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Campbell Soup Company

Campbell Soup (CPB.US, US1344291091)

Campbell Soup Company, together with its subsidiaries, engages in the manufacture and market food and beverage products. It operates through Meals & Beverages and Snacks segments. The Meals & Beverages segment engages in the retail and foodservice businesses in the United States and Canada. This segment provides Campbell's condensed and ready-to-serve soups; Swanson broth and stocks; Pacific Foods broth, soups, and non-dairy beverages; Prego pasta sauces; Pace Mexican sauces; Campbell's gravies, pasta, beans, and dinner sauces; Swanson canned poultry; Plum baby food and snacks; V8 juices and beverages; V8 juices and beverages; and Campbell's tomato juice. The Snacks segment retails Pepperidge Farm cookies, crackers, fresh bakery, and frozen products in the United States; Milano cookies and Goldfish crackers; and Snyder's …

Siège social : 1 Campbell Place, Camden, NJ, United States, 08103-1799

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Campbell Soup

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Campbell Soup Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
302 271 000 66,7% 35,6% 53,9% 11,5 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,1 16,7 1,1 5,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,7 USD masqué 48,5 49,0 39,8 53,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Campbell Soup Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Campbell Soup Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,2% +0,2% +3,2% +1,4% +3,5% +34,7% +6,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,1% +6,2% +32,7% +48,8% +68,0% +94,7% +93,0%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Campbell Soup Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
20 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Campbell Soup Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Mark A. Clouse Pres, CEO & Director 52 Mick J. Beekhuizen Exec. VP & CFO 44
Adam G. Ciongoli Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 51 Christopher D. Foley Exec. VP and Pres of Meals & Beverages 48
Valerie J. Oswalt Exec. VP & Pres of Campbell Snacks 47 Francisco Fraga Chief Technology & Information Officer and VP 47
Rebecca Gardy VP of Investor Relations - Anthony Sanzio Sr. VP of Communications & Public Affairs -
Raymond Liguori VP of Corp. Devel. 62 Diego Palmieri VP & Chief Marketing Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Campbell Soup Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Campbell Soup dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Campbell Soup Company

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Fondamentaux de Campbell Soup Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 961 7 890 8 685 8 107 8 691  -0,9% +10,1% -6,7% +7,2%
EBITDA 1 272 1 723 867 1 427 1 993  +35,5% -49,7% +64,6% +39,7%
Résultat opérationnel 960 1 400 469 979 1 156  +45,8% -66,5% +108,7% +18,1%
Résultat net 563 887 261 211 1 628  +57,5% -70,6% -19,2% +671,6%
Free Cash Flow 1 122 953 898 1 014 1 097  -15,1% -5,8% +12,9% +8,2%
Marge de FCF 14% 12% 10% 13% 13%  -14,3% -14,4% +21,0% +0,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 31% 4% 24% 23%  -6,8% -87,1% +497,4% -6,0%
Capital investi 5 050 5 166 11 258 9 574 8 028  +2,3% +117,9% -15,0% -16,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Campbell Soup Company

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Ratio de profitabilité de Campbell Soup Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 35% 39% 32% 33% 35%  +11,0% -16,4% +2,5% +4,2%
Marge d’EBITDA 16% 22% 10% 18% 23%  +36,7% -54,3% +76,3% +30,3%
Marge opérationnelle 12% 18% 5% 12% 13%  +47,1% -69,6% +123,6% +10,1%
Marge bénéficiaire 7% 11% 3% 3% 19%  +59,0% -73,3% -13,4% +619,7%
Marge de FCF 14% 12% 10% 13% 13%  -14,3% -14,4% +21,0% +0,9%
Rentabilité économique (ROA) - 11,4% 2,3% 1,5% 12,8%  - -79,4% -35,0% +736,8%
Rentabilité financière (ROE) - 56,1% 17,4% 17,1% 88,8%  - -69,0% -1,7% +419,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Campbell Soup Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,4 0,4 0,3 0,2 0,5  +10,2% -22,6% -48,0% +152,7%
Liquidité générale 0,7 0,8 0,6 0,6 0,8  +6,2% -19,5% -9,0% +33,5%
Dette nette sur EBITDA 2,5 1,9 11,2 5,9 2,3  -26,6% +498,5% -47,0% -60,9%
Dette sur actifs 45% 46% 68% 64% 44%  +1,6% +49,1% -5,4% -31,4%
Dette sur capitaux propres 231% 216% 725% 768% 213%  -6,7% +236,5% +5,9% -72,2%
Couverture par l’EBITDA 11,1 15,4 4,3 4,0 5,8  +39,1% -72,0% -7,1% +44,1%
   ∼ par l’EBIT 8,4 12,5 2,4 2,8 4,8  +49,7% -81,2% +17,1% +75,1%
   ∼ par le flux opérationel 12,7 11,5 6,5 3,9 4,0  -9,4% -43,7% -39,5% +3,0%
Coût de la dette - 3,2% 3,0% 3,9% 5,0%  - -5,7% +29,5% +27,7%

