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Enel SpA

Enel (ENEL.MI, IT0003128367)

Enel SpA operates as an integrated electricity and gas operator worldwide. The company generates, transmits, distributes, purchases, transports, and sells electricity; transports and markets natural gas; supplies LNG; designs, develops, constructs, operates, manages, and maintains generation plants and distribution grids; and designs, constructs, and operates merchant lines. It is also involved in various activities, such as energy and infrastructure engineering; research and development in sciences and engineering; the cogeneration of electricity and heat; the construction and management of manages port infrastructure; product, plant, and equipment certification; mining; finance; energy products marketing; trading; and fuel trading and logistics operations. In addition, the company engages in construction and management of LNG regasification infrastructure; desalinization and water supply; electricity system monitoring; and optical fiber network operation activities. Further, …

Siège social : Viale Regina Margherita, 137, Rome, RM, Italy, 00198

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Enel

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Enel SpA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
10 161 800 000 76,4% 23,6% 35,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,4 11,0 1,6 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,2 EUR masqué 6,0 6,7 5,3 7,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Enel SpA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Enel SpA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% +1,8% +0,2% -6,3% -17,3% +0,5% +28,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+66,3% +69,0% +105,3% +97,8% +116,7% +222,7% +332,0%

 

Équipe de direction d’Enel SpA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Francesco Starace CEO, GM & Director 67 Alberto de Paoli Chief Financial Officer 57
Monica Girardi Head of Group Investor Relations 42 Giulio Fazio Head of Legal & Corp. Affairs 51
Roberto Antonio Enzo Deambrogio Head of Communications of the Group 47 Guido Stratta Head of People & Organisation -
Claudio Machetti Head of Global Energy and Commodity Management 64 Simone Mori Head of Europe 58
Francesca Di Carlo Head of Global Procurement - Ernesto Ciorra Head of Innovation & Sustainability -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Enel SpA au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’Enel dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’Enel SpA

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Fondamentaux d’Enel SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 72 664 74 221 73 296 62 364 94 890  +2,1% -1,2% -14,9% +52,2%
EBITDA 14 274 14 987 15 899 15 011 13 680  +5,0% +6,1% -5,6% -8,9%
Résultat opérationnel 9 857 10 367 11 423 11 453 18 156  +5,2% +10,2% +0,3% +58,5%
Résultat net 3 779 4 789 2 174 2 610 3 189  +26,7% -54,6% +20,1% +22,2%
Free Cash Flow 2 899 4 167 3 015 3 178 -476  +43,7% -27,6% +5,4% -115,0%
Marge de FCF 4% 6% 4% 5% -1%  +40,7% -26,7% +23,9% -109,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 23% 19% 34% 30%  -13,5% -14,1% +73,8% -11,4%
Capital investi 85 372 87 385 87 960 76 023 81 865  +2,4% +0,7% -13,6% +7,7%
Actions en circul. (en M) 10 166,7 10 166,7 10 165,1 10 163,4 10 161,8  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 1,4 1,5 1,6 1,5 1,3  +5,0% +6,1% -5,6% -8,9%
Bénéfices par action 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3  +26,7% -54,6% +20,1% +22,2%
Free Cash Flow par action 0,3 0,4 0,3 0,3 -  +43,7% -27,6% +5,4% -115,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Enel SpA

