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Digital Realty Trust, Inc

Digital REIT (DLR.US, US2538681030)

Digital Realty supports the world's leading enterprises and service providers by delivering the full spectrum of data center, colocation and interconnection solutions. PlatformDIGITALR, the company's global data center platform, provides customers a trusted foundation and proven Pervasive Datacenter Architecture PDxTM solution methodology for scaling digital business and efficiently managing data gravity challenges. Digital Realty's global data center footprint gives customers access to the connected communities that matter to them with more than 284 facilities in 48 metros across 23 countries on six continents.

Siège social : Four Embarcadero Center, San Francisco, CA, United States, 94111

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Digital REIT

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Digital Realty Trust, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
280 290 000 100,0% 0,2% 96,4% 3,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
146,0 128,2 2,4 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
146,0 USD masqué 138,0 141,0 123,6 161,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Digital Realty Trust, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Digital Realty Trust, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,4% +6,5% +6,7% -4,3% +1,2% +31,2% +55,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,6% +96,6% +182,6% +261,9% +186,1% +185,9% +287,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Digital Realty Trust, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
25 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Digital Realty Trust, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Arthur William Stein CEO & Director 67 Andrew P. Power Chief Financial Officer 41
Erich J. Sanchack Exec. VP of Operations 51 Gregory S. Wright Chief Investment Officer 56
Corey Dyer Exec. VP of Global Sales & Marketing 51 Matthew Mercier Sr. VP of Fin. & Accounting 40
Christopher Sharp Chief Technology Officer 46 Edward A. Diver Chief Information Officer -
John J. Stewart CFA Sr. VP of Investor Relations - Joshua Ananda Mills Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 49

 

Opérations d’initiés récentes pour Digital Realty Trust, Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 10/03/2021 Corey Dyer Vente 867 $135,02 $117 062
Feu rouge 11/03/2021 Corey Dyer Vente 737 $135,65 $99 974
Feu rouge 08/03/2021 Ruberg David C Vente 3 689 $135,00 $498 015
Feu rouge 09/03/2021 Ruberg David C Vente 46 311 $135,02 $6 252 911
Feu rouge 01/03/2021 Corey Dyer Vente 788 $135,39 $106 687
Feu rouge 03/08/2020 Coke Michael A Vente 2 700 $160,36 $432 972
Feu rouge 17/03/2020 Mandeville Jean F H P Vente 1 000 $131,68 $131 680
Feu rouge 12/03/2020 Chapman Laurence A Vente 8 021 $130,00 $1 042 730
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DIGITAL REIT-$8 682 032

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Digital Realty Trust, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Digital REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Digital Realty Trust, Inc

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Fondamentaux de Digital Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 142 2 458 3 046 3 209 3 904  +14,7% +23,9% +5,3% +21,6%
EBITDA 953 861 1 140 1 438 2 119  -9,6% +32,4% +26,1% +47,4%
Résultat opérationnel 518 556 595 627 558  +7,4% +7,0% +5,4% -11,1%
Résultat net 332 173 250 493 263  -47,9% +44,3% +97,3% -46,6%
Free Cash Flow -360 -454 -78 -19 -358  +26,1% -82,9% -74,9% +1 737,1%
Marge de FCF -17% -18% -3% -1% -9%  +9,9% -86,2% -76,2% +1 410,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 3% 1% 2% 9%  +27,4% -79,7% +223,2% +383,7%
Capital investi 9 452 17 577 19 781 18 959 31 394  +86,0% +12,5% -4,2% +65,6%
Actions en circulation (en M) 160 206 207 210 280  +29,1% +0,5% +1,5% +33,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Digital Realty Trust, Inc

