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Digital Realty Trust, Inc

Digital REIT (DLR.US, US2538681030)

Digital Realty supports the data center, colocation and interconnection strategies of customers across the Americas, EMEA and APAC, ranging from cloud and information technology services, communications and social networking to financial services, manufacturing, energy, healthcare and consumer products.

Siège social : Four Embarcadero Center, San Francisco, CA, United States, 94111

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Digital REIT

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Digital Realty Trust, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
278 770 000 96,1% 0,3% 89,9% 4,1 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
56,4 90,9 3,1 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
155,2 USD masqué 149,4 146,5 107,6 165,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Digital Realty Trust, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Digital Realty Trust, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,4% +0,8% +8,4% +9,7% +19,4% +47,7% +39,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+85,6% +159,7% +202,9% +273,1% +240,5% +286,8% +304,5%

 

Équipe de direction de Digital Realty Trust, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Arthur William Stein CEO & Director 66 Andrew P. Power Chief Financial Officer 40
Erich J. Sanchack Exec. VP of Operations 50 Gregory S. Wright Chief Investment Officer 55
Corey Dyer Exec. VP of Global Sales & Marketing 50      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Digital Realty Trust, Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Digital REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Digital Realty Trust, Inc

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Fondamentaux de Digital Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 763 2 142 2 458 3 046 3 209  +21,5% +14,7% +23,9% +5,3%
EBITDA 1 081 1 382 1 381 1 893 2 144  +27,8% -0,1% +37,1% +13,2%
Résultat opérationnel 402 497 451 550 594  +23,7% -9,2% +21,8% +8,1%
Résultat net 217 332 173 250 493  +52,8% -47,9% +44,3% +97,3%
Free Cash Flow -37 -719 -543 -351 77  +1 833,3% -24,5% -35,5% -121,9%
Marge de FCF -2% -34% -22% -12% 2%  +1 491,4% -34,2% -47,9% -120,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 2% 2% 3% 1% 2%  +12,1% +27,4% -79,7% +223,2%
Capital investi 10 131 11 103 19 216 21 169 20 210  +9,6% +73,1% +10,2% -4,5%
Actions en circulation (en M) 139 151 175 207 209  +8,6% +15,9% +18,3% +1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Digital Realty Trust, Inc

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Ratio de profitabilité de Digital Realty Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 64% 64% 64% 64% 63%  +1,3% -0,5% +0,4% -2,3%
Marge d’EBITDA 61% 65% 56% 62% 67%  +5,2% -12,9% +10,6% +7,5%
Marge opérationnelle 23% 23% 18% 18% 19%  +1,8% -20,9% -1,7% +2,6%
Marge bénéficiaire 12% 16% 7% 8% 15%  +25,8% -54,6% +16,5% +87,3%
Marge de FCF -2% -34% -22% -12% 2%  +1 491,4% -34,2% -47,9% -120,8%
Rentabilité économique (ROA) - 2,8% 1,0% 1,1% 2,1%  - -63,3% +7,4% +90,3%
Rentabilité financière (ROE) - 6,9% 2,2% 2,5% 5,0%  - -67,6% +10,3% +102,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Digital Realty Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4  -15,6% +14,2% -15,4% +65,0%
Liquidité générale 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4  -14,9% +14,5% -14,1% +65,0%
Dette nette sur EBITDA 5,1 4,3 6,4 5,9 4,8  -15,6% +48,2% -7,8% -19,1%
Dette sur actifs 49% 49% 41% 48% 45%  +0,2% -15,9% +14,9% -5,9%
Dette sur capitaux propres 125% 118% 86% 115% 105%  -5,8% -27,3% +33,9% -8,9%
Couverture par l’EBITDA 5,4 5,8 5,3 5,9 6,1  +8,9% -8,7% +10,3% +3,1%
   ∼ par l’EBIT 2,5 2,9 2,0 2,1 2,7  +13,5% -29,6% +2,3% +32,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,0 3,9 4,0 4,3 4,3  -2,8% +2,6% +8,9% -0,5%
Coût de la dette - 4,1% 3,5% 3,2% 3,3%  - -14,4% -8,4% +2,4%

 

