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Helvetia Holding AG

Helvetia Holding (HELN.SW, CH0466642201)

Helvetia Holding AG, through its subsidiaries, provides life and non-life insurance, and reinsurance products in Switzerland, Germany, Austria, Spain, Italy, France, and internationally. It offers life insurance, pension plans, and annuity insurance products; and non-life insurance products, such as property, motor vehicle, liability, transport, art, health, and accident insurance. The company was founded in 1858 and is headquartered in Sankt Gallen, Switzerland.

Siège social : Dufourstrasse 40, Sankt Gallen, Switzerland, 9001

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Helvetia Holding

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Helvetia Holding AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
52 757 800 33,8% 34,3% 22,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
20,3 1,6 - 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
91,2 CHF masqué 80,8 90,2 66,0 148,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Helvetia Holding AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Helvetia Holding AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,7% +23,4% +2,6% +10,5% -29,8% -19,2% -3,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+3,6% +5,1% +23,0% +41,4% +83,7% +140,5% +86,5%

 

Équipe de direction de Helvetia Holding AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Philipp Gmür Chief Exec. Officer 57 Annelis Luscher Hammerli Head of Fin. & Group CFO 45
André Keller Chief Investment Officer 50 Achim Baumstark Head of IT & Group CTO 56
Susanne Tengler Head of Investor Relations - Claudia Sauter Head of Corp. Communications & PR -
Martin Tschopp Head of Corp. Devel. - Markus Gemperle Chief Exec. Officer of Europe 59
David Ribeaud Chief Exec. Officer of Specialty Markets 50 Patrick Scherrer Head Strategy and M & A -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Helvetia Holding AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Helvetia Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Helvetia Holding AG

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Fondamentaux de Helvetia Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 046 9 353 9 689 9 148 10 691  +3,4% +3,6% -5,6% +16,9%
EBITDA 554 580 795 512 614  +4,6% +37,1% -35,6% +19,8%
Résultat opérationnel 428 470 677 456 546  +9,9% +44,1% -32,6% +19,6%
Résultat net 286 357 387 414 520  +24,7% +8,4% +7,0% +25,6%
Free Cash Flow -354 -311 -29 197 496  -12,1% -90,7% -785,1% +151,4%
Marge de FCF -4% -3% 0% 2% 5%  -15,0% -91,1% -825,6% +115,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 12% 22% 21% 5%  -45,2% +79,8% -0,9% -77,8%
Capital investi 5 616 6 310 7 292 7 291 7 945  +12,4% +15,6% 0% +9,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Helvetia Holding AG

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Ratio de profitabilité de Helvetia Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 14% 14% 16% 14% 15%  -1,9% +19,5% -12,5% +5,2%
Marge d’EBITDA 6% 6% 8% 6% 6%  +1,2% +32,4% -31,8% +2,5%
Marge opérationnelle 5% 5% 7% 5% 5%  +6,3% +39,1% -28,6% +2,4%
Marge bénéficiaire 3% 4% 4% 5% 5%  +20,6% +4,6% +13,4% +7,5%
Marge de FCF -4% -3% 0% 2% 5%  -15,0% -91,1% -825,6% +115,2%
Rentabilité économique (ROA) - 0,7% 0,7% 0,7% 0,9%  - +4,5% +4,3% +22,8%
Rentabilité financière (ROE) - 7,0% 6,8% 7,1% 8,5%  - -3,7% +4,5% +19,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Helvetia Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,4 0,4 0,5 0,6  -26,9% +0,3% +12,0% +31,6%
Liquidité générale 0,7 0,6 0,6 0,6 0,7  -22,3% +0,1% +8,5% +22,3%
Dette nette sur EBITDA -3,6 -2,1 -0,8 -1,6 -3,4  -42,5% -59,4% +89,2% +110,1%
Dette sur actifs 2% 1% 2% 3% 2%  -18,8% +62,0% +9,5% -10,5%
Dette sur capitaux propres 21% 15% 23% 26% 22%  -30,2% +59,1% +11,8% -16,9%
Couverture par l’EBITDA -15,0 11,9 10,1 24,2 5,3  -179,3% -15,1% +139,4% -78,2%
   ∼ par l’EBIT -11,6 9,6 8,6 21,5 4,7  -183,3% -10,7% +150,5% -78,2%
   ∼ par le flux opérationel 8,6 -5,4 0,7 14,0 5,2  -162,8% -112,4% +1 987,6% -62,9%
Coût de la dette - 5,5% 7,2% 1,5% 8,0%  - +31,6% -79,6% +443,4%

 

