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SBA Communications Corporation

SBA Communications (SBAC.US, US78388J1060)

SBA Communications Corporation is a first choice provider and leading owner and operator of wireless communications infrastructure in North, Central, and South America and South Africa. By ?Building Better Wireless,? SBA generates revenue from two primary businesses ? site leasing and site development services. The primary focus of the Company is the leasing of antenna space on its multi-tenant communication sites to a variety of wireless service providers under long-term lease contracts.

Siège social : 8051 Congress Avenue, Boca Raton, FL, United States, 33487

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de SBA Communications

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de SBA Communications Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
111 939 000 98,8% 1,2% 96,3% 2,9 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
226,5 90,9 1,9 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
308,7 USD masqué 306,7 294,7 205,2 328,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de SBA Communications Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de SBA Communications Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,1% +3,7% +4,1% +43,7% +21,0% +93,8% +113,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+181,9% +179,4% +175,7% +301,9% +422,5% +726,7% +721,7%

 

Équipe de direction de SBA Communications Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Steven E. Bernstein II Founder & Independent Chairman 59 Jeffrey A. Stoops Pres, CEO & Director 61
Brendan Thomas Cavanagh CPA Exec. VP & CFO 48 Thomas P. Hunt Esq. Exec. VP, Chief Admin. Officer & Gen. Counsel 62
Jason V. Silberstein Exec. VP of Site Leasing 51      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de SBA Communications Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de SBA Communications dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de SBA Communications Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
  1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,4% 4,4%
2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 7,2%
3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 9,6%
4 Akre Focus Instl 2,2% 11,8%
5 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 13,9%
6 PGI Mid-Cap Equity 1,6% 15,5%
7 Principal MidCap R5 1,6% 17,1%
8 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 1,4% 18,5%
9 American Funds Growth Fund of Amer A 1,4% 19,9%
10 American Funds Invmt of Amer A 1,2% 21,1%
11 Capital Group Investment of Amer Comp 1,2% 22,3%
12 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 23,4%
13 Capital Group AMCAP Composite 1,0% 24,4%
14 VA CollegeAmerica Amcap 529A 1,0% 25,5%
15 Fidelity® 500 Index 0,9% 26,4%
16 DFA Real Estate Securities I 0,9% 27,2%
17 Vanguard Institutional Index I 0,9% 28,1%
18 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 28,9%
19 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 29,6%
20 Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,7% 30,3%

 

Graphique des profits et résultats de SBA Communications Corporation

Fondamentaux de SBA Communications Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 638 1 633 1 728 1 866 2 015  -0,3% +5,8% +8,0% +8,0%
EBITDA 836 1 078 1 109 1 123 1 298  +28,9% +2,8% +1,3% +15,5%
Résultat opérationnel 312 387 459 544 583  +24,0% +18,4% +18,7% +7,2%
Résultat net -176 76 104 47 147  -143,4% +36,0% -54,2% +209,8%
Free Cash Flow 528 603 671 701 816  +14,0% +11,4% +4,4% +16,4%
Marge de FCF 32% 37% 39% 38% 40%  +14,4% +5,3% -3,3% +7,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 13% 11% 8% 21%  - -10,7% -27,7% +158,7%
Capital investi 6 836 6 780 6 712 6 562 6 667  -0,8% -1,0% -2,2% +1,6%
Actions en circulation (en M) 128 125 121 117 115  -2,3% -3,2% -3,3% -1,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de SBA Communications Corporation

