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Sempra Energy

Sempra Energy (SRE.US, US8168511090)

Sempra Energy operates as an energy-services holding company in the United States and internationally. The company's San Diego Gas & Electric Company segment generates, transmits, and distributes electricity; and supplies natural gas. It provides electric services to a population of approximately 3.7 million and natural gas services to approximately 3.4 million of that population covering an area of 4,100 square miles. Its Southern California Gas Company segment owns and operates a natural gas distribution, transmission, and storage system that supplies natural gas to a population of approximately 22 million covering an area of 24,000 square miles. The company's Sempra Texas Utilities segment is involved in the regulated transmission and distribution of electricity serving approximately 3.6 million homes and …

Siège social : 488 8th Avenue, San Diego, CA, United States, 92101

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sempra Energy

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sempra Energy

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
288 470 000 99,9% 0,1% 87,8% 1,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,9 14,4 2,7 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
116,0 USD masqué 123,0 125,5 85,0 142,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sempra Energy

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sempra Energy

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,0% -8,3% -8,3% -3,5% -14,0% +2,7% +17,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+19,3% +40,8% +30,5% +51,8% +90,1% +162,7% +199,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sempra Energy

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
18 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Sempra Energy

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey Walker Martin Chairman, Pres & CEO 59 Trevor Ian Mihalik CFO & Exec. VP 54
Peter Ronan Wall Sr. VP, Controller & Chief Accounting Officer 49 Eric G. Trapp VP of Security & Technology and Chief Security Officer -
Manuela Molina Peralta VP of Investor Relations 49 Sandeep K. Mor VP of Corp. Devel. -
Karen L. Sedgwick Sr. VP & Chief HR Officer - Kevin Cristopher Sagara Exec. VP & Group Pres of California Utilities 60
Paul H. Yong Chief Tax Counsel & VP of Corp. Tax - Justin Christopher Bird Chief Devel. Officer 48

 

Opérations d’initiés récentes pour Sempra Energy

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 08/09/2020 Walker Cynthia Lynn Achat 1 000 $117,70 $117 700
Feu vert 25/08/2020 Walker Cynthia Lynn Achat 2 000 $125,46 $250 920
Feu vert 12/08/2020 Brown Kathleen Achat 746 $134,08 $100 024
Feu vert 11/08/2020 Mears Michael N Achat 2 000 $131,83 $263 660
Feu vert 07/08/2020 Conesa Andres Achat 2 700 $129,44 $349 488
Feu rouge 18/06/2020 Mihalik Trevor I Vente 6 508 $123,95 $806 667
Feu rouge 18/06/2020 Mihalik Trevor I Vente 3 773 $124,52 $469 814
Feu vert 13/03/2020 Arriola Dennis V Achat 1 000 $100,73 $100 730
Feu rouge 21/01/2020 Wall Peter R Vente 1 569 $156,84 $246 082
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SEMPRA ENERGY-$340 041

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sempra Energy au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sempra Energy dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Sempra Energy

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Fondamentaux de Sempra Energy (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 183 11 207 21 733 20 277 21 395  +10,1% +93,9% -6,7% +5,5%
EBITDA 4 840 4 966 13 566 13 828 14 261  +2,6% +173,2% +1,9% +3,1%
Résultat opérationnel 2 535 3 097 11 317 12 032 12 550  +22,2% +265,4% +6,3% +4,3%
Résultat net 1 369 255 924 2 055 3 764  -81,4% +262,4% +122,4% +83,2%
Free Cash Flow -1 895 -324 -337 -620 -2 085  -82,9% +4,0% +84,0% +236,3%
Marge de FCF -19% -3% -2% -3% -10%  -84,5% -46,4% +97,2% +218,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% - 9% 18% 17%  - - +97,9% -7,9%
Capital investi 30 155 32 191 42 501 45 745 25 798  +6,8% +32,0% +7,6% -43,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sempra Energy

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Ratio de profitabilité de Sempra Energy

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 73% 76% 75% 79% 81%  +5,2% -2,3% +6,0% +2,5%
Marge d’EBITDA 48% 44% 62% 68% 67%  -6,8% +40,9% +9,3% -2,3%
Marge opérationnelle 25% 28% 52% 59% 59%  +11,0% +88,4% +14,0% -1,1%
Marge bénéficiaire 13% 2% 4% 10% 18%  -83,1% +86,9% +138,4% +73,6%
Marge de FCF -19% -3% -2% -3% -10%  -84,5% -46,4% +97,2% +218,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0,5% 1,7% 3,3% 5,7%  - +220,4% +95,6% +74,9%
Rentabilité financière (ROE) - 2,0% 6,2% 11,1% 17,4%  - +211,5% +78,8% +56,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sempra Energy