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Ratio de profitabilité d’Enel SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 26% 29% 32% 34% 31%  +14,9% +7,9% +7,9% -10,0%
Marge d’EBITDA 20% 20% 22% 24% 14%  +2,8% +7,4% +11,0% -40,1%
Marge opérationnelle 14% 14% 16% 18% 19%  +3,0% +11,6% +17,8% +4,2%
Marge bénéficiaire 5% 6% 3% 4% 3%  +24,1% -54,0% +41,1% -19,7%
Marge de FCF 4% 6% 4% 5% -1%  +40,7% -26,7% +23,9% -109,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,0% 1,3% 1,6% 1,7%  - -56,7% +20,8% +10,5%
Rentabilité financière (ROE) - 14,4% 7,0% 8,9% 11,0%  - -51,4% +27,0% +23,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Enel SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,7 0,6 0,4  -1,9% +3,9% -12,3% -34,5%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9  -0,3% +1,3% -9,0% +4,6%
Dette nette sur EBITDA 3,0 3,2 3,0 2,4 3,0  +6,9% -5,7% -19,0% +23,2%
Dette sur actifs 32% 34% 34% 29% 25%  +3,6% -0,2% -13,1% -13,5%
Dette sur capitaux propres 145% 175% 190% 168% 176%  +20,7% +8,0% -11,2% +4,6%
Couverture par l’EBITDA 5,9 6,0 -3,5 6,5 5,8  +2,9% -158,4% -283,3% -10,3%
   ∼ par l’EBIT 3,8 3,9 -2,2 4,2 3,5  +2,5% -157,2% -285,0% -17,0%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 4,5 -2,5 4,9 4,3  +7,2% -155,9% -298,6% -13,9%
Coût de la dette - 4,7% -8,0% 4,4% 4,7%  - -270,4% -155,4% +7,1%

 

Graphique des dividendes d’Enel SpA

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Ratios de distribution d’Enel SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 3 779 4 789 2 174 2 610 3 189  +26,7% -54,6% +20,1% +22,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 899 4 167 3 015 3 178 -476  +43,7% -27,6% +5,4% -115,0%
Dividende payé -2 873 -3 444 -3 957 -4 742 -5 041  +19,9% +14,9% +19,8% +6,3%
Distribution sur résultat net 76% 72% 182% 182% 158%  -5,4% +153,1% -0,2% -13,0%
Distribution sur FCF 99% 83% 131% 149% -1 059%  -16,6% +58,8% +13,7% -809,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Enel SpA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Enel SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 18 20 18 21 17  +6,9% -6,0% +15,7% -19,1%
Délai paiement clients (DSO) 107 104 101 93 82  -3,2% -3,3% -7,3% -11,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 93 95 115 93  - +2,1% +20,8% -18,8%
Conversion de l’encaisse - 30 24 0 6  - -21,6% -101,2% -2 351,9%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,4 0,5  -3,9% -4,7% -10,8% +20,2%
Frais généraux sur CP 14% 16% 15% - -  +12,2% -5,8% - -
Frais généraux sur CA 7% 7% 6% - -  +0,1% -8,7% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Enel SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Enel SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Enel SpA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Enel SpA

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Sociétés possiblement comparables à Enel Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Enel

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Dividendes par action détachés par Enel SpA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,19-----0,19-----
20210,18----0,180,18-----
20200,16-----0,17-----
20190,14-----0,14-----
20180,11-----0,13-----
20170,09-----0,09-----
2016-----0,16------
2015-----0,14------
2014-----0,13------
2013-----0,15------
2012-----0,16------
2011-----0,18----0,10-
2010-----0,15----0,10-
2009-----0,05----0,100,49
2008-----0,25----0,170,42
2007-----0,25----0,170,42
2006-----0,38----0,170,54
2005-----0,31----0,16-
2004-----0,31---0,280,28-
2003-----0,31------
2002-----0,31------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Enel SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 72 664 74 221 73 296 62 364 94 890  +2,1% -1,2% -14,9% +52,2%
Charges d'exploitation -62 807 -63 854 -61 873 -50 911 -76 734  +1,7% -3,1% -17,7% +50,7%
   dont Coût des ventes -54 021 -52 334 -49 980 -40 962 -65 585  -3,1% -4,5% -18,0% +60,1%
   dont Frais généraux -5 025 -5 139 -4 634 - -  +2,3% -9,8% - -
Résultat opérationnel 9 857 10 367 11 423 11 453 18 156  +5,2% +10,2% +0,3% +58,5%
Autres revenus/frais nets -2 132 -1 170 -2 566 - -  -45,1% +119,3% - -
Charge d'intérêt -2 439 -2 488 -4 518 -2 327 -2 364  +2,0% -281,6% -151,5% +1,6%
Résultat avant impôts 7 211 8 201 4 312 5 463 5 500  +13,7% -47,4% +26,7% +0,7%
Impôts sur les bénéfices -1 882 -1 851 -836 -1 841 -1 643  -1,6% -54,8% +120,2% -10,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 779 4 789 2 174 2 610 3 189  +26,7% -54,6% +20,1% +22,2%
 
