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Unipol Gruppo S.p.A. (UNI.MI, IT0004810054)

Unipol Gruppo S.p.A., together with its subsidiaries, provides insurance and banking services primarily in Italy. The company operates through Non-Life Insurance Business, Life Insurance Business, Banking Business, Real Estate Business, and Holding and Other Businesses segments. It offers non-life insurance products for vehicles, sports craft, and travel; home and condominiums; work related to businesses, traders, professionals, and legal protection; accident and health protection; and investments and welfare. The company also provides life insurance products; and reinsurance services to individuals and legal entities through its agency network. In addition, it is involved in the management of non-performing loans; operation and management of real estate properties; operation of resorts and hotels; and agricultural, harbor, and healthcare businesses. The company was formerly known …

Siège social : Via Stalingrado, 45, Bologna, BO, Italy, 40128

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Unipol Gruppo S.p.A.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Unipol Gruppo S.p.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
716 344 000 62,7% 48,6% 14,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,1 5,3 - 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,8 EUR masqué 4,4 4,5 3,5 5,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Unipol Gruppo S.p.A.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Unipol Gruppo S.p.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% +16,7% +15,5% -3,3% +7,6% +45,7% +8,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+64,6% +61,8% +126,3% +47,2% +71,6% +99,0% +406,2%

 

Équipe de direction d’Unipol Gruppo S.p.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Carlo Cimbri Group CEO, MD & Chairman 57 Maurizio Castellina Gen. Mang. of Admin., Controlling & Operations 65
Riccardo Baudi Chief Investment Officer - Adriano Donati Head of Investor Relations -
P. De Collibus Chief Legal Officer - Gianluca Santi Gen. Mang. of Bus. Devel. & Corp. Communications -
G. A. I. Giay Chief Human Resource Officer - Eugenio Ferioli Pres of Unipol Merchant Spa and VP of Unipol Banca Spa -
R. Avesani Chief Innovation Officer - Walter Visani Head of Ethics -

 

Présence d’Unipol Gruppo S.p.A. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Unipol Gruppo S.p.A.

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Fondamentaux d’Unipol Gruppo S.p.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 12 998 13 727 15 954 13 621 14 385  +5,6% +16,2% -14,6% +5,6%
EBITDA 968 1 682 1 865 1 439 1 287  +73,7% +10,9% -22,9% -10,6%
Résultat opérationnel 936 1 396 1 457 - -  +49,1% +4,4% - -
Résultat net -346 401 903 707 627  -216,1% +124,8% -21,6% -11,4%
Free Cash Flow -914 2 803 1 335 503 1 409  -406,9% -52,4% -62,3% +180,0%
Marge de FCF -7% 20% 8% 4% 10%  -390,6% -59,0% -55,9% +165,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 21% 16% 16% 16%  - -26,8% +1,1% +3,2%
Capital investi 18 830 9 248 11 186 12 829 12 063  -50,9% +21,0% +14,7% -6,0%
Actions en circul. (en M) 709,9 715,5 716,5 716,7 717,2  +0,8% +0,1% +0% +0,1%
EBITDA par action 1,4 2,4 2,6 2,0 1,8  +72,3% +10,7% -22,9% -10,6%
Bénéfices par action -0,5 0,6 1,3 1,0 0,9  -215,2% +124,5% -21,6% -11,5%
Free Cash Flow par action -1,3 3,9 1,9 0,7 2,0  -404,5% -52,4% -62,3% +179,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Unipol Gruppo S.p.A.

