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E.ON SE

E.ON (EOAN.XETRA, DE000ENAG999)

E.ON SE operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, rest of Europe, and internationally. The company provides power and gas distribution networks and related services; and supplies energy solutions, such as power, gas, and heat to residential customers, small and medium sized enterprises, large commercial and industrial customers, and public entities. It also offers energy consulting, management, efficiency, and production solutions; heat pumping and energy storage solutions; metering services; e-mobility services for communities; and natural gas mobility solutions for municipalities and vehicle fleets, as well as operates combined heat and power, renewable, and biomass plants. Further, it provides SmartSim, a digital solution for gas grids; gas quality tracking solutions; GasPro, a mobile gas sample collector; and GasCalc, a software …

Siège social : Brüsseler Platz 1, Essen, Germany, 45131

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’E.ON

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’E.ON SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 607 370 000 84,8% 15,0% 44,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
19,8 12,5 - 5,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
9,1 EUR masqué 9,4 9,8 7,3 11,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’E.ON SE

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Performance boursière ajustée des dividendes d’E.ON SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,5% -2,7% -9,0% -3,2% +4,9% +10,0% +6,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+69,7% +36,0% -10,5% -6,6% +2,4% -13,1% -28,6%

 

Équipe de direction d’E.ON SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Johannes Teyssen Chairman of Management Board & CEO 61 Marc Spieker CFO & Member of Management Board 45
Leonhard Birnbaum COO of Integration & Member of the Management Board 53 Karsten Wildberger MBA, Ph.D. COO of Commercial & Member of the Management Board 51
Thomas König COO of Networks & Member of Management Board 55 Michael C. Wilhelm Sr. VP of Accounting -
Verena Nicolaus-Kronenberg Head of Investor Relations - Lars A. Rosumek Head of Communications & Political Affairs -
Verena Volpert Sr. VP of Group Fin. 60 Daren Carter Head of Residential Marketing -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’E.ON SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence d’E.ON dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’E.ON SE

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Fondamentaux d’E.ON SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 43 166 38 173 37 965 29 565 41 003  -11,6% -0,5% -22,1% +38,7%
EBITDA 7 569 6 789 11 434 7 670 7 478  -10,3% +68,4% -32,9% -2,5%
Résultat opérationnel 5 735 -2 761 4 336 2 103 1 065  -148,1% -257,0% -51,5% -49,4%
Résultat net -6 999 -8 450 3 925 3 223 1 566  +20,7% -146,4% -17,9% -51,4%
Free Cash Flow 3 197 2 258 -6 028 573 -276  -29,4% -367,0% -109,5% -148,2%
Marge de FCF 7% 6% -16% 2% -1%  -20,1% -368,4% -112,2% -134,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 17% 1% 7%  - - -91,9% +374,7%
Capital investi 33 344 12 814 16 671 15 317 37 881  -61,6% +30,1% -8,1% +147,3%
Actions en circulation (en M) 1 300 34 631 2 166 2 167 2 608  +2 563,3% -93,7% +0,1% +20,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’E.ON SE

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Ratio de profitabilité d’E.ON SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 23% 17% 23% 24% 23%  -27,7% +37,1% +5,7% -7,0%
Marge d’EBITDA 18% 18% 30% 26% 18%  +1,4% +69,3% -13,9% -29,7%
Marge opérationnelle 13% -7% 11% 7% 3%  -154,4% -257,9% -37,7% -63,5%
Marge bénéficiaire -16% -22% 10% 11% 4%  +36,5% -146,7% +5,4% -65,0%
Marge de FCF 7% 6% -16% 2% -1%  -20,1% -368,4% -112,2% -134,7%
Rentabilité économique (ROA) - -9,5% 6,6% 5,8% 2,0%  - -168,9% -10,9% -65,0%
Rentabilité financière (ROE) - -109,9% 265,9% 66,0% 21,1%  - -341,9% -75,2% -68,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’E.ON SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,5 0,5 0,6 0,4  -18,8% +2,0% +9,0% -21,3%
Liquidité générale 1,2 0,8 1,1 1,5 0,9  -37,2% +49,4% +36,7% -44,6%
Dette nette sur EBITDA 1,3 0,9 0,8 0,6 3,4  -32,0% -10,3% -22,0% +442,5%
Dette sur actifs 15% 22% 23% 18% 29%  +46,3% +4,0% -22,3% +66,1%
Dette sur capitaux propres 103% -1 315% 316% 166% 317%  -1 376,8% -124,0% -47,5% +91,1%
Couverture par l’EBITDA -4,1 7,8 9,0 6,2 4,5  -291,6% +14,6% -30,7% -28,1%
   ∼ par l’EBIT -3,1 3,4 6,8 4,9 3,0  -210,5% +98,7% -27,4% -39,8%
   ∼ par le flux opérationel -3,3 6,1 -2,3 2,3 1,8  -283,0% -137,9% -199,8% -23,4%
Coût de la dette - 5,6% 9,6% 11,1% 8,7%  - +70,6% +15,7% -21,4%

