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Edison International

Edison International (EIX.US, US2810201077)

Edison International, through its subsidiaries, engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in the United States. The company generates electricity through hydroelectric, diesel/liquid petroleum gas, natural gas, nuclear, and photovoltaic sources. It supplies electricity primarily to residential, commercial, industrial, agricultural, and other customers, as well as public authorities through transmission and distribution networks. The company's transmission facilities consist of lines ranging from 33 kV to 500 kV and substations; and distribution system comprises approximately 53,000 line miles of overhead lines, 38,000 line miles of underground lines, and 800 substations located in California. It serves approximately 5 million customers. The company was founded in 1886 and is based in Rosemead, California.

Siège social : 2244 Walnut Grove Avenue, Rosemead, CA, United States, 91770

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Edison International

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Edison International

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
378 514 000 99,9% 0,1% 91,0% 4,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
64,3 13,2 5,5 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
61,9 USD masqué 62,2 57,0 41,7 75,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Edison International

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Edison International

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,3% -4,0% +7,6% +12,9% -15,4% +23,9% +13,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-0,1% +23,8% +12,6% +67,4% +75,3% +105,7% +126,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Edison International

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Edison International

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pedro J. Pizarro Pres, CEO & Director 55 Maria C. Rigatti Exec. VP & CFO 57
Adam Seth Umanoff Exec. VP & Gen. Counsel 61 J. Andrew Murphy Sr. VP of Strategy & Corp. Devel. 60
Kevin M. Payne Pres, CEO & Director of Southern California Edison 60 Sam Ramraj VP of Investor Relations -
Michael D. Montoya VP and Chief Ethics & Compliance Officer - Beth M. Foley VP of Corp. Communications -
Jacqueline Trapp Sr. VP & Chief HR Officer 53 Caroline Choi Sr. VP of Corp. Affairs 52

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Edison International au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Non -

 

Présence d’Edison International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Edison International

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Fondamentaux d’Edison International (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 524 11 869 12 320 12 657 12 347  +3,0% +3,8% +2,7% -2,4%
EBITDA 1 695 1 992 1 391 1 476 3 665  +17,5% -30,2% +6,1% +148,3%
Résultat opérationnel 2 008 2 092 1 493 -552 1 775  +4,2% -28,6% -137,0% -421,6%
Résultat net 1 020 1 311 565 -423 1 284  +28,5% -56,9% -174,9% -403,5%
Free Cash Flow 284 -478 -241 -1 332 -5 184  -268,3% -49,6% +452,7% +289,2%
Marge de FCF 2% -4% -2% -11% -42%  -263,4% -51,4% +438,0% +299,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 11% 30% - 25%  -64,1% +166,0% - -
Capital investi 23 546 24 680 26 207 25 890 32 196  +4,8% +6,2% -1,2% +24,4%
Actions en circulation (en M) 329 330 328 326 341  +0,3% -0,6% -0,6% +4,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Edison International

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Ratio de profitabilité d’Edison International

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 63% 62% 60% 78% 76%  -1,8% -2,3% +28,9% -3,0%
Marge d’EBITDA 15% 17% 11% 12% 30%  +14,1% -32,7% +3,3% +154,5%
Marge opérationnelle 17% 18% 12% -4% 14%  +1,2% -31,2% -136,0% -429,6%
Marge bénéficiaire 9% 11% 5% -3% 10%  +24,8% -58,5% -172,9% -411,2%
Marge de FCF 2% -4% -2% -11% -42%  -263,4% -51,4% +438,0% +299,0%
Rentabilité économique (ROA) - 2,6% 1,1% -0,8% 2,1%  - -57,8% -171,2% -374,0%
Rentabilité financière (ROE) - 11,2% 4,8% -3,8% 10,8%  - -57,5% -180,1% -382,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Edison International

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3  -34,3% +59,1% -9,7% -7,7%
Liquidité générale 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6  -33,3% +46,9% +18,0% +3,5%
Dette nette sur EBITDA 7,1 6,3 9,7 10,4 5,1  -10,9% +52,8% +7,3% -50,4%
Dette sur actifs 24% 25% 28% 27% 29%  +2,1% +11,8% -1,5% +7,9%
Dette sur capitaux propres 107% 106% 124% 148% 142%  -1,3% +17,5% +18,8% -3,7%
Couverture par l’EBITDA 3,1 3,4 2,2 2,0 4,4  +12,3% -36,5% -7,6% +116,7%
   ∼ par l’EBIT 3,8 3,7 2,5 -0,5 2,3  -2,3% -33,5% -119,5% -583,8%
   ∼ par le flux opérationel 8,1 5,6 5,6 4,3 -0,4  -31,0% +0,2% -22,9% -108,4%
Coût de la dette - 4,7% 4,7% 4,9% 4,9%  - +0,5% +4,3% 0%

