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Wacker Chemie AG

Wacker Chemie (WCH.XETRA, DE000WCH8881)

Wacker Chemie AG, together with its subsidiaries, provides chemical products worldwide. It operates through four divisions: Wacker Silicones, Wacker Polymers, Wacker Biosolutions, and Wacker Polysilicon. The Wacker Silicones division offers silanes, siloxanes, silicone fluids, silicone emulsions, silicone elastomers, silicone resins, and pyrogenic silicas for use in construction, electronics, automotive, health, and renewable energy industries. The Wacker Polymers division provides binders and polymeric additives, such as dispersible polymer powder and vinyl acetate-ethylene dispersions, which are used in construction, paper, adhesive, paint, coating, and basic chemical industries. The Wacker Biosolutions division offers customized biotech and catalog products for fine chemicals, such as pharmaceutical proteins, vaccines, cyclodextrins, cysteine, polyvinyl acetate solid resins, and acetylacetone for pharmaceutical actives, food additives, and agrochemicals. The Wacker Polysilicon division produces hyperpure …

Siège social : Hanns-Seidel-Platz 4, Munich, Germany, 81737

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Wacker Chemie

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wacker Chemie AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
49 678 000 36,2% 66,5% 14,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,6 8,8 2,9 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
117,3 EUR masqué 142,4 145,8 112,2 187,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wacker Chemie AG

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Performance boursière ajustée des dividendes de Wacker Chemie AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-16,1% -13,7% -16,3% -18,2% -19,4% +59,4% +103,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+12,8% +13,0% +86,3% +104,4% +42,9% +91,9% +177,8%

 

Équipe de direction de Wacker Chemie AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christian Hartel CEO, Pres & Member of Exec. Board 51 Tobias Ohler CFO & Member of the Exec. Board 51
Auguste Willems Member of Exec. Board 66 Angela Worl Head of Human Resource, Personnel Director & Member of Exec. Board 55
Rainald Hagenhues Head of Corp. Accounting & Tax - Joerg Hoffmann C.F.A. Head of Investor Relations -
Goetz Neumann Head of Legal Affairs - Jörg Hettmann Head of Corp. Communications -
Thomas Koini Head of Sales & Distribution - Volker Radius Head of Corp. Engineering -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wacker Chemie AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Wacker Chemie dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Wacker Chemie AG

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Fondamentaux de Wacker Chemie AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 924 4 979 4 928 4 692 6 208  +1,1% -1,0% -4,8% +32,3%
EBITDA 1 619 908 772 657 1 519  -43,9% -15,0% -14,9% +131,1%
Résultat opérationnel 392 268 172 285 1 055  -31,6% -35,9% +66,2% +269,9%
Résultat net 867 246 -643 189 807  -71,6% -361,1% -129,4% +326,5%
Free Cash Flow 329 101 190 647 743  -69,4% +88,4% +240,8% +14,8%
Marge de FCF 7% 2% 4% 14% 12%  -69,7% +90,4% +257,9% -13,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 20% - 7% 24%  -21,8% - - +239,5%
Capital investi 3 757 3 766 2 810 2 755 4 137  +0,3% -25,4% -2,0% +50,2%
Actions en circul. (en M) 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 32,6 18,3 15,5 13,2 30,6  -43,9% -15,0% -14,9% +131,1%
Bénéfices par action 17,4 5,0 -12,9 3,8 16,2  -71,6% -361,1% -129,4% +326,5%
Free Cash Flow par action 6,6 2,0 3,8 13,0 15,0  -69,4% +88,4% +240,8% +14,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wacker Chemie AG

