Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes
The J. M. Smucker Company

The J. M. Smucker (SJM.US, US8326964058)

The J. M. Smucker Company manufactures and markets food and beverage products worldwide. It operates in four segments: U.S. Retail Pet Foods, U.S. Retail Coffee, U.S. Retail Consumer Foods, and International and Away From Home. The company offers pet food and snacks; mainstream roast, ground, single serve, and premium coffee; peanut butter and specialty spreads; fruit spreads, shortening and oils, and frozen sandwiches and snacks; and foodservice hot beverage, foodservice portion control, and flour products, as well as dog and cat food, frozen handheld products, portion control products, juices and beverages, and baking mixes and ingredients. It provides its products under the Meow Mix, Kibbles ?n Bits, 9Lives, Nature's Recipe, Milk-Bone, Pup-Peroni, Rachael Ray Nutrish, Natural Balance, Folgers, Café …

Siège social : One Strawberry Lane, Orrville, OH, United States, 44667-0280

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The J. M. Smucker

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The J. M. Smucker Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
114 074 000 96,1% 4,4% 82,3% 9,5 8%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,6 14,2 27,3 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
114,4 USD masqué 115,0 112,5 91,9 125,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The J. M. Smucker Company

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de The J. M. Smucker Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% +1,2% +7,2% -2,0% +10,6% +16,2% +19,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-1,3% +10,7% +31,8% +26,3% +65,3% +86,8% +134,2%

 

Équipe de direction de The J. M. Smucker Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard K. Smucker Exec. Chairman 72 Mark T. Smucker CEO, Pres & Director 50
John P. Brase Chief Operating Officer 52 Jeannette L. Knudsen Chief Legal & Compliance Officer and Sec. 50
Tucker H. Marshall Chief Financial Officer 44      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The J. M. Smucker Company au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de The J. M. Smucker dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de The J. M. Smucker Company

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de The J. M. Smucker Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 811 7 392 7 357 7 838 7 801  -5,4% -0,5% +6,5% -0,5%
EBITDA 1 579 1 461 1 448 1 356 1 662  -7,5% -0,8% -6,4% +22,6%
Résultat opérationnel 1 145 1 032 1 036 929 1 223  -9,9% +0,4% -10,4% +31,7%
Résultat net 689 592 1 339 514 780  -14,0% +126,0% -61,6% +51,5%
Free Cash Flow 1 257 867 896 781 986  -31,1% +3,4% -12,8% +26,1%
Marge de FCF 16% 12% 12% 10% 13%  -27,1% +3,9% -18,2% +26,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 33% - 27% 24%  +10,1% - - -9,8%
Capital investi 12 439 12 249 12 723 13 881 13 812  -1,5% +3,9% +9,1% -0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The J. M. Smucker Company

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de The J. M. Smucker Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 38% 38% 39% 37% 38%  +0,9% +0,5% -3,5% +3,4%
Marge d’EBITDA 20% 20% 20% 17% 21%  -2,3% -0,4% -12,1% +23,2%
Marge opérationnelle 15% 14% 14% 12% 16%  -4,8% +0,9% -15,9% +32,3%
Marge bénéficiaire 9% 8% 18% 7% 10%  -9,1% +127,1% -63,9% +52,3%
Marge de FCF 16% 12% 12% 10% 13%  -27,1% +3,9% -18,2% +26,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 8,7% 3,2% 4,6%  - +131,0% -62,9% +44,0%
Rentabilité financière (ROE) - 8,5% 18,2% 6,5% 9,6%  - +112,5% -64,3% +48,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The J. M. Smucker Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,6 0,3 0,6  -23,5% +61,3% -54,6% +129,8%
Liquidité générale 1,3 0,9 1,5 0,7 1,2  -30,9% +67,9% -53,9% +79,1%
Dette nette sur EBITDA 3,4 3,6 3,2 4,3 3,1  +5,5% -10,1% +34,1% -26,6%
Dette sur actifs 34% 35% 32% 35% 33%  +1,6% -8,5% +12,0% -6,3%
Dette sur capitaux propres 77% 79% 61% 74% 69%  +1,7% -22,3% +21,1% -7,5%
Couverture par l’EBITDA 9,2 9,0 8,3 6,5 8,8  -3,0% -7,1% -21,6% +34,7%
   ∼ par l’EBIT 6,7 6,4 5,9 4,4 6,4  -4,9% -6,9% -26,4% +46,9%
   ∼ par le flux opérationel 8,5 6,5 7,0 5,5 6,6  -23,8% +7,7% -21,5% +20,8%
Coût de la dette - 3,0% 3,4% 3,9% 3,3%  - +13,0% +13,7% -15,2%

