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Hormel Foods Corporation

Hormel Foods (HRL.US, US4404521001)

Hormel Foods Corporation develops, processes, and distributes various meat, nuts, and other food products to retail, foodservice, deli, and commercial customers in the United States and internationally. It operates through three segments: Retail, Foodservice, and International segments. The company provides various perishable products that include fresh meats, frozen items, refrigerated meal solutions, sausages, hams, guacamoles, and bacons; and shelf-stable products comprising canned luncheon meats, nut butters, snack nuts, chili, shelf-stable microwaveable meals, hash, stews, tortillas, salsas, tortilla chips, nutritional food supplements, and others. It sells its products under the HORMEL, ALWAYS TENDER, APPLEGATE, AUSTIN BLUES, BACON 1, BLACK LABEL, BREAD READY, BURKE, CAFÉ H, CERATTI, CHI-CHI'S, COLUMBUS, COMPLEATS, CORN NUTS, CURE 81, DAN'S PRIZE, DI LUSSO, DINTY MOORE, DON MIGUEL, …

Siège social : 1 Hormel Place, Austin, MN, United States, 55912-3680

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hormel Foods

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hormel Foods Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
547 688 000 52,8% 0,2% 89,2% 2,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,4 21,2 3,0 2,4 16,2 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 7% 10,3% 4,9% 0,9% 0,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,9 USD 32,3 32,8 34,7 28,5 41,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hormel Foods Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Hormel Foods Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% +17,9% +9,2% +7,4% -12,0% -32,3% -21,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-25,5% -6,4% +9,8% +15,4% +2,7% +43,0% +75,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Hormel Foods Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 0 0 7 5 0 32,3

 

Équipe de direction de Hormel Foods Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James P. Snee Chairman, President & CEO 57 Jacinth C. Smiley Executive VP & CFO 55
Deanna T. Brady Executive Vice President of Retail 59 Kevin L. Myers Ph.D. Senior Vice President of Research & Development and Quality Control 59
David W. Dahlstrom Director of Investor Relations - Pierre M. Lilly Senior VP & Chief Compliance Officer 52
Katie Clark Senior VP & Chief Communications Officer - Nathan P. Annis Vice President of Corporate Development -
Katherine M. Losness Larson Senior Vice President of Human Resources 58 D. Scott Aakre Group VP & Chief Marketing Officer of Hormel Foods Retail Business 60

 

Opérations d’initiés récentes pour Hormel Foods Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/03/2024 Kevin L Myers SVP Vente 10 000 $34,95 $349 500
28/03/2024 Mark A Coffey VP Vente 15 400 $35,00 $539 000
08/03/2024 Mark A Coffey VP Vente 15 400 $34,18 $526 372
28/12/2023 Jared Moskowitz U.S. Congress Member (D-FL) Vente 0 $31,94 $0
27/12/2023 Susan K Nestegard Director Vente 8 105 $31,78 $257 577
21/12/2023 Kevin L Myers SVP Vente 5 892 $31,47 $185 421
19/12/2023 Deanna T Brady EVP Vente 5 024 $31,48 $158 156
13/12/2023 Elsa A Murano Director Vente 9 000 $31,70 $285 300
13/10/2023 Kevin L Myers SVP Vente 5 200 $30,93 $160 836
06/09/2023 Pierre M Lilly SVP Achat 1 454 $37,25 $54 162
13/06/2023 Mark J Ourada VP Vente 9 200 $41,00 $377 200
08/06/2023 Kevin L Myers SVP Vente 5 200 $40,51 $210 652
08/06/2023 Mark A Coffey VP Vente 31 400 $40,50 $1 271 700
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR HORMEL FOODS-$4 267 552

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hormel Foods Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 12,5 12,2 5,3 2 27,0
Risque Faible Faible Négligeable Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hormel Foods dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Hormel Foods Corporation