 

Graphique des dividendes de Campbell Soup Company

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Ratios de distribution de Campbell Soup Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 563 887 261 211 1 628  +57,5% -70,6% -19,2% +671,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 122 953 898 1 014 1 097  -15,1% -5,8% +12,9% +8,2%
Dividende payé -390 -420 -426 -423 -426  +7,7% +1,4% -0,7% +0,7%
Distribution sur résultat net 69% 47% 163% 200% 26%  -31,6% +244,7% +22,8% -86,9%
Distribution sur FCF 35% 44% 47% 42% 39%  +26,8% +7,6% -12,1% -6,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Campbell Soup Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Campbell Soup Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 66 68 75 58 56  +2,9% +9,4% -22,0% -3,9%
Délai paiement clients (DSO) 34 34 42 26 22  +2,4% +23,2% -39,1% -13,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 103 101 111 67  - -2,8% +10,5% -39,4%
Conversion de l’encaisse - -1 16 -27 11  - -2 041,5% -264,2% -140,4%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,6 0,6 0,7  +0,5% -41,5% +3,1% +13,9%
Frais généraux sur CP 101% 80% 159% 144% 59%  -20,7% +100,0% -9,5% -58,9%
Frais généraux sur CA 19% 17% 25% 20% 17%  -14,2% +51,4% -21,6% -11,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Campbell Soup Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Campbell Soup Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Campbell Soup Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Campbell Soup Company

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Sociétés possiblement comparables à Campbell Soup Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Campbell Soup

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Dividendes par action détachés par Campbell Soup Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,35--0,35--0,35--0,35--
20190,35--0,35--0,35--0,35--
20180,35--0,35--0,35--0,35--
20170,35--0,35--0,35--0,35--
20160,31--0,31--0,31--0,35--
20150,31--0,31--0,31--0,31--
20140,31--0,31--0,31--0,31--
2013------0,29--0,31--
2012---0,29--0,29--0,29-0,58
2011---0,29--0,29--0,29-0,29
2010--0,28---0,28--0,28-0,29
2009---0,25--0,25--0,25-0,28
2008---0,22--0,22--0,25-0,25
2007---0,20--0,20--0,22-0,22
2006---0,18--0,18--0,20-0,20
2005---0,17--0,17--0,18-0,18
2004---0,16--0,16--0,17-0,17
2003---0,16--0,16--0,16-0,16
20020,16--0,16--0,16--0,16-0,16
20010,23--0,23--0,23--0,16--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Campbell Soup Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 961 7 890 8 685 8 107 8 691  -0,9% +10,1% -6,7% +7,2%
Charges d'exploitation -1 820 -1 659 -2 347 -1 714 -7 354  -8,8% +41,5% -27,0% +329,1%
   dont Coût des ventes -5 181 -4 831 -5 869 -5 414 -5 683  -6,8% +21,5% -7,8% +5,0%
   dont Frais généraux -1 534 -1 305 -2 175 -1 592 -1 519  -14,9% +66,7% -26,8% -4,6%
Résultat opérationnel 960 1 400 469 979 1 156  +45,8% -66,5% +108,7% +18,1%
Autres revenus/frais nets -142 -237 -647 -123 -230  +66,9% +173,0% -81,0% +87,0%
Charge d'intérêt -115 -112 -201 -356 -345  -2,6% +79,5% +77,1% -3,1%
Résultat avant impôts 849 1 293 272 625 766  +52,3% -79,0% +129,8% +22,6%
Impôts sur les bénéfices -286 -406 -11 -151 -174  +42,0% -97,3% -1 472,7% -215,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
563 887 261 211 1 628  +57,5% -70,6% -19,2% +671,6%
 
