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SBA Communications Corporation

SBA Communications (SBAC.US, US78410G1040)

SBA Communications Corporation is a first choice provider and leading owner and operator of wireless communications infrastructure in North, Central, and South America and South Africa. By ?Building Better Wireless,? SBA generates revenue from two primary businesses ? site leasing and site development services. The primary focus of the Company is the leasing of antenna space on its multi-tenant communication sites to a variety of wireless service providers under long-term lease contracts. For more information please visit: www.sbasite.com.

Siège social : 8051 Congress Avenue, Boca Raton, FL, United States, 33487

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de SBA Communications

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de SBA Communications Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
109 345 000 98,7% 1,1% 97,7% 3,0 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
233,7 87,7 2,1 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
288,6 USD masqué 288,3 277,8 232,3 327,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SBA Communications Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de SBA Communications Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,1% +6,9% +11,5% -1,9% +0,5% +37,5% +85,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+123,3% +192,3% +146,7% +191,4% +264,8% +464,4% +654,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour SBA Communications Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de SBA Communications Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven E. Bernstein II Founder & Independent Chairman 60 Jeffrey A. Stoops Pres, CEO & Director 62
Brendan Thomas Cavanagh CPA Exec. VP & CFO 49 Thomas P. Hunt Esq. Exec. VP, Chief Admin. Officer & Gen. Counsel 63
Jason V. Silberstein Exec. VP of Site Leasing 52 Kurt L. Bagwell Exec. VP & Pres of International 56
Mark R. Ciarfella Exec. VP of Operations 55 Brian D. Lazarus CPA, CPA Sr. VP & Chief Accounting Officer 49
Dipan D. Patel Ph.D. Exec. VP of Strategy, Technology & New Bus. Initiatives 47 Jorge Grau Chief Information Officer & Sr. VP 58

 

Opérations d’initiés récentes pour SBA Communications Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 11/03/2021 Beebe Kevin L Vente 826 $259,46 $214 314
Feu rouge 09/03/2021 Bagwell Kurt L Vente 4 278 $246,09 $1 052 773
Feu rouge 09/09/2020 Cocroft Duncan Vente 2 202 $314,26 $692 001
Feu rouge 01/06/2020 Cavanagh Brendan Thomas Vente 400 $320,62 $128 248
Feu rouge 01/06/2020 Cavanagh Brendan Thomas Vente 14 254 $319,85 $4 559 142
Feu rouge 01/06/2020 Cavanagh Brendan Thomas Vente 16 724 $319,03 $5 335 458
Feu rouge 01/06/2020 Cavanagh Brendan Thomas Vente 5 013 $317,81 $1 593 182
Feu rouge 01/06/2020 Cavanagh Brendan Thomas Vente 25 935 $317,09 $8 223 729
Feu rouge 01/06/2020 Cavanagh Brendan Thomas Vente 4 897 $316,05 $1 547 697
Feu rouge 29/05/2020 Stoops Jeffrey Vente 1 862 $310,84 $578 784
Feu rouge 29/05/2020 Stoops Jeffrey Vente 2 647 $312,00 $825 864
Feu rouge 29/05/2020 Stoops Jeffrey Vente 2 311 $309,97 $716 341
Feu rouge 29/05/2020 Stoops Jeffrey Vente 16 195 $309,04 $5 004 903
Feu rouge 02/06/2020 Stoops Jeffrey Vente 12 616 $317,47 $4 005 202
Feu rouge 29/05/2020 Stoops Jeffrey Vente 2 216 $312,63 $692 788
Feu rouge 28/05/2020 Chan Mary S Vente 500 $307,71 $153 855
Feu rouge 28/05/2020 Chan Mary S Vente 400 $308,72 $123 488
Feu rouge 28/05/2020 Chan Mary S Vente 2 494 $310,08 $773 340
Feu rouge 28/05/2020 Chan Mary S Vente 900 $311,19 $280 071
Feu rouge 28/05/2020 Chan Mary S Vente 3 700 $312,11 $1 154 807
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SBA COMMUNICATIONS-$37 655 984

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de SBA Communications Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de SBA Communications dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de SBA Communications Corporation

