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RWE AG

RWE (RWE.XETRA, DE0007037129)

RWE Aktiengesellschaft generates and supplies electricity from renewable and conventional sources primarily in Europe and the United States. It operates through five segments: Offshore Wind; Onshore Wind/Solar; Hydro/Biomass/Gas; Supply & Trading; and Coal/Nuclear. The company generates wind, solar, hydro, nuclear, gas, and biomass electricity. It also trades in energy commodities; and operates gas storage facilities. The company serves commercial, industrial, and corporate customers. RWE Aktiengesellschaft was founded in 1898 and is headquartered in Essen, Germany.

Siège social : RWE Platz 1, Essen, Germany, 45141

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de RWE

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de RWE AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
676 220 000 91,8% 8,0% 37,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,8 18,3 1,6 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,2 EUR masqué 30,7 32,8 28,4 37,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RWE AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de RWE AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,9% -6,5% -8,1% -15,8% -5,5% +31,7% +49,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+91,2% +113,0% +77,5% +10,9% +54,4% +28,7% +10,3%

 

Équipe de direction de RWE AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Markus Krebber CEO & Member of the Exec. Board 48 Michael Muller CFO & Member of Exec. Board 50
Zvezdana Seeger Chief HR Officer & Labour Director and Member of Exec. Board 57 Martin Bröker Employee Representative of the Supervisory Board and Head of Corp. IT & SAP of RWE AG 55
Joachim Haaf Head of Group Insurance - Thomas Denny Head of Investor Relations -
Claudia Mayfeld Head of Group Legal & Compliance - Stephanie Schunck Head of Group Communication and Public Affairs -
Stephan Muschick Head of Corp. Citizenship - Jens Hüffer Head of Internal Audit -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de RWE AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence de RWE dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de RWE AG

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Fondamentaux de RWE AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 43 590 42 434 13 388 13 125 13 688  -2,7% -68,4% -2,0% +4,3%
EBITDA 863 5 639 1 007 2 002 4 375  +553,4% -82,1% +98,8% +118,5%
Résultat opérationnel -4 314 2 829 -160 452 -2 091  -165,6% -105,7% -382,5% -562,6%
Résultat net -5 710 1 900 335 8 498 995  -133,3% -82,4% +2 436,7% -88,3%
Free Cash Flow 325 -3 989 5 598 -3 290 817  -1 327,4% -240,3% -158,8% -124,8%
Marge de FCF 1% -9% 42% -25% 6%  -1 360,8% -544,8% -159,9% -123,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 36% - - 30%  - - - -
Capital investi 27 632 25 044 13 921 24 153 19 342  -9,4% -44,4% +73,5% -19,9%
Actions en circulation (en M) 637 637 637 637 637  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RWE AG

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Ratio de profitabilité de RWE AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 23% 25% 20% 28% 25%  +7,8% -18,8% +36,2% -8,6%
Marge d’EBITDA 2% 13% 8% 15% 32%  +571,2% -43,4% +102,8% +109,5%
Marge opérationnelle -10% 7% -1% 3% -15%  -167,4% -117,9% -388,2% -543,6%
Marge bénéficiaire -13% 4% 3% 65% 7%  -134,2% -44,1% +2 487,5% -88,8%
Marge de FCF 1% -9% 42% -25% 6%  -1 360,8% -544,8% -159,9% -123,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 0,4% 11,8% 1,6%  - -82,8% +2 522,3% -86,6%
Rentabilité financière (ROE) - 39,9% 4,3% 66,1% 5,8%  - -89,2% +1 429,0% -91,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de RWE AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,2 0,6 0,8  +6,9% -72,6% +168,2% +37,3%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,3 1,4 1,7  +8,6% +16,5% +6,7% +15,8%
Dette nette sur EBITDA 12,1 1,7 -1,9 0,4 -1,6  -86,2% -215,3% -118,9% -527,2%
Dette sur actifs 33% 26% 6% 11% 4%  -18,7% -75,6% +72,9% -68,7%
Dette sur capitaux propres 903% 271% 59% 42% 13%  -70,1% -78,1% -28,7% -70,3%
Couverture par l’EBITDA 0,4 4,8 2,3 1,8 7,9  +1 131,3% -53,0% -22,5% +351,7%
   ∼ par l’EBIT -2,6 2,6 0,1 -0,7 2,2  -199,2% -95,8% -698,2% -428,8%
   ∼ par le flux opérationel 1,1 -1,5 15,0 -1,3 7,6  -240,5% -1 097,1% -108,9% -666,7%
Coût de la dette - 5,4% 3,8% 18,4% 11,8%  - -30,1% +386,8% -36,0%

