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Edison International (EIX.US)

Edison International, through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in the United States. It generates electricity through hydroelectric, diesel/liquid petroleum gas, natural gas, nuclear, and photovoltaic sources. The company supplies electricity primarily to residential, commercial, industrial, agricultural, and other customers, as well as public authorities through transmission and distribution networks. Its transmission facilities consist of lines ranging from 33 kV to 500 kV and substations; and distribution system comprises approximately 53,000 line miles of overhead lines, 38,000 line miles of underground lines, and 800 substations located in California. The company serves approximately 5 million customers. Edison International was founded in 1886 and is based in Rosemead, California.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Edison International    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Edison International    (US2810201077)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- 15,4 6,1 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
69,9 masqué 73,2 67,5 45,5 76,5

 

Graphique des profits et résultats d’Edison International

Fondamentaux7 d’Edison International (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 13 413 11 524 11 869 12 320 12 657  -14,1% +3,0% +3,8% +2,7%
EBITDA1 2 668 3 750 3 932 4 076 3 937  +40,6% +4,9% +3,7% -3,4%
Résultat opérationnel 2 629 2 013 2 083 2 194 2 195  -23,4% +3,5% +5,3% +0%
Résultat net 1 612 1 019 1 311 565 -423  -36,8% +28,7% -56,9% -174,9%
Free Cash Flow -658 284 -495 -247 -1 332  -143,2% -274,3% -50,1% +439,3%
Marge de FCF -5% 2% -4% -2% -11%  -150,2% -269,2% -51,9% +424,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 22% 33% 12% 34% -  +49,2% -63,9% +182,3% -
Capital investi1 23 923 22 546 23 152 23 794 25 170  -5,8% +2,7% +2,8% +5,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Edison International

Ratio de profitabilité7 d’Edison International    (US2810201077)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 58% 37% 37% 37% 35%  -36,5% +1,1% -0,2% -5,8%
Marge d’EBITDA 20% 33% 33% 33% 31%  +63,6% +1,8% -0,1% -6,0%
Marge opérationnelle 20% 17% 18% 18% 17%  -10,9% +0,5% +1,5% -2,6%
Marge bénéficiaire 12% 9% 11% 5% -3%  -26,4% +24,9% -58,5% -172,9%
Marge de FCF -5% 2% -4% -2% -11%  -150,2% -269,2% -51,9% +424,9%
Rentabilité économique (ROA) - 2,0% 2,6% 1,1% -0,8%  - +27,2% -57,9% -171,2%
Rentabilité financière (ROE) - 8,4% 11,2% 4,8% -3,8%  - +34,1% -57,5% -180,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Edison International    (US2810201077)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,17 0,30 0,20 0,32 0,29  +80,6% -34,3% +58,9% -9,7%
Liquidité générale 0,65 0,54 0,36 0,53 0,62  -17,3% -33,3% +46,9% +18,0%
Dette nette sur EBITDA 4,1 2,9 2,8 2,7 3,7  -27,5% -4,3% -3,8% +36,7%
Dette sur actifs 22% 22% 22% 23% 26%  +2,1% -2,3% +6,1% +12,5%
Dette sur capitaux propres 84% 98% 93% 104% 141%  +16,7% -5,4% +11,7% +35,4%
Couverture par l’EBITDA 4,6 5,6 5,6 5,3 4,6  +23,1% -0,5% -4,4% -13,8%
   ∼ par l’EBIT 4,5 3,0 3,0 2,9 2,6  -32,9% -1,8% -2,8% -10,7%
   ∼ par le flux opérationel 5,6 6,8 4,6 4,7 3,7  +21,6% -31,5% +2,0% -21,2%

 

Graphique des dividendes d’Edison International

Ratios de distribution7 d’Edison International    (US2810201077)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 612 1 019 1 311 565 -423  -36,8% +28,7% -56,9% -174,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -658 284 -495 -247 -1 332  -143,2% -274,3% -50,1% +439,3%
Dividende payé -574 -544 -626 -707 -788  -5,2% +15,1% +12,9% +11,5%
Distribution sur résultat net 36% 53% 48% 125% -186%  +49,9% -10,6% +162,1% -248,9%
Distribution sur FCF -87% 192% -126% -286% -59%  -319,6% -166,0% +126,3% -79,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Edison International

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Edison International    (US2810201077)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 18 13 12 11 13  -26,8% -12,5% -2,6% +9,6%
Délai paiement clients (DSO) 21 42 33 34 40  +96,8% -21,1% +2,4% +18,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 66 66 71 67  - +0,3% +7,3% -5,8%
Conversion de l’encaisse - -10 -21 -25 -14  - +105,3% +20,6% -45,4%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -14,2% +0,8% +1,3% -4,8%
Frais généraux sur CP 25% 26% 24% 24% 0%  +3,3% -9,1% +0,6% -100,3%
Frais généraux sur CA 25% 26% 24% 23% 0%  +5,3% -6,9% -5,7% -100,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Edison International

