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Digital Realty Trust, Inc (DLR.US)

Digital Realty supports the data center, colocation and interconnection strategies of more than 2,300 firms across its secure, network-rich portfolio of data centers located throughout North America, Europe, Asia and Australia. Digital Realty's clients include domestic and international companies of all sizes, ranging from cloud and information technology services, communications and social networking to financial services, manufacturing, energy, healthcare, and consumer products.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Digital Realty Trust, Inc

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
94,1 76,0 2,4 2,8 21,7 12,3
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
117,7 masqué 119,4 115,8 100,1 125,2

 

Fondamentaux4 de Digital Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 683 1 779 2 159 2 483 3 079  +5,7% +21,4% +15,0% +24,0%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 275 373 541 582 628  +35,9% +45,0% +7,6% +7,9%
Résultat net 133 217 332 173 250  +63,7% +52,8% -47,9% +44,3%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Digital Realty Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Digital Realty Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Digital Realty Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 133 217 332 173 250  +63,7% +52,8% -47,9% +44,3%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -509 -548 -605 -715 -931  +7,6% +10,5% +18,1% +30,1%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Digital Realty Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de Digital Realty Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de Digital Realty Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Digital Realty Trust, Inc

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Digital Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 683 1 779 2 159 2 483 3 079  +5,7% +21,4% +15,0% +24,0%
Charges d'exploitation -1 227 -1 406 -1 618 -1 902 -2 451  +14,6% +15,1% +17,5% +28,9%
   dont Coût des ventes -1 271 -660 -763 -884 -1 087  -48,1% +15,6% +15,9% +23,0%
   dont Frais généraux -86 -114 -162 -172 -175  +32,4% +41,9% +6,3% +1,5%
Résultat opérationnel 275 373 541 582 628  +35,9% +45,0% +7,6% +7,9%
Autres revenus/frais nets -194 -65 -99 -318 -285  -66,5% +51,8% +221,7% -10,3%
Charge d'intérêt -211 -201 -236 -259 -322  -195,3% +17,4% +9,4% +24,3%
Résultat avant impôts 209 308 442 264 343  +47,6% +43,6% -40,3% +29,9%
Impôts sur les bénéfices -5 -6 -10 -8 -2  +23,2% +61,0% -23,9% -73,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
133 217 332 173 250  +63,7% +52,8% -47,9% +44,3%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Digital Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 757 837 707 878 918  +10,6% -15,5% +24,1% +4,6%
   dont Trésorerie 41 57 11 0 127  +38,1% -81,5% -99,5% +248 331,4%
   dont Placements à CT 12 18 12 13 -  +55,9% -36,1% +14,1% -
   dont Créances clients 584 581 616 706 763  -0,5% +6,1% +14,6% +8,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 95 106 106 163 175  +12,0% +0,3% +53,6% +7,1%
Biens corporels 8 109 8 664 8 890 13 678 14 905  +6,9% +2,6% +53,9% +9,0%
Écart d'acquisitions - 331 753 3 390 4 348  - +127,7% +350,2% +28,3%
Biens incorporels 266 1 188 1 291 2 852 2 942  +346,3% +8,6% +121,0% +3,1%
Actifs totaux 9 527 11 416 12 193 21 404 23 767  +19,8% +6,8% +75,6% +11,0%
 
Passifs courants 835 879 1 138 1 402 1 377  +5,2% +29,5% +23,2% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 606 607 817 800 787  +0,1% +34,7% -2,1% -1,7%
   dont Dette à court terme 4 673 0 0 8 820 -  -100,0% +800,0% +9 799 743,3% -
Dette à long terme 4 156 5 899 5 840 8 649 11 101  +42,0% -1,0% +48,1% +28,4%
Passifs totaux 5 613 6 880 7 060 10 301 12 893  +22,6% +2,6% +45,9% +25,2%
 
Action ordinaire 1 1 2 2 2  +7,9% +8,7% +29,2% +0,3%
Bénéfices non répartis - - - - -2 633  - - - -
Capitaux propres 3 878 3 210 4 083 9 100 8 609  -17,2% +27,2% +122,9% -5,4%
Actifs corporels nets 2 564 1 691 2 039 2 858 1 319  -34,0% +20,6% +40,1% -53,8%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Digital Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 200 297 426 248 331  +48,2% +43,6% -41,7% +33,4%
 
Dépréciation 508 516 641 794 1 141  +1,6% +24,1% +23,9% +43,6%
Ajustements des bénéfices nets 14 -68 -167 25 -44  -599,0% +147,8% -114,9% -276,3%
Ajust. comptes débiteurs -89 -59 -38 -90 -61  -34,2% -34,8% +136,6% -32,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -34 18 -45 -1 -108  -154,5% -345,2% -97,7% +10 123,9%
Flux opérationnel 656 797 911 1 023 1 385  +21,5% +14,4% +12,3% +35,4%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 -  - - - -
Investissements 190 -11 42 42 -1  -105,7% -492,6% 0% -101,6%
Flux d’investissement -644 -2 528 -1 304 -1 357 -3 036  +292,4% -48,4% +4,1% +123,7%
 
Dividendes payés -509 -548 -605 -715 -931  +7,6% +10,5% +18,1% +30,1%
Emprunts nets 145 1 406 197 833 2 663  +870,7% -86,0% +323,6% +219,6%
Flux de financement -27 1 751 351 321 1 757  -6 589,7% -80,0% -8,4% +447,1%
 
Variation nette de la trésorerie -15 22 -53 -9 122  -245,3% -339,0% -83,3% -1 478,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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