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Ratio de profitabilité de Digital Realty Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 64% 64% 64% 63% 62%  -0,5% +0,4% -2,3% -2,0%
Marge d’EBITDA 44% 35% 37% 45% 54%  -21,2% +6,8% +19,7% +21,2%
Marge opérationnelle 24% 23% 20% 20% 14%  -6,4% -13,7% +0,1% -27,0%
Marge bénéficiaire 16% 7% 8% 15% 7%  -54,6% +16,5% +87,3% -56,1%
Marge de FCF -17% -18% -3% -1% -9%  +9,9% -86,2% -76,2% +1 410,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 1,1% 2,1% 0,9%  - +7,4% +90,3% -57,7%
Rentabilité financière (ROE) - 2,2% 2,5% 5,0% 1,9%  - +10,3% +102,0% -61,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Digital Realty Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,2 0,2 0,1 0,3 0,5  -13,6% -15,6% +89,8% +75,3%
Liquidité générale 0,2 0,2 0,1 0,4 0,5  +2,6% -41,9% +194,3% +10,8%
Dette nette sur EBITDA 4,5 8,4 8,6 6,3 6,4  +84,2% +2,5% -27,2% +2,4%
Dette sur actifs 36% 34% 42% 39% 38%  -5,5% +23,6% -5,7% -3,7%
Dette sur capitaux propres 85% 70% 101% 92% 77%  -18,3% +44,1% -8,7% -16,0%
Couverture par l’EBITDA 4,0 3,3 3,5 4,1 6,4  -15,8% +6,5% +14,9% +56,3%
   ∼ par l’EBIT 1,8 1,0 1,1 1,7 2,2  -44,3% +4,5% +62,2% +27,3%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 4,0 4,3 4,3 5,1  +4,5% +8,9% -0,5% +19,5%
Coût de la dette - 4,5% 3,7% 3,7% 2,9%  - -16,0% -0,9% -21,2%

 

Graphique des dividendes de Digital Realty Trust, Inc

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Ratios de distribution de Digital Realty Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 332 173 250 493 263  -47,9% +44,3% +97,3% -46,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -360 -454 -78 -19 -358  +26,1% -82,9% -74,9% +1 737,1%
Dividende payé -605 -715 -931 -997 -1 239  +18,1% +30,1% +7,1% +24,3%
Distribution sur résultat net 182% 413% 372% 202% 471%  +126,6% -9,8% -45,7% +132,8%
Distribution sur FCF -168% -158% -1 199% -5 122% -347%  -6,3% +661,0% +327,0% -93,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Digital Realty Trust, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Digital Realty Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 35 41 36 35 106  +18,1% -12,5% -3,2% +204,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 487 464 380 424  - -4,8% -18,1% +11,6%
Conversion de l’encaisse - -446 -428 -345 -318  - -4,1% -19,3% -7,8%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1  -34,6% +11,6% +8,5% -22,2%
Frais généraux sur CP 3% 2% 2% 2% 3%  -47,7% +6,6% +20,3% +41,3%
Frais généraux sur CA 8% 7% 6% 7% 14%  -7,4% -18,1% +14,5% +108,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Digital Realty Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Digital Realty Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Digital Realty Trust, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Digital Realty Trust, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Digital REIT

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Dividendes par action détachés par Digital Realty Trust, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--1,16---------
2020--1,12--1,12--1,12--1,12
2019--1,08--1,08--1,08--1,08
2018--1,01--1,01--1,01--1,01
2017--0,93--0,93--0,93--0,93
2016--0,88--0,88--0,88--0,88
2015--0,85--0,85--0,85--0,85
2014--0,83--0,83--0,83--0,83
2013--0,78--0,78--0,78--0,78
2012--0,73--0,73--0,73--0,73
2011--0,68--0,68--0,68--0,68
2010--0,48--0,48--0,53--0,53
2009--0,33--0,33--0,36--0,45
2008--0,31--0,31--0,31--0,33
2007--0,29--0,29--0,29--0,31
2006--0,27--0,27--0,27--0,29
2005--0,24--0,24--0,24--0,27
2004-----------0,16

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Digital Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 142 2 458 3 046 3 209 3 904  +14,7% +23,9% +5,3% +21,6%
Charges d'exploitation -862 -1 018 -1 365 -1 389 -3 346  +18,1% +34,1% +1,8% +140,9%
   dont Coût des ventes -763 -884 -1 087 -1 193 -1 501  +15,9% +23,0% +9,8% +25,8%
   dont Frais généraux -162 -172 -175 -211 -535  +6,3% +1,5% +20,6% +153,5%
Résultat opérationnel 518 556 595 627 558  +7,4% +7,0% +5,4% -11,1%
Autres revenus/frais nets 166 -37 66 271 36  -122,5% -277,9% +309,5% -86,5%
Charge d'intérêt -241 -259 -322 -353 -333  +7,3% +24,3% +9,8% -5,7%
Résultat avant impôts 442 264 343 611 401  -40,3% +29,9% +78,1% -34,4%
Impôts sur les bénéfices -10 -8 -2 -12 -38  -23,9% -73,6% +475,6% +217,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
332 173 250 493 263  -47,9% +44,3% +97,3% -46,6%
 