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Ratio de profitabilité d’Unipol Gruppo S.p.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 12% 18% 17% 100% 100%  +47,2% -4,3% +486,8% 0%
Marge d’EBITDA 7% 12% 12% 11% 9%  +64,4% -4,6% -9,7% -15,3%
Marge opérationnelle 7% 10% 9% - -  +41,2% -10,2% - -
Marge bénéficiaire -3% 3% 6% 5% 4%  -209,9% +93,5% -8,2% -16,1%
Marge de FCF -7% 20% 8% 4% 10%  -390,6% -59,0% -55,9% +165,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 1,2% 0,9% 0,8%  - +145,1% -22,5% -13,7%
Rentabilité financière (ROE) - 7,6% 15,4% 9,9% 8,1%  - +101,8% -35,8% -17,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Unipol Gruppo S.p.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,8 1,8 3,3 3,6 3,4  +2,5% +77,4% +11,1% -5,2%
Liquidité générale 0,6 0,6 0,3 0,4 0,4  +3,0% -41,3% +4,2% +15,8%
Dette nette sur EBITDA -32,8 -23,9 -24,6 -33,6 -37,6  -27,2% +2,9% +36,9% +11,7%
Dette sur actifs 15% 5% 6% 7% 5%  -63,4% +8,8% +11,1% -18,8%
Dette sur capitaux propres 243% 84% 67% 69% 55%  -65,6% -19,7% +1,8% -19,6%
Couverture par l’EBITDA - 9,9 11,0 8,8 8,0  - +11,8% -20,2% -9,1%
   ∼ par l’EBIT - 8,2 9,3 7,1 6,2  - +14,0% -24,5% -11,8%
   ∼ par le flux opérationel - 17,2 9,2 4,3 10,2  - -46,7% -52,8% +135,8%
Coût de la dette - 1,9% 3,9% 3,4% 3,4%  - +100,0% -13,3% +0,6%

 

Graphique des dividendes d’Unipol Gruppo S.p.A.

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Ratios de distribution d’Unipol Gruppo S.p.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -346 401 903 707 627  -216,1% +124,8% -21,6% -11,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) -914 2 803 1 335 503 1 409  -406,9% -52,4% -62,3% +180,0%
Dividende payé -128 -128 -129 -401 -401  -200,5% +0,6% +211,2% 0%
Distribution sur résultat net -37% 32% 14% 57% 64%  -186,6% -55,2% +297,0% +12,9%
Distribution sur FCF -14% 5% 10% 80% 28%  -132,7% +111,3% +725,7% -64,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Unipol Gruppo S.p.A.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Unipol Gruppo S.p.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 72 65 63 76 78  -9,1% -3,2% +19,9% +3,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 403 337 - -  - -16,5% - -
Conversion de l’encaisse - -338 -273 76 78  - -19,1% -127,7% +3,1%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +22,5% +18,5% -18,2% +4,5%
Frais généraux sur CP 17% 12% 10% 8% 9%  -29,4% -12,0% -21,4% +7,2%
Frais généraux sur CA 7% 4% 4% 5% 5%  -38,6% +0,6% +4,8% +3,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Unipol Gruppo S.p.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Unipol Gruppo S.p.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Unipol Gruppo S.p.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Unipol Gruppo S.p.A.

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Sociétés possiblement comparables à Unipol Gruppo S.p.A. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Unipol Gruppo S.p.A.

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Dividendes par action détachés par Unipol Gruppo S.p.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,30-------
2021----0,28----0,28--
2019----0,18-------
2018----0,18-------
2017----0,18-------
2016----0,18-------
2015-----0,17------
2014----0,16-------
2013----0,15-------
2010----0,71-------
2008----1,33-------
2007----1,33-------
2006----2,13-------
2005----2,02-------
2004----1,80-------
2003----1,50-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Unipol Gruppo S.p.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 12 998 13 727 15 954 13 621 14 385  +5,6% +16,2% -14,6% +5,6%
Charges d'exploitation -13 177 -12 542 -14 666 -12 595 -13 435  -4,8% +16,9% -14,1% +6,7%
   dont Coût des ventes -11 425 -11 283 -13 235 - -  -1,2% +17,3% - -
   dont Frais généraux -921 -597 -698 -624 -684  -35,2% +16,9% -10,6% +9,6%
Résultat opérationnel 936 1 396 1 457 - -  +49,1% +4,4% - -
Autres revenus/frais nets 433 609 787 808 904  +40,7% +29,2% +2,7% +11,9%
Charge d'intérêt 0 -170 -169 -164 -161  - -0,8% -3,3% -1,6%
Résultat avant impôts -179 1 185 1 287 1 026 951  -761,8% +8,6% -20,3% -7,3%
Impôts sur les bénéfices -232 -252 -201 -162 -155  +9,0% -20,5% -19,4% -4,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-346 401 903 707 627  -216,1% +124,8% -21,6% -11,4%
 
EBITDA 968 1 682 1 865 1 439 1 287  +73,7% +10,9% -22,9% -10,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 737 1 099 1 230 - -  +49,1% +11,9% - -
Taux d’imposition - 21% 16% 16% 16%  - -26,8% +1,1% +3,2%
 
