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Iron Mountain Incorporated

Iron Mountain (IRM.US, US46284V1017)

Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), founded in 1951, is the global leader for storage and information management services. Trusted by more than 225,000 organizations around the world, and with a real estate network of more than 90 million square feet across approximately 1,450 facilities in approximately 50 countries, Iron Mountain stores and protects billions of valued assets, including critical business information, highly sensitive data, and cultural and historical artifacts. Providing solutions that include secure records storage, information management, digital transformation, secure destruction, as well as data centers, cloud services and art storage and logistics, Iron Mountain helps customers lower cost and risk, comply with regulations, recover from disaster, and enable a more digital way of working.

Siège social : One Federal Street, Boston, MA, United States, 02110

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Iron Mountain

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Iron Mountain Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
290 714 000 99,0% 0,9% 79,7% 12,7 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,5 31,7 1,1 29,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
53,6 USD masqué 48,8 50,6 41,7 58,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Iron Mountain Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Iron Mountain Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,6% +19,7% -0,2% +5,6% +20,5% +125,3% +100,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+111,3% +85,5% +140,3% +197,2% +139,0% +240,7% +208,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Iron Mountain Incorporated

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Iron Mountain Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
William L. Meaney BSc, MEng, MSIA Pres, CEO & Director 62 Barry A. Hytinen Exec. VP & CFO 47
John Tomovcsik Exec. VP & COO 54 Deirdre J. Evens Exec. VP & GM of Asset Lifecycle Management 58
Daniel Borges Chief Accounting Officer & Sr. VP 53 Gillian Tiltman Sr. VP & Head of Investor Relations -
Deborah Marson Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 68 Edward E. Greene Exec. VP & Chief HR Officer 59
Garry B. Watzke Sr. VP - Theodore MacLean Exec. VP & GM of Crozier Fine Arts 57

 

Opérations d’initiés récentes pour Iron Mountain Incorporated (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/11/2022 William L Meaney CEO Vente 10 507 $52,06 $546 994
09/11/2022 Deborah Marson EVP Vente 1 125 $50,18 $56 453
18/10/2022 Deborah Marson EVP Vente 1 125 $47,50 $53 438
04/10/2022 William L Meaney CEO Vente 10 509 $46,20 $485 516
14/09/2022 Deborah Marson EVP Vente 1 125 $53,82 $60 548
10/08/2022 Deborah Marson EVP Vente 1 125 $54,00 $60 750
08/08/2022 Greg W Mcintosh EVP Vente 5 800 $52,95 $307 110
13/07/2022 Deborah Marson EVP Vente 1 125 $47,50 $53 438
13/06/2022 Deborah Marson EVP Vente 1 125 $50,00 $56 250
17/05/2022 Walter C Rakowich Director Vente 1 320 $53,60 $70 752
14/04/2022 John Tomovcsik COO Vente 6 218 $56,11 $348 892
29/03/2022 Deirdre Evens EVP Vente 29 037 $55,00 $1 597 035
10/03/2022 William L Meaney CEO Vente 614 $50,72 $31 142
09/03/2022 Edward Baker-greene EVP Vente 6 000 $51,31 $307 860
02/03/2022 Daniel Borges CAO Vente 584 $49,67 $29 007
02/03/2022 William L Meaney CEO Vente 7 724 $49,67 $383 651
01/03/2022 Deirdre Evens EVP Vente 7 828 $50,00 $391 400
25/02/2022 Daniel Borges CAO Vente 2 470 $46,52 $114 904
25/02/2022 Deborah Marson EVP Vente 500 $46,52 $23 260
25/02/2022 William L Meaney CEO Vente 58 024 $48,05 $2 788 053
12/01/2022 Deborah Marson EVP Vente 500 $46,38 $23 190
28/12/2021 Deirdre Evens EVP Vente 32 087 $52,61 $1 688 097
27/12/2021 John Tomovcsik COO Vente 31 919 $52,06 $1 661 703
16/12/2021 John Tomovcsik COO Vente 23 716 $50,72 $1 202 876
15/12/2021 Deborah Marson EVP Vente 500 $48,41 $24 205
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR IRON MOUNTAIN-$12 366 523

