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E.ON SE (EOAN.XETRA)

E.ON SE operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Romania, Hungary, the Czech Republic, Sweden, the United States, Poland, Italy, Denmark, and internationally. It operates through three segments: Energy Networks, Customer Solutions, and Renewables. The company provides power and gas distribution networks and related services; and supplies energy solutions to residential customers, small and medium sized enterprises, large commercial and industrial customers, and public entities. It also plans, builds, operates, and manages renewable generation assets, including onshore wind/solar and offshore wind/others. In addition, the company offers energy consulting, efficiency, generation, and management solutions; heat pumping and energy storage solutions; metering services; e-mobility services for communities; and natural gas mobility solutions for municipalities and vehicle fleets, as well as …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation d’E.ON SE

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
7,5 14,8 - 3,7 8,0 1,0
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,5 masqué 9,7 9,6 8,2 10,3

 

Fondamentaux4 d’E.ON SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 113 440 43 166 38 702 37 810 29 959  -61,9% -10,3% -2,3% -20,8%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 4 663 5 735 -918 1 929 2 841  +23,0% -116,0% -310,1% +47,3%
Résultat net -3 160 -6 999 -8 450 3 925 3 223  +121,5% +20,7% -146,4% -17,9%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 d’E.ON SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 d’E.ON SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 d’E.ON SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -3 160 -6 999 -8 450 3 925 3 223  +121,5% +20,7% -146,4% -17,9%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -840 -706 -976 -345 -650  -16,0% +38,2% -64,7% +88,4%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’E.ON SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 d’E.ON SE

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 d’E.ON SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à E.ON SE

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés d’E.ON SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 113 440 43 166 38 702 37 810 29 959  -61,9% -10,3% -2,3% -20,8%
Charges d'exploitation -108 777 -37 431 -39 620 -35 881 -27 118  -65,6% +5,8% -9,4% -24,4%
   dont Coût des ventes -99 977 -33 178 -32 317 -29 957 -22 797  -66,8% -2,6% -7,3% -23,9%
   dont Frais généraux -4 133 -3 026 -2 917 -2 855 -2 764  -26,8% -3,6% -2,1% -3,2%
Résultat opérationnel 4 663 5 735 -918 1 929 2 841  +23,0% -116,0% -310,1% +47,3%
Autres revenus/frais nets -7 061 -7 227 -807 3 031 443  +2,4% -88,8% -475,6% -85,4%
Charge d'intérêt -2 599 -1 854 -1 554 -1 255 -1 174  -28,7% -16,2% -19,2% -6,5%
Résultat avant impôts -2 398 -1 492 -1 725 4 960 3 284  -37,8% +15,6% -387,5% -33,8%
Impôts sur les bénéfices -570 -728 -440 -803 -46  +27,7% -39,6% +82,5% -94,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-3 160 -6 999 -8 450 3 925 3 223  +121,5% +20,7% -146,4% -17,9%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés d’E.ON SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 42 625 40 081 17 403 15 786 23 441  -6,0% -56,6% -9,3% +48,5%
   dont Trésorerie 3 191 5 189 5 574 2 708 3 924  +62,6% +7,4% -51,4% +44,9%
   dont Placements à CT 1 547 1 643 1 872 670 774  +6,2% +13,9% -64,2% +15,5%
   dont Créances clients 14 921 14 036 5 313 5 081 4 733  -5,9% -62,1% -4,4% -6,8%
   dont Stock 3 356 2 546 785 794 684  -24,1% -69,2% +1,1% -13,9%
Placements à long terme 10 634 9 839 10 372 6 657 5 050  -7,5% +5,4% -35,8% -24,1%
Biens corporels 35 917 35 418 23 174 22 165 16 178  -1,4% -34,6% -4,4% -27,0%
Écart d'acquisitions 11 812 6 441 3 463 3 337 2 054  -45,5% -46,2% -3,6% -38,4%
Biens incorporels 4 681 4 181 1 986 1 928 1 792  -10,7% -52,5% -2,9% -7,1%
Actifs totaux 125 690 113 693 63 699 55 950 54 324  -9,5% -44,0% -12,2% -2,9%
 
Passifs courants 35 642 33 444 23 125 14 044 15 261  -6,2% -30,9% -39,3% +8,7%
   dont Créances fournisseurs 2 185 2 375 2 040 1 800 1 660  +8,7% -14,1% -11,8% -7,8%
   dont Dette à court terme 3 438 2 742 3 755 3 062 1 531  -20,2% +36,9% -18,5% -50,0%
Dette à long terme 15 015 14 173 10 114 9 602 8 028  -5,6% -28,6% -5,1% -16,4%
Passifs totaux 98 977 94 616 62 412 49 242 45 806  -4,4% -34,0% -21,1% -7,0%
 
Action ordinaire 2 001 2 001 2 001 2 201 2 201  0% 0% +10,0% 0%
Bénéfices non répartis 16 842 9 419 -8 495 -4 552 -2 461  -44,1% -190,2% -46,4% -45,9%
Capitaux propres 24 585 16 429 -1 055 4 007 5 758  -33,2% -106,4% -479,8% +43,7%
Actifs corporels nets 8 092 5 807 -6 504 -1 258 1 912  -28,2% -212,0% -80,7% -252,0%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés d’E.ON SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -3 160 -6 999 -8 450 3 925 3 223  +121,5% +20,7% -146,4% -17,9%
 
Dépréciation 3 592 1 834 3 796 689 1 387  -48,9% +107,0% -81,8% +101,3%
Ajustements des bénéfices nets 7 435 11 915 11 214 -9 613 -373  +60,3% -5,9% -185,7% -96,1%
Ajust. comptes débiteurs 1 537 683 381 119 -243  -55,6% -44,2% -68,8% -304,2%
Ajust. des stocks 878 326 63 -45 63  -62,9% -80,7% -171,4% -240,0%
Autres flux opérationnels -3 721 -1 745 -1 636 2 093 -1 230  -53,1% -6,2% -227,9% -158,8%
Flux opérationnel 6 478 6 179 5 293 -2 952 2 853  -4,6% -14,3% -155,8% -196,6%
 
Dépenses d’investissement -3 997 2 982 3 035 2 051 2 280  -174,6% +1,8% -32,4% +11,2%
Investissements 927 4 159 -463 3 631 3 078  +348,7% -111,1% -884,2% -15,2%
Flux d’investissement -3 235 -287 -4 366 -391 1 011  -91,1% +1 421,3% -91,0% -358,6%
 
Dividendes payés -840 -706 -976 -345 -650  -16,0% +38,2% -64,7% +88,4%
Emprunts nets -3 541 -3 224 -492 -1 122 -1 855  -9,0% -84,7% +128,0% +65,3%
Flux de financement -4 611 -3 858 -288 540 -2 637  -16,3% -92,5% -287,5% -588,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 323 1 974 384 -2 901 1 161  -249,2% -80,5% -855,5% -140,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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