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American Tower (REIT) (AMT.US)

American Tower, one of the largest global REITs, is a leading independent owner, operator and developer of multitenant communications real estate with a portfolio of over 171,000 communications sites.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende d’American Tower (REIT)    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum d’American Tower Corporation (REIT)    (US03027X1000)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
68,6 54,1 2,0 20,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
247,0 masqué 238,3 224,8 171,7 258,6

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’American Tower Corporation (REIT)

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats d’American Tower Corporation (REIT)

Fondamentaux d’American Tower Corporation (REIT) (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 100 4 772 5 786 6 664 7 440  +16,4% +21,3% +15,2% +11,6%
EBITDA 2 559 2 965 3 458 3 964 4 526  +15,8% +16,6% +14,6% +14,2%
Résultat opérationnel 1 526 1 680 1 932 2 248 2 742  +10,0% +15,1% +16,3% +22,0%
Résultat net 801 595 849 1 152 1 227  -25,7% +42,8% +35,6% +6,6%
Free Cash Flow 1 160 1 438 2 019 2 122 -  +24,0% +40,4% +5,1% -
Marge de FCF 28% 30% 35% 32% -  +6,5% +15,8% -8,8% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 7% 19% 14% 2% 10%  +163,7% -27,4% -82,3% +290,2%
Capital investi 18 562 23 771 25 297 26 281 26 317  +28,1% +6,4% +3,9% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’American Tower Corporation (REIT)

Ratio de profitabilité d’American Tower Corporation (REIT)    (US03027X1000)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 73% 73% 69% 69% 71%  -0,1% -4,8% +0,1% +2,3%
Marge d’EBITDA 62% 62% 60% 59% 61%  -0,5% -3,8% -0,5% +2,3%
Marge opérationnelle 37% 35% 33% 34% 37%  -5,5% -5,1% +1,0% +9,3%
Marge bénéficiaire 20% 12% 15% 17% 16%  -36,2% +17,7% +17,7% -4,6%
Marge de FCF 28% 30% 35% 32% -  +6,5% +15,8% -8,8% -
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 2,9% 3,6% 3,7%  - +19,2% +22,2% +3,1%
Rentabilité financière (ROE) - 11,2% 12,7% 17,7% 21,2%  - +12,9% +39,9% +19,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’American Tower Corporation (REIT)    (US03027X1000)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,4 0,6 0,8 0,7 0,4  +66,8% +30,4% -20,3% -38,7%
Liquidité générale 0,5 0,8 1,0 0,8 0,5  +68,4% +24,5% -21,5% -37,3%
Dette nette sur EBITDA 5,5 5,6 5,1 4,8 4,4  +1,8% -9,4% -5,4% -9,2%
Dette sur actifs 68% 64% 60% 60% 64%  -7,1% -5,7% +0,5% +5,3%
Dette sur capitaux propres 370% 257% 274% 321% 393%  -30,3% +6,5% +17,2% +22,5%
Couverture par l’EBITDA 4,4 5,0 4,8 5,3 5,5  +13,5% -3,1% +9,7% +3,7%
   ∼ par l’EBIT 2,7 2,8 2,7 3,0 3,3  +5,8% -4,4% +11,3% +10,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,7 3,6 3,8 3,9 4,5  -0,6% +3,6% +3,6% +16,4%
Coût de la dette - 3,8% 4,0% 3,9% 4,0%  - +7,1% -3,4% +3,5%

 

Graphique des dividendes d’American Tower Corporation (REIT)

Ratios de distribution d’American Tower Corporation (REIT)    (US03027X1000)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 801 595 849 1 152 1 227  -25,7% +42,8% +35,6% +6,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 160 1 438 2 019 2 122 -  +24,0% +40,4% +5,1% -
Dividende payé -421 -796 -993 -1 164 -1 342  +89,1% +24,9% +17,2% +15,3%
Distribution sur résultat net 53% 134% 117% 101% 109%  +154,6% -12,5% -13,5% +8,2%
Distribution sur FCF 36% 55% 49% 55% -  +52,6% -11,1% +11,6% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’American Tower Corporation (REIT)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’American Tower Corporation (REIT)    (US03027X1000)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 22 22 25 38 33  +1,2% +12,4% +49,7% -12,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 22 25 38 33  - +12,4% +49,7% -12,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -7,7% +5,6% +7,1% +12,3%
Frais généraux sur CP 11% 7% 8% 10% 14%  -34,2% +7,3% +27,0% +34,6%
Frais généraux sur CA 11% 10% 9% 10% 10%  -4,8% -10,0% +1,8% +3,1%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score d’American Tower Corporation (REIT)

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski d’American Tower Corporation (REIT)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à American Tower Corporation (REIT) Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par American Tower Corporation (REIT)    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019---0,90-0,92--0,95--1,01
2018---0,75-0,77--0,79--0,84
2017---0,62-0,64--0,66--0,70
2016---0,51-0,53--0,55--0,58
2015---0,42-0,44--0,46--0,49
2014---0,32-0,34--0,36--0,38
2013---0,26-0,27--0,28--0,29
2012---0,21-0,22--0,23--0,24
2011-----------0,35

 