 

Graphique des dividendes de The J. M. Smucker Company

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de The J. M. Smucker Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 689 592 1 339 514 780  -14,0% +126,0% -61,6% +51,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 257 867 896 781 986  -31,1% +3,4% -12,8% +26,1%
Dividende payé -317 -339 -350 -378 -397  +7,2% +3,2% -207,9% +5,0%
Distribution sur résultat net 46% 57% 26% 73% 51%  +24,6% -54,3% +180,7% -30,7%
Distribution sur FCF 25% 39% 39% 48% 40%  +55,4% -0,2% +23,7% -16,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The J. M. Smucker Company

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The J. M. Smucker Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 68 73 69 68 68  +7,0% -4,9% -2,1% +0,9%
Délai paiement clients (DSO) 21 22 19 23 26  +3,0% -11,7% +22,6% +10,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 64 67 88  - +5,5% +5,1% +30,7%
Conversion de l’encaisse - 34 24 24 6  - -28,1% -1,6% -74,1%
Rotation des actifs 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  -3,3% +1,7% -2,5% -2,0%
Frais généraux sur CP 23% 21% 18% 20% 18%  -8,8% -16,2% +9,9% -8,8%
Frais généraux sur CA 21% 20% 19% 20% 19%  -5,8% -3,0% +4,2% -5,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de The J. M. Smucker Company

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de The J. M. Smucker Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de The J. M. Smucker Company

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The J. M. Smucker Company

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à The J. M. Smucker Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The J. M. Smucker

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par The J. M. Smucker Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,88--0,88--0,90----
2019-0,85--0,85--0,88--0,88-
2018-0,78--0,78--0,85--0,85-
2017-0,75--0,75--0,78--0,78-
2016-0,67--0,67--0,75--0,75-
2015-0,64--0,64--0,67--0,67-
2014-0,58--0,58--0,64--0,64-
2013-0,52--0,52--0,58--0,58-
2012-0,48--0,48--0,52--0,52-
2011-0,44--0,44--0,48--0,48-
2010-0,35--0,40--0,40--0,40-
2009-0,32--0,35--0,35--0,35-
2008-0,27--0,29--0,295,00-0,32-
2007-0,25--0,27--0,27--0,27-
2006-0,25--0,25--0,25--0,25-
2005-0,23--0,25--0,25--0,25-
2004-0,21--0,23--0,23--0,23-
2003-0,18--0,21--0,21--0,21-
2002-------0,18--0,18-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The J. M. Smucker Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 7 811 7 392 7 357 7 838 7 801  -5,4% -0,5% +6,5% -0,5%
Charges d'exploitation -1 823 -1 804 -1 800 -5 851 -6 022  -1,0% -0,2% -425,1% +2,9%
   dont Coût des ventes -4 843 -4 557 -4 521 -4 922 -4 799  -5,9% -0,8% +8,9% -2,5%
   dont Frais généraux -1 646 -1 468 -1 416 -1 573 -1 474  -10,8% -3,5% +11,1% -6,3%
Résultat opérationnel 1 145 1 032 1 036 929 1 223  -9,9% +0,4% -10,4% +31,7%
Autres revenus/frais nets -132 -200 -223 -288 -76  +51,4% +11,6% +29,1% -73,6%
Charge d'intérêt -171 -163 -174 -208 -189  -4,7% +6,7% +19,4% -9,0%
Résultat avant impôts 978 878 861 702 1 027  -10,2% -2,0% -18,5% +46,3%
Impôts sur les bénéfices -289 -286 -478 -187 -247  -1,1% -266,9% -139,2% +32,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
689 592 1 339 514 780  -14,0% +126,0% -61,6% +51,5%
 
EBITDA 1 579 1 461 1 448 1 356 1 662  -7,5% -0,8% -6,4% +22,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 807 696 760 681 929  -13,8% +9,2% -10,4% +36,4%
Taux d’imposition 30% 33% - 27% 24%  +10,1% - - -9,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The J. M. Smucker Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 573 1 642 1 555 1 625 1 973  +4,3% -5,3% +4,5% +21,4%
   dont Trésorerie 110 167 193 101 391  +51,9% +15,5% -47,4% +286,1%
   dont Placements à CT 0 42 11 - -  - -73,9% - -
   dont Créances clients 450 439 386 504 551  -2,5% -12,1% +30,7% +9,4%
   dont Stock 899 906 854 910 895  +0,7% -5,7% +6,5% -1,6%
Placements à long terme 36 47 46 41 39  +31,8% -3,2% -10,7% -5,6%
Biens corporels 1 628 1 618 1 729 1 912 1 969  -0,6% +6,9% +10,6% +3,0%
Écart d'acquisitions 6 091 6 077 5 942 6 311 6 305  -0,2% -2,2% +6,2% -0,1%
Biens incorporels 6 494 6 150 5 917 6 719 6 429  -5,3% -3,8% +13,6% -4,3%
Actifs totaux 15 984 15 640 15 301 16 711 16 970  -2,2% -2,2% +9,2% +1,6%
 
