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Crown Castle International Corp

Crown Castle International (CCI.US, US22822V1017)

Crown Castle owns, operates and leases more than 40,000 cell towers and approximately 80,000 route miles of fiber supporting small cells and fiber solutions across every major U.S. market. This nationwide portfolio of communications infrastructure connects cities and communities to essential data, technology and wireless service - bringing information, ideas and innovations to the people and businesses that need them. For more information on Crown Castle, please visit www.crowncastle.com.

Siège social : 1220 Augusta Drive, Houston, TX, United States, 77057-2261

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Crown Castle International

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Crown Castle International Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
433 032 000 99,4% 0,4% 92,1% 3,3 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
51,3 42,7 3,2 9,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
172,4 USD masqué 178,6 181,6 153,7 206,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Crown Castle International Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de Crown Castle International Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,3% -5,2% -12,4% -9,3% -11,3% +4,8% +39,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+75,8% +106,7% +107,7% +173,1% +209,0% +214,5% +288,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Crown Castle International Corp

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Crown Castle International Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jay A. Brown Pres, CEO & Director 49 Daniel K. Schlanger Exec. VP & CFO 48
Kenneth J. Simon Exec. VP & Gen. Counsel 61 Michael Joseph Kavanagh Exec. VP of Sales & Chief Commercial Officer 54
Christopher D. Levendos Exec. VP & COO of Fiber 55 Robert Sean Collins Principal Accounting Officer, VP & Controller 55
Benjamin Raymond Lowe CFA Sr. VP of Corp. Fin. & Treasurer 44 Teddy Adams Sr. VP of Legal -
Fiona McKone VP of Communications & Marketing - Philip M. Kelley Exec. VP of Corp. Devel. & Strategy 49

 

Opérations d’initiés récentes pour Crown Castle International Corp (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
03/05/2022 Robert Sean Collins VP Vente 1 000 $185,44 $185 440
29/04/2022 Michael Joseph Kavanagh EVP Vente 5 000 $191,02 $955 100
25/04/2022 Christopher Levendos COO Vente 11 000 $192,79 $2 120 690
17/03/2022 Catherine Piche COO Vente 2 500 $176,41 $441 025
22/02/2022 Kevin A Stephens Director Achat 2 000 $162,30 $324 600
27/10/2021 Kevin A Stephens Director Achat 1 110 $178,66 $198 313
26/07/2021 Christopher Levendos COO Vente 4 000 $191,52 $766 080
26/07/2021 J Landis Martin Director Achat 4 200 $191,52 $804 384
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR CROWN CASTLE INTERNATIONAL-$3 141 038

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Crown Castle International Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Crown Castle International dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de Crown Castle International Corp

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Fondamentaux de Crown Castle International Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 356 5 423 5 763 5 840 6 340  +24,5% +6,3% +1,3% +8,6%
EBITDA 2 283 2 838 3 115 3 350 3 393  +24,3% +9,8% +7,5% +1,3%
Résultat opérationnel 1 123 1 432 1 559 1 863 2 001  +27,5% +8,9% +19,5% +7,4%
Résultat net 386 558 747 999 1 096  +44,5% +33,9% +33,7% +9,7%
Free Cash Flow 816 761 641 1 431 1 498  -6,8% -15,8% +123,2% +4,7%
Marge de FCF 19% 14% 11% 25% 24%  -25,1% -20,7% +120,3% -3,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 3% 2% 2% 2%  -50,2% -13,4% -22,0% -4,2%
Capital investi 28 499 28 716 29 978 29 070 29 236  +0,8% +4,4% -3,0% +0,6%
Actions en circul. (en M) 383,2 415,0 418,0 425,0 434,0  +8,3% +0,7% +1,7% +2,1%
EBITDA par action 6,0 6,8 7,5 7,9 7,8  +14,8% +9,0% +5,8% -0,8%
Bénéfices par action 1,0 1,3 1,8 2,4 2,5  +33,4% +32,9% +31,5% +7,4%
Free Cash Flow par action 2,1 1,8 1,5 3,4 3,5  -13,9% -16,4% +119,6% +2,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Crown Castle International Corp

