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RWE Aktiengesellschaft

RWE (RWE.XETRA, DE0007037129)

RWE Aktiengesellschaft produces and supplies power through renewable and conventional sources primarily in Europe and the United States. It operates through five segments: Lignite & Nuclear; European Power; Supply & Trading; Innogy ? Continuing Operations; and Operations acquired from E.ON. The company engages in the electricity generation from lignite and nuclear, gas, hard coal, and biomass sources, as well as lignite production. It is also involved in the commodity trading; and producing wind, hydro, and solar electricity, as well as operates gas storage facilities. The company serves commercial, industrial, and corporate customers. RWE Aktiengesellschaft was founded in 1898 and is headquartered in Essen, Germany.

Siège social : Altenessener Strasse 35, Essen, Germany, 45141

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de RWE

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de RWE Aktiengesellschaft

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
676 220 000 83,2% 8,8% 38,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
71,7 14,9 1,8 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
30,8 EUR masqué 32,8 29,4 20,1 35,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de RWE Aktiengesellschaft

Performance boursière ajustée des dividendes de RWE Aktiengesellschaft

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,5% -9,1% +0,4% +50,2% +15,2% +50,1% +65,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+129,8% +247,2% +12,2% +41,8% +12,0% +50,5% -8,6%

 

Équipe de direction de RWE Aktiengesellschaft

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rolf Martin Schmitz Ph.D. Chairman of Exec. Board, CEO, Chief Human Officer & Labor Director 63 Markus Krebber CFO & Member of the Exec. Board 47
Martin Bröker Employee Representative of the Supervisory Board and Head of HR & Bus. Functions IT 54 Joachim Haaf Head of Group Insurance -
Thomas Denny Head of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de RWE Aktiengesellschaft au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence de RWE dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de RWE Aktiengesellschaft

Fondamentaux de RWE Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 45 848 43 590 13 822 13 406 13 125  -4,9% -68,3% -3,0% -2,1%
EBITDA 7 937 9 734 8 131 2 409 5 895  +22,6% -16,5% -70,4% +144,7%
Résultat opérationnel 468 -4 119 1 962 289 -143  -980,1% -147,6% -85,3% -149,5%
Résultat net -170 -5 710 1 900 335 8 498  +3 258,8% -133,3% -82,4% +2 436,7%
Free Cash Flow 41 44 -2 656 5 402 -3 294  +7,3% -6 136,4% -303,4% -161,0%
Marge de FCF 0% 0% -19% 40% -25%  +12,9% -19 136,7% -309,7% -162,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 16% - -  - - - -
Capital investi 21 693 18 339 20 607 10 393 21 286  -15,5% +12,4% -49,6% +104,8%
Actions en circulation (en M) - 612 603 636 615  - -1,5% +5,5% -3,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de RWE Aktiengesellschaft

Ratio de profitabilité de RWE Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 27% 24% 28% 26% 32%  -10,9% +15,9% -7,4% +22,6%
Marge d’EBITDA 17% 22% 59% 18% 45%  +29,0% +163,4% -69,5% +149,9%
Marge opérationnelle 1% -9% 14% 2% -1%  -1 025,7% -250,2% -84,8% -150,5%
Marge bénéficiaire 0% -13% 14% 2% 65%  +3 432,8% -204,9% -81,8% +2 491,0%
Marge de FCF 0% 0% -19% 40% -25%  +12,9% -19 136,7% -309,7% -162,3%
Rentabilité économique (ROA) - -7,3% 2,6% 0,4% 11,8%  - -135,6% -82,8% +2 525,5%
Rentabilité financière (ROE) - -132,8% 39,9% 4,3% 66,1%  - -130,1% -89,2% +1 429,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de RWE Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,7 0,7 0,2 0,5  +14,1% +4,0% -71,7% +158,9%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,2 1,3 1,4  -4,5% +8,6% +16,5% +7,4%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,1 0,6 -2,3 -0,4  -85,4% +407,8% -468,0% -84,1%
Dette sur actifs 20% 20% 20% 2% 7%  +2,1% -1,7% -89,7% +225,9%
Dette sur capitaux propres 271% 566% 205% 19% 25%  +108,8% -63,8% -90,7% +34,0%
Couverture par l’EBITDA -77,8 324,5 -51,1 -2,3 -6,6  -517,0% -115,8% -95,6% +191,7%
   ∼ par l’EBIT -22,6 102,1 -45,1 -1,4 -3,5  -551,2% -144,1% -97,0% +158,0%
   ∼ par le flux opérationel -31,5 78,4 11,0 -6,2 1,7  -348,8% -85,9% -156,4% -127,3%
Coût de la dette - 0,2% -1,1% -13,8% -30,0%  - -666,0% +1 175,1% +117,8%