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Fondamentaux de Hormel Foods Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 497 9 608 11 386 12 459 12 110  +1,2% +18,5% +9,4% -2,8%
EBITDA 1 361 1 306 1 351 1 575 1 369  -4,1% +3,4% +16,6% -13,1%
Résultat opérationnel 1 196 1 100 1 123 1 313 1 072  -8,0% +2,0% +16,9% -18,3%
Résultat net 979 908 909 1 000 794  -7,2% +0,1% +10,0% -20,6%
Free Cash Flow 667 761 772 857 778  +14,1% +1,5% +11,1% -9,3%
Marge de FCF 7% 8% 7% 7% 6%  +12,8% -14,4% +1,5% -6,7%
ROIC - 13% 10% 10% 8%  - -22,0% -3,3% -21,1%
CROIC - 11% 9% 8% 7%  - -21,7% -5,2% -12,4%
Taux d’imposition 19% 19% 19% 22% 22%  -2,9% +4,1% +12,8% +0,1%
Capital investi 6 176 7 734 10 302 10 840 11 048  +25,2% +33,2% +5,2% +1,9%
Actions en circul. (en M) 545,2 546,6 547,6 549,6 549,0  +0,2% +0,2% +0,4% -0,1%
EBITDA par action 2,5 2,4 2,5 2,9 2,5  -4,3% +3,3% +16,2% -13,0%
Bénéfices par action 1,8 1,7 1,7 1,8 1,4  -7,5% -0,1% +9,6% -20,6%
Free Cash Flow par action 1,2 1,4 1,4 1,6 1,4  +13,8% +1,3% +10,7% -9,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hormel Foods Corporation

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Ratio de profitabilité de Hormel Foods Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 20% 19% 17% 17% 17%  -4,2% -10,9% +2,6% -5,0%
Marge d’EBITDA 14% 14% 12% 13% 11%  -5,2% -12,7% +6,6% -10,6%
Marge opérationnelle 13% 11% 10% 11% 9%  -9,1% -13,9% +6,9% -16,0%
Marge bénéficiaire 10% 9% 8% 8% 7%  -8,3% -15,5% +0,6% -18,4%
Marge de FCF 7% 8% 7% 7% 6%  +12,8% -14,4% +1,5% -6,7%
Rentabilité économique (ROA) - 10,1% 8,0% 7,7% 5,9%  - -20,2% -4,3% -22,9%
Rentabilité financière (ROE) - 14,7% 13,6% 13,8% 10,4%  - -7,8% +1,6% -24,6%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 10% 10% 8%  - -22,0% -3,3% -21,1%
FCF sur ∼ (CROIC) - 11% 9% 8% 7%  - -21,7% -5,2% -12,4%

 

Ratios de solvabilité de Hormel Foods Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 1,6 1,1 1,3 0,7  +41,9% -34,0% +17,0% -46,3%
Liquidité générale 2,1 2,4 2,1 2,5 1,4  +11,4% -12,5% +18,6% -42,2%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,3 2,0 1,5 1,9  +2,0% -707,4% -26,6% +27,9%
Dette sur actifs 3% 13% 26% 25% 25%  +326,6% +99,0% -5,3% -0,7%
Dette sur capitaux propres 4% 20% 48% 44% 43%  +380,5% +134,9% -8,1% -2,3%
Couverture par l’EBITDA 75,3 62,0 31,2 25,2 18,6  -17,7% -49,7% -19,2% -26,0%
   ∼ par l’EBIT 66,2 52,2 25,9 21,0 15,2  -21,1% -50,4% -19,0% -27,6%
   ∼ par le flux opérationel 51,1 53,5 23,1 18,2 14,3  +4,8% -56,8% -21,5% -21,4%
Coût de la dette - 2,7% 1,9% 1,9% 2,2%  - -31,0% +0,9% +17,7%

 