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Ratio de profitabilité de Crown Castle International Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 64% 66% 66% 66% 69%  +2,9% -0,6% +1,1% +3,4%
Marge d’EBITDA 52% 52% 54% 57% 54%  -0,1% +3,3% +6,1% -6,7%
Marge opérationnelle 26% 26% 27% 32% 32%  +2,4% +2,4% +17,9% -1,1%
Marge bénéficiaire 9% 10% 13% 17% 17%  +16,0% +26,0% +32,0% +1,1%
Marge de FCF 19% 14% 11% 25% 24%  -25,1% -20,7% +120,3% -3,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,7% 2,3% 2,8% 2,8%  - +33,1% +22,5% +0,7%
Rentabilité financière (ROE) - 4,6% 6,3% 9,4% 12,4%  - +36,6% +49,9% +31,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Crown Castle International Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,6 0,6 0,6 0,3 0,4  -0,5% -10,8% -41,1% +22,4%
Liquidité générale 0,9 0,9 0,9 0,6 0,6  -1,2% +3,8% -37,7% +10,4%
Dette nette sur EBITDA 6,9 5,7 5,7 5,8 6,1  -16,8% -0,3% +1,2% +5,4%
Dette sur actifs 50% 51% 56% 51% 54%  +1,5% +9,2% -9,0% +6,2%
Dette sur capitaux propres 131% 139% 153% 207% 254%  +5,8% +10,4% +35,4% +22,6%
Couverture par l’EBITDA 4,0 4,6 4,7 5,0 5,4  +14,3% +2,8% +6,9% +6,7%
   ∼ par l’EBIT 1,8 2,1 2,3 2,6 2,8  +15,7% +10,3% +12,2% +5,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,6 4,0 4,1 4,6 4,3  +12,5% +1,0% +12,6% -5,9%
Coût de la dette - 3,8% 3,8% 3,5% 3,1%  - +0,7% -7,2% -11,8%

 

Graphique des dividendes de Crown Castle International Corp

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Ratios de distribution de Crown Castle International Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 386 558 747 999 1 096  +44,5% +33,9% +33,7% +9,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 816 761 641 1 431 1 498  -6,8% -15,8% +123,2% +4,7%
Dividende payé -1 539 -1 895 -2 025 -2 190 -2 373  +23,2% +6,9% +8,1% +8,4%
Distribution sur résultat net 398% 340% 271% 219% 217%  -14,7% -20,2% -19,1% -1,2%
Distribution sur FCF 189% 249% 316% 153% 158%  +32,1% +26,9% -51,6% +3,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Crown Castle International Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Crown Castle International Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 33 34 30 27 31  +1,2% -11,5% -9,7% +16,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 56 43 45  - -10,3% -23,2% +5,7%
Conversion de l’encaisse - -28 -26 -16 -14  - -8,7% -38,9% -12,1%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +22,4% +6,8% -14,7% +7,8%
Frais généraux sur CP 3% 5% 5% 7% 8%  +35,3% +10,8% +38,3% +14,9%
Frais généraux sur CA 10% 10% 11% 12% 11%  +6,0% +2,6% +9,0% -7,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Crown Castle International Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Crown Castle International Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Crown Castle International Corp

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Crown Castle International Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Crown Castle International

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Dividendes par action détachés par Crown Castle International Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--1,47--1,47------
2021--1,33--1,33--1,33--1,47
2020--1,20--1,20--1,20--1,33
2019--1,13--1,13--1,13--1,20
2018--1,05--1,05--1,05--1,13
2017--0,95--0,95--0,95--1,05
2016--0,89--0,89--0,89--0,95
2015--0,82--0,82--0,82--0,89
2014--0,35--0,35--0,35--0,82

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Crown Castle International Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 356 5 423 5 763 5 840 6 340  +24,5% +6,3% +1,3% +8,6%
Charges d'exploitation -1 669 -2 091 -2 186 -1 924 -2 324  +25,3% +4,5% -12,0% +20,8%
   dont Coût des ventes -1 564 -1 847 -1 986 -1 969 -1 993  +18,1% +7,5% -0,9% +1,2%
   dont Frais généraux -427 -563 -614 -678 -680  +31,9% +9,1% +10,4% +0,3%
Résultat opérationnel 1 123 1 432 1 559 1 863 2 001  +27,5% +8,9% +19,5% +7,4%
Autres revenus/frais nets 652 -742 -678 -787 -822  -213,8% -8,6% +16,1% +4,4%
Charge d'intérêt -570 -620 -662 -666 -632  +8,8% +6,8% +0,6% -5,1%
Résultat avant impôts 471 690 881 1 076 1 179  +46,6% +27,7% +22,1% +9,6%
Impôts sur les bénéfices -26 -19 -21 -20 -21  -27,0% +10,5% -4,8% +5,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
386 558 747 999 1 096  +44,5% +33,9% +33,7% +9,7%
 
EBITDA 2 283 2 838 3 115 3 350 3 393  +24,3% +9,8% +7,5% +1,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 061 1 393 1 522 1 828 1 965  +31,3% +9,3% +20,1% +7,5%
Taux d’imposition 6% 3% 2% 2% 2%  -50,2% -13,4% -22,0% -4,2%
 
