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Hormel Foods Corporation

Hormel Foods (HRL.US, US4404521001)

Hormel Foods Corporation produces and markets various meat and food products to retail, foodservice, deli, and commercial customers in the United States and internationally. The company operates through four segments: Grocery Products, Refrigerated Foods, Jennie-O Turkey Store, and International & Other. It offers various perishable meat products, including fresh meats, frozen items, refrigerated meal solutions, sausages, hams, guacamoles, and bacons; and shelf-stable products, such as canned luncheon meats, peanut butters, chilies, shelf-stable microwaveable meals, hashes, stews, meat spreads, flour and corn tortillas, salsas, tortilla chips, and other products. The company also provides turkey products; nutritional food products and supplements; dessert and drink mixes; and industrial gelatin products. It sells its products under the SKIPPY, SPAM, Hormel, Natural Choice, Applegate, Justin's, Wholly, Hormel, …

Siège social : 1 Hormel Place, Austin, MN, United States, 55912

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Hormel Foods

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Hormel Foods Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
539 608 000 52,1% 48,0% 46,9% 18,3 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,3 27,4 5,3 4,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49,5 USD masqué 51,2 48,3 39,8 53,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hormel Foods Corporation

Performance boursière ajustée des dividendes de Hormel Foods Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,6% -0,5% +2,5% +10,8% +17,6% +27,0% +66,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+47,5% +75,2% +119,2% +160,6% +293,1% +322,9% +435,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Hormel Foods Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Hormel Foods Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
James P. Snee Chairman, Pres & CEO 53 James N. Sheehan Exec. VP & CFO 65
Glenn R. Leitch Exec. VP of Supply Chain 60 Nathan P. Annis Director of Investor Relations -
Lori J. Marco Sr. VP of External Affairs & Gen. Counsel 53      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hormel Foods Corporation au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Hormel Foods dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de Hormel Foods Corporation

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 6,3% 6,3%   1 American Funds Washington Mutual A 1,9% 1,9%
2 BlackRock 5,6% 11,8% 2 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 1,9% 3,7%
3 State Street 4,9% 16,7% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 1,4% 5,1%
4 Capital Research & Mgmt - Division 3 2,3% 18,9% 4 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 1,2% 6,3%
5 Geode Capital Management 0,9% 19,8% 5 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,1% 7,5%
6 Capital Research Global Investors 0,8% 20,7% 6 Vanguard 500 Index Investor 1,1% 8,5%
7 Principal Financial Group 0,8% 21,4% 7 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 9,2%
8 Northern Trust 0,8% 22,2% 8 Principal Equity Income A 0,6% 9,9%
9 Mairs & Power 0,8% 23,0% 9 Capital Group American Mutual Comp 0,6% 10,5%
10 Amvescap 0,7% 23,7% 10 American Funds American Mutual A 0,6% 11,1%
11 AQR Capital Management 0,7% 24,4% 11 SPDR® S&P 500 ETF Trust 0,5% 11,7%
12 APG Asset Management 0,6% 25,0% 12 Fidelity® 500 Index 0,5% 12,1%
13 Apg All Pensions Group 0,6% 25,7% 13 Vanguard Institutional Index I 0,4% 12,6%
14 UBS Asset Mgmt Americas 0,5% 26,2% 14 Mairs & Power Growth Inv 0,4% 13,0%
15 Renaissance Technologies 0,5% 26,7% 15 Consumer Staples Select Sector SPDR® ETF 0,4% 13,4%
16 Victory Capital Management 0,5% 27,2% 16 iShares Core S&P 500 ETF 0,4% 13,8%
17 California Public Employees Retrmnt Sys 0,5% 27,7% 17 American Funds American Balanced A 0,4% 14,2%
18 Swiss National Bank 0,4% 28,1% 18 Invesco S&P 500® Low Volatility ETF 0,4% 14,6%
19 Legal & General Group 0,4% 28,5% 19 SPDR® S&P Dividend ETF 0,3% 14,9%
20 ProShare Advisors 0,4% 28,9% 20 ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats 0,3% 15,3%

 

