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ENGIE SA

ENGIE (ENGI.PA, FR0010208488)

ENGIE SA engages in the power, natural gas, and energy services businesses. It operates through Renewables, Networks, Energy Solutions, Thermal, Supply, Nuclear, and Others segments. The Renewables segment comprises renewable energy generation activities, including financing, construction, operation, and maintenance of renewable energy facilities using various energy sources, such as hydroelectric, onshore wind, photovoltaic solar, biomass, offshore wind, and geothermal. The Networks segment comprises the electricity and gas infrastructure activities and projects, including the management and development of gas and electricity transportation networks and natural gas distribution networks in and outside of Europe, natural gas underground storage in Europe, and regasification infrastructure in France and Chile. The Energy Solutions encompasses the construction and management of decentralized energy networks to produce low-carbon energy and related services. …

Siège social : 1, place Samuel de Champlain, Courbevoie, France, 92400

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ENGIE

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ENGIE SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 423 630 000 72,9% 26,8% 35,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,8 8,1 2,2 0,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,6 EUR masqué 11,5 12,5 9,1 13,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ENGIE SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ENGIE SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,1% +3,5% -13,1% -7,1% +2,5% +32,1% +1,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+0,1% +10,7% +20,2% -3,0% -7,4% +19,1% +34,6%

 

Équipe de direction d’ENGIE SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Catherine MacGregor CEO & Director 50 Pierre-Francois Riolacci Exec. VP of Fin., Corp. Social Responsibility & Procurement 56
Shankar Krishnamoorthy Exec VP and In Charge of Strategy, Innovation, Industrial Devel., Research & Tech, Procurement 62 Yves Le Gelard Exec. VP, Chief Digital Officer & Group Chief Information Officer 63
Aarti Singhal Investor Relations Director - Claire Waysand Exec. VP & In-charge of Corp. Secretariat, Strategy, Research & Innovation, Communication 53
Jean-Sebastien Blanc Exec. VP & In-charge of HR and Corp. 57 Pierre Michel Philippe Chareyre Exec. VP 66
Edouard Sauvage Exec. VP & In-Charge of Networks Activities 57 Martin Jahan de Lestang Managing Director of the Gas Chain Metier 50

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’ENGIE SA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence d’ENGIE dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’ENGIE SA

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Fondamentaux d’ENGIE SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 65 029 60 596 60 058 55 750 57 866  -6,8% -0,9% -7,2% +3,8%
EBITDA 8 189 7 675 9 664 8 873 11 811  -6,3% +25,9% -8,2% +33,1%
Résultat opérationnel 4 385 4 227 4 337 3 712 5 797  -3,6% +2,6% -14,4% +56,2%
Résultat net 1 176 888 819 -1 723 3 540  -24,5% -7,8% -310,4% -305,5%
Free Cash Flow 3 530 1 671 1 654 2 474 1 322  -52,7% -1,0% +49,6% -46,6%
Marge de FCF 5% 3% 3% 4% 2%  -49,2% -0,1% +61,1% -48,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% - 28% - 32%  - - - -
Capital investi 68 710 66 485 69 696 64 990 76 332  -3,2% +4,8% -6,8% +17,5%
Actions en circul. (en M) 2 405,0 2 407,0 2 425,0 2 427,0 2 431,0  +0,1% +0,7% +0,1% +0,2%
EBITDA par action 3,4 3,2 4,0 3,7 4,9  -6,4% +25,0% -8,3% +32,9%
Bénéfices par action 0,5 0,4 0,3 -0,7 1,5  -24,6% -8,5% -310,2% -305,1%
Free Cash Flow par action 1,5 0,7 0,7 1,0 0,5  -52,7% -1,8% +49,5% -46,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ENGIE SA