Chiffre d’affaires par action 11,4 13,1 13,8 13,7 14,6  +15,0% +5,5% -0,3% +6,3%
EBITDA par action 6,0 6,8 7,5 7,9 7,8  +14,8% +9,0% +5,8% -0,8%
Bénéfices par action 1,0 1,3 1,8 2,4 2,5  +33,4% +32,9% +31,5% +7,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Crown Castle International Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 134 1 229 1 249 1 104 1 254  +8,4% +1,6% -11,6% +13,6%
   dont Trésorerie 314 277 323 232 292  -11,8% +16,6% -28,2% +25,9%
   dont Placements à CT 121 131 - - -  +8,2% - - -
   dont Créances clients 398 501 471 431 543  +26,0% -6,0% -8,5% +26,0%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 12 933 13 676 14 666 15 162 21 951  +5,7% +7,2% +3,4% +44,8%
Écart d'acquisitions 10 021 10 078 10 074 10 078 10 078  +0,6% 0% +0% 0%
Biens incorporels 5 962 5 516 5 620 4 433 4 046  -7,5% +1,9% -21,1% -8,7%
Actifs totaux 32 230 32 785 32 621 38 768 39 040  +1,7% -0,5% +18,8% +0,7%
 
Passifs courants 1 292 1 417 1 388 1 969 2 026  +9,7% -2,0% +41,9% +2,9%
   dont Créances fournisseurs 249 313 302 230 246  +25,8% -3,5% -23,8% +7,0%
   dont Dette à court terme 115 107 111 458 421  -7,2% +3,7% +312,6% -8,1%
Dette à long terme 16 044 16 575 18 021 19 151 20 557  +3,3% +8,7% +6,3% +7,3%
Passifs totaux 19 890 20 751 20 775 29 307 30 782  +4,3% +0,1% +41,1% +5,0%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  -1,6% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -4 505 -5 732 -5 896 -8 472 -9 753  +27,2% +2,9% +43,7% +15,1%
Capitaux propres 12 339 12 034 11 846 9 461 8 258  -2,5% -1,6% -20,1% -12,7%
 
Dette portant intérets 16 160 16 682 18 132 19 609 20 978  +3,2% +8,7% +8,1% +7,0%
Dette nette 15 724 16 274 17 809 19 377 20 686  +3,5% +9,4% +8,8% +6,8%
Fonds de roulement -158 -188 -139 -865 -772  +18,8% -26,1% +522,3% -10,8%
Actions en circulation (en M) 383,2 415,0 418,0 425,0 434,0  +8,3% +0,7% +1,7% +2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Crown Castle International Corp (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 445 671 860 1 056 1 096  +50,9% +28,2% +22,8% +3,8%
 
Dépréciation 1 242 1 528 1 572 1 608 1 644  +23,0% +2,9% +2,3% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 126 239 142 305 320  +90,1% -40,6% +114,8% +4,9%
Ajust. comptes débiteurs 71 -105 -96 166 -113  -247,9% -8,6% -272,9% -168,1%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 253 173 204 70 -346  -31,6% +17,9% -65,7% -594,3%
Flux opérationnel 2 044 2 502 2 698 3 055 2 727  +22,4% +7,8% +13,2% -10,7%
 
Dépenses d’investissement 1 228 1 741 2 057 1 624 1 229  +41,8% +18,2% -21,1% -24,3%
Investissements -10 494 -1 795 -2 081 -1 741 -1 332  -82,9% +15,9% -16,3% -23,5%
Flux d’investissement -10 494 -1 795 -2 081 -1 741 -1 332  -82,9% +15,9% -16,3% -23,5%
 
Dividendes payés -1 539 -1 895 -2 025 -2 190 -2 373  +23,2% +6,9% +8,1% +8,4%
Emprunts nets 3 928 355 6 786 865 1 175  -91,0% +1 811,5% -87,3% +35,8%
Flux de financement 8 195 -733 -692 -1 271 -1 310  -108,9% -5,6% +83,7% +3,1%
 
Variation nette de la trésorerie -254 -27 -75 43 85  -89,3% +177,8% -157,3% +97,7%
 
Free Cash Flow par action 2,1 1,8 1,5 3,4 3,5  -13,9% -16,4% +119,6% +2,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Crown Castle International Corp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 1 485 1 583 1 618 1 654 1 742  +6,6% +2,2% +2,2% +5,3%
Charges d'exploitation -572 -577 -580 -595 -601  +0,9% +0,5% +2,6% +1,0%
   dont Coût des ventes -462 -494 -512 -524 -509  +6,9% +3,6% +2,3% -2,9%
   dont Frais généraux -164 -169 -167 -180 -181  +3,0% -1,2% +7,8% +0,6%
Résultat opérationnel 448 505 526 523 618  +12,7% +4,2% -0,6% +18,2%
Autres revenus/frais nets -320 -166 -168 -169 -191  -48,1% +1,2% +0,6% +13,0%
Charge d'intérêt -164 -154 -157 -158 -157  -6,1% +1,9% +0,6% -0,6%
Résultat avant impôts 128 339 358 354 427  +164,8% +5,6% -1,1% +20,6%
Impôts sur les bénéfices -7 -6 -7 -1 -6  -14,3% +16,7% -85,7% +500,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
58 334 351 353 421  +475,9% +5,1% +0,6% +19,3%
 