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,3 0,2 0,5  -9,0% -10,2% -24,7% +107,2%
Liquidité générale 0,5 0,5 0,5 0,4 0,7  -4,0% -3,8% -24,7% +80,8%
Dette nette sur EBITDA 3,5 3,8 1,9 1,9 0,1  +11,4% -51,8% +0,2% -94,6%
Dette sur actifs 36% 39% 42% 39% 4%  +7,5% +8,1% -6,0% -90,7%
Dette sur capitaux propres 133% 154% 148% 130% 10%  +16,0% -3,9% -12,5% -92,0%
Couverture par l’EBITDA 8,8 7,5 14,7 12,8 13,2  -13,9% +94,6% -12,5% +2,7%
   ∼ par l’EBIT 6,4 5,3 13,0 11,4 11,7  -17,3% +146,3% -12,4% +2,4%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 5,5 3,7 2,9 2,4  +31,2% -32,3% -23,1% -16,4%
Coût de la dette - 3,6% 4,1% 4,2% 7,7%  - +14,8% +2,1% +81,9%

 

Graphique des dividendes de Sempra Energy

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Ratios de distribution de Sempra Energy

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 369 255 924 2 055 3 764  -81,4% +262,4% +122,4% +83,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 895 -324 -337 -620 -2 085  -82,9% +4,0% +84,0% +236,3%
Dividende payé -686 -755 -966 -1 135 -1 331  +10,1% +27,9% +17,5% +17,3%
Distribution sur résultat net 50% 296% 105% 55% 35%  +490,9% -64,7% -47,2% -36,0%
Distribution sur FCF -36% -233% -287% -183% -64%  +543,7% +23,0% -36,1% -65,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sempra Energy

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sempra Energy

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 34 42 20 24 28  +25,4% -53,8% +21,7% +16,3%
Délai paiement clients (DSO) 58 56 33 33 36  -3,1% -41,7% +1,9% +7,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 313 163 208 228  - -48,1% +28,1% +9,6%
Conversion de l’encaisse - -214 -110 -151 -164  - -48,6% +37,0% +8,9%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,4 0,3 0,3  +4,2% +61,4% -13,8% +4,0%
Frais généraux sur CP 26% 28% 22% 20% 19%  +6,9% -21,3% -9,9% -3,5%
Frais généraux sur CA 33% 32% 17% 20% 21%  -4,9% -45,1% +12,3% +7,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sempra Energy

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sempra Energy

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sempra Energy

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sempra Energy

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Sociétés possiblement comparables à Sempra Energy Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sempra Energy

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Dividendes par action détachés par Sempra Energy (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--1,10---------
2020--1,05--1,05--1,05--1,05
2019--0,97---0,97-0,97--0,97
2018--0,90--0,90--0,90--0,90
2017--0,82---0,82-0,82--0,82
2016--0,76--0,76--0,76--0,38
2015--0,70--0,70--0,70--0,70
2014--0,66--0,66--0,66--0,66
2013--0,63--0,63--0,63--0,63
2012--0,60--0,60--0,60--0,60
2011--0,48--0,48--0,48--0,48
2010--0,39--0,39--0,39--0,39
2009--0,39--0,39--0,39--0,39
2008--0,32--0,35--0,35--0,35
2007--0,31--0,31--0,31--0,31
2006--0,30--0,30--2,48--0,30
2005--0,29--0,29--0,29--0,29
2004--0,25--0,25--0,25--0,25
2003--0,25--0,25--0,25--0,25
2002--0,25--0,25--0,25--0,25
2001--0,25--0,25--0,25--0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sempra Energy (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 10 183 11 207 21 733 20 277 21 395  +10,1% +93,9% -6,7% +5,5%
Charges d'exploitation -4 861 -5 466 -4 903 -4 005 -4 791  +12,4% -10,3% -18,3% +19,6%
   dont Coût des ventes -2 787 -2 644 -5 513 -4 240 -4 054  -5,1% +108,5% -23,1% -4,4%
   dont Frais généraux -3 396 -3 553 -3 781 -3 962 -4 483  +4,6% +6,4% +4,8% +13,1%
Résultat opérationnel 2 535 3 097 11 317 12 032 12 550  +22,2% +265,4% +6,3% +4,3%
Autres revenus/frais nets 732 -135 -528 83 -  -118,4% +291,1% -115,7% -
Charge d'intérêt -553 -659 -925 -1 077 -1 081  +19,2% +40,4% +16,4% +0,4%
Résultat avant impôts 1 830 1 585 1 046 1 734 1 489  -13,4% -34,0% +65,8% -14,1%
Impôts sur les bénéfices -389 -1 276 -96 -315 -249  +228,0% -92,5% +228,1% -21,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 369 255 924 2 055 3 764  -81,4% +262,4% +122,4% +83,2%
 
