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The J. M. Smucker Company

The J. M. Smucker (SJM.US, US8326964058)

The J. M. Smucker Company manufactures and markets branded food and beverage products worldwide. It operates in four segments: U.S. Retail Coffee, U.S. Retail Consumer Foods, U.S. Retail Pet Foods, and International and Away From Home. The company offers mainstream roast, ground, single serve, and premium coffee; peanut butter and specialty spreads; fruit spreads, shortening and oils, and frozen sandwiches; pet food and pet snacks; and foodservice hot beverage, foodservice portion control, and flour products, as well as dog and cat food, frozen handheld products, juices and beverages, and baking ingredient. It provides its products under the Folgers, Café Bustelo, Dunkin' Donuts, 1850, Jif, Smucker's, Crisco, Smucker's Uncrustables, Meow Mix, Kibbles ?n Bits, 9Lives, Nature's Recipe, Milk-Bone, Pup-…

Siège social : One Strawberry Lane, Orrville, OH, United States, 44667-0280

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The J. M. Smucker

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The J. M. Smucker Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
108 362 000 95,5% 4,5% 91,9% 12,5 10%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,8 14,7 7,7 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
130,5 USD masqué 132,0 126,2 104,2 140,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The J. M. Smucker Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de The J. M. Smucker Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,8% -3,5% +1,2% +11,3% +23,5% +22,8% +31,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+21,5% -2,9% +45,0% +50,4% +45,3% +119,6% +112,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The J. M. Smucker Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The J. M. Smucker Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard K. Smucker Exec. Chairman 73 Mark T. Smucker CEO, Pres & Director 51
Tucker H. Marshall Chief Financial Officer 45 John P. Brase Chief Operating Officer 53
Jeannette L. Knudsen Chief Legal & Compliance Officer and Sec. 51 Jill R. Penrose Chief People & Admin. Officer 48
Aaron Broholm VP of Investor Relations - Ray Hancart Director of Communications & Media Relations -
Geoff E. Tanner Chief Marketing & Commercial Officer 47 Robert D. Ferguson Sr. VP and GM of Pet Food & Pet Snacks Bus. -

 

Opérations d’initiés récentes pour The J. M. Smucker Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
21/06/2021 Mark T Smucker CEO Vente 10 $130,92 $1 309
07/06/2021 Amy C Held Insider Vente 844 $139,04 $117 350
30/03/2021 Nancy Lopez Knight Director Vente 225 $131,15 $29 509
29/03/2021 Jill R Penrose Insider Vente 1 $129,87 $130
16/03/2021 Geoff E Tanner Insider Vente 1 $122,53 $123
31/08/2020 Jeannette L Knudsen Insider Vente 3 $119,98 $360
27/08/2020 Mark R Belgya Insider Vente 4 $121,46 $486
24/07/2020 Mark R Belgya Insider Vente 750 $110,00 $82 500
24/07/2020 Mark T Smucker CEO Vente 1 $110,00 $110
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE J. M. SMUCKER-$231 876

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The J. M. Smucker Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The J. M. Smucker dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The J. M. Smucker Company

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Fondamentaux de The J. M. Smucker Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 392 7 357 7 838 7 801 8 003  -0,5% +6,5% -0,5% +2,6%
EBITDA 1 661 1 672 1 644 1 739 1 802  +0,7% -1,6% +5,7% +3,6%
Résultat opérationnel 1 242 1 258 1 198 1 292 1 387  +1,4% -4,8% +7,9% +7,3%
Résultat net 592 1 339 514 780 876  +126,0% -61,6% +51,5% +12,4%
Free Cash Flow 867 896 781 986 1 258  +3,4% -12,8% +26,1% +27,7%
Marge de FCF 12% 12% 10% 13% 16%  +3,9% -18,2% +26,7% +24,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% - 27% 24% 25%  - - -9,8% +4,8%
Capital investi 12 249 12 723 13 881 13 812 12 877  +3,9% +9,1% -0,5% -6,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The J. M. Smucker Company