EBITDA 637 902 928 927 1 004  +41,6% +2,9% -0,1% +8,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 424 496 516 522 609  +17,1% +4,0% +1,1% +16,8%
Taux d’imposition 5% 2% 2% 0% 1%  -67,6% +10,5% -85,6% +397,4%
 
Chiffre d’affaires par action 3,4 3,6 3,7 3,8 4,0  +6,4% +2,2% +2,2% +5,3%
EBITDA par action 1,5 2,1 2,1 2,1 2,3  +41,3% +2,9% -0,1% +8,3%
Bénéfices par action 0,1 0,8 0,8 0,8 1,0  +474,5% +5,1% +0,6% +19,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Crown Castle International Corp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 1 176 1 329 1 332 1 254 1 261  +13,0% +0,2% -5,9% +0,6%
   dont Trésorerie 254 339 357 292 312  +33,5% +5,3% -18,2% +6,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 412 434 493 543 503  +5,3% +13,6% +10,1% -7,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 15 149 21 796 21 833 21 951 15 226  +43,9% +0,2% +0,5% -30,6%
Écart d'acquisitions 10 078 10 078 10 078 10 078 10 078  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 4 324 4 222 4 115 4 046 3 935  -2,4% -2,5% -1,7% -2,7%
Actifs totaux 38 752 38 973 39 004 39 040 39 051  +0,6% +0,1% +0,1% +0%
 
Passifs courants 1 933 2 018 1 987 2 026 1 776  +4,4% -1,5% +2,0% -12,3%
   dont Créances fournisseurs 187 219 231 246 224  +17,1% +5,5% +6,5% -8,9%
   dont Dette à court terme 491 409 417 421 426  -16,7% +2,0% +1,0% +1,2%
Dette à long terme 19 713 20 014 20 293 20 557 21 055  +1,5% +1,4% +1,3% +2,4%
Passifs totaux 29 829 30 260 30 488 30 782 31 015  +1,4% +0,8% +1,0% +0,8%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -8 995 -9 240 -9 467 -9 753 -9 971  +2,7% +2,5% +3,0% +2,2%
Capitaux propres 8 923 8 713 8 516 8 258 8 036  -2,4% -2,3% -3,0% -2,7%
 
Dette portant intérets 20 204 20 423 20 710 20 978 21 481  +1,1% +1,4% +1,3% +2,4%
Dette nette 19 950 20 084 20 353 20 686 21 169  +0,7% +1,3% +1,6% +2,3%
Fonds de roulement -757 -689 -655 -772 -515  -9,0% -4,9% +17,9% -33,3%
Actions en circulation (en M) 433,0 434,0 434,0 434,0 434,0  +0,2% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Crown Castle International Corp (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 58 334 351 353 421  +475,9% +5,1% +0,6% +19,3%
 
Dépréciation 408 408 413 415 420  0% +1,2% +0,5% +1,2%
Ajustements des bénéfices nets 170 46 31 44 78  -72,9% -32,6% +41,9% +77,3%
Ajust. comptes débiteurs 18 -21 62 62 40  -216,7% -395,2% 0% -35,5%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -138 -14 -128 -128 -394  -89,9% +814,3% 0% +207,8%
Flux opérationnel 584 787 622 734 558  +34,8% -21,0% +18,0% -24,0%
 
Dépenses d’investissement 302 307 283 337 281  +1,7% -7,8% +19,1% -16,6%
Investissements -311 -305 -295 -421 -289  -1,9% -3,3% +42,7% -31,4%
Flux d’investissement -311 -305 -911 -421 -289  -1,9% +198,7% -53,8% -31,4%
 
Dividendes payés -588 -575 -575 -635 -650  -2,2% 0% +10,4% +2,4%
Emprunts nets 438 191 267 246 460  -56,4% +39,8% -7,9% +87,0%
Flux de financement -217 -395 -309 -389 -253  +82,0% -21,8% +25,9% -35,0%
 
Variation nette de la trésorerie 57 87 17 -76 16  +52,6% -80,5% -547,1% -121,1%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,1 0,8 0,9 0,6  +69,8% -29,4% +17,1% -30,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.