Ratio de profitabilité de SBA Communications Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 73% 74% 74% 75% 94%  +1,9% -0,1% +1,0% +25,7%
Marge d’EBITDA 51% 66% 64% 60% 64%  +29,3% -2,8% -6,2% +7,0%
Marge opérationnelle 19% 24% 27% 29% 29%  +24,4% +11,9% +9,9% -0,7%
Marge bénéficiaire -11% 5% 6% 3% 7%  -143,5% +28,5% -57,6% +186,9%
Marge de FCF 32% 37% 39% 38% 40%  +14,4% +5,3% -3,3% +7,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 1,4% 0,7% 1,7%  - +36,7% -53,8% +165,2%
Rentabilité financière (ROE) - -4,1% -4,5% -1,6% -4,2%  - +9,5% -64,8% +162,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de SBA Communications Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,3 0,9 0,3 0,3  -65,1% +178,9% -70,4% +0,2%
Liquidité générale 1,1 0,4 0,9 0,3 0,3  -65,4% +150,4% -66,7% +2,9%
Dette nette sur EBITDA 10,0 8,0 8,3 8,7 7,9  -20,6% +3,8% +5,0% -9,6%
Dette sur actifs 115% 119% 127% 138% 106%  +3,3% +6,7% +8,3% -23,1%
Dette sur capitaux propres -501% -440% -358% -294% -282%  -12,2% -18,5% -17,8% -4,2%
Couverture par l’EBITDA 2,6 3,3 3,4 3,0 3,3  +26,0% +4,3% -12,7% +11,3%
   ∼ par l’EBIT 0,5 1,3 1,4 1,1 1,5  +160,2% +7,5% -16,3% +29,8%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 2,2 2,5 2,2 2,5  -1,6% +11,8% -10,4% +9,9%
Coût de la dette - 3,8% 3,6% 3,9% 3,9%  - -5,6% +9,0% -1,4%

 

Graphique des dividendes de SBA Communications Corporation

Ratios de distribution de SBA Communications Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -176 76 104 47 147  -143,4% +36,0% -54,2% +209,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 528 603 671 701 816  +14,0% +11,4% +4,4% +16,4%
Dividende payé 0 -83 -83 -83 -83  - 0% 0% 0%
Distribution sur résultat net - 109% 80% 176% 57%  - -26,4% +118,4% -67,7%
Distribution sur FCF - 14% 12% 12% 10%  - -10,3% -4,2% -14,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de SBA Communications Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de SBA Communications Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 14 10 14 19 -  -30,6% +47,8% +29,9% -
Délai paiement clients (DSO) 22 20 23 26 24  -10,5% +14,2% +15,5% -9,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 118 123 113 570  - +4,1% -8,1% +405,5%
Conversion de l’encaisse - -88 -86 -68 -546  - -2,9% -20,8% +705,0%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2  +0,2% +6,4% +9,6% -20,2%
Frais généraux sur CP -7% -7% -5% -4% -5%  +6,6% -30,0% -16,1% +24,5%
Frais généraux sur CA 7% 9% 8% 8% 10%  +25,1% -13,8% +1,0% +25,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de SBA Communications Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de SBA Communications Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de SBA Communications Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à SBA Communications Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par SBA Communications Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,47-0,47--0,47----
2019-------0,37--0,37-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de SBA Communications Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 638 1 633 1 728 1 866 2 015  -0,3% +5,8% +8,0% +8,0%
Charges d'exploitation -882 -825 -823 -853 -1 312  -6,4% -0,2% +3,6% +53,9%
   dont Coût des ventes -444 -421 -446 -469 -119  -5,3% +6,0% +5,0% -74,6%
   dont Frais généraux -115 -143 -131 -143 -193  +24,7% -8,8% +9,1% +35,2%
Résultat opérationnel 312 387 459 544 583  +24,0% +18,4% +18,7% +7,2%
Autres revenus/frais nets -568 -2 -53 -138 -35  -99,7% +2 860,8% +158,5% -74,9%
Charge d'intérêt -324 -331 -327 -379 -393  +2,3% -1,4% +16,0% +3,8%
Résultat avant impôts -167 87 117 52 187  -152,4% +33,9% -55,8% +261,6%
Impôts sur les bénéfices -9 -11 -13 -4 -40  +22,1% +19,6% -68,0% +835,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-176 76 104 47 147  -143,4% +36,0% -54,2% +209,8%
 