EBITDA 1 272 1 723 867 1 427 1 993  +35,5% -49,7% +64,6% +39,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 637 960 450 742 893  +50,9% -53,1% +65,0% +20,3%
Taux d’imposition 34% 31% 4% 24% 23%  -6,8% -87,1% +497,4% -6,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Campbell Soup Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 908 1 900 2 296 1 967 2 385  -0,4% +20,8% -14,3% +21,3%
   dont Trésorerie 296 319 226 31 859  +7,8% -29,2% -86,3% +2 671,0%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 733 744 1 009 574 530  +1,5% +35,6% -43,1% -7,7%
   dont Stock 940 902 1 199 863 871  -4,0% +32,9% -28,0% +0,9%
Placements à long terme 47 69 92 77 -  +46,8% +33,3% -16,3% -
Biens corporels 2 407 2 454 3 233 2 455 2 622  +2,0% +31,7% -24,1% +6,8%
Écart d'acquisitions 2 263 2 115 4 580 4 017 3 986  -6,5% +116,5% -12,3% -0,8%
Biens incorporels 1 152 1 118 4 196 3 415 3 350  -3,0% +275,3% -18,6% -1,9%
Actifs totaux 7 837 7 726 14 529 13 148 12 372  -1,4% +88,1% -9,5% -5,9%
 
Passifs courants 2 555 2 395 3 594 3 385 3 075  -6,3% +50,1% -5,8% -9,2%
   dont Créances fournisseurs 1 336 1 358 1 698 1 545 1 049  +1,6% +25,0% -9,0% -32,1%
   dont Dette à court terme 1 219 1 037 1 896 1 371 478  -14,9% +82,8% -27,7% -65,1%
Dette à long terme 2 306 2 492 7 998 7 100 4 987  +8,1% +220,9% -11,2% -29,8%
Passifs totaux 6 304 6 081 13 156 12 036 9 809  -3,5% +116,3% -8,5% -18,5%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 927 2 385 2 224 1 993 3 190  +23,8% -6,8% -10,4% +60,1%
Capitaux propres 1 525 1 637 1 364 1 103 2 563  +7,3% -16,7% -19,1% +132,4%
 
Dettes portant intérets 3 525 3 529 9 894 8 471 5 465  +0,1% +180,4% -14,4% -35,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Campbell Soup Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 563 887 261 211 1 628  +57,5% -70,6% -19,2% +671,6%
 
Dépréciation 308 318 394 446 328  +3,2% +23,9% +13,2% -26,5%
Ajustements des bénéfices nets 469 85 712 426 -652  -81,9% +737,6% -40,2% -253,1%
Ajust. comptes débiteurs 24 28 56 -11 -30  +16,7% +100,0% -119,6% +172,7%
Ajust. des stocks 59 46 -84 36 -20  -22,0% -282,6% -142,9% -155,6%
Autres flux opérationnels 9 -27 27 -1 -3  -400,0% -200,0% -103,7% +200,0%
Flux opérationnel 1 463 1 291 1 305 1 398 1 396  -11,8% +1,1% +7,1% -0,1%
 
Dépenses d’investissement 341 338 407 384 299  -0,9% +20,4% -5,7% -22,1%
Investissements -354 -368 -7 197 153 2 272  +4,0% +1 855,7% -102,1% +1 385,0%
Flux d’investissement -354 -368 -7 197 153 2 272  +4,0% +1 855,7% -102,1% +1 385,0%
 
Dividendes payés -390 -420 -426 -423 -426  +7,7% +1,4% -0,7% +0,7%
Emprunts nets -547 -34 6 389 -1 160 -2 560  -93,8% -18 891,2% -118,2% +120,7%
Flux de financement -1 071 -911 5 807 -1 591 -2 987  -14,9% -737,4% -127,4% +87,7%
 
Variation nette de la trésorerie 38 12 -85 -40 680  -68,4% -808,3% -52,9% -1 800,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Campbell Soup Company (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 978 2 183 2 162 2 238 2 108  +123,2% -1,0% +3,5% -5,8%
Charges d'exploitation -88 -421 -392 -499 -1 836  +378,4% -6,9% +27,3% +267,9%
   dont Coût des ventes -641 -1 445 -1 420 -1 466 -1 358  +125,4% -1,7% +3,2% -7,4%
   dont Frais généraux -195 -396 -363 -474 -434  +103,1% -8,3% +30,6% -8,4%
Résultat opérationnel -31 317 350 273 167  -1 122,6% +10,4% -22,0% -38,8%
Autres revenus/frais nets -154 -48 26 -23 -105  -68,8% -154,2% -188,5% +356,5%
Charge d'intérêt -77 -80 -149 -55 -61  +3,9% +86,3% -63,1% +10,9%
Résultat avant impôts -109 237 204 218 107  -317,4% -13,9% +6,9% -50,9%
Impôts sur les bénéfices -244 -68 -33 -52 -21  -72,1% -148,5% +57,6% -59,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-8 166 1 208 168 86  -2 175,0% +627,7% -86,1% -48,8%
 