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Ratio de profitabilité de Wacker Chemie AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 19% 18% 16% 19% 27%  -9,4% -7,2% +13,7% +45,3%
Marge d’EBITDA 33% 18% 16% 14% 24%  -44,5% -14,1% -10,6% +74,7%
Marge opérationnelle 8% 5% 3% 6% 17%  -32,4% -35,2% +74,5% +179,6%
Marge bénéficiaire 18% 5% -13% 4% 13%  -71,9% -363,8% -130,9% +222,4%
Marge de FCF 7% 2% 4% 14% 12%  -69,7% +90,4% +257,9% -13,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,5% -9,4% 2,8% 10,7%  - -367,7% -129,8% +280,0%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% -25,4% 10,5% 34,8%  - -420,6% -141,4% +229,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wacker Chemie AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,5 1,3 1,8 2,6 1,5  -12,1% +32,8% +42,9% -39,7%
Liquidité générale 2,5 2,5 3,1 4,3 2,2  +0,5% +24,7% +38,8% -48,1%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,3 0,4 -0,3 -0,4  +522,0% +17,9% -183,2% +13,1%
Dette sur actifs 9% 10% 13% 16% 14%  +2,3% +36,1% +25,1% -15,4%
Dette sur capitaux propres 20% 22% 43% 69% 37%  +7,6% +94,8% +62,2% -46,7%
Couverture par l’EBITDA - 15,8 13,6 13,4 36,3  - -13,9% -1,2% +170,3%
   ∼ par l’EBIT - 6,4 -9,6 5,2 26,7  - -250,6% -153,8% +413,9%
   ∼ par le flux opérationel - 8,9 10,7 17,9 25,5  - +20,2% +67,7% +42,5%
Coût de la dette - 8,7% 7,5% 5,0% 3,7%  - -14,5% -33,6% -25,0%

 

Graphique des dividendes de Wacker Chemie AG

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Ratios de distribution de Wacker Chemie AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 867 246 -643 189 807  -71,6% -361,1% -129,4% +326,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 329 101 190 647 743  -69,4% +88,4% +240,8% +14,8%
Dividende payé -99 -224 -124 -25 -99  +124,9% -44,5% -80,0% +300,8%
Distribution sur résultat net 11% 91% -19% 13% 12%  +692,2% -121,3% -167,8% -6,0%
Distribution sur FCF 30% 222% 65% 4% 13%  +634,0% -70,5% -94,1% +249,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wacker Chemie AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wacker Chemie AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 72 90 87 84 95  +24,8% -3,5% -3,1% +12,8%
Délai paiement clients (DSO) 56 61 59 60 57  +9,0% -2,7% +1,4% -5,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 32 42 58  - -20,2% +31,4% +38,3%
Conversion de l’encaisse - 111 114 102 94  - +2,9% -10,4% -8,1%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8  -2,9% +8,5% -11,1% +13,0%
Frais généraux sur CP 5% 5% 7% 9% 5%  +8,7% +43,1% +16,0% -38,7%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  +6,4% -7,9% +0,6% -14,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Wacker Chemie AG

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Wacker Chemie AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Wacker Chemie AG

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wacker Chemie AG

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Sociétés possiblement comparables à Wacker Chemie Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wacker Chemie

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Dividendes par action détachés par Wacker Chemie AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----8,00-------
2021----2,00-------
2020-------0,50----
2019----2,50-------
2018----2,50-------
2017----2,00-------
2016----2,00-------
2015----1,50-------
2014----0,50-------
2013----0,60-------
2012----2,20-------
2011----3,20-------
2010----1,20-------
2009----1,80-------
2008----2,25-------
2007----2,00-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wacker Chemie AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 4 924 4 979 4 928 4 692 6 208  +1,1% -1,0% -4,8% +32,3%
Charges d'exploitation -563 -607 -632 -585 -618  +7,9% +4,0% -7,4% +5,6%
   dont Coût des ventes -3 970 -4 104 -4 124 -3 822 -4 535  +3,4% +0,5% -7,3% +18,6%
   dont Frais généraux -149 -160 -146 -140 -159  +7,5% -8,8% -4,2% +13,8%
Résultat opérationnel 392 268 172 285 1 055  -31,6% -35,9% +66,2% +269,9%
Autres revenus/frais nets -57 57 -763 -67 39  -200,5% -1 443,0% -91,2% -157,5%
Charge d'intérêt 0 -58 -57 -49 -42  - -1,2% -13,9% -14,5%
Résultat avant impôts 335 324 -591 218 1 094  -3,2% -282,2% -136,9% +401,9%
Impôts sur les bénéfices -85 -64 -38 -16 -266  -24,3% -40,3% -59,4% +1 603,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
867 246 -643 189 807  -71,6% -361,1% -129,4% +326,5%
 
EBITDA 1 619 908 772 657 1 519  -43,9% -15,0% -14,9% +131,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 292 215 159 265 799  -26,6% -25,7% +66,2% +201,6%
Taux d’imposition 25% 20% - 7% 24%  -21,8% - - +239,5%
 