EBITDA 4 840 4 966 13 566 13 828 14 261  +2,6% +173,2% +1,9% +3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 996 2 813 10 278 9 846 10 451  +40,9% +265,4% -4,2% +6,1%
Taux d’imposition 21% - 9% 18% 17%  - - +97,9% -7,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sempra Energy (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 110 3 341 3 645 3 339 4 511  +7,4% +9,1% -8,4% +35,1%
   dont Trésorerie 415 350 225 139 982  -15,7% -35,7% -38,2% +606,5%
   dont Placements à CT 66 62 - - -  -6,1% - - -
   dont Créances clients 1 623 1 731 1 957 1 860 2 114  +6,7% +13,1% -5,0% +13,7%
   dont Stock 258 307 296 277 308  +19,0% -3,6% -6,4% +11,2%
Placements à long terme 3 930 4 576 14 112 15 785 16 072  +16,4% +208,4% +11,9% +1,8%
Biens corporels 32 931 36 503 36 796 36 452 40 003  +10,8% +0,8% -0,9% +9,7%
Écart d'acquisitions 2 364 2 397 2 373 1 602 1 602  +1,4% -1,0% -32,5% 0%
Biens incorporels 548 596 272 213 202  +8,8% -54,4% -21,7% -5,2%
Actifs totaux 47 786 50 454 60 638 65 665 66 623  +5,6% +20,2% +8,3% +1,5%
 
Passifs courants 5 927 6 635 7 523 9 150 6 839  +11,9% +13,4% +21,6% -25,3%
   dont Créances fournisseurs 2 215 2 311 2 452 2 409 2 555  +4,3% +6,1% -1,8% +6,1%
   dont Dette à court terme 2 775 3 076 3 752 5 031 2 425  +10,8% +22,0% +34,1% -51,8%
Dette à long terme 14 429 16 445 21 611 20 785 -  +14,0% +31,4% -3,8% -
Passifs totaux 32 545 35 314 41 390 43 860 41 689  +8,5% +17,2% +6,0% -4,9%
 
Action ordinaire 2 982 3 149 5 540 7 480 7 053  +5,6% +75,9% +35,0% -5,7%
Bénéfices non répartis 10 717 10 147 10 104 11 130 13 673  -5,3% -0,4% +10,2% +22,8%
Capitaux propres 12 951 12 670 17 138 19 929 23 373  -2,2% +35,3% +16,3% +17,3%
 
Dettes portant intérets 17 204 19 521 25 363 25 816 2 425  +13,5% +29,9% +1,8% -90,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sempra Energy (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 519 351 1 126 2 362 4 105  -76,9% +220,8% +109,8% +73,8%
 
Dépréciation 1 312 1 490 1 549 1 569 1 666  +13,6% +4,0% +1,3% +6,2%
Ajustements des bénéfices nets -381 1 309 628 80 -9  -443,6% -52,0% -87,3% -111,3%
Ajust. comptes débiteurs -42 17 -144 -91 -  -140,5% -947,1% -36,8% -
Ajust. des stocks -20 -49 23 -22 -35  +145,0% -146,9% -195,7% +59,1%
Autres flux opérationnels -201 178 263 -671 -  -188,6% +47,8% -355,1% -
Flux opérationnel 2 319 3 625 3 447 3 088 2 591  +56,3% -4,9% -10,4% -16,1%
 
Dépenses d’investissement 4 214 3 949 3 784 3 708 4 676  -6,3% -4,2% -2,0% +26,1%
Investissements -1 571 -505 -21 -13 24  -67,9% -95,8% -38,1% -284,6%
Flux d’investissement -4 886 -4 700 -12 557 -4 593 553  -3,8% +167,2% -63,4% -112,0%
 
Dividendes payés -686 -755 -966 -1 135 -1 331  +10,1% +27,9% +17,5% +17,3%
Emprunts nets 1 586 1 673 5 507 1 285 -1 572  +5,5% +229,2% -76,7% -222,3%
Flux de financement 2 513 1 007 9 006 1 475 -2 373  -59,9% +794,3% -83,6% -260,9%
 