 

Graphique des dividendes de RWE AG

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Ratios de distribution de RWE AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -5 710 1 900 335 8 498 995  -133,3% -82,4% +2 436,7% -88,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 325 -3 989 5 598 -3 290 817  -1 327,4% -240,3% -158,8% -124,8%
Dividende payé -407 -603 -1 025 -560 -522  +48,2% +70,0% -45,4% -6,8%
Distribution sur résultat net -7% 32% 306% 7% 52%  -545,3% +864,1% -97,8% +696,1%
Distribution sur FCF 125% -15% 18% -17% 64%  -112,1% -221,1% -193,0% -475,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RWE AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RWE AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 21 22 56 62 58  +2,5% +153,9% +10,2% -5,5%
Délai paiement clients (DSO) 50 56 65 126 95  +12,3% +15,7% +93,8% -24,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 58 85 115 85  - +46,4% +35,0% -26,3%
Conversion de l’encaisse - 20 36 72 68  - +78,4% +103,9% -5,9%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2  +7,7% -72,8% +22,3% +8,6%
Frais généraux sur CP 26% 10% 4% 3% 3%  -60,6% -61,4% -30,2% -7,6%
Frais généraux sur CA 2% 2% 3% 4% 3%  -0,6% +58,0% +38,4% -10,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de RWE AG

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de RWE AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de RWE AG

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à RWE AG

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Sociétés possiblement comparables à RWE AG Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de RWE

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Dividendes par action détachés par RWE AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021---0,85--------
2020-----0,80------
2019----0,70-------
2018---0,50--------
2015---1,00--------
2014---1,00--------
2013---2,00--------
2012---2,00--------
2011---3,49--------
2010---3,49--------
2009---4,49--------
2008---3,14--------
2007---3,49--------
2006---1,74--------
2005---1,50--------
2004---1,25--------
2003----0,10-------
2002-----1,00------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RWE AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 43 590 42 434 13 388 13 125 13 688  -2,7% -68,4% -2,0% +4,3%
Charges d'exploitation -14 450 -7 812 -2 886 -3 187 -15 779  -45,9% -63,1% +10,4% +395,1%
   dont Coût des ventes -33 454 -31 793 -10 662 -9 486 -10 219  -5,0% -66,5% -11,0% +7,7%
   dont Frais généraux -709 -686 -342 -464 -434  -3,2% -50,1% +35,7% -6,5%
Résultat opérationnel -4 314 2 829 -160 452 -2 091  -165,6% -105,7% -382,5% -562,6%
Autres revenus/frais nets -5 470 1 740 -65 1 503 -  -131,8% -103,7% -2 412,3% -
Charge d'intérêt -2 201 -1 168 -444 -1 139 -551  -46,9% -62,0% +156,5% -51,6%
Résultat avant impôts -5 807 2 056 49 -752 1 196  -135,4% -97,6% -1 634,7% -259,0%
Impôts sur les bénéfices -323 -741 -103 -92 -363  -329,4% -86,1% -189,3% -494,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-5 710 1 900 335 8 498 995  -133,3% -82,4% +2 436,7% -88,3%
 
EBITDA 863 5 639 1 007 2 002 4 375  +553,4% -82,1% +98,8% +118,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 759 1 809 -102 315 -1 456  -165,6% -105,7% -407,6% -562,6%
Taux d’imposition - 36% - - 30%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RWE AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 30 491 23 365 61 513 28 241 27 207  -23,4% +163,3% -54,1% -3,7%
   dont Trésorerie 4 576 3 933 3 523 3 192 4 774  -14,1% -10,4% -9,4% +49,6%
   dont Placements à CT 9 825 4 893 3 609 3 258 4 219  -50,2% -26,2% -9,7% +29,5%
   dont Créances clients 5 985 6 544 2 388 4 538 3 563  +9,3% -63,5% +90,0% -21,5%
   dont Stock 1 967 1 917 1 632 1 600 1 628  -2,5% -14,9% -2,0% +1,8%
Placements à long terme 3 846 3 856 1 832 7 594 -  +0,3% -52,5% +314,5% -
Biens corporels 23 662 23 481 11 125 15 665 13 984  -0,8% -52,6% +40,8% -10,7%
Écart d'acquisitions 11 663 11 197 1 718 2 386 2 603  -4,0% -84,7% +38,9% +9,1%
Biens incorporels 1 086 1 186 475 2 423 2 310  +9,2% -59,9% +410,1% -4,7%
Actifs totaux 76 402 69 059 80 108 64 192 61 668  -9,6% +16,0% -19,9% -3,9%
 