Graphique des dividendes de Digital Realty Trust, Inc

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Ratios de distribution de Digital Realty Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 217 332 173 250 493  +52,8% -47,9% +44,3% +97,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) -37 -719 -543 -351 77  +1 833,3% -24,5% -35,5% -121,9%
Dividende payé -548 -605 -715 -931 -997  +10,5% +18,1% +30,1% +7,1%
Distribution sur résultat net 252% 182% 413% 372% 202%  -27,7% +126,6% -9,8% -45,7%
Distribution sur FCF -1 473% -84% -132% -266% 1 296%  -94,3% +56,4% +101,6% -588,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Digital Realty Trust, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Digital Realty Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 127 109 132 106 98  -14,3% +21,6% -20,1% -7,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 464 487 464 380  - +5,1% -4,8% -18,1%
Conversion de l’encaisse - -355 -355 -358 -282  - +0% +0,9% -21,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1  +14,1% -34,6% +11,6% +8,5%
Frais généraux sur CP 3% 3% 2% 2% 4%  +9,5% -46,8% +6,4% +122,9%
Frais généraux sur CA 7% 8% 7% 6% 12%  +2,0% -5,8% -18,2% +112,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Digital Realty Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Digital Realty Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Digital Realty Trust, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Digital Realty Trust, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Digital REIT

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Dividendes par action détachés par Digital Realty Trust, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--1,12--1,12--1,12---
2019--1,08--1,08--1,08--1,08
2018--1,01--1,01--1,01--1,01
2017--0,93--0,93--0,93--0,93
2016--0,88--0,88--0,88--0,88
2015--0,85--0,85--0,85--0,85
2014--0,83--0,83--0,83--0,83
2013--0,78--0,78--0,78--0,78
2012--0,73--0,73--0,73--0,73
2011--0,68--0,68--0,68--0,68
2010--0,48--0,48--0,53--0,53
2009--0,33--0,33--0,36--0,45
2008--0,31--0,31--0,31--0,33
2007--0,29--0,29--0,29--0,31
2006--0,27--0,27--0,27--0,29
2005--0,24--0,24--0,24--0,27
2004-----------0,16

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Digital Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 763 2 142 2 458 3 046 3 209  +21,5% +14,7% +23,9% +5,3%
Charges d'exploitation -719 -882 -1 123 -1 410 -2 615  +22,7% +27,3% +25,6% +85,4%
   dont Coût des ventes -642 -763 -884 -1 087 -1 193  +18,7% +15,9% +23,0% +9,8%
   dont Frais généraux -131 -162 -175 -178 -397  +24,0% +8,0% +1,4% +123,4%
Résultat opérationnel 402 497 451 550 594  +23,7% -9,2% +21,8% +8,1%
Autres revenus/frais nets -65 166 -37 66 271  -354,3% -122,5% -277,9% +309,5%
Charge d'intérêt -201 -236 -259 -322 -353  +17,4% +9,4% +24,3% +9,8%
Résultat avant impôts 308 442 264 343 611  +43,6% -40,3% +29,9% +78,1%
Impôts sur les bénéfices -6 -10 -8 -2 -12  +61,0% -23,9% -73,6% +475,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
217 332 173 250 493  +52,8% -47,9% +44,3% +97,3%
 
EBITDA 1 081 1 382 1 381 1 893 2 144  +27,8% -0,1% +37,1% +13,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 393 486 438 546 583  +23,4% -9,8% +24,8% +6,6%
Taux d’imposition 2% 2% 3% 1% 2%  +12,1% +27,4% -79,7% +223,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Digital Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 688 660 904 1 018 949  -4,1% +36,9% +12,6% -6,8%
   dont Trésorerie 75 22 13 135 90  -70,6% -40,2% +925,9% -33,6%
   dont Placements à CT 18 12 13 - -  -36,1% +14,1% - -
   dont Créances clients 613 638 891 883 859  +4,1% +39,5% -0,9% -2,7%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 8 770 8 996 13 841 15 080 15 518  +2,6% +53,9% +8,9% +2,9%
Biens corporels 8 664 8 890 13 678 14 742 14 712  +2,6% +53,9% +7,8% -0,2%
Écart d'acquisitions 331 753 3 390 4 348 3 363  +127,7% +350,2% +28,3% -22,7%
Biens incorporels 1 424 1 545 3 183 3 264 2 270  +8,4% +106,1% +2,5% -30,5%
Actifs totaux 11 451 12 193 21 404 23 767 23 068  +6,5% +75,6% +11,0% -2,9%
 
