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Crown Castle International Corp. (REIT)

Crown Castle International Corp. (CCI.US, US2282271046)

Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 80,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S. market. This nationwide portfolio of communications infrastructure connects cities and communities to essential data, technology and wireless service - bringing information, ideas and innovations to the people and businesses that need them.

Siège social : 1220 Augusta Drive, Houston, TX, United States, 77057-2261

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Crown Castle International Corp.

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Crown Castle International Corp. (REIT)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
419 668 000 99,5% 0,4% 93,2% 3,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
93,5 57,1 2,7 6,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
159,7 USD masqué 163,1 160,3 114,2 180,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Crown Castle International Corp. (REIT)

Performance boursière ajustée des dividendes de Crown Castle International Corp. (REIT)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,2% -4,3% -3,3% +38,5% +17,2% +52,6% +73,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+101,1% +148,3% +149,7% +187,6% +219,8% +366,1% +387,6%

 

Équipe de direction de Crown Castle International Corp. (REIT)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jay A. Brown Pres, CEO & Director 47 Daniel K. Schlanger Exec. VP & CFO 46
Kenneth J. Simon Exec. VP & Gen. Counsel 59 James D. Young Exec. VP & COO of Network 58
Robert C. Ackerman Exec. VP & COO of Towers 68      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Crown Castle International Corp. (REIT) au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Crown Castle International Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Crown Castle International Corp. (REIT)

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 12,8% 12,8%   1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,4% 4,4%
2 BlackRock 7,2% 20,1% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 7,2%
3 State Street 4,6% 24,7% 3 American Funds Capital Income Bldr A 2,8% 10,0%
4 Capital World Investors 4,5% 29,2% 4 American Funds Income Fund of Amer A 2,3% 12,3%
5 Capital Research & Mgmt - Division 3 3,5% 32,7% 5 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 14,3%
6 Capital Research Global Investors 3,3% 36,0% 6 American Funds American Balanced A 1,7% 16,1%
7 Magellan Asset Management 3,2% 39,2% 7 American Funds Capital World Gr&Inc A 1,1% 17,2%
8 Bank of America 2,5% 41,7% 8 Capital Group Wrld Grwth & Trust Cmp 1,1% 18,3%
9 Wellington Management 2,1% 43,8% 9 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 19,3%
10 Mitsubishi UFJ Trust & Banking 2,0% 45,8% 10 Capital Group Investment of Amer Comp 1,0% 20,3%
11 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,8% 47,6% 11 American Funds Invmt of Amer A 1,0% 21,3%
12 Goldman Sachs Group 1,7% 49,3% 12 Fidelity® 500 Index 0,9% 22,1%
13 HHG 1,7% 51,0% 13 Vanguard Institutional Index I 0,9% 23,0%
14 Geode Capital Management 1,5% 52,5% 14 DFA Real Estate Securities I 0,9% 23,9%
15 Dimensional Fund Advisors 1,5% 54,0% 15 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 24,6%
16 Deutsche Bank 1,4% 55,4% 16 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 25,4%
17 Northern Trust 1,3% 56,7% 17 Vanguard Wellesley® Income Inv 0,7% 26,1%
18 Gates Bill & Melinda Foundation 1,3% 58,0% 18 Vanguard Equity-Income Inv 0,7% 26,8%
19 Amvescap 1,2% 59,2% 19 American Funds Fundamental Invs A 0,6% 27,4%
20 T. Rowe Price Associates 1,1% 60,3% 20 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 0,6% 28,0%

 

Graphique des profits et résultats de Crown Castle International Corp. (REIT)

Fondamentaux de Crown Castle International Corp. (REIT) (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 664 3 921 4 356 4 716 670  +7,0% +11,1% +8,3% -85,8%
EBITDA 2 074 2 012 2 313 2 867 3 136  -3,0% +15,0% +23,9% +9,4%
Résultat opérationnel 946 949 1 044 1 432 1 559  +0,3% +10,0% +37,2% +8,9%
Résultat net 1 477 324 386 558 747  -78,1% +19,2% +44,5% +33,9%
Free Cash Flow 885 908 816 761 641  +2,6% -10,2% -6,8% -15,8%
Marge de FCF 24% 23% 19% 16% 96%  -4,1% -19,1% -13,9% +492,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 11% 5% 6% 3% 1%  -58,4% +22,6% -50,2% -66,1%
Capital investi 19 338 27 291 40 842 28 716 28 610  +41,1% +49,7% -29,7% -0,4%
Actions en circulation (en M) 334 341 383 415 418  +2,1% +12,3% +8,4% +0,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Crown Castle International Corp. (REIT)

