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Weyerhaeuser Company

Weyerhaeuser (WY.US, US9621661043)

Weyerhaeuser Company, one of the world's largest private owners of timberlands, began operations in 1900. We own or control approximately 11 million acres of timberlands in the U.S. and manage additional timberlands under long-term licenses in Canada. We manage these timberlands on a sustainable basis in compliance with internationally recognized forestry standards. We are also one of the largest manufacturers of wood products in North America. Our company is a real estate investment trust. In 2020, we generated $7.5 billion in net sales and employed approximately 9,400 people who serve customers worldwide. We are listed on the Dow Jones Sustainability North America Index. Our common stock trades on the New York Stock Exchange under the symbol WY.

Siège social : 220 Occidental Avenue South, Seattle, WA, United States, 98104

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Weyerhaeuser

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Répartition du capital, valorisation et momentum de Weyerhaeuser Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
749 215 000 99,8% 0,2% 84,2% 2,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,9 15,7 4,1 3,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
39,2 USD masqué 36,5 31,9 16,1 40,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Weyerhaeuser Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Weyerhaeuser Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+6,5% +15,2% +12,1% +40,9% +112,8% +60,3% +18,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+35,8% +52,0% +53,2% +65,5% +66,4% +165,0% +147,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Weyerhaeuser Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Weyerhaeuser Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Devin W. Stockfish Esq., J.D. Pres, CEO & Director 47 Adrian M. Blocker Sr. VP of Timberlands 64
Russell S. Hagen Sr. VP & Chief Devel. Officer 55 Keith J. O'Rear Sr. VP of Wood Products 58
Nancy S. Loewe Sr. VP & CFO 54 David M. Wold VP & Chief Accounting Officer 39
Denise M. Merle Sr. VP & Chief Admin. Officer 57 Elizabeth L. Baum VP, Investor Relations & Enterprise Planning -
Paul W. Leuzzi VP, Assistant Gen. Counsel & Chief Compliance Officer - Kristy T. Harlan J.D. Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 47

 

Opérations d’initiés récentes pour Weyerhaeuser Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 16/09/2020 Piasecki Nicole Weyerhaeuser Vente 34 400 $28,62 $984 528
Feu rouge 16/09/2020 Piasecki Nicole Weyerhaeuser Vente 445 $28,62 $12 736
Feu rouge 27/08/2020 Kilberg James A Vente 17 498 $30,00 $524 940
Feu rouge 28/08/2020 Kilberg James A Vente 17 502 $31,00 $542 562
Feu vert 17/03/2020 Wold David M Achat 2 000 $17,95 $35 900
Feu vert 06/06/2019 Stockfish Devin W Achat 5 195 $23,03 $119 641
Feu vert 13/11/2018 Stockfish Devin W Achat 27 890 $26,93 $751 078
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR WEYERHAEUSER-$1 158 147

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Weyerhaeuser Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Weyerhaeuser dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Weyerhaeuser Company

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Fondamentaux de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 365 7 196 7 476 6 554 7 532  +13,1% +3,9% -12,3% +14,9%
EBITDA 1 069 1 237 1 293 297 1 454  +15,7% +4,5% -77,0% +389,6%
Résultat opérationnel 998 1 477 1 418 676 1 710  +48,0% -4,0% -52,3% +153,0%
Résultat net 1 005 582 748 -76 797  -42,1% +28,5% -110,2% -1 148,7%
Free Cash Flow 225 782 685 582 1 304  +247,6% -12,4% -15,0% +124,1%
Marge de FCF 4% 11% 9% 9% 17%  +207,4% -15,7% -3,1% +95,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 19% 7% - 19%  +6,0% -60,9% - -
Capital investi 16 302 15 402 15 692 14 554 14 206  -5,5% +1,9% -7,3% -2,4%
Actions en circulation (en M) 753 758 750 746 748  +0,8% -1,1% -0,6% +0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Weyerhaeuser Company