EBITDA 14 274 14 987 15 899 15 011 13 680  +5,0% +6,1% -5,6% -8,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 284 8 027 9 208 7 593 12 732  +10,2% +14,7% -17,5% +67,7%
Taux d’imposition 26% 23% 19% 34% 30%  -13,5% -14,1% +73,8% -11,4%
 
Chiffre d’affaires par action 7,1 7,3 7,2 6,1 9,3  +2,1% -1,2% -14,9% +52,2%
EBITDA par action 1,4 1,5 1,6 1,5 1,3  +5,0% +6,1% -5,6% -8,9%
Bénéfices par action 0,4 0,5 0,2 0,3 0,3  +26,7% -54,6% +20,1% +22,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Enel SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 36 437 36 575 36 804 34 553 66 374  +0,4% +0,6% -6,1% +92,1%
   dont Trésorerie 7 021 6 630 9 029 5 906 8 858  -5,6% +36,2% -34,6% +50,0%
   dont Placements à CT 814 1 079 567 5 113 2 160  +32,6% -47,5% +801,8% -57,8%
   dont Créances clients 21 384 21 147 20 197 15 937 21 403  -1,1% -4,5% -21,1% +34,3%
   dont Stock 2 722 2 818 2 531 2 401 3 109  +3,5% -10,2% -5,1% +29,5%
Placements à long terme 2 083 2 571 7 688 - -  +23,4% +199,0% - -
Biens corporels 74 937 76 631 79 809 78 718 84 572  +2,3% +4,1% -1,4% +7,4%
Écart d'acquisitions 13 746 14 273 14 241 13 779 13 821  +3,8% -0,2% -3,2% +0,3%
Biens incorporels 16 724 19 014 19 089 17 668 18 070  +13,7% +0,4% -7,4% +2,3%
Actifs totaux 155 641 165 424 171 426 163 453 206 940  +6,3% +3,6% -4,7% +26,6%
 
Passifs courants 40 464 40 755 40 491 41 787 76 720  +0,7% -0,6% +3,2% +83,6%
   dont Créances fournisseurs 12 671 13 387 12 960 12 859 16 959  +5,7% -3,2% -0,8% +31,9%
   dont Dette à court terme 8 138 6 682 3 409 - -  -17,9% -49,0% - -
Dette à long terme 42 439 48 983 54 174 47 698 52 212  +15,4% +10,6% -12,0% +9,5%
Passifs totaux 103 480 117 572 124 488 121 096 164 598  +13,6% +5,9% -2,7% +35,9%
 
Action ordinaire 10 167 10 167 10 167 10 167 10 167  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 23 314 21 887 21 115 20 234 19 835  -6,1% -3,5% -4,2% -2,0%
Capitaux propres 34 795 31 720 30 377 28 325 29 653  -8,8% -4,2% -6,8% +4,7%
 
Dette portant intérets 50 577 55 665 57 583 47 698 52 212  +10,1% +3,4% -17,2% +9,5%
Dette nette 42 742 47 956 47 987 36 679 41 194  +12,2% +0,1% -23,6% +12,3%
Fonds de roulement -4 027 -4 180 -3 687 -7 234 -10 346  +3,8% -11,8% +96,2% +43,0%
Actions en circulation (en M) 10 166,7 10 166,7 10 165,1 10 163,4 10 161,8  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Enel SpA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 3 779 4 789 2 174 2 610 3 189  +26,7% -54,6% +20,1% +22,2%
 
