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Iron Mountain Incorporated

Iron Mountain (IRM.US, US46284V1017)

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), founded in 1951, is the global leader for storage and information management services. Trusted by more than 225,000 organizations around the world, and with a real estate network of more than 90 million square feet across more than 1,480 facilities in approximately 50 countries, Iron Mountain stores and protects billions of valued assets, including critical business information, highly sensitive data, and cultural and historical artifacts. Providing solutions that include secure records storage, information management, digital transformation, secure destruction, as well as data centers, cloud services and art storage and logistics, Iron Mountain helps customers lower cost and risk, comply with regulations, recover from disaster, and enable a more digital way of working.

Siège social : One Federal Street, Boston, MA, United States, 02110

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Iron Mountain

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Iron Mountain Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
288 148 000 98,9% 1,0% 87,6% 23,0 27%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,2 23,0 1,1 8,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,3 USD masqué 29,7 26,8 21,0 34,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Iron Mountain Incorporated

Performance boursière ajustée des dividendes d’Iron Mountain Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,8% +1,2% +6,7% +18,7% -5,1% -10,1% -14,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-0,6% +29,2% +42,1% +82,7% +83,7% +86,5% +214,3%

 

Équipe de direction d’Iron Mountain Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William L. Meaney BSc, MEng, MSIA Pres, CEO & Director 60 John Tomovcsik Exec. VP & COO 52
Ernest W. Cloutier EVP & GM of Global Records and Information Management 47 Barry A. Hytinen Exec. VP & CFO 45
Daniel Borges Chief Accounting Officer & Sr. VP 51      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Iron Mountain Incorporated au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Iron Mountain dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Iron Mountain Incorporated

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 16,9% 16,9%   1 American Funds Income Fund of Amer A 6,5% 6,5%
2 Capital World Investors 12,2% 29,2% 2 American Funds American Balanced A 5,7% 12,1%
3 BlackRock 7,7% 36,9% 3 Vanguard Real Estate Index Investor 4,4% 16,5%
4 State Street 5,0% 41,8% 4 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 19,4%
5 Goldman Sachs Group 2,5% 44,3% 5 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,4% 21,8%
6 Epoch Investment Partners 1,8% 46,1% 6 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 23,9%
7 Geode Capital Management 1,8% 47,9% 7 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 24,9%
8 Amvescap 1,7% 49,6% 8 Invesco S&P 500® High Div Low Vol ETF 0,9% 25,8%
9 Dimensional Fund Advisors 1,5% 51,1% 9 Fidelity® 500 Index 0,9% 26,7%
10 FMR 1,5% 52,6% 10 DFA Real Estate Securities I 0,9% 27,6%
11 Northern Trust 1,3% 53,9% 11 Vanguard Institutional Index I 0,9% 28,5%
12 Prudential 1,3% 55,2% 12 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 29,2%
13 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 1,3% 56,5% 13 Vanguard Real Estate II Index 0,6% 29,8%
14 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,3% 57,7% 14 Pacer Benchmark Data&Infras RE SCTR ETF 0,5% 30,3%
15 Cohen & Steers 1,1% 58,9% 15 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,4% 30,8%
16 Bank of New York Mellon 1,1% 60,0% 16 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 31,2%
17 Charles Schwab Investment Management 1,1% 61,1% 17 Schwab US REIT ETF™ 0,4% 31,6%
18 JPMorgan Chase 1,0% 62,1% 18 DFA Global Real Estate Securities Port 0,4% 32,0%
19 Bank of America 0,8% 62,9% 19 Vanguard Growth Index Investor 0,4% 32,4%
20 CenterSquare Investment Management 0,8% 63,7% 20 Cohen & Steers Real Estate Securities A 0,4% 32,8%

 

Graphique des profits et résultats d’Iron Mountain Incorporated

Fondamentaux d’Iron Mountain Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 008 3 511 3 846 4 226 5 844  +16,7% +9,5% +9,9% +38,3%
EBITDA 781 823 976 1 220 1 422  +5,4% +18,6% +25,0% +16,6%
Résultat opérationnel 525 502 649 756 781  -4,4% +29,4% +16,4% +3,4%
Résultat net 123 105 184 363 267  -14,9% +75,4% +97,7% -26,4%
Free Cash Flow 252 215 378 475 274  -14,4% +75,5% +25,8% -42,4%
Marge de FCF 8% 6% 10% 11% 5%  -26,7% +60,3% +14,5% -58,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 31% 12% 10% 18%  +31,7% -60,8% -15,6% +80,3%
Capital investi 5 355 8 188 9 341 10 027 10 129  +52,9% +14,1% +7,3% +1,0%
Actions en circulation (en M) 212 247 267 287 288  +16,5% +8,1% +7,5% +0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Iron Mountain Incorporated