EBITDA 953 861 1 140 1 438 2 119  -9,6% +32,4% +26,1% +47,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 506 540 592 615 505  +6,7% +9,6% +4,0% -18,0%
Taux d’imposition 2% 3% 1% 2% 9%  +27,4% -79,7% +223,2% +383,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Digital Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 282 429 435 625 1 240  +52,1% +1,3% +43,8% +98,3%
   dont Trésorerie 11 0 127 90 109  -99,5% +248 331,4% -29,1% +20,8%
   dont Placements à CT 12 13 - - -  +14,1% - - -
   dont Créances clients 204 276 300 306 1 131  +35,5% +8,4% +2,0% +270,3%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 8 996 13 841 15 080 15 518 21 731  +53,9% +8,9% +2,9% +40,0%
Biens corporels 8 890 13 678 14 742 14 712 21 743  +53,9% +7,8% -0,2% +47,8%
Écart d'acquisitions 753 3 390 4 348 3 363 8 331  +350,2% +28,3% -22,7% +147,7%
Biens incorporels 1 545 3 183 3 264 2 270 3 166  +106,1% +2,5% -30,5% +39,5%
Actifs totaux 12 193 21 404 23 767 23 068 36 076  +75,6% +11,0% -2,9% +56,4%
 
Passifs courants 1 171 1 736 3 029 1 480 2 648  +48,3% +74,5% -51,1% +78,9%
   dont Créances fournisseurs 969 1 180 1 382 1 242 1 745  +21,8% +17,1% -10,1% +40,4%
   dont Dette à court terme 199 551 1 648 1 904  +176,6% +199,1% -99,9% +82 871,9%
Dette à long terme 4 157 6 677 8 275 9 078 12 773  +60,6% +23,9% +9,7% +40,7%
Passifs totaux 7 060 10 355 12 908 12 460 17 588  +46,7% +24,7% -3,5% +41,2%
 
Action ordinaire 2 2 2 2 3  +29,2% +0,3% +1,1% +34,5%
Bénéfices non répartis -1 547 -2 056 -2 633 -3 047 -3 998  +32,8% +28,1% +15,7% +31,2%
Capitaux propres 5 096 10 349 9 859 9 879 17 718  +103,1% -4,7% +0,2% +79,3%
 
Dette portant intérets 4 356 7 228 9 923 9 079 13 676  +65,9% +37,3% -8,5% +50,6%
Dette nette 4 334 7 215 9 796 8 989 13 568  +66,5% +35,8% -8,2% +50,9%
Fonds de roulement -889 -1 307 -2 595 -855 -1 408  +47,0% +98,5% -67,0% +64,7%
Actions en circulation (en M) 160 206 207 210 280  +29,1% +0,5% +1,5% +33,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Digital Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 426 248 331 580 363  -41,7% +33,4% +75,0% -37,4%
 
Dépréciation 510 597 797 827 1 386  +16,9% +33,5% +3,7% +67,6%
Ajustements des bénéfices nets -193 -19 -124 -386 -237  -89,9% +537,0% +212,3% -38,5%
Ajust. comptes débiteurs -38 -90 -61 -56 -28  +136,6% -32,2% -8,1% -50,3%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -45 -1 -108 -42 -63  -97,7% +10 123,9% -60,9% +49,3%
Flux opérationnel 912 1 023 1 385 1 514 1 707  +12,2% +35,4% +9,3% +12,7%
 
Dépenses d’investissement 1 272 1 477 1 463 1 533 2 064  +16,1% -1,0% +4,8% +34,6%
Investissements -16 -80 -49 2 032 -189  +394,5% -38,8% -4 232,3% -109,3%
Flux d’investissement -1 299 -1 357 -3 036 -275 -2 599  +4,4% +123,7% -90,9% +845,2%
 
Dividendes payés -605 -715 -931 -997 -1 239  +18,1% +30,1% +7,1% +24,3%
Emprunts nets 178 816 2 618 -514 686  +357,5% +220,8% -119,6% -233,4%
Flux de financement 352 321 1 757 -1 272 936  -8,7% +447,1% -172,4% -173,6%
 
Variation nette de la trésorerie -47 -9 122 -38 43  -81,0% -1 478,2% -131,1% -212,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Digital Realty Trust, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 787 823 993 1 025 1 063  +4,6% +20,6% +3,2% +3,7%
Charges d'exploitation -332 -355 -443 -880 -902  +7,1% +24,9% +98,5% +2,5%
   dont Coût des ventes -300 -311 -381 -401 -417  +3,9% +22,4% +5,3% +3,9%
   dont Frais généraux -55 -64 -94 -134 -149  +16,2% +48,4% +42,4% +10,7%
Résultat opérationnel 156 157 168 144 160  +0,5% +7,4% -14,3% +11,0%
Autres revenus/frais nets 262 168 -23 -67 -37  -35,7% -113,8% +188,2% -45,2%
Charge d'intérêt -81 -89 -80 -89 -78  +10,5% -10,6% +12,1% -13,0%
Résultat avant impôts 348 236 87 15 63  -32,1% -62,9% -83,3% +330,4%
Impôts sur les bénéfices -2 -7 -11 -16 -3  -514,9% +60,0% +39,7% -79,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
316 203 54 -37 44  -35,7% -73,5% -169,6% -218,2%
 
