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SBA Communications Corporation (SBAC.US)

SBA Communications Corporation is a first choice provider and leading owner and operator of wireless communications infrastructure in North, Central, and South America. By “Building Better Wireless,” SBA generates revenue from two primary businesses – site leasing and site development services. The primary focus of the Company is the leasing of antenna space on its multi-tenant communication sites to a variety of wireless service providers under long-term lease contracts.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de SBA Communications    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 de SBA Communications Corporation    (US78388J1060)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
229,6 118,5 3,3 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
260,8 masqué 244,0 212,9 146,1 263,9

 

Graphique des profits et résultats de SBA Communications Corporation

Fondamentaux7 de SBA Communications Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 527 1 638 1 633 1 728 1 866  +7,3% -0,3% +5,8% +8,0%
EBITDA1 931 1 062 1 068 1 134 1 241  +14,0% +0,5% +6,2% +9,5%
Résultat opérationnel 368 402 429 491 569  +9,2% +6,9% +14,3% +16,0%
Résultat net -24 -176 76 104 47  +623,0% -143,4% +36,0% -54,2%
Free Cash Flow 460 514 603 671 701  +11,7% +17,2% +11,4% +4,4%
Marge de FCF 30% 31% 37% 39% 38%  +4,1% +17,5% +5,3% -3,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - - 13% 11% 8%  - - -10,7% -27,7%
Capital investi1 7 201 6 746 6 780 6 712 6 562  -6,3% +0,5% -1,0% -2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SBA Communications Corporation

Ratio de profitabilité7 de SBA Communications Corporation    (US78388J1060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 72% 72% 73% 73% 74%  +0,3% +1,8% +0% +1,1%
Marge d’EBITDA 61% 65% 65% 66% 67%  +6,3% +0,9% +0,4% +1,4%
Marge opérationnelle 24% 25% 26% 28% 31%  +1,7% +7,2% +8,0% +7,4%
Marge bénéficiaire -2% -11% 5% 6% 3%  +573,8% -143,5% +28,5% -57,6%
Marge de FCF 30% 31% 37% 39% 38%  +4,1% +17,5% +5,3% -3,3%
Rentabilité économique (ROA) - -2,3% 1,0% 1,4% 0,7%  - -144,8% +35,9% -53,8%
Rentabilité financière (ROE) - 14,8% -4,1% -4,5% -1,6%  - -127,7% +9,5% -64,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de SBA Communications Corporation    (US78388J1060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,61 0,83 0,31 0,76 0,24  +36,5% -62,5% +142,1% -68,2%
Liquidité générale 0,97 1,07 0,37 0,93 0,31  +10,5% -65,4% +150,4% -66,7%
Dette nette sur EBITDA 8,3 7,8 8,0 8,1 7,9  -6,2% +2,9% +0,9% -2,9%
Dette sur actifs 100% 116% 119% 127% 138%  +15,3% +3,2% +6,7% +8,3%
Dette sur capitaux propres -1 190% -495% -440% -358% -294%  -58,4% -11,2% -18,5% -17,8%
Couverture par l’EBITDA 2,8 3,1 3,0 3,3 3,1  +12,2% -2,2% +7,4% -4,4%
   ∼ par l’EBIT 0,9 1,2 1,2 1,4 1,4  +30,1% +4,0% +15,6% +1,3%
   ∼ par le flux opérationel 2,0 2,1 2,1 2,3 2,1  +5,9% -0,1% +11,5% -9,2%

 

Graphique des dividendes de SBA Communications Corporation

Ratios de distribution7 de SBA Communications Corporation    (US78388J1060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net -24 -176 76 104 47  +623,0% -143,4% +36,0% -54,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 460 514 603 671 701  +11,7% +17,2% +11,4% +4,4%
Dividende payé 0 0 0 0 -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SBA Communications Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de SBA Communications Corporation    (US78388J1060)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 26 14 9 14 18  -47,1% -30,9% +48,3% +30,4%
Délai paiement clients (DSO) 25 19 20 23 29  -25,5% +7,7% +15,2% +24,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 24 26 26  - +8,1% +8,4% -1,5%
Conversion de l’encaisse - 10 5 11 21  - -46,7% +106,1% +94,4%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +15,0% -1,0% +6,4% +9,6%
Frais généraux sur CP -16% -7% -6% -5% -4%  -57,6% -5,4% -20,3% -16,0%
Frais généraux sur CA 7% 7% 8% 8% 8%  +2,1% +11,0% -1,9% +1,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 de SBA Communications Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 de SBA Communications Corporation