Passifs courants 28 766 20 294 45 844 19 726 16 417  -29,5% +125,9% -57,0% -16,8%
   dont Créances fournisseurs 5 431 5 077 2 429 2 987 2 387  -6,5% -52,2% +23,0% -20,1%
   dont Dette à court terme 9 825 4 893 3 609 3 258 83  -50,2% -26,2% -9,7% -97,5%
Dette à long terme 15 053 13 392 1 576 3 924 2 077  -11,0% -88,2% +149,0% -47,1%
Passifs totaux 68 412 57 068 65 851 46 744 43 697  -16,6% +15,4% -29,0% -6,5%
 
Action ordinaire 1 574 1 574 1 574 1 574 1 731  0% 0% 0% +10,0%
Bénéfices non répartis -652 2 367 1 139 8 908 8 595  -463,0% -51,9% +682,1% -3,5%
Capitaux propres 2 754 6 759 8 736 16 971 17 182  +145,4% +29,2% +94,3% +1,2%
 
Dette portant intérets 24 878 18 285 5 185 7 182 2 160  -26,5% -71,6% +38,5% -69,9%
Dette nette 10 477 9 459 -1 947 732 -6 833  -9,7% -120,6% -137,6% -1 033,5%
Fonds de roulement 1 725 3 071 15 669 8 515 10 790  +78,0% +410,2% -45,7% +26,7%
Actions en circulation (en M) 637 637 637 637 637  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RWE AG (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -5 651 1 942 394 8 513 995  -134,4% -79,7% +2 060,7% -88,3%
 
Dépréciation 6 670 2 583 958 2 754 3 179  -61,3% -62,9% +187,5% +15,4%
Ajustements des bénéfices nets 6 341 -4 012 870 -10 861 1 402  -163,3% -121,7% -1 348,4% -112,9%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -661 200 4 473 39 329  -130,3% +2 136,5% -99,1% +743,6%
Flux opérationnel 2 352 -1 754 6 648 -1 523 4 175  -174,6% -479,0% -122,9% -374,1%
 
Dépenses d’investissement 2 027 2 235 1 050 1 767 3 358  +10,3% -53,0% +68,3% +90,0%
Investissements -4 570 4 442 -1 704 1 592 -1 189  -197,2% -138,4% -193,4% -174,7%
Flux d’investissement -4 570 2 691 -4 404 -729 -4 354  -158,9% -263,7% -83,4% +497,3%
 
Dividendes payés -407 -603 -1 025 -560 -522  +48,2% +70,0% -45,4% -6,8%
Emprunts nets 175 -833 -1 255 1 678 61  -576,0% +50,7% -233,7% -96,4%
Flux de financement 4 282 -1 536 -990 224 1 775  -135,9% -35,5% -122,6% +692,4%
 
Variation nette de la trésorerie 2 040 -618 1 267 -2 013 1 562  -130,3% -305,0% -258,9% -177,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RWE AG (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 3 803 2 672 2 917 4 296 4 707  -29,7% +9,2% +47,3% +9,6%
Charges d'exploitation -469 -798 -823 -3 470 -4 267  +70,1% +3,1% +321,6% +23,0%
   dont Coût des ventes -2 064 -1 583 -1 615 -4 957 -3 562  -23,3% +2,0% +206,9% -28,1%
   dont Frais généraux -571 -559 -517 -718 -580  -2,1% -7,5% +38,9% -19,2%
Résultat opérationnel 1 270 291 479 -4 131 440  -77,1% +64,6% -962,4% -110,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -806 -460 -713 -134 -117  -42,9% +55,0% -81,2% -12,7%
Résultat avant impôts 1 013 433 465 -715 627  -57,3% +7,4% -253,8% -187,7%
Impôts sur les bénéfices -290 -159 -51 -137 -283  -45,2% -67,9% -368,6% +106,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
728 282 573 -588 895  -61,3% +103,2% -202,6% -252,2%
 