EBITDA 440 398 434 352 687  -9,5% +9,0% -18,9% +95,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -22 226 293 208 134  -1 122,6% +29,8% -29,1% -35,4%
Taux d’imposition - 29% 16% 24% 20%  - -43,6% +47,5% -17,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Campbell Soup Company (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 1 967 2 053 1 556 2 746 2 385  +4,4% -24,2% +76,5% -13,1%
   dont Trésorerie 31 61 58 1 242 859  +96,8% -4,9% +2 041,4% -30,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 574 729 660 662 575  +27,0% -9,5% +0,3% -13,1%
   dont Stock 863 887 779 731 871  +2,8% -12,2% -6,2% +19,2%
Placements à long terme 77 72 73 - -  -6,5% +1,4% - -
Biens corporels 2 455 2 352 2 336 2 340 2 622  -4,2% -0,7% +0,2% +12,1%
Écart d'acquisitions 4 017 3 988 3 988 3 981 3 986  -0,7% 0% -0,2% +0,1%
Biens incorporels 3 415 3 383 3 373 3 362 3 350  -0,9% -0,3% -0,3% -0,4%
Actifs totaux 13 148 13 110 11 654 12 718 12 372  -0,3% -11,1% +9,1% -2,7%
 
Passifs courants 3 385 3 435 2 536 3 269 3 075  +1,5% -26,2% +28,9% -5,9%
   dont Créances fournisseurs 1 545 1 621 1 634 1 765 1 049  +4,9% +0,8% +8,0% -40,6%
   dont Dette à court terme 1 371 1 631 902 1 504 -  +19,0% -44,7% +66,7% -
Dette à long terme 7 100 6 706 4 919 5 191 4 987  -5,5% -26,6% +5,5% -3,9%
Passifs totaux 12 036 11 861 9 155 10 137 9 809  -1,5% -22,8% +10,7% -3,2%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 993 2 050 3 151 3 212 3 190  +2,9% +53,7% +1,9% -0,7%
Capitaux propres 1 103 1 239 2 494 2 575 2 563  +12,3% +101,3% +3,2% -0,5%
 
Dettes portant intérets 8 471 8 337 5 821 6 695 4 987  -1,6% -30,2% +15,0% -25,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Campbell Soup Company (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets -8 166 1 208 168 1 628  -2 175,0% +627,7% -86,1% +869,0%
 
Dépréciation 97 81 81 79 328  -16,5% 0% -2,5% +315,2%
Ajustements des bénéfices nets -14 33 140 -915 -57  -335,7% +324,2% -753,6% -93,8%
Ajust. comptes débiteurs 52 -174 62 -9 91  -434,6% -135,6% -114,5% -1 111,1%
Ajust. des stocks -120 -37 110 45 -138  -69,2% -397,3% -59,1% -406,7%
Autres flux opérationnels 18 6 5 -15 1  -66,7% -16,7% -400,0% -106,7%
Flux opérationnel 250 182 481 462 1 396  -27,2% +164,3% -4,0% +202,2%
 
Dépenses d’investissement 110 98 69 53 299  -10,9% -29,6% -23,2% +464,2%
Investissements 375 269 2 099 -50 -46  -28,3% +680,3% -102,4% -8,0%
Flux d’investissement 375 269 2 099 -50 2 272  -28,3% +680,3% -102,4% -4 644,0%
 
Dividendes payés -105 -107 -106 -107 -426  +1,9% -0,9% +0,9% +298,1%
Emprunts nets -545 -338 -2 596 863 -498  -38,0% +668,0% -133,2% -157,7%
Flux de financement -650 -453 -2 699 774 -2 987  -30,3% +495,8% -128,7% -485,9%
 
Variation nette de la trésorerie -25 -2 -119 1 186 680  -92,0% +5 850,0% -1 096,6% -42,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.