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Ratio de profitabilité d’ENGIE SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 44% 47% 33% 37% 33%  +7,8% -28,6% +11,3% -11,9%
Marge d’EBITDA 13% 13% 16% 16% 20%  +0,6% +27,0% -1,1% +28,2%
Marge opérationnelle 7% 7% 7% 7% 10%  +3,4% +3,5% -7,8% +50,5%
Marge bénéficiaire 2% 1% 1% -3% 6%  -19,0% -6,9% -326,6% -297,9%
Marge de FCF 5% 3% 3% 4% 2%  -49,2% -0,1% +61,1% -48,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,6% 0,5% -1,1% 1,9%  - -10,6% -310,7% -269,9%
Rentabilité financière (ROE) - 2,5% 2,4% -5,6% 10,7%  - -3,0% -332,8% -293,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ENGIE SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7  +3,7% +4,9% +9,2% -12,3%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,0 1,1 1,1  +0,9% -2,4% +6,4% +2,1%
Dette nette sur EBITDA 2,6 2,8 2,7 2,5 2,1  +4,9% -3,9% -4,2% -16,2%
Dette sur actifs 21% 20% 23% 24% 17%  -5,7% +13,8% +2,7% -25,8%
Dette sur capitaux propres 88% 87% 111% 125% 106%  -0,6% +27,2% +12,5% -14,6%
Couverture par l’EBITDA 8,3 8,9 10,1 9,5 12,2  +7,5% +13,3% -5,9% +28,0%
   ∼ par l’EBIT 2,0 3,0 2,7 0,1 6,5  +50,1% -10,6% -95,5% +5 285,8%
   ∼ par le flux opérationel 9,4 9,1 8,5 8,1 7,5  -3,0% -6,5% -4,9% -7,3%
Coût de la dette - 2,7% 2,8% 2,6% 2,6%  - +3,7% -9,3% +0,2%

 

Graphique des dividendes d’ENGIE SA

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Ratios de distribution d’ENGIE SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 176 888 819 -1 723 3 540  -24,5% -7,8% -310,4% -305,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 530 1 671 1 654 2 474 1 322  -52,7% -1,0% +49,6% -46,6%
Dividende payé -2 871 -2 659 -2 522 -622 -1 859  -7,4% -5,2% -75,3% +198,9%
Distribution sur résultat net 244% 299% 308% -36% 53%  +22,7% +2,8% -111,7% -245,5%
Distribution sur FCF 81% 159% 152% 25% 141%  +95,7% -4,2% -83,5% +459,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ENGIE SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ENGIE SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 41 47 33 43 58  +14,2% -29,9% +30,8% +34,2%
Délai paiement clients (DSO) 151 189 195 199 338  +24,6% +3,4% +2,0% +69,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 224 177 178 287  - -21,0% +0,6% +61,4%
Conversion de l’encaisse - 12 51 64 108  - +334,1% +25,6% +68,6%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  -8,9% -4,7% -3,2% -29,4%
Frais généraux sur CP 28% 30% 35% - -  +8,8% +16,1% - -
Frais généraux sur CA 16% 18% 19% - -  +13,3% +9,0% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ENGIE SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ENGIE SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ENGIE SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ENGIE SA

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Sociétés possiblement comparables à ENGIE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ENGIE