 

Graphique des dividendes d’Edison International

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Ratios de distribution d’Edison International

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 020 1 311 565 -423 1 284  +28,5% -56,9% -174,9% -403,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 284 -478 -241 -1 332 -5 184  -268,3% -49,6% +452,7% +289,2%
Dividende payé -660 -749 -832 -909 -931  +13,5% +11,1% +9,3% +2,4%
Distribution sur résultat net 65% 57% 147% -215% 73%  -11,7% +157,7% -245,9% -133,7%
Distribution sur FCF 232% -157% -345% -68% -18%  -167,4% +120,3% -80,2% -73,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Edison International

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Edison International

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 23 19 18 37 44  -15,6% -5,9% +103,0% +19,6%
Délai paiement clients (DSO) 42 33 34 40 41  -21,2% +2,5% +18,4% +1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 113 114 197 206  - +1,2% +72,5% +4,7%
Conversion de l’encaisse - -60 -62 -120 -121  - +2,7% +93,5% +1,0%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +1,0% +1,3% -4,8% -14,1%
Frais généraux sur CP 26% 24% 24% 0% 0%  -9,1% +0,5% -99,7% -43,8%
Frais généraux sur CA 26% 24% 23% 0% 0%  -6,9% -5,7% -99,8% -26,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Edison International

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Edison International

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Edison International

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Edison International

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Sociétés possiblement comparables à Edison International Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Edison International

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Dividendes par action détachés par Edison International (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,64---0,64-0,64--0,66
2019--0,61---0,61-0,61--0,64
2018--0,61--0,61--0,61--0,61
2017--0,54--0,54-0,540,54--0,61
2016--0,48--0,48--0,48--0,54
2015--0,42--0,42--0,42--0,48
2014--0,36--0,36--0,36--0,42
2013--0,34--0,34--0,34--0,36
2012--0,33--0,33--0,33--0,34
2011--0,32--0,32--0,32--0,33
2010--0,32--0,32--0,32--0,32
2009--0,31--0,31--0,31--0,32
2008--0,31--0,31--0,31--0,31
2007--0,29--0,29--0,29--0,31
2006--0,27--0,27--0,27--0,29
2005--0,25--0,25--0,25--0,27
20040,20-0,20--0,20--0,20--0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Edison International (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 11 524 11 869 12 320 12 657 12 347  +3,0% +3,8% +2,7% -2,4%
Charges d'exploitation -5 250 -5 250 -5 954 -10 412 -7 554  0% +13,4% +74,9% -27,4%
   dont Coût des ventes -4 266 -4 527 -4 873 -2 797 -3 018  +6,1% +7,6% -42,6% +7,9%
   dont Frais généraux -2 990 -2 868 -2 807 -7 -5  -4,1% -2,1% -99,8% -28,6%
Résultat opérationnel 2 008 2 092 1 493 -552 1 775  +4,2% -28,6% -137,0% -421,6%
Autres revenus/frais nets -558 55 -650 -2 574 -283  -109,9% -1 281,8% +296,0% -89,0%
Charge d'intérêt -555 -581 -639 -734 -841  +4,7% +10,0% +14,9% +14,6%
Résultat avant impôts 1 568 1 590 949 -1 089 1 127  +1,4% -40,3% -214,8% -203,5%
Impôts sur les bénéfices -486 -177 -281 -739 -278  -63,6% +58,8% -363,0% -62,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 020 1 311 565 -423 1 284  +28,5% -56,9% -174,9% -403,5%
 