Graphique des dividendes de Helvetia Holding AG

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Ratios de distribution de Helvetia Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 286 357 387 414 520  +24,7% +8,4% +7,0% +25,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -354 -311 -29 197 496  -12,1% -90,7% -785,1% +151,4%
Dividende payé -207 -213 -232 -250 -261  +3,0% +8,9% +7,8% +4,2%
Distribution sur résultat net 72% 60% 60% 60% 50%  -17,4% +0,5% +0,7% -17,1%
Distribution sur FCF -59% -69% -806% 127% 53%  +17,2% +1 075,3% -115,7% -58,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Helvetia Holding AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Helvetia Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 54 47 45 56 53  -12,4% -4,7% +25,1% -6,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 262 258 275 236  - -1,5% +6,8% -14,2%
Conversion de l’encaisse - -215 -213 -219 -183  - -0,8% +2,9% -16,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +1,4% -1,8% -5,4% +11,5%
Frais généraux sur CP 12% 11% 11% 12% 11%  -10,6% +2,4% +9,0% -7,7%
Frais généraux sur CA 6% 6% 7% 8% 7%  +2,6% +6,2% +12,9% -10,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Helvetia Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Helvetia Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Helvetia Holding AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Helvetia Holding AG

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Sociétés possiblement comparables à Helvetia Holding AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Helvetia Holding

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Dividendes par action détachés par Helvetia Holding AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---5,00--------
2019----4,80-------
2018---4,60--------
2017----4,20-------
2016---3,80--------
2015---3,60--------
2014---3,50--------
2013---0,60--------
2012----1,60-------
2011----1,60-------
2010---2,90--------
2009---2,70--------
2008----3,00-1,98-----
2007----2,70-------
2006----1,80-------
2005----1,10-------
2004----0,73-------
2003----0,36-------
2002----1,60-------
2001----1,60-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Helvetia Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 046 9 353 9 689 9 148 10 691  +3,4% +3,6% -5,6% +16,9%
Charges d'exploitation -8 618 -8 925 -9 176 -8 601 -10 126  +3,6% +2,8% -6,3% +17,7%
   dont Coût des ventes -7 795 -8 085 -8 118 -7 851 -9 096  +3,7% +0,4% -3,3% +15,8%
   dont Frais généraux -553 -586 -645 -688 -717  +6,0% +10,0% +6,6% +4,2%
Résultat opérationnel 428 470 677 456 546  +9,9% +44,1% -32,6% +19,6%
Autres revenus/frais nets -32 396 464 448 473  -1 354,4% +17,1% -3,5% +5,5%
Charge d'intérêt -37 -49 -79 -21 -117  -231,9% +61,5% -73,1% +450,0%
Résultat avant impôts 396 428 513 548 565  +8,0% +20,0% +6,7% +3,1%
Impôts sur les bénéfices -87 -51 -111 -117 -27  -40,8% +115,8% +5,8% -77,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
286 357 387 414 520  +24,7% +8,4% +7,0% +25,6%
 
EBITDA 554 580 795 512 614  +4,6% +37,1% -35,6% +19,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 334 414 531 359 520  +23,8% +28,5% -32,4% +44,9%
Taux d’imposition 22% 12% 22% 21% 5%  -45,2% +79,8% -0,9% -77,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Helvetia Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 381 4 274 4 295 4 793 5 983  -20,6% +0,5% +11,6% +24,8%
   dont Trésorerie 1 503 943 1 260 1 238 1 305  -37,3% +33,7% -1,7% +5,4%
   dont Placements à CT 1 479 1 072 794 1 091 2 173  -27,5% -26,0% +37,5% +99,2%
   dont Créances clients 1 341 1 214 1 199 1 416 1 552  -9,5% -1,3% +18,1% +9,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 31 479 37 156 38 922 38 256 36 561  +18,0% +4,8% -1,7% -4,4%
Biens corporels 496 487 524 490 564  -1,8% +7,7% -6,5% +15,0%
Écart d'acquisitions 991 1 077 1 135 1 129 1 149  +8,6% +5,4% -0,5% +1,8%
Biens incorporels 653 141 90 135 191  -78,4% -35,8% +49,0% +41,6%
Actifs totaux 54 145 55 227 58 276 58 181 60 996  +2,0% +5,5% -0,2% +4,8%
 
Passifs courants 7 525 7 690 7 724 7 943 8 107  +2,2% +0,4% +2,8% +2,1%
   dont Créances fournisseurs 5 697 5 805 5 740 5 926 5 890  +1,9% -1,1% +3,2% -0,6%
   dont Dette à court terme 62 61 57 206 281  -1,0% -6,4% +260,2% +36,3%
Dette à long terme 914 747 1 324 1 304 1 136  -18,3% +77,2% -1,5% -12,9%
Passifs totaux 48 790 49 714 52 347 52 384 54 462  +1,9% +5,3% +0,1% +4,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 995 3 092 3 278 3 442 3 506  +3,2% +6,0% +5,0% +1,9%
Capitaux propres 4 640 5 502 5 910 5 780 6 528  +18,6% +7,4% -2,2% +12,9%
 
Dettes portant intérets 976 808 1 382 1 511 1 417  -17,2% +70,9% +9,3% -6,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Helvetia Holding AG (en MCHF)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 308 377 405 433 539  +22,4% +7,6% +6,7% +24,6%
 
Dépréciation 127 110 118 56 68  -13,1% +7,4% -52,8% +21,5%
Ajustements des bénéfices nets -1 442 -1 796 -1 581 -849 -1 473  +24,6% -12,0% -46,3% +73,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 710 1 021 1 040 613 1 317  +43,9% +1,8% -41,1% +114,9%
Flux opérationnel -318 -264 53 297 607  -17,1% -120,1% +461,6% +104,2%
 