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Ratio de profitabilité de The J. M. Smucker Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 38% 39% 37% 38% 39%  +0,5% -3,5% +3,4% +1,9%
Marge d’EBITDA 22% 23% 21% 22% 23%  +1,1% -7,7% +6,2% +1,0%
Marge opérationnelle 17% 17% 15% 17% 17%  +1,8% -10,7% +8,4% +4,6%
Marge bénéficiaire 8% 18% 7% 10% 11%  +127,1% -63,9% +52,3% +9,6%
Marge de FCF 12% 12% 10% 13% 16%  +3,9% -18,2% +26,7% +24,5%
Rentabilité économique (ROA) - 8,7% 3,2% 4,6% 5,3%  - -62,9% +44,0% +13,9%
Rentabilité financière (ROE) - 18,2% 6,5% 9,6% 10,7%  - -64,3% +48,7% +11,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The J. M. Smucker Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,4 0,6 0,3 0,6 0,3  +61,3% -54,6% +129,8% -49,0%
Liquidité générale 0,9 1,5 0,7 1,2 0,7  +67,9% -53,9% +79,1% -45,5%
Dette nette sur EBITDA 3,1 2,8 3,5 3,0 2,5  -11,4% +27,6% -14,9% -18,5%
Dette sur actifs 35% 32% 35% 33% 29%  -8,5% +12,0% -6,3% -11,9%
Dette sur capitaux propres 79% 61% 74% 69% 58%  -22,3% +21,1% -7,5% -14,8%
Couverture par l’EBITDA 10,2 9,6 7,9 9,2 10,2  -5,7% -17,6% +16,2% +10,7%
   ∼ par l’EBIT 7,6 7,2 5,8 6,8 7,6  -5,1% -20,3% +18,5% +11,5%
   ∼ par le flux opérationel 6,5 7,0 5,5 6,6 8,8  +7,7% -21,5% +20,8% +33,2%
Coût de la dette - 3,4% 3,9% 3,3% 3,4%  - +13,7% -15,2% +4,1%

 

Graphique des dividendes de The J. M. Smucker Company

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Ratios de distribution de The J. M. Smucker Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 592 1 339 514 780 876  +126,0% -61,6% +51,5% +12,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 867 896 781 986 1 258  +3,4% -12,8% +26,1% +27,7%
Dividende payé -339 -350 -378 -397 -403  +3,2% +7,9% +5,0% +1,6%
Distribution sur résultat net 57% 26% 73% 51% 46%  -54,3% +180,7% -30,7% -9,6%
Distribution sur FCF 39% 39% 48% 40% 32%  -0,2% +23,7% -16,7% -20,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The J. M. Smucker Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The J. M. Smucker Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 73 69 68 68 72  -4,9% -2,1% +0,9% +5,8%
Délai paiement clients (DSO) 22 19 23 26 24  -11,7% +22,6% +10,0% -5,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 64 67 88 109  - +5,1% +30,7% +24,3%
Conversion de l’encaisse - 24 24 6 -13  - -1,6% -74,1% -304,4%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +1,7% -2,5% -2,0% +6,9%
Frais généraux sur CP 7% 17% 19% 6% 19%  +149,1% +9,0% -70,9% +240,3%
Frais généraux sur CA 6% 19% 19% 6% 19%  +188,3% +3,3% -69,9% +229,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The J. M. Smucker Company

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The J. M. Smucker Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The J. M. Smucker Company

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The J. M. Smucker Company

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Sociétés possiblement comparables à The J. M. Smucker Company Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The J. M. Smucker

