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Iberdrola (IBE.MC, ES0144580Y14)

Iberdrola, S.A. engages in the generation, transmission, distribution and supply of electricity in Spain and internationally. It generates and markets electrical power using renewable sources, such as onshore and offshore wind, hydro, solar thermal, photovoltaic, biomass, etc. It is also involved in the purchase and sale of electricity and gas on wholesale markets; and distribution of gas. Iberdrola, S.A. is based in Bilbao, Spain.

Siège social : Plaza Euskadi 5, Bilbao, Spain, 48009

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Iberdrola

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Iberdrola, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 179 370 000 91,7% 0,2% 42,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
18,7 16,4 1,7 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,3 EUR masqué 10,8 9,9 7,8 11,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Iberdrola, S.A

Performance boursière ajustée des dividendes d’Iberdrola, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,4% -6,5% +5,1% +19,4% +13,1% +73,6% +73,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+99,7% +111,3% +122,9% +202,1% +258,1% +184,4% +154,1%

 

Équipe de direction d’Iberdrola, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jose Ignacio Sanchez Galan Exec. Chairman & CEO 70 Francisco Martinez Corcoles Group Bus. CEO & Exec. Director 64
Jose Sáinz Armada Chief Financial Officer 61 Ignacio Cuenca Arambarri Head of Investor Relations 59
Santiago Matias Martínez Garrido Director of Legal Servicies & Deputy Sec. 52      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Iberdrola, S.A au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence d’Iberdrola dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Iberdrola, S.A

Fondamentaux d’Iberdrola, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 31 419 29 215 31 263 35 076 36 438  -7,0% +7,0% +12,2% +3,9%
EBITDA 6 980 11 388 12 883 13 550 14 893  +63,2% +13,1% +5,2% +9,9%
Résultat opérationnel 4 132 4 515 3 876 5 735 6 155  +9,3% -14,2% +48,0% +7,3%
Résultat net 2 422 2 705 2 804 3 014 3 406  +11,7% +3,7% +7,5% +13,0%
Free Cash Flow 2 431 1 702 -440 1 235 1 335  -30,0% -125,8% -380,8% +8,1%
Marge de FCF 8% 6% -1% 4% 4%  -24,7% -124,1% -350,2% +4,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 25% - 22% 19%  +41,4% - - -13,6%
Capital investi 67 154 63 794 68 203 69 613 73 358  -5,0% +6,9% +2,1% +5,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Iberdrola, S.A

Ratio de profitabilité d’Iberdrola, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 41% 44% 43% 44% 45%  +8,2% -3,3% +2,9% +1,4%
Marge d’EBITDA 22% 39% 41% 39% 41%  +75,5% +5,7% -6,3% +5,8%
Marge opérationnelle 13% 15% 12% 16% 17%  +17,5% -19,8% +31,9% +3,3%
Marge bénéficiaire 8% 9% 9% 9% 9%  +20,1% -3,1% -4,2% +8,8%
Marge de FCF 8% 6% -1% 4% 4%  -24,7% -124,1% -350,2% +4,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 2,6% 2,7% 2,9%  - +0,8% +4,4% +7,4%
Rentabilité financière (ROE) - 7,2% 7,5% 8,0% 9,0%  - +4,6% +6,0% +12,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Iberdrola, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,6 0,6 0,5  -19,1% +27,0% +0,7% -15,9%
Liquidité générale 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7  +4,1% +8,3% +0,3% -14,4%
Dette nette sur EBITDA 4,0 2,2 2,2 2,1 2,2  -45,3% -1,2% -3,3% +6,5%
Dette sur actifs 28% 25% 28% 28% 29%  -11,5% +13,1% -1,6% +5,3%
Dette sur capitaux propres 78% 71% 84% 82% 95%  -8,7% +17,9% -2,7% +15,9%
Couverture par l’EBITDA -6,4 12,4 14,0 13,0 14,3  -294,2% +12,7% -7,1% +9,5%
   ∼ par l’EBIT -3,8 8,8 8,6 9,1 9,9  -331,1% -1,8% +5,7% +9,1%
   ∼ par le flux opérationel -5,7 7,3 6,2 7,3 6,6  -227,8% -15,7% +17,9% -9,2%
Coût de la dette - 3,3% 3,2% 3,3% 3,1%  - -2,6% +4,6% -6,5%

