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RWE AG

RWE (RWE.XETRA, DE0007037129)

RWE Aktiengesellschaft generates and supplies electricity from renewable and conventional sources in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, North America, and internationally. It operates through five segments: Offshore Wind; Onshore Wind/Solar; Hydro/Biomass/Gas; Supply & Trading; and Coal/Nuclear. The company generates wind, hydro, solar, nuclear, gas, and biomass electricity. It also trades in electricity, gas, and energy commodities; operates gas storage facilities; and engages in battery storage activities. The company serves commercial, industrial, and corporate customers. RWE Aktiengesellschaft was founded in 1898 and is headquartered in Essen, Germany.

Siège social : RWE Platz 1, Essen, Germany, 45141

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de RWE

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de RWE AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
743 841 000 83,8% 5,6% 45,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,9 11,0 1,4 0,7 2,7 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% 4% 5,1% 3,0% -19,9% 8 033,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
31,5 EUR 45,3 32,7 36,8 30,1 42,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RWE AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de RWE AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,3% -8,1% -23,3% -9,2% -15,5% -13,6% +3,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+54,9% +55,3% +91,9% +163,4% +262,3% +68,5% +41,8%

 

Équipe de direction de RWE AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Markus Krebber Chairman of the Executive Board & CEO 51 Michael Muller CFO & Member of Executive Board 53
Katja Van Doren Member of the Executive Board, Chief Human Resources Officer (CHO) & Labour Director 58 Thomas Michel Chief Operating Officer -
Joachim Haaf Head of Group Insurance - Thomas Denny Head of Investor Relations -
Ulrich Rust General Counsel - Stephanie Schunck Head of Group Communication and Public Affairs -
Joachim Lochte Head of Corporate Responsibility & Environmental Protection - Paul van Son Chairman of Energy Projects - Middle East, North Africa & Turkey Region -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de RWE AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 22,2 11,2 9,2 2 39,6
Risque Moyen Faible Négligeable Faible Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence de RWE dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund Infrastructure 15 2,4%
Nuveen Global Infrastructure Fund Infrastructure 19 1,8%

 

Graphique des profits et résultats de RWE AG

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Fondamentaux de RWE AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 125 13 688 24 526 38 366 28 566  +4,3% +79,2% +56,4% -25,5%
EBITDA 3 746 1 595 4 991 2 909 3 084  -57,4% +212,9% -41,7% +6,0%
Résultat opérationnel 992 -1 584 2 874 3 021 787  -259,7% -281,4% +5,1% -73,9%
Résultat net 8 498 995 721 2 717 -  -88,3% -27,5% +276,8% -
Free Cash Flow -3 290 817 3 585 -2 078 -911  -124,8% +338,8% -158,0% -56,2%
Marge de FCF -25% 6% 15% -5% -3%  -123,8% +144,9% -137,1% -41,1%
ROIC - -5% 7% 5% 1%  - -227,4% -31,1% -73,3%
CROIC - 4% 16% -6% -2%  - +292,5% -138,0% -65,0%
Taux d’imposition - 30% 45% - -  - +49,4% - -
Capital investi 21 260 19 342 26 044 43 197 43 433  -9,0% +34,6% +65,9% +0,5%
Actions en circul. (en M) 614,7 637,3 676,2 691,2 743,8  +3,7% +6,1% +2,2% +7,6%
EBITDA par action 6,1 2,5 7,4 4,2 4,1  -58,9% +194,9% -43,0% -1,5%
Bénéfices par action 13,8 1,6 1,1 3,9 -  -88,7% -31,7% +268,6% -
Free Cash Flow par action -5,4 1,3 5,3 -3,0 -1,2  -124,0% +313,5% -156,7% -59,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RWE AG