EBITDA 1 695 1 992 1 391 1 476 3 665  +17,5% -30,2% +6,1% +148,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 386 1 859 1 051 -416 1 337  +34,2% -43,5% -139,6% -421,6%
Taux d’imposition 31% 11% 30% - 25%  -64,1% +166,0% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Edison International (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 654 2 123 3 729 3 359 3 560  -20,0% +75,6% -9,9% +6,0%
   dont Trésorerie 161 96 1 091 144 68  -40,4% +1 036,5% -86,8% -52,8%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 336 1 084 1 153 1 403 1 394  -18,9% +6,4% +21,7% -0,6%
   dont Stock 267 239 242 282 364  -10,5% +1,3% +16,5% +29,1%
Placements à long terme 4 618 4 326 4 513 4 183 4 626  -6,3% +4,3% -7,3% +10,6%
Biens corporels 35 085 37 000 39 050 41 348 44 285  +5,5% +5,5% +5,9% +7,1%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 0 0 0 - -  - - - -
Actifs totaux 50 310 51 319 52 580 56 715 64 382  +2,0% +2,5% +7,9% +13,5%
 
Passifs courants 4 927 5 912 7 068 5 395 5 523  +20,0% +19,6% -23,7% +2,4%
   dont Créances fournisseurs 1 382 1 392 1 526 1 532 1 752  +0,7% +9,6% +0,4% +14,4%
   dont Dette à court terme 1 208 2 504 2 875 799 1 029  +107,3% +14,8% -72,2% +28,8%
Dette à long terme 10 964 10 175 11 642 14 632 17 864  -7,2% +14,4% +25,7% +22,1%
Passifs totaux 36 916 37 127 38 695 44 063 48 886  +0,6% +4,2% +13,9% +10,9%
 
Action ordinaire 2 484 2 505 2 526 2 545 4 990  +0,8% +0,8% +0,8% +96,1%
Bénéfices non répartis 8 940 9 544 9 188 7 964 8 382  +6,8% -3,7% -13,3% +5,2%
Capitaux propres 11 374 12 001 11 690 10 459 13 303  +5,5% -2,6% -10,5% +27,2%
 
Dettes portant intérets 12 172 12 679 14 517 15 431 18 893  +4,2% +14,5% +6,3% +22,4%
Actions en circulation (en M) 329 330 328 326 341  +0,3% -0,6% -0,6% +4,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Edison International (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 117 1 425 668 -316 1 405  +27,6% -53,1% -147,3% -544,6%
 
Dépréciation -428 -179 -197 1 831 1 697  -58,2% +10,1% -1 029,4% -7,3%
Ajustements des bénéfices nets 339 124 1 171 4 117 -172  -63,4% +844,4% +251,6% -104,2%
Ajust. comptes débiteurs 49 52 7 -39 -76  +6,1% -86,5% -657,1% +94,9%
Ajust. des stocks 14 8 -12 -49 -83  -42,9% -250,0% +308,3% +69,4%
Autres flux opérationnels 1 644 -101 34 2 301 -1 149  -106,1% -133,7% +6 667,6% -149,9%
Flux opérationnel 4 509 3 256 3 587 3 177 -307  -27,8% +10,2% -11,4% -109,7%
 
Dépenses d’investissement 4 225 3 734 3 828 4 509 4 877  -11,6% +2,5% +17,8% +8,2%
Investissements 374 179 197 187 106  -52,1% +10,1% -5,1% -43,3%
Flux d’investissement -3 892 -3 416 -3 599 -4 239 -4 678  -12,2% +5,4% +17,8% +10,4%
 
Dividendes payés -660 -749 -832 -909 -931  +13,5% +11,1% +9,3% +2,4%
Emprunts nets 86 788 2 032 972 3 442  +816,3% +157,9% -52,2% +254,1%
Flux de financement -588 95 1 007 82 4 903  -116,2% +960,0% -91,9% +5 879,3%
 
Variation nette de la trésorerie 29 -65 995 -980 -82  -324,1% -1 630,8% -198,5% -91,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Edison International (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 3 741 2 970 2 790 2 987 4 644  -20,6% -6,1% +7,1% +55,5%
Charges d'exploitation -2 264 -1 983 -1 607 -2 505 -3 775  -12,4% -19,0% +55,9% +50,7%
   dont Coût des ventes -2 549 -700 -1 809 -1 830 -3 065  -72,5% +158,4% +1,2% +67,5%
   dont Frais généraux -2 -85 -84 -83 -1 382  +4 150,0% -1,2% -1,2% +1 565,1%
Résultat opérationnel 636 287 302 500 -379  -54,9% +5,2% +65,6% -175,8%
Autres revenus/frais nets 45 -239 43 92 110  -631,1% -118,0% +114,0% +19,6%
Charge d'intérêt -214 -222 -225 -229 -222  +3,7% +1,4% +1,8% -3,1%
Résultat avant impôts 480 107 129 352 -517  -77,7% +20,6% +172,9% -246,9%
Impôts sur les bénéfices -22 -66 -84 -4 -275  +200,0% +27,3% -104,8% -6 975,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
471 143 183 318 -288  -69,6% +28,0% +73,8% -190,6%
 