EBITDA 548 531 440 475 505  -3,3% -17,0% +7,8% +6,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 155 152 146 137 152  -2,1% -3,8% -6,5% +11,0%
Taux d’imposition 0% 3% 13% - 5%  +511,4% +331,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Digital Realty Trust, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 625 774 1 059 2 118 1 240  +23,8% +36,8% +100,0% -41,5%
   dont Trésorerie 90 246 505 971 109  +174,4% +105,0% +92,3% -88,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 306 528 543 1 146 1 131  +72,7% +2,9% +111,2% -1,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 15 518 19 189 19 621 20 463 21 731  +23,7% +2,2% +4,3% +6,2%
Biens corporels 14 712 19 352 19 787 20 567 21 743  +31,5% +2,3% +3,9% +5,7%
Écart d'acquisitions 3 363 7 466 7 792 8 012 8 331  +122,0% +4,4% +2,8% +4,0%
Biens incorporels 2 270 3 567 3 186 3 156 3 166  +57,1% -10,7% -0,9% +0,3%
Actifs totaux 23 068 33 113 33 863 35 435 36 076  +43,5% +2,3% +4,6% +1,8%
 
Passifs courants 1 480 2 335 1 893 2 666 2 648  +57,8% -18,9% +40,8% -0,7%
   dont Créances fournisseurs 1 242 1 732 1 828 2 188 1 745  +39,4% +5,5% +19,7% -20,3%
   dont Dette à court terme 1 603 64 478 904  +55 281,2% -89,3% +641,2% +89,0%
Dette à long terme 9 078 10 877 11 508 12 751 12 773  +19,8% +5,8% +10,8% +0,2%
Passifs totaux 12 460 15 937 16 180 16 996 17 588  +27,9% +1,5% +5,0% +3,5%
 
Action ordinaire 2 3 3 3 3  +26,5% +1,8% +4,3% +0,1%
Bénéfices non répartis -3 047 -3 139 -3 387 -3 727 -3 998  +3,0% +7,9% +10,1% +7,3%
Capitaux propres 9 879 16 460 16 985 17 670 17 718  +66,6% +3,2% +4,0% +0,3%
 
Dette portant intérets 9 079 11 480 11 572 13 229 13 676  +26,4% +0,8% +14,3% +3,4%
Dette nette 8 989 11 233 11 067 12 257 13 568  +25,0% -1,5% +10,8% +10,7%
Fonds de roulement -855 -1 561 -834 -548 -1 408  +82,6% -46,6% -34,3% +157,0%
Actions en circulation (en M) 210 224 271 280 280  +6,7% +20,6% +3,4% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Digital Realty Trust, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 349 229 76 -1 60  -34,5% -66,8% -101,9% -4 192,7%
 
Dépréciation 201 295 353 370 365  +46,7% +19,7% +5,0% -1,6%
Ajustements des bénéfices nets -290 -225 9 -1 -20  -22,4% -103,8% -110,9% +2 076,6%
Ajust. comptes débiteurs 22 8 -6 -46 16  -63,3% -178,8% +638,1% -135,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 7 -48 -2 -8 -5  -787,8% -96,0% +300,8% -34,1%
Flux opérationnel 402 227 486 468 526  -43,6% +114,3% -3,6% +12,3%
 
Dépenses d’investissement 317 164 609 784 74  -48,3% +270,6% +28,9% -90,6%
Investissements 1 461 -94 26 -64 -57  -106,4% -127,3% -348,7% -10,3%
Flux d’investissement 433 -137 -541 -841 -1 080  -131,7% +293,9% +55,3% +28,4%
 
Dividendes payés -21 -561 -332 -333 -14  +2 607,3% -40,7% +0,1% -95,9%
Emprunts nets -1 075 612 6 120 -52  -156,9% -99,0% +1 777,9% -143,2%
Flux de financement -760 91 314 826 -295  -112,0% +244,8% +163,3% -135,8%
 
Variation nette de la trésorerie 82 161 260 454 -849  +97,2% +61,3% +74,4% -287,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.