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Dividendes par action détachés par ENGIE SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---0,85--------
2021----0,53-------
2019----0,75-------
2018----0,35----0,37--
2017----0,50----0,35--
2016----0,50----0,50--
2015---0,50-----0,50--
2014---0,67-----0,50--
2013---0,67------0,83-
2012---0,67----0,83---
2011----0,67-----0,83-
2010----0,67-----0,83-
2009----0,80------0,80
2008----1,26-----0,802,16
2007----1,10--0,30---1,20
2006----0,68------1,00
2005-------0,54----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ENGIE SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 65 029 60 596 60 058 55 750 57 866  -6,8% -0,9% -7,2% +3,8%
Charges d'exploitation -23 904 -24 179 -15 771 -17 071 -13 208  +1,2% -34,8% +8,2% -22,6%
   dont Coût des ventes -36 740 -32 190 -39 950 -34 967 -38 861  -12,4% +24,1% -12,5% +11,1%
   dont Frais généraux -10 169 -10 736 -11 599 - -  +5,6% +8,0% - -
Résultat opérationnel 4 385 4 227 4 337 3 712 5 797  -3,6% +2,6% -14,4% +56,2%
Autres revenus/frais nets -2 863 -2 964 -2 051 -3 888 -426  +3,5% -30,8% +89,6% -89,0%
Charge d'intérêt -988 -861 -957 -934 -971  -12,9% +11,1% -2,4% +4,0%
Résultat avant impôts 1 522 1 263 2 286 -176 5 371  -17,0% +81,0% -107,7% -3 151,7%
Impôts sur les bénéfices -425 -704 -640 -715 -1 695  -265,6% -9,1% +11,7% +137,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 176 888 819 -1 723 3 540  -24,5% -7,8% -310,4% -305,5%
 
EBITDA 8 189 7 675 9 664 8 873 11 811  -6,3% +25,9% -8,2% +33,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 161 3 044 3 123 2 541 3 968  -3,7% +2,6% -18,6% +56,2%
Taux d’imposition 28% - 28% - 32%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 27,0 25,2 24,8 23,0 23,8  -6,9% -1,6% -7,2% +3,6%
EBITDA par action 3,4 3,2 4,0 3,7 4,9  -6,4% +25,0% -8,3% +32,9%
Bénéfices par action 0,5 0,4 0,3 -0,7 1,5  -24,6% -8,5% -310,2% -305,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ENGIE SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 58 161 61 986 60 496 60 087 107 915  +6,6% -2,4% -0,7% +79,6%
   dont Trésorerie 8 931 8 700 10 519 12 980 13 718  -2,6% +20,9% +23,4% +5,7%
   dont Placements à CT 1 608 1 073 474 543 499  -33,3% -55,8% +14,6% -8,1%
   dont Créances clients 26 977 31 324 32 114 30 414 53 556  +16,1% +2,5% -5,3% +76,1%
   dont Stock 4 155 4 158 3 617 4 140 6 175  +0,1% -13,0% +14,5% +49,2%
Placements à long terme 10 833 11 339 13 161 - -  +4,7% +16,1% - -
Biens corporels 51 061 48 917 51 958 49 889 51 079  -4,2% +6,2% -4,0% +2,4%
Écart d'acquisitions 17 285 17 809 18 665 15 943 12 799  +3,0% +4,8% -14,6% -19,7%
Biens incorporels 6 504 6 718 7 038 7 195 6 784  +3,3% +4,8% +2,2% -5,7%
Actifs totaux 150 332 153 702 159 793 153 182 225 333  +2,2% +4,0% -4,1% +47,1%
 
Passifs courants 54 795 57 891 57 874 54 034 95 019  +5,7% 0% -6,6% +75,9%
   dont Créances fournisseurs 16 011 19 759 19 109 17 307 32 197  +23,4% -3,3% -9,4% +86,0%
   dont Dette à court terme 7 687 5 111 8 542 7 845 10 590  -33,5% +67,1% -8,2% +35,0%
Dette à long terme 24 384 25 823 28 067 28 200 28 749  +5,9% +8,7% +0,5% +1,9%
Passifs totaux 107 755 112 760 121 756 119 326 183 354  +4,6% +8,0% -2,0% +53,7%
 
Action ordinaire 2 435 2 435 2 435 2 435 2 435  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 455 -590 -1 369 -3 874 -  -140,5% +132,0% +183,0% -
Capitaux propres 36 639 35 551 33 087 28 945 36 993  -3,0% -6,9% -12,5% +27,8%
 