Graphique des dividendes de Hormel Foods Corporation

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Ratios de distribution de Hormel Foods Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 979 908 909 1 000 794  -7,2% +0,1% +10,0% -20,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 667 761 772 857 778  +14,1% +1,5% +11,1% -9,3%
Dividende payé -437 -487 -523 -558 -593  +11,5% +7,3% +6,6% +6,3%
Distribution sur résultat net 45% 54% 58% 56% 75%  +20,2% +7,2% -3,1% +33,9%
Distribution sur FCF 66% 64% 68% 65% 76%  -2,3% +5,8% -4,0% +17,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hormel Foods Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hormel Foods Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 50 50 53 61 61  +0,7% +5,0% +15,2% -0,3%
Délai paiement clients (DSO) 23 28 29 26 25  +23,7% +2,6% -11,6% -3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 30 30 28 28  - -1,4% -5,6% -0,2%
Conversion de l’encaisse - 48 52 58 58  - +7,6% +12,1% -1,5%
Rotation des actifs 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9  -17,2% -7,5% +4,4% -3,8%
Frais généraux sur CP 10% 10% 10% 10% 12%  -1,5% +3,3% -6,5% +27,1%
Frais généraux sur CA 6% 7% 6% 6% 8%  +5,7% -5,4% -7,7% +34,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Hormel Foods Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0,75 1 1 0  +0,25 = -1 0,69
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0,75 1 0  +0,75 +0,25 -1 0,44
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0,75  = = -0,25 0,94
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,5 0,5 0  -0,25 = -0,5 0,44
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 0,75 0,5  -0,25 = -0,25 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 0  -1 +0,5 -0,5 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Hormel Foods Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 1 4 3 7 5  +3 -1 +4 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Hormel Foods Corporation

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,3 0,1 0,2 0,1  +35,1% -42,4% +34,8% -54,9%
Critère X2 × 1,4 1,1 0,9 0,8 0,8 0,8  -12,9% -17,7% +1,4% +1,4%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3  -24,8% -20,4% +11,6% -15,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 3,4  - - - -
Critère X5 1,2 1,0 0,9 0,9 0,9  -17,2% -7,5% +4,4% -3,8%
 
Z_SCORE - - - - 5,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hormel Foods Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Hormel Foods Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Associated British Foods 21,2 2,0% 1,2 13,0 2 408,0 0,9 8,5
États-Unis McCormick 18,1 2,3% 0,7 24,6 71,9 3,5 19,2
États-Unis Kellanova 17,8 4,0% 0,4 15,5 55,4 1,9 13,5
États-Unis Hormel Foods 17,5 3,3% 0,3 21,2 33,9 1,7 16,2
États-Unis ConAgra Foods 13,4 4,7% 0,4 10,7 29,8 1,9 10,4
États-Unis Campbell Soup 11,9 3,5% 0,2 13,0 42,7 1,8 9,8
États-Unis JM Smucker 10,9 3,9% 0,2 10,7 110,2 1,8 8,3
  Médiane 2,7 2,8% 0,5 13,9   0,9 8,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hormel Foods

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Hormel Foods Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20240,28--0,28--------
20230,28--0,28--0,28--0,28--
20220,26--0,26--0,26--0,26--
20210,25--0,25--0,25--0,25--
20200,23--0,23--0,23--0,23--
20190,21--0,21--0,21--0,21--
20180,19--0,19--0,19--0,19--
20170,17--0,17--0,17--0,17--
20160,15--0,15--0,15--0,15--
20150,13--0,13--0,13--0,13--
20140,10--0,10--0,10--0,10--
20130,09--0,09--0,09--0,09--
20120,08--0,08--0,08--0,08--
20110,06--0,06--0,06--0,06--
20100,05--0,05--0,05--0,05--
20090,05--0,05--0,05--0,05--
20080,05--0,05--0,05--0,05--
20070,04--0,04--0,04--0,04--
20060,04--0,04--0,04--0,04--
20050,03--0,03--0,03--0,03--
2004------0,03--0,03--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hormel Foods Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 9 497 9 608 11 386 12 459 12 110  +1,2% +18,5% +9,4% -2,8%
Charges d'exploitation -728 -761 -853 -879 -942  +4,6% +12,1% +3,1% +7,2%
   dont Coût des ventes -7 613 -7 782 -9 458 -10 294 -10 110  +2,2% +21,5% +8,8% -1,8%
   dont Frais généraux -596 -638 -715 -722 -942  +6,9% +12,1% +1,0% +30,5%
Résultat opérationnel 1 196 1 100 1 123 1 313 1 072  -8,0% +2,0% +16,9% -18,3%
Autres revenus/frais nets 13 15 4 -35 14  +8,0% -75,4% -1 066,2% -141,7%
Charge d'intérêt -18 -21 -43 -63 -73  +16,6% +105,5% +44,4% +17,4%
Résultat avant impôts 1 210 1 115 1 126 1 278 1 013  -7,9% +1,0% +13,5% -20,7%
Impôts sur les bénéfices -231 -206 -217 -278 -221  -10,5% +5,2% +28,0% -20,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 979 908 909 1 000 794  -7,2% +0,1% +10,0% -20,6%
 