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Ratio de profitabilité de Weyerhaeuser Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 23% 26% 25% 17% 28%  +16,7% -4,5% -30,9% +58,9%
Marge d’EBITDA 17% 17% 17% 5% 19%  +2,4% +0,6% -73,8% +326,0%
Marge opérationnelle 16% 21% 19% 10% 23%  +30,9% -7,6% -45,6% +120,1%
Marge bénéficiaire 16% 8% 10% -1% 11%  -48,8% +23,7% -111,6% -1 012,5%
Marge de FCF 4% 11% 9% 9% 17%  +207,4% -15,7% -3,1% +95,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 4,2% -0,5% 4,9%  - +35,8% -110,7% -1 178,8%
Rentabilité financière (ROE) - 6,4% 8,3% -0,9% 9,4%  - +29,5% -110,6% -1 168,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Weyerhaeuser Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,0 1,1 0,5 0,9 1,0  +11,1% -48,3% +64,9% +10,2%
Liquidité générale 1,3 1,5 0,8 1,6 1,7  +9,5% -43,9% +93,8% +5,8%
Dette nette sur EBITDA 6,0 4,6 4,7 19,8 3,4  -23,9% +2,1% +322,2% -82,7%
Dette sur actifs 37% 36% 39% 39% 34%  -2,7% +7,0% +0,9% -13,6%
Dette sur capitaux propres 78% 73% 73% 78% 63%  -5,8% +0,5% +6,1% -19,6%
Couverture par l’EBITDA 2,5 3,1 3,4 0,8 3,3  +26,9% +9,5% -77,2% +317,7%
   ∼ par l’EBIT 1,2 1,8 2,2 -0,6 2,2  +55,8% +18,1% -126,2% -493,4%
   ∼ par le flux opérationel 1,7 3,1 3,0 2,6 3,5  +79,2% -3,0% -13,8% +35,1%
Coût de la dette - 5,8% 5,7% 5,8% 7,5%  - -1,1% +1,8% +28,8%

 

Graphique des dividendes de Weyerhaeuser Company

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Ratios de distribution de Weyerhaeuser Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 005 582 748 -76 797  -42,1% +28,5% -110,2% -1 148,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 225 782 685 582 1 304  +247,6% -12,4% -15,0% +124,1%
Dividende payé -954 -941 -995 -1 013 -381  -1,4% +5,7% +1,8% -62,4%
Distribution sur résultat net 95% 162% 133% -1 333% 48%  +70,3% -17,7% -1 102,0% -103,6%
Distribution sur FCF 424% 120% 145% 174% 29%  -71,6% +20,7% +19,8% -83,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Weyerhaeuser Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Weyerhaeuser Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 27 26 25 28 30  -0,5% -3,8% +10,5% +5,8%
Délai paiement clients (DSO) 27 21 23 23 22  -23,5% +11,3% -2,1% -3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 46 52 53  - -24,3% +12,2% +2,4%
Conversion de l’encaisse - -14 2 -1 -2  - -114,9% -164,2% +36,8%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5  +20,5% +8,8% -7,8% +15,6%
Frais généraux sur CP 4% 3% 4% 4% 4%  -3,7% +0,9% +21,1% -6,6%
Frais généraux sur CA 5% 4% 4% 5% 5%  -17,4% -1,3% +24,8% -13,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Weyerhaeuser Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Weyerhaeuser Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Weyerhaeuser Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Weyerhaeuser Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Weyerhaeuser

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Dividendes par action détachés par Weyerhaeuser Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,17---------
2020--0,34--------0,17
2019-0,34---0,34--0,34--0,34
2018--0,32--0,32--0,34-0,34-
2017--0,31--0,31--0,31-0,32-
2016--0,31--0,31--0,310,31--
2015-0,29---0,29--0,310,31--
2014-0,22--0,22--0,29-0,29--
2013-0,17--0,20--0,22-0,22--
2012-0,15--0,15--0,15--0,17-
2011-0,15--0,15--0,15--0,15-
20100,05--0,05--26,42---0,05-
20090,24--0,24--0,05---0,05-
20080,59--0,60--0,60---0,60-
20070,60---0,59--0,60--0,60-
2006-0,49--0,50--0,60--0,60-
2005-0,40--0,50--0,50--0,50-
20040,40--0,40--0,40--0,39--
20030,39--0,40--0,40--0,39--
20020,40---0,40-0,40--0,40--
2001-------0,40-0,40--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 6 365 7 196 7 476 6 554 7 532  +13,1% +3,9% -12,3% +14,9%
Charges d'exploitation -441 -421 -466 -466 -430  -4,5% +10,7% 0% -7,7%
   dont Coût des ventes -4 926 -5 298 -5 592 -5 412 -5 447  +7,6% +5,5% -3,2% +0,6%
   dont Frais généraux -332 -310 -318 -348 -347  -6,6% +2,6% +9,4% -0,3%
Résultat opérationnel 998 1 477 1 418 676 1 710  +48,0% -4,0% -52,3% +153,0%
Autres revenus/frais nets -106 -407 -296 -541 5  +284,0% -27,3% +82,8% -100,9%
Charge d'intérêt -431 -393 -375 -378 -443  -8,8% -4,6% +0,8% +17,2%
Résultat avant impôts 504 716 807 -213 982  +42,1% +12,7% -126,4% -561,0%
Impôts sur les bénéfices -89 -134 -59 -137 -185  +50,6% -56,0% -332,2% -235,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 005 582 748 -76 797  -42,1% +28,5% -110,2% -1 148,7%
 
