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SBA Communications (SBAC.US)

SBA Communications Corporation is a first choice provider and leading owner and operator of wireless communications infrastructure in North, Central, and South America and South Africa. By “Building Better Wireless,” SBA generates revenue from two primary businesses – site leasing and site development services. The primary focus of the Company is the leasing of antenna space on its multi-tenant communication sites to a variety of wireless service providers under long-term lease contracts.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de SBA Communications    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum de SBA Communications Corporation    (US78388J1060)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
231,0 135,6 3,3 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
295,7 masqué 259,9 247,8 178,6 294,8

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de SBA Communications Corporation

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de SBA Communications Corporation

Fondamentaux de SBA Communications Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 638 1 633 1 728 1 866 2 015  -0,3% +5,8% +8,0% +8,0%
EBITDA 1 062 1 068 1 134 1 241 -  +0,5% +6,2% +9,5% -
Résultat opérationnel 402 429 491 569 617  +6,9% +14,3% +16,0% +8,3%
Résultat net -176 76 104 47 147  -143,4% +36,0% -54,2% +209,8%
Free Cash Flow 514 603 671 701 -  +17,2% +11,4% +4,4% -
Marge de FCF 31% 37% 39% 38% -  +17,5% +5,3% -3,3% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 13% 11% 8% 21%  - -10,7% -27,7% +158,7%
Capital investi 6 746 6 780 6 712 6 562 6 667  +0,5% -1,0% -2,2% +1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SBA Communications Corporation

Ratio de profitabilité de SBA Communications Corporation    (US78388J1060)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 72% 73% 73% 74% 75%  +1,8% +0% +1,1% +0,7%
Marge d’EBITDA 65% 65% 66% 67% -  +0,9% +0,4% +1,4% -
Marge opérationnelle 25% 26% 28% 31% 31%  +7,2% +8,0% +7,4% +0,3%
Marge bénéficiaire -11% 5% 6% 3% 7%  -143,5% +28,5% -57,6% +186,9%
Marge de FCF 31% 37% 39% 38% -  +17,5% +5,3% -3,3% -
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 1,4% 0,7% 1,7%  - +35,9% -53,8% +165,2%
Rentabilité financière (ROE) - -4,1% -4,5% -1,6% -4,2%  - +9,5% -64,8% +162,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SBA Communications Corporation    (US78388J1060)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,3 0,8 0,2 0,3  -65,1% +142,1% -68,2% +6,0%
Liquidité générale 1,1 0,4 0,9 0,3 0,3  -65,4% +150,4% -66,7% +2,9%
Dette nette sur EBITDA 7,8 8,0 8,1 7,9 -  +2,9% +0,9% -2,9% -
Dette sur actifs 116% 119% 127% 138% 106%  +3,2% +6,7% +8,3% -23,1%
Dette sur capitaux propres -495% -440% -358% -294% -282%  -11,2% -18,5% -17,8% -4,2%
Couverture par l’EBITDA 3,1 3,0 3,3 3,1 -  -2,2% +7,4% -4,4% -
   ∼ par l’EBIT 1,2 1,2 1,4 1,4 1,5  +4,0% +15,6% +1,3% +4,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 2,1 2,3 2,1 -  -0,1% +11,5% -9,2% -
Coût de la dette - 4,1% 3,9% 4,1% 4,1%  - -5,8% +7,6% -1,1%

 

Graphique des dividendes de SBA Communications Corporation

Ratios de distribution de SBA Communications Corporation    (US78388J1060)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -176 76 104 47 147  -143,4% +36,0% -54,2% +209,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 514 603 671 701 -  +17,2% +11,4% +4,4% -
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SBA Communications Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SBA Communications Corporation    (US78388J1060)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 14 9 14 18 -  -30,9% +48,3% +30,4% -
Délai paiement clients (DSO) 22 20 23 29 29  -10,5% +15,2% +24,0% +0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 24 26 26 -  - +8,4% -1,5% -
Conversion de l’encaisse - 5 11 21 29  - +106,1% +94,4% +37,4%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2  -1,0% +6,4% +9,6% -20,2%
Frais généraux sur CP -7% -6% -5% -4% -5%  -5,4% -20,3% -16,0% +25,2%
Frais généraux sur CA 7% 8% 8% 8% 10%  +11,0% -1,9% +1,0% +25,9%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score de SBA Communications Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski de SBA Communications Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à SBA Communications Corporation Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par SBA Communications Corporation    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-------0,37--0,37-

 

