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Weyerhaeuser Company

Weyerhaeuser (WY.US, US9621661043)

Weyerhaeuser Company, one of the world's largest private owners of timberlands, began operations in 1900. We own or control approximately 11 million acres of timberlands in the U.S. and manage additional timberlands under long-term licenses in Canada. We manage these timberlands on a sustainable basis in compliance with internationally recognized forestry standards. We are also one of the largest manufacturers of wood products in North America. Our company is a real estate investment trust. In 2020, we generated $7.5 billion in net sales and employed approximately 9,400 people who serve customers worldwide. We are listed on the Dow Jones Sustainability North America Index. Our common stock trades on the New York Stock Exchange under the symbol WY.

Siège social : 220 Occidental Avenue South, Seattle, WA, United States, 98104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Weyerhaeuser

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Weyerhaeuser Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
744 498 000 99,7% 0,2% 84,2% 1,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,6 11,3 5,4 2,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,3 USD masqué 38,5 38,5 30,5 42,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Weyerhaeuser Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Weyerhaeuser Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,8% -18,7% -11,7% -11,1% +6,6% +65,9% +44,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,2% +25,4% +55,1% +43,2% +41,1% +68,6% +127,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Weyerhaeuser Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Weyerhaeuser Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Devin W. Stockfish Esq., J.D. Pres, CEO & Director 48 Kristy T. Harlan J.D. Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 48
Russell S. Hagen Sr. VP & Chief Devel. Officer 56 Keith J. O'Rear Sr. VP of Wood Products 59
David M. Wold Sr. VP & CFO 39 Denise M. Merle Sr. VP & Chief Admin. Officer 58
Elizabeth L. Baum VP, Investor Relations & Enterprise Planning - Paul W. Leuzzi VP, Assistant Gen. Counsel & Chief Compliance Officer -
Adrian M. Blocker Sr. Advisor 65 Travis A. Keatley Sr. VP of Timberlands 45

 

Opérations d’initiés récentes pour Weyerhaeuser Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
07/06/2022 Albert Monaco Director Achat 3 000 $38,43 $115 290
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WEYERHAEUSER$115 290

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Weyerhaeuser Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Weyerhaeuser dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Weyerhaeuser Company

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Fondamentaux de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 196 7 476 6 554 7 532 10 201  +3,9% -12,3% +14,9% +35,4%
EBITDA 1 237 1 293 297 1 897 4 106  +4,5% -77,0% +538,7% +116,4%
Résultat opérationnel 1 477 1 394 651 1 710 3 643  -5,6% -53,3% +162,7% +113,0%
Résultat net 582 748 -76 797 2 607  +28,5% -110,2% -1 148,7% +227,1%
Free Cash Flow 782 685 582 1 248 2 569  -12,4% -15,0% +114,4% +105,8%
Marge de FCF 11% 9% 9% 17% 25%  -15,7% -3,1% +86,6% +52,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 7% - 19% 21%  -60,9% - - +13,5%
Capital investi 15 402 15 692 14 587 14 232 15 890  +1,9% -7,0% -2,4% +11,6%
Actions en circul. (en M) 756,7 756,8 745,9 747,9 747,9  +0% -1,4% +0,3% 0%
EBITDA par action 1,6 1,7 0,4 2,5 5,5  +4,5% -76,7% +537,0% +116,4%
Bénéfices par action 0,8 1,0 -0,1 1,1 3,5  +28,5% -110,3% -1 145,9% +227,1%
Free Cash Flow par action 1,0 0,9 0,8 1,7 3,4  -12,4% -13,8% +113,9% +105,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Weyerhaeuser Company

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Ratio de profitabilité de Weyerhaeuser Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 26% 25% 17% 28% 40%  -4,5% -30,9% +58,9% +45,1%
Marge d’EBITDA 17% 17% 5% 25% 40%  +0,6% -73,8% +455,8% +59,8%
Marge opérationnelle 21% 19% 10% 23% 36%  -9,2% -46,7% +128,6% +57,3%
Marge bénéficiaire 8% 10% -1% 11% 26%  +23,7% -111,6% -1 012,5% +141,5%
Marge de FCF 11% 9% 9% 17% 25%  -15,7% -3,1% +86,6% +52,0%
Rentabilité économique (ROA) - 4,2% -0,5% 4,9% 15,4%  - -110,7% -1 178,8% +215,1%
Rentabilité financière (ROE) - 8,3% -0,9% 9,4% 26,7%  - -110,6% -1 168,2% +183,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Weyerhaeuser Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 0,5 0,9 1,1 2,5  -48,3% +64,9% +19,8% +133,7%
Liquidité générale 1,5 0,8 1,6 1,7 3,3  -43,9% +93,8% +5,8% +94,0%
Dette nette sur EBITDA 4,6 4,7 19,9 2,6 0,8  +2,1% +324,6% -86,7% -70,1%
Dette sur actifs 36% 39% 39% 34% 29%  +7,0% +1,4% -13,7% -13,9%
Dette sur capitaux propres 73% 73% 78% 63% 48%  +0,5% +6,7% -19,6% -24,5%
Couverture par l’EBITDA 3,1 3,4 0,8 4,3 13,1  +9,5% -77,2% +445,0% +206,3%
   ∼ par l’EBIT 1,8 2,2 -0,6 3,2 11,6  +18,1% -126,2% -670,9% +260,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,1 3,0 2,6 3,5 10,1  -3,0% -13,8% +35,1% +192,4%
Coût de la dette - 5,7% 5,8% 7,4% 5,9%  - +1,5% +28,5% -20,8%

