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Enel SpA

Enel (ENEL.MI, IT0003128367)

Enel SpA operates as an integrated electricity and gas operator worldwide. The company generates, transmits, distributes, purchases, transports, and sells electricity; transports and markets natural gas; supplies LNG; designs, develops, constructs, operates, manages, and maintains generation plants and distribution grids; and designs, constructs, and operates merchant lines. It is also involved in energy and infrastructure engineering; research and development in sciences and engineering; the cogeneration of electricity and heat; the construction and management of manages port infrastructure; product, plant, and equipment certification; mining; finance; energy products marketing; trading; and fuel trading and logistics operations. In addition, the company engages in construction and management of LNG regasification infrastructure; desalinization and water supply; electricity system monitoring; and optical fiber network operation activities. Further, it provides testing, inspection, …

Siège social : Viale Regina Margherita, 137, Rome, RM, Italy, 00198

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Enel

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Enel SpA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
10 165 100 000 76,4% 23,6% 37,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,4 13,9 2,1 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7,3 EUR masqué 7,7 7,1 5,2 8,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Enel SpA

Performance boursière ajustée des dividendes d’Enel SpA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,9% -7,4% -2,0% +19,2% +11,9% +74,1% +65,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+123,4% +137,3% +125,2% +232,8% +263,8% +277,2% +210,9%

 

Équipe de direction d’Enel SpA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Francesco Starace CEO, GM & Director 65 Alberto de Paoli Chief Financial Officer 55
Monica Girardi Head of Group Investor Relations - Giulio Fazio Head of Legal & Corp. Affairs 49
Roberto Antonio Enzo Deambrogio Head of Communications of the Group 45      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Enel SpA au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’Enel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Enel SpA

Fondamentaux d’Enel SpA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 74 010 69 160 72 664 74 221 73 296  -6,6% +5,1% +2,1% -1,2%
EBITDA 15 415 24 338 21 372 21 399 30 787  +57,9% -12,2% +0,1% +43,9%
Résultat opérationnel 10 528 9 936 9 857 10 367 11 423  -5,6% -0,8% +5,2% +10,2%
Résultat net 2 196 2 570 3 779 4 789 2 174  +17,0% +47,0% +26,7% -54,6%
Free Cash Flow 2 572 1 005 1 626 2 816 1 992  -60,9% +61,8% +73,2% -29,3%
Marge de FCF 3% 1% 2% 4% 3%  -58,2% +54,0% +69,6% -28,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 34% 26% 23% 19%  -4,6% -24,3% -13,5% -14,1%
Capital investi 83 523 84 609 85 372 87 385 87 960  +1,3% +0,9% +2,4% +0,7%
Actions en circulation (en M) - 3 117 14 475 6 567 10 164  - +364,4% -54,6% +54,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Enel SpA

Ratio de profitabilité d’Enel SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 30% 31% 26% 29% 32%  +4,0% -17,1% +14,9% +7,9%
Marge d’EBITDA 21% 35% 29% 29% 42%  +69,0% -16,4% -2,0% +45,7%
Marge opérationnelle 14% 14% 14% 14% 16%  +1,0% -5,6% +3,0% +11,6%
Marge bénéficiaire 3% 4% 5% 6% 3%  +25,2% +40,0% +24,1% -54,0%
Marge de FCF 3% 1% 2% 4% 3%  -58,2% +54,0% +69,6% -28,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 2,4% 3,0% 1,3%  - +49,7% +22,8% -56,7%
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% 10,9% 14,4% 7,0%  - +41,9% +32,6% -51,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Enel SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6  -6,2% -7,5% -6,6% +6,9%
Liquidité générale 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9  -12,2% +1,0% +1,6% +2,8%
Dette nette sur EBITDA 2,6 1,6 2,0 2,2 1,6  -39,2% +26,5% +12,1% -30,4%
Dette sur actifs 32% 32% 32% 34% 34%  +0,9% +1,5% +3,6% -0,2%
Dette sur capitaux propres 158% 143% 145% 175% 190%  -9,4% +1,6% +20,7% +8,0%
Couverture par l’EBITDA -5,5 4,2 8,8 8,6 -6,8  -176,4% +110,6% -1,8% -179,2%
   ∼ par l’EBIT -3,7 3,1 6,4 6,4 -4,7  -182,6% +106,8% +1,4% -172,4%
   ∼ par le flux opérationel -3,4 1,7 4,2 4,5 -2,5  -149,7% +146,5% +7,2% -155,9%
Coût de la dette - 11,6% 4,9% 4,7% -8,0%  - -58,1% -3,6% -270,4%