Chiffre d’affaires par action 18,3 19,2 22,3 19,0 20,1  +4,8% +16,0% -14,6% +5,5%
EBITDA par action 1,4 2,4 2,6 2,0 1,8  +72,3% +10,7% -22,9% -10,6%
Bénéfices par action -0,5 0,6 1,3 1,0 0,9  -215,2% +124,5% -21,6% -11,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Unipol Gruppo S.p.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 15 280 15 079 5 658 5 641 6 801  -1,3% -62,5% -0,3% +20,6%
   dont Trésorerie 632 265 1 007 1 095 1 939  -58,1% +280,6% +8,7% +77,1%
   dont Placements à CT 44 482 44 103 49 310 52 501 50 689  -0,9% +11,8% +6,5% -3,5%
   dont Créances clients 2 556 2 453 2 760 2 826 3 077  -4,0% +12,5% +2,4% +8,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 55 567 55 035 62 075 65 462 65 004  -1,0% +12,8% +5,5% -0,7%
Biens corporels 1 872 1 887 2 484 2 366 2 515  +0,8% +31,6% -4,8% +6,3%
Écart d'acquisitions 1 582 1 582 1 625 1 631 1 631  0% +2,7% +0,4% 0%
Biens incorporels 395 374 387 408 450  -5,5% +3,6% +5,4% +10,3%
Actifs totaux 89 973 77 581 76 102 79 407 80 259  -13,8% -1,9% +4,3% +1,1%
 
Passifs courants 26 628 25 508 16 299 15 600 16 247  -4,2% -36,1% -4,3% +4,2%
   dont Créances fournisseurs 12 895 12 460 12 205 11 430 11 866  -3,4% -2,1% -6,3% +3,8%
   dont Dette à court terme 6 872 - - - -  - - - -
Dette à long terme 6 472 4 216 4 498 5 216 4 283  -34,9% +6,7% +15,9% -17,9%
Passifs totaux 82 520 71 254 67 797 69 881 70 537  -13,7% -4,9% +3,1% +0,9%
 
Action ordinaire 3 365 3 365 3 365 3 365 3 365  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -267 -77 775 1 478 1 682  -71,3% -1 112,1% +90,7% +13,7%
Capitaux propres 5 486 5 032 6 688 7 614 7 780  -8,3% +32,9% +13,8% +2,2%
 
Dette portant intérets 13 344 4 216 4 498 5 216 4 283  -68,4% +6,7% +15,9% -17,9%
Dette nette -31 770 -40 152 -45 818 -48 380 -48 345  +26,4% +14,1% +5,6% -0,1%
Fonds de roulement -11 348 -10 429 -10 641 -9 959 -9 446  -8,1% +2,0% -6,4% -5,2%
Actions en circulation (en M) 709,9 715,5 716,5 716,7 717,2  +0,8% +0,1% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Unipol Gruppo S.p.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -346 401 903 707 627  -216,1% +124,8% -21,6% -11,4%
 
Dépréciation 32 286 286 286 286  +793,4% 0% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -710 2 773 616 134 1 027  -490,7% -77,8% -78,3% +667,6%
Ajust. comptes débiteurs 89 -24 -276 -50 16  -127,3% +1 031,1% -81,8% -132,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 230 -215 311 -83 -312  -193,5% -244,5% -126,6% +277,5%
Flux opérationnel -704 2 935 1 553 708 1 644  -516,8% -47,1% -54,4% +132,1%
 
Dépenses d’investissement 210 131 218 205 235  -37,3% +66,0% -5,9% +14,6%
Investissements 2 380 -1 971 -639 -494 1 077  -182,8% -67,6% -22,8% -318,1%
Flux d’investissement 1 623 -1 280 -1 084 -1 800 595  -178,9% -15,3% +66,1% -133,0%
 
Dividendes payés 128 -128 -129 -401 -401  -200,5% +0,6% +211,2% 0%
Emprunts nets 82 -1 744 395 782 -888  -2 235,1% -122,6% +97,9% -213,7%
Flux de financement -739 -1 979 179 1 180 -1 394  +167,7% -109,1% +558,1% -218,2%
 
Variation nette de la trésorerie 180 -324 648 88 844  -280,0% -299,9% -86,5% +862,6%
 
