Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
E.ON SE

E.ON (EOAN.XETRA, DE000ENAG999)

E.ON SE operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, Turkey, the Netherlands, Belgium, rest of Europe, and internationally. It operates through two segments, Energy Networks and Customer Solutions. The Energy Networks segment operates power and gas distribution networks, as well as provides maintenance, repairs, and related services. The Customer Solutions segment supplies power, gas, and heat, as well as with products and services that enhance energy efficiency to residential, small and medium-sized enterprises, large commercial and industrial, sales partners, and public entities. In addition, the company operates, generates, and dismantles nuclear power stations in Germany and Turkey. Further, it provides SmartSim, a software solution that allows renewable gases to be fed into gas grids; gas quality tracking solutions; GasPro, …

Siège social : Brüsseler Platz 1, Essen, Germany, 45131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’E.ON

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’E.ON SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 607 370 000 84,8% 15,0% 38,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,8 15,0 - 8,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,5 EUR masqué 9,8 9,2 8,3 10,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’E.ON SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’E.ON SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,0% +22,3% +19,6% +12,0% +20,9% +20,6% +24,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+71,7% +53,1% -4,7% +1,2% +6,0% -4,8% -24,1%

 

Équipe de direction d’E.ON SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Leonhard Birnbaum CEO & Chairman of the Management Board 54 Marc Spieker CFO & Member of Management Board 46
Karsten Wildberger MBA, Ph.D. COO of Commercial & Member of the Management Board 52 Thomas König COO of Networks & Member of Management Board 56
Victoria E. Ossadnik Member of Management Board 53 Michael C. Wilhelm Sr. VP of Accounting -
Verena Nicolaus-Kronenberg Head of Investor Relations - Lars A. Rosumek Head of Communications & Political Affairs -
Verena Volpert Sr. VP of Group Fin. 61 Daren Carter Head of Residential Marketing -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’E.ON SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence d’E.ON dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’E.ON SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’E.ON SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 38 173 37 965 29 565 41 003 60 944  -0,5% -22,1% +38,7% +48,6%
EBITDA 2 098 7 389 4 859 3 299 6 347  +252,2% -34,2% -32,1% +92,4%
Résultat opérationnel -2 761 4 336 2 103 1 065 1 914  -257,0% -51,5% -49,4% +79,7%
Résultat net -8 450 3 925 3 223 1 550 1 017  -146,4% -17,9% -51,9% -34,4%
Free Cash Flow 2 258 -6 028 573 -276 951  -367,0% -109,5% -148,2% -444,6%
Marge de FCF 6% -16% 2% -1% 2%  -368,4% -112,2% -134,7% -331,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 9% 1% 7% 40%  - -84,2% +374,7% +500,5%
Capital investi 11 206 14 279 14 528 35 566 32 075  +27,4% +1,7% +144,8% -9,8%
Actions en circulation (en M) 2 607 2 607 2 607 2 607 2 607  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’E.ON SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’E.ON SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 17% 23% 24% 23% 24%  +37,1% +5,7% -7,0% +5,7%
Marge d’EBITDA 5% 19% 16% 8% 10%  +254,1% -15,6% -51,0% +29,4%
Marge opérationnelle -7% 11% 7% 3% 3%  -257,9% -37,7% -63,5% +20,9%
Marge bénéficiaire -22% 10% 11% 4% 2%  -146,7% +5,4% -65,3% -55,9%
Marge de FCF 6% -16% 2% -1% 2%  -368,4% -112,2% -134,7% -331,8%
Rentabilité économique (ROA) - 6,6% 5,8% 2,0% 1,0%  - -10,9% -65,3% -48,3%
Rentabilité financière (ROE) - 265,9% 66,0% 20,9% 14,5%  - -75,2% -68,3% -30,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’E.ON SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5  +6,9% +2,6% -17,0% +2,9%
Liquidité générale 0,8 1,1 1,5 0,9 0,8  +49,4% +36,7% -44,6% -4,7%
Dette nette sur EBITDA 2,2 0,9 0,8 7,1 3,7  -56,9% -10,2% +746,3% -48,1%
Dette sur actifs 19% 18% 16% 27% 28%  -4,6% -12,1% +66,5% +5,9%
Dette sur capitaux propres -1 162% 256% 152% 292% 551%  -122,1% -40,6% +91,6% +88,9%
Couverture par l’EBITDA 2,4 5,8 3,9 2,0 4,6  +139,6% -32,1% -50,0% +132,1%
   ∼ par l’EBIT -2,0 3,6 2,7 0,5 1,6  -282,2% -26,6% -82,1% +230,2%
   ∼ par le flux opérationel 6,1 -2,3 2,3 1,8 3,8  -137,9% -199,8% -23,4% +116,2%
Coût de la dette - 11,3% 13,0% 9,5% 5,2%  - +14,6% -26,7% -45,5%