Chiffre d’affaires par action 99,1 100,2 99,2 94,5 125,0  +1,1% -1,0% -4,8% +32,3%
EBITDA par action 32,6 18,3 15,5 13,2 30,6  -43,9% -15,0% -14,9% +131,1%
Bénéfices par action 17,4 5,0 -12,9 3,8 16,2  -71,6% -361,1% -129,4% +326,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wacker Chemie AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 2 123 2 255 2 348 3 579 3 848  +6,2% +4,1% +52,4% +7,5%
   dont Trésorerie 287 341 436 626 927  +18,9% +27,8% +43,6% +48,0%
   dont Placements à CT 266 42 111 713 740  -84,1% +161,1% +544,1% +3,8%
   dont Créances clients 751 828 797 770 966  +10,3% -3,7% -3,5% +25,6%
   dont Stock 784 1 011 980 880 1 177  +29,0% -3,1% -10,2% +33,8%
Placements à long terme 619 675 654 - -  +9,0% -3,1% - -
Biens corporels 3 500 3 526 2 764 2 504 2 606  +0,7% -21,6% -9,4% +4,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 42 38 29 21 46  -7,7% -23,2% -28,2% +117,5%
Actifs totaux 6 836 7 119 6 491 6 951 8 134  +4,1% -8,8% +7,1% +17,0%
 
Passifs courants 852 901 752 826 1 712  +5,7% -16,5% +9,8% +107,2%
   dont Créances fournisseurs 269 471 355 424 762  +75,3% -24,6% +19,5% +79,6%
   dont Dette à court terme 138 96 86 76 364  -30,2% -10,7% -11,6% +379,7%
Dette à long terme 500 583 757 1 053 754  +16,6% +29,9% +39,2% -28,4%
Passifs totaux 3 666 3 973 4 462 5 259 5 034  +8,4% +12,3% +17,9% -4,3%
 
Action ordinaire 261 261 261 261 261  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 304 3 328 2 562 2 726 3 434  +0,7% -23,0% +6,4% +26,0%
Capitaux propres 3 119 3 087 1 967 1 625 3 019  -1,0% -36,3% -17,4% +85,7%
 
Dette portant intérets 638 679 843 1 129 1 118  +6,5% +24,1% +34,0% -1,0%
Dette nette 85 296 296 -210 -548  +249,0% +0,2% -170,8% +161,5%
Fonds de roulement 1 271 1 354 1 596 2 753 2 136  +6,6% +17,8% +72,5% -22,4%
Actions en circulation (en M) 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wacker Chemie AG (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 867 246 -643 189 807  -71,6% -361,1% -129,4% +326,5%
 
Dépréciation 590 540 1 320 404 404  -8,5% +144,2% -69,4% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets -587 -109 852 37 -15  -81,4% -881,2% -95,7% -141,3%
Ajust. comptes débiteurs 6 -22 52 -21 -185  -466,7% -336,4% -140,4% +781,9%
Ajust. des stocks -98 -309 -9 43 -166  +216,1% -97,1% -567,0% -490,4%
Autres flux opérationnels -51 205 -172 210 130  -500,8% -183,8% -222,2% -37,9%
Flux opérationnel 657 510 605 874 1 064  -22,4% +18,7% +44,4% +21,8%
 
Dépenses d’investissement 328 409 415 227 321  +24,6% +1,5% -45,4% +41,9%
Investissements -158 214 -70 -608 -336  -235,7% -132,5% +774,1% -44,6%
Flux d’investissement -317 -209 -484 -783 -640  -33,9% +130,9% +62,0% -18,3%
 
Dividendes payés -99 -224 -124 -25 -99  +124,9% -44,5% -80,0% +300,8%
Emprunts nets -317 -12 107 145 -44  -96,1% -978,7% +35,5% -129,9%
Flux de financement -333 -241 -26 117 -154  -27,8% -89,1% -546,9% -231,4%
 
Variation nette de la trésorerie 3 54 95 190 301  +1 494,1% +74,7% +100,8% +58,0%
 
Free Cash Flow par action 6,6 2,0 3,8 13,0 15,0  -69,4% +88,4% +240,8% +14,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wacker Chemie AG (en MEUR)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Chiffre d’affaires 1 156 2 270 2 422 2 861 3 347  +96,4% +6,7% +18,1% +17,0%
Charges d'exploitation -171 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -974 -1 914 -1 909 -2 187 -2 348  +96,5% -0,3% +14,6% +7,4%
   dont Frais généraux -33 -217 -213 -219 -237  +564,2% -2,0% +3,0% +8,1%
Résultat opérationnel 11 72 191 389 746  +533,6% +167,0% +103,2% +91,9%
Autres revenus/frais nets -769 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -41 -18 -17 -13 -50  -56,4% -3,9% -25,7% +292,1%
Résultat avant impôts -758 48 170 369 725  -106,4% +250,2% +117,4% +96,8%
Impôts sur les bénéfices -10 -14 -30 -45 -99  +35,0% -313,7% +49,8% +123,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-751 0 48 170 273  -100,0% -48 200,0% +253,0% +60,7%
 