 

Graphique des dividendes de Weyerhaeuser Company

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Ratios de distribution de Weyerhaeuser Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 582 748 -76 797 2 607  +28,5% -110,2% -1 148,7% +227,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 782 685 582 1 248 2 569  -12,4% -15,0% +114,4% +105,8%
Dividende payé -941 -995 -1 013 -381 -884  +5,7% +1,8% -62,4% +132,0%
Distribution sur résultat net 162% 133% -1 333% 48% 34%  -17,7% -1 102,0% -103,6% -29,1%
Distribution sur FCF 120% 145% 174% 31% 34%  +20,7% +19,8% -82,5% +12,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Weyerhaeuser Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Weyerhaeuser Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 26 25 28 30 31  -3,8% +10,5% +5,8% +4,8%
Délai paiement clients (DSO) 21 23 23 26 19  +11,3% -2,1% +13,7% -26,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 14 17 14 17  - +14,1% -17,6% +22,0%
Conversion de l’encaisse - 34 34 42 34  - +0,5% +22,4% -20,0%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,5 0,6  +8,8% -7,8% +15,6% +25,1%
Frais généraux sur CP 3% 4% 4% 4% 4%  +0,9% +21,1% -6,6% -7,5%
Frais généraux sur CA 4% 4% 5% 5% 4%  -1,3% +24,8% -13,2% -15,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Weyerhaeuser Company

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Weyerhaeuser Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Weyerhaeuser Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Weyerhaeuser Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Weyerhaeuser

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Dividendes par action détachés par Weyerhaeuser Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-1,450,18--0,18------
2021--0,16--0,16--0,160,50-0,16
2020--0,34--------0,16
2019-0,34---0,34--0,34--0,34
2018--0,32--0,32--0,34-0,34-
2017--0,31--0,31--0,31-0,32-
2016--0,31--0,31--0,310,31--
2015-0,28---0,28--0,310,31--
2014-0,21--0,21--0,28-0,28--
2013-0,16--0,19--0,21-0,21--
2012-0,14--0,14--0,14--0,16-
2011-0,14--0,14--0,14--0,14-
20100,05--0,05--26,42---0,05-
20090,25--0,25--0,05---0,05-
20080,60--0,60--0,60---0,60-
20070,60---0,60--0,60--0,60-
2006-0,50--0,50--0,60--0,60-
2005-0,40--0,50--0,50--0,50-
20040,40--0,40--0,40--0,40--
20030,40--0,40--0,40--0,40--
2002------0,40--0,40--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 196 7 476 6 554 7 532 10 201  +3,9% -12,3% +14,9% +35,4%
Charges d'exploitation -421 -466 -466 -430 -501  +10,7% 0% -7,7% +16,5%
   dont Coût des ventes -5 298 -5 592 -5 412 -5 447 -6 103  +5,5% -3,2% +0,6% +12,0%
   dont Frais généraux -310 -318 -348 -347 -396  +2,6% +9,4% -0,3% +14,1%
Résultat opérationnel 1 477 1 394 651 1 710 3 643  -5,6% -53,3% +162,7% +113,0%
Autres revenus/frais nets 761 -587 -864 -728 -327  -177,1% +47,2% -15,7% -55,1%
Charge d'intérêt -393 -375 -378 -443 -313  -4,6% +0,8% +17,2% -29,3%
Résultat avant impôts 716 807 -213 982 3 316  +12,7% -126,4% -561,0% +237,7%
Impôts sur les bénéfices -134 -59 -137 -185 -709  -56,0% -332,2% -235,0% +283,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
582 748 -76 797 2 607  +28,5% -110,2% -1 148,7% +227,1%
 
EBITDA 1 237 1 293 297 1 897 4 106  +4,5% -77,0% +538,7% +116,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 201 1 292 528 1 388 2 864  +7,6% -59,1% +162,7% +106,4%
Taux d’imposition 19% 7% - 19% 21%  -60,9% - - +13,5%
 