 

Graphique des dividendes d’Iberdrola, S.A

Ratios de distribution d’Iberdrola, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 422 2 705 2 804 3 014 3 406  +11,7% +3,7% +7,5% +13,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 431 1 702 -440 1 235 1 335  -30,0% -125,8% -380,8% +8,1%
Dividende payé -187 -187 -187 -143 -330  -0,2% +0,2% -23,7% +131,0%
Distribution sur résultat net 8% 7% 7% 5% 10%  -10,7% -3,3% -29,0% +104,4%
Distribution sur FCF 8% 11% -43% 12% 25%  +42,5% -487,7% -127,2% +113,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Iberdrola, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Iberdrola, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 35 44 45 45 52  +24,0% +2,5% +1,3% +13,3%
Délai paiement clients (DSO) 72 55 68 61 63  -24,0% +24,7% -10,5% +3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 132 122 107 90  - -7,1% -12,6% -15,5%
Conversion de l’encaisse - -33 -9 -1 24  - -72,1% -94,4% -4 760,0%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -8,8% +3,2% +9,9% -4,0%
Frais généraux sur CP 12% 6% 7% 7% 8%  -46,5% +12,7% +4,9% +3,3%
Frais généraux sur CA 14% 8% 8% 8% 8%  -43,2% +4,8% -3,3% -2,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Iberdrola, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Iberdrola, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Iberdrola, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Iberdrola, S.A

Sociétés possiblement comparables à Iberdrola, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Iberdrola, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,14-----0,19-----
20190,12-----0,16-----
20180,11-----0,15-----
20170,11-----0,12-----
20160,10-----0,03-----
2015------0,02-----
20140,10-----0,09----0,10
20130,11-----0,02-----
20120,12-----0,02-----
2011------0,13-----
2010-----0,150,15----0,12
20090,12-----0,15----0,12
20080,09-----0,13-----
20070,09-----0,12-----
20060,08---0,17-0,11---0,17-
20050,07-----0,09---0,16-
20040,06-----0,08-----
20030,06-----0,07-----
20020,05-----0,07-----
20010,05-----0,06-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Iberdrola, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 31 419 29 215 31 263 35 076 36 438  -7,0% +7,0% +12,2% +3,9%
Charges d'exploitation -27 286 -24 700 -27 387 -29 341 -30 283  -9,5% +10,9% +7,1% +3,2%
   dont Coût des ventes -18 576 -16 299 -17 899 -19 641 -20 175  -12,3% +9,8% +9,7% +2,7%
   dont Frais généraux -4 354 -2 300 -2 579 -2 797 -2 843  -47,2% +12,1% +8,5% +1,6%
Résultat opérationnel 4 132 4 515 3 876 5 735 6 155  +9,3% -14,2% +48,0% +7,3%
Autres revenus/frais nets -1 146 -701 -1 331 -1 055 -984  -38,8% +89,9% -20,7% -6,7%
Charge d'intérêt -1 090 -916 -920 -1 041 -1 045  -184,0% +0,4% +13,2% +0,3%
Résultat avant impôts 2 987 3 747 2 026 4 348 4 794  +25,5% -45,9% +114,6% +10,3%
Impôts sur les bénéfices -527 -935 -1 397 -959 -914  +77,4% -249,4% -168,7% -4,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 422 2 705 2 804 3 014 3 406  +11,7% +3,7% +7,5% +13,0%
 