Dette portant intérets 32 071 30 934 36 609 36 045 39 339  -3,5% +18,3% -1,5% +9,1%
Dette nette 21 532 21 161 25 616 22 522 25 122  -1,7% +21,1% -12,1% +11,5%
Fonds de roulement 3 366 4 095 2 622 6 053 12 896  +21,7% -36,0% +130,9% +113,1%
Actions en circulation (en M) 2 405,0 2 407,0 2 425,0 2 427,0 2 431,0  +0,1% +0,7% +0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ENGIE SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 423 1 033 984 -1 536 3 661  -27,4% -4,7% -256,1% -338,3%
 
Dépréciation 6 203 5 077 7 083 8 760 5 484  -18,2% +39,5% +23,7% -37,4%
Ajustements des bénéfices nets 2 436 3 405 3 807 5 077 1 218  +39,8% +11,8% +33,4% -76,0%
Ajust. comptes débiteurs 732 -2 311 802 107 -11 043  -415,7% -134,7% -86,7% -10 420,6%
Ajust. des stocks -542 -268 465 -492 -2 349  -50,6% -273,5% -205,8% +377,4%
Autres flux opérationnels 1 361 314 -1 234 429 -25  -76,9% -493,0% -134,8% -105,8%
Flux opérationnel 9 309 7 873 8 178 7 589 7 312  -15,4% +3,9% -7,2% -3,7%
 
Dépenses d’investissement 5 779 6 202 6 524 5 115 5 990  +7,3% +5,2% -21,6% +17,1%
Investissements -5 157 -6 095 -7 193 -4 046 -1 782  +18,2% +18,0% -43,8% -56,0%
Flux d’investissement -5 171 -6 095 -7 193 -4 046 -11 042  +17,9% +18,0% -43,8% +172,9%
 
Dividendes payés -2 871 -2 659 -2 522 -622 -1 859  -7,4% -5,2% -75,3% +198,9%
Emprunts nets -1 382 -604 3 587 1 052 3 298  -56,3% -693,9% -70,7% +213,5%
Flux de financement -4 725 -1 928 212 -562 4 848  -59,2% -111,0% -365,1% -962,6%
 
Variation nette de la trésorerie -894 -229 1 819 2 461 910  -74,4% -894,3% +35,3% -63,0%
 
Free Cash Flow par action 1,5 0,7 0,7 1,0 0,5  -52,7% -1,8% +49,5% -46,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ENGIE SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 15 207 16 489 16 489 13 540 13 540  +8,4% 0% -17,9% 0%
Charges d'exploitation -14 539 -15 570 -15 570 -12 121 -12 121  +7,1% 0% -22,2% 0%
   dont Coût des ventes -8 279 -8 787 -8 787 -11 188 -11 188  +6,1% 0% +27,3% 0%
   dont Frais généraux -2 680 -2 906 -2 906 -2 894 -2 894  +8,5% 0% -0,4% 0%
Résultat opérationnel 669 920 920 1 420 1 420  +37,5% 0% +54,4% 0%
Autres revenus/frais nets -1 037 420 420 -1 615 -1 615  -140,5% 0% -484,9% 0%
Charge d'intérêt -211 -212 -212 -206 -206  +0,5% 0% -2,8% 0%
Résultat avant impôts -369 1 339 1 339 -195 -195  -463,4% 0% -114,6% 0%
Impôts sur les bénéfices -24 -111 -111 -210 -210  +370,2% 0% +89,6% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-25 1 042 1 042 -633 -633  -4 268,0% 0% -160,7% 0%
 