Dépenses d’investissement 36 47 82 100 111  +33,0% +73,1% +22,2% +10,7%
Investissements 9 -124 -130 -101 -133  -1 529,9% +4,8% -22,2% +31,3%
Flux d’investissement -48 -124 -130 -101 -133  +160,3% +4,8% -22,2% +31,3%
 
Dividendes payés -207 -213 -232 -250 -261  +3,0% +8,9% +7,8% +4,2%
Emprunts nets 21 28 546 10 -166  +33,5% +1 828,6% -98,1% -1 739,6%
Flux de financement -160 -165 350 -200 -390  +2,7% -312,7% -157,1% +95,2%
 
Variation nette de la trésorerie -587 -560 318 -22 67  -4,6% -156,7% -106,9% -405,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Helvetia Holding AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 2 133 2 642 2 642 2 585 2 585  +23,9% 0% -2,2% 0%
Charges d'exploitation -2 011 -2 504 -2 504 -2 451 -2 451  +24,5% 0% -2,1% 0%
   dont Coût des ventes -1 825 -2 317 -2 317 -2 231 -2 231  +27,0% 0% -3,7% 0%
   dont Frais généraux -181 -164 -164 -194 -194  -9,0% 0% +18,0% 0%
Résultat opérationnel 122 138 138 135 135  +13,4% 0% -2,5% 0%
Autres revenus/frais nets 15 1 1 9 9  -94,0% 0% +844,4% 0%
Charge d'intérêt -20 -3 -3 -19 -19  -86,0% 0% +576,8% 0%
Résultat avant impôts 137 139 139 143 143  +1,6% 0% +2,9% 0%
Impôts sur les bénéfices -33 -6 -6 -19 -19  -117,1% 0% -434,2% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
95 145 145 115 115  +53,3% 0% -21,0% 0%
 
EBITDA 135 155 155 152 152  +15,2% 0% -2,2% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 92 133 133 117 117  +43,8% 0% -11,9% 0%
Taux d’imposition 24% 4% 4% 13% 13%  -83,2% 0% +224,6% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Helvetia Holding AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 4 793 3 902 3 902 5 983 5 983  -18,6% 0% +53,3% 0%
   dont Trésorerie 1 238 1 026 1 026 1 305 1 305  -17,2% 0% +27,3% 0%
   dont Placements à CT 1 082 - - 2 173 2 173  - - - 0%
   dont Créances clients 809 1 798 1 774 909 1 552  +122,2% -1,3% -48,8% +70,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 33 565 33 616 42 455 34 247 36 561  +0,2% +26,3% -19,3% +6,8%
Biens corporels 490 559 559 564 564  +14,0% 0% +0,9% 0%
Écart d'acquisitions 1 129 - - 1 149 1 149  - - - 0%
Biens incorporels 624 1 821 1 272 698 191  +192,0% -30,2% -45,1% -72,7%
Actifs totaux 58 181 60 401 60 401 60 996 60 996  +3,8% 0% +1,0% 0%
 
Passifs courants 7 945 7 613 7 613 8 107 8 107  -4,2% 0% +6,5% 0%
   dont Créances fournisseurs 5 926 4 863 4 863 5 890 5 890  -17,9% 0% +21,1% 0%
   dont Dette à court terme 206 - - 281 281  - - - 0%
Dette à long terme 1 413 1 467 1 467 1 240 1 136  +3,9% 0% -15,5% -8,4%
Passifs totaux 52 384 54 135 54 135 54 462 54 462  +3,3% 0% +0,6% 0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 442 3 345 3 345 3 506 3 506  -2,8% 0% +4,8% 0%
Capitaux propres 5 080 5 557 6 257 5 828 6 528  +9,4% +12,6% -6,9% +12,0%
 
Dettes portant intérets 1 619 1 467 1 467 1 521 1 417  -9,4% 0% +3,7% -6,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Helvetia Holding AG (en MCHF)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 104 145 145 124 124  +39,8% 0% -14,5% 0%
 
Dépréciation 13 17 17 17 17  +32,7% 0% +0,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets -154 -365 -365 -372 -372  +137,4% 0% +1,8% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 713 -349 -349 1 007 1 007  -148,9% 0% -388,9% 0%
Flux opérationnel 92 97 97 206 206  +5,4% 0% +113,0% 0%
 
Dépenses d’investissement 9 8 8 10 10  -2,9% 0% +17,0% 0%
Investissements 0 0 0 0 0  +100,0% 0% 0% 0%
Flux d’investissement -38 -19 -19 -47 -47  -50,0% 0% +148,4% 0%
 
Dividendes payés -4 -126 -126 -5 -5  +2 968,3% 0% -96,4% 0%
Emprunts nets 5 -78 -78 -5 -5  -1 683,7% 0% -93,3% 0%
Flux de financement -1 -180 -180 -15 -15  +23 953,3% 0% -91,9% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 47 -106 -106 140 140  -327,7% 0% -231,4% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.