Graphique des profits et résultats de Hormel Foods Corporation

Fondamentaux de Hormel Foods Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 288 9 562 9 207 59 39  +3,0% -3,7% -99,4% -33,5%
EBITDA 1 204 1 462 1 422 1 370 1 393  +21,5% -2,7% -3,7% +1,7%
Résultat opérationnel 1 067 1 324 1 280 1 199 1 196  +24,0% -3,3% -6,4% -0,2%
Résultat net 686 890 847 1 012 979  +29,7% -4,9% +19,5% -3,3%
Free Cash Flow 848 737 789 852 629  -13,0% +7,0% +8,0% -26,2%
Marge de FCF 9% 8% 9% 1 445% 1 605%  -15,5% +11,1% +16 763,7% +11,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 32% 34% 14% 19%  -7,4% +4,2% -57,7% +33,5%
Capital investi 4 433 5 751 5 436 6 226 6 171  +29,7% -5,5% +14,5% -0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Hormel Foods Corporation

Ratio de profitabilité de Hormel Foods Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 20% 23% 22% -12 703% -19 320%  +16,4% -3,4% -57 355,7% +52,1%
Marge d’EBITDA 13% 15% 15% 2 323% 3 553%  +18,0% +1,0% +14 934,5% +53,0%
Marge opérationnelle 11% 14% 14% 2 033% 3 052%  +20,5% +0,4% +14 518,4% +50,1%
Marge bénéficiaire 7% 9% 9% 1 716% 2 497%  +26,0% -1,2% +18 562,5% +45,5%
Marge de FCF 9% 8% 9% 1 445% 1 605%  -15,5% +11,1% +16 763,7% +11,1%
Rentabilité économique (ROA) - 14,2% 12,7% 13,4% 12,0%  - -10,8% +5,5% -10,0%
Rentabilité financière (ROE) - 21,1% 18,0% 19,2% 17,0%  - -14,4% +6,5% -11,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Hormel Foods Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,0 0,9 1,2  +12,9% +5,4% -8,9% +24,2%
Liquidité générale 1,7 1,9 1,9 1,8 2,1  +13,4% -0,6% -6,0% +18,7%
Dette nette sur EBITDA 0,1 0,6 - 0,1 -0,3  +733,1% -93,5% +207,9% -359,7%
Dette sur actifs 7% 20% 7% 8% 3%  +188,8% -65,0% +7,1% -59,8%
Dette sur capitaux propres 11% 29% 10% 11% 4%  +169,3% -65,4% +10,1% -62,2%
Couverture par l’EBITDA 91,8 113,6 112,1 51,7 77,1  +23,7% -1,3% -53,9% +49,1%
   ∼ par l’EBIT 81,6 103,3 101,8 45,6 67,9  +26,6% -1,5% -55,2% +49,0%
   ∼ par le flux opérationel 75,7 77,1 79,6 46,9 51,1  +2,0% +3,3% -41,2% +9,0%
Coût de la dette - 1,5% 1,4% 4,7% 4,1%  - -5,0% +234,9% -12,3%

 

Graphique des dividendes de Hormel Foods Corporation

Ratios de distribution de Hormel Foods Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 686 890 847 1 012 979  +29,7% -4,9% +19,5% -3,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 848 737 789 852 629  -13,0% +7,0% +8,0% -26,2%
Dividende payé -252 -296 -346 -388 -437  +17,5% +16,7% +12,2% +12,6%
Distribution sur résultat net 37% 33% 41% 38% 45%  -9,5% +22,7% -6,2% +16,4%
Distribution sur FCF 30% 40% 44% 46% 69%  +35,1% +9,1% +3,8% +52,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hormel Foods Corporation

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hormel Foods Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 49 49 47 47 50  +0,5% -3,9% -0,7% +7,3%
Délai paiement clients (DSO) 27 23 25 3 741 5 534  -15,3% +9,2% +14 629,0% +47,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 54 55 52  - +4,1% +0,6% -4,2%
Conversion de l’encaisse - 20 18 3 733 5 531  - -9,8% +20 732,1% +48,2%
Rotation des actifs 1,5 1,5 1,3 - -  -0,8% -12,1% -99,5% -33,3%
Frais généraux sur CP 19% 20% 15% 15% 12%  +5,4% -21,2% -3,1% -17,9%
Frais généraux sur CA 8% 9% 8% 1 421% 1 856%  +13,9% -9,2% +17 071,7% +30,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Hormel Foods Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Hormel Foods Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Hormel Foods Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Hormel Foods Corporation