Chiffre d’affaires par action 9,5 9,9 8,8 10,1 13,6  +3,9% -11,0% +14,6% +35,4%
EBITDA par action 1,6 1,7 0,4 2,5 5,5  +4,5% -76,7% +537,0% +116,4%
Bénéfices par action 0,8 1,0 -0,1 1,1 3,5  +28,5% -110,3% -1 145,9% +227,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 715 1 602 1 611 1 609 3 135  -6,6% +0,6% -0,1% +94,8%
   dont Trésorerie 824 334 139 495 1 879  -59,5% -58,4% +256,1% +279,6%
   dont Placements à CT 0 253 362 - -  - +43,1% - -
   dont Créances clients 410 474 407 532 531  +15,6% -14,1% +30,7% -0,2%
   dont Stock 383 389 416 443 520  +1,6% +6,9% +6,5% +17,4%
Placements à long terme 31 362 0 - -  +1 067,7% - - -
Biens corporels 14 797 14 664 2 099 2 086 13 997  -0,9% -85,7% -0,6% +571,0%
Écart d'acquisitions 40 - - - -  - - - -
Biens incorporels 40 - - - -  - - - -
Actifs totaux 18 059 17 249 16 406 16 311 17 652  -4,5% -4,9% -0,6% +8,2%
 
Passifs courants 1 165 1 939 1 006 950 954  +66,4% -48,1% -5,6% +0,4%
   dont Créances fournisseurs 249 222 246 204 281  -10,8% +10,8% -17,1% +37,7%
   dont Dette à court terme 271 1 227 263 176 24  +352,8% -78,6% -33,1% -86,4%
Dette à long terme 6 232 5 419 6 147 5 325 5 099  -13,0% +13,4% -13,4% -4,2%
Passifs totaux 9 160 8 203 8 229 7 580 6 885  -10,4% +0,3% -7,9% -9,2%
 
Action ordinaire 944 933 932 934 934  -1,2% -0,1% +0,2% 0%
Bénéfices non répartis 1 078 1 093 -3 411 2 131  +1,4% -100,3% -13 800,0% +418,5%
Capitaux propres 8 899 9 046 8 177 8 731 10 767  +1,7% -9,6% +6,8% +23,3%
 
Dette portant intérets 6 503 6 646 6 410 5 501 5 123  +2,2% -3,6% -14,2% -6,9%
Dette nette 5 679 6 059 5 909 5 006 3 244  +6,7% -2,5% -15,3% -35,2%
Fonds de roulement 550 -337 605 659 2 181  -161,3% -279,5% +8,9% +231,0%
Actions en circulation (en M) 756,7 756,8 745,9 747,9 747,9  +0% -1,4% +0,3% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 582 748 -76 982 2 607  +28,5% -110,2% -1 392,1% +165,5%
 
Dépréciation 521 486 510 472 477  -6,7% +4,9% -7,5% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 97 -45 560 140 22  -146,4% -1 344,4% -75,0% -84,3%
Ajust. comptes débiteurs -35 62 13 -141 -57  -277,1% -79,0% -1 184,6% -59,6%
Ajust. des stocks -39 -14 -23 -25 -77  -64,1% +64,3% +8,7% +208,0%
Autres flux opérationnels -12 -18 6 -4 -25  +50,0% -133,3% -166,7% +525,0%
Flux opérationnel 1 201 1 112 966 1 529 3 159  -7,4% -13,1% +58,3% +106,6%
 
Dépenses d’investissement 419 427 384 281 590  +1,9% -10,1% -26,8% +110,0%
Investissements 367 -440 253 362 -325  -219,9% -157,5% +43,1% -189,8%
Flux d’investissement 367 -440 187 185 -325  -219,9% -142,5% -1,1% -275,7%
 
Dividendes payés -941 -995 -1 013 -381 -884  +5,7% +1,8% -62,4% +132,0%
Emprunts nets -606 572 -270 -990 -375  -194,4% -147,2% +266,7% -62,1%
Flux de financement -1 420 -1 162 -1 348 -1 358 -1 330  -18,2% +16,0% +0,7% -2,1%
 
Variation nette de la trésorerie 148 -490 -195 356 1 504  -431,1% -60,2% -282,6% +322,5%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,9 0,8 1,7 3,4  -12,4% -13,8% +113,9% +105,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 2 506 3 144 2 345 2 206 3 112  +25,5% -25,4% -5,9% +41,1%
Charges d'exploitation -115 -128 -139 -119 -118  +11,3% +8,6% -14,4% -0,8%
   dont Coût des ventes -1 430 -1 583 -1 589 -1 501 -1 647  +10,7% +0,4% -5,5% +9,7%
   dont Frais généraux -90 -95 -98 -113 -92  +5,6% +3,2% +15,3% -18,6%
Résultat opérationnel 956 1 429 649 609 1 344  +49,5% -54,6% -6,2% +120,7%
Autres revenus/frais nets -86 -77 -83 -81 -364  -10,5% +7,8% -2,4% +349,4%
Charge d'intérêt -79 -78 -79 -77 -73  -1,3% +1,3% -2,5% -5,2%
Résultat avant impôts 870 1 352 566 528 980  +55,4% -58,1% -6,7% +85,6%
Impôts sur les bénéfices -189 -324 -84 -112 -209  +71,4% -74,1% +33,3% +86,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
681 1 028 482 416 771  +51,0% -53,1% -13,7% +85,3%
 
