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Weyerhaeuser Company (WY.US)

Weyerhaeuser Company, one of the world's largest private owners of timberlands, began operations in 1900. We own or control 12.2 million acres of timberlands in the U.S., and manage additional timberlands under long-term licenses in Canada. We manage these timberlands on a sustainable basis in compliance with internationally recognized forestry standards. We are also one of the largest manufacturers of wood products. Our company is a real estate investment trust. In 2018, we generated $7.5 billion in net sales and employed approximately 9,300 people who serve customers worldwide. We are listed on the Dow Jones Sustainability North America Index. Our common stock trades on the New York Stock Exchange under the symbol WY.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Weyerhaeuser Company    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Valorisation et momentum de Weyerhaeuser Company

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
99,2 27,6 6,7 2,1 masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,1 masqué 25,4 25,4 20,5 35,8

 

Graphique des profits et résultats de Weyerhaeuser Company

Fondamentaux4 de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 7 403 5 246 6 365 7 196 7 476  -29,1% +21,3% +13,1% +3,9%
EBITDA1 1 390 1 234 1 563 1 943 1 860  -11,2% +26,7% +24,3% -4,3%
Résultat opérationnel 1 163 755 998 1 422 1 374  -35,1% +32,2% +42,5% -3,4%
Résultat net 784 462 1 005 582 748  -41,1% +117,5% -42,1% +28,5%
Free Cash Flow 693 999 676 1 140 1 053  +44,2% -32,3% +68,6% -7,6%
Marge de FCF 9% 19% 11% 16% 14%  +103,4% -44,2% +49,2% -11,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 18% 16% 18% 19% 7%  -10,0% +7,5% +6,0% -60,9%
Capital investi1 16 108 15 455 16 301 15 402 15 267  -4,1% +5,5% -5,5% -0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Weyerhaeuser Company

Ratio de profitabilité4 de Weyerhaeuser Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 29% 21% 22% 26% 25%  -26,9% +4,4% +21,2% -4,5%
Marge d’EBITDA 19% 24% 25% 27% 25%  +25,3% +4,4% +10,0% -7,9%
Marge opérationnelle 16% 14% 16% 20% 18%  -8,4% +8,9% +26,0% -7,0%
Marge bénéficiaire 11% 9% 16% 8% 10%  -16,8% +79,3% -48,8% +23,7%
Marge de FCF 9% 19% 11% 16% 14%  +103,4% -44,2% +49,2% -11,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% 6,3% 3,1% 4,2%  - +78,2% -50,4% +35,8%
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 14,3% 6,4% 8,3%  - +57,5% -55,0% +29,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Weyerhaeuser Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 2,32 0,99 0,95 1,06 0,55  -57,2% -4,1% +11,1% -48,3%
Liquidité générale 3,06 2,75 1,34 1,47 0,83  -10,1% -51,0% +9,5% -43,9%
Dette nette sur EBITDA 6,6 7,8 4,1 2,9 3,0  +17,1% -46,9% -29,1% +3,6%
Dette sur actifs 80% 83% 37% 36% 36%  +3,8% -55,6% -2,7% +0,2%
Dette sur capitaux propres 204% 218% 78% 73% 69%  +7,2% -64,5% -5,8% -5,9%
Couverture par l’EBITDA 4,0 3,6 3,6 4,9 5,0  -10,4% +0,2% +36,3% +0,3%
   ∼ par l’EBIT 2,6 2,2 2,3 3,6 3,7  -14,4% +4,6% +56,3% +1,3%
   ∼ par le flux opérationel 3,2 3,2 1,7 3,1 3,0  -0,3% -45,9% +79,2% -3,0%

 

Graphique des dividendes de Weyerhaeuser Company

Ratios de distribution4 de Weyerhaeuser Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 784 462 1 005 582 748  -41,1% +117,5% -42,1% +28,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 693 999 676 1 140 1 053  +44,2% -32,3% +68,6% -7,6%
Dividende payé -607 -663 -954 -941 -995  +9,2% +43,9% -1,4% +5,7%
Distribution sur résultat net 77% 144% 95% 162% 133%  +85,4% -33,9% +70,3% -17,7%
Distribution sur FCF 88% 66% 141% 83% 94%  -24,2% +112,6% -41,5% +14,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Weyerhaeuser Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Weyerhaeuser Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 41 29 26 26 25  -30,4% -8,1% +0,6% -3,8%
Délai paiement clients (DSO) 27 21 27 21 23  -21,5% +27,7% -23,5% +11,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 17 17 14  - -11,5% +0,6% -15,2%
Conversion de l’encaisse - 31 36 30 34  - +18,8% -17,4% +13,1%
Rotation des actifs 1 0 0 0 0  -25,0% -19,8% +20,5% +8,8%
Frais généraux sur CP 9% 7% 4% 5% 5%  -14,6% -40,7% +22,6% +1,1%
Frais généraux sur CA 6% 7% 6% 7% 7%  +10,3% -7,6% +5,1% -1,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 de Weyerhaeuser Company

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 de Weyerhaeuser Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Weyerhaeuser Company