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Dividendes par action détachés par The J. M. Smucker Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,90--0,90--0,99----
2020-0,88--0,88--0,90--0,90-
2019-0,85--0,85--0,88--0,88-
2018-0,78--0,78--0,85--0,85-
2017-0,75--0,75--0,78--0,78-
2016-0,67--0,67--0,75--0,75-
2015-0,64--0,64--0,67--0,67-
2014-0,58--0,58--0,64--0,64-
2013-0,52--0,52--0,58--0,58-
2012-0,48--0,48--0,52--0,52-
2011-0,44--0,44--0,48--0,48-
2010-0,35--0,40--0,40--0,40-
2009-0,32--0,35--0,35--0,35-
2008-0,30--0,32--0,325,00-0,32-
2007-0,28--0,30--0,30--0,30-
2006-0,27--0,28--0,28--0,28-
2005-0,25--0,27--0,27--0,27-
2004-0,23--0,25--0,25--0,25-
2003-0,20--0,23--0,23--0,23-
2002-0,16--0,16--0,20--0,20-
2001-------0,16--0,16-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The J. M. Smucker Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 7 392 7 357 7 838 7 801 8 003  -0,5% +6,5% -0,5% +2,6%
Charges d'exploitation -1 594 -1 578 -1 718 -1 710 -6 251  -1,0% +8,9% -0,5% -465,5%
   dont Coût des ventes -4 557 -4 521 -4 922 -4 799 -4 864  -0,8% +8,9% -2,5% +1,4%
   dont Frais généraux -478 -1 371 -1 509 -451 -1 523  +187,0% +10,1% -70,1% +237,6%
Résultat opérationnel 1 242 1 258 1 198 1 292 1 387  +1,4% -4,8% +7,9% +7,3%
Autres revenus/frais nets -200 -223 -288 -76 -62  +11,6% +29,1% -73,6% -18,1%
Charge d'intérêt -163 -174 -208 -189 -177  +6,7% +19,4% -9,0% -6,4%
Résultat avant impôts 878 861 702 1 027 1 172  -2,0% -18,5% +46,3% +14,1%
Impôts sur les bénéfices -286 -478 -187 -247 -296  -266,9% -139,2% +32,1% +19,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
592 1 339 514 780 876  +126,0% -61,6% +51,5% +12,4%
 
EBITDA 1 661 1 672 1 644 1 739 1 802  +0,7% -1,6% +5,7% +3,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 837 923 878 981 1 037  +10,2% -4,8% +11,7% +5,7%
Taux d’imposition 33% - 27% 24% 25%  - - -9,8% +4,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The J. M. Smucker Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 642 1 555 1 625 1 973 1 942  -5,3% +4,5% +21,4% -1,6%
   dont Trésorerie 167 193 101 391 334  +15,5% -47,4% +286,1% -14,5%
   dont Placements à CT 42 11 - - -  -73,9% - - -
   dont Créances clients 439 386 504 551 534  -12,1% +30,7% +9,4% -3,2%
   dont Stock 906 854 910 895 960  -5,7% +6,5% -1,6% +7,2%
Placements à long terme 47 46 41 39 -  -3,2% -10,7% -5,6% -
Biens corporels 1 618 1 729 1 912 1 969 2 002  +6,9% +10,6% +3,0% +1,6%
Écart d'acquisitions 6 077 5 942 6 311 6 305 6 024  -2,2% +6,2% -0,1% -4,5%
Biens incorporels 6 150 5 917 6 719 6 429 6 041  -3,8% +13,6% -4,3% -6,0%
Actifs totaux 15 640 15 301 16 711 16 970 16 284  -2,2% +9,2% +1,6% -4,0%
 
Passifs courants 1 833 1 034 2 342 1 587 2 868  -43,6% +126,5% -32,2% +80,7%
   dont Créances fournisseurs 757 782 915 1 150 1 472  +3,4% +17,0% +25,6% +28,0%
   dont Dette à court terme 953 144 1 225 248 1 235  -84,9% +750,3% -79,7% +397,9%
Dette à long terme 4 446 4 688 4 686 5 373 3 517  +5,5% 0% +14,7% -34,6%
Passifs totaux 8 790 7 410 8 741 8 780 8 159  -15,7% +18,0% +0,4% -7,1%
 