Ratio de profitabilité d’Iron Mountain Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 143% 145% 144% 143% 69%  +1,2% -0,6% -0,8% -51,9%
Marge d’EBITDA 26% 23% 25% 29% 24%  -9,7% +8,3% +13,8% -15,7%
Marge opérationnelle 17% 14% 17% 18% 13%  -18,1% +18,2% +5,9% -25,2%
Marge bénéficiaire 4% 3% 5% 9% 5%  -27,1% +60,1% +79,9% -46,8%
Marge de FCF 8% 6% 10% 11% 5%  -26,7% +60,3% +14,5% -58,4%
Rentabilité économique (ROA) - 1,3% 1,8% 3,2% 2,1%  - +35,7% +77,2% -34,6%
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 8,7% 17,4% 16,0%  - +1,3% +100,1% -8,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Iron Mountain Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 0,9 1,3 0,7 0,5  +4,1% +50,5% -48,7% -22,6%
Liquidité générale 1,0 1,1 1,5 0,8 0,6  +4,3% +38,0% -43,7% -23,2%
Dette nette sur EBITDA 6,0 7,3 6,2 6,5 6,0  +21,0% -14,6% +4,9% -8,9%
Dette sur actifs 76% 66% 64% 69% 63%  -13,6% -2,6% +7,0% -8,7%
Dette sur capitaux propres 952% 323% 307% 432% 592%  -66,1% -5,0% +41,0% +37,0%
Couverture par l’EBITDA 3,0 2,6 2,8 3,0 3,4  -10,5% +4,2% +8,0% +13,8%
   ∼ par l’EBIT 1,6 1,5 1,6 1,9 1,8  -8,8% +9,5% +16,3% -4,9%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 1,8 2,0 2,3 2,3  -14,7% +16,5% +12,1% +0,9%
Coût de la dette - 5,6% 5,3% 5,4% 5,0%  - -5,0% +1,3% -7,4%

 

Graphique des dividendes d’Iron Mountain Incorporated

Ratios de distribution d’Iron Mountain Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 123 105 184 363 267  -14,9% +75,4% +97,7% -26,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 252 215 378 475 274  -14,4% +75,5% +25,8% -42,4%
Dividende payé -407 -506 -440 -674 -705  +24,4% -13,0% -253,1% +4,6%
Distribution sur résultat net 330% 483% 239% 185% 263%  +46,3% -50,4% -22,5% +42,1%
Distribution sur FCF 162% 235% 116% 142% 257%  +45,4% -50,4% +21,7% +81,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Iron Mountain Incorporated

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Iron Mountain Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 71 72 79 73 53  +0,9% +10,4% -7,8% -27,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -157 -204 -217 256  - +30,4% +6,4% -218,0%
Conversion de l’encaisse - 228 283 290 -203  - +24,1% +2,4% -169,9%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -21,9% -5,3% +1,7% +18,6%
Frais généraux sur CP -166% -51% -43% -55% -68%  -69,3% -16,0% +28,6% +22,8%
Frais généraux sur CA -28% -28% -26% -25% -17%  +0,2% -9,0% -4,0% -31,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Iron Mountain Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Iron Mountain Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Iron Mountain Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Iron Mountain Incorporated Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Iron Mountain Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,62--0,62--0,62---
2019--0,61--0,61--0,61--0,62
2018--0,59--0,59--0,59--0,61
2017--0,55--0,55--0,55--0,59
2016--0,49--0,49--0,49--0,55
2015--0,48--0,48--0,48-0,49-
2014--0,24--0,24--0,42-0,260,48
2013--0,24--0,24--0,24--0,27
2012--0,20--0,21--0,213,62-0,24
2011--0,15--0,20--0,20--0,20
2010--0,05--0,05--0,05--0,15