EBITDA 836 1 078 1 109 1 123 1 298  +28,9% +2,8% +1,3% +15,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 273 338 407 500 460  +24,0% +20,2% +22,9% -8,0%
Taux d’imposition - 13% 11% 8% 21%  - -10,7% -27,7% +158,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de SBA Communications Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 294 325 260 374 334  +10,4% -20,0% +44,0% -10,6%
   dont Trésorerie 143 183 102 176 139  +27,5% -44,4% +73,0% -21,2%
   dont Placements à CT 1 0 33 - -  -68,4% +14 664,1% - -
   dont Créances clients 100 89 108 135 132  -10,8% +20,8% +24,7% -2,0%
   dont Stock 17 11 17 24 -  -34,3% +56,7% +36,4% -
Placements à long terme 9 8 9 - 48  -10,9% +9,1% - -
Biens corporels 2 782 2 792 2 812 2 786 2 795  +0,3% +0,7% -0,9% +0,3%
Écart d'acquisitions 0 0 0 - -  - - - -
Biens incorporels 3 735 3 657 3 598 3 331 3 627  -2,1% -1,6% -7,4% +8,9%
Actifs totaux 7 403 7 361 7 320 7 214 9 760  -0,6% -0,6% -1,5% +35,3%
 
Passifs courants 273 873 279 1 206 1 048  +219,5% -68,1% +332,5% -13,1%
   dont Créances fournisseurs 144 134 152 147 149  -7,1% +13,5% -3,6% +1,4%
   dont Dette à court terme 20 627 20 942 522  +3 035,8% -96,8% +4 608,6% -44,6%
Dette à long terme 8 522 8 148 9 291 8 997 9 812  -4,4% +14,0% -3,2% +9,1%
Passifs totaux 9 109 9 357 9 919 10 591 13 411  +2,7% +6,0% +6,8% +26,6%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -3,7% -3,8% -3,4% -0,5%
Bénéfices non répartis -3 168 -3 637 -4 388 -5 136 -5 561  +14,8% +20,6% +17,0% +8,3%
Capitaux propres -1 706 -1 996 -2 599 -3 377 -3 667  +17,0% +30,2% +29,9% +8,6%
 
Dettes portant intérets 8 542 8 776 9 311 9 939 10 334  +2,7% +6,1% +6,7% +4,0%
Actions en circulation (en M) 128 125 121 117 115  -2,3% -3,2% -3,3% -1,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de SBA Communications Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -176 76 104 47 147  -143,4% +36,0% -54,2% +210,4%
 
Dépréciation 679 659 665 692 717  -2,9% +0,9% +4,1% +3,6%
Ajustements des bénéfices nets 255 43 79 158 112  -83,3% +86,6% +98,5% -29,0%
Ajust. comptes débiteurs 16 -7 -21 -29 -12  -145,5% +187,4% +40,8% -58,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -59 -18 -12 -14 14  -69,8% -30,8% +17,2% -194,2%
Flux opérationnel 737 743 818 851 970  +0,7% +10,2% +3,9% +14,0%
 
Dépenses d’investissement 209 140 147 150 154  -32,9% +5,0% +1,9% +3,0%
Investissements 90 1 0 -6 -13  -99,2% -67,6% -2 737,7% +115,9%
Flux d’investissement -735 -428 -605 -618 -947  -41,7% +41,3% +2,2% +53,2%
 
Dividendes payés 0 -83 -83 -83 -83  - 0% 0% 0%
Emprunts nets 664 249 511 592 373  -62,5% +105,4% +15,8% -36,9%
Flux de financement 89 -289 -295 -149 -62  -424,5% +2,1% -49,6% -58,0%
 
Variation nette de la trésorerie 92 26 -81 84 -39  -71,9% -415,6% -203,1% -147,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de SBA Communications Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 500 508 514 517 507  +1,5% +1,2% +0,7% -1,9%
Charges d'exploitation -333 -323 -333 -346 -330  -2,9% +3,1% +3,9% -4,6%
   dont Coût des ventes -31 -31 -26 -20 -20  -1,5% -13,2% -25,5% +1,0%
   dont Frais généraux -56 -42 -44 -50 -49  -23,9% +4,0% +12,9% -1,1%
Résultat opérationnel 136 154 154 151 157  +12,7% +0% -1,8% +3,9%
Autres revenus/frais nets 1 -47 20 -261 -42  -7 884,4% -143,3% -1 386,1% -83,8%
Charge d'intérêt -98 -97 -99 -98 -98  -0,9% +1,4% -0,3% -0,2%
Résultat avant impôts 48 19 84 -194 23  -60,6% +349,5% -330,6% -111,8%
Impôts sur les bénéfices -16 -3 -17 -67 -0  -119,2% -659,4% -496,2% -99,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
32 22 67 -127 23  -32,2% +210,7% -288,7% -118,0%
 