 

Graphique des dividendes d’E.ON SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’E.ON SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -8 450 3 925 3 223 1 550 1 017  -146,4% -17,9% -51,9% -34,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 258 -6 028 573 -276 951  -367,0% -109,5% -148,2% -444,6%
Dividende payé -976 -345 -650 -932 -1 199  -64,7% +88,4% +43,4% +28,6%
Distribution sur résultat net -12% 9% 20% 60% 118%  -176,1% +129,4% +198,1% +96,1%
Distribution sur FCF 43% -6% 113% -338% 126%  -113,2% -2 082,0% -397,7% -137,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’E.ON SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’E.ON SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 9 10 11 14 9  +9,9% +12,5% +29,1% -38,2%
Délai paiement clients (DSO) 51 49 58 91 55  -3,8% +19,6% +56,1% -39,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 84 99 64  - +272,3% +18,6% -35,9%
Conversion de l’encaisse - 36 -14 6 0  - -138,5% -146,2% -94,5%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,5 0,4 0,6  +13,2% -19,8% -23,6% +53,6%
Frais généraux sur CP -269% 76% 43% 39% 121%  -128,3% -43,5% -9,5% +211,3%
Frais généraux sur CA 7% 8% 8% 9% 10%  +7,9% +4,3% +2,9% +13,6%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’E.ON SE

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’E.ON SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’E.ON SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à E.ON SE

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à E.ON SE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’E.ON

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par E.ON SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,46-------
2019----0,43-------
2018----0,30-------
2017----0,06-------
2016-----0,44------
2015----0,12-------
2014----0,38-------
2013----0,96-------
2012----0,88-------
2011----1,32-------
2010----1,32-------
2009----1,32-------
2008----1,20-------
2007----0,98-------
2006----1,24-------
2005---0,69--------
2004---0,58--------
2003----0,51-------
2002----0,47-------
2001----0,39-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’E.ON SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 38 173 37 965 29 565 41 003 60 944  -0,5% -22,1% +38,7% +48,6%
Charges d'exploitation -9 146 -4 369 -5 059 -8 174 -59 030  -52,2% +15,8% +61,6% +622,2%
   dont Coût des ventes -31 788 -29 260 -22 403 -31 764 -46 425  -8,0% -23,4% +41,8% +46,2%
   dont Frais généraux -2 839 -3 048 -2 475 -3 532 -5 966  +7,4% -18,8% +42,7% +68,9%
Résultat opérationnel -2 761 4 336 2 103 1 065 1 914  -257,0% -51,5% -49,4% +79,7%
Autres revenus/frais nets -807 3 031 443 -617 -  -475,6% -85,4% -239,3% -
Charge d'intérêt -868 -1 276 -1 236 -1 677 -1 390  +47,0% -3,1% +35,7% -17,1%
Résultat avant impôts -1 725 4 960 3 284 797 2 181  -387,5% -33,8% -75,7% +173,7%
Impôts sur les bénéfices -440 -440 -46 -53 -871  0% -89,5% +15,2% +1 543,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-8 450 3 925 3 223 1 550 1 017  -146,4% -17,9% -51,9% -34,4%
 
EBITDA 2 098 7 389 4 859 3 299 6 347  +252,2% -34,2% -32,1% +92,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -2 516 3 951 2 074 994 1 150  -257,0% -47,5% -52,1% +15,6%
Taux d’imposition - 9% 1% 7% 40%  - -84,2% +374,7% +500,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’E.ON SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 17 403 15 786 23 441 22 122 19 901  -9,3% +48,5% -5,6% -10,0%
   dont Trésorerie 5 574 2 708 3 924 1 894 2 668  -51,4% +44,9% -51,7% +40,9%
   dont Placements à CT 2 147 670 774 1 197 1 111  -68,8% +15,5% +54,7% -7,2%
   dont Créances clients 5 313 5 081 4 733 10 247 9 188  -4,4% -6,8% +116,5% -10,3%
   dont Stock 785 794 684 1 252 1 131  +1,1% -13,9% +83,0% -9,7%
Placements à long terme 10 372 6 657 5 050 8 742 -  -35,8% -24,1% +73,1% -
Biens corporels 23 174 22 165 16 178 35 755 36 951  -4,4% -27,0% +121,0% +3,3%
Écart d'acquisitions 3 463 3 337 2 054 17 512 17 827  -3,6% -38,4% +752,6% +1,8%
Biens incorporels 2 329 2 243 2 162 4 138 3 855  -3,7% -3,6% +91,4% -6,8%
Actifs totaux 63 699 55 950 54 324 98 566 95 385  -12,2% -2,9% +81,4% -3,2%
 