EBITDA 1 069 1 237 1 293 297 1 454  +15,7% +4,5% -77,0% +389,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 822 1 201 1 314 549 1 388  +46,1% +9,5% -58,3% +153,0%
Taux d’imposition 18% 19% 7% - 19%  +6,0% -60,9% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 622 1 715 1 602 1 611 1 609  +5,7% -6,6% +0,6% -0,1%
   dont Trésorerie 676 824 334 139 495  +21,9% -59,5% -58,4% +256,1%
   dont Placements à CT 0 0 253 362 -  - - +43,1% -
   dont Créances clients 474 410 474 407 450  -13,5% +15,6% -14,1% +10,6%
   dont Stock 358 383 389 416 443  +7,0% +1,6% +6,9% +6,5%
Placements à long terme 56 31 362 0 -  -44,6% +1 067,7% - -
Biens corporels 16 074 14 797 14 664 2 099 2 086  -7,9% -0,9% -85,7% -0,6%
Écart d'acquisitions 40 40 - - -  0% - - -
Biens incorporels 40 40 - - -  0% - - -
Actifs totaux 19 243 18 059 17 249 16 406 16 311  -6,2% -4,5% -4,9% -0,6%
 
Passifs courants 1 206 1 165 1 939 1 006 950  -3,4% +66,4% -48,1% -5,6%
   dont Créances fournisseurs 924 894 712 776 800  -3,2% -20,4% +9,0% +3,1%
   dont Dette à court terme 282 271 1 227 230 150  -3,9% +352,8% -81,3% -34,8%
Dette à long terme 6 840 6 232 5 419 6 147 5 325  -8,9% -13,0% +13,4% -13,4%
Passifs totaux 10 063 9 160 8 203 8 229 7 580  -9,0% -10,4% +0,3% -7,9%
 
Action ordinaire 936 944 933 932 934  +0,9% -1,2% -0,1% +0,2%
Bénéfices non répartis 1 421 1 078 1 093 -3 411  -24,1% +1,4% -100,3% -13 800,0%
Capitaux propres 9 180 8 899 9 046 8 177 8 731  -3,1% +1,7% -9,6% +6,8%
 
Dette portant intérets 7 122 6 503 6 646 6 377 5 475  -8,7% +2,2% -4,0% -14,1%
Dette nette 6 446 5 679 6 059 5 876 4 980  -11,9% +6,7% -3,0% -15,2%
Fonds de roulement 416 550 -337 605 659  +32,2% -161,3% -279,5% +8,9%
Actions en circulation (en M) 753 758 750 746 748  +0,8% -1,1% -0,6% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 027 582 748 -76 982  -43,3% +28,5% -110,2% -1 392,1%
 
Dépréciation 565 521 486 510 472  -7,8% -6,7% +4,9% -7,5%
Ajustements des bénéfices nets -850 97 -45 560 140  -111,4% -146,4% -1 344,4% -75,0%
Ajust. comptes débiteurs -54 -35 62 13 -141  -35,2% -277,1% -79,0% -1 184,6%
Ajust. des stocks 61 -39 -14 -23 -25  -163,9% -64,1% +64,3% +8,7%
Autres flux opérationnels 5 -12 -18 6 -4  -340,0% +50,0% -133,3% -166,7%
Flux opérationnel 735 1 201 1 112 966 1 529  +63,4% -7,4% -13,1% +58,3%
 
Dépenses d’investissement 510 419 427 384 225  -17,8% +1,9% -10,1% -41,4%
Investissements 2 559 367 -440 253 362  -85,7% -219,9% -157,5% +43,1%
Flux d’investissement 2 559 367 -440 187 185  -85,7% -219,9% -142,5% -1,1%
 
Dividendes payés -954 -941 -995 -1 013 -381  -1,4% +5,7% +1,8% -62,4%
Emprunts nets -725 -606 572 -270 -990  -16,4% -194,4% -147,2% +266,7%
Flux de financement -3 630 -1 420 -1 162 -1 348 -1 358  -60,9% -18,2% +16,0% +0,7%
 