Passifs courants 2 501 2 819 3 369 4 418 2 495  +12,7% +19,5% +31,1% -43,5%
   dont Créances fournisseurs 608 969 1 180 1 382 1 242  +59,3% +21,8% +17,1% -10,1%
   dont Dette à court terme 1 892 1 850 2 189 3 036 1 253  -2,3% +18,4% +38,7% -58,7%
Dette à long terme 3 739 4 157 6 677 8 275 9 078  +11,2% +60,6% +23,9% +9,7%
Passifs totaux 6 915 7 060 10 301 12 893 12 419  +2,1% +45,9% +25,2% -3,7%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +8,7% +29,2% +0,3% +1,1%
Bénéfices non répartis -1 350 -1 547 -2 056 -2 633 -3 047  +14,6% +32,8% +28,1% +15,7%
Capitaux propres 4 500 5 096 10 349 9 859 9 879  +13,2% +103,1% -4,7% +0,2%
 
Dettes portant intérets 5 631 6 007 8 867 11 311 10 331  +6,7% +47,6% +27,6% -8,7%
Actions en circulation (en M) 139 151 175 207 209  +8,6% +15,9% +18,3% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Digital Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 302 432 256 341 599  +43,2% -40,7% +33,1% +75,7%
 
Dépréciation 572 703 858 1 229 1 179  +23,1% +21,9% +43,2% -4,0%
Ajustements des bénéfices nets -127 -193 -19 -124 -386  +51,4% -89,9% +537,0% +212,3%
Ajust. comptes débiteurs -59 -38 -90 -61 -56  -34,8% +136,6% -32,2% -8,1%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 18 -45 -1 -108 -42  -345,2% -97,7% +10 123,9% -60,9%
Flux opérationnel 799 912 1 023 1 385 1 514  +14,1% +12,2% +35,4% +9,3%
 
Dépenses d’investissement 836 1 631 1 566 1 736 1 437  +95,0% -4,0% +10,8% -17,2%
Investissements -51 -16 -80 -49 2 032  -68,4% +394,5% -38,8% -4 232,3%
Flux d’investissement -2 526 -1 299 -1 357 -3 036 -275  -48,6% +4,4% +123,7% -90,9%
 
Dividendes payés -548 -605 -715 -931 -997  +10,5% +18,1% +30,1% +7,1%
Emprunts nets 1 391 178 816 2 618 -514  -87,2% +357,5% +220,8% -119,6%
Flux de financement 1 749 352 321 1 757 -1 272  -79,9% -8,7% +447,1% -172,4%
 
Variation nette de la trésorerie 22 -35 -13 107 -33  -258,5% -64,1% -942,8% -131,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Digital Realty Trust, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 801 806 787 823 993  +0,7% -2,4% +4,6% +20,6%
Charges d'exploitation -607 -600 -775 -723 -840  -1,1% +29,1% -6,7% +16,2%
   dont Coût des ventes -45 -41 -300 -311 -381  -7,9% +624,8% +3,9% +22,4%
   dont Frais généraux -60 -50 -229 -109 -143  -16,7% +357,0% -52,2% +30,6%
Résultat opérationnel 149 165 139 100 153  +10,6% -15,7% -28,0% +52,7%
Autres revenus/frais nets -18 -29 262 168 -23  +58,4% -1 010,3% -35,7% -113,8%
Charge d'intérêt -86 -85 -81 -86 -80  -1,7% -4,4% +6,1% -6,9%
Résultat avant impôts 66 72 348 236 87  +9,8% +380,1% -32,1% -62,9%
Impôts sur les bénéfices -5 -5 -2 -7 -11  +4,1% -135,9% -514,9% +60,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
32 50 316 203 54  +57,0% +533,3% -35,7% -73,5%
 