EBITDA 317 291 383 92 305  -8,3% +31,6% -76,1% +233,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 92 129 123 150 156  +40,9% -4,6% +21,8% +3,9%
Taux d’imposition 33% 16% 20% - 1%  -51,2% +24,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de SBA Communications Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 316 329 334 395 624  +4,3% +1,5% +18,2% +58,0%
   dont Trésorerie 124 156 139 227 249  +25,6% -11,3% +63,9% +9,7%
   dont Placements à CT 26 1 - - 226  -97,4% - - -
   dont Créances clients 143 151 132 107 91  +5,6% -12,5% -18,9% -14,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 26 1 48 - -  -97,4% +7 153,5% - -
Biens corporels 2 762 2 763 2 795 2 698 2 659  +0,1% +1,1% -3,5% -1,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 3 238 3 262 3 627 3 294 3 175  +0,7% +11,2% -9,2% -3,6%
Actifs totaux 9 269 9 201 9 760 9 360 9 391  -0,7% +6,1% -4,1% +0,3%
 
Passifs courants 1 428 510 1 048 1 020 553  -64,3% +105,5% -2,7% -45,8%
   dont Créances fournisseurs 149 133 149 114 142  -10,9% +12,0% -23,5% +25,1%
   dont Dette à court terme 943 24 522 523 24  -97,5% +2 075,4% +0,1% -95,4%
Dette à long terme 8 749 9 822 9 812 10 051 10 556  +12,3% -0,1% +2,4% +5,0%
Passifs totaux 12 609 12 747 13 411 13 662 13 681  +1,1% +5,2% +1,9% +0,1%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -0,4% -0,7% -0,2% +0,3%
Bénéfices non répartis -5 194 -5 387 -5 561 -5 943 -5 973  +3,7% +3,2% +6,9% +0,5%
Capitaux propres -3 339 -3 560 -3 667 -4 317 -4 305  +6,6% +3,0% +17,7% -0,3%
 
Dettes portant intérets 9 693 9 846 10 334 10 573 10 580  +1,6% +5,0% +2,3% +0,1%
Actions en circulation (en M) 115 115 115 112 114  0% 0% -2,6% +1,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de SBA Communications Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 32 22 68 -128 23  -31,9% +210,4% -289,4% -118,1%
 
Dépréciation 172 175 200 188 184  +2,0% +14,2% -6,1% -2,0%
Ajustements des bénéfices nets 40 53 -18 201 54  +32,5% -134,3% -1 205,1% -73,1%
Ajust. comptes débiteurs -6 -9 2 - -  +44,6% -118,8% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 3 20 2 30  -565,9% +613,7% -91,7% +1 745,6%
Flux opérationnel 243 239 265 278 315  -1,9% +11,0% +4,8% +13,3%
 
Dépenses d’investissement 36 39 43 39 28  +6,0% +11,0% -8,3% -29,5%
Investissements -31 17 0 -0 -225  -154,6% -98,8% -105,9% +1 875 016,7%
Flux d’investissement -170 -160 -532 -132 -282  -6,4% +233,4% -75,2% +113,6%
 
Dividendes payés -42 -42 -42 -52 -52  0% -0,9% +25,7% -0,4%
Emprunts nets -42 147 483 224 7  -450,1% +228,8% -53,6% -97,0%
Flux de financement -106 -43 245 -43 -9  -59,5% -668,8% -117,7% -79,7%
 
Variation nette de la trésorerie -33 36 -22 102 24  -208,1% -160,2% -570,5% -76,6%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.