 

Graphique des dividendes d’Enel SpA

Ratios de distribution d’Enel SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 196 2 570 3 779 4 789 2 174  +17,0% +47,0% +26,7% -54,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 572 1 005 1 626 2 816 1 992  -60,9% +61,8% +73,2% -29,3%
Dividende payé -2 297 -2 507 -2 873 -3 444 -3 957  +9,1% +14,6% +19,9% +14,9%
Distribution sur résultat net 105% 98% 76% 72% 182%  -6,7% -22,1% -5,4% +153,1%
Distribution sur FCF 89% 249% 177% 122% 199%  +179,3% -29,2% -30,8% +62,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Enel SpA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Enel SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 20 18 18 20 18  -9,5% -0,3% +6,1% -5,9%
Délai paiement clients (DSO) 89 71 73 67 65  -19,9% +2,4% -8,4% -2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 98 97 93 95  - -0,6% -4,3% +2,1%
Conversion de l’encaisse - -8 -6 -7 -12  - -26,9% +14,9% +69,1%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4  -3,2% +5,0% -3,9% -4,7%
Frais généraux sur CP 14% - 14% 16% 15%  - - +12,2% -5,8%
Frais généraux sur CA 6% - 7% 7% 6%  - - +0,1% -8,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Enel SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Enel SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Enel SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Enel SpA

Sociétés possiblement comparables à Enel SpA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Enel SpA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,16-----0,17-----
20190,14-----0,14-----
20180,11-----0,13-----
20170,09-----0,09-----
2016-----0,16------
2015-----0,14------
2014-----0,13------
2013-----0,15------
2012-----0,16------
2011-----0,18----0,10-
2010-----0,15----0,10-
2009-----0,29----0,10-
2008-----0,29----0,20-
2007-----0,29----0,20-
2006-----0,44----0,20-
2005-----0,36----0,19-
2004-----0,36----0,33-
2003-----0,36------
2002-----0,36------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Enel SpA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 74 010 69 160 72 664 74 221 73 296  -6,6% +5,1% +2,1% -1,2%
Charges d'exploitation -63 482 -59 224 -62 807 -63 854 -61 873  -6,7% +6,0% +1,7% -3,1%
   dont Coût des ventes -51 985 -47 763 -54 021 -52 334 -49 980  -8,1% +13,1% -3,1% -4,5%
   dont Frais généraux -4 390 0 -5 025 -5 139 -4 634  - - +2,3% -9,8%
Résultat opérationnel 10 528 9 936 9 857 10 367 11 423  -5,6% -0,8% +5,2% +10,2%
Autres revenus/frais nets -5 247 -3 462 -2 132 -1 170 -2 566  -34,0% -38,4% -45,1% +119,3%
Charge d'intérêt -2 828 -5 848 -2 439 -2 488 -4 518  -306,8% -58,3% +2,0% -281,6%
Résultat avant impôts 5 281 5 780 7 211 8 201 4 312  +9,4% +24,8% +13,7% -47,4%
Impôts sur les bénéfices -1 909 -1 993 -1 882 -1 851 -836  +4,4% -5,6% -1,6% -54,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 196 2 570 3 779 4 789 2 174  +17,0% +47,0% +26,7% -54,6%
 
EBITDA 15 415 24 338 21 372 21 399 30 787  +57,9% -12,2% +0,1% +43,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 722 6 510 7 284 8 027 9 208  -3,2% +11,9% +10,2% +14,7%
Taux d’imposition 36% 34% 26% 23% 19%  -4,6% -24,3% -13,5% -14,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Enel SpA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 44 182 35 281 34 694 35 935 36 804  -20,1% -1,7% +3,6% +2,4%
   dont Trésorerie 10 639 8 290 7 021 6 630 9 029  -22,1% -15,3% -5,6% +36,2%
   dont Placements à CT 445 3 053 814 1 079 567  +586,1% -73,3% +32,6% -47,5%
   dont Créances clients 18 048 13 506 14 529 13 587 13 083  -25,2% +7,6% -6,5% -3,7%
   dont Stock 2 904 2 415 2 722 2 797 2 513  -16,8% +12,7% +2,8% -10,2%
Placements à long terme 1 181 2 254 2 083 2 571 7 688  +90,9% -7,6% +23,4% +199,0%
Biens corporels 73 307 76 265 74 937 76 631 79 809  +4,0% -1,7% +2,3% +4,1%
Écart d'acquisitions 13 824 13 556 13 746 14 273 14 241  -1,9% +1,4% +3,8% -0,2%
Biens incorporels 15 856 15 929 16 724 19 014 19 089  +0,5% +5,0% +13,7% +0,4%
Actifs totaux 161 179 155 596 155 641 165 424 171 426  -3,5% +0% +6,3% +3,6%
 