EBITDA 1 361 1 306 1 351 1 575 1 369  -4,1% +3,4% +16,6% -13,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 968 897 906 1 027 839  -7,4% +1,1% +13,3% -18,3%
Taux d’imposition 19% 19% 19% 22% 22%  -2,9% +4,1% +12,8% +0,1%
 
Chiffre d’affaires par action 17,4 17,6 20,8 22,7 22,1  +0,9% +18,3% +9,0% -2,7%
EBITDA par action 2,5 2,4 2,5 2,9 2,5  -4,3% +3,3% +16,2% -13,0%
Bénéfices par action 1,8 1,7 1,7 1,8 1,4  -7,5% -0,1% +9,6% -20,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hormel Foods Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 361 3 579 2 948 3 637 3 297  +51,6% -17,6% +23,4% -9,3%
   dont Trésorerie 673 1 714 614 982 737  +154,8% -64,2% +60,1% -25,0%
   dont Placements à CT 15 17 21 16 17  +17,7% +22,1% -23,7% +3,2%
   dont Créances clients 594 744 904 875 825  +25,2% +21,5% -3,2% -5,7%
   dont Stock 1 042 1 073 1 369 1 716 1 680  +2,9% +27,6% +25,3% -2,1%
Placements à long terme 289 308 299 271 725  +6,6% -3,0% -9,4% +167,5%
Biens corporels 1 629 432 389 2 141 2 298  -73,5% -10,0% +451,0% +7,3%
Écart d'acquisitions 2 482 2 613 4 929 4 926 4 928  +5,3% +88,7% -0,1% +0,1%
Biens incorporels 1 034 1 076 1 822 1 803 1 757  +4,1% +69,3% -1,1% -2,5%
Actifs totaux 8 109 9 913 12 702 13 312 13 449  +22,2% +28,1% +4,8% +1,0%
 
Passifs courants 1 105 1 504 1 416 1 473 2 312  +36,1% -5,9% +4,1% +56,9%
   dont Créances fournisseurs 590 645 793 817 771  +9,2% +23,1% +2,9% -5,5%
   dont Dette à court terme 0 259 9 9 951  - -96,6% +0,5% +10 706,4%
Dette à long terme 250 1 045 3 315 3 291 2 359  +318,0% +217,3% -0,7% -28,3%
Passifs totaux 2 183 3 478 5 718 5 767 5 710  +59,3% +64,4% +0,9% -1,0%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  +1,0% +0,5% +0,7% +0,1%
Bénéfices non répartis 6 128 6 523 6 882 7 313 7 493  +6,4% +5,5% +6,3% +2,5%
Capitaux propres 5 926 6 430 6 978 7 540 7 739  +8,5% +8,5% +8,1% +2,6%
 