 

Graphique des dividendes de RWE Aktiengesellschaft

Ratios de distribution de RWE Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -170 -5 710 1 900 335 8 498  +3 258,8% -133,3% -82,4% +2 436,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 41 44 -2 656 5 402 -3 294  +7,3% -6 136,4% -303,4% -161,0%
Dividende payé -1 070 -407 -159 -1 025 -560  -62,0% -60,9% +544,7% -45,4%
Distribution sur résultat net -629% -7% 8% 306% 7%  -98,9% -217,4% +3 556,2% -97,8%
Distribution sur FCF 2 610% 925% -6% 19% -17%  -64,6% -100,6% -417,0% -189,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de RWE Aktiengesellschaft

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de RWE Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 21 22 70 60 64  +1,6% +224,6% -15,0% +7,7%
Délai paiement clients (DSO) 45 42 143 53 101  -6,1% +241,0% -62,6% +88,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 187 92 122  - +211,9% -50,8% +33,0%
Conversion de l’encaisse - 4 27 21 43  - +612,8% -19,2% +100,6%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,2 0,2 0,2  -1,3% -64,9% -16,4% +22,5%
Frais généraux sur CP 129% 251% 46% 32% 22%  +94,7% -81,7% -29,8% -30,9%
Frais généraux sur CA 16% 16% 23% 21% 29%  -3,5% +41,8% -6,4% +37,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de RWE Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de RWE Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de RWE Aktiengesellschaft

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à RWE Aktiengesellschaft

Sociétés possiblement comparables à RWE Aktiengesellschaft Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par RWE Aktiengesellschaft (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----0,80------
2019----0,70-------
2018---0,50--------
2016---0,13--------
2015---1,00--------
2014---1,00--------
2013---2,00--------
2012---2,00--------
2011---3,49--------
2010---3,49--------
2009---4,49--------
2008---3,14--------
2007---3,49-0,46------
2006---1,74--------
2005---1,50--------
2004---1,25--------
2003----0,10-------
2002-----1,00------
2001-----1,00------
2000----------1,00-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de RWE Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 45 848 43 590 13 822 13 406 13 125  -4,9% -68,3% -3,0% -2,1%
Charges d'exploitation -43 830 -47 904 -39 605 -13 548 -12 673  +9,3% -17,3% -65,8% -6,5%
   dont Coût des ventes -33 499 -33 134 -9 978 -9 953 -8 981  -1,1% -69,9% -0,3% -9,8%
   dont Frais généraux -7 543 -6 917 -3 111 -2 823 -3 791  -8,3% -55,0% -9,3% +34,3%
Résultat opérationnel 468 -4 119 1 962 289 -143  -980,1% -147,6% -85,3% -149,5%
Autres revenus/frais nets -2 946 -5 470 1 740 -65 1 503  +85,7% -131,8% -103,7% -2 412,3%
Charge d'intérêt -102 -30 -159 -1 068 -896  -129,4% -630,0% +571,7% -16,1%
Résultat avant impôts -637 -5 807 2 056 49 -752  +811,6% -135,4% -97,6% -1 634,7%
Impôts sur les bénéfices -603 -323 -333 -103 -92  -153,6% -203,1% -69,1% -189,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-170 -5 710 1 900 335 8 498  +3 258,8% -133,3% -82,4% +2 436,7%
 
