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Grupo Catalana Occidente, S.A

Grupo Catalana Occidente (GCO.MC, ES0116920333)

Grupo Catalana Occidente, S.A., together with its subsidiaries, provides insurance products and services worldwide. The company operates through Traditional Business and Credit Insurance Business segments. The company offers multirisk products and services related to home and family, stores, communities, offices, and SMEs; life insurance products, such as life risk, life savings, pension plans, and investment funds, as well as funeral and health insurance; and motor insurance coverage products for vehicles or transport fleets. It also provides other insurance products, such as industrial products, engineering, accidents, and civil liability; and credit and surety insurance, as well as reinsurance. Grupo Catalana Occidente, S.A. markets its products primarily under the Seguros Catalana Occidente, Plus Ultra Seguros, Seguros Bilbao, NorteHispana Seguros, Crédito y Caución, Atradius, …

Siège social : Paseo de la Castellana 4, Madrid, Spain, 28046

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Grupo Catalana Occidente

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Grupo Catalana Occidente, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
117 957 000 34,5% 65,9% 10,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,8 6,4 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,0 EUR masqué 34,8 30,0 16,0 36,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Grupo Catalana Occidente, S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Grupo Catalana Occidente, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,5% +3,2% +16,7% +44,5% +112,7% +14,8% -3,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+4,7% +45,3% +38,2% +51,0% +134,1% +329,7% +167,0%

 

Équipe de direction de Grupo Catalana Occidente, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jose Maria Serra Farre Exec. Chairman 77 Jose Ignacio Alvarez Juste CEO & Director 61
Hugo Serra Calderon VP of the Board & Deputy Director Gen. 46 Francisco Jose Arregui Laborda Director Gen., Sec. & Director 64
Carlos Felipe Gonzalez Bailac Chief Financial Officer - Nawal Rim Barange Head of Analysts and Investors Relations & Rating Agencies -
Juan Closa Canellas Head of Traditional Bus. - David Capdevila Ponce Head of Credit Insurance -
Joaquín Guallar Pérez Vice-Sec. 46      

 

Présence de Grupo Catalana Occidente dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Grupo Catalana Occidente, S.A

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Fondamentaux de Grupo Catalana Occidente, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 762 3 815 3 870 4 156 3 821  +1,4% +1,4% +7,4% -8,1%
EBITDA 465 524 566 632 72  +12,6% +7,9% +11,7% -88,5%
Résultat opérationnel 429 475 527 561 -  +10,7% +10,8% +6,6% -
Résultat net 296 325 352 386 262  +10,1% +8,2% +9,6% -32,0%
Free Cash Flow 368 345 454 486 460  -6,2% +31,6% +7,1% -5,4%
Marge de FCF 10% 9% 12% 12% 12%  -7,5% +29,7% -0,2% +2,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 25% 26% 24% 26%  -0,7% +5,0% -9,2% +9,4%
Capital investi 2 951 3 174 3 066 3 678 3 780  +7,5% -3,4% +19,9% +2,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Grupo Catalana Occidente, S.A

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Ratio de profitabilité de Grupo Catalana Occidente, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 38% 41% 42% 40% 100%  +7,3% +1,4% -5,2% +152,7%
Marge d’EBITDA 12% 14% 15% 15% 2%  +11,1% +6,4% +4,0% -87,5%
Marge opérationnelle 11% 12% 14% 14% -  +9,1% +9,3% -0,8% -
Marge bénéficiaire 8% 9% 9% 9% 7%  +8,6% +6,7% +2,0% -26,1%
Marge de FCF 10% 9% 12% 12% 12%  -7,5% +29,7% -0,2% +2,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 2,5% 2,5% 1,5%  - +6,1% +0,9% -37,8%
Rentabilité financière (ROE) - 12,3% 12,5% 12,2% 7,4%  - +1,8% -2,9% -38,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Grupo Catalana Occidente, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,1 1,0 1,2 1,1  +4,8% -5,6% +16,6% -4,3%
Liquidité générale 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8  +6,9% -7,4% +11,9% -1,1%
Dette nette sur EBITDA -6,5 -6,0 -5,8 -6,7 -62,8  -6,9% -3,3% +14,8% +836,3%
Dette sur actifs 3% 3% 1% 1% 1%  -1,3% -52,8% -14,0% -3,9%
Dette sur capitaux propres 16% 15% 7% 6% 6%  -7,2% -53,8% -18,4% -2,8%
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT - - - - -  - - - -
   ∼ par le flux opérationel - - - - -  - - - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes de Grupo Catalana Occidente, S.A

