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Digital REIT (DLR.US)

Digital Realty supports the data center, colocation and interconnection strategies of more than 2,000 firms across its secure, network-rich portfolio of data centers located throughout North America, Europe, Latin America, Asia and Australia. Digital Realty's clients include domestic and international companies of all sizes, ranging from cloud and information technology services, communications and social networking to financial services, manufacturing, energy, healthcare, and consumer products.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Digital REIT    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum7 de Digital Realty Trust, Inc    (US2538681030)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
124,3 75,9 2,4 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
124,4 masqué 118,4 122,3 102,6 136,3

 

Scores ESG (Investissement Socialement Responsable) de Digital Realty Trust, Inc

  Global ESG Environnement Social Gouvernance Controverse
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Rang masqué masqué masqué masqué -

 

Graphique des profits et résultats de Digital Realty Trust, Inc

Fondamentaux7 de Digital Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 683 1 779 2 159 2 483 3 079  +5,7% +21,4% +15,0% +24,0%
EBITDA1 911 890 1 182 1 376 1 769  -2,4% +32,9% +16,4% +28,5%
Résultat opérationnel 275 373 541 582 628  +35,9% +45,0% +7,6% +7,9%
Résultat net 133 217 332 173 250  +63,7% +52,8% -47,9% +44,3%
Free Cash Flow - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 3% 2% 2% 3% 1%  -16,6% +12,1% +27,4% -79,7%
Capital investi1 12 707 9 109 9 924 26 568 19 711  -28,3% +8,9% +167,7% -25,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Digital Realty Trust, Inc

Ratio de profitabilité7 de Digital Realty Trust, Inc    (US2538681030)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 24% 63% 65% 64% 65%  +157,1% +2,8% -0,4% +0,5%
Marge d’EBITDA 54% 50% 55% 55% 57%  -7,6% +9,5% +1,2% +3,7%
Marge opérationnelle 16% 21% 25% 23% 20%  +28,6% +19,4% -6,5% -12,9%
Marge bénéficiaire 8% 12% 15% 7% 8%  +54,9% +25,9% -54,7% +16,4%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 2,8% 1,0% 1,1%  - +35,6% -63,4% +7,4%
Rentabilité financière (ROE) - 6,1% 9,1% 2,6% 2,8%  - +48,6% -71,2% +7,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Digital Realty Trust, Inc    (US2538681030)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,76 0,75 0,56 0,51 0,65  -2,1% -24,8% -8,5% +25,9%
Liquidité générale 0,91 0,95 0,62 0,63 0,67  +5,1% -34,8% +0,7% +6,5%
Dette nette sur EBITDA 9,6 6,5 4,9 12,7 6,2  -32,0% -24,8% +157,7% -51,1%
Dette sur actifs 93% 52% 48% 82% 47%  -44,2% -7,3% +70,4% -42,8%
Dette sur capitaux propres 228% 184% 143% 192% 129%  -19,3% -22,2% +34,2% -32,8%
Couverture par l’EBITDA 4,3 4,4 5,0 5,3 5,5  +2,5% +13,2% +6,4% +3,4%
   ∼ par l’EBIT 1,9 1,9 2,3 2,2 2,0  -2,8% +23,5% -1,7% -13,2%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 4,0 3,9 4,0 4,3  +27,5% -2,6% +2,7% +8,9%

 

Graphique des dividendes de Digital Realty Trust, Inc

Ratios de distribution7 de Digital Realty Trust, Inc    (US2538681030)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 133 217 332 173 250  +63,7% +52,8% -47,9% +44,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) - - - - -  - - - -
Dividende payé -509 -548 -605 -715 -931  +7,6% +10,5% +18,1% +30,1%
Distribution sur résultat net 384% 252% 182% 413% 372%  -34,2% -27,7% +126,6% -9,8%
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Digital Realty Trust, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Digital Realty Trust, Inc    (US2538681030)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 127 119 104 104 90  -5,8% -12,6% -0,3% -12,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 119 104 104 90  - -12,6% -0,3% -12,9%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -11,8% +13,7% -34,5% +11,7%
Frais généraux sur CP 2% 4% 4% 2% 2%  +59,9% +11,5% -52,3% +7,3%
Frais généraux sur CA 5% 6% 8% 7% 6%  +25,3% +16,9% -7,6% -18,1%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score7 de Digital Realty Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de Digital Realty Trust, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Digital Realty Trust, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Digital Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 683 1 779 2 159 2 483 3 079  +5,7% +21,4% +15,0% +24,0%
Charges d'exploitation -1 227 -1 406 -1 618 -1 902 -2 451  +14,6% +15,1% +17,5% +28,9%
   dont Coût des ventes -1 271 -660 -763 -884 -1 087  -48,1% +15,6% +15,9% +23,0%
   dont Frais généraux -86 -114 -162 -172 -175  +32,4% +41,9% +6,3% +1,5%
Résultat opérationnel 275 373 541 582 628  +35,9% +45,0% +7,6% +7,9%
Autres revenus/frais nets -194 -65 -99 -318 -285  -66,5% +51,8% +221,7% -10,3%
Charge d'intérêt -211 -201 -236 -259 -322  -195,3% +17,4% +9,4% +24,3%
Résultat avant impôts 209 308 442 264 343  +47,6% +43,6% -40,3% +29,9%
Impôts sur les bénéfices -5 -6 -10 -8 -2  +23,2% +61,0% -23,9% -73,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
133 217 332 173 250  +63,7% +52,8% -47,9% +44,3%
 