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Iron Mountain Incorporated au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Iron Mountain dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Iron Mountain Incorporated

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Fondamentaux d’Iron Mountain Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 846 4 226 4 263 4 147 4 492  +9,9% +0,9% -2,7% +8,3%
EBITDA 1 093 1 455 1 411 1 469 1 749  +33,1% -3,0% +4,1% +19,1%
Résultat opérationnel 649 756 781 935 854  +16,4% +3,4% +19,6% -8,6%
Résultat net 184 363 267 343 450  +97,7% -26,4% +28,2% +31,4%
Free Cash Flow 303 403 218 534 135  +33,2% -45,9% +144,9% -74,8%
Marge de FCF 8% 10% 5% 13% 3%  +21,2% -46,3% +151,7% -76,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 10% 18% 8% 28%  -15,6% +80,3% -56,5% +252,8%
Capital investi 9 341 10 027 10 352 10 090 10 144  +7,3% +3,2% -2,5% +0,5%
Actions en circul. (en M) 266,8 286,7 287,7 288,6 291,0  +7,4% +0,4% +0,3% +0,8%
EBITDA par action 4,1 5,1 4,9 5,1 6,0  +23,9% -3,3% +3,7% +18,1%
Bénéfices par action 0,7 1,3 0,9 1,2 1,5  +84,0% -26,7% +27,7% +30,3%
Free Cash Flow par action 1,1 1,4 0,8 1,9 0,5  +24,0% -46,1% +144,1% -75,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Iron Mountain Incorporated

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Ratio de profitabilité d’Iron Mountain Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 56% 57% 57% 58% 58%  +2,1% -0,7% +1,1% +0,6%
Marge d’EBITDA 28% 34% 33% 35% 39%  +21,1% -3,8% +6,9% +10,0%
Marge opérationnelle 17% 18% 18% 23% 19%  +5,9% +2,5% +23,0% -15,6%
Marge bénéficiaire 5% 9% 6% 8% 10%  +79,9% -27,0% +31,7% +21,3%
Marge de FCF 8% 10% 5% 13% 3%  +21,2% -46,3% +151,7% -76,8%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 2,1% 2,5% 3,1%  - -34,6% +17,6% +28,5%
Rentabilité financière (ROE) - 17,4% 16,0% 26,4% 45,2%  - -8,1% +65,0% +71,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Iron Mountain Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,3 0,7 0,5 0,5 0,6  -48,1% -22,6% -0,4% +13,1%
Liquidité générale 1,5 0,8 0,6 0,6 0,7  -43,7% -23,2% +0,3% +12,2%
Dette nette sur EBITDA 5,6 5,5 6,2 6,0 5,2  -1,8% +12,4% -3,3% -13,3%
Dette sur actifs 64% 69% 64% 63% 64%  +7,0% -6,4% -1,6% +1,6%
Dette sur capitaux propres 307% 432% 607% 788% 1 085%  +41,0% +40,5% +29,7% +37,8%
Couverture par l’EBITDA 3,0 3,5 3,3 3,4 4,1  +15,6% -5,3% +3,8% +19,5%
   ∼ par l’EBIT 1,6 2,0 1,8 1,9 2,5  +24,1% -9,8% +5,9% +32,1%
   ∼ par le flux opérationel 2,0 2,2 2,3 2,3 1,8  +12,7% +0,9% +1,9% -22,9%
Coût de la dette - 5,5% 5,0% 4,8% 4,7%  - -8,7% -4,3% -2,5%

 