Passifs courants 1 213 1 833 1 034 2 342 1 587  +51,1% -43,6% +126,5% -32,2%
   dont Créances fournisseurs 789 757 782 915 1 150  -4,1% +3,4% +17,0% +25,6%
   dont Dette à court terme 284 953 144 1 225 248  +235,6% -84,9% +750,3% -79,7%
Dette à long terme 5 146 4 446 4 688 4 686 5 373  -13,6% +5,5% 0% +14,7%
Passifs totaux 8 976 8 790 7 410 8 741 8 780  -2,1% -15,7% +18,0% +0,4%
 
Action ordinaire 29 28 29 29 29  -2,4% +1,8% 0% +0,3%
Bénéfices non répartis 1 268 1 241 2 239 2 368 2 747  -2,1% +80,5% +5,7% +16,0%
Capitaux propres 7 009 6 850 7 891 7 971 8 191  -2,3% +15,2% +1,0% +2,8%
 
Dettes portant intérets 5 430 5 399 4 832 5 911 5 621  -0,6% -10,5% +22,3% -4,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The J. M. Smucker Company (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 689 592 1 339 514 780  -14,0% +126,0% -61,6% +51,5%
 
Dépréciation 430 419 413 446 447  -2,6% -1,4% +8,0% +0%
Ajustements des bénéfices nets -91 52 -640 81 103  -157,0% -1 333,9% -112,6% +26,9%
Ajust. comptes débiteurs -22 9 55 -53 -49  -140,6% +514,6% -196,9% -7,4%
Ajust. des stocks 240 -10 54 -5 13  -104,3% -619,2% -109,8% -337,7%
Autres flux opérationnels 22 -13 8 62 14  -157,5% -160,6% +709,1% -77,2%
Flux opérationnel 1 458 1 059 1 218 1 141 1 255  -27,4% +15,0% -6,3% +10,0%
 
Dépenses d’investissement 201 192 322 360 269  -4,5% +67,3% +11,8% -25,2%
Investissements -16 41 -278 -1 924 -272  -353,8% -783,7% +593,2% -85,9%
Flux d’investissement 22 -190 -278 -1 924 -272  -974,2% +46,3% +593,2% -85,9%
 
Dividendes payés 317 339 350 -378 -397  +7,2% +3,2% -207,9% +5,0%
Emprunts nets 58 170 -310 1 082 -288  +193,1% -282,4% -449,0% -126,6%
Flux de financement -1 496 -806 -922 699 -689  -46,1% +14,4% -175,8% -198,5%
 
Variation nette de la trésorerie -16 63 18 -84 295  -490,1% -70,9% -556,5% -450,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The J. M. Smucker Company (en MUSD)

  01/2020 02/2020 04/2020 05/2020 07/2020  01-02/20 02-04/20 04-05/20 05-07/20
Chiffre d’affaires 1 972 2 092 2 092 1 972 1 972  +6,1% 0% -5,7% 0%
Charges d'exploitation -1 554 -1 739 -1 739 -1 611 -1 611  -211,9% 0% -7,4% 0%
   dont Coût des ventes -1 212 -1 304 -1 304 -1 196 -1 196  +7,5% 0% -8,2% 0%
   dont Frais généraux -359 -373 -373 -358 -358  +4,0% 0% -4,3% 0%
Résultat opérationnel 289 353 347 361 361  +22,2% -1,9% +4,2% 0%
Autres revenus/frais nets -57 -9 -9 -1 -1  -83,7% 0% -84,9% 0%
Charge d'intérêt -45 -46 -46 -46 -46  +1,1% 0% +1,1% 0%
Résultat avant impôts 243 298 298 314 314  +23,1% 0% +5,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -55 -72 -72 -77 -77  +30,9% 0% +6,2% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
187 226 225 237 236  +20,8% -0,5% +5,3% -0,5%
 
EBITDA 444 571 668 587 528  +28,5% +17,0% -12,1% -10,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 223 268 263 273 273  +20,0% -1,9% +3,8% 0%
Taux d’imposition 23% 24% 24% 24% 24%  +6,3% 0% +1,1% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The J. M. Smucker Company (en MUSD)

