060  +3,9% +4,4% +41,0% +2,8%
Biens incorporels 2 657 2 540 2 573 3 429 3 338  -4,4% +1,3% +33,3% -2,7%
Actifs totaux 94 408 89 997 92 333 117 359 133 625  -4,7% +2,6% +27,1% +13,9%
 
Passifs courants 50 412 50 134 56 269 81 590 97 312  -0,6% +12,2% +45,0% +19,3%
   dont Créances fournisseurs 49 178 49 750 54 934 27 724 38 421  +1,2% +10,4% -49,5% +38,6%
   dont Dette à court terme 1 234 384 1 335 3 190 7 340  -68,9% +247,7% +139,0% +130,1%
Dette à long terme 8 633 9 487 9 696 10 558 19 804  +9,9% +2,2% +8,9% +87,6%
Passifs totaux 88 011 89 120 91 921 116 949 141 925  +1,3% +3,1% +27,2% +21,4%
 
Action ordinaire 5 061 5 061 5 061 5 061 5 061  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 38 756 40 714 45 320 55 941 50 644  +5,1% +11,3% +23,4% -9,5%
Capitaux propres 6 335 817 355 339 -8 617  -87,1% -56,5% -4,5% -2 641,9%
 
Dettes portant intérets 9 867 9 871 11 031 13 748 27 144  +0% +11,8% +24,6% +97,4%
Actions en circulation (en M) 695 643 610 586 565  -7,5% -5,1% -3,9% -3,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 5 176 4 895 8 197 10 460 -636  -5,4% +67,5% +27,6% -106,1%
 
Dépréciation 1 833 1 910 2 069 2 114 2 271  +4,2% +8,3% +2,2% +7,4%
Ajustements des bénéfices nets 559 649 583 464 548  +16,1% -10,2% -20,4% +18,1%
Ajust. comptes débiteurs -1 069 112 -1 821 -795 603  -110,5% -1 725,9% -56,3% -175,8%
Ajust. des stocks -1 110 3 755 -1 085 568 -12 391  -438,3% -128,9% -152,4% -2 281,5%
Autres flux opérationnels 2 543 -726 609 1 879 6 316  -128,5% -183,9% +208,5% +236,1%
Flux opérationnel 9 363 10 499 13 344 15 322 -2 446  +12,1% +27,1% +14,8% -116,0%
 
Dépenses d’investissement 2 450 2 613 1 739 1 722 1 834  +6,7% -33,4% -1,0% +6,5%
Investissements 554 -510 38 291 101  -192,1% -107,5% +665,8% -65,3%
Flux d’investissement -1 846 -3 380 -2 062 -4 621 -1 530  +83,1% -39,0% +124,1% -66,9%
 
Dividendes payés -2 490 -2 756 -3 417 -3 946 -4 630  +10,7% +24,0% +15,5% +17,3%
Emprunts nets 861 -58 1 124 1 365 13 218  -106,7% -2 037,9% +21,4% +868,4%
Flux de financement -7 920 -9 587 -11 350 -11 722 5 739  +21,0% +18,4% +3,3% -149,0%
 
Variation nette de la trésorerie -403 -2 468 -68 -1 021 1 763  +512,4% -97,2% +1 401,5% -272,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 19 976 18 306 16 962 11 845 14 139  -8,4% -7,3% -30,2% +19,4%
Charges d'exploitation -1 787 -1 802 -1 547 -1 831 -14 634  +0,8% -14,2% +18,4% +699,2%
   dont Coût des ventes -16 930 -18 708 -16 768 -12 978 -13 105  +10,5% -10,4% -22,6% +1,0%
   dont Frais généraux -1 001 -1 052 -873 -1 161 -955  +5,1% -17,0% +33,0% -17,7%
Résultat opérationnel 1 259 -2 204 -1 353 -2 964 -401  -275,1% -38,6% +119,1% -86,5%
Autres revenus/frais nets 109 498 164 87 213  +356,9% -67,1% -47,0% +144,8%
Charge d'intérêt -203 -242 -262 -553 -14  +19,2% +8,3% +111,1% -97,5%
Résultat avant impôts 1 177 -2 342 -1 503 -3 423 -925  -299,0% -35,8% +127,7% -73,0%
Impôts sur les bénéfices -10 -1 332 -862 -1 028 -459  -13 420,0% -164,7% +19,3% -144,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 167 -1 010 -628 -2 376 -449  -186,5% -37,8% +278,3% -81,1%
 