Passifs courants 45 036 40 963 39 877 40 650 40 491  -9,0% -2,7% +1,9% -0,4%
   dont Créances fournisseurs 11 775 12 688 14 495 13 387 12 960  +7,8% +14,2% -7,6% -3,2%
   dont Dette à court terme 5 800 8 470 8 138 6 682 3 409  +46,0% -3,9% -17,9% -49,0%
Dette à long terme 45 347 41 336 42 439 48 983 54 174  -8,8% +2,7% +15,4% +10,6%
Passifs totaux 109 428 103 021 103 480 117 572 124 488  -5,9% +0,4% +13,6% +5,9%
 
Action ordinaire 9 403 10 167 10 167 10 167 10 167  +8,1% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 21 502 19 484 21 280 19 853 19 081  -9,4% +9,2% -6,7% -3,9%
Capitaux propres 32 376 34 803 34 795 31 720 30 377  +7,5% 0% -8,8% -4,2%
 
Dettes portant intérets 51 147 49 806 50 577 55 665 57 583  -2,6% +1,5% +10,1% +3,4%
Actions en circulation (en M) - 3 117 14 475 6 567 10 164  - +364,4% -54,6% +54,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Enel SpA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 196 2 570 3 779 4 789 2 174  +17,0% +47,0% +26,7% -54,6%
 
Dépréciation 4 887 6 355 5 861 5 355 9 682  +30,0% -7,8% -8,6% +80,8%
Ajustements des bénéfices nets 3 738 1 725 2 680 919 3 600  -53,9% +55,4% -65,7% +291,7%
Ajust. comptes débiteurs -2 329 -959 -1 530 1 176 -908  -58,8% +59,5% -176,9% -177,2%
Ajust. des stocks 274 413 -112 -117 318  +50,7% -127,1% +4,5% -371,8%
Autres flux opérationnels 1 387 59 312 -1 640 214  -95,7% +428,8% -625,6% -113,0%
Flux opérationnel 9 572 9 847 10 125 11 075 11 251  +2,9% +2,8% +9,4% +1,6%
 
Dépenses d’investissement 7 000 8 842 8 499 8 259 9 259  +26,3% -3,9% -2,8% +12,1%
Investissements - -8 087 -9 294 -9 661 -9 115  - +14,9% +3,9% -5,7%
Flux d’investissement -6 421 -8 087 -9 294 -9 661 -9 115  +25,9% +14,9% +3,9% -5,7%
 
Dividendes payés -2 297 -2 507 -2 873 -3 444 -3 957  +9,1% +14,6% +19,9% +14,9%
Emprunts nets -3 541 -1 710 1 705 3 210 3 743  -51,7% -199,7% +88,3% +16,6%
Flux de financement -5 382 -4 474 -1 646 -1 636 306  -16,9% -63,2% -0,6% -118,7%
 
Variation nette de la trésorerie -2 465 -2 464 -1 205 -407 2 366  0% -51,1% -66,2% -681,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Enel SpA (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 18 100 18 133 16 172 15 227 15 449  +0,2% -10,8% -5,8% +1,5%
Charges d'exploitation -15 153 -19 893 -8 830 -16 084 -10 580  +31,3% -55,6% +82,2% -34,2%
   dont Coût des ventes -8 538 -26 508 -3 063 -16 084 -5 101  +210,5% -111,6% -625,1% -68,3%
   dont Frais généraux -2 648 -12 705 -10 672 - -  -579,8% -184,0% - -
Résultat opérationnel 2 947 -1 760 7 342 -857 4 869  -159,7% -517,2% -111,7% -668,1%
Autres revenus/frais nets -257 -5 594 4 169 - -  +2 076,7% -174,5% - -
Charge d'intérêt -176 -3 278 -3 023 -2 075 -873  -1 962,5% -192,2% -168,6% -142,1%
Résultat avant impôts 1 616 -1 697 2 122 2 488 949  -205,0% -225,0% +17,2% -61,9%
Impôts sur les bénéfices -373 -347 -189 -801 -233  -193,0% -154,5% +323,8% -70,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
959 -1 402 1 361 1 247 700  -246,2% -197,1% -8,4% -43,9%
 