Variation nette de la trésorerie -54 -68 -104 -30 771  +25,9% +52,9% -71,2% -2 670,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sempra Energy (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 943 3 029 2 526 2 644 10 531  +2,9% -16,6% +4,7% +298,3%
Charges d'exploitation -96 -1 500 -1 431 -1 602 -258  -1 662,5% -4,6% +11,9% -83,9%
   dont Coût des ventes -1 639 -1 576 -1 340 -1 677 -2 354  -3,8% -15,0% +25,1% +40,4%
   dont Frais généraux -1 078 -1 088 -1 019 -1 183 -1 193  +0,9% -6,3% +16,1% +0,8%
Résultat opérationnel 10 230 3 569 653 409 7 919  -65,1% -81,7% -37,4% +1 836,2%
Autres revenus/frais nets -31 -256 51 28 -  +725,8% -119,9% -45,1% -
Charge d'intérêt -280 -280 -274 -264 -263  0% -2,1% -3,6% -0,4%
Résultat avant impôts 499 397 463 201 428  -20,4% +16,6% -56,6% +112,9%
Impôts sur les bénéfices -165 -207 -168 -99 -189  -225,5% -181,2% -41,1% +90,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
447 760 2 239 351 414  +70,0% +194,6% -84,3% +17,9%
 
EBITDA 10 685 3 754 1 482 883 8 475  -64,9% -60,5% -40,4% +859,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 847 2 274 416 208 4 422  -66,8% -81,7% -50,1% +2 030,6%
Taux d’imposition 33% - 36% 49% 44%  - - +35,7% -10,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sempra Energy (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 339 5 424 7 640 6 394 4 511  +62,4% +40,9% -16,3% -29,4%
   dont Trésorerie 139 2 270 4 927 3 543 982  +1 533,1% +117,0% -28,1% -72,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 860 1 711 1 640 1 637 2 114  -8,0% -4,1% -0,2% +29,1%
   dont Stock 277 217 267 309 308  -21,7% +23,0% +15,7% -0,3%
Placements à long terme 15 785 15 924 16 125 15 595 16 072  +0,9% +1,3% -3,3% +3,1%
Biens corporels 36 452 37 067 37 945 38 784 40 003  +1,7% +2,4% +2,2% +3,1%
Écart d'acquisitions 1 602 1 602 1 602 1 602 1 602  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 213 211 208 205 202  -0,9% -1,4% -1,4% -1,5%
Actifs totaux 65 665 68 293 68 385 67 222 66 623  +4,0% +0,1% -1,7% -0,9%
 
Passifs courants 9 150 12 177 9 595 7 635 6 839  +33,1% -21,2% -20,4% -10,4%
   dont Créances fournisseurs 2 409 2 021 2 345 2 273 2 555  -16,1% +16,0% -3,1% +12,4%
   dont Dette à court terme 5 031 7 821 5 428 3 662 2 425  +55,5% -30,6% -32,5% -33,8%
Dette à long terme 20 785 20 198 20 535 21 770 -  -2,8% +1,7% +6,0% -
Passifs totaux 43 860 46 178 42 999 42 366 41 689  +5,3% -6,9% -1,5% -1,6%
 
Action ordinaire 7 480 7 472 7 490 7 034 7 053  -0,1% +0,2% -6,1% +0,3%
Bénéfices non répartis 11 130 11 577 13 511 13 560 13 673  +4,0% +16,7% +0,4% +0,8%
Capitaux propres 19 929 20 117 23 606 23 228 23 373  +0,9% +17,3% -1,6% +0,6%
 
Dettes portant intérets 25 816 28 019 25 963 25 432 2 425  +8,5% -7,3% -2,0% -90,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sempra Energy (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 500 947 2 305 421 432  +89,4% +143,4% -81,7% +2,6%
 
Dépréciation 395 412 412 418 424  +4,3% 0% +1,5% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets 224 -417 -1 019 1 086 341  -286,2% +144,4% -206,6% -68,6%
Ajust. comptes débiteurs -91 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks -22 - - - -35  - - - -
Autres flux opérationnels -5 208 36 -79 -  -4 260,0% -82,7% -319,4% -
Flux opérationnel 970 1 318 -291 602 962  +35,9% -122,1% -306,9% +59,8%
 
Dépenses d’investissement 1 118 1 010 1 188 1 115 1 363  -9,7% +17,6% -6,1% +22,2%
Investissements 1 440 -116 -49 672 -483  -108,1% -57,8% -1 471,4% -171,9%
Flux d’investissement -1 154 -1 181 4 035 -439 -1 862  +2,3% -441,7% -110,9% +324,1%
 
Dividendes payés -294 -305 -333 -341 -352  +3,7% +9,2% +2,4% +3,2%
Emprunts nets -372 2 313 -2 095 -542 -1 248  -721,8% -190,6% -74,1% +130,3%
Flux de financement -100 2 114 -1 272 -1 552 -1 663  -2 214,0% -160,2% +22,0% +7,2%
 
Variation nette de la trésorerie -284 2 251 2 472 -1 389 -2 563  -892,6% +9,8% -156,2% +84,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.