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à SBA Communications Corporation Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de SBA Communications Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 527 1 638 1 633 1 728 1 866  +7,3% -0,3% +5,8% +8,0%
Charges d'exploitation -762 -882 -825 -823 -853  +15,7% -6,4% -0,2% +3,6%
   dont Coût des ventes -428 -456 -434 -459 -480  +6,5% -4,9% +5,7% +4,6%
   dont Frais généraux -103 -113 -125 -130 -142  +9,6% +10,6% +3,8% +9,1%
Résultat opérationnel 368 402 429 491 569  +9,2% +6,9% +14,3% +16,0%
Autres revenus/frais nets -376 -568 -342 -374 -518  +51,2% -39,8% +9,3% +38,5%
Charge d'intérêt -338 -343 -353 -349 -399  -201,6% +2,8% -1,1% +14,5%
Résultat avant impôts -16 -167 87 117 52  +963,8% -152,4% +33,9% -55,8%
Impôts sur les bénéfices -9 -9 -11 -13 -4  +4,9% +22,1% +19,6% -68,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-24 -176 76 104 47  +623,0% -143,4% +36,0% -54,2%
 
EBITDA1 931 1 062 1 068 1 134 1 241  +14,0% +0,5% +6,2% +9,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 368 402 375 435 523  +9,2% -6,7% +16,0% +20,1%
Taux d’imposition1 - - 13% 11% 8%  - - -10,7% -27,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de SBA Communications Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 321 293 325 260 374  -8,7% +10,7% -20,0% +44,0%
   dont Trésorerie 39 118 146 69 143  +199,3% +23,8% -52,9% +108,5%
   dont Placements à CT 58 26 37 33 -  -55,1% +42,0% -11,0% -
   dont Créances clients 104 83 89 109 146  -20,1% +7,4% +21,9% +33,9%
   dont Stock 30 17 11 17 24  -43,7% -34,3% +56,7% +36,4%
Placements à long terme 50 9 8 9 -  -82,2% -8,4% +6,2% -
Biens corporels 2 762 2 782 2 792 2 812 2 786  +0,7% +0,3% +0,7% -0,9%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 4 190 3 735 3 657 3 598 3 331  -10,8% -2,1% -1,6% -7,4%
Actifs totaux 7 841 7 313 7 361 7 320 7 214  -6,7% +0,7% -0,6% -1,5%
 
Passifs courants 331 273 873 279 1 206  -17,4% +219,5% -68,1% +332,5%
   dont Créances fournisseurs 43 27 28 33 34  -36,7% +4,5% +17,7% +2,9%
   dont Dette à court terme 33 20 627 20 942  -38,5% +3 035,8% -96,8% +4 608,6%
Dette à long terme 7 830 8 432 8 148 9 291 8 997  +7,7% -3,4% +14,0% -3,2%
Passifs totaux 8 502 9 019 9 357 9 919 10 591  +6,1% +3,7% +6,0% +6,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -2,6% -3,7% -3,8% -3,4%
Bénéfices non répartis -2 542 -3 168 -3 637 -4 388 -5 136  +24,6% +14,8% +20,6% +17,0%
Capitaux propres -661 -1 706 -1 996 -2 599 -3 377  +158,2% +17,0% +30,2% +29,9%
 
Dettes portant intérets1 7 862 8 452 8 776 9 311 9 939  +7,5% +3,8% +6,1% +6,7%
Coût de la dette1 - 4,2% 4,1% 3,9% 4,1%  - -2,7% -5,8% +7,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de SBA Communications Corporation (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets -24 -176 76 104 47  +623,0% -143,4% +36,0% -54,2%
 
Dépréciation 627 660 638 643 672  +5,3% -3,3% +0,8% +4,5%
Ajustements des bénéfices nets 80 255 43 79 158  +218,4% -83,3% +86,6% +98,5%
Ajust. comptes débiteurs -36 16 -7 -21 -29  -144,1% -145,5% +187,4% +40,8%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 5 -59 -18 -12 -14  -1 371,2% -69,8% -30,8% +17,2%
Flux opérationnel 672 723 743 818 851  +7,7% +2,7% +10,2% +3,9%
 
Dépenses d’investissement -211 209 140 147 150  -198,8% -32,9% +5,0% +1,9%
Investissements 21 90 1 -0 -6  +329,5% -99,3% -127,1% +3 570,5%
Flux d’investissement -1 764 -737 -428 -605 -618  -58,2% -41,9% +41,3% +2,2%
 
Dividendes payés 0 0 0 0 -  - - - -
Emprunts nets 1 900 664 249 511 592  -65,1% -62,5% +105,4% +15,8%
Flux de financement 992 76 -289 -295 -149  -92,4% -480,9% +2,1% -49,6%
 
Variation nette de la trésorerie -97 49 39 -82 74  -150,4% -19,2% -307,6% -190,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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