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Ratios de distribution de Grupo Catalana Occidente, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 296 325 352 386 262  +10,1% +8,2% +9,6% -32,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 368 345 454 486 460  -6,2% +31,6% +7,1% -5,4%
Dividende payé -83 -88 -95 -56 -82  +6,5% +7,1% -40,6% +44,9%
Distribution sur résultat net 28% 27% 27% 15% 31%  -3,2% -1,0% -45,8% +113,2%
Distribution sur FCF 23% 26% 21% 12% 18%  +13,6% -18,6% -44,6% +53,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Grupo Catalana Occidente, S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Grupo Catalana Occidente, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 104 105 100 97 101  +1,7% -4,9% -3,4% +4,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 450 456 423 -  - +1,4% -7,3% -
Conversion de l’encaisse - -344 -356 -326 101  - +3,3% -8,4% -131,1%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2  -0,7% -0,5% -6,8% -11,7%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 0% 0%  -10,2% +15,7% -35,7% -23,6%
Frais généraux sur CA 0% 0% 1% 0% 0%  -3,8% +18,7% -27,3% -14,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Grupo Catalana Occidente, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Grupo Catalana Occidente, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Grupo Catalana Occidente, S.A

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Grupo Catalana Occidente, S.A

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Sociétés possiblement comparables à Grupo Catalana Occidente, S.A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Grupo Catalana Occidente

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Dividendes par action détachés par Grupo Catalana Occidente, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,13--0,41-------
2020-0,13--0,160,13---0,13--
2019-0,12--0,30-0,13--0,13--
2018-0,12--0,28-0,12--0,12--
2017-0,11--0,25-0,12--0,12--
2016-0,10--0,23-0,11--0,11--
2015-0,10--0,21-0,10--0,10--
2014-0,09--0,20-0,10--0,10--
2013-0,09--0,19-0,09--0,09--
2012-0,09--0,19-0,09--0,09--
2011-0,08--0,18-0,09--0,09--
2010----0,17-0,08--0,08--
2009-0,08--0,17-0,08--0,08-0,08
2008-0,07--0,17-0,08--0,08--
2007-0,06--0,14-0,07--0,07--
2006-0,05--0,11-0,06--0,06--
2005-0,04--0,07-0,05--0,05--
2004-0,04--0,06-0,04--0,04--
2003-0,04--0,06-0,04--0,04--
2002-0,03--0,05-0,03--0,03--
2001----0,05-0,03--0,03--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Grupo Catalana Occidente, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 762 3 815 3 870 4 156 3 821  +1,4% +1,4% +7,4% -8,1%
Charges d'exploitation -3 329 -3 340 -3 347 -3 600 -3 457  +0,3% +0,2% +7,6% -4,0%
   dont Coût des ventes -2 319 -2 245 -2 255 -2 511 -  -3,2% +0,4% +11,4% -
   dont Frais généraux -17 -16 -20 -15 -12  -2,4% +20,4% -21,9% -21,3%
Résultat opérationnel 429 475 527 561 -  +10,7% +10,8% +6,6% -
Autres revenus/frais nets 208 259 258 258 258  +24,9% -0,4% 0% 0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 433 475 523 556 365  +9,9% +10,0% +6,4% -34,5%
Impôts sur les bénéfices -108 -118 -136 -132 -94  +9,1% +15,4% -3,4% -28,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
296 325 352 386 262  +10,1% +8,2% +9,6% -32,0%
 
EBITDA 465 524 566 632 72  +12,6% +7,9% +11,7% -88,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 322 357 389 429 -  +10,9% +9,0% +10,1% -
Taux d’imposition 25% 25% 26% 24% 26%  -0,7% +5,0% -9,2% +9,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Grupo Catalana Occidente, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 139 3 333 3 188 3 710 4 024  +6,2% -4,3% +16,4% +8,5%
   dont Trésorerie 1 248 1 447 1 366 1 835 1 951  +15,9% -5,6% +34,3% +6,3%
   dont Placements à CT 2 191 2 143 2 143 2 605 2 802  -2,2% +0% +21,6% +7,5%
   dont Créances clients 1 069 1 103 1 063 1 103 1 062  +3,1% -3,6% +3,8% -3,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 8 019 8 084 7 989 9 219 9 475  +0,8% -1,2% +15,4% +2,8%
Biens corporels 300 311 306 434 446  +3,7% -1,7% +41,9% +2,7%
Écart d'acquisitions 775 775 793 805 802  0% +2,3% +1,5% -0,4%
Biens incorporels 133 127 143 190 192  -4,1% +12,0% +32,8% +1,1%
Actifs totaux 13 907 14 201 14 479 16 678 17 368  +2,1% +2,0% +15,2% +4,1%
 
Passifs courants 4 390 4 361 4 502 4 682 5 135  -0,7% +3,2% +4,0% +9,7%
   dont Créances fournisseurs 2 848 2 767 2 818 2 911 3 404  -2,8% +1,8% +3,3% +16,9%
   dont Dette à court terme 210 213 - - -  +1,3% - - -
Dette à long terme 207 208 202 201 201  +0,3% -2,6% -0,9% +0,1%
Passifs totaux 11 073 11 123 11 275 12 827 13 430  +0,5% +1,4% +13,8% +4,7%
 
Action ordinaire 36 36 36 36 36  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 943 1 076 1 148 1 258 1 269  +14,1% +6,7% +9,6% +0,9%
Capitaux propres 2 534 2 753 2 864 3 477 3 579  +8,6% +4,0% +21,4% +2,9%
 