EBITDA 450 450 694 618 521  0% +54,3% -10,9% -15,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 139 154 138 97 133  +11,0% -10,1% -29,8% +36,8%
Taux d’imposition 7% 7% 0% 3% 13%  -5,1% -92,5% +511,4% +331,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Digital Realty Trust, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 940 868 949 1 324 1 602  -7,7% +9,4% +39,6% +21,0%
   dont Trésorerie 34 7 90 246 505  -78,6% +1 149,2% +174,4% +105,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 907 861 859 1 078 1 097  -5,1% -0,2% +25,5% +1,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 15 829 14 942 15 518 19 189 19 621  -5,6% +3,9% +23,7% +2,2%
Biens corporels 15 498 14 390 14 712 19 352 19 787  -7,2% +2,2% +31,5% +2,3%
Écart d'acquisitions 3 354 3 338 3 363 7 466 7 792  -0,5% +0,7% +122,0% +4,4%
Biens incorporels 2 594 2 329 2 270 3 567 3 186  -10,2% -2,5% +57,1% -10,7%
Actifs totaux 23 430 23 173 23 068 33 113 33 863  -1,1% -0,5% +43,5% +2,3%
 
Passifs courants 3 424 3 772 2 495 3 443 3 041  +10,2% -33,8% +38,0% -11,7%
   dont Créances fournisseurs 985 939 1 242 1 732 1 828  -4,7% +32,3% +39,4% +5,5%
   dont Dette à court terme 2 439 2 833 1 253 1 711 1 212  +16,2% -55,8% +36,6% -29,2%
Dette à long terme 8 617 8 294 9 078 10 877 11 508  -3,7% +9,5% +19,8% +5,8%
Passifs totaux 12 939 12 943 12 419 15 897 16 139  +0% -4,1% +28,0% +1,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 3 3  +0,1% +0,2% +26,5% +1,8%
Bénéfices non répartis -2 961 -3 137 -3 047 -3 139 -3 387  +5,9% -2,9% +3,0% +7,9%
Capitaux propres 9 562 9 437 9 879 16 460 16 985  -1,3% +4,7% +66,6% +3,2%
 
Dettes portant intérets 11 056 11 128 10 331 12 588 12 720  +0,6% -7,2% +21,8% +1,0%
Actions en circulation (en M) 209 210 209 224 271  +0,5% -0,5% +7,2% +21,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Digital Realty Trust, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 61 68 349 229 76  +10,2% +417,0% -34,5% -66,8%
 
Dépréciation 298 293 266 297 354  -1,7% -9,3% +11,7% +19,3%
Ajustements des bénéfices nets -19 -6 -290 -225 9  -68,4% +4 610,0% -22,4% -103,8%
Ajust. comptes débiteurs -9 -5 22 - -  -48,5% -547,3% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -10 7 -48 -2  +45,4% -167,1% -787,8% -96,0%
Flux opérationnel 477 285 402 227 486  -40,3% +41,2% -43,6% +114,3%
 
Dépenses d’investissement 442 361 236 691 516  -18,3% -34,5% +192,4% -25,3%
Investissements -42 -40 1 461 -94 26  -4,1% -3 750,5% -106,4% -127,3%
Flux d’investissement -552 -322 433 -137 -541  -41,8% -234,7% -131,7% +293,9%
 
Dividendes payés -252 -252 -21 -561 -332  -0,1% -91,8% +2 607,3% -40,7%
Emprunts nets 564 261 -1 075 612 6  -53,7% -511,7% -156,9% -99,0%
Flux de financement -19 11 -760 91 314  -155,5% -7 198,2% -112,0% +244,8%
 
Variation nette de la trésorerie -95 -26 75 180 258  -72,4% -386,7% +139,8% +43,2%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Digital Realty Trust, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
  1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,0% 4,0%
2 American Funds Income Fund of Amer A 3,7% 7,7%
3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 10,4%
4 American Funds American Mutual A 2,6% 13,0%
5 American Funds Washington Mutual A 2,6% 15,6%
6 Capital Group American Mutual Comp 2,5% 18,1%
7 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 2,3% 20,4%
8 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,2% 22,7%
9 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 24,6%
10 American Funds American Balanced A 1,4% 26,0%
11 American Funds Capital Income Bldr A 1,3% 27,4%
12 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 28,4%
13 Fidelity® Real Estate Investment Port 0,9% 29,3%
14 Fidelity US REIT Mother Fund 0,9% 30,1%
15 Fidelity® 500 Index 0,9% 31,0%
16 Parnassus Core Equity Investor 0,8% 31,8%
17 DFA Real Estate Securities I 0,8% 32,7%
18 Vanguard Institutional Index I 0,8% 33,5%
19 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 0,8% 34,3%
20 American Funds Growth Fund of Amer A 0,8% 35,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.