EBITDA 6 980 11 388 12 883 13 550 14 893  +63,2% +13,1% +5,2% +9,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 403 3 388 3 021 4 469 4 981  -0,4% -10,9% +48,0% +11,4%
Taux d’imposition 18% 25% - 22% 19%  +41,4% - - -13,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Iberdrola, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 10 679 10 726 13 800 13 342 13 558  +0,4% +28,7% -3,3% +1,6%
   dont Trésorerie 1 153 1 433 3 197 2 801 2 113  +24,2% +123,2% -12,4% -24,6%
   dont Placements à CT 537 341 242 339 583  -36,5% -29,1% +40,2% +72,0%
   dont Créances clients 6 198 4 381 5 847 5 870 6 300  -29,3% +33,5% +0,4% +7,3%
   dont Stock 1 797 1 956 2 202 2 447 2 847  +8,8% +12,6% +11,1% +16,4%
Placements à long terme 2 752 3 043 4 288 4 285 4 851  +10,6% +40,9% -0,1% +13,2%
Biens corporels 61 485 63 273 63 725 65 554 72 429  +2,9% +0,7% +2,9% +10,5%
Écart d'acquisitions 9 353 8 711 7 932 7 838 8 153  -6,9% -8,9% -1,2% +4,0%
Biens incorporels 11 407 11 223 13 216 13 162 12 215  -1,6% +17,8% -0,4% -7,2%
Actifs totaux 104 664 106 706 110 689 113 038 122 369  +2,0% +3,7% +2,1% +8,3%
 
Passifs courants 14 589 14 075 16 726 16 116 19 131  -3,5% +18,8% -3,6% +18,7%
   dont Créances fournisseurs 5 366 5 945 6 088 5 833 5 098  +10,8% +2,4% -4,2% -12,6%
   dont Dette à court terme 4 877 4 321 6 694 5 395 6 945  -11,4% +54,9% -19,4% +28,7%
Dette à long terme 24 567 22 232 24 447 25 910 28 735  -9,5% +10,0% +6,0% +10,9%
Passifs totaux 63 708 66 019 67 955 69 061 75 174  +3,6% +2,9% +1,6% +8,9%
 
Action ordinaire 4 753 4 772 4 738 4 798 4 772  +0,4% -0,7% +1,3% -0,6%
Bénéfices non répartis 18 553 2 705 2 804 3 014 3 406  -85,4% +3,7% +7,5% +13,0%
Capitaux propres 37 710 37 241 37 062 38 308 37 678  -1,2% -0,5% +3,4% -1,6%
 
Dettes portant intérets 29 444 26 553 31 142 31 305 35 680  -9,8% +17,3% +0,5% +14,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Iberdrola, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 443 2 728 2 804 3 014 3 406  +11,7% +2,8% +7,5% +13,0%
 
Dépréciation 2 847 3 363 4 969 4 080 4 527  +18,1% +47,8% -17,9% +11,0%
Ajustements des bénéfices nets 853 735 140 1 782 1 438  -13,9% -80,9% +1 169,3% -19,3%
Ajust. comptes débiteurs -309 313 36 -435 -963  -201,1% -88,4% -1 303,2% +121,4%
Ajust. des stocks 273 191 -169 -313 -345  -30,0% -188,6% +85,3% +10,0%
Autres flux opérationnels 44 -15 -1 -25 -  -135,2% -91,0% +1 655,2% -
Flux opérationnel 6 260 6 720 5 685 7 586 6 915  +7,3% -15,4% +33,4% -8,8%
 
Dépenses d’investissement 3 829 5 018 6 125 6 351 5 580  +31,0% +22,1% +3,7% -12,1%
Investissements -18 -4 826 -5 193 -6 050 -7 382  +26 088,6% +7,6% +16,5% +22,0%
Flux d’investissement -4 408 -4 826 -5 193 -6 050 -7 382  +9,5% +7,6% +16,5% +22,0%
 
Dividendes payés -187 -187 -187 -143 -330  -0,2% +0,2% -23,7% +131,0%
Emprunts nets -489 1 631 3 218 893 988  -433,8% +97,2% -72,2% +10,7%
Flux de financement -2 507 -1 676 1 422 -1 796 -277  -33,2% -184,8% -226,3% -84,6%
 