EBITDA 5 288 11 465 6 995 7 297 4 272  +116,8% -39,0% +4,3% -41,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 267 -1 603 6 688 -581 3 674  -170,7% -517,2% -108,7% -732,2%
Taux d’imposition 23% - 9% 32% 25%  - - +261,5% -23,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Enel SpA (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 36 014 36 050 36 804 41 763 35 272  +0,1% +2,1% +13,5% -15,5%
   dont Trésorerie 5 747 6 753 9 029 7 642 5 840  +17,5% +33,7% -15,4% -23,6%
   dont Placements à CT 500 8 320 567 14 971 530  +1 564,0% -93,2% +2 540,4% -96,5%
   dont Créances clients 13 460 13 274 13 083 12 527 11 308  -1,4% -1,4% -4,2% -9,7%
   dont Stock 3 057 2 885 2 513 2 559 2 629  -5,6% -12,9% +1,8% +2,7%
Placements à long terme 2 565 7 061 7 688 - -  +175,3% +8,9% - -
Biens corporels 80 192 97 383 79 809 95 938 78 418  +21,4% -18,0% +20,2% -18,3%
Écart d'acquisitions 14 300 14 297 14 241 14 146 14 115  0% -0,4% -0,7% -0,2%
Biens incorporels 19 191 - 19 089 - 17 265  - - - -
Actifs totaux 170 508 169 960 171 426 174 201 166 995  -0,3% +0,9% +1,6% -4,1%
 
Passifs courants 40 035 39 104 40 491 44 945 41 449  -2,3% +3,5% +11,0% -7,8%
   dont Créances fournisseurs 10 941 11 252 12 960 11 043 9 348  +2,8% +15,2% -14,8% -15,3%
   dont Dette à court terme 7 225 8 189 3 409 - -  +13,3% -58,4% - -
Dette à long terme 51 572 52 531 54 174 54 595 51 868  +1,9% +3,1% +0,8% -5,0%
Passifs totaux 121 683 122 129 124 488 128 378 123 627  +0,4% +1,9% +3,1% -3,7%
 
Action ordinaire 10 167 10 167 10 167 10 167 10 167  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 694 19 321 19 081 20 247 19 264  -6,6% -1,2% +6,1% -4,9%
Capitaux propres 32 589 30 869 30 377 30 855 29 180  -5,3% -1,6% +1,6% -5,4%
 
Dettes portant intérets 58 797 60 720 57 583 54 595 51 868  +3,3% -5,2% -5,2% -5,0%
Actions en circulation (en M) 10 159 10 167 10 164 10 163 -  +0,1% 0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Enel SpA (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 959 -1 402 1 361 1 247 700  -246,2% -197,1% -8,4% -43,9%
 
Dépréciation 1 924 4 942 1 393 1 367 2 098  +156,9% -71,8% -1,9% +53,5%
Ajustements des bénéfices nets 802 2 560 -841 1 088 833  +219,2% -132,9% -229,4% -23,4%
Ajust. comptes débiteurs 1 455 -192 -369 - -  -113,2% +92,2% - -
Ajust. des stocks -257 161 399 -106 -90  -162,6% +147,8% -126,6% -15,1%
Autres flux opérationnels -723 144 -668 946 -2 688  -119,9% -563,9% -241,6% -384,1%
Flux opérationnel 2 241 3 052 3 580 2 053 -11  +36,2% +17,3% -42,7% -100,5%
 
Dépenses d’investissement 2 092 2 629 2 666 1 870 1 957  +25,7% +1,4% -29,9% +4,7%
Investissements -2 088 -2 348 -2 755 -1 823 -2 296  +12,5% +17,3% -33,8% +25,9%
Flux d’investissement -2 088 -2 348 -2 755 -1 823 -2 296  +12,5% +17,3% -33,8% +25,9%
 
Dividendes payés -417 -1 713 -70 -2 182 -447  +310,8% -95,9% +3 017,1% -79,5%
Emprunts nets -2 055 981 1 690 990 1 906  -147,7% +72,3% -41,4% +92,5%
Flux de financement -2 911 344 1 513 - -  -111,8% +339,8% - -
 
Variation nette de la trésorerie -2 762 995 2 284 -1 379 -1 778  -136,0% +129,5% -160,4% +28,9%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.