EBITDA 1 317 810 856 1 392 356  -38,5% +5,7% +62,6% -74,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 906 184 426 -2 266 241  -79,7% +131,6% -631,5% -110,7%
Taux d’imposition 29% 37% 11% - 45%  +28,3% -70,1% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RWE AG (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 31 926 26 476 22 135 27 207 28 622  -17,1% -16,4% +22,9% +5,2%
   dont Trésorerie 2 793 3 381 4 095 4 774 6 339  +21,1% +21,1% +16,6% +32,8%
   dont Placements à CT 1 867 2 305 3 644 4 219 2 816  +23,5% +58,1% +15,8% -33,3%
   dont Créances clients 24 854 18 160 12 717 3 563 18 132  -26,9% -30,0% -72,0% +408,9%
   dont Stock 1 065 1 161 1 679 1 628 998  +9,0% +44,6% -3,0% -38,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 19 297 19 087 19 258 13 984 19 086  -1,1% +0,9% -27,4% +36,5%
Écart d'acquisitions - - - 2 603 -  - - - -
Biens incorporels 4 699 4 633 4 526 2 310 5 011  -1,4% -2,3% -49,0% +116,9%
Actifs totaux 68 540 62 199 57 800 61 668 64 908  -9,3% -7,1% +6,7% +5,3%
 
Passifs courants 24 029 18 473 12 780 16 417 18 531  -23,1% -30,8% +28,5% +12,9%
   dont Créances fournisseurs 2 286 2 103 1 947 2 387 2 664  -8,0% -7,4% +22,6% +11,6%
   dont Dette à court terme 1 867 2 305 3 644 83 -  +23,5% +58,1% -97,7% -
Dette à long terme 4 091 4 151 3 694 3 951 4 354  +1,5% -11,0% +7,0% +10,2%
Passifs totaux 51 289 45 678 39 715 43 697 45 544  -10,9% -13,1% +10,0% +4,2%
 
Action ordinaire 16 745 3 959 17 857 1 731 19 364  -76,4% +351,0% -90,3% +1 018,7%
Bénéfices non répartis - 9 108 - 8 595 -  - - - -
Capitaux propres 16 745 16 073 17 857 17 182 19 364  -4,0% +11,1% -3,8% +12,7%
 
Dette portant intérets 5 958 6 456 7 338 4 034 4 354  +8,4% +13,7% -45,0% +7,9%
Dette nette 1 298 770 -401 -4 959 -4 801  -40,7% -152,1% +1 136,7% -3,2%
Fonds de roulement 7 897 8 003 9 355 10 790 10 091  +1,3% +16,9% +15,3% -6,5%
Actions en circulation (en M) 615 613 637 637 -  -0,3% +3,9% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RWE AG (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 723 274 414 -578 895  -62,1% +51,1% -239,6% -254,8%
 
Dépréciation 304 377 391 2 107 356  +24,0% +3,7% +438,9% -83,1%
Ajustements des bénéfices nets -3 -131 -426 1 962 111  +4 266,7% +225,2% -560,6% -94,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 242 1 870 95 606 234  -183,4% -94,9% +537,9% -61,4%
Flux opérationnel -1 213 2 398 633 2 357 1 596  -297,7% -73,6% +272,4% -32,3%
 
Dépenses d’investissement 592 592 1 662 1 696 1 037  0% +180,7% +2,0% -38,9%
Investissements -1 189 -1 189 -1 189 -1 189 -210  0% 0% 0% -82,3%
Flux d’investissement 529 -645 -1 922 -2 316 -210  -221,9% +198,0% +20,5% -90,9%
 
Dividendes payés -9 -483 -30 -30 -  +5 266,7% -93,8% 0% -
Emprunts nets 284 -284 133 -72 -  -200,0% -146,8% -154,1% -
Flux de financement 283 -1 097 1 940 649 144  -487,6% -276,8% -66,5% -77,8%
 
Variation nette de la trésorerie -411 586 708 679 1 565  -242,6% +20,8% -4,1% +130,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.