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Edison International

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Edison International

Sociétés possiblement comparables à Edison International Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Edison International (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 13 413 11 524 11 869 12 320 12 657  -14,1% +3,0% +3,8% +2,7%
Charges d'exploitation -5 348 -5 250 -5 250 -5 954 -10 462  -1,8% 0% +13,4% +75,7%
   dont Coût des ventes -5 593 -7 256 -7 425 -7 717 -8 203  +29,7% +2,3% +3,9% +6,3%
   dont Frais généraux -3 306 -2 990 -2 868 -2 807 -7  -9,6% -4,1% -2,1% -100,2%
Résultat opérationnel 2 629 2 013 2 083 2 194 2 195  -23,4% +3,5% +5,3% +0%
Autres revenus/frais nets -762 -558 -616 -1 369 -3 405  -26,8% +10,4% +122,2% +148,7%
Charge d'intérêt -585 -668 -704 -763 -855  -214,2% +5,4% +8,4% +12,1%
Résultat avant impôts 1 979 1 455 1 467 825 -1 210  -26,5% +0,8% -43,8% -246,7%
Impôts sur les bénéfices -443 -486 -177 -281 -739  +9,7% -63,6% +58,8% -363,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 612 1 019 1 311 565 -423  -36,8% +28,7% -56,9% -174,9%
 
EBITDA1 2 668 3 750 3 932 4 076 3 937  +40,6% +4,9% +3,7% -3,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 040 1 341 1 832 1 447 2 195  -34,3% +36,6% -21,0% +51,7%
Taux d’imposition1 22% 33% 12% 34% -  +49,2% -63,9% +182,3% -

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Edison International (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 3 567 2 654 2 123 3 729 3 359  -25,6% -20,0% +75,6% -9,9%
   dont Trésorerie 132 161 96 1 091 144  +22,0% -40,4% +1 036,5% -86,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 790 1 336 1 085 1 153 1 403  +69,1% -18,8% +6,3% +21,7%
   dont Stock 281 267 239 242 282  -5,0% -10,5% +1,3% +16,5%
Placements à long terme 207 203 83 73 63  -1,9% -59,1% -12,0% -13,7%
Biens corporels 32 859 34 954 36 874 38 924 41 218  +6,4% +5,5% +5,6% +5,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 50 186 50 229 51 319 52 580 56 715  +0,1% +2,2% +2,5% +7,9%
 
Passifs courants 5 479 4 927 5 912 7 068 5 395  -10,1% +20,0% +19,6% -23,7%
   dont Créances fournisseurs 1 580 1 310 1 342 1 503 1 511  -17,1% +2,4% +12,0% +0,5%
   dont Dette à court terme 504 295 981 481 79  -41,5% +232,5% -51,0% -83,6%
Dette à long terme 10 437 10 883 10 175 11 642 14 632  +4,3% -6,5% +14,4% +25,7%
Passifs totaux 37 198 36 835 37 127 38 695 44 063  -1,0% +0,8% +4,2% +13,9%
 
Action ordinaire 2 445 2 484 2 505 2 526 2 545  +1,6% +0,8% +0,8% +0,8%
Bénéfices non répartis 8 515 8 940 9 544 9 188 7 964  +5,0% +6,8% -3,7% -13,3%
Capitaux propres 12 982 11 368 11 996 11 671 10 459  -12,4% +5,5% -2,7% -10,4%
 
Dettes portant intérets1 10 941 11 178 11 156 12 123 14 711  +2,2% -0,2% +8,7% +21,3%
Coût de la dette1 - 6,0% 6,3% 6,6% 6,4%  - +4,4% +4,0% -2,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Edison International (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 724 1 020 1 311 565 -423  -40,8% +28,5% -56,9% -174,9%
 
Dépréciation 39 1 737 1 849 1 882 1 742  +4 353,8% +6,4% +1,8% -7,4%
Ajustements des bénéfices nets 634 -203 -141 1 089 -554  -132,0% -30,5% -872,3% -150,9%
Ajust. comptes débiteurs 64 49 50 6 -39  -23,4% +2,0% -88,0% -750,0%
Ajust. des stocks -25 14 8 -12 -49  -156,0% -42,9% -250,0% +308,3%
Autres flux opérationnels -504 1 644 -101 34 2 301  -426,2% -106,1% -133,7% +6 667,6%
Flux opérationnel 3 248 4 509 3 254 3 597 3 177  +38,8% -27,8% +10,5% -11,7%
 
Dépenses d’investissement -3 906 4 225 3 749 3 844 4 509  -208,2% -11,3% +2,5% +17,3%
Investissements -44 374 179 197 187  -950,0% -52,1% +10,1% -5,1%
Flux d’investissement -3 907 -3 892 -3 403 -3 586 -4 239  -0,4% -12,6% +5,4% +18,2%
 
Dividendes payés -574 -544 -626 -707 -788  -5,2% +15,1% +12,9% +11,5%
Emprunts nets 972 103 795 2 034 1 035  -89,4% +671,8% +155,8% -49,1%
Flux de financement 645 -588 95 1 007 82  -191,2% -116,2% +960,0% -91,9%
 
Variation nette de la trésorerie -14 29 -54 1 018 -980  -307,1% -286,2% -1 985,2% -196,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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