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Wacker Chemie (WCH.XETRA, DE000WCH8881)

Wacker Chemie AG provides chemical products worldwide. It operates through four divisions: Wacker Silicones, Wacker Polymers, Wacker Biosolutions, and Wacker Polysilicon. The Wacker Silicones division offers silanes, siloxanes, silicone fluids, silicone emulsions, silicone elastomers, silicone resins, and pyrogenic silicas for use in construction, paint, and adhesive solutions. The Wacker Polymers division provides binders and polymeric additives, such as dispersible polymer powder and vinyl acetate-ethylene dispersions, which are used in construction, paper, adhesive, paint, coating, and basic chemical industries. The Wacker Biosolutions division offers customized biotech and catalog products for fine chemicals, such as pharmaceutical proteins, cyclodextrins, cysteine, polyvinyl acetate solid resins, and acetylacetone for pharmaceutical actives, food additives, and agrochemicals. The Wacker Polysilicon division produces hyperpure polysilicon for use in semiconductor and solar sectors. …

Siège social : Hanns-Seidel-Platz 4, Munich, Germany, 81737

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Wacker Chemie

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Wacker Chemie AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
49 678 000 34,8% 66,5% 11,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
26,0 16,4 2,9 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
78,5 EUR masqué 82,1 63,4 30,0 85,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Wacker Chemie AG

Performance boursière ajustée des dividendes de Wacker Chemie AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,3% -2,4% +31,7% +78,4% +33,0% -27,5% -30,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,9% +32,3% -9,4% +22,6% +76,9% +25,0% -29,1%

 

Équipe de direction de Wacker Chemie AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Rudolf Staudigl CEO, Pres & Member of Exec. Board 66 Tobias Ohler CFO & Member of the Exec. Board 49
Auguste Willems Member of Exec. Board 64 Christian Hartel Member of Exec. Board 49
Rainald Hagenhues Head of Corp. Accounting & Tax -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Wacker Chemie AG au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Wacker Chemie dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Wacker Chemie AG

Fondamentaux de Wacker Chemie AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 296 4 634 4 924 4 979 4 928  -12,5% +6,3% +1,1% -1,0%
EBITDA 933 1 828 1 593 1 463 2 105  +95,9% -12,9% -8,2% +43,9%
Résultat opérationnel 473 338 424 390 -536  -28,7% +25,5% -8,0% -237,7%
Résultat net 247 179 867 246 -643  -27,4% +383,6% -71,6% -361,1%
Free Cash Flow -204 222 329 101 190  -209,2% +48,0% -69,4% +88,4%
Marge de FCF -4% 5% 7% 2% 4%  -224,8% +39,3% -69,7% +90,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 41% 28% 26% 20% -  -31,6% -6,4% -23,6% -
Capital investi 3 581 3 370 3 753 3 762 2 783  -5,9% +11,3% +0,3% -26,0%
Actions en circulation (en M) - 50 37 50 50  - -25,9% +35,0% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Wacker Chemie AG

Ratio de profitabilité de Wacker Chemie AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 21% 18% 19% 18% 16%  -16,8% +9,2% -9,4% -7,2%
Marge d’EBITDA 18% 39% 32% 29% 43%  +123,9% -18,0% -9,2% +45,4%
Marge opérationnelle 9% 7% 9% 8% -11%  -18,5% +18,1% -9,1% -239,1%
Marge bénéficiaire 5% 4% 18% 5% -13%  -17,0% +355,2% -71,9% -363,8%
Marge de FCF -4% 5% 7% 2% 4%  -224,8% +39,3% -69,7% +90,4%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 12,1% 3,5% -9,4%  - +398,2% -70,9% -367,7%
Rentabilité financière (ROE) - 7,2% 31,5% 7,9% -25,4%  - +335,2% -74,8% -420,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Wacker Chemie AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,7 1,3 1,0 1,4  -3,5% +80,1% -26,2% +43,5%
Liquidité générale 1,7 1,5 2,5 2,5 3,1  -13,1% +68,4% +0,5% +24,7%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,4 0,1 0,3 0,2  -56,7% -70,5% +196,8% -41,9%
Dette sur actifs 14% 13% 9% 9% 13%  -4,8% -30,2% +2,3% +32,6%
Dette sur capitaux propres 39% 42% 20% 22% 42%  +5,6% -51,2% +7,7% +89,8%
Couverture par l’EBITDA 14,1 -406,1 -46,6 -11,7 -50,6  -2 973,3% -88,5% -74,8% +331,7%
   ∼ par l’EBIT 5,4 -242,8 -29,3 -7,4 -18,9  -4 581,6% -87,9% -74,8% +155,4%
   ∼ par le flux opérationel 9,4 -163,7 -19,2 -4,1 -14,5  -1 850,4% -88,3% -78,7% +256,2%
Coût de la dette - -0,4% -4,2% -19,1% -5,6%  - +837,5% +353,0% -70,8%