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Fondamentaux de SBA Communications Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 633 1 728 1 866 2 015 2 083  +5,8% +8,0% +8,0% +3,4%
EBITDA 725 760 724 884 704  +4,8% -4,8% +22,1% -20,3%
Résultat opérationnel 431 508 582 632 689  +17,8% +14,7% +8,5% +9,1%
Résultat net 76 104 47 147 24  +36,0% -54,2% +209,8% -83,6%
Free Cash Flow 603 671 701 816 997  +11,4% +4,4% +16,4% +22,3%
Marge de FCF 37% 39% 38% 40% 48%  +5,3% -3,3% +7,8% +18,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 13% 11% 8% 21% -  -10,7% -27,7% +158,7% -
Capital investi 6 780 6 712 6 562 6 667 6 271  -1,0% -2,2% +1,6% -5,9%
Actions en circulation (en M) 125 121 117 115 113  -3,2% -3,3% -1,7% -1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SBA Communications Corporation

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Ratio de profitabilité de SBA Communications Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 74% 74% 75% 76% 77%  -0,1% +1,0% +0,9% +2,1%
Marge d’EBITDA 44% 44% 39% 44% 34%  -1,0% -11,8% +13,1% -23,0%
Marge opérationnelle 26% 29% 31% 31% 33%  +11,4% +6,2% +0,5% +5,5%
Marge bénéficiaire 5% 6% 3% 7% 1%  +28,5% -57,6% +186,9% -84,1%
Marge de FCF 37% 39% 38% 40% 48%  +5,3% -3,3% +7,8% +18,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% 0,7% 1,7% 0,3%  - -53,8% +165,2% -85,3%
Rentabilité financière (ROE) - -4,5% -1,6% -4,2% -0,6%  - -64,8% +162,8% -86,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SBA Communications Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,3 0,8 0,2 0,3 0,7  +178,7% -68,1% +6,0% +166,8%
Liquidité générale 0,4 0,9 0,3 0,3 0,8  +150,4% -66,7% +2,9% +141,3%
Dette nette sur EBITDA 11,9 12,1 13,5 11,6 15,3  +1,9% +11,7% -14,5% +32,4%
Dette sur actifs 119% 127% 138% 106% 121%  +6,7% +8,3% -23,1% +14,4%
Dette sur capitaux propres -440% -358% -294% -282% -230%  -18,5% -17,8% -4,2% -18,4%
Couverture par l’EBITDA 2,2 2,3 1,9 2,2 1,8  +6,3% -17,9% +17,7% -20,2%
   ∼ par l’EBIT 0,3 0,4 0,1 0,5 -  +35,8% -61,9% +248,4% -109,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,2 2,5 2,2 2,5 2,9  +11,8% -10,4% +9,9% +16,2%
Coût de la dette - 3,6% 3,9% 3,9% 3,7%  - +9,0% -1,4% -5,5%

 

Graphique des dividendes de SBA Communications Corporation

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Ratios de distribution de SBA Communications Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 76 104 47 147 24  +36,0% -54,2% +209,8% -83,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 603 671 701 816 997  +11,4% +4,4% +16,4% +22,3%
Dividende payé -83 -83 -83 -83 -208  0% 0% 0% +149,1%
Distribution sur résultat net 109% 80% 176% 57% 862%  -26,4% +118,4% -67,7% +1 418,9%
Distribution sur FCF 14% 12% 12% 10% 21%  -10,3% -4,2% -14,1% +103,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SBA Communications Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SBA Communications Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 10 14 19 - -  +47,8% +29,9% - -
Délai paiement clients (DSO) 20 23 29 29 19  +14,2% +25,1% +0,5% -33,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 123 113 116 174  - -8,1% +2,7% +50,5%
Conversion de l’encaisse - -86 -66 -87 -155  - -23,3% +32,6% +78,3%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2  +6,4% +9,6% -20,2% +10,2%
Frais généraux sur CP -7% -5% -4% -5% -4%  -30,0% -16,1% +24,5% -23,4%
Frais généraux sur CA 9% 8% 8% 10% 9%  -13,8% +1,0% +25,2% -2,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de SBA Communications Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de SBA Communications Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de SBA Communications Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à SBA Communications Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de SBA Communications

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Dividendes par action détachés par SBA Communications Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--0,58-0,58-------
2020--0,47-0,47--0,47--0,47-
2019-------0,37--0,37-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SBA Communications Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 633 1 728 1 866 2 015 2 083  +5,8% +8,0% +8,0% +3,4%
Charges d'exploitation -782 -774 -815 -890 -917  -1,0% +5,3% +9,2% +3,1%
   dont Coût des ventes -421 -446 -469 -493 -477  +6,0% +5,0% +5,2% -3,3%
   dont Frais généraux -143 -131 -143 -193 -194  -8,8% +9,1% +35,2% +0,8%
Résultat opérationnel 431 508 582 632 689  +17,8% +14,7% +8,5% +9,1%
Autres revenus/frais nets -2 -53 -138 -35 -297  +2 860,8% +158,5% -74,9% +755,7%
Charge d'intérêt -331 -327 -379 -393 -393  -1,4% +16,0% +3,8% -0,1%
Résultat avant impôts 87 117 52 187 -18  +33,9% -55,8% +261,6% -109,5%
Impôts sur les bénéfices -11 -13 -4 -40 -42  +19,6% -68,0% +835,6% -205,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
76 104 47 147 24  +36,0% -54,2% +209,8% -83,6%
 
