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Campbell Soup Company (CPB.US)

Campbell Soup Company, together with its subsidiaries, manufactures and markets branded food and beverage products. It operates through three segments: Americas Simple Meals and Beverages, Global Biscuits and Snacks, and Campbell Fresh. The Americas Simple Meals and Beverages segment engages in the retail and food service of Campbell's condensed and ready-to-serve soups; Swanson broth and stocks; Prego pasta sauces; Pace Mexican sauces; Campbell's gravies, pastas, beans, and dinner sauces; Swanson canned poultry products; Plum food and snack products; V8 juices and beverages; Campbell's tomato juices; and Pacific broth, soups, non-dairy beverages, and other simple meals. The Global Biscuits and Snacks segment offers Pepperidge Farm cookies, crackers, and bakery and frozen products in the United States retail; and Snyder's-…

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Campbell Soup    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Campbell Soup Company    (US1344291091)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
41,2 16,5 4,6 10,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,6 masqué 41,4 38,7 32,0 43,7

 

Graphique des profits et résultats de Campbell Soup Company

Fondamentaux7 de Campbell Soup Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 8 268 8 082 7 961 7 890 8 685  -2,2% -1,5% -0,9% +10,1%
EBITDA1 1 500 1 431 1 458 2 012 1 945  -4,6% +1,9% +38,0% -3,3%
Résultat opérationnel 1 292 1 128 1 150 1 694 1 551  -12,7% +2,0% +47,3% -8,4%
Résultat net 818 666 563 887 261  -18,6% -15,5% +57,5% -70,6%
Free Cash Flow 552 826 1 150 953 898  +49,6% +39,2% -17,1% -5,8%
Marge de FCF 7% 10% 14% 12% 10%  +53,1% +41,3% -16,4% -14,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 32% 30% 34% 31% 4%  -7,8% +13,0% -6,8% -87,1%
Capital investi1 7 880 8 008 4 316 4 151 9 952  +1,6% -46,1% -3,8% +139,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Campbell Soup Company

Ratio de profitabilité7 de Campbell Soup Company    (US1344291091)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 39% 34% 37% 37% 34%  -11,8% +6,8% +0,9% -9,6%
Marge d’EBITDA 18% 18% 18% 26% 22%  -2,4% +3,4% +39,2% -12,2%
Marge opérationnelle 16% 14% 14% 21% 18%  -10,7% +3,5% +48,6% -16,8%
Marge bénéficiaire 10% 8% 7% 11% 3%  -16,7% -14,2% +59,0% -73,3%
Marge de FCF 7% 10% 14% 12% 10%  +53,1% +41,3% -16,4% -14,4%
Rentabilité économique (ROA) - 8,2% 7,1% 11,4% 2,3%  - -14,0% +61,1% -79,4%
Rentabilité financière (ROE) - 44,5% 38,7% 56,1% 17,4%  - -12,8% +44,8% -69,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Campbell Soup Company    (US1344291091)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,30 0,32 0,36 0,39 0,28  +6,3% +12,5% +6,9% -27,1%
Liquidité générale - 0,75 0,75 0,79 0,64  - +0,1% +6,2% -19,5%
Dette nette sur EBITDA 4,0 4,5 1,7 1,1 4,3  +10,7% -61,6% -36,2% +294,1%
Dette sur actifs 77% 82% 36% 33% 59%  +6,2% -56,6% -8,6% +81,7%
Dette sur capitaux propres 388% 480% 183% 154% 630%  +23,7% -61,9% -16,1% +310,0%
Couverture par l’EBITDA 12,1 13,3 12,7 18,0 9,7  +9,5% -4,3% +41,7% -46,1%
   ∼ par l’EBIT 9,6 10,4 10,0 15,1 7,7  +8,4% -4,3% +51,3% -49,0%
   ∼ par le flux opérationel 7,3 11,2 13,0 11,5 6,5  +54,0% +16,1% -11,1% -43,7%

 

Graphique des dividendes de Campbell Soup Company

Ratios de distribution7 de Campbell Soup Company    (US1344291091)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 818 666 563 887 261  -18,6% -15,5% +57,5% -70,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 552 826 1 150 953 898  +49,6% +39,2% -17,1% -5,8%
Dividende payé -391 -394 -390 -420 -426  +0,8% -1,0% +7,7% +1,4%
Distribution sur résultat net 48% 59% 69% 47% 163%  +23,8% +17,1% -31,6% +244,7%
Distribution sur FCF 71% 48% 34% 44% 47%  -32,7% -28,9% +30,0% +7,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Campbell Soup Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Campbell Soup Company    (US1344291091)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 74 69 68 66 76  -6,8% -0,5% -2,6% +14,3%
Délai paiement clients (DSO) 30 29 29 28 33  -1,2% -1,8% -2,5% +17,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 45 49 54  - +18,9% +10,4% +8,8%
Conversion de l’encaisse - 60 52 45 55  - -13,3% -13,8% +22,5%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -1,8% +1,5% +0,5% -41,5%
Frais généraux sur CP 101% 106% 108% 69% 90%  +5,0% +2,4% -36,8% +30,9%
Frais généraux sur CA 20% 18% 21% 14% 14%  -8,1% +14,8% -31,6% -0,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Campbell Soup Company