 

Graphique des dividendes de Wacker Chemie AG

Ratios de distribution de Wacker Chemie AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 247 179 867 246 -643  -27,4% +383,6% -71,6% -361,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) -204 222 329 101 190  -209,2% +48,0% -69,4% +88,4%
Dividende payé -75 -99 -99 -224 -124  +33,4% 0% +124,9% -44,5%
Distribution sur résultat net 30% 55% 11% 91% -19%  +83,7% -79,3% +692,2% -121,3%
Distribution sur FCF -37% 45% 30% 222% 65%  -222,2% -32,4% +634,0% -70,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Wacker Chemie AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Wacker Chemie AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 69 81 72 90 87  +17,8% -11,1% +24,8% -3,5%
Délai paiement clients (DSO) 47 61 49 50 47  +30,5% -20,4% +2,9% -6,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 25 40 32  - -28,0% +58,1% -20,2%
Conversion de l’encaisse - 107 96 100 102  - -10,9% +4,9% +1,6%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,7 0,7 0,8  -14,8% +16,0% -2,9% +8,5%
Frais généraux sur CP 17% 16% 14% 15% 23%  -6,9% -13,2% +6,5% +55,8%
Frais généraux sur CA 8% 8% 9% 9% 9%  -1,4% +7,1% +4,2% +0,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Wacker Chemie AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Wacker Chemie AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Wacker Chemie AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Wacker Chemie AG

Sociétés possiblement comparables à Wacker Chemie AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Wacker Chemie AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-------0,50----
2019----2,50-------
2018----2,50-------
2017----2,00-------
2016----2,00-------
2015----1,50-------
2014----0,50-------
2013----0,60-------
2012----2,20-------
2011----3,20-------
2010----1,20-------
2009----1,80-------
2008----2,25-------
2007----2,00-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Wacker Chemie AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 296 4 634 4 924 4 979 4 928  -12,5% +6,3% +1,1% -1,0%
Charges d'exploitation -4 939 -5 028 -4 533 -4 711 -4 756  +1,8% -9,9% +3,9% +1,0%
   dont Coût des ventes -4 166 -3 811 -3 970 -4 104 -4 124  -8,5% +4,2% +3,4% +0,5%
   dont Frais généraux -449 -387 -441 -464 -461  -13,7% +13,8% +5,4% -0,7%
Résultat opérationnel 473 338 424 390 -536  -28,7% +25,5% -8,0% -237,7%
Autres revenus/frais nets 49 -13 -24 90 -615  -125,8% +89,0% -475,0% -783,7%
Charge d'intérêt -66 -5 -34 -125 -42  -106,8% +660,0% +264,9% -66,7%
Résultat avant impôts 407 246 327 324 -591  -39,4% +32,9% -0,9% -282,2%
Impôts sur les bénéfices -165 -68 -85 -64 -38  -58,6% +24,3% -24,3% -40,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
247 179 867 246 -643  -27,4% +383,6% -71,6% -361,1%
 