EBITDA 7 937 9 734 8 131 2 409 5 895  +22,6% -16,5% -70,4% +144,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 328 -3 452 1 644 242 -100  -1 153,7% -147,6% -85,3% -141,3%
Taux d’imposition - - 16% - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de RWE Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 27 881 30 491 23 365 61 513 28 241  +9,4% -23,4% +163,3% -54,1%
   dont Trésorerie 2 522 4 576 3 933 3 523 3 192  +81,4% -14,1% -10,4% -9,4%
   dont Placements à CT 6 729 9 825 4 893 3 609 3 258  +46,0% -50,2% -26,2% -9,7%
   dont Créances clients 5 601 4 999 5 405 1 963 3 621  -10,7% +8,1% -63,7% +84,5%
   dont Stock 1 959 1 968 1 924 1 631 1 585  +0,5% -2,2% -15,2% -2,8%
Placements à long terme 3 706 3 846 3 856 1 832 7 594  +3,8% +0,3% -52,5% +314,5%
Biens corporels 29 357 24 455 24 904 12 409 18 964  -16,7% +1,8% -50,2% +52,8%
Écart d'acquisitions 11 979 11 663 11 197 1 718 2 386  -2,6% -4,0% -84,7% +38,9%
Biens incorporels 1 230 1 080 1 155 466 4 862  -12,2% +6,9% -59,7% +943,3%
Actifs totaux 79 334 76 402 69 059 80 108 64 017  -3,7% -9,6% +16,0% -20,1%
 
Passifs courants 25 125 28 766 20 294 45 844 19 606  +14,5% -29,5% +125,9% -57,2%
   dont Créances fournisseurs 6 122 5 431 5 077 2 429 2 987  -11,3% -6,5% -52,2% +23,0%
   dont Dette à court terme 75 532 456 81 391  +609,3% -14,3% -82,2% +382,7%
Dette à long terme 15 771 15 053 13 392 1 576 3 924  -4,6% -11,0% -88,2% +149,0%
Passifs totaux 73 487 73 648 62 300 71 372 47 046  +0,2% -15,4% +14,6% -34,1%
 
Action ordinaire 1 574 1 574 1 574 1 574 3 959  0% 0% 0% +151,5%
Bénéfices non répartis 3 612 -652 2 367 1 139 8 908  -118,1% -463,0% -51,9% +682,1%
Capitaux propres 5 847 2 754 6 759 8 736 16 971  -52,9% +145,4% +29,2% +94,3%
 
Dettes portant intérets 15 846 15 585 13 848 1 657 4 315  -1,6% -11,1% -88,0% +160,4%
Actions en circulation (en M) - 612 603 636 615  - -1,5% +5,5% -3,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de RWE Aktiengesellschaft (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -1 240 -5 484 1 723 -54 -660  +342,3% -131,4% -103,1% +1 122,2%
 
Dépréciation 5 628 6 670 968 958 2 754  +18,5% -85,5% -1,0% +187,5%
Ajustements des bénéfices nets 473 6 341 -4 012 870 -8 036  +1 240,6% -163,3% -121,7% -1 023,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 281 -661 200 4 473 -2 786  -335,2% -130,3% +2 136,5% -162,3%
Flux opérationnel 3 214 2 352 -1 754 6 648 -1 523  -26,8% -174,6% -479,0% -122,9%
 
Dépenses d’investissement 3 173 2 308 902 1 246 1 771  -27,3% -60,9% +38,1% +42,1%
Investissements -2 487 -4 570 2 691 -4 404 -729  +83,8% -158,9% -263,7% -83,4%
Flux d’investissement -1 906 -4 570 2 691 -4 404 -729  +139,8% -158,9% -263,7% -83,4%
 
Dividendes payés -1 070 -407 -159 -1 025 -560  -62,0% -60,9% +544,7% -45,4%
Emprunts nets 290 175 -833 -1 255 1 678  -39,7% -576,0% +50,7% -233,7%
Flux de financement -2 043 4 282 -1 536 -990 224  -309,6% -135,9% -35,5% -122,6%
 
Variation nette de la trésorerie -721 2 040 -618 1 267 -2 013  -382,9% -130,3% -305,0% -258,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de RWE Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 725 2 142 4 018 3 803 2 672  -21,4% +87,6% -5,4% -29,7%
Charges d'exploitation -3 559 -2 353 -3 353 -2 533 -2 381  -33,9% +42,5% -24,5% -6,0%
   dont Coût des ventes -2 499 -1 548 -2 011 -2 064 -1 583  -38,1% +29,9% +2,6% -23,3%
   dont Frais généraux -517 -492 -994 -571 -559  -4,8% +102,0% -42,6% -2,1%
Résultat opérationnel -463 -211 70 1 270 291  -54,4% -133,2% +1 714,3% -77,1%
Autres revenus/frais nets -57 24 1 544 - -  -142,1% +6 333,3% - -
Charge d'intérêt -338 -163 -339 -806 -460  -51,8% +108,0% +137,8% -42,9%
Résultat avant impôts -520 -187 -498 1 013 433  -64,0% +166,3% -303,4% -57,3%
Impôts sur les bénéfices -229 -44 -103 -290 -159  -80,8% -334,1% +181,6% -45,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-131 8 261 -593 728 282  -6 406,1% -107,2% -222,8% -61,3%
 