Graphique des dividendes d’Iron Mountain Incorporated

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Ratios de distribution d’Iron Mountain Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 184 363 267 343 450  +97,7% -26,4% +28,2% +31,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 303 403 218 534 135  +33,2% -45,9% +144,9% -74,8%
Dividende payé -440 -674 -705 -716 -718  +53,1% +4,6% +1,7% +0,3%
Distribution sur résultat net 239% 185% 263% 209% 160%  -22,5% +42,1% -20,7% -23,7%
Distribution sur FCF 145% 167% 323% 134% 534%  +15,0% +93,2% -58,5% +298,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Iron Mountain Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Iron Mountain Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 79 73 73 76 78  -7,8% -0,4% +3,8% +3,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 65 75 71  - +0,1% +15,6% -4,5%
Conversion de l’encaisse - 9 8 1 7  - -4,3% -89,2% +659,2%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3  +1,7% -13,5% -5,0% +6,0%
Frais généraux sur CP 23% 30% 50% 60% 89%  +32,7% +65,1% +20,9% +48,1%
Frais généraux sur CA 14% 13% 17% 16% 17%  -1,0% +27,2% -3,6% +3,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Iron Mountain Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Iron Mountain Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Iron Mountain Incorporated

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Iron Mountain Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Iron Mountain

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Dividendes par action détachés par Iron Mountain Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,62--0,62--0,62--0,62
2021--0,62--0,62--0,62--0,62
2020--0,62--0,62--0,62--0,62
2019--0,61--0,61--0,61--0,62
2018--0,59--0,59--0,59--0,61
2017--0,55--0,55--0,55--0,59
2016--0,49--0,49--0,49--0,55
2015--0,48--0,48--0,48-0,49-
2014--0,24--0,24--0,44-0,260,48
2013--0,24--0,24--0,24--0,24
2012--0,23--0,25--0,253,76-0,24
2011--0,17--0,23--0,23--0,23
2010--0,05--0,05--0,05--0,17

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Iron Mountain Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 846 4 226 4 263 4 147 4 492  +9,9% +0,9% -2,7% +8,3%
Charges d'exploitation -1 428 -1 617 -1 630 -1 565 -1 703  +13,2% +0,8% -4,0% +8,8%
   dont Coût des ventes -1 685 -1 802 -1 833 -1 757 -1 887  +6,9% +1,8% -4,1% +7,4%
   dont Frais généraux -521 -566 -727 -682 -760  +8,8% +28,3% -6,2% +11,5%
Résultat opérationnel 649 756 781 935 854  +16,4% +3,4% +19,6% -8,6%
Autres revenus/frais nets -433 -398 -453 -562 -225  -8,2% +14,0% +24,0% -59,9%
Charge d'intérêt -361 -416 -426 -427 -425  +15,1% +2,4% +0,2% -0,4%
Résultat avant impôts 216 358 328 373 629  +65,6% -8,3% +13,6% +68,8%
Impôts sur les bénéfices -26 -36 -60 -30 -176  +39,8% +65,3% -50,6% +495,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
184 363 267 343 450  +97,7% -26,4% +28,2% +31,4%
 
EBITDA 1 093 1 455 1 411 1 469 1 749  +33,1% -3,0% +4,1% +19,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 571 679 639 861 615  +18,9% -5,9% +34,7% -28,6%
Taux d’imposition 12% 10% 18% 8% 28%  -15,6% +80,3% -56,5% +252,8%
 
Chiffre d’affaires par action 14,4 14,7 14,8 14,4 15,4  +2,3% +0,5% -3,0% +7,4%
EBITDA par action 4,1 5,1 4,9 5,1 6,0  +23,9% -3,3% +3,7% +18,1%
Bénéfices par action 0,7 1,3 0,9 1,2 1,5  +84,0% -26,7% +27,7% +30,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Iron Mountain Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 950 1 208 1 236 1 270 1 441  -38,1% +2,3% +2,7% +13,5%
   dont Trésorerie 926 165 194 205 256  -82,1% +17,0% +5,9% +24,8%
   dont Placements à CT 12 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 836 847 851 859 961  +1,3% +0,5% +1,0% +11,9%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 18 18 36 - -  -0,1% +103,2% - -
Biens corporels 3 418 4 490 11 475 6 699 6 983  +31,4% +155,6% -41,6% +4,2%
Écart d'acquisitions 4 070 4 441 4 485 4 558 4 464  +9,1% +1,0% +1,6% -2,1%
Biens incorporels 1 411 1 507 1 395 1 327 1 181  +6,8% -7,4% -4,9% -11,0%
Actifs totaux 10 972 11 852 13 817 14 149 14 450  +8,0% +16,6% +2,4% +2,1%
 