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Iron Mountain Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 008 3 511 3 846 4 226 5 844  +16,7% +9,5% +9,9% +38,3%
Charges d'exploitation -1 638 -2 022 -2 208 -2 431 -2 441  +23,4% +9,2% +10,1% +0,4%
   dont Coût des ventes -1 290 -1 568 -1 685 -1 802 -1 833  +21,5% +7,5% +6,9% -201,8%
   dont Frais généraux -845 -988 -985 -1 039 -992  +17,0% -0,3% +5,5% -4,6%
Résultat opérationnel 525 502 649 756 781  -4,4% +29,4% +16,4% +3,4%
Autres revenus/frais nets -422 -174 -162 -40 -51  -58,7% -6,8% -75,3% +27,9%
Charge d'intérêt -264 -311 -354 -409 -419  +17,7% +13,8% +15,8% +2,4%
Résultat avant impôts 162 147 216 358 328  -9,5% +47,4% +65,6% -8,3%
Impôts sur les bénéfices -38 -45 -26 -36 -60  +19,2% -42,3% +39,8% +65,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
123 105 184 363 267  -14,9% +75,4% +97,7% -26,4%
 
EBITDA 781 823 976 1 220 1 422  +5,4% +18,6% +25,0% +16,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 402 348 571 679 639  -13,6% +64,2% +18,9% -5,9%
Taux d’imposition 23% 31% 12% 10% 18%  +31,7% -60,8% -15,6% +80,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Iron Mountain Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 858 1 112 1 950 1 208 1 236  +29,6% +75,4% -38,1% +2,3%
   dont Trésorerie 128 236 948 165 194  +84,2% +300,8% -82,5% +17,0%
   dont Placements à CT 10 11 12 - -  +2,8% +10,6% - -
   dont Créances clients 587 691 836 847 851  +17,8% +20,9% +1,3% +0,5%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme - - 18 18 36  - - -0,1% +103,2%
Biens corporels 2 497 3 083 3 418 4 490 11 475  +23,5% +10,8% +31,4% +155,6%
Écart d'acquisitions 2 361 3 905 4 070 4 441 4 485  +65,4% +4,2% +9,1% +1,0%
Biens incorporels 603 1 253 1 401 1 507 1 393  +107,6% +11,8% +7,6% -7,5%
Actifs totaux 6 351 9 487 10 972 11 852 13 817  +49,4% +15,7% +8,0% +16,6%
 
Passifs courants 842 1 047 1 330 1 463 1 950  +24,3% +27,1% +10,0% +33,3%
   dont Créances fournisseurs 571 672 942 1 071 1 286  +17,8% +40,1% +13,7% +20,1%
   dont Dette à court terme 88 173 146 126 389  +96,4% -15,4% -13,6% +207,7%
Dette à long terme 4 758 6 078 6 897 8 016 8 276  +27,8% +13,5% +16,2% +3,2%
Passifs totaux 5 822 7 495 8 582 9 896 10 556  +28,7% +14,5% +15,3% +6,7%
 
Action ordinaire 2 3 3 3 3  +24,8% +7,4% +1,1% +0,3%
Bénéfices non répartis -942 -1 343 -1 766 -2 116 -2 575  +42,6% +31,5% +19,8% +21,7%
Capitaux propres 509 1 937 2 297 1 884 1 464  +280,6% +18,6% -18,0% -22,3%
 
Dettes portant intérets 4 846 6 251 7 043 8 143 8 665  +29,0% +12,7% +15,6% +6,4%
Actions en circulation (en M) 212 247 267 287 288  +16,5% +8,1% +7,5% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Iron Mountain Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 125 107 185 365 268  -14,4% +72,9% +96,6% -26,4%
 
Dépréciation 355 366 406 453 675  +3,0% +11,2% +11,4% +49,1%
Ajustements des bénéfices nets 78 10 11 -50 1  -86,5% +0,3% -576,7% -101,9%
Ajust. comptes débiteurs 18 -23 -90 - -  -229,0% +286,3% - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels -79 -61 -85 -39 9  -23,4% +40,2% -54,4% -122,5%
Flux opérationnel 542 544 721 936 967  +0,4% +32,6% +29,8% +3,3%
 
Dépenses d’investissement 290 329 343 460 693  +13,2% +4,4% +34,1% +50,6%
Investissements -23 -19 -599 -2 222 -19  -14,6% +3 021,3% +270,7% -99,1%
Flux d’investissement -423 -536 -599 -2 222 -731  +26,8% +11,8% +270,7% -67,1%
 
Dividendes payés 407 506 440 -674 -705  +24,4% -13,0% -253,1% +4,6%
Emprunts nets 10 797 14 851 14 430 1 143 506  +37,6% -2,8% -92,1% -55,7%
Flux de financement -109 125 540 551 -199  -215,5% +331,1% +1,9% -136,1%
 