Comptes de résultat simplifiés de SBA Communications Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 638 1 633 1 728 1 866 2 015  -0,3% +5,8% +8,0% +8,0%
Charges d'exploitation -1 237 -1 204 -1 237 -1 296 -1 398  -2,7% +2,8% +4,8% +7,8%
   dont Coût des ventes -456 -434 -459 -480 -508  -4,9% +5,7% +4,6% +5,9%
   dont Frais généraux -113 -125 -130 -142 -193  +10,6% +3,8% +9,1% +36,0%
Résultat opérationnel 402 429 491 569 617  +6,9% +14,3% +16,0% +8,3%
Autres revenus/frais nets -568 -342 -374 -518 -430  -39,8% +9,3% +38,5% -17,0%
Charge d'intérêt -343 -353 -349 -399 -416  +2,8% -1,1% +14,5% +4,1%
Résultat avant impôts -167 87 117 52 187  -152,4% +33,9% -55,8% +261,6%
Impôts sur les bénéfices -9 -11 -13 -4 -40  +22,1% +19,6% -68,0% +835,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-176 76 104 47 147  -143,4% +36,0% -54,2% +209,8%
 
EBITDA 1 062 1 068 1 134 1 241 -  +0,5% +6,2% +9,5% -
RN d’exploitation (NOPAT) 402 375 435 523 486  -6,7% +16,0% +20,1% -7,0%
Taux d’imposition - 13% 11% 8% 21%  - -10,7% -27,7% +158,7%

 

Comptes de bilan simplifiés de SBA Communications Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 293 325 260 374 334  +10,7% -20,0% +44,0% -10,6%
   dont Trésorerie 118 146 69 143 108  +23,8% -52,9% +108,5% -24,5%
   dont Placements à CT 26 37 33 - -  +42,0% -11,0% - -
   dont Créances clients 100 89 109 146 158  -10,8% +21,9% +33,9% +8,5%
   dont Stock 17 11 17 24 -  -34,3% +56,7% +36,4% -
Placements à long terme 9 8 9 - -  -8,4% +6,2% - -
Biens corporels 2 782 2 792 2 812 2 786 5 367  +0,3% +0,7% -0,9% +92,6%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 3 735 3 657 3 598 3 331 3 627  -2,1% -1,6% -7,4% +8,9%
Actifs totaux 7 313 7 361 7 320 7 214 9 760  +0,7% -0,6% -1,5% +35,3%
 
Passifs courants 273 873 279 1 206 1 048  +219,5% -68,1% +332,5% -13,1%
   dont Créances fournisseurs 27 28 33 34 32  +4,5% +17,7% +2,9% -7,2%
   dont Dette à court terme 20 627 20 942 522  +3 035,8% -96,8% +4 608,6% -44,6%
Dette à long terme 8 432 8 148 9 291 8 997 9 812  -3,4% +14,0% -3,2% +9,1%
Passifs totaux 9 019 9 357 9 919 10 591 13 411  +3,7% +6,0% +6,8% +26,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -3,7% -3,8% -3,4% -0,5%
Bénéfices non répartis -3 168 -3 637 -4 388 -5 136 -5 561  +14,8% +20,6% +17,0% +8,3%
Capitaux propres -1 706 -1 996 -2 599 -3 377 -3 667  +17,0% +30,2% +29,9% +8,6%
 
Dettes portant intérets 8 452 8 776 9 311 9 939 10 334  +3,8% +6,1% +6,7% +4,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de SBA Communications Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -176 76 104 47 147  -143,4% +36,0% -54,2% +209,8%
 
Dépréciation 660 638 643 672 -  -3,3% +0,8% +4,5% -
Ajustements des bénéfices nets 255 43 79 158 -  -83,3% +86,6% +98,5% -
Ajust. comptes débiteurs 16 -7 -21 -29 -  -145,5% +187,4% +40,8% -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -59 -18 -12 -14 -  -69,8% -30,8% +17,2% -
Flux opérationnel 723 743 818 851 -  +2,7% +10,2% +3,9% -
 
Dépenses d’investissement 209 140 147 150 -  -32,9% +5,0% +1,9% -
Investissements 90 1 -0 -6 -  -99,3% -127,1% +3 570,5% -
Flux d’investissement -737 -428 -605 -618 -  -41,9% +41,3% +2,2% -
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets 664 249 511 592 -  -62,5% +105,4% +15,8% -
Flux de financement 76 -289 -295 -149 -  -480,9% +2,1% -49,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 49 39 -82 74 -  -19,2% -307,6% -190,6% -

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.