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Campbell Soup Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Campbell Soup Company

Sociétés possiblement comparables à Campbell Soup Company Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Campbell Soup Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 8 268 8 082 7 961 7 890 8 685  -2,2% -1,5% -0,9% +10,1%
Charges d'exploitation -1 706 -1 710 -1 820 -1 659 -2 347  +0,2% +6,4% -8,8% +41,5%
   dont Coût des ventes -5 042 -5 300 -5 033 -4 961 -5 771  +5,1% -5,0% -1,4% +16,3%
   dont Frais généraux -1 629 -1 463 -1 654 -1 122 -1 224  -10,2% +13,1% -32,2% +9,1%
Résultat opérationnel 1 292 1 128 1 150 1 694 1 551  -12,7% +2,0% +47,3% -8,4%
Autres revenus/frais nets 0 -179 -301 -401 -1 279  - +68,2% +33,2% +219,0%
Charge d'intérêt -124 -108 -115 -112 -201  -187,1% +6,5% -2,6% +79,5%
Résultat avant impôts 1 073 949 849 1 293 272  -11,6% -10,5% +52,3% -79,0%
Impôts sur les bénéfices -347 -283 -286 -406 -11  -18,4% +1,1% +42,0% -97,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
818 666 563 887 261  -18,6% -15,5% +57,5% -70,6%
 
EBITDA1 1 500 1 431 1 458 2 012 1 945  -4,6% +1,9% +38,0% -3,3%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 874 792 763 1 162 1 488  -9,4% -3,7% +52,4% +28,1%
Taux d’imposition1 32% 30% 34% 31% 4%  -7,8% +13,0% -6,8% -87,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Campbell Soup Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants - 2 093 1 908 1 900 2 296  - -8,8% -0,4% +20,8%
   dont Trésorerie 232 253 296 319 226  +9,1% +17,0% +7,8% -29,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 670 647 626 605 785  -3,4% -3,2% -3,4% +29,8%
   dont Stock 1 016 995 940 902 1 199  -2,1% -5,5% -4,0% +32,9%
Placements à long terme - 10 47 69 92  - +370,0% +46,8% +33,3%
Biens corporels 2 318 2 347 2 407 2 454 3 233  +1,3% +2,6% +2,0% +31,7%
Écart d'acquisitions 2 433 2 344 2 263 2 115 4 580  -3,7% -3,5% -6,5% +116,5%
Biens incorporels 3 608 1 205 1 152 1 118 4 196  -66,6% -4,4% -3,0% +275,3%
Actifs totaux 8 113 8 077 7 837 7 726 14 529  -0,4% -3,0% -1,4% +88,1%
 
Passifs courants 2 989 2 806 2 555 2 395 3 594  -6,1% -8,9% -6,3% +50,1%
   dont Créances fournisseurs 527 544 610 666 893  +3,2% +12,1% +9,2% +34,1%
   dont Dette à court terme 4 021 4 090 441 22 596  +1,7% -89,2% -95,0% +2 609,1%
Dette à long terme 2 244 2 537 2 350 2 492 7 992  +13,1% -7,4% +6,0% +220,7%
Passifs totaux 6 510 6 700 6 304 6 081 13 156  +2,9% -5,9% -3,5% +116,3%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 629 1 754 1 927 2 385 2 224  +7,7% +9,9% +23,8% -6,8%
Capitaux propres 1 615 1 381 1 525 1 637 1 364  -14,5% +10,4% +7,3% -16,7%
 
Dettes portant intérets1 6 265 6 627 2 791 2 514 8 588  +5,8% -57,9% -9,9% +241,6%
Coût de la dette1 - 1,7% 2,4% 4,2% 3,6%  - +45,8% +72,9% -14,2%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Campbell Soup Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 818 666 563 887 261  -18,6% -15,5% +57,5% -70,6%
 
Dépréciation 305 303 308 318 394  -0,7% +1,7% +3,2% +23,9%
Ajustements des bénéfices nets -39 203 513 87 573  -620,5% +152,7% -83,0% +558,6%
Ajust. comptes débiteurs 0 12 24 28 56  - +100,0% +16,7% +100,0%
Ajust. des stocks -56 -18 59 46 -84  -67,9% -427,8% -22,0% -282,6%
Autres flux opérationnels -22 10 9 -27 27  -145,5% -10,0% -400,0% -200,0%
Flux opérationnel 899 1 206 1 491 1 291 1 305  +34,1% +23,6% -13,4% +1,1%
 
Dépenses d’investissement -347 380 341 338 407  -209,5% -10,3% -0,9% +20,4%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -134 -603 -354 -368 -7 197  +350,0% -41,3% +4,0% +1 855,7%
 
Dividendes payés -391 -394 -390 -420 -426  +0,8% -1,0% +7,7% +1,4%
Emprunts nets -494 91 -547 -34 6 439  -118,4% -701,1% -93,8% -19 038,2%
Flux de financement -925 -550 -1 099 -911 5 807  -40,5% +99,8% -17,1% -737,4%
 
Variation nette de la trésorerie -169 21 43 23 -93  -112,4% +104,8% -46,5% -504,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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