 

Graphique des dividendes d’E.ON SE

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Ratios de distribution d’E.ON SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -6 999 -8 450 3 925 3 223 1 566  +20,7% -146,4% -17,9% -51,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 197 2 258 -6 028 573 -276  -29,4% -367,0% -109,5% -148,2%
Dividende payé -706 -976 -345 -650 -932  +38,2% -64,7% +88,4% +43,4%
Distribution sur résultat net -10% -12% 9% 20% 60%  +14,5% -176,1% +129,4% +195,1%
Distribution sur FCF 22% 43% -6% 113% -338%  +95,7% -113,2% -2 082,0% -397,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’E.ON SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’E.ON SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 28 9 10 11 14  -67,8% +9,9% +12,5% +29,1%
Délai paiement clients (DSO) 119 38 37 48 75  -67,8% -2,5% +29,0% +56,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 25 22 27 99  - -9,5% +21,1% +264,8%
Conversion de l’encaisse - 22 25 32 -10  - +10,2% +29,5% -130,1%
Rotation des actifs 0,4 0,6 0,7 0,5 0,4  +57,8% +13,2% -19,8% -23,6%
Frais généraux sur CP 18% - 71% 48% 39%  - - -32,6% -18,9%
Frais généraux sur CA 7% - 8% 9% 9%  - - +24,3% -7,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’E.ON SE

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’E.ON SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’E.ON SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à E.ON SE

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Sociétés possiblement comparables à E.ON SE Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’E.ON

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Dividendes par action détachés par E.ON SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,46-------
2019----0,43-------
2018----0,30-------
2017----0,21-------
2016-----0,50------
2015----0,50-------
2014----0,60-------
2013----1,10-------
2012----1,00-------
2011----1,50-------
2010----1,50-------
2009----1,50-------
2008----4,10-------
2007----3,35-------
2006----2,75-------
2005---2,35--------
2004---2,00--------
2003----1,75-------
2002----1,60-------
2001----1,35-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’E.ON SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 43 166 38 173 37 965 29 565 41 003  -11,6% -0,5% -22,1% +38,7%
Charges d'exploitation -37 431 -40 934 -33 629 -27 462 -39 938  +9,4% -17,8% -18,3% +45,4%
   dont Coût des ventes -33 178 -31 788 -29 260 -22 403 -31 764  -4,2% -8,0% -23,4% +41,8%
   dont Frais généraux -3 026 0 -2 855 -2 764 -3 532  - - -3,2% +27,8%
Résultat opérationnel 5 735 -2 761 4 336 2 103 1 065  -148,1% -257,0% -51,5% -49,4%
Autres revenus/frais nets -7 227 -807 3 031 443 -617  -88,8% -475,6% -85,4% -239,3%
Charge d'intérêt -1 854 -868 -1 276 -1 236 -1 677  -146,8% +47,0% -3,1% +35,7%
Résultat avant impôts -1 492 -1 725 4 620 3 284 797  +15,6% -367,8% -28,9% -75,7%
Impôts sur les bénéfices -728 -440 -803 -46 -53  -39,6% +82,5% -94,3% +15,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-6 999 -8 450 3 925 3 223 1 566  +20,7% -146,4% -17,9% -51,4%
 