Passifs courants 1 330 1 463 1 950 1 996 2 019  +10,0% +33,3% +2,4% +1,1%
   dont Créances fournisseurs 289 319 325 360 369  +10,2% +1,9% +10,8% +2,6%
   dont Dette à court terme 146 126 612 444 569  -13,6% +384,4% -27,5% +28,2%
Dette à long terme 6 897 8 016 8 276 8 510 8 719  +16,2% +3,2% +2,8% +2,5%
Passifs totaux 8 674 9 967 12 353 13 013 13 593  +14,9% +23,9% +5,3% +4,5%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +1,1% +0,3% +0,3% +0,5%
Bénéfices non répartis -1 766 -2 116 -2 575 -2 950 -3 221  +19,8% +21,7% +14,6% +9,2%
Capitaux propres 2 297 1 884 1 464 1 137 856  -18,0% -22,3% -22,4% -24,7%
 
Dette portant intérets 7 043 8 143 8 888 8 954 9 288  +15,6% +9,1% +0,7% +3,7%
Dette nette 6 106 7 977 8 694 8 748 9 033  +30,7% +9,0% +0,6% +3,2%
Fonds de roulement 620 -255 -713 -726 -577  -141,0% +180,2% +1,8% -20,5%
Actions en circulation (en M) 266,8 286,7 287,7 288,6 291,0  +7,4% +0,4% +0,3% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Iron Mountain Incorporated (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 184 363 267 343 450  +97,7% -26,4% +28,2% +31,4%
 
Dépréciation 522 640 658 669 697  +22,4% +2,9% +1,7% +4,1%
Ajustements des bénéfices nets 11 -50 1 -169 -268  -576,7% -101,9% -18 090,6% +58,5%
Ajust. comptes débiteurs -90 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -85 -39 9 134 -132  -54,4% -122,5% +1 434,4% -198,0%
Flux opérationnel 721 936 967 988 759  +29,8% +3,3% +2,2% -23,2%
 
Dépenses d’investissement 418 533 748 453 624  +27,3% +40,5% -39,4% +37,8%
Investissements -599 -2 222 -19 -18 -79  +270,7% -99,1% -5,1% +330,8%
Flux d’investissement -599 -2 222 -731 -85 -473  +270,7% -67,1% -88,3% +454,0%
 
Dividendes payés -440 -674 -705 -716 -718  +53,1% +4,6% +1,7% +0,3%
Emprunts nets 14 430 1 143 506 -168 546  -92,1% -55,7% -133,2% -424,8%
Flux de financement 540 551 -199 -887 -221  +1,9% -136,1% +345,6% -75,1%
 
Variation nette de la trésorerie 689 -760 28 12 51  -210,3% -103,7% -59,0% +341,1%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,4 0,8 1,9 0,5  +24,0% -46,1% +144,1% -75,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Iron Mountain Incorporated (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 1 130 1 160 1 248 1 290 1 287  +2,6% +7,6% +3,3% -0,2%
Charges d'exploitation -416 -436 -464 -474 -460  +4,6% +6,6% +2,0% -2,8%
   dont Coût des ventes -482 -479 -547 -556 -546  -0,5% +14,1% +1,8% -1,9%
   dont Frais généraux -183 -199 -206 -221 -209  +8,3% +3,9% +7,1% -5,6%
Résultat opérationnel 181 196 222 294 286  +8,2% +13,1% +32,3% -2,7%
Autres revenus/frais nets -85 -112 -170 -74 -69  +31,0% +52,5% -56,7% -6,7%
Charge d'intérêt -106 -106 -114 -115 -122  +0% +8,0% +0,5% +5,8%
Résultat avant impôts 96 85 52 220 217  -11,9% -38,8% +324,7% -1,4%
Impôts sur les bénéfices -28 -23 -10 -18 -24  -17,1% -56,6% +79,4% +32,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
68 62 42 200 192  -8,9% -31,4% +373,0% -4,0%
 