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Ratio de profitabilité de RWE AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 28% 25% 26% 17% 12%  -8,6% +2,0% -32,5% -32,4%
Marge d’EBITDA 29% 12% 20% 8% 11%  -59,2% +74,6% -62,7% +42,4%
Marge opérationnelle 8% -12% 12% 8% 3%  -253,1% -201,3% -32,8% -65,0%
Marge bénéficiaire 65% 7% 3% 7% -  -88,8% -59,6% +140,9% -
Marge de FCF -25% 6% 15% -5% -3%  -123,8% +144,9% -137,1% -41,1%
Rentabilité économique (ROA) - 1,6% 0,7% 1,9% -  - -55,3% +173,7% -
Rentabilité financière (ROE) - 5,8% 4,4% 12,7% -  - -23,8% +185,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -5% 7% 5% 1%  - -227,4% -31,1% -73,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 4% 16% -6% -2%  - +292,5% -138,0% -65,0%

 

Ratios de solvabilité de RWE AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,3 1,5 1,0 1,1 0,5  +13,3% -30,6% +10,3% -52,8%
Liquidité générale 1,4 1,7 1,1 1,2 1,3  +15,8% -35,7% +13,3% +11,5%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -4,3 -0,6 -1,7 -0,9  +651,7% -85,6% +169,8% -45,8%
Dette sur actifs 7% 4% 8% 11% 10%  -47,9% +116,5% +48,7% -13,1%
Dette sur capitaux propres 25% 13% 71% 57% 38%  -50,6% +462,7% -19,9% -33,7%
Couverture par l’EBITDA 3,3 2,9 10,1 3,5 1,3  -12,0% +247,6% -65,1% -62,8%
   ∼ par l’EBIT 0,9 -2,9 5,8 3,6 0,3  -430,1% -301,6% -37,1% -90,9%
   ∼ par le flux opérationel -1,3 7,6 14,7 2,9 1,8  -666,7% +93,5% -80,2% -38,2%
Coût de la dette - 17,0% 7,7% 6,3% 17,2%  - -55,0% -18,0% +173,9%

 

Graphique des dividendes de RWE AG

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Ratios de distribution de RWE AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 8 498 995 721 2 717 -  -88,3% -27,5% +276,8% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -3 290 817 3 585 -2 078 -911  -124,8% +338,8% -158,0% -56,2%
Dividende payé -560 -522 -730 -913 -669  -6,8% +39,8% +25,1% -173,3%
Distribution sur résultat net 7% 52% 101% 34% -  +696,1% +93,0% -66,8% -
Distribution sur FCF -17% 64% 20% -44% -73%  -475,4% -68,1% -315,8% +67,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RWE AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RWE AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 62 58 57 49 33  -5,5% -2,1% -14,8% -32,2%
Délai paiement clients (DSO) 529 401 1 259 654 152  -24,3% +214,3% -48,1% -76,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 85 83 82 80  - -2,0% -1,1% -2,6%
Conversion de l’encaisse - 374 1 233 620 105  - +229,8% -49,7% -83,1%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2  +8,6% -22,4% +60,7% -14,8%
Frais généraux sur CP 2% 3% 3% 2% 3%  +7,3% +17,8% -35,9% +37,0%
Frais généraux sur CA 3% 3% 2% 1% 3%  +4,3% -41,6% -25,9% +110,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de RWE AG

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 1 0,5 0  +1 -0,5 -0,5 0,38
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de RWE AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 0 6 4 5 4  +6 -2 +1 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de RWE AG

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2  +31,9% -74,1% +164,4% +20,5%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2  +0,4% -46,0% +51,0% +4,9%
Critère X3 × 3,3 0,1 -0,1 0,1 0,1 -  -266,2% -178,6% +8,0% -70,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2  +8,6% -22,4% +60,7% -14,8%
 
Z_SCORE - - - - 1,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à RWE AG

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Sociétés possiblement comparables à RWE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Sempra Energy 41,4 3,6% 0,7 14,4 71,3 4,5 12,9
France Engie 37,9 9,2% 0,9 8,5 15,6 0,4 1,9
Allemagne E.ON 33,4 4,0% 0,6 11,9 12,9 0,3 8,0
Allemagne RWE 23,1 3,2% 0,6 11,0 31,5 0,6 2,7
Royaume-Uni SSE 20,6 5,4% 0,6 9,0 1 658,0 2,2 15,2
Portugal EDP - Energias de Portugal 15,2 5,4% 0,5 11,4 3,6 1,8 7,5
Canada Brookfield Infrastructure Partners L.P 12,7 5,5% 1,0 31,9 40,7 3,1 8,3
  Médiane 8,2 5,4% 0,7 11,7   1,3 6,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de RWE