Variation nette de la trésorerie -336 148 -490 -195 356  -144,0% -431,1% -60,2% -282,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 728 1 631 2 110 2 063 2 506  -5,6% +29,4% -2,2% +21,5%
Charges d'exploitation -102 -110 -125 -93 -110  +7,8% +13,6% -25,6% +18,3%
   dont Coût des ventes -1 382 -1 283 -1 390 -1 392 -1 430  -7,2% +8,3% +0,1% +2,7%
   dont Frais généraux -74 -84 -96 -93 -90  +13,5% +14,3% -3,1% -3,2%
Résultat opérationnel 244 238 595 633 956  -2,5% +150,0% +6,4% +51,0%
Autres revenus/frais nets -13 -5 -94 0 0  -61,5% +1 780,0% -100,1% -99,1%
Charge d'intérêt -85 -103 -111 -144 -79  +21,2% +7,8% +29,7% -45,1%
Résultat avant impôts 147 132 392 311 870  -10,2% +197,0% -20,7% +179,7%
Impôts sur les bénéfices -3 -60 -109 -166 -189  -2 100,0% +81,7% -252,3% -213,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
150 72 283 292 681  -52,0% +293,1% +3,2% +133,2%
 
EBITDA 270 249 747 783 988  -7,8% +200,0% +4,8% +26,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 239 130 430 495 748  -45,7% +230,9% +15,3% +51,0%
Taux d’imposition 2% 45% 28% - 22%  +2 127,3% -38,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 2 493 1 651 2 046 1 609 2 258  -33,8% +23,9% -21,4% +40,3%
   dont Trésorerie 1 458 643 787 495 1 016  -55,9% +22,4% -37,1% +105,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 414 468 548 450 589  +13,0% +17,1% -17,9% +30,9%
   dont Stock 480 409 411 443 505  -14,8% +0,5% +7,8% +14,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 064 2 068 2 064 2 086 14 103  +0,2% -0,2% +1,1% +576,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 17 228 16 254 16 356 16 311 16 874  -5,7% +0,6% -0,3% +3,5%
 
Passifs courants 1 816 724 832 950 935  -60,1% +14,9% +14,2% -1,6%
   dont Créances fournisseurs 689 724 832 800 236  +5,1% +14,9% -3,8% -70,5%
   dont Dette à court terme 1 127 - - 150 5 325  - - - +3 450,0%
Dette à long terme 6 299 6 299 5 974 5 325 5 325  0% -5,2% -10,9% 0%
Passifs totaux 9 146 8 052 7 829 7 580 7 546  -12,0% -2,8% -3,2% -0,4%
 
Action ordinaire 933 933 933 934 936  0% 0% +0,1% +0,2%
Bénéfices non répartis -109 -37 246 411 962  -66,1% -764,9% +67,1% +134,1%
Capitaux propres 8 082 8 202 8 527 8 731 9 328  +1,5% +4,0% +2,4% +6,8%
 
Dette portant intérets 7 426 6 299 5 974 5 475 10 650  -15,2% -5,2% -8,4% +94,5%
Dette nette 5 968 5 656 5 187 4 980 9 634  -5,2% -8,3% -4,0% +93,5%
Fonds de roulement 677 927 1 214 659 1 323  +36,9% +31,0% -45,7% +100,8%
Actions en circulation (en M) 747 747 748 748 748  0% +0,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Weyerhaeuser Company (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 150 72 283 292 681  -52,0% +293,1% +3,2% +133,2%
 
Dépréciation 123 117 355 472 118  -4,9% +203,4% +33,0% -75,0%
Ajustements des bénéfices nets 16 20 20 84 40  +25,0% 0% +320,0% -52,4%
Ajust. comptes débiteurs -82 -30 -80 -61 -139  -63,4% +166,7% -23,8% +127,9%
Ajust. des stocks -72 74 2 -27 -60  -202,8% -97,3% -1 450,0% +122,2%
Autres flux opérationnels -27 7 -9 -9 -2  -125,9% -228,6% 0% -77,8%
Flux opérationnel 86 391 608 444 698  +354,7% +55,5% -27,0% +57,2%
 
Dépenses d’investissement 68 66 65 26 31  -2,9% -1,5% -60,0% +19,2%
Investissements 362 -65 -65 -126 -53  -118,0% 0% +93,8% -57,9%
Flux d’investissement 441 -65 -65 -126 -53  -114,7% 0% +93,8% -57,9%
 
Dividendes payés -254 -254 -254 -127 -127  0% 0% -50,0% 0%
Emprunts nets 1 052 -1 138 -348 -556 -  -208,2% -69,4% +59,8% -
Flux de financement 792 -1 141 -346 -663 -124  -244,1% -69,7% +91,6% -81,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 319 -815 197 -345 521  -161,8% -124,2% -275,1% -251,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.