EBITDA 473 381 350 511 513  -19,6% -7,9% +46,0% +0,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 129 143 179 270 254  +10,9% +25,5% +50,7% -5,7%
Taux d’imposition 29% 27% 19% 8% 11%  -5,9% -29,0% -57,8% +34,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 4,0 4,3 4,4 4,4  +2,5% +7,6% +3,1% -0,2%
EBITDA par action 1,6 1,3 1,2 1,7 1,8  -19,7% -8,0% +45,6% +0,3%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,1 0,7 0,7  -9,0% -31,4% +372,0% -4,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Iron Mountain Incorporated (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 1 269 1 441 1 528 1 542 1 557  +13,6% +6,0% +0,9% +1,0%
   dont Trésorerie 161 256 196 145 155  +58,5% -23,5% -26,0% +7,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 884 961 1 064 1 116 1 134  +8,7% +10,6% +4,9% +1,5%
   dont Stock - - 25 22 15  - - -10,0% -35,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 897 6 983 7 014 7 131 7 287  +1,2% +0,5% +1,7% +2,2%
Écart d'acquisitions 4 473 4 464 5 024 4 924 4 831  -0,2% +12,5% -2,0% -1,9%
Biens incorporels 1 230 1 181 1 581 1 509 1 445  -4,0% +33,9% -4,6% -4,2%
Actifs totaux 14 234 14 450 15 628 15 622 15 695  +1,5% +8,2% 0% +0,5%
 
Passifs courants 1 826 2 019 1 701 1 782 1 726  +10,5% -15,8% +4,8% -3,2%
   dont Créances fournisseurs 324 369 424 435 432  +13,9% +14,9% +2,7% -0,7%
   dont Dette à court terme 318 569 91 87 81  +78,9% -84,0% -4,8% -6,4%
Dette à long terme 8 834 8 719 10 143 9 993 9 952  -1,3% +16,3% -1,5% -0,4%
Passifs totaux 13 259 13 593 14 796 14 877 15 067  +2,5% +8,8% +0,5% +1,3%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +0,1% +0,3% +0% 0%
Bénéfices non répartis -3 102 -3 221 -3 360 -3 341 -3 330  +3,8% +4,3% -0,6% -0,3%
Capitaux propres 974 856 758 647 529  -12,1% -11,5% -14,6% -18,2%
 
Dette portant intérets 9 152 9 288 10 234 10 080 10 033  +1,5% +10,2% -1,5% -0,5%
Dette nette 8 991 9 033 10 039 9 935 9 878  +0,5% +11,1% -1,0% -0,6%
Fonds de roulement -557 -577 -173 -240 -169  +3,6% -70,1% +39,0% -29,6%
Actions en circulation (en M) 291,5 291,8 291,8 292,5 292,6  +0,1% +0% +0,2% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Iron Mountain Incorporated (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 68 62 42 200 193  -8,9% -31,4% +373,0% -3,6%
 
Dépréciation 272 190 184 178 175  -30,2% -3,3% -2,9% -1,8%
Ajustements des bénéfices nets 2 -23 64 -91 -47  -1 075,9% -377,7% -242,2% -48,5%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -177 78 -241 -4 -113  -143,7% -411,0% -98,2% +2 562,5%
Flux opérationnel 74 296 55 291 214  +298,7% -81,6% +434,7% -26,4%
 
Dépenses d’investissement 126 195 163 172 268  +55,3% -16,6% +5,6% +55,8%
Investissements -9 -6 -890 -101 -46  -28,3% +13 652,0% -88,6% -54,5%
Flux d’investissement -312 -154 -890 -101 -313  -50,9% +479,5% -88,6% +208,5%
 
Dividendes payés -179 -179 -184 -180 -180  +0,2% +2,7% -2,4% 0%
Emprunts nets 271 131 975 -71 297  -51,9% +646,7% -107,3% -517,7%
Flux de financement 93 -43 772 -230 116  -146,3% -1 885,2% -129,8% -150,7%
 
Variation nette de la trésorerie -154 94 -60 -51 10  -161,1% -163,7% -15,4% -120,6%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,3 -0,4 0,4 -0,2  -293,3% -208,3% -209,8% -144,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.