Free Cash Flow par action -1,3 3,9 1,9 0,7 2,0  -404,5% -52,4% -62,3% +179,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Unipol Gruppo S.p.A. (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 0 4 291 4 291 4 135 4 135  - 0% -3,6% 0%
Charges d'exploitation 0 -3 829 -3 829 -3 869 -3 869  - 0% +1,1% 0%
   dont Coût des ventes 0 -3 449 -3 449 -3 168 -3 168  - 0% -8,1% 0%
   dont Frais généraux -171 -171 -171 -177 -177  0% 0% +3,5% 0%
Résultat opérationnel 462 462 462 266 266  0% 0% -42,4% 0%
Autres revenus/frais nets 0 -32 -32 -53 -53  - 0% +67,9% 0%
Charge d'intérêt -42 -42 -42 -43 -43  0% 0% +1,1% 0%
Résultat avant impôts 430 430 430 213 213  0% 0% -50,5% 0%
Impôts sur les bénéfices 0 -60 -60 -40 -40  - 0% -33,9% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
313 313 313 138 138  0% 0% -55,9% 0%
 
EBITDA 8 470 470 - -  +5 775,6% 0% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 397 397 397 216 216  0% 0% -45,5% 0%
Taux d’imposition - 14% 14% 19% 19%  - 0% +33,5% 0%
 
Chiffre d’affaires par action - - - - 5,8  - - - -
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action - - - - 0,2  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Unipol Gruppo S.p.A. (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 15 079 14 716 14 716 5 658 5 658  -2,4% 0% -61,6% 0%
   dont Trésorerie 265 184 184 1 007 1 007  -30,7% 0% +448,8% 0%
   dont Placements à CT - - 47 461 - 49 310  - - - -
   dont Créances clients 2 453 1 985 1 298 2 760 2 760  -19,1% -34,6% +112,7% 0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 54 257 59 538 60 211 58 319 62 075  +9,7% +1,1% -3,1% +6,4%
Biens corporels 1 887 1 930 1 930 2 484 2 484  +2,2% 0% +28,8% 0%
Écart d'acquisitions 1 582 1 582 1 582 1 625 1 625  0% 0% +2,7% 0%
Biens incorporels 472 460 354 488 387  -2,4% -23,0% +37,9% -20,7%
Actifs totaux 77 581 82 318 82 318 76 102 76 102  +6,1% 0% -7,6% 0%
 
Passifs courants 25 508 26 066 26 066 16 299 16 299  +2,2% 0% -37,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 12 460 12 351 249 12 205 12 205  -0,9% -98,0% +4 795,6% 0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 216 4 237 4 237 4 858 4 498  +0,5% 0% +14,7% -7,4%
Passifs totaux 71 254 74 771 74 771 67 797 67 797  +4,9% +0% -9,3% 0%
 
Action ordinaire 3 365 3 365 3 365 3 365 3 365  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -77 507 627 775 775  -762,0% +23,5% +23,8% 0%
Capitaux propres 5 032 6 092 6 092 6 688 6 688  +21,1% 0% +9,8% 0%
 
Dette portant intérets 4 216 4 237 4 237 4 858 4 498  +0,5% 0% +14,7% -7,4%
Dette nette 3 951 4 053 -43 408 3 851 -45 818  +2,6% -1 171,0% -108,9% -1 289,9%
Fonds de roulement -10 429 -11 351 -11 351 -10 641 -10 641  +8,8% 0% -6,3% 0%
Actions en circulation (en M) - - - - 716,5  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Unipol Gruppo S.p.A. (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 0 313 313 138 138  - 0% -55,9% 0%
 
Dépréciation 8 8 8 - -  0% 0% - -
Ajustements des bénéfices nets -249 -249 -249 268 268  0% 0% -207,4% 0%
Ajust. comptes débiteurs 68 68 68 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 210 210 210 -54 -54  0% 0% -125,8% 0%
Flux opérationnel 350 350 350 426 426  0% 0% +21,7% 0%
 
Dépenses d’investissement 47 47 47 - -  0% 0% - -
Investissements -189 -189 -189 - -  0% 0% - -
Flux d’investissement -251 -251 -251 -291 -291  0% 0% +16,3% 0%
 
Dividendes payés 65 65 65 - -  0% 0% - -
Emprunts nets -40 -40 -40 237 237  0% 0% -696,7% 0%
Flux de financement -149 -149 -149 - -  0% 0% - -
 
Variation nette de la trésorerie -49 -49 -49 - -  0% 0% - -
 
Free Cash Flow par action - - - - 0,6  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.