EBITDA 1 956 -1 472 -685 -2 323 1 951  -175,3% -53,5% +239,1% -184,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 248 -2 185 -947 -2 075 -281  -275,1% -56,7% +119,1% -86,5%
Taux d’imposition 1% - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 101 656 102 229 111 011 130 277 131 012  +0,6% +8,6% +17,4% +0,6%
   dont Trésorerie 9 763 9 485 15 039 19 992 10 564  -2,8% +58,6% +32,9% -47,2%
   dont Placements à CT 1 150 545 488 12 438 16 552  -52,6% -10,5% +2 448,8% +33,1%
   dont Créances clients 14 808 12 471 12 725 11 478 11 622  -15,8% +2,0% -9,8% +1,3%
   dont Stock 73 279 76 622 80 020 83 745 86 961  +4,6% +4,4% +4,7% +3,8%
Placements à long terme 3 194 3 228 3 240 3 120 1 052  +1,1% +0,4% -3,7% -66,3%
Biens corporels 12 527 12 502 12 405 12 182 11 969  -0,2% -0,8% -1,8% -1,7%
Écart d'acquisitions 8 063 8 060 8 057 8 064 8 071  0% 0% +0,1% +0,1%
Biens incorporels 3 587 3 338 3 256 3 019 2 270  -6,9% -2,5% -7,3% -24,8%
Actifs totaux 132 598 133 625 143 075 162 872 161 261  +0,8% +7,1% +13,8% -1,0%
 
Passifs courants 91 846 97 312 94 502 92 482 92 307  +6,0% -2,9% -2,1% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 34 325 38 421 36 446 36 193 14 479  +11,9% -5,1% -0,7% -60,0%
   dont Dette à court terme 4 354 7 340 5 173 2 922 3 634  +68,6% -29,5% -43,5% +24,4%
Dette à long terme 20 298 19 804 33 754 58 457 57 325  -2,4% +70,4% +73,2% -1,9%
Passifs totaux 136 407 141 925 152 435 174 254 173 082  +4,0% +7,4% +14,3% -0,7%
 
Action ordinaire 5 061 5 061 5 061 5 061 5 061  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 53 986 50 644 49 854 47 478 47 029  -6,2% -1,6% -4,8% -0,9%
Capitaux propres -4 116 -8 617 -9 665 -11 667 -11 821  +109,4% +12,2% +20,7% +1,3%
 
Dettes portant intérets 24 652 27 144 38 927 61 379 60 959  +10,1% +43,4% +57,7% -0,7%
Actions en circulation (en M) 569 565 565 566 566  -0,7% 0% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The Boeing Company (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 1 167 -1 010 -641 -2 395 -3 502  -186,5% -36,5% +273,6% +46,2%
 
Dépréciation 576 628 556 547 1 668  +9,0% -11,5% -1,6% +204,9%
Ajustements des bénéfices nets 141 139 124 1 003 62  -1,4% -10,8% +708,9% -93,8%
Ajust. comptes débiteurs -273 288 -54 197 -18  -205,5% -118,8% -464,8% -109,1%
Ajust. des stocks -4 332 -2 826 -2 973 -3 768 -2 912  -34,8% +5,2% +26,7% -22,7%
Autres flux opérationnels 1 059 1 657 -327 1 117 188  +56,5% -119,7% -441,6% -83,2%
Flux opérationnel -2 424 -2 220 -4 302 -5 280 -14 401  -8,4% +93,8% +22,7% +172,7%
 
Dépenses d’investissement 465 447 428 348 1 038  -3,9% -4,3% -18,7% +198,3%
Investissements -734 573 -17 -11 997 -4 060  -178,1% -103,0% +70 470,6% -66,2%
Flux d’investissement -1 194 517 -379 -12 307 -16 823  -143,3% -173,3% +3 147,2% +36,7%
 
Dividendes payés -1 156 -1 157 -1 158 -1 158 -1 158  +0,1% +0,1% 0% 0%
Emprunts nets 5 395 2 575 11 579 22 458 -467  -52,3% +349,7% +94,0% -102,1%
Flux de financement 4 240 1 403 10 280 22 462 32 274  -66,9% +632,7% +118,5% +43,7%
 
Variation nette de la trésorerie 622 -300 5 599 4 875 1 076  -148,2% -1 966,3% -12,9% -77,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.