EBITDA 933 1 828 1 593 1 463 2 105  +95,9% -12,9% -8,2% +43,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 281 244 314 312 -430  -13,3% +28,6% -0,5% -237,7%
Taux d’imposition 41% 28% 26% 20% -  -31,6% -6,4% -23,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Wacker Chemie AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 970 2 183 2 123 2 255 2 348  +10,8% -2,7% +6,2% +4,1%
   dont Trésorerie 94 114 187 141 295  +20,8% +64,4% -24,5% +109,0%
   dont Placements à CT 93 177 266 42 111  +89,9% +50,5% -84,1% +161,1%
   dont Créances clients 679 776 656 682 632  +14,2% -15,5% +4,0% -7,4%
   dont Stock 785 846 784 1 011 980  +7,8% -7,4% +29,0% -3,1%
Placements à long terme 36 79 619 675 654  +118,6% +684,5% +9,0% -3,1%
Biens corporels 4 799 4 595 3 500 3 526 2 764  -4,3% -23,8% +0,7% -21,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 32 50 42 38 29  +57,0% -17,7% -7,7% -23,2%
Actifs totaux 7 264 7 462 6 836 7 119 6 491  +2,7% -8,4% +4,1% -8,8%
 
Passifs courants 1 158 1 476 852 901 752  +27,5% -42,3% +5,7% -16,5%
   dont Créances fournisseurs 378 370 269 471 355  -2,3% -27,4% +75,3% -24,6%
   dont Dette à court terme 313 651 134 92 60  +108,2% -79,5% -31,1% -35,4%
Dette à long terme 700 340 500 583 757  -51,5% +47,2% +16,6% +29,9%
Passifs totaux 4 696 5 082 3 717 4 032 4 524  +8,2% -26,9% +8,5% +12,2%
 
Action ordinaire 261 261 261 261 261  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 409 2 489 3 304 3 328 2 562  +3,3% +32,8% +0,7% -23,0%
Capitaux propres 2 568 2 379 3 119 3 087 1 967  -7,4% +31,1% -1,0% -36,3%
 
Dettes portant intérets 1 013 991 634 675 816  -2,2% -36,1% +6,6% +20,9%
Actions en circulation (en M) - 50 37 50 50  - -25,9% +35,0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Wacker Chemie AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 242 189 885 260 -630  -21,7% +367,4% -70,6% -342,1%
 
Dépréciation 575 735 590 540 1 320  +27,8% -19,7% -8,5% +144,2%
Ajustements des bénéfices nets -88 91 -587 -109 852  -203,2% -748,8% -81,4% -881,2%
Ajust. comptes débiteurs 17 -72 6 -22 52  -524,9% -108,4% -466,7% -336,4%
Ajust. des stocks -40 -53 -98 -309 -9  +32,3% +83,3% +216,1% -97,1%
Autres flux opérationnels -94 -25 -51 205 -172  -72,9% +101,2% -500,8% -183,8%
Flux opérationnel 617 737 657 510 605  +19,3% -10,8% -22,4% +18,7%
 
Dépenses d’investissement 821 514 328 409 415  -37,3% -36,2% +24,6% +1,5%
Investissements 124 -630 -317 -209 -484  -607,2% -49,7% -33,9% +130,9%
Flux d’investissement -691 -630 -317 -209 -484  -8,9% -49,7% -33,9% +130,9%
 
Dividendes payés -75 -99 -99 -224 -124  +33,4% 0% +124,9% -44,5%
Emprunts nets -228 -35 -317 -12 107  -84,6% +802,3% -96,1% -978,7%
Flux de financement 58 -136 -333 -241 -26  -334,5% +145,3% -27,8% -89,1%
 
Variation nette de la trésorerie -15 -27 3 54 95  +75,3% -112,6% +1 494,1% +74,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Wacker Chemie AG (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Chiffre d’affaires 1 236 1 269 1 268 1 156 2 270  +2,7% 0% -8,9% +96,4%
Charges d'exploitation -1 257 -1 213 -1 142 -1 144 -  -3,6% -5,8% +0,2% -
   dont Coût des ventes -1 086 -1 079 -985 -974 -1 914  -0,6% -8,7% -1,2% +96,5%
   dont Frais généraux -119 -120 -114 -108 -217  +0,6% -5,1% -4,8% +100,9%
Résultat opérationnel 0 71 137 -744 72  +70 600,0% +93,9% -642,8% -109,6%
Autres revenus/frais nets 12 -3 110 -734 -  -126,2% -3 534,4% -768,1% -
Charge d'intérêt -22 -15 -11 -7 -18  -32,1% -25,7% -39,1% +165,7%
Résultat avant impôts -10 53 124 -758 48  -654,7% +134,3% -713,7% -106,4%
Impôts sur les bénéfices -4 -16 -37 -10 -14  -487,5% +140,0% -127,7% +35,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-8 34 83 -751 69  -520,0% +146,7% -1 006,0% -109,2%
 
