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Weyerhaeuser Company

Weyerhaeuser (WY.US, US9621661043)

Weyerhaeuser Company, one of the world's largest private owners of timberlands, began operations in 1900. We own or control approximately 11 million acres of timberlands in the U.S. and manage additional timberlands under long-term licenses in Canada. We manage these timberlands on a sustainable basis in compliance with internationally recognized forestry standards. We are also one of the largest manufacturers of wood products in North America. Our company is a real estate investment trust. In 2019, we generated $6.6 billion in net sales and employed approximately 9,400 people who serve customers worldwide. We are listed on the Dow Jones Sustainability North America Index.

Siège social : 220 Occidental Avenue South, Seattle, WA, United States, 98104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Weyerhaeuser

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de Weyerhaeuser Company

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
43,8 102,0 1,9 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,2 masqué 19,4 25,0 13,1 31,6

 

Équipe de direction de Weyerhaeuser Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Devin W. Stockfish Esq., J.D. Pres, CEO & Director 46 Russell S. Hagen Sr. VP & CFO 54
Adrian M. Blocker Sr. VP of Timberlands 63 James A. Kilberg Sr. VP of Real Estate, Energy & Natural Resources 64
Keith J. O'Rear Sr. VP of Wood Products 57      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Weyerhaeuser Company

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Weyerhaeuser dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Weyerhaeuser Company

Fondamentaux de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 246 6 365 7 196 7 476 6 554  +21,3% +13,1% +3,9% -12,3%
EBITDA 1 234 2 065 2 151 2 154 1 185  +67,3% +4,2% +0,1% -45,0%
Résultat opérationnel 755 998 1 477 1 418 676  +32,2% +48,0% -4,0% -52,3%
Résultat net 462 1 005 582 748 -76  +117,5% -42,1% +28,5% -110,2%
Free Cash Flow 999 225 782 685 582  -77,5% +247,6% -12,4% -15,0%
Marge de FCF 19% 4% 11% 9% 9%  -81,4% +207,4% -15,7% -3,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 18% 19% 7% -  +7,5% +6,0% -60,9% -
Capital investi 15 455 16 302 15 402 15 692 14 554  +5,5% -5,5% +1,9% -7,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Weyerhaeuser Company

Ratio de profitabilité de Weyerhaeuser Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 21% 23% 26% 25% 17%  +8,5% +16,7% -4,5% -30,9%
Marge d’EBITDA 24% 32% 30% 29% 18%  +37,9% -7,9% -3,6% -37,2%
Marge opérationnelle 14% 16% 21% 19% 10%  +8,9% +30,9% -7,6% -45,6%
Marge bénéficiaire 9% 16% 8% 10% -1%  +79,3% -48,8% +23,7% -111,6%
Marge de FCF 19% 4% 11% 9% 9%  -81,4% +207,4% -15,7% -3,1%
Rentabilité économique (ROA) - 6,3% 3,1% 4,2% -0,5%  - -50,4% +35,8% -110,7%
Rentabilité financière (ROE) - 14,3% 6,4% 8,3% -0,9%  - -55,0% +29,5% -110,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Weyerhaeuser Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,9 1,0 0,5 0,8  -11,1% +18,5% -54,5% +69,0%
Liquidité générale 2,7 1,3 1,5 0,8 1,6  -51,0% +9,5% -43,9% +93,8%
Dette nette sur EBITDA 7,8 3,1 2,6 2,8 5,0  -59,8% -15,4% +6,5% +76,3%
Dette sur actifs 83% 37% 36% 39% 39%  -55,6% -2,7% +7,0% +0,9%
Dette sur capitaux propres 218% 78% 73% 73% 78%  -64,5% -5,8% +0,5% +6,1%
Couverture par l’EBITDA 3,6 4,8 5,5 5,7 3,1  +32,4% +14,2% +4,9% -45,4%
   ∼ par l’EBIT 2,2 3,5 4,1 4,4 1,8  +57,2% +19,2% +7,2% -59,9%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 1,7 3,1 3,0 2,6  -45,9% +79,2% -3,0% -13,8%
Coût de la dette - 4,9% 5,8% 5,7% 5,8%  - +18,6% -1,1% +1,8%