EBITDA 725 760 724 884 704  +4,8% -4,8% +22,1% -20,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 376 450 535 498 543  +19,7% +18,8% -6,9% +9,1%
Taux d’imposition 13% 11% 8% 21% -  -10,7% -27,7% +158,7% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SBA Communications Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 325 260 374 334 473  -20,0% +44,0% -10,6% +41,5%
   dont Trésorerie 146 69 143 108 309  -52,9% +108,5% -24,5% +184,9%
   dont Placements à CT 0 33 - - -  +14 664,1% - - -
   dont Créances clients 89 108 146 158 109  +20,8% +35,0% +8,5% -31,3%
   dont Stock 11 17 24 - -  +56,7% +36,4% - -
Placements à long terme 8 9 - 48 58  +9,1% - - +21,0%
Biens corporels 2 792 2 812 2 786 2 795 2 677  +0,7% -0,9% +0,3% -4,2%
Écart d'acquisitions 0 0 - - -  - - - -
Biens incorporels 3 657 3 598 3 331 3 627 3 156  -1,6% -7,4% +8,9% -13,0%
Actifs totaux 7 361 7 320 7 214 9 760 9 158  -0,6% -1,5% +35,3% -6,2%
 
Passifs courants 873 279 1 206 1 048 615  -68,1% +332,5% -13,1% -41,4%
   dont Créances fournisseurs 134 152 147 149 227  +13,5% -3,6% +1,4% +52,9%
   dont Dette à court terme 627 20 942 522 24  -96,8% +4 608,6% -44,6% -95,4%
Dette à long terme 8 148 9 291 8 997 9 812 11 072  +14,0% -3,2% +9,1% +12,8%
Passifs totaux 9 357 9 919 10 591 13 427 13 982  +6,0% +6,8% +26,8% +4,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -3,8% -3,4% -0,5% -1,8%
Bénéfices non répartis -3 637 -4 388 -5 136 -5 561 -6 604  +20,6% +17,0% +8,3% +18,8%
Capitaux propres -1 996 -2 599 -3 377 -3 667 -4 824  +30,2% +29,9% +8,6% +31,6%
 
Dette portant intérets 8 776 9 311 9 939 10 334 11 096  +6,1% +6,7% +4,0% +7,4%
Dette nette 8 629 9 209 9 795 10 226 10 787  +6,7% +6,4% +4,4% +5,5%
Fonds de roulement -549 -19 -832 -714 -142  -96,5% +4 197,1% -14,2% -80,1%
Actions en circulation (en M) 125 121 117 115 113  -3,2% -3,3% -1,7% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SBA Communications Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 76 104 47 147 24  +36,0% -54,2% +209,8% -83,6%
 
Dépréciation 638 643 672 697 722  +0,8% +4,5% +3,7% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets 43 79 158 112 311  +86,6% +98,5% -29,0% +178,1%
Ajust. comptes débiteurs -7 -21 -29 -12 38  +187,4% +40,8% -58,7% -414,5%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -18 -12 -14 14 -3  -30,8% +17,2% -194,2% -119,5%
Flux opérationnel 743 818 851 970 1 126  +10,2% +3,9% +14,0% +16,1%
 
Dépenses d’investissement 140 147 150 154 129  +5,0% +1,9% +3,0% -16,6%
Investissements 1 0 -6 -13 -49  -67,6% -2 737,7% +115,9% +276,2%
Flux d’investissement -428 -605 -618 -947 -446  +41,3% +2,2% +53,2% -52,9%
 
Dividendes payés -83 -83 -83 -83 -208  0% 0% 0% +149,1%
Emprunts nets 249 511 592 373 546  +105,4% +15,8% -36,9% +46,2%
Flux de financement -289 -295 -149 -62 -469  +2,1% -49,6% -58,0% +652,7%
 