Action ordinaire 28 29 29 29 27  +1,8% 0% +0,3% -6,6%
Bénéfices non répartis 1 241 2 239 2 368 2 747 2 848  +80,5% +5,7% +16,0% +3,7%
Capitaux propres 6 850 7 891 7 971 8 191 8 125  +15,2% +1,0% +2,8% -0,8%
 
Dette portant intérets 5 399 4 832 5 911 5 621 4 752  -10,5% +22,3% -4,9% -15,5%
Dette nette 5 190 4 629 5 810 5 230 4 417  -10,8% +25,5% -10,0% -15,5%
Fonds de roulement -191 521 -716 386 -926  -373,2% -237,4% -153,8% -340,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The J. M. Smucker Company (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 592 1 339 514 780 876  +126,0% -61,6% +51,5% +12,4%
 
Dépréciation 419 413 446 447 453  -1,4% +8,0% +0% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets 52 -640 81 103 35  -1 333,9% -112,6% +26,9% -66,3%
Ajust. comptes débiteurs 9 55 -53 -49 22  +514,6% -196,9% -7,4% -144,8%
Ajust. des stocks -10 54 -5 13 -110  -619,2% -109,8% -337,7% -976,2%
Autres flux opérationnels -13 8 62 14 22  -160,6% +709,1% -77,2% +54,9%
Flux opérationnel 1 059 1 218 1 141 1 255 1 565  +15,0% -6,3% +10,0% +24,7%
 
Dépenses d’investissement 192 322 360 269 307  +67,3% +11,8% -25,2% +13,9%
Investissements 41 -278 -1 924 -272 311  -783,7% +593,2% -85,9% -214,6%
Flux d’investissement -190 -278 -1 924 -272 311  +46,3% +593,2% -85,9% -214,6%
 
Dividendes payés -339 -350 -378 -397 -403  +3,2% +7,9% +5,0% +1,6%
Emprunts nets 170 -310 1 082 -288 -866  -282,4% -449,0% -126,6% +201,3%
Flux de financement -806 -922 699 -689 -1 944  +14,4% -175,8% -198,5% +182,3%
 
Variation nette de la trésorerie 57 26 -91 290 -68  -54,7% -453,9% -417,4% -123,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The J. M. Smucker Company (en MUSD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Chiffre d’affaires 2 092 1 972 2 034 2 076 1 920  -5,7% +3,2% +2,1% -7,5%
Charges d'exploitation -435 -414 -437 -27 -1 423  -4,8% +5,6% -106,2% +5 171,1%
   dont Coût des ventes -1 304 -1 196 -1 216 -1 267 -1 185  -8,2% +1,6% +4,2% -6,5%
   dont Frais généraux -123 -100 -129 -372 -411  -18,2% +28,5% +188,6% +10,6%
Résultat opérationnel 353 361 381 -27 239  +2,2% +5,5% -107,1% -984,1%
Autres revenus/frais nets -9 -1 -32 0 -26  -84,9% +2 200,0% -99,9% +95 455,6%
Charge d'intérêt -46 -46 -45 -43 -42  +1,1% -2,2% -4,7% -1,4%
Résultat avant impôts 298 314 304 361 193  +5,1% -3,2% +18,9% -46,5%
Impôts sur les bénéfices -72 -77 -73 -100 -46  +6,2% -5,1% +37,6% -53,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
226 237 231 262 147  +4,7% -2,6% +13,3% -43,8%
 