Dépréciation 4 931 5 214 5 750 5 343 5 524  +5,7% +10,3% -7,1% +3,4%
Ajustements des bénéfices nets 2 680 919 3 600 5 209 2 203  -65,7% +291,7% +44,7% -57,7%
Ajust. comptes débiteurs -1 530 426 -908 -1 365 -4 895  -127,8% -313,1% +50,3% +258,6%
Ajust. des stocks -112 -117 318 -8 -649  +4,5% -371,8% -102,5% +8 012,5%
Autres flux opérationnels 312 -1 640 214 -837 15  -625,6% -113,0% -491,1% -101,8%
Flux opérationnel 10 125 11 075 11 251 11 508 10 069  +9,4% +1,6% +2,3% -12,5%
 
Dépenses d’investissement 7 226 6 908 8 236 8 330 10 545  -4,4% +19,2% +1,1% +26,6%
Investissements -9 294 -9 661 -9 115 -10 117 -10 875  +3,9% -5,7% +11,0% +7,5%
Flux d’investissement -9 294 -9 661 -9 115 -10 117 -10 875  +3,9% -5,7% +11,0% +7,5%
 
Dividendes payés -2 873 -3 444 -3 957 -4 742 -5 041  +19,9% +14,9% +19,8% +6,3%
Emprunts nets 1 705 3 210 3 743 1 262 7 913  +88,3% +16,6% -66,3% +527,0%
Flux de financement -1 646 -1 636 306 -3 972 3 777  -0,6% -118,7% -1 398,0% -195,1%
 
Variation nette de la trésorerie -1 205 -407 2 366 -3 078 2 988  -66,2% -681,3% -230,1% -197,1%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,4 0,3 0,3 -  +43,7% -27,6% +5,4% -115,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Enel SpA (en MEUR)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Chiffre d’affaires 14 596 17 107 21 542 25 246 33 003  +17,2% +25,9% +17,2% +30,7%
Charges d'exploitation -10 632 -14 864 -10 916 -26 735 -24 219  +39,8% -26,6% +144,9% -9,4%
   dont Coût des ventes -439 -14 864 -4 269 -33 616 -12 836  +3 285,9% -71,3% +687,4% -61,8%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 3 964 2 243 10 626 -1 489 8 784  -43,4% +373,7% -114,0% -689,9%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 328 -2 483 -1 255 -4 248 -3 112  -206,7% -150,5% -438,5% -173,3%
Résultat avant impôts 208 2 138 1 310 1 482 570  +927,9% -38,7% +13,1% -61,5%
Impôts sur les bénéfices -265 -643 -534 -485 -19  +142,6% -17,0% -9,2% -103,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-311 1 176 602 727 684  -478,1% -48,8% +20,8% -5,9%
 
EBITDA 2 840 3 896 3 314 4 068 2 402  +37,2% -14,9% +22,8% -41,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 772 1 568 6 294 -1 002 8 491  -43,4% +301,3% -115,9% -947,7%
Taux d’imposition - 30% 41% 33% 3%  - +35,5% -19,7% -89,8%
 
Chiffre d’affaires par action 1,4 1,7 2,1 2,5 3,2  +17,2% +25,9% +17,2% +30,7%
EBITDA par action 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2  +37,2% -14,9% +22,8% -41,0%
Bénéfices par action - 0,1 0,1 0,1 0,1  -478,1% -48,8% +20,8% -5,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Enel SpA (en MEUR)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Actifs courants 34 553 37 707 45 270 68 296 66 374  +9,1% +20,1% +50,9% -2,8%
   dont Trésorerie 5 906 5 138 4 721 5 936 8 858  -13,0% -8,1% +25,7% +49,2%
   dont Placements à CT 5 113 10 234 513 36 151 2 160  +100,2% -95,0% +6 947,0% -94,0%
   dont Créances clients 20 588 18 219 17 308 21 103 21 403  -11,5% -5,0% +21,9% +1,4%
   dont Stock 2 401 2 702 3 065 3 534 3 109  +12,5% +13,4% +15,3% -12,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 78 718 97 570 81 499 100 912 84 572  +23,9% -16,5% +23,8% -16,2%
Écart d'acquisitions 13 779 13 783 13 875 13 837 13 821  +0% +0,7% -0,3% -0,1%
Biens incorporels 17 668 - 17 993 - 18 070  - - - -
Actifs totaux 163 453 167 814 179 733 208 066 206 940  +2,7% +7,1% +15,8% -0,5%
 