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 7 403 5 246 6 365 7 196 7 476  -29,1% +21,3% +13,1% +3,9%
Charges d'exploitation -4 599 -4 491 -5 367 -5 774 -6 102  -2,3% +19,5% +7,6% +5,7%
   dont Coût des ventes -5 293 -4 153 -4 980 -5 298 -5 592  -21,5% +19,9% +6,4% +5,5%
   dont Frais généraux -454 -355 -398 -473 -486  -21,8% +12,1% +18,8% +2,7%
Résultat opérationnel 1 163 755 998 1 422 1 374  -35,1% +32,2% +42,5% -3,4%
Autres revenus/frais nets -203 -402 -494 -706 -567  +98,0% +22,9% +42,9% -19,7%
Charge d'intérêt -344 -341 -431 -393 -375  -199,1% +26,4% -8,8% -4,6%
Résultat avant impôts 1 013 353 504 716 807  -65,2% +42,8% +42,1% +12,7%
Impôts sur les bénéfices -185 -58 -89 -134 -59  -131,4% -253,4% +50,6% -56,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
784 462 1 005 582 748  -41,1% +117,5% -42,1% +28,5%
 
EBITDA1 1 390 1 234 1 563 1 943 1 860  -11,2% +26,7% +24,3% -4,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 951 631 822 1 156 1 274  -33,6% +30,2% +40,7% +10,2%
Taux d’imposition1 18% 16% 18% 19% 7%  -10,0% +7,5% +6,0% -60,9%

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 2 805 3 639 1 622 1 715 1 602  +29,7% -55,4% +5,7% -6,6%
   dont Trésorerie 1 580 1 011 676 824 334  -36,0% -33,1% +21,9% -59,5%
   dont Placements à CT - - - - 253  - - - -
   dont Créances clients 550 306 474 410 474  -44,4% +54,9% -13,5% +15,6%
   dont Stock 595 325 358 383 389  -45,4% +10,2% +7,0% +1,6%
Placements à long terme 188 - 56 31 -  - - -44,6% -
Biens corporels 9 284 7 943 16 393 15 105 14 958  -14,4% +106,4% -7,9% -1,0%
Écart d'acquisitions 40 40 40 40 -  0% 0% 0% -
Biens incorporels 40 40 40 40 -  0% 0% 0% -
Actifs totaux 13 457 12 720 19 243 18 059 17 249  -5,5% +51,3% -6,2% -4,5%
 
Passifs courants 918 1 325 1 206 1 165 1 939  +44,3% -9,0% -3,4% +66,4%
   dont Créances fournisseurs 331 204 233 249 222  -38,4% +14,2% +6,9% -10,8%
   dont Dette à court terme 5 402 5 302 281 271 802  -1,9% -94,7% -3,6% +195,9%
Dette à long terme 5 402 5 298 6 840 6 232 5 419  -1,9% +29,1% -8,9% -13,0%
Passifs totaux 8 153 7 851 10 063 9 160 8 203  -3,7% +28,2% -9,0% -10,4%
 
Action ordinaire 656 638 936 944 933  -2,7% +46,7% +0,9% -1,2%
Bénéfices non répartis 115 1 349 1 421 1 078 1 093  +1 073,0% +5,3% -24,1% +1,4%
Capitaux propres 5 304 4 855 9 180 8 899 9 046  -8,5% +89,1% -3,1% +1,7%
Actifs corporels nets 5 250 4 815 9 140 8 899 9 046  -8,3% +89,8% -2,6% +1,7%
 
Dettes portant intérets1 10 804 10 600 7 121 6 503 6 221  -1,9% -32,8% -8,7% -4,3%
Coût de la dette1 - 3,2% 4,9% 5,8% 5,9%  - +52,7% +18,6% +2,2%

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 826 506 1 027 582 748  -72,3% +103,0% -43,3% +28,5%
 
Dépréciation 500 479 565 521 486  -4,2% +18,0% -7,8% -6,7%
Ajustements des bénéfices nets -1 057 100 -986 128 105  -109,5% -1 086,0% -113,0% -18,0%
Ajust. comptes débiteurs 29 17 -54 -35 62  -41,4% -417,6% -35,2% -277,1%
Ajust. des stocks -66 10 61 -39 -14  -115,2% +510,0% -163,9% -64,1%
Autres flux opérationnels -101 3 5 -12 -18  -103,0% +66,7% -340,0% +50,0%
Flux opérationnel 1 088 1 075 735 1 201 1 112  -1,2% -31,6% +63,4% -7,4%
 
Dépenses d’investissement 395 76 59 61 59  -80,8% -22,4% +3,4% -3,3%
Investissements 46 108 108 108 -  +134,8% 0% 0% -
Flux d’investissement 361 -487 2 559 367 -440  -234,9% -625,5% -85,7% -219,9%
 
Dividendes payés -607 -663 -954 -941 -995  +9,2% +43,9% -1,4% +5,7%
Emprunts nets -725 -725 -725 -606 154  0% 0% -16,4% -125,4%
Flux de financement -725 -1 156 -3 630 -1 420 -1 162  +59,4% +214,0% -60,9% -18,2%
 
Variation nette de la trésorerie 745 -568 -336 148 -490  -176,2% -40,8% -144,0% -431,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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