EBITDA 7 569 6 789 11 434 7 670 7 478  -10,3% +68,4% -32,9% -2,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 015 -2 281 3 582 2 074 994  -156,8% -257,0% -42,1% -52,1%
Taux d’imposition - - 17% 1% 7%  - - -91,9% +374,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’E.ON SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 40 081 17 403 15 786 23 441 22 122  -56,6% -9,3% +48,5% -5,6%
   dont Trésorerie 5 189 5 574 2 708 3 924 1 894  +7,4% -51,4% +44,9% -51,7%
   dont Placements à CT 1 643 2 147 670 774 1 197  +30,7% -68,8% +15,5% +54,7%
   dont Créances clients 14 036 3 999 3 879 3 896 8 438  -71,5% -3,0% +0,4% +116,6%
   dont Stock 2 546 785 794 684 1 252  -69,2% +1,1% -13,9% +83,0%
Placements à long terme 9 839 10 372 6 657 5 050 8 742  +5,4% -35,8% -24,1% +73,1%
Biens corporels 35 418 23 174 22 165 16 178 36 364  -34,6% -4,4% -27,0% +124,8%
Écart d'acquisitions 6 441 3 463 3 337 2 054 17 512  -46,2% -3,6% -38,4% +752,6%
Biens incorporels 4 181 2 329 2 243 2 162 4 138  -44,3% -3,7% -3,6% +91,4%
Actifs totaux 113 693 63 699 55 950 54 324 98 566  -44,0% -12,2% -2,9% +81,4%
 
Passifs courants 33 444 23 125 14 044 15 261 26 017  -30,9% -39,3% +8,7% +70,5%
   dont Créances fournisseurs 2 375 2 040 1 800 1 660 8 782  -14,1% -11,8% -7,8% +429,0%
   dont Dette à court terme 2 742 3 755 3 062 1 563 3 512  +36,9% -18,5% -49,0% +124,7%
Dette à long terme 14 173 10 114 9 602 7 996 25 292  -28,6% -5,1% -16,7% +216,3%
Passifs totaux 94 616 62 412 49 242 45 806 85 481  -34,0% -21,1% -7,0% +86,6%
 
Action ordinaire 2 001 2 001 2 201 2 201 2 641  0% +10,0% 0% +20,0%
Bénéfices non répartis 9 419 -8 495 -4 552 -2 506 -1 897  -190,2% -46,4% -44,9% -24,3%
Capitaux propres 16 429 -1 055 4 007 5 758 9 077  -106,4% -479,8% +43,7% +57,6%
 
Dettes portant intérets 16 915 13 869 12 664 9 559 28 804  -18,0% -8,7% -24,5% +201,3%
Actions en circulation (en M) 1 300 34 631 2 166 2 167 2 608  +2 563,3% -93,7% +0,1% +20,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’E.ON SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -6 999 -8 450 3 925 3 223 1 566  +20,7% -146,4% -17,9% -51,4%
 
Dépréciation 1 834 3 823 2 769 1 575 2 502  +108,5% -27,6% -43,1% +58,9%
Ajustements des bénéfices nets 11 915 11 214 -9 613 -373 -843  -5,9% -185,7% -96,1% +126,0%
Ajust. comptes débiteurs 683 381 119 -243 -867  -44,2% -68,8% -304,2% +256,8%
Ajust. des stocks 326 63 -46 63 -1  -80,7% -173,0% -237,0% -101,6%
Autres flux opérationnels -1 745 -1 636 2 093 -1 230 507  -6,2% -227,9% -158,8% -141,2%
Flux opérationnel 6 179 5 293 -2 952 2 853 2 965  -14,3% -155,8% -196,6% +3,9%
 
Dépenses d’investissement 2 982 3 035 3 076 2 280 3 241  +1,8% +1,4% -25,9% +42,1%
Investissements 4 159 -4 366 -391 1 011 -5 820  -205,0% -91,0% -358,6% -675,7%
Flux d’investissement -287 -4 366 -391 1 011 -5 820  +1 421,3% -91,0% -358,6% -675,7%
 
Dividendes payés -706 -976 -345 -650 -932  +38,2% -64,7% +88,4% +43,4%
Emprunts nets -3 224 -492 -1 122 -1 855 2 447  -84,7% +128,0% +65,3% -231,9%
Flux de financement -3 858 -288 540 -2 637 792  -92,5% -287,5% -588,3% -130,0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 974 639 -2 803 1 227 -2 063  -67,6% -538,7% -143,8% -268,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’E.ON SE (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 7 372 17 905 17 665 12 838 12 811  +142,9% -1,3% -27,3% -0,2%
Charges d'exploitation -7 001 -17 966 -17 280 -11 981 -12 073  +156,6% -3,8% -30,7% +0,8%
   dont Coût des ventes -5 590 -14 279 -13 308 -9 426 -9 726  +155,4% -6,8% -29,2% +3,2%
   dont Frais généraux -757 -1 451 - - -  +91,7% - - -
Résultat opérationnel 371 -61 385 857 738  -116,4% -731,1% +122,6% -13,9%
Autres revenus/frais nets -35 -406 - - -  +1 060,0% - - -
Charge d'intérêt -306 -718 -578 -246 -295  +134,6% -19,5% -57,4% +19,9%
Résultat avant impôts 336 -118 96 1 102 640  -135,1% -181,4% +1 047,9% -41,9%
Impôts sur les bénéfices -115 -306 -198 -484 -24  -366,1% -164,7% +144,4% -95,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 723 -544 -237 596 620  -131,6% -56,4% -351,5% +4,0%
 