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Dividendes par action détachés par RWE AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,90-------
2022---0,90--------
2021---0,85--------
2020---0,80-0,80------
2019----0,70-------
2018---1,00--------
2016---0,13--------
2015---1,00--------
2014---1,00--------
2013---2,00--------
2012---2,00--------
2011---3,49--------
2010---3,49--------
2009---4,49--------
2008---3,14--------
2007---3,49-0,46------
2006---1,74--------
2005---1,50--------
2004---1,25--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RWE AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 125 13 688 24 526 38 366 28 566  +4,3% +79,2% +56,4% -25,5%
Charges d'exploitation -3 187 -5 560 -4 606 -7 247 -2 581  +74,5% -17,2% +57,3% -64,4%
   dont Coût des ventes -9 486 -10 219 -18 184 -31 674 -25 198  +7,7% +77,9% +74,2% -20,4%
   dont Frais généraux -399 -434 -454 -526 -825  +8,8% +4,6% +15,9% +56,8%
Résultat opérationnel 992 -1 584 2 874 3 021 787  -259,7% -281,4% +5,1% -73,9%
Autres revenus/frais nets -1 744 2 780 -1 352 -2 306 2 658  -259,4% -148,6% +70,6% -215,3%
Charge d'intérêt -1 139 -551 -496 -829 -2 363  -51,6% -10,0% +67,1% +185,0%
Résultat avant impôts -752 1 196 1 522 715 3 445  -259,0% +27,3% -53,0% +381,8%
Impôts sur les bénéfices -92 -363 -690 -2 277 -2 409  -494,6% +90,1% -430,0% -205,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 498 995 721 2 717 -  -88,3% -27,5% +276,8% -
 
EBITDA 3 746 1 595 4 991 2 909 3 084  -57,4% +212,9% -41,7% +6,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 691 -1 103 1 571 1 651 551  -259,7% -242,4% +5,1% -66,6%
Taux d’imposition - 30% 45% - -  - +49,4% - -
 
Chiffre d’affaires par action 21,4 21,5 36,3 55,5 38,4  +0,6% +68,9% +53,0% -30,8%
EBITDA par action 6,1 2,5 7,4 4,2 4,1  -58,9% +194,9% -43,0% -1,5%
Bénéfices par action 13,8 1,6 1,1 3,9 -  -88,7% -31,7% +268,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RWE AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 28 241 27 207 103 446 96 262 67 683  -3,7% +280,2% -6,9% -29,7%
   dont Trésorerie 3 192 4 774 5 825 6 988 6 917  +49,6% +22,0% +20,0% -1,0%
   dont Placements à CT 3 258 4 219 8 040 13 468 7 724  +29,5% +90,6% +67,5% -42,6%
   dont Créances clients 19 026 15 023 84 600 68 747 11 902  -21,0% +463,1% -18,7% -82,7%
   dont Stock 1 600 1 628 2 835 4 209 2 270  +1,8% +74,1% +48,5% -46,1%
Placements à long terme 7 594 - - - -  - - - -
Biens corporels 15 665 13 984 16 860 23 749 -  -10,7% +20,6% +40,9% -
Écart d'acquisitions 2 386 2 603 2 736 2 800 4 447  +9,1% +5,1% +2,3% +58,8%
Biens incorporels 2 423 2 310 3 148 2 868 5 340  -4,7% +36,3% -8,9% +86,2%
Actifs totaux 64 192 61 668 142 309 138 548 121 048  -3,9% +130,8% -2,6% -12,6%
 
Passifs courants 19 726 16 417 97 007 79 685 50 230  -16,8% +490,9% -17,9% -37,0%
   dont Créances fournisseurs 2 987 2 387 4 428 7 464 5 114  -20,1% +85,5% +68,6% -31,5%
   dont Dette à court terme 391 83 6 365 8 584 1 096  -78,8% +7 568,7% +34,9% -87,2%
Dette à long terme 3 924 2 077 4 425 7 037 10 768  -47,1% +113,0% +59,0% +53,0%
Passifs totaux 46 744 43 697 125 313 109 269 87 908  -6,5% +186,8% -12,8% -19,5%
 