Passifs courants 41 787 43 441 52 369 73 930 76 720  +4,0% +20,6% +41,2% +3,8%
   dont Créances fournisseurs 12 859 12 726 11 302 12 917 16 959  -1,0% -11,2% +14,3% +31,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 47 698 50 415 49 646 53 699 52 212  +5,7% -1,5% +8,2% -2,8%
Passifs totaux 121 096 123 106 135 319 163 986 164 598  +1,7% +9,9% +21,2% +0,4%
 
Action ordinaire 10 167 10 167 10 167 10 167 10 167  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 234 21 455 20 252 20 977 19 835  +6,0% -5,6% +3,6% -5,4%
Capitaux propres 28 325 31 357 30 931 30 484 29 653  +10,7% -1,4% -1,4% -2,7%
 
Dette portant intérets 47 698 50 415 49 646 53 699 52 212  +5,7% -1,5% +8,2% -2,8%
Dette nette 36 679 35 043 44 412 11 612 41 194  -4,5% +26,7% -73,9% +254,8%
Fonds de roulement -7 234 -5 734 -7 099 -5 634 -10 346  -20,7% +23,8% -20,6% +83,6%
Actions en circulation (en M) 10 163,4 10 163,4 10 163,3 10 161,8 10 161,8  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Enel SpA (en MEUR)

  12/2020 03/2021 06/2021 09/2021 12/2021  12-03/21 03-06/21 06-09/21 09-12/21
Bénéfices nets -311 1 176 602 727 684  -478,1% -48,8% +20,8% -5,9%
 
Dépréciation 1 081 1 174 1 574 1 439 1 337  +8,6% +34,1% -8,6% -7,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 567 1 179 -255 758 521  -54,1% -121,6% -397,3% -31,3%
Ajust. comptes débiteurs -886 -618 101 -2 542 -1 836  -30,2% -116,3% -2 616,8% -27,8%
Ajust. des stocks 245 -311 -332 -498 492  -226,9% +6,8% +50,0% -198,8%
Autres flux opérationnels -1 091 207 -461 844 -575  -119,0% -322,7% -283,1% -168,1%
Flux opérationnel 4 948 2 549 127 2 391 5 002  -48,5% -95,0% +1 782,7% +109,2%
 
Dépenses d’investissement 1 767 2 055 1 807 4 126 2 557  +16,3% -12,1% +128,3% -38,0%
Investissements -3 635 -2 184 -2 848 -3 197 -2 646  -39,9% +30,4% +12,3% -17,2%
Flux d’investissement -3 635 -2 184 -2 848 -3 197 -2 646  -39,9% +30,4% +12,3% -17,2%
 
Dividendes payés -110 -2 056 -352 -2 364 -269  +1 769,1% -82,9% +571,6% -88,6%
Emprunts nets -301 -1 278 3 904 4 458 829  +324,6% -405,5% +14,2% -81,4%
Flux de financement -1 000 -1 121 2 270 2 060 568  +12,1% -302,5% -9,3% -72,4%
 
Variation nette de la trésorerie 364 -768 -417 1 222 2 951  -311,0% -45,7% -393,0% +141,5%
 
Free Cash Flow par action 0,3 - -0,2 -0,2 0,2  -84,5% -440,1% +3,3% -240,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.