Passifs courants 23 125 14 044 15 261 26 017 24 569  -39,3% +8,7% +70,5% -5,6%
   dont Créances fournisseurs 2 040 1 800 5 104 8 782 8 064  -11,8% +183,6% +72,1% -8,2%
   dont Dette à court terme 2 147 670 774 1 197 -  -68,8% +15,5% +54,7% -
Dette à long terme 10 114 9 602 7 996 25 292 27 150  -5,1% -16,7% +216,3% +7,3%
Passifs totaux 62 412 49 242 45 806 85 481 86 330  -21,1% -7,0% +86,6% +1,0%
 
Action ordinaire 2 001 2 201 2 201 2 641 2 641  +10,0% 0% +20,0% 0%
Bénéfices non répartis -8 495 -4 552 -2 506 -1 897 -5 257  -46,4% -44,9% -24,3% +177,1%
Capitaux propres -1 055 4 007 5 758 9 077 4 925  -479,8% +43,7% +57,6% -45,7%
 
Dette portant intérets 12 261 10 272 8 770 26 489 27 150  -16,2% -14,6% +202,0% +2,5%
Dette nette 4 540 6 894 4 072 23 398 23 371  +51,9% -40,9% +474,6% -0,1%
Fonds de roulement -5 722 1 742 8 180 -3 895 -4 668  -130,4% +369,6% -147,6% +19,8%
Actions en circulation (en M) 2 607 2 607 2 607 2 607 2 607  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’E.ON SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -8 450 3 925 3 223 1 566 1 017  -146,4% -17,9% -51,4% -35,1%
 
Dépréciation 3 823 2 769 1 575 2 502 4 166  -27,6% -43,1% +58,9% +66,5%
Ajustements des bénéfices nets 11 214 -9 613 -373 -800 830  -185,7% -96,1% +114,5% -203,8%
Ajust. comptes débiteurs 381 119 -243 -867 240  -68,8% -304,2% +256,8% -127,7%
Ajust. des stocks 63 -46 63 -1 104  -173,0% -237,0% -101,6% -10 500,0%
Autres flux opérationnels -1 636 2 093 -1 230 363 -132  -227,9% -158,8% -129,5% -136,4%
Flux opérationnel 5 293 -2 952 2 853 2 965 5 313  -155,8% -196,6% +3,9% +79,2%
 
Dépenses d’investissement 3 035 3 076 2 280 3 241 4 362  +1,4% -25,9% +42,1% +34,6%
Investissements -4 366 3 631 3 078 -2 252 2 766  -183,2% -15,2% -173,2% -222,8%
Flux d’investissement -4 366 -391 1 011 -5 820 -1 864  -91,0% -358,6% -675,7% -68,0%
 
Dividendes payés -976 -345 -650 -932 -1 199  -64,7% +88,4% +43,4% +28,6%
Emprunts nets -492 -1 122 -1 855 2 447 1 332  +128,0% +65,3% -231,9% -45,6%
Flux de financement -288 540 -2 637 792 -2 624  -287,5% -588,3% -130,0% -431,3%
 
Variation nette de la trésorerie 384 -2 811 1 161 -2 088 751  -832,0% -141,3% -279,8% -136,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’E.ON SE (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 17 905 17 665 12 838 12 811 17 630  -1,3% -27,3% -0,2% +37,6%
Charges d'exploitation -3 687 -3 972 -2 555 -2 347 -3 867  +7,7% -35,7% -8,1% +64,8%
   dont Coût des ventes -14 279 -13 308 -9 426 -9 726 -13 965  -6,8% -29,2% +3,2% +43,6%
   dont Frais généraux -2 020 -1 365 -2 841 -1 414 -1 611  -32,4% +108,1% -50,2% +13,9%
Résultat opérationnel -61 385 857 738 -202  -731,1% +122,6% -13,9% -127,4%
Autres revenus/frais nets -406 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -718 -578 -246 -295 -341  -19,5% -57,4% +19,9% +15,6%
Résultat avant impôts -128 189 1 102 640 221  -247,7% +483,1% -41,9% -65,5%
Impôts sur les bénéfices -306 -197 -484 -24 -159  -164,4% +145,7% -95,0% +562,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-551 -237 619 620 15  -57,0% -361,2% +0,2% -97,6%
 