Action ordinaire 1 574 1 731 1 731 1 731 1 904  +10,0% 0% 0% +10,0%
Bénéfices non répartis 8 908 8 595 10 705 15 733 14 413  -3,5% +24,5% +47,0% -8,4%
Capitaux propres 16 945 17 182 15 254 27 576 31 569  +1,4% -11,2% +80,8% +14,5%
 
Dette portant intérets 4 315 2 160 10 790 15 621 11 864  -49,9% +399,5% +44,8% -24,1%
Dette nette -2 135 -6 833 -3 075 -4 835 -2 777  +220,0% -55,0% +57,2% -42,6%
Fonds de roulement 8 515 10 790 6 439 16 577 17 453  +26,7% -40,3% +157,4% +5,3%
Actions en circulation (en M) 614,7 637,3 676,2 691,2 743,8  +3,7% +6,1% +2,2% +7,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RWE AG (en MEUR)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -660 833 832 2 992 1 450  -226,2% -0,1% +259,6% -51,5%
 
Dépréciation 2 754 3 179 2 117 -112 2 297  +15,4% -33,4% -105,3% -2 150,9%
Ajustements des bénéfices nets -10 861 1 402 4 370 545 -  -112,9% +211,7% -87,5% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 39 329 1 018 -551 -  +743,6% +209,4% -154,1% -
Flux opérationnel -1 523 4 175 7 274 2 406 4 235  -374,1% +74,2% -66,9% +76,0%
 
Dépenses d’investissement 1 767 3 358 3 689 4 484 5 146  +90,0% +9,9% +21,6% +14,8%
Investissements 1 592 -1 189 -3 934 -9 892 -2 810  -174,7% +230,9% +151,4% -71,6%
Flux d’investissement -729 -4 354 -7 738 -9 892 -  +497,3% +77,7% +27,8% -
 
Dividendes payés 560 522 730 913 -669  -6,8% +39,8% +25,1% -173,3%
Emprunts nets 1 678 61 2 371 7 179 -  -96,4% +3 786,9% +202,8% -
Flux de financement 224 1 775 1 457 8 615 -1 557  +692,4% -17,9% +491,3% -118,1%
 
Variation nette de la trésorerie -2 013 1 562 1 051 1 163 -71  -177,6% -32,7% +10,7% -106,1%
 
Free Cash Flow par action -5,4 1,3 5,3 -3,0 -1,2  -124,0% +313,5% -156,7% -59,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RWE AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 11 434 9 409 5 476 6 072 7 609  -17,7% -41,8% +10,9% +25,3%
Charges d'exploitation -9 470 -1 906 -2 167 -311 -8 504  -120,1% -213,7% -114,4% -2 834,4%
   dont Coût des ventes -4 196 -9 251 -3 157 -4 679 -5 117  +120,5% -65,9% +48,2% +9,4%
   dont Frais généraux -834 -660 -767 -700 -  -20,9% +16,2% -8,7% -
Résultat opérationnel -2 655 2 822 972 2 494 2 492  -206,3% -65,6% +156,6% -0,1%
Autres revenus/frais nets 777 -907 -372 -571 -3 040  -216,7% -59,0% +53,5% +432,4%
Charge d'intérêt -777 -907 -351 -571 -1 088  +16,7% -61,3% +62,7% +90,5%
Résultat avant impôts -1 878 1 915 600 1 923 -548  -202,0% -68,7% +220,5% -128,5%
Impôts sur les bénéfices -2 606 -266 -180 -96 -1 867  -110,2% -32,3% -46,7% +1 844,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
615 1 598 395 1 814 -  +159,8% -75,3% +359,2% -
 
EBITDA -1 129 3 324 2 542 2 983 3 753  -394,4% -23,5% +17,3% +25,8%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 286 2 430 680 2 369 2 368  -206,3% -72,0% +248,3% -0,1%
Taux d’imposition - 14% 30% 5% -  - +116,0% -83,4% -
 