 

Graphique des dividendes de Weyerhaeuser Company

Ratios de distribution de Weyerhaeuser Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 462 1 005 582 748 -76  +117,5% -42,1% +28,5% -110,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 999 225 782 685 582  -77,5% +247,6% -12,4% -15,0%
Dividende payé -663 -954 -941 -995 -1 013  +43,9% -1,4% +5,7% +1,8%
Distribution sur résultat net 144% 95% 162% 133% -1 333%  -33,9% +70,3% -17,7% -1 102,0%
Distribution sur FCF 66% 424% 120% 145% 174%  +538,9% -71,6% +20,7% +19,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Weyerhaeuser Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Weyerhaeuser Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 29 27 26 25 28  -7,1% -0,5% -3,8% +10,5%
Délai paiement clients (DSO) 21 22 20 16 17  +5,0% -10,2% -18,1% +4,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 17 17 14 17  - -0,4% -15,2% +14,1%
Conversion de l’encaisse - 32 29 27 29  - -7,4% -6,9% +5,1%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,4 0,4 0,4  -19,8% +20,5% +8,8% -7,8%
Frais généraux sur CP 7% 5% 4% 4% 5%  -37,3% -2,7% +0,6% +17,7%
Frais généraux sur CA 7% 7% 6% 5% 7%  -2,3% -16,6% -1,6% +21,4%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de Weyerhaeuser Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de Weyerhaeuser Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Weyerhaeuser Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Weyerhaeuser Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,34---------
2019-0,34---0,34--0,34--0,34
2018--0,32--0,32--0,34-0,34-
2017--0,31--0,31--0,31-0,32-
2016--0,31--0,31--0,310,31--
2015-0,29---0,29--0,310,31--
2014-0,22--0,22--0,29-0,29--
2013-0,17--0,20--0,22-0,22--
2012-0,15--0,15--0,15--0,17-
2011-0,15--0,15--0,15--0,15-
20100,05--0,05--26,51---0,05-
20090,24--0,24--0,05---0,05-
20081,17--0,58--0,58---0,58-
20071,16---1,17--1,16--1,18-
2006-0,98--0,98--1,15--1,16-
2005-0,76--0,96--0,96--0,97-
20040,76--0,77--0,77--0,78--
20030,78--0,78--0,77--0,78--
20020,77---0,78-0,76--0,78--
20010,80---0,78--0,77-0,77--
2000------0,78---0,77-

 

Comptes de résultat simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 246 6 365 7 196 7 476 6 554  +21,3% +13,1% +3,9% -12,3%
Charges d'exploitation -4 491 -5 367 -5 719 -6 058 -5 878  +19,5% +6,6% +5,9% -3,0%
   dont Coût des ventes -4 153 -4 926 -5 298 -5 592 -5 412  +18,6% +7,6% +5,5% -3,2%
   dont Frais généraux -355 -421 -397 -406 -432  +18,6% -5,7% +2,3% +6,4%
Résultat opérationnel 755 998 1 477 1 418 676  +32,2% +48,0% -4,0% -52,3%
Autres revenus/frais nets -402 -106 -407 -296 -541  -73,6% +284,0% -27,3% +82,8%
Charge d'intérêt -341 -431 -393 -375 -378  -226,4% -8,8% -4,6% +0,8%
Résultat avant impôts 353 504 716 807 -213  +42,8% +42,1% +12,7% -126,4%
Impôts sur les bénéfices -58 -89 -134 -59 -137  -253,4% +50,6% -56,0% -332,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
462 1 005 582 748 -76  +117,5% -42,1% +28,5% -110,2%
 