Ratio de profitabilité de Crown Castle International Corp. (REIT)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 64% 63% 64% 61% -196%  -1,0% +1,3% -5,1% -422,9%
Marge d’EBITDA 57% 51% 53% 61% 468%  -9,4% +3,5% +14,5% +669,9%
Marge opérationnelle 26% 24% 24% 30% 233%  -6,3% -1,0% +26,7% +666,3%
Marge bénéficiaire 40% 8% 9% 12% 111%  -79,5% +7,3% +33,4% +842,3%
Marge de FCF 24% 23% 19% 16% 96%  -4,1% -19,1% -13,9% +492,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% 1,4% 1,7% 2,1%  - -2,9% +22,0% +22,2%
Rentabilité financière (ROE) - 2,9% 1,9% 3,0% 6,6%  - -33,5% +56,6% +118,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Crown Castle International Corp. (REIT)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,2 0,7 0,7 0,5  +40,5% -40,4% -0,6% -34,1%
Liquidité générale 1,1 1,4 0,9 0,9 0,6  +20,1% -36,3% -1,2% -27,7%
Dette nette sur EBITDA 5,7 5,6 6,7 5,6 5,7  -0,9% +19,5% -16,5% +0,7%
Dette sur actifs 56% 54% 50% 51% 47%  -3,4% -6,6% +1,5% -7,4%
Dette sur capitaux propres 173% 80% 65% 139% 173%  -53,4% -18,7% +111,7% +24,6%
Couverture par l’EBITDA 3,9 3,9 3,9 4,5 -4,6  -0,7% +0,3% +14,0% -202,8%
   ∼ par l’EBIT 1,9 1,7 1,8 2,1 -2,3  -9,1% +4,1% +15,5% -210,4%
   ∼ par le flux opérationel 3,4 3,5 3,5 3,9 -4,0  +1,7% +0% +12,6% -201,4%
Coût de la dette - 4,2% 4,2% 3,9% -3,9%  - -1,1% -6,2% -200,4%

 

Graphique des dividendes de Crown Castle International Corp. (REIT)

Ratios de distribution de Crown Castle International Corp. (REIT)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 477 324 386 558 747  -78,1% +19,2% +44,5% +33,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 885 908 816 761 641  +2,6% -10,2% -6,8% -15,8%
Dividende payé -1 160 -1 283 -1 539 -1 895 -2 025  +10,6% +19,9% +23,2% -206,9%
Distribution sur résultat net 79% 396% 398% 340% 271%  +404,1% +0,6% -14,7% -20,2%
Distribution sur FCF 131% 141% 189% 249% 316%  +7,7% +33,5% +32,1% +26,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Crown Castle International Corp. (REIT)

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Crown Castle International Corp. (REIT)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 31 35 33 39 325  +11,4% -4,2% +16,4% +737,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 601 685 636 555  - +13,9% -7,1% -12,8%
Conversion de l’encaisse - -566 -652 -598 -230  - +15,0% -8,3% -61,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,1 0,1 -  +4,0% -21,9% +6,4% -87,9%
Frais généraux sur CP 4% 2% 2% 5% 6%  -44,0% -29,5% +170,6% +25,1%
Frais généraux sur CA 8% 9% 10% 12% 92%  +11,5% +3,5% +21,9% +667,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Crown Castle International Corp. (REIT)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Crown Castle International Corp. (REIT)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Crown Castle International Corp. (REIT)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Crown Castle International Corp. (REIT) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Crown Castle International Corp. (REIT) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--1,20--1,20--1,20---
2019--1,13--1,13--1,13--1,20
2018--1,05--1,05--1,05--1,13
2017--0,95--0,95--0,95--1,05
2016--0,89--0,89--0,89--0,95
2015--0,82--0,82--0,82--0,89
2014--0,35--0,35--0,35--0,82

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Crown Castle International Corp. (REIT) (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 664 3 921 4 356 4 716 670  +7,0% +11,1% +8,3% -85,8%
Charges d'exploitation -1 396 -1 531 -1 748 -2 144 -2 218  +9,7% +14,1% +22,7% +3,5%
   dont Coût des ventes -1 321 -1 441 -1 564 -1 847 -1 986  +9,0% +8,6% +18,1% +7,5%
   dont Frais généraux -311 -371 -427 -563 -614  +19,3% +15,0% +31,9% +9,1%
Résultat opérationnel 946 949 1 044 1 432 1 559  +0,3% +10,0% +37,2% +8,9%
Autres revenus/frais nets -521 -113 -80 -158 -33  -78,3% -29,0% +96,8% -79,1%
Charge d'intérêt -527 -515 -591 -642 -683  -2,3% +14,7% +8,7% -206,4%
Résultat avant impôts 474 374 471 690 2 247  -21,1% +25,9% +46,6% +225,7%
Impôts sur les bénéfices -51 -17 -26 -19 -21  -132,8% +54,3% -173,0% +10,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 477 324 386 558 747  -78,1% +19,2% +44,5% +33,9%
 