EBITDA 1 067 1 550 1 001 964 1 175  +45,3% -35,4% -3,7% +21,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 748 1 087 553 480 1 057  +45,2% -49,1% -13,2% +120,4%
Taux d’imposition 22% 24% 15% 21% 21%  +10,3% -38,1% +42,9% +0,5%
 
Chiffre d’affaires par action 3,3 4,2 3,1 2,9 4,1  +25,2% -25,4% -5,9% +41,1%
EBITDA par action 1,4 2,1 1,3 1,3 1,6  +45,0% -35,4% -3,6% +21,9%
Bénéfices par action 0,9 1,4 0,6 0,6 1,0  +50,7% -53,1% -13,6% +85,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 2 258 3 355 3 540 3 135 2 775  +48,6% +5,5% -11,4% -11,5%
   dont Trésorerie 1 016 1 777 2 326 1 879 1 205  +74,9% +30,9% -19,2% -35,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 596 709 569 531 753  +19,0% -19,7% -6,7% +41,8%
   dont Stock 505 499 499 520 611  -1,2% 0% +4,2% +17,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 14 103 13 972 13 957 13 997 2 229  -0,9% -0,1% +0,3% -84,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 16 874 17 830 18 092 17 652 17 116  +5,7% +1,5% -2,4% -3,0%
 
Passifs courants 935 1 178 1 524 954 984  +26,0% +29,4% -37,4% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 236 253 264 281 310  +7,2% +4,3% +6,4% +10,3%
   dont Dette à court terme 173 173 173 24 23  0% 0% -86,1% -4,2%
Dette à long terme 5 325 5 100 5 100 5 099 5 053  -4,2% 0% 0% -0,9%
Passifs totaux 7 546 7 430 7 723 6 885 6 879  -1,5% +3,9% -10,9% -0,1%
 
Action ordinaire 936 937 936 934 932  +0,1% -0,1% -0,2% -0,2%
Bénéfices non répartis 962 1 861 1 842 2 131 1 679  +93,5% -1,0% +15,7% -21,2%
Capitaux propres 9 328 10 400 10 369 10 767 10 237  +11,5% -0,3% +3,8% -4,9%
 
Dette portant intérets 5 498 5 273 5 273 5 123 5 076  -4,1% 0% -2,8% -0,9%
Dette nette 4 482 3 496 2 947 3 244 3 871  -22,0% -15,7% +10,1% +19,3%
Fonds de roulement 1 323 2 177 2 016 2 181 1 791  +64,6% -7,4% +8,2% -17,9%
Actions en circulation (en M) 750,0 751,5 751,4 750,9 750,9  +0,2% 0% -0,1% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 681 1 028 482 416 771  +51,0% -53,1% -13,7% +85,3%
 
Dépréciation 118 120 356 359 122  +1,7% +196,7% +0,8% -66,0%
Ajustements des bénéfices nets 40 22 -30 -10 305  -45,0% -236,4% -66,7% -3 150,0%
Ajust. comptes débiteurs -139 -252 205 -10 -238  +81,3% -181,3% -104,9% +2 280,0%
Ajust. des stocks -60 9 -4 -22 -87  -115,0% -144,4% +450,0% +295,5%
Autres flux opérationnels -2 1 -20 -4 -1  -150,0% -2 100,0% -80,0% -75,0%
Flux opérationnel 698 1 308 659 494 957  +87,4% -49,6% -25,0% +93,7%
 
Dépenses d’investissement 53 221 98 218 88  +317,0% -55,7% +122,4% -59,6%
Investissements -53 -220 165 -217 -87  +315,1% -175,0% -231,5% -59,9%
Flux d’investissement -53 -220 165 -217 -87  +315,1% -175,0% -231,5% -59,9%
 
Dividendes payés -127 -128 -127 -502 -1 218  +0,8% -0,8% +295,3% +142,6%
Emprunts nets -225 -225 -150 -150 -322  0% -33,3% 0% +114,7%
Flux de financement -124 -327 -155 -724 -1 664  +163,7% -52,6% +367,1% +129,8%
 
Variation nette de la trésorerie 521 761 669 -447 -794  +46,1% -12,1% -166,8% +77,6%
 
Free Cash Flow par action 0,9 1,4 0,7 0,4 1,2  +68,2% -48,4% -50,8% +214,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.