EBITDA 1 234 2 065 2 151 2 154 1 185  +67,3% +4,2% +0,1% -45,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 631 822 1 201 1 314 676  +30,2% +46,1% +9,5% -48,6%
Taux d’imposition 16% 18% 19% 7% -  +7,5% +6,0% -60,9% -

 

Comptes de bilan simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 639 1 622 1 715 1 602 1 611  -55,4% +5,7% -6,6% +0,6%
   dont Trésorerie 1 011 676 824 334 139  -33,1% +21,9% -59,5% -58,4%
   dont Placements à CT 0 0 0 253 362  - - - +43,1%
   dont Créances clients 306 390 396 337 309  +27,5% +1,5% -14,9% -8,3%
   dont Stock 325 358 383 389 416  +10,2% +7,0% +1,6% +6,9%
Placements à long terme - 671 646 362 0  - -3,7% -44,0% -
Biens corporels 7 943 16 393 15 105 14 958 14 429  +106,4% -7,9% -1,0% -3,5%
Écart d'acquisitions 40 40 40 - -  0% 0% - -
Biens incorporels 40 40 40 - -  0% 0% - -
Actifs totaux 12 720 19 243 18 059 17 249 16 406  +51,3% -6,2% -4,5% -4,9%
 
Passifs courants 1 325 1 206 1 165 1 939 1 006  -9,0% -3,4% +66,4% -48,1%
   dont Créances fournisseurs 204 233 249 222 246  +14,2% +6,9% -10,8% +10,8%
   dont Dette à court terme 5 302 282 271 1 227 230  -94,7% -3,9% +352,8% -81,3%
Dette à long terme 5 298 6 840 6 232 5 419 6 147  +29,1% -8,9% -13,0% +13,4%
Passifs totaux 7 851 10 063 9 160 8 203 8 229  +28,2% -9,0% -10,4% +0,3%
 
Action ordinaire 638 936 944 933 932  +46,7% +0,9% -1,2% -0,1%
Bénéfices non répartis 1 349 1 421 1 078 1 093 -3  +5,3% -24,1% +1,4% -100,3%
Capitaux propres 4 855 9 180 8 899 9 046 8 177  +89,1% -3,1% +1,7% -9,6%
 
Dettes portant intérets 10 600 7 122 6 503 6 646 6 377  -32,8% -8,7% +2,2% -4,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 506 1 027 582 748 -76  +103,0% -43,3% +28,5% -110,2%
 
Dépréciation 479 565 521 486 510  +18,0% -7,8% -6,7% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets 100 -986 128 105 466  -1 086,0% -113,0% -18,0% +343,8%
Ajust. comptes débiteurs 17 -54 -35 62 13  -417,6% -35,2% -277,1% -79,0%
Ajust. des stocks 10 61 -39 -14 -23  +510,0% -163,9% -64,1% +64,3%
Autres flux opérationnels 3 5 -12 -18 6  +66,7% -340,0% +50,0% -133,3%
Flux opérationnel 1 075 735 1 201 1 112 966  -31,6% +63,4% -7,4% -13,1%
 
Dépenses d’investissement 76 510 419 427 384  +571,1% -17,8% +1,9% -10,1%
Investissements 108 2 559 367 -440 187  +2 269,4% -85,7% -219,9% -142,5%
Flux d’investissement -487 2 559 367 -440 187  -625,5% -85,7% -219,9% -142,5%
 
Dividendes payés -663 -954 -941 -995 -1 013  +43,9% -1,4% +5,7% +1,8%
Emprunts nets -725 -725 -606 154 -260  0% -16,4% -125,4% -268,8%
Flux de financement -1 156 -3 630 -1 420 -1 162 -1 348  +214,0% -60,9% -18,2% +16,0%
 
Variation nette de la trésorerie -568 -336 148 -490 -195  -40,8% -144,0% -431,1% -60,2%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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