EBITDA 2 074 2 012 2 313 2 867 3 136  -3,0% +15,0% +23,9% +9,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 843 906 986 1 393 1 544  +7,5% +8,8% +41,2% +10,9%
Taux d’imposition 11% 5% 6% 3% 1%  -58,4% +22,6% -50,2% -66,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Crown Castle International Corp. (REIT) (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 981 1 325 1 134 1 229 1 204  +35,0% -14,4% +8,4% -2,0%
   dont Trésorerie 310 692 435 408 333  +123,6% -37,1% -6,2% -18,4%
   dont Placements à CT 131 125 121 131 -  -4,7% -2,8% +8,2% -
   dont Créances clients 313 374 398 501 596  +19,2% +6,4% +26,0% +19,0%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 9 580 9 805 12 933 13 676 14 666  +2,4% +31,9% +5,7% +7,2%
Écart d'acquisitions 5 514 5 758 10 021 10 078 10 078  +4,4% +74,1% +0,6% 0%
Biens incorporels 3 780 3 650 5 962 307 72  -3,4% +63,3% -94,9% -76,5%
Actifs totaux 22 036 22 675 32 230 32 785 38 457  +2,9% +42,1% +1,7% +17,3%
 
Passifs courants 855 961 1 292 1 417 1 920  +12,4% +34,4% +9,7% +35,5%
   dont Créances fournisseurs 2 175 2 373 2 935 3 220 3 019  +9,1% +23,7% +9,7% -6,2%
   dont Dette à court terme 106 102 115 107 100  -4,2% +13,3% -7,2% -6,5%
Dette à long terme 12 143 12 069 16 044 16 575 18 021  -0,6% +32,9% +3,3% +8,7%
Passifs totaux 14 947 15 118 19 890 20 751 27 968  +1,1% +31,6% +4,3% +34,8%
 
Action ordinaire 3 4 4 4 4  +8,0% +12,7% -1,6% 0%
Bénéfices non répartis -2 458 -3 379 -4 505 -5 732 -7 365  +37,4% +33,3% +27,2% +28,5%
Capitaux propres 7 089 15 120 24 682 12 034 10 489  +113,3% +63,2% -51,2% -12,8%
 
Dettes portant intérets 12 249 12 171 16 160 16 682 18 121  -0,6% +32,8% +3,2% +8,6%
Actions en circulation (en M) 334 341 383 415 418  +2,1% +12,3% +8,4% +0,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Crown Castle International Corp. (REIT) (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 525 357 445 671 860  -32,0% +24,5% +50,9% +28,2%
 
Dépréciation 1 073 1 123 1 252 1 535 1 572  +4,6% +11,5% +22,6% +2,4%
Ajustements des bénéfices nets 29 177 126 239 142  +513,7% -29,0% +90,1% -40,6%
Ajust. comptes débiteurs 13 -59 71 -105 -96  -565,7% -220,3% -247,9% -8,6%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -112 -28 253 173 204  -75,0% -1 003,6% -31,6% +17,9%
Flux opérationnel 1 794 1 782 2 044 2 502 2 698  -0,7% +14,7% +22,4% +7,8%
 
Dépenses d’investissement 909 874 1 228 1 741 2 057  -3,9% +40,5% +41,8% +18,2%
Investissements 54 -1 297 -10 494 -1 795 -2 081  -2 481,1% +709,0% -82,9% +15,9%
Flux d’investissement -1 960 -1 410 -10 494 -1 795 -2 081  -28,0% +644,1% -82,9% +15,9%
 