Dette portant intérets 417 421 202 201 201  +0,8% -51,9% -0,9% +0,1%
Dette nette -3 022 -3 169 -3 307 -4 240 -4 552  +4,9% +4,3% +28,2% +7,4%
Fonds de roulement -1 251 -1 028 -1 315 -972 -1 111  -17,8% +27,9% -26,1% +14,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Grupo Catalana Occidente, S.A (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 296 325 352 386 262  +10,1% +8,2% +9,6% -32,0%
 
Dépréciation 36 49 39 70 72  +36,0% -20,6% +81,1% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets 80 -13 71 30 141  -115,7% -663,2% -58,1% +377,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 431 381 486 513 498  -11,7% +27,7% +5,6% -3,0%
 
Dépenses d’investissement 63 36 32 27 38  -43,6% -9,4% -16,8% +41,4%
Investissements 84 -300 -579 -186 -400  -455,4% +93,1% -67,9% +115,5%
Flux d’investissement 84 -58 -468 -177 -238  -168,6% +708,2% -62,1% +34,0%
 
Dividendes payés -83 -88 -95 -56 -82  +6,5% +7,1% -40,6% +44,9%
Emprunts nets 6 - - - -  - - - -
Flux de financement -92 -99 -111 -144 -129  +7,3% +12,7% +29,8% -10,8%
 
Variation nette de la trésorerie 427 220 -93 191 123  -48,6% -142,2% -306,3% -35,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Grupo Catalana Occidente, S.A (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 496 437 1 543 346 1 503  -70,8% +252,7% -77,6% +334,6%
Charges d'exploitation -1 073 -660 -1 372 -353 -1 026  -38,5% +108,0% -74,3% +191,1%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel - - - - -  - - - -
Autres revenus/frais nets 64 83 -38 149 55  +30,5% -146,1% -488,5% -63,0%
Charge d'intérêt -39 - - - -35  - - - -
Résultat avant impôts 128 73 96 68 164  -43,2% +32,8% -29,6% +142,2%
Impôts sur les bénéfices -22 -22 -25 -25 -  0% +11,0% 0% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
75 75 57 57 -  0% -24,3% 0% -
 
EBITDA 36 36 36 36 -  0% 0% 0% -
RN d’exploitation (NOPAT) - - - - -  - - - -
Taux d’imposition 18% 31% 26% 37% -  +76,2% -16,5% +42,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Grupo Catalana Occidente, S.A (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 3 761 3 761 4 024 4 024 -  0% +7,0% 0% -
   dont Trésorerie 1 508 1 928 1 562 1 951 1 673  +27,9% -19,0% +24,9% -14,3%
   dont Placements à CT - 9 028 - 2 802 -  - - - -
   dont Créances clients 1 245 1 245 1 062 1 062 -  0% -14,7% 0% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 9 916 9 109 10 527 9 475 11 038  -8,1% +15,6% -10,0% +16,5%
Biens corporels 420 420 446 446 -  0% +6,3% 0% -
Écart d'acquisitions - 805 - 802 -  - - - -
Biens incorporels 1 431 203 1 435 192 1 438  -85,8% +607,8% -86,6% +649,7%
Actifs totaux 16 629 17 202 17 278 17 368 18 182  +3,4% +0,4% +0,5% +4,7%
 
Passifs courants 4 806 4 806 5 135 5 135 -  0% +6,8% 0% -
   dont Créances fournisseurs 3 122 3 122 3 404 3 404 -  0% +9,0% 0% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 060 201 1 203 201 1 472  -81,1% +499,7% -83,3% +633,3%
Passifs totaux 13 154 13 480 13 489 13 430 14 076  +2,5% +0,1% -0,4% +4,8%
 
Action ordinaire 36 36 36 36 -  0% 0% 0% -
Bénéfices non répartis 265 265 1 269 1 269 -  0% +379,1% 0% -
Capitaux propres 3 115 3 356 3 422 3 579 3 731  +7,8% +1,9% +4,6% +4,3%
 
Dette portant intérets 1 060 201 1 203 201 1 472  -81,1% +499,7% -83,3% +633,3%
Dette nette -448 -10 756 -358 -4 552 -201  +2 301,9% -96,7% +1 170,2% -95,6%
Fonds de roulement -1 045 -1 045 -1 111 -1 111 -  0% +6,3% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Grupo Catalana Occidente, S.A (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 75 75 57 57 111  0% -24,3% 0% +95,5%
 
Dépréciation 36 36 36 36 -  0% 0% 0% -
Ajustements des bénéfices nets 208 208 -137 -137 -  0% -166,1% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 283 283 -34 -34 -  0% -111,9% 0% -
 
Dépenses d’investissement 3 3 16 16 -  0% +391,1% 0% -
Investissements -223 -223 23 23 -  0% -110,5% 0% -
Flux d’investissement -206 -206 87 87 -  0% -142,2% 0% -
 
Dividendes payés -22 -22 -19 -19 -  0% -12,2% 0% -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -27 -27 -37 -37 -  0% +35,8% 0% -
 
Variation nette de la trésorerie 49 49 13 13 -  0% -74,4% 0% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.