EBITDA1 911 890 1 182 1 376 1 769  -2,4% +32,9% +16,4% +28,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 268 365 528 564 624  +36,5% +44,6% +6,8% +10,6%
Taux d’imposition1 3% 2% 2% 3% 1%  -16,6% +12,1% +27,4% -79,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Digital Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 757 837 707 878 918  +10,6% -15,5% +24,1% +4,6%
   dont Trésorerie 41 57 11 0 127  +38,1% -81,5% -99,5% +248 331,4%
   dont Placements à CT 12 18 12 13 -  +55,9% -36,1% +14,1% -
   dont Créances clients 584 581 616 706 763  -0,5% +6,1% +14,6% +8,0%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme 95 106 106 163 175  +12,0% +0,3% +53,6% +7,1%
Biens corporels 8 109 8 664 8 890 13 678 14 905  +6,9% +2,6% +53,9% +9,0%
Écart d'acquisitions 0 331 753 3 390 4 348  - +127,7% +350,2% +28,3%
Biens incorporels 266 1 188 1 291 2 852 2 942  +346,3% +8,6% +121,0% +3,1%
Actifs totaux 9 527 11 416 12 193 21 404 23 767  +19,8% +6,8% +75,6% +11,0%
 
Passifs courants 835 879 1 138 1 402 1 377  +5,2% +29,5% +23,2% -1,8%
   dont Créances fournisseurs 606 607 817 800 787  +0,1% +34,7% -2,1% -1,7%
   dont Dette à court terme 4 673 0 0 8 820 -  -100,0% +800,0% +9 799 743,3% -
Dette à long terme 4 156 5 899 5 840 8 649 11 101  +42,0% -1,0% +48,1% +28,4%
Passifs totaux 5 613 6 880 7 060 10 301 12 893  +22,6% +2,6% +45,9% +25,2%
 
Action ordinaire 1 1 2 2 2  +7,9% +8,7% +29,2% +0,3%
Bénéfices non répartis 0 0 0 0 -2 633  - - - -
Capitaux propres 3 878 3 210 4 083 9 100 8 609  -17,2% +27,2% +122,9% -5,4%
 
Dettes portant intérets1 8 829 5 899 5 841 17 469 11 101  -33,2% -1,0% +199,1% -36,5%
Coût de la dette1 - 2,7% 4,0% 2,2% 2,3%  - +47,3% -44,9% +1,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Digital Realty Trust, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 200 297 426 248 331  +48,2% +43,6% -41,7% +33,4%
 
Dépréciation 508 516 641 794 1 141  +1,6% +24,1% +23,9% +43,6%
Ajustements des bénéfices nets 14 -68 -167 25 -44  -599,0% +147,8% -114,9% -276,3%
Ajust. comptes débiteurs -89 -59 -38 -90 -61  -34,2% -34,8% +136,6% -32,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -34 18 -45 -1 -108  -154,5% -345,2% -97,7% +10 123,9%
Flux opérationnel 656 797 911 1 023 1 385  +21,5% +14,4% +12,3% +35,4%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements 190 -11 42 42 -1  -105,7% -492,6% 0% -101,6%
Flux d’investissement -644 -2 528 -1 304 -1 357 -3 036  +292,4% -48,4% +4,1% +123,7%
 
Dividendes payés -509 -548 -605 -715 -931  +7,6% +10,5% +18,1% +30,1%
Emprunts nets 145 1 406 197 833 2 663  +870,7% -86,0% +323,6% +219,6%
Flux de financement -27 1 751 351 321 1 757  -6 589,7% -80,0% -8,4% +447,1%
 
Variation nette de la trésorerie -15 22 -53 -9 122  -245,3% -339,0% -83,3% -1 478,2%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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