EBITDA 279 480 683 1 505 208  +72,0% +42,4% +120,2% -86,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 0 50 96 -530 51  +70 600,0% +92,0% -653,7% -109,6%
Taux d’imposition - 29% 30% - 29%  - +2,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Wacker Chemie AG (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Actifs courants 2 365 2 266 2 425 2 348 2 720  -4,2% +7,0% -3,2% +15,9%
   dont Trésorerie 404 283 403 436 612  -29,9% +42,5% +8,1% +40,5%
   dont Placements à CT 37 37 162 111 333  +0,5% +332,9% -31,6% +200,4%
   dont Créances clients 763 772 740 632 651  +1,2% -4,2% -14,6% +3,0%
   dont Stock 1 033 1 035 1 009 980 1 006  +0,2% -2,5% -2,9% +2,7%
Placements à long terme 789 728 724 654 -  -7,7% -0,6% -9,6% -
Biens corporels 3 652 3 584 3 614 2 764 2 632  -1,9% +0,8% -23,5% -4,8%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 36 34 32 29 25  -6,7% -5,4% -7,3% -14,6%
Actifs totaux 7 449 7 295 7 544 6 491 6 742  -2,1% +3,4% -14,0% +3,9%
 
Passifs courants 858 893 905 752 634  +4,1% +1,3% -16,8% -15,7%
   dont Créances fournisseurs 342 340 356 355 302  -0,7% +4,8% -0,3% -14,8%
   dont Dette à court terme 136 244 220 60 -  +78,8% -10,0% -72,9% -
Dette à long terme 1 181 1 056 1 056 1 049 1 350  -10,5% 0% -0,7% +28,7%
Passifs totaux 4 477 4 687 4 997 4 524 4 818  +4,7% +6,6% -9,5% +6,5%
 
Action ordinaire 261 261 261 261 261  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 320 3 230 3 313 2 562 2 630  -2,7% +2,6% -22,7% +2,7%
Capitaux propres 2 973 2 608 2 547 1 967 1 924  -12,2% -2,4% -22,8% -2,2%
 
Dettes portant intérets 1 317 1 300 1 276 1 109 1 350  -1,3% -1,9% -13,1% +21,7%
Actions en circulation (en M) 50 50 50 50 -  0% +0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Wacker Chemie AG (en MEUR)

  03/2019 06/2019 09/2019 12/2019 06/2020  03-06/19 06-09/19 09-12/19 12-06/20
Bénéfices nets -6 32 118 -630 73  -676,4% +272,2% -633,6% -111,7%
 
Dépréciation 142 282 418 1 320 208  +98,7% +48,2% +215,9% -84,2%
Ajustements des bénéfices nets 25 58 38 731 -  +132,7% -34,4% +1 807,3% -
Ajust. comptes débiteurs -75 -15 37 105 -  -80,6% -351,7% +187,1% -
Ajust. des stocks -31 -29 26 25 -  -6,5% -189,6% -4,3% -
Autres flux opérationnels -41 -43 -52 -36 -  +4,9% +20,7% -30,3% -
Flux opérationnel 0 126 400 605 266  +62 850,0% +217,3% +51,4% -56,0%
 
Dépenses d’investissement 136 240 338 415 108  +76,8% +40,9% +22,9% -74,1%
Investissements -115 -105 -113 -151 -  -8,8% +7,0% +33,9% -
Flux d’investissement -115 -220 -333 -484 -235  +91,2% +51,0% +45,2% -51,3%
 
Dividendes payés -124 -131 -131 -124 -3  +5,4% 0% -5,1% -97,7%
Emprunts nets 177 -10 -46 -14 -  -105,4% +377,1% -69,0% -
Flux de financement 177 36 -10 -26 153  -79,5% -126,2% +175,8% -682,1%
 
Variation nette de la trésorerie 62 -58 62 95 177  -193,1% -206,9% +52,5% +86,5%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.