EBITDA 589 1 666 4 248 2 481 1 951  +182,9% +155,0% -41,6% -21,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -324 -148 50 906 184  -54,4% -133,8% +1 714,3% -79,7%
Taux d’imposition - - - 29% 37%  - - - +28,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de RWE Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 63 229 24 968 28 241 31 926 26 476  -60,5% +13,1% +13,0% -17,1%
   dont Trésorerie 3 265 5 541 3 192 2 793 3 381  +69,7% -42,4% -12,5% +21,1%
   dont Placements à CT 2 394 3 049 3 258 1 867 2 305  +27,4% +6,9% -42,7% +23,5%
   dont Créances clients 1 516 2 651 3 621 3 272 2 366  +74,9% +36,6% -9,6% -27,7%
   dont Stock 1 235 1 496 1 585 1 065 1 161  +21,1% +5,9% -32,8% +9,0%
Placements à long terme 1 920 7 537 7 594 - -  +292,6% +0,8% - -
Biens corporels 13 017 19 440 18 964 19 297 19 087  +49,3% -2,4% +1,8% -1,1%
Écart d'acquisitions - - 2 386 - -  - - - -
Biens incorporels 2 179 4 547 4 862 4 699 4 633  +108,7% +6,9% -3,4% -1,4%
Actifs totaux 82 496 58 500 64 017 68 540 62 199  -29,1% +9,4% +7,1% -9,3%
 
Passifs courants 50 440 18 899 19 606 24 029 18 473  -62,5% +3,7% +22,6% -23,1%
   dont Créances fournisseurs 2 303 2 389 2 987 2 286 2 103  +3,7% +25,0% -23,5% -8,0%
   dont Dette à court terme 2 188 4 130 391 - -  +88,8% -90,5% - -
Dette à long terme 2 533 3 729 3 924 4 091 4 151  +47,2% +5,2% +4,3% +1,5%
Passifs totaux 74 902 42 926 47 046 51 795 46 126  -42,7% +9,6% +10,1% -10,9%
 
Action ordinaire 3 959 15 574 3 959 16 745 3 959  +293,4% -74,6% +323,0% -76,4%
Bénéfices non répartis 1 144 - 8 908 - 9 108  - - - -
Capitaux propres 7 594 15 574 16 971 16 745 16 073  +105,1% +9,0% -1,3% -4,0%
 
Dettes portant intérets 4 721 7 859 4 315 4 091 4 151  +66,5% -45,1% -5,2% +1,5%
Actions en circulation (en M) 615 615 615 615 -  +0% +0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de RWE Aktiengesellschaft (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 84 -59 -660 723 997  -170,2% +1 018,6% -209,5% +37,9%
 
Dépréciation 512 1 101 2 754 304 681  +115,0% +150,1% -89,0% +124,0%
Ajustements des bénéfices nets 439 -8 272 1 823 -3 -131  -1 984,3% -122,0% -100,2% +4 266,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 785 -886 -425 -2 242 1 870  -212,9% -52,0% +427,5% -183,4%
Flux opérationnel -1 704 -2 013 -1 523 -1 213 1 185  +18,1% -24,3% -20,4% -197,7%
 
Dépenses d’investissement 560 560 1 771 592 1 040  0% +216,3% -66,6% +75,7%
Investissements -549 -1 499 -528 529 -645  +173,0% -64,8% -200,2% -221,9%
Flux d’investissement 1 298 -201 -729 529 -116  -115,5% +262,7% -172,6% -121,9%
 
Dividendes payés -422 -560 -560 - -  +32,7% 0% - -
Emprunts nets -2 180 3 023 -1 345 284 -284  -238,7% -144,5% -121,1% -200,0%
Flux de financement -858 1 819 224 283 -814  -312,0% -87,7% +26,3% -387,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 256 322 -2 013 -411 175  -125,6% -725,2% -79,6% -142,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.