EBITDA 1 575 1 291 1 339 2 019 567  -18,0% +3,7% +50,8% -71,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 607 274 299 494 -375  -54,9% +9,0% +65,6% -175,8%
Taux d’imposition 5% - - 1% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Edison International (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 4 662 3 560 4 911 4 796 5 855  -23,6% +37,9% -2,3% +22,1%
   dont Trésorerie 547 68 1 337 524 92  -87,6% +1 866,2% -60,8% -82,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 865 1 394 1 335 1 673 3 022  -25,3% -4,2% +25,3% +80,6%
   dont Stock 348 364 363 382 387  +4,6% -0,3% +5,2% +1,3%
Placements à long terme 4 568 4 626 4 341 4 650 4 735  +1,3% -6,2% +7,1% +1,8%
Biens corporels 43 235 44 285 44 820 46 225 46 470  +2,4% +1,2% +3,1% +0,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 64 212 64 382 66 026 67 051 68 556  +0,3% +2,6% +1,6% +2,2%
 
Passifs courants 6 003 5 523 6 248 5 899 8 616  -8,0% +13,1% -5,6% +46,1%
   dont Créances fournisseurs 1 663 1 752 1 454 1 657 1 691  +5,4% -17,0% +14,0% +2,1%
   dont Dette à court terme 1 479 1 029 2 176 475 2 780  -30,4% +111,5% -78,2% +485,3%
Dette à long terme 17 066 17 864 19 125 19 238 18 958  +4,7% +7,1% +0,6% -1,5%
Passifs totaux 48 859 48 886 50 482 50 605 52 907  +0,1% +3,3% +0,2% +4,5%
 
Action ordinaire 4 746 4 990 5 085 5 908 5 930  +5,1% +1,9% +16,2% +0,4%
Bénéfices non répartis 8 469 8 382 8 333 8 410 7 881  -1,0% -0,6% +0,9% -6,3%
Capitaux propres 13 160 13 303 13 351 16 446 13 748  +1,1% +0,4% +23,2% -16,4%
 
Dettes portant intérets 18 545 18 893 21 301 19 713 21 738  +1,9% +12,7% -7,5% +10,3%
Actions en circulation (en M) 349 341 364 376 378  -2,3% +6,7% +3,3% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Edison International (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 502 173 213 561 -242  -65,5% +23,1% +163,4% -143,1%
 
Dépréciation 437 495 515 1 005 446  +13,3% +4,0% +95,1% -55,6%
Ajustements des bénéfices nets 10 -130 -56 -2 -351  -1 400,0% -56,9% -96,4% +17 450,0%
Ajust. comptes débiteurs -311 307 - - -448  -198,7% - - -
Ajust. des stocks -19 -15 1 -20 -5  -21,1% -106,7% -2 100,0% -75,0%
Autres flux opérationnels 168 -307 -314 -555 802  -282,7% +2,3% +76,8% -244,5%
Flux opérationnel -1 415 510 315 310 446  -136,0% -38,2% -1,6% +43,9%
 
Dépenses d’investissement 1 262 1 380 1 268 2 514 1 383  +9,4% -8,1% +98,3% -45,0%
Investissements 42 -8 -14 -1 114 61  -119,0% +75,0% +7 857,1% -105,5%
Flux d’investissement -1 209 -1 333 -1 278 -1 114 -1 302  +10,3% -4,1% -12,8% +16,9%
 
Dividendes payés -231 -241 -262 -454 -274  +4,3% +8,7% +73,3% -39,6%
Emprunts nets 967 343 1 129 -560 339  -64,5% +229,2% -149,6% -160,5%
Flux de financement 2 907 345 2 231 2 223 424  -88,1% +546,7% -0,4% -80,9%
 
Variation nette de la trésorerie 283 -478 1 268 456 -432  -268,9% -365,3% -64,0% -194,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.