Variation nette de la trésorerie 39 -82 74 -37 202  -307,6% -190,6% -150,2% -642,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SBA Communications Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 517 507 523 536 549  -1,9% +3,1% +2,5% +2,4%
Charges d'exploitation -232 -228 -228 -228 -341  -1,9% +0,3% -0,2% +49,5%
   dont Coût des ventes -116 -112 -122 -128 -34  -3,5% +9,0% +5,3% -73,1%
   dont Frais généraux -50 -49 -48 -47 -52  -1,1% -1,9% -1,5% +8,8%
Résultat opérationnel 169 168 173 180 174  -0,8% +3,0% +4,0% -3,5%
Autres revenus/frais nets -261 -42 -57 63 -110  -83,8% +35,4% -209,8% -274,2%
Charge d'intérêt -98 -98 -98 -98 -102  -0,2% +0,1% +0,2% +3,6%
Résultat avant impôts -194 23 13 141 -33  -111,8% -42,3% +961,8% -123,2%
Impôts sur les bénéfices -67 0 -9 -34 -21  -99,8% +5 621,8% -463,8% -160,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-127 23 23 106 -12  -118,0% -1,1% +368,7% -111,1%
 
EBITDA -12 202 194 321 253  -1 795,8% -4,0% +65,8% -21,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 168 167 131 136 131  -0,8% -21,6% +4,0% -3,5%
Taux d’imposition - 1% - 24% -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SBA Communications Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 395 624 459 473 390  +58,0% -26,5% +3,1% -17,6%
   dont Trésorerie 184 207 272 309 240  +12,7% +31,0% +13,5% -22,4%
   dont Placements à CT - 226 - - -  - - - -
   dont Créances clients 126 110 95 109 86  -12,6% -13,6% +14,4% -20,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 60 58 56  - - -4,1% -3,6%
Biens corporels 2 698 2 659 2 668 2 677 2 609  -1,4% +0,3% +0,3% -2,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 294 3 175 3 063 3 156 2 984  -3,6% -3,5% +3,0% -5,5%
Actifs totaux 9 360 9 391 9 035 9 158 9 763  +0,3% -3,8% +1,4% +6,6%
 
Passifs courants 1 020 553 551 615 561  -45,8% -0,3% +11,5% -8,8%
   dont Créances fournisseurs 114 142 126 227 118  +25,1% -11,7% +81,0% -48,2%
   dont Dette à court terme 523 24 24 24 24  -95,4% 0% 0% 0%
Dette à long terme 10 051 10 556 10 693 11 072 12 020  +5,0% +1,3% +3,5% +8,6%
Passifs totaux 13 677 13 696 13 521 13 982 14 795  +0,1% -1,3% +3,4% +5,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,3% -0,4% -1,4% -0,5%
Bénéfices non répartis -5 943 -5 973 -6 178 -6 604 -6 848  +0,5% +3,4% +6,9% +3,7%
Capitaux propres -4 317 -4 305 -4 486 -4 824 -5 045  -0,3% +4,2% +7,5% +4,6%
 
Dette portant intérets 10 573 10 580 10 717 11 096 12 044  +0,1% +1,3% +3,5% +8,5%
Dette nette 10 389 10 146 10 445 10 787 11 804  -2,3% +2,9% +3,3% +9,4%
Fonds de roulement -624 71 -93 -142 -171  -111,4% -229,7% +53,0% +20,5%
Actions en circulation (en M) 112 114 114 113 109  +1,8% 0% -0,9% -3,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SBA Communications Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -128 23 23 106 -12  -118,1% -1,9% +368,3% -111,1%
 
Dépréciation 183 179 180 180 184  -2,1% +0,9% +0% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 201 54 80 -24 113  -73,1% +47,8% -130,4% -563,4%
Ajust. comptes débiteurs 20 14 14 -10 -5  -26,9% -1,9% -171,2% -55,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 30 2 -33 10  +1 745,6% -93,2% -1 720,3% -129,8%
Flux opérationnel 278 315 290 243 285  +13,3% -7,7% -16,3% +17,4%
 
Dépenses d’investissement 39 28 28 33 25  -29,5% +2,5% +16,9% -26,1%
Investissements 0 -225 172 4 0  +1 875 016,7% -176,3% -97,8% -100,3%
Flux d’investissement -132 -282 61 -93 -1 077  +113,6% -121,5% -253,5% +1 057,8%
 
Dividendes payés -52 -52 -52 -51 -63  -0,4% +0,1% -1,0% +23,2%
Emprunts nets 224 7 -41 356 938  -97,0% -711,1% -970,5% +163,6%
Flux de financement -43 -9 -262 -155 701  -79,7% +2 883,5% -41,0% -553,2%
 
Variation nette de la trésorerie 88 22 84 7 -90  -75,1% +282,9% -91,9% -1 413,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.