Dividendes payés -1 160 -1 283 -1 539 -1 895 2 025  +10,6% +19,9% +23,2% -206,9%
Emprunts nets 255 -114 3 928 355 6 786  -144,8% -3 543,4% -91,0% +1 811,5%
Flux de financement -935 -96 8 195 -733 -692  -89,7% -8 610,7% -108,9% -5,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 101 276 -255 -26 -75  -125,0% -192,4% -89,8% +188,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Crown Castle International Corp. (REIT) (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 478 1 514 -3 748 1 421 1 440  +2,4% -347,6% -137,9% +1,3%
Charges d'exploitation -556 -545 -561 -583 -571  -2,0% +2,9% +3,9% -2,1%
   dont Coût des ventes -503 -516 -481 -474 -486  +2,6% -6,8% -1,5% +2,5%
   dont Frais généraux -155 -150 -157 -175 -164  -3,2% +4,7% +11,5% -6,3%
Résultat opérationnel 419 453 303 364 383  +8,1% -33,1% +20,1% +5,2%
Autres revenus/frais nets -9 -11 -2 -9 -5  +22,2% -81,8% +350,0% -44,4%
Charge d'intérêt -169 -173 -1 193 -175 -178  +2,4% -789,6% -114,7% +1,7%
Résultat avant impôts 250 277 1 504 190 206  +10,8% +443,0% -87,4% +8,4%
Impôts sur les bénéfices -4 -5 -36 -5 -6  +25,0% -820,0% -113,9% +20,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
218 244 103 157 172  +11,9% -57,8% +52,4% +9,6%
 
EBITDA 812 839 707 764 786  +3,3% -15,7% +8,1% +2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 412 445 296 354 372  +7,9% -33,5% +19,8% +4,9%
Taux d’imposition 2% 2% 2% 3% 3%  +12,8% +32,6% +9,9% +10,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Crown Castle International Corp. (REIT) (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 294 1 253 1 204 1 247 3 436  -3,2% -3,9% +3,6% +175,5%
   dont Trésorerie 288 320 333 467 2 668  +11,1% +4,1% +40,2% +471,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 591 667 596 495 439  +12,9% -10,6% -16,9% -11,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 14 151 14 416 14 666 14 815 14 963  +1,9% +1,7% +1,0% +1,0%
Écart d'acquisitions 10 078 10 078 10 078 10 078 10 078  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 5 074 4 968 72 4 734 4 626  -2,1% -98,6% +6 475,0% -2,3%
Actifs totaux 38 147 38 344 38 457 38 616 40 901  +0,5% +0,3% +0,4% +5,9%
 
Passifs courants 1 698 1 734 1 920 2 669 1 964  +2,1% +10,7% +39,0% -26,4%
   dont Créances fournisseurs 337 478 3 019 415 462  +41,8% +531,6% -86,3% +11,3%
   dont Dette à court terme 98 100 100 949 99  +2,0% 0% +849,0% -89,6%
Dette à long terme 17 471 17 750 18 021 17 746 21 014  +1,6% +1,5% -1,5% +18,4%
Passifs totaux 26 624 27 019 27 968 28 495 31 075  +1,5% +3,5% +1,9% +9,1%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -6 277 -6 503 -7 365 -7 712 -8 044  +3,6% +13,3% +4,7% +4,3%
Capitaux propres 11 523 11 325 10 489 10 121 9 826  -1,7% -7,4% -3,5% -2,9%
 
Dettes portant intérets 17 569 17 850 18 121 18 695 21 113  +1,6% +1,5% +3,2% +12,9%
Actions en circulation (en M) 418 418 418 418 419  0% 0% 0% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Crown Castle International Corp. (REIT) (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 246 272 131 185 200  +10,6% -51,8% +41,2% +8,1%
 
Dépréciation 393 389 396 399 402  -1,0% +1,8% +0,8% +0,8%
Ajustements des bénéfices nets -1 32 144 37 3  -3 300,0% +350,0% -74,3% -91,9%
Ajust. comptes débiteurs -46 -77 70 - -  +67,4% -190,9% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 70 16 202 26 73  -77,1% +1 162,5% -87,1% +180,8%
Flux opérationnel 715 664 807 653 405  -7,1% +21,5% -19,1% -38,0%
 
Dépenses d’investissement 518 540 3 595 447 414  +4,2% +565,7% -87,6% -7,4%
Investissements -521 -540 -531 -468 -422  +3,6% -1,7% -11,9% -9,8%
Flux d’investissement -521 -540 -531 -468 -422  +3,6% -1,7% -11,9% -9,8%
 
Dividendes payés 496 499 525 541 -530  +0,6% +5,2% +3,0% -198,0%
Emprunts nets 1 144 1 808 953 1 961 2 436  +58,0% -47,3% +105,8% +24,2%
Flux de financement -173 -228 -263 -50 1 867  +31,8% +15,4% -81,0% -3 834,0%
 
Variation nette de la trésorerie 21 -104 13 135 405  -595,2% -112,5% +938,5% +200,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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