EBITDA 181 208 498 405 709  +14,6% +139,7% -18,7% +74,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 51 158 342 644  +533,6% +209,0% +116,7% +88,4%
Taux d’imposition - 29% 18% 12% 14%  - -39,0% -31,1% +13,4%
 
Chiffre d’affaires par action 23,3 45,7 48,8 57,6 67,4  +96,4% +6,7% +18,1% +17,0%
EBITDA par action 3,7 4,2 10,0 8,2 14,3  +14,6% +139,7% -18,7% +74,9%
Bénéfices par action -15,1 - 1,0 3,4 5,5  -100,0% -48 200,0% +253,0% +60,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wacker Chemie AG (en MEUR)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Actifs courants 2 348 2 720 3 579 4 098 3 848  +15,9% +31,6% +14,5% -6,1%
   dont Trésorerie 436 612 626 1 072 927  +40,5% +2,2% +71,2% -13,5%
   dont Placements à CT 111 333 713 542 740  +200,4% +114,4% -23,9% +36,4%
   dont Créances clients 797 769 770 981 966  -3,5% +0,1% +27,4% -1,5%
   dont Stock 980 1 006 880 953 1 177  +2,7% -12,6% +8,4% +23,5%
Placements à long terme 654 - - - -  - - - -
Biens corporels 2 764 2 632 2 504 2 497 2 606  -4,8% -4,9% -0,3% +4,4%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 29 25 21 45 46  -14,6% -15,9% +111,4% +2,9%
Actifs totaux 6 491 6 742 6 951 7 317 8 134  +3,9% +3,1% +5,3% +11,2%
 
Passifs courants 752 634 826 1 360 1 712  -15,7% +30,3% +64,5% +25,9%
   dont Créances fournisseurs 355 302 424 590 762  -14,8% +40,3% +39,0% +29,2%
   dont Dette à court terme 86 73 76 - 364  -14,7% +3,5% - -
Dette à long terme 1 049 1 350 1 323 1 023 1 077  +28,7% -2,0% -22,6% +5,3%
Passifs totaux 4 462 4 756 5 259 5 027 5 034  +6,6% +10,6% -4,4% +0,1%
 
Action ordinaire 261 261 261 261 261  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 562 2 630 2 726 2 903 3 434  +2,7% +3,6% +6,5% +18,3%
Capitaux propres 1 967 1 924 1 625 2 224 3 019  -2,2% -15,5% +36,9% +35,7%
 
Dette portant intérets 1 135 1 423 1 399 1 023 1 442  +25,4% -1,7% -26,8% +40,9%
Dette nette 589 478 60 -591 -225  -18,8% -87,5% -1 091,1% -61,9%
Fonds de roulement 1 596 2 086 2 753 2 739 2 136  +30,7% +32,0% -0,5% -22,0%
Actions en circulation (en M) 49,7 49,7 49,7 49,7 49,7  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wacker Chemie AG (en MEUR)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Bénéfices nets -751 0 48 170 273  -100,0% -48 200,0% +253,0% +60,7%
 
Dépréciation 902 208 404 184 404  -77,0% +94,1% -54,3% +119,2%
Ajustements des bénéfices nets 731 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 105 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks 25 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -36 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 206 266 874 491 1 064  +29,5% +228,2% -43,8% +116,8%
 
Dépenses d’investissement 415 108 227 124 321  -74,1% +110,7% -45,3% +159,1%
Investissements -151 - - - -  - - - -
Flux d’investissement -151 -235 -783 75 -640  +56,2% +232,8% -109,6% -955,2%
 
Dividendes payés -7 -3 -25 -110 -99  -58,2% +785,7% +345,2% -10,0%
Emprunts nets -14 - - - -  - - - -
Flux de financement -17 153 117 -135 -154  -1 013,2% -23,2% -214,9% +14,3%
 
Variation nette de la trésorerie 33 177 190 446 301  +441,7% +7,7% +134,3% -32,5%
 
Free Cash Flow par action -4,2 3,2 13,0 7,4 15,0  -175,7% +307,8% -43,3% +102,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.