Comptes de résultat simplifiés d’American Tower Corporation (REIT) (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 100 4 772 5 786 6 664 7 440  +16,4% +21,3% +15,2% +11,6%
Charges d'exploitation -2 545 -3 092 -3 853 -4 416 -4 698  +21,5% +24,6% +14,6% +6,4%
   dont Coût des ventes -1 120 -1 309 -1 790 -2 057 -2 178  +16,8% +36,8% +14,9% +5,9%
   dont Frais généraux -449 -498 -543 -637 -733  +10,8% +9,2% +17,2% +15,1%
Résultat opérationnel 1 526 1 680 1 932 2 248 2 742  +10,0% +15,1% +16,3% +22,0%
Autres revenus/frais nets -690 -850 -807 -992 -1 588  +23,2% -5,1% +23,0% +60,0%
Charge d'intérêt -585 -597 -718 -751 -827  -202,1% +20,4% +4,5% +10,1%
Résultat avant impôts 866 830 1 126 1 256 1 155  -4,1% +35,7% +11,6% -8,1%
Impôts sur les bénéfices -63 -158 -156 -31 -110  +152,8% -1,6% -80,3% -458,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
801 595 849 1 152 1 227  -25,7% +42,8% +35,6% +6,6%
 
EBITDA 2 559 2 965 3 458 3 964 4 526  +15,8% +16,6% +14,6% +14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 416 1 360 1 666 2 193 2 481  -4,0% +22,5% +31,7% +13,1%
Taux d’imposition 7% 19% 14% 2% 10%  +163,7% -27,4% -82,3% +290,2%

 

Comptes de bilan simplifiés d’American Tower Corporation (REIT) (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 952 996 1 686 2 037 2 385  +4,7% +69,2% +20,8% +17,1%
   dont Trésorerie 313 321 787 802 1 209  +2,3% +145,5% +1,9% +50,7%
   dont Placements à CT 167 142 153 154 -  -14,6% +7,8% +0,3% -
   dont Créances clients 248 292 398 686 671  +17,8% +36,3% +72,4% -2,1%
   dont Stock 0 0 0 0 -  - - - -
Placements à long terme 6 - 4 1 -  - - -75,0% -
Biens corporels 7 627 9 866 10 517 11 101 11 247  +29,4% +6,6% +5,5% +1,3%
Écart d'acquisitions 4 017 4 092 5 071 5 638 5 502  +1,9% +23,9% +11,2% -2,4%
Biens incorporels 10 831 9 838 11 275 11 783 11 174  -9,2% +14,6% +4,5% -5,2%
Actifs totaux 21 332 26 904 30 879 33 214 33 010  +26,1% +14,8% +7,6% -0,6%
 
Passifs courants 1 930 1 200 1 631 2 512 4 690  -37,8% +35,9% +54,0% +86,7%
   dont Créances fournisseurs 90 97 119 143 131  +7,0% +22,7% +20,4% -8,5%
   dont Dette à court terme 897 50 239 775 2 714  -94,4% +375,7% +224,5% +250,3%
Dette à long terme 13 711 17 069 18 295 19 265 18 266  +24,5% +7,2% +5,3% -5,2%
Passifs totaux 17 278 20 191 22 812 25 260 26 106  +16,9% +13,0% +10,7% +3,3%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 5  +6,8% +0,8% +2,3% +2,3%
Bénéfices non répartis 0 0 -1 077 -1 058 -  - - -1,8% -
Capitaux propres 3 954 6 652 6 764 6 242 5 336  +68,2% +1,7% -7,7% -14,5%
 
Dettes portant intérets 14 608 17 119 18 534 20 040 20 980  +17,2% +8,3% +8,1% +4,7%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’American Tower Corporation (REIT) (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 825 685 956 1 239 1 236  -16,9% +39,6% +29,5% -0,2%
 
Dépréciation 1 004 1 285 1 526 1 716 1 783  +28,0% +18,7% +12,5% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets 161 341 308 303 721  +111,9% -9,8% -1,6% +137,8%
Ajust. comptes débiteurs -85 -56 11 -191 -32  -33,4% -120,2% -1 776,3% -83,2%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels -19 -204 -91 -316 -137  +983,3% -55,4% +247,9% -56,7%
Flux opérationnel 2 135 2 167 2 702 2 926 3 748  +1,5% +24,7% +8,3% +28,1%
 
Dépenses d’investissement 974 729 683 804 -  -25,2% -6,3% +17,7% -
Investissements 40 10 12 15 98  -76,0% +29,5% +19,5% +566,0%
Flux d’investissement -1 950 -7 742 -2 102 -2 801 -2 750  +297,1% -72,8% +33,2% -1,8%
 
Dividendes payés -421 -796 -993 -1 164 -1 342  +89,1% +24,9% +17,2% +15,3%
Emprunts nets -210 2 578 589 1 474 960  -1 328,8% -77,1% +150,0% -34,9%
Flux de financement -135 5 593 -99 -113 -608  -4 255,6% -101,8% +13,8% +437,8%
 
Variation nette de la trésorerie 20 -11 474 18 350  -154,2% -4 485,2% -96,1% +1 802,2%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.