EBITDA 467 475 494 134 350  +1,7% +4,1% -72,9% +161,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 268 273 290 -20 182  +1,9% +6,1% -106,7% -1 029,9%
Taux d’imposition 24% 24% 24% 28% 24%  +1,1% -1,9% +15,6% -13,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The J. M. Smucker Company (en MUSD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Actifs courants 1 973 1 985 2 067 2 078 1 942  +0,6% +4,1% +0,5% -6,6%
   dont Trésorerie 391 397 406 501 334  +1,4% +2,3% +23,5% -33,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 551 498 577 605 534  -9,8% +16,0% +4,8% -11,8%
   dont Stock 895 995 994 897 960  +11,1% -0,1% -9,7% +7,0%
Placements à long terme 39 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 969 2 087 1 956 1 938 2 002  +6,0% -6,3% -0,9% +3,3%
Écart d'acquisitions 6 305 6 311 6 312 6 016 6 024  +0,1% +0% -4,7% +0,1%
Biens incorporels 6 429 6 372 6 313 6 099 6 041  -0,9% -0,9% -3,4% -0,9%
Actifs totaux 16 970 16 902 16 930 16 429 16 284  -0,4% +0,2% -3,0% -0,9%
 
Passifs courants 1 587 2 073 2 693 2 532 2 868  +30,6% +29,9% -6,0% +13,3%
   dont Créances fournisseurs 1 150 781 1 116 1 143 1 472  -32,1% +42,9% +2,4% +28,8%
   dont Dette à court terme 248 696 1 237 921 1 235  +180,6% +77,8% -25,5% +34,0%
Dette à long terme 5 373 4 673 3 915 3 915 3 517  -13,0% -16,2% +0% -10,2%
Passifs totaux 8 780 8 557 8 415 8 217 8 159  -2,5% -1,7% -2,3% -0,7%
 
Action ordinaire 29 29 29 27 27  -1,7% 0% -3,9% -1,1%
Bénéfices non répartis 2 747 2 882 3 011 2 896 2 848  +4,9% +4,5% -3,8% -1,7%
Capitaux propres 8 191 8 345 8 515 8 212 8 125  +1,9% +2,0% -3,6% -1,1%
 
Dette portant intérets 5 621 5 369 5 152 4 837 4 752  -4,5% -4,0% -6,1% -1,8%
Dette nette 5 230 4 972 4 746 4 336 4 417  -4,9% -4,5% -8,6% +1,9%
Fonds de roulement 386 -88 -626 -454 -926  -122,9% +608,6% -27,4% +103,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The J. M. Smucker Company (en MUSD)

  04/2020 07/2020 10/2020 01/2021 04/2021  04-07/20 07-10/20 10-01/21 01-04/21
Bénéfices nets 226 237 231 261 147  +4,7% -2,6% +13,1% -43,7%
 
Dépréciation 113 114 114 161 115  +0,3% -0,1% +41,7% -28,8%
Ajustements des bénéfices nets -216 10 42 -15 -2  -104,5% +328,9% -136,5% -90,1%
Ajust. comptes débiteurs -76 55 -79 -50 72  -172,7% -243,9% -36,9% -244,8%
Ajust. des stocks 61 -99 1 -50 -60  -262,5% -101,0% -5 100,0% +19,0%
Autres flux opérationnels -37 7 67 15 -68  -119,8% +804,1% -77,1% -541,8%
Flux opérationnel 288 409 379 1 274 291  +42,2% -7,4% +236,4% -77,2%
 
Dépenses d’investissement 76 77 52 198 108  +0,3% -31,6% +277,9% -45,5%
Investissements -94 -49 -52 520 -108  -47,6% +5,1% -1 105,8% -120,8%
Flux d’investissement -94 -49 -52 520 -108  -47,6% +5,1% -1 105,8% -120,8%
 
Dividendes payés -100 -100 -102 -304 -98  0% +2,2% +197,2% -67,6%
Emprunts nets 235 -252 -216 -314 -84  -207,3% -14,3% +45,3% -73,3%
Flux de financement 127 -357 -319 -915 -353  -380,5% -10,9% +187,2% -61,4%
 
Variation nette de la trésorerie 317 6 9 96 -170  -98,3% +63,6% +966,7% -277,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.