Chiffre d’affaires par action 16,5 12,6 7,3 8,2 10,2  -23,5% -41,9% +11,2% +25,2%
EBITDA par action -1,6 4,5 3,4 4,0 5,0  -373,6% -23,7% +17,6% +25,7%
Bénéfices par action 0,9 2,1 0,5 2,4 -  +141,5% -75,3% +360,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RWE AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 96 262 70 121 62 883 56 627 67 683  -27,2% -10,3% -9,9% +19,5%
   dont Trésorerie 6 988 6 795 8 523 7 727 6 917  -2,8% +25,4% -9,3% -10,5%
   dont Placements à CT 13 468 8 848 7 802 7 404 7 724  -34,3% -11,8% -5,1% +4,3%
   dont Créances clients 68 747 7 936 8 307 8 627 11 902  -88,5% +4,7% +3,9% +38,0%
   dont Stock 4 209 1 816 2 099 2 514 2 270  -56,9% +15,6% +19,8% -9,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 23 749 28 048 27 047 28 247 -  +18,1% -3,6% +4,4% -
Écart d'acquisitions 2 800 - - - 4 447  - - - -
Biens incorporels 2 868 9 637 10 017 10 014 5 340  +236,0% +3,9% 0% -46,7%
Actifs totaux 138 548 121 859 114 216 108 849 121 048  -12,0% -6,3% -4,7% +11,2%
 
Passifs courants 79 685 53 013 45 356 39 420 50 230  -33,5% -14,4% -13,1% +27,4%
   dont Créances fournisseurs 7 464 6 017 6 862 7 459 5 114  -19,4% +14,0% +8,7% -31,4%
   dont Dette à court terme 8 584 7 628 7 137 5 853 1 096  -11,1% -6,4% -18,0% -81,3%
Dette à long terme 9 789 12 882 12 782 12 893 10 768  +31,6% -0,8% +0,9% -16,5%
Passifs totaux 109 269 88 107 80 099 73 259 87 908  -19,4% -9,1% -8,5% +20,0%
 
Action ordinaire 1 731 32 087 8 393 33 991 1 904  +1 753,7% -73,8% +305,0% -94,4%
Bénéfices non répartis 15 733 - 15 468 - 14 413  - - - -
Capitaux propres 27 576 32 087 32 452 33 991 31 569  +16,4% +1,1% +4,7% -7,1%
 
Dette portant intérets 18 373 20 510 19 919 18 746 11 864  +11,6% -2,9% -5,9% -36,7%
Dette nette -2 083 4 867 3 594 3 615 -2 777  -333,7% -26,2% +0,6% -176,8%
Fonds de roulement 16 577 17 108 17 527 17 207 17 453  +3,2% +2,4% -1,8% +1,4%
Actions en circulation (en M) 691,2 743,8 745,3 743,4 743,8  +7,6% +0,2% -0,2% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RWE AG (en MEUR)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 728 1 649 420 1 827 -2 357  +126,5% -74,5% +335,0% -229,0%
 
Dépréciation 1 526 502 1 570 489 1 261  -67,1% +212,7% -68,9% +157,9%
Ajustements des bénéfices nets - -211 -211 -1 973 -  - 0% +835,1% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - 436 436 803 -  - 0% +84,2% -
Flux opérationnel 1 152 886 1 127 1 096 1 126  -23,1% +27,2% -2,8% +2,7%
 
Dépenses d’investissement 4 484 874 1 007 1 493 -  -80,5% +15,2% +48,3% -
Investissements -10 364 -749 -5 -934 -1 122  -92,8% -99,3% +18 580,0% +20,1%
Flux d’investissement -9 892 -749 -754 -1 688 -  -92,4% +0,7% +123,9% -
 
Dividendes payés - 669 -669 - -  - -200,0% - -
Emprunts nets - 1 000 1 000 -1 000 -  - 0% -200,0% -
Flux de financement 12 916 -395 609 -973 -798  -103,1% -254,2% -259,8% -18,0%
 
Variation nette de la trésorerie 3 681 -193 1 738 -806 -810  -105,2% -1 000,5% -146,4% +0,5%
 
Free Cash Flow par action -4,8 - 0,2 -0,5 1,5  -100,3% +898,1% -431,7% -383,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.