EBITDA 1 602 3 034 2 472 3 175 2 767  +89,4% -18,5% +28,4% -12,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 244 -40 216 481 710  -116,4% -638,1% +122,6% +47,8%
Taux d’imposition 34% - - 44% 4%  - - - -91,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’E.ON SE (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 22 089 22 122 24 523 21 538 19 451  +0,1% +10,9% -12,2% -9,7%
   dont Trésorerie 1 944 1 894 2 073 1 234 2 546  -2,6% +9,5% -40,5% +106,3%
   dont Placements à CT 2 409 1 197 874 982 1 066  -50,3% -27,0% +12,4% +8,6%
   dont Créances clients 12 498 8 438 16 663 14 016 10 735  -32,5% +97,5% -15,9% -23,4%
   dont Stock 1 422 1 252 1 193 1 348 1 468  -12,0% -4,7% +13,0% +8,9%
Placements à long terme 8 527 8 742 - - -  +2,5% - - -
Biens corporels 38 483 36 364 38 233 38 135 38 737  -5,5% +5,1% -0,3% +1,6%
Écart d'acquisitions 16 886 17 512 17 529 17 506 17 873  +3,7% +0,1% -0,1% +2,1%
Biens incorporels 4 182 4 138 4 112 4 019 4 083  -1,1% -0,6% -2,3% +1,6%
Actifs totaux 97 547 98 566 101 311 96 233 94 776  +1,0% +2,8% -5,0% -1,5%
 
Passifs courants 23 147 26 017 28 528 23 911 23 952  +12,4% +9,7% -16,2% +0,2%
   dont Créances fournisseurs 13 468 8 782 19 675 15 491 15 481  -34,8% +124,0% -21,3% -0,1%
   dont Dette à court terme 4 825 3 512 - - -  -27,2% - - -
Dette à long terme 26 197 25 292 - - -  -3,5% - - -
Passifs totaux 85 722 85 481 90 542 87 515 86 243  -0,3% +5,9% -3,3% -1,5%
 
Action ordinaire 2 641 2 641 2 641 2 641 2 641  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -2 912 -1 897 -3 818 -5 613 -5 552  -34,9% +101,3% +47,0% -1,1%
Capitaux propres 7 879 9 077 6 394 4 715 4 344  +15,2% -29,6% -26,3% -7,9%
 
Dettes portant intérets 31 022 28 804 - - -  -7,1% - - -
Actions en circulation (en M) 2 231 2 608 2 608 2 607 -  +16,9% 0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’E.ON SE (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 1 723 -544 -327 596 620  -131,6% -39,9% -282,3% +4,0%
 
Dépréciation 480 1 217 899 907 916  +153,5% -26,1% +0,9% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets -1 987 677 823 421 -1 648  -134,1% +21,6% -48,8% -491,4%
Ajust. comptes débiteurs -867 -867 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -1 -1 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels 910 755 -2 338 227 2 489  -17,0% -409,7% -109,7% +996,5%
Flux opérationnel 1 129 1 340 -945 2 224 2 409  +18,7% -170,5% -335,3% +8,3%
 
Dépenses d’investissement 748 1 524 900 900 878  +103,7% -40,9% 0% -2,4%
Investissements -3 034 -1 078 88 -688 -347  -64,5% -108,2% -881,8% -49,6%
Flux d’investissement -3 034 -1 078 88 -688 -347  -64,5% -108,2% -881,8% -49,6%
 
Dividendes payés 0 0 - - 0  - - - -
Emprunts nets 2 529 206 1 365 1 185 -725  -91,9% +562,6% -13,2% -161,2%
Flux de financement 2 365 -170 - - -  -107,2% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 460 92 225 -854 1 326  -80,0% +144,6% -479,6% -255,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.