Dette portant intérets 250 1 304 3 324 3 299 3 309  +421,5% +155,0% -0,7% +0,3%
Dette nette -438 -428 2 689 2 301 2 556  -2,2% -728,3% -14,4% +11,1%
Fonds de roulement 1 256 2 075 1 532 2 164 985  +65,2% -26,2% +41,2% -54,5%
Actions en circulation (en M) 545,2 546,6 547,6 549,6 549,0  +0,2% +0,2% +0,4% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hormel Foods Corporation (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 979 908 909 1 000 793  -7,2% +0,1% +10,0% -20,7%
 
Dépréciation 165 206 228 263 253  +24,6% +11,0% +15,0% -3,6%
Ajustements des bénéfices nets -6 43 30 244 126  -838,0% -29,7% +708,8% -48,5%
Ajust. comptes débiteurs -11 -120 -192 28 49  +972,3% +60,3% -114,8% +72,7%
Ajust. des stocks -124 -2 -145 -352 36  -98,5% +7 794,3% +142,2% -110,2%
Autres flux opérationnels -21 -5 -166 -372 -50  -77,3% +3 466,1% +124,3% -86,4%
Flux opérationnel 923 1 128 1 002 1 135 1 048  +22,2% -11,2% +13,3% -7,7%
 
Dépenses d’investissement 256 368 230 278 270  +43,3% -37,4% +20,6% -2,7%
Investissements -14 -3 -4 -258 -690  -82,1% +68,6% +5 812,9% +167,2%
Flux d’investissement 220 -656 -3 626 -258 -690  -398,1% +452,5% -92,9% +167,2%
 
Dividendes payés 437 487 523 558 593  +11,5% +7,3% +6,6% +6,3%
Emprunts nets -375 992 2 276 -9 -7  -364,7% +129,4% -100,4% -21,1%
Flux de financement -926 566 1 521 -487 -600  -161,1% +168,6% -132,0% +23,3%
 
Variation nette de la trésorerie 214 1 041 -1 101 369 -246  +387,2% -205,7% -133,5% -166,6%
 
Free Cash Flow par action 1,2 1,4 1,4 1,6 1,4  +13,8% +1,3% +10,7% -9,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hormel Foods Corporation (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Chiffre d’affaires 2 971 2 978 2 963 3 198 2 997  +0,2% -0,5% +7,9% -6,3%
Charges d'exploitation -222 -212 -291 -217 -240  -4,3% +37,0% -25,6% +11,0%
   dont Coût des ventes -2 475 -2 486 -2 465 -2 684 -2 469  +0,5% -0,8% +8,9% -8,0%
   dont Frais généraux -175 -177 -248 -601 -240  +1,4% +39,8% +142,1% -60,0%
Résultat opérationnel 289 296 217 270 288  +2,2% -26,7% +24,6% +6,6%
Autres revenus/frais nets -8 -17 10 -28 -2  +105,5% -157,7% -384,6% -91,4%
Charge d'intérêt -18 -18 -18 -24 -19  -0,1% +0,3% +31,9% -23,4%
Résultat avant impôts 281 279 208 246 286  -0,8% -25,5% +18,4% +16,2%
Impôts sur les bénéfices -64 -62 -45 -50 -67  -3,0% -26,9% +11,7% +32,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 218 217 163 196 -  -0,2% -25,1% +20,4% -
 
EBITDA 360 367 301 367 352  +1,7% -18,0% +22,1% -4,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 224 230 170 215 221  +2,9% -26,3% +26,5% +2,7%
Taux d’imposition 23% 22% 22% 20% 23%  -2,2% -1,8% -5,7% +14,3%
 