  01/2020 02/2020 04/2020 05/2020 07/2020  01-02/20 02-04/20 04-05/20 05-07/20
Actifs courants 1 603 1 973 1 973 1 985 1 985  +23,1% 0% +0,6% 0%
   dont Trésorerie 74 391 391 397 397  +425,7% 0% +1,4% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 477 551 551 498 498  +15,5% 0% -9,8% 0%
   dont Stock 959 895 895 995 995  -6,6% 0% +11,1% 0%
Placements à long terme - 39 39 - -  - 0% - -
Biens corporels 1 912 2 118 1 969 2 087 2 087  +10,8% -7,0% +6,0% 0%
Écart d'acquisitions 6 313 6 305 6 305 6 311 6 311  -0,1% 0% +0,1% 0%
Biens incorporels 6 491 6 429 6 429 6 372 6 372  -1,0% 0% -0,9% 0%
Actifs totaux 16 636 16 970 16 970 16 902 16 902  +2,0% 0% -0,4% 0%
 
Passifs courants 2 077 1 587 1 587 2 073 2 073  -23,6% 0% +30,6% 0%
   dont Créances fournisseurs 774 782 1 150 781 781  +1,1% +47,0% -32,1% 0%
   dont Dette à court terme 810 - 248 - 296  - - - -
Dette à long terme 4 583 5 373 5 373 4 673 4 673  +17,2% 0% -13,0% 0%
Passifs totaux 8 466 8 780 8 780 8 557 8 557  +3,7% 0% -2,5% 0%
 
Action ordinaire 29 29 29 29 29  0% 0% -1,7% 0%
Bénéfices non répartis 2 621 2 747 2 747 2 882 2 882  +4,8% 0% +4,9% 0%
Capitaux propres 8 170 8 191 8 191 8 345 8 345  +0,3% 0% +1,9% 0%
 
Dettes portant intérets 5 393 5 373 5 621 4 673 4 969  -0,4% +4,6% -16,9% +6,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The J. M. Smucker Company (en MUSD)

  01/2020 02/2020 04/2020 05/2020 07/2020  01-02/20 02-04/20 04-05/20 05-07/20
Bénéfices nets 553 226 780 237 237  -59,1% +244,5% -69,6% 0%
 
Dépréciation 157 113 210 114 54  -27,6% +85,4% -45,9% -52,4%
Ajustements des bénéfices nets 65 -216 -216 10 10  -430,9% 0% -104,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs 45 -76 -76 55 55  -268,8% 0% -172,7% 0%
Ajust. des stocks 54 61 61 -99 -99  +12,2% 0% -262,5% 0%
Autres flux opérationnels 13 -37 -37 7 7  -396,8% 0% -119,8% 0%
Flux opérationnel 967 288 1 255 409 409  -70,3% +336,1% -67,4% 0%
 
Dépenses d’investissement 193 76 269 77 77  -60,4% +252,5% -71,6% 0%
Investissements -73 -94 -94 -49 -49  +27,9% 0% -47,6% 0%
Flux d’investissement -178 -94 -272 -49 -49  -47,1% +189,1% -81,9% 0%
 
Dividendes payés -297 -100 -397 -100 -100  -66,3% +296,4% -74,8% 0%
Emprunts nets -320 235 235 -252 -252  -173,5% 0% -207,3% 0%
Flux de financement -816 127 -689 -357 -357  -115,6% -640,6% -48,1% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -27 317 290 6 6  -1 277,3% -8,5% -98,1% 0%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de The J. M. Smucker Company

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
  1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 2,7%
2 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,2% 4,9%
3 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 6,9%
4 Champlain Mid Cap Fund 1,7% 8,6%
5 SPDR® S&P Dividend ETF 1,3% 9,9%
6 MFS Value A 1,1% 11,0%
7 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 12,1%
8 Fidelity® 500 Index 0,9% 13,0%
9 Vanguard Institutional Index I 0,9% 13,8%
10 American Century Mid Cap Value Inv 0,8% 14,6%
11 American Century U.S. Mid Cap Value 0,8% 15,5%
12 Champlain Mid Cap Adv 0,8% 16,3%
13 Consumer Staples Select Sector SPDR® ETF 0,8% 17,1%
14 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 17,8%
15 Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,7% 18,6%
16 Invesco S&P 500® Low Volatility ETF 0,7% 19,3%
17 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,7% 20,0%
18 DFA US Large Cap Value I 0,6% 20,6%
19 Vanguard Value Index Inv 0,6% 21,3%
20 MFS Mid Cap Value A 0,5% 21,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.