Variation nette de la trésorerie -652 279 1 765 -396 -688  -142,8% +531,6% -122,5% +73,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Iberdrola, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 8 142 8 176 9 980 9 426 7 041  +0,4% +22,1% -5,6% -25,3%
Charges d'exploitation -6 633 -6 829 -8 315 -7 783 -5 793  +3,0% +21,7% -6,4% -25,6%
   dont Coût des ventes -4 235 -4 320 -5 804 -4 881 -3 536  +2,0% +34,4% -15,9% -27,6%
   dont Frais généraux -722 -663 -789 -674 -690  -8,2% +19,0% -14,6% +2,4%
Résultat opérationnel 1 509 1 347 1 666 1 643 1 248  -10,8% +23,7% -1,4% -24,0%
Autres revenus/frais nets -316 -177 -360 - -  -44,0% +103,3% - -
Charge d'intérêt -488 -742 -733 -650 -428  +52,0% -198,9% -188,6% -34,2%
Résultat avant impôts 1 068 1 296 1 094 1 969 801  +21,3% -15,6% +80,0% -59,3%
Impôts sur les bénéfices -268 -343 -26 -625 -156  +28,0% -92,6% +2 349,0% -75,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
680 872 890 1 257 588  +28,2% +2,0% +41,3% -53,2%
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 1 131 990 1 627 1 122 1 006  -12,4% +64,3% -31,1% -10,3%
Taux d’imposition 25% 26% 2% 32% 19%  +5,6% -91,2% +1 260,9% -38,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Iberdrola, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 13 520 13 910 13 558 15 098 14 538  +2,9% -2,5% +11,4% -3,7%
   dont Trésorerie 1 722 2 400 2 113 2 188 2 320  +39,3% -11,9% +3,5% +6,0%
   dont Placements à CT 681 715 583 680 565  +5,0% -18,4% +16,6% -16,9%
   dont Créances clients 6 447 6 504 6 300 6 958 6 350  +0,9% -3,1% +10,4% -8,7%
   dont Stock 2 760 2 563 2 847 2 944 2 851  -7,1% +11,1% +3,4% -3,2%
Placements à long terme 5 028 5 539 4 851 - -  +10,2% -12,4% - -
Biens corporels 68 372 69 310 72 429 73 723 73 294  +1,4% +4,5% +1,8% -0,6%
Écart d'acquisitions 7 937 7 828 8 153 8 109 7 790  -1,4% +4,2% -0,5% -3,9%
Biens incorporels 13 197 12 183 12 215 11 906 11 343  -7,7% +0,3% -2,5% -4,7%
Actifs totaux 116 438 118 779 122 369 124 514 121 957  +2,0% +3,0% +1,8% -2,1%
 
Passifs courants 18 674 17 609 19 131 18 883 18 307  -5,7% +8,6% -1,3% -3,1%
   dont Créances fournisseurs 4 542 4 807 5 098 5 109 4 958  +5,8% +6,1% +0,2% -3,0%
   dont Dette à court terme 8 356 7 339 6 945 - -  -12,2% -5,4% - -
Dette à long terme 29 720 30 777 28 735 30 725 30 846  +3,6% -6,6% +6,9% +0,4%
Passifs totaux 71 591 72 751 75 174 77 344 76 143  +1,6% +3,3% +2,9% -1,6%
 
Action ordinaire 4 680 4 772 4 772 4 840 4 840  +2,0% 0% +1,4% 0%
Bénéfices non répartis 1 644 2 517 3 406 1 257 1 845  +53,1% +35,3% -63,1% +46,8%
Capitaux propres 36 399 39 290 37 678 40 252 36 731  +7,9% -4,1% +6,8% -8,7%
 
Dettes portant intérets 38 076 38 116 35 680 30 725 30 846  +0,1% -6,4% -13,9% +0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Iberdrola, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 680 872 890 1 257 588  +28,2% +2,0% +41,3% -53,2%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -93 -93 -93 -93 -  0% 0% 0% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 2 272 2 272 2 272 2 272 -  0% 0% 0% -
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -486 -486 -486 -486 -  0% 0% 0% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - - - - -  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie - - - - -  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.