Variation nette de la trésorerie 10 133 662 -736 37  +1 173,8% +396,7% -211,1% -105,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Iron Mountain Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 067 1 062 2 661 1 069 982  -0,4% +150,5% -59,8% -8,1%
Charges d'exploitation -417 -397 -2 630 -932 -851  -4,9% -763,0% -135,4% -191,2%
   dont Coût des ventes -465 -451 -455 -467 -407  -3,0% +0,9% +2,5% -12,9%
   dont Frais généraux -253 -239 -229 -239 -242  -5,4% -4,2% +4,2% -201,3%
Résultat opérationnel 193 223 206 138 132  +15,7% -7,8% -33,3% -4,2%
Autres revenus/frais nets 19 13 -61 -26 -79  -31,8% -564,7% -56,6% +197,4%
Charge d'intérêt -105 -107 -105 -106 -103  +1,3% -1,7% +0,7% -2,1%
Résultat avant impôts 103 130 54 75 3  +26,4% -58,6% +38,3% -96,6%
Impôts sur les bénéfices -11 -22 -38 -10 -10  +106,0% +72,9% -74,4% -200,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
92 108 38 64 -7  +16,5% -65,0% +69,7% -111,1%
 
EBITDA 377 399 337 346 274  +5,8% -15,4% +2,7% -20,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 173 186 179 120 115  +7,3% -3,5% -33,3% -4,2%
Taux d’imposition 10% 17% - 13% -  +62,9% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Iron Mountain Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 215 1 204 1 236 1 199 1 897  -0,9% +2,7% -3,0% +58,2%
   dont Trésorerie 162 187 194 153 907  +15,3% +3,6% -21,1% +494,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 852 822 851 832 806  -3,6% +3,5% -2,3% -3,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 24 21 36 - -  -11,5% +68,2% - -
Biens corporels 4 559 4 557 11 475 4 521 6 483  0% +151,8% -60,6% +43,4%
Écart d'acquisitions 4 473 4 422 4 485 4 373 4 421  -1,1% +1,4% -2,5% +1,1%
Biens incorporels 1 467 1 415 1 393 1 364 1 346  -3,5% -1,6% -2,1% -1,3%
Actifs totaux 13 721 13 577 13 817 13 566 14 368  -1,0% +1,8% -1,8% +5,9%
 
Passifs courants 1 617 1 830 1 950 1 581 2 383  +13,2% +6,5% -18,9% +50,7%
   dont Créances fournisseurs 1 224 1 178 1 286 1 193 1 251  -3,8% +9,2% -7,2% +4,8%
   dont Dette à court terme 124 395 389 128 880  +219,6% -1,5% -67,2% +590,1%
Dette à long terme 8 390 8 220 8 276 8 708 8 750  -2,0% +0,7% +5,2% +0,5%
Passifs totaux 10 333 10 370 10 556 10 620 11 477  +0,4% +1,8% +0,6% +8,1%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0% +0,1% +0,2% +0,1%
Bénéfices non répartis -2 365 -2 434 -2 575 -2 690 -2 877  +2,9% +5,8% +4,5% +6,9%
Capitaux propres 1 658 1 511 1 464 1 124 1 024  -8,9% -3,1% -23,2% -8,8%
 
Dettes portant intérets 8 514 8 615 8 665 8 836 9 630  +1,2% +0,6% +2,0% +9,0%
Actions en circulation (en M) 287 288 288 288 288  +0,3% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Iron Mountain Incorporated (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 92 108 37 65 -7  +17,1% -65,7% +74,9% -111,0%
 
Dépréciation 168 162 178 167 168  -4,0% +10,3% -6,3% +0,7%
Ajustements des bénéfices nets -14 -20 13 -16 48  +44,1% -163,0% -230,5% -390,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 62 -35 87 -93 102  -155,8% -351,4% -206,4% -209,9%
Flux opérationnel 313 218 319 125 314  -30,1% +45,8% -60,6% +150,1%
 
Dépenses d’investissement 552 166 1 227 97 103  -69,8% +636,8% -92,1% +6,0%
Investissements 38 -166 -38 -231 7  -531,7% -76,8% +501,3% -103,0%
Flux d’investissement -158 -166 -95 -231 -113  +4,7% -42,6% +142,7% -51,1%
 
Dividendes payés 531 176 -1 233 181 -541  -67,0% -802,6% -114,7% -398,3%
Emprunts nets 2 231 10 088 -12 184 2 582 -1 583  +352,2% -220,8% -121,2% -161,3%
Flux de financement -149 -19 -219 74 543  -87,1% +1 038,9% -133,7% +636,4%
 
Variation nette de la trésorerie 6 33 4 -32 744  +496,3% -86,8% -826,9% -2 424,4%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.