EBITDA 1 099 995 2 009 1 556 1 665  -9,5% +101,9% -22,5% +7,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -43 216 481 710 -194  -605,6% +122,6% +47,8% -127,4%
Taux d’imposition - - 44% 4% -  - - -91,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’E.ON SE (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 22 122 24 523 21 538 19 451 19 901  +10,9% -12,2% -9,7% +2,3%
   dont Trésorerie 1 894 2 073 1 234 2 546 2 668  +9,5% -40,5% +106,3% +4,8%
   dont Placements à CT 1 197 874 982 1 066 1 111  -27,0% +12,4% +8,6% +4,2%
   dont Créances clients 11 212 18 601 15 731 12 246 9 188  +65,9% -15,4% -22,2% -25,0%
   dont Stock 1 252 1 193 1 348 1 468 1 131  -4,7% +13,0% +8,9% -23,0%
Placements à long terme 8 742 - - - -  - - - -
Biens corporels 36 364 38 233 38 135 38 737 36 951  +5,1% -0,3% +1,6% -4,6%
Écart d'acquisitions 17 512 17 529 17 506 17 873 17 827  +0,1% -0,1% +2,1% -0,3%
Biens incorporels 4 138 4 112 4 019 4 083 3 855  -0,6% -2,3% +1,6% -5,6%
Actifs totaux 98 566 101 311 96 233 94 776 95 385  +2,8% -5,0% -1,5% +0,6%
 
Passifs courants 26 017 28 528 23 911 23 952 24 569  +9,7% -16,2% +0,2% +2,6%
   dont Créances fournisseurs 8 782 19 675 15 491 15 481 8 064  +124,0% -21,3% -0,1% -47,9%
   dont Dette à court terme 1 197 874 982 1 066 -  -27,0% +12,4% +8,6% -
Dette à long terme 25 292 30 066 31 382 29 524 29 423  +18,9% +4,4% -5,9% -0,3%
Passifs totaux 85 481 90 542 87 515 86 243 86 330  +5,9% -3,3% -1,5% +0,1%
 
Action ordinaire 2 641 2 641 2 641 2 641 2 641  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 897 -3 818 -5 613 -5 552 -5 257  +101,3% +47,0% -1,1% -5,3%
Capitaux propres 9 077 6 394 4 715 4 344 4 925  -29,6% -26,3% -7,9% +13,4%
 
Dette portant intérets 26 489 30 940 32 364 30 590 29 423  +16,8% +4,6% -5,5% -3,8%
Dette nette 23 398 27 993 30 148 26 978 25 644  +19,6% +7,7% -10,5% -4,9%
Fonds de roulement -3 895 -4 005 -2 373 -4 501 -4 668  +2,8% -40,7% +89,7% +3,7%
Actions en circulation (en M) 2 607 2 607 2 607 2 607 2 607  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’E.ON SE (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -544 -327 596 620 62  -39,9% -282,3% +4,0% -90,0%
 
Dépréciation 1 217 899 907 916 1 444  -26,1% +0,9% +1,0% +57,6%
Ajustements des bénéfices nets 677 823 417 -1 564 1 154  +21,6% -49,3% -475,1% -173,8%
Ajust. comptes débiteurs -867 240 240 240 240  -127,7% 0% 0% 0%
Ajust. des stocks -1 104 104 104 104  -10 500,0% 0% 0% 0%
Autres flux opérationnels 755 -2 338 227 2 489 -510  -409,7% -109,7% +996,5% -120,5%
Flux opérationnel 1 340 -945 2 224 2 409 1 625  -170,5% -335,3% +8,3% -32,5%
 
Dépenses d’investissement 1 524 900 900 878 1 684  -40,9% 0% -2,4% +91,8%
Investissements -1 078 1 029 621 301 815  -195,5% -39,7% -51,5% +170,8%
Flux d’investissement -5 820 88 -688 -347 -917  -101,5% -881,8% -49,6% +164,3%
 
Dividendes payés -932 -1 199 -1 199 -1 199 -1 199  +28,6% 0% 0% 0%
Emprunts nets 206 1 365 1 185 -725 -493  +562,6% -13,2% -161,2% -32,0%
Flux de financement -170 1 082 -2 390 -736 -580  -736,5% -320,9% -69,2% -21,2%
 
Variation nette de la trésorerie -46 170 -846 1 306 121  -469,6% -597,6% -254,4% -90,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.