Chiffre d’affaires par action 5,4 5,4 5,4 5,8 5,5  +0,4% -0,4% +8,0% -6,2%
EBITDA par action 0,7 0,7 0,5 0,7 0,6  +1,9% -17,9% +22,2% -4,1%
Bénéfices par action 0,4 0,4 0,3 0,4 -  0% -25,1% +20,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hormel Foods Corporation (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Actifs courants 3 195 3 163 3 255 3 297 3 367  -1,0% +2,9% +1,3% +2,1%
   dont Trésorerie 600 580 669 737 963  -3,2% +15,3% +10,1% +30,8%
   dont Placements à CT 18 18 17 17 19  -1,5% -0,6% -4,4% +12,3%
   dont Créances clients 794 769 794 825 751  -3,2% +3,2% +3,9% -8,9%
   dont Stock 1 730 1 746 1 738 1 680 1 578  +0,9% -0,5% -3,3% -6,1%
Placements à long terme 702 742 743 725 728  +5,8% +0,2% -2,5% +0,4%
Biens corporels 301 274 2 131 2 298 -  -8,8% +676,8% +7,8% -
Écart d'acquisitions 4 928 4 930 4 932 4 928 4 931  +0% +0% -0,1% +0,1%
Biens incorporels 1 799 1 795 1 791 1 757 1 753  -0,2% -0,2% -1,9% -0,2%
Actifs totaux 13 283 13 316 13 431 13 449 13 513  +0,2% +0,9% +0,1% +0,5%
 
Passifs courants 1 373 1 305 2 321 2 312 2 261  -5,0% +77,8% -0,4% -2,2%
   dont Créances fournisseurs 765 750 703 771 744  -1,9% -6,2% +9,7% -3,5%
   dont Dette à court terme 9 9 947 951 954  +0,3% +10 473,7% +0,4% +0,4%
Dette à long terme 3 293 3 294 2 360 2 359 2 357  +0,1% -28,4% -0,1% -0,1%
Passifs totaux 5 664 5 624 5 709 5 710 5 664  -0,7% +1,5% +0% -0,8%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% +0% +0% +0,2%
Bénéfices non répartis 7 381 7 435 7 448 7 493 7 557  +0,7% +0,2% +0,6% +0,9%
Capitaux propres 7 619 7 692 7 718 7 739 7 844  +1,0% +0,3% +0,3% +1,4%
 
Dette portant intérets 3 301 3 303 3 307 3 309 3 311  +0,1% +0,1% +0,1% +0,1%
Dette nette 2 684 2 705 2 621 2 556 2 329  +0,8% -3,1% -2,5% -8,9%
Fonds de roulement 1 822 1 857 934 985 1 106  +1,9% -49,7% +5,5% +12,3%
Actions en circulation (en M) 550,0 549,0 548,6 548,2 547,9  -0,2% -0,1% -0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hormel Foods Corporation (en MUSD)

  01/2023 04/2023 07/2023 10/2023 01/2024  01-04/23 04-07/23 07-10/23 10-01/24
Bénéfices nets 218 217 163 195 219  -0,2% -25,2% +20,2% +12,0%
 
Dépréciation 71 71 75 69 64  -0,2% +5,6% -7,9% -6,9%
Ajustements des bénéfices nets -17 6 6 132 -  -132,3% +5,0% +2 135,0% -
Ajust. comptes débiteurs 80 27 -25 -32 68  -66,6% -193,0% +31,2% -310,0%
Ajust. des stocks -12 -16 7 56 104  +32,1% -143,6% +730,4% +84,7%
Autres flux opérationnels -24 -15 16 -28 -  -38,8% -208,8% -275,4% -
Flux opérationnel 204 208 317 319 404  +2,2% +52,3% +0,7% +26,6%
 
Dépenses d’investissement 32 54 78 102 47  +67,0% +45,2% +30,9% -53,6%
Investissements -1 -60 -77 -101 -48  +7 054,7% +29,9% +30,5% -52,3%
Flux d’investissement -451 -60 -588 -101 -  -86,8% +887,4% -82,8% -
 
Dividendes payés 142 151 150 150 -150  +6,0% -0,4% +0,3% -199,9%
Emprunts nets -2 0 0 -2 -  -89,6% 0% +883,8% -
Flux de financement -142 -165 -144 -149 -134  +16,7% -12,7% +3,4% -10,4%
 
Variation nette de la trésorerie -382 -19 89 67 227  -95,0% -559,4% -23,9% +236,3%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,4 0,4 0,7  -9,7% +54,9% -9,1% +64,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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