EBITDA 2 439 2 690 2 690 3 129 3 129  +10,3% 0% +16,3% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 613 844 844 1 302 994  +37,5% 0% +54,4% -23,7%
Taux d’imposition - 8% 8% - -  - 0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 80,0 4,9 6,8 4,3 5,6  -93,9% +38,9% -37,5% +31,8%
EBITDA par action 12,8 0,8 1,1 1,0 1,3  -93,8% +38,9% -11,5% +31,8%
Bénéfices par action -0,1 0,3 0,4 -0,2 -0,3  -335,6% +38,9% -146,2% +31,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ENGIE SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 61 986 51 835 51 835 60 496 60 496  -16,4% 0% +16,7% 0%
   dont Trésorerie 8 700 7 995 7 995 10 519 10 519  -8,1% 0% +31,6% 0%
   dont Placements à CT 1 073 2 625 461 - 474  +144,6% -82,4% - -
   dont Créances clients 30 625 19 636 12 151 32 114 32 114  -35,9% -38,1% +164,3% 0%
   dont Stock 4 158 3 227 3 227 3 617 3 617  -22,4% 0% +12,1% 0%
Placements à long terme 11 339 16 998 16 998 13 161 13 161  +49,9% 0% -22,6% 0%
Biens corporels 48 917 51 485 51 485 51 958 51 958  +5,2% 0% +0,9% 0%
Écart d'acquisitions 17 809 18 238 18 238 18 665 18 665  +2,4% 0% +2,3% 0%
Biens incorporels 6 718 6 753 6 753 7 038 7 038  +0,5% 0% +4,2% 0%
Actifs totaux 153 702 148 421 148 421 159 793 159 793  -3,4% 0% +7,7% 0%
 
Passifs courants 57 891 51 193 51 193 57 874 57 874  -11,6% 0% +13,1% 0%
   dont Créances fournisseurs 19 192 13 712 13 712 18 683 19 109  -28,6% 0% +36,3% +2,3%
   dont Dette à court terme 1 073 8 416 8 905 4 525 8 542  +684,3% +5,8% -49,2% +88,8%
Dette à long terme 26 431 26 471 26 182 28 250 28 067  +0,2% -1,1% +7,9% -0,6%
Passifs totaux 112 760 109 000 108 999 121 756 121 756  -3,3% 0% +11,7% 0%
 
Action ordinaire 2 435 2 435 2 435 2 435 2 435  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -590 - -108 - -1 369  - - - -
Capitaux propres 35 551 34 502 34 503 33 087 33 087  -3,0% +0% -4,1% 0%
 
Dette portant intérets 27 504 34 887 35 087 32 775 36 609  +26,8% +0,6% -6,6% +11,7%
Dette nette 17 731 24 267 26 631 22 256 25 616  +36,9% +9,7% -16,4% +15,1%
Fonds de roulement 4 095 642 642 2 622 2 622  -84,3% 0% +308,4% 0%
Actions en circulation (en M) 190,0 3 361,3 2 420,2 3 181,0 2 413,1  +1 669,1% -28,0% +31,4% -24,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ENGIE SA (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 412 412 412 -550 -550  0% 0% -233,4% 0%
 
Dépréciation 1 771 1 771 1 771 1 709 1 709  0% 0% -3,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets 559 457 457 987 987  -18,2% 0% +115,9% 0%
Ajust. comptes débiteurs -1 156 401 401 401 401  -134,7% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks 116 116 116 233 233  0% 0% +100,0% 0%
Autres flux opérationnels 760 -1 019 -1 019 402 402  -234,2% 0% -139,5% 0%
Flux opérationnel 2 045 2 045 2 045 2 610 2 610  0% 0% +27,6% 0%
 
Dépenses d’investissement 1 631 1 631 1 631 1 764 1 764  0% 0% +8,2% 0%
Investissements -34 -947 -947 -143 -143  +2 726,9% 0% -85,0% 0%
Flux d’investissement -1 689 -1 380 -1 380 -2 217 -2 217  -18,3% 0% +60,7% 0%
 
Dividendes payés -631 -631 -631 - -  0% 0% - -
Emprunts nets 254 1 132 1 132 662 662  +345,5% 0% -41,5% 0%
Flux de financement -890 -447 -447 553 553  -49,8% 0% -223,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 455 455 455 1 262 1 262  0% 0% +177,5% 0%
 
Free Cash Flow par action 2,2 0,1 0,2 0,3 0,4  -94,3% +38,9% +55,6% +31,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.