Sociétés possiblement comparables à Hormel Foods Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Hormel Foods Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,23--0,23--0,23-----
20190,21--0,21--0,21--0,21--
20180,19--0,19--0,19--0,19--
20170,17--0,17--0,17--0,17--
20160,15--0,15--0,15--0,15--
20150,13--0,13--0,13--0,13--
20140,10--0,10--0,10--0,10--
20130,09--0,09--0,09--0,09--
20120,08--0,08--0,08--0,08--
20110,06--0,06--0,06--0,06--
20100,05--0,05--0,05--0,05--
20090,05--0,05--0,05--0,05--
20080,05--0,05--0,05--0,05--
20070,04--0,04--0,04--0,04--
20060,04--0,04--0,04--0,04--
20050,03--0,03--0,03--0,03--
20040,03--0,03--0,03--0,03--
20030,03--0,03--0,03--0,03--
20020,02--0,02--0,02--0,02--
20010,02--0,02--0,02--0,02--
2000---------0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Hormel Foods Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 9 288 9 562 9 207 59 39  +3,0% -3,7% -99,4% -33,5%
Charges d'exploitation -765 -873 -762 -8 690 -8 770  +14,1% -12,7% -1 240,0% +0,9%
   dont Coût des ventes -7 455 -7 365 -7 164 -7 550 -7 613  -1,2% -2,7% +5,4% +0,8%
   dont Frais généraux -744 -872 -762 -838 -728  +17,3% -12,6% +10,0% -13,2%
Résultat opérationnel 1 067 1 324 1 280 1 199 1 196  +24,0% -3,3% -6,4% -0,2%
Autres revenus/frais nets 3 38 39 42 39  +1 184,7% +4,6% +5,8% -6,0%
Charge d'intérêt -13 -13 -13 -26 -18  -1,8% -1,5% +108,9% -31,8%
Résultat avant impôts 1 057 1 317 1 279 1 181 1 210  +24,6% -2,9% -7,6% +2,4%
Impôts sur les bénéfices -370 -427 -432 -169 -231  +15,4% +1,1% -60,9% +36,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
686 890 847 1 012 979  +29,7% -4,9% +19,5% -3,3%
 
EBITDA 1 204 1 462 1 422 1 370 1 393  +21,5% -2,7% -3,7% +1,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 694 895 848 1 028 968  +29,0% -5,2% +21,1% -5,8%
Taux d’imposition 35% 32% 34% 14% 19%  -7,4% +4,2% -57,7% +33,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Hormel Foods Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 063 2 030 2 027 2 050 2 361  -1,6% -0,2% +1,2% +15,2%
   dont Trésorerie 347 415 444 459 673  +19,6% +7,0% +3,4% +46,6%
   dont Placements à CT 0 0 0 0 15  - - - -
   dont Créances clients 699 610 641 604 594  -12,8% +5,1% -5,7% -1,7%
   dont Stock 993 986 921 964 1 042  -0,8% -6,6% +4,6% +8,2%
Placements à long terme 259 240 242 273 289  -7,5% +1,2% +12,7% +5,9%
Biens corporels 1 012 1 105 1 203 1 513 1 629  +9,3% +8,8% +25,7% +7,7%
Écart d'acquisitions 1 699 1 834 2 120 2 714 2 482  +7,9% +15,6% +28,0% -8,6%
Biens incorporels 827 903 1 027 1 207 1 034  +9,2% +13,7% +17,5% -14,4%
Actifs totaux 6 140 6 370 6 976 8 142 8 109  +3,7% +9,5% +16,7% -0,4%
 
Passifs courants 1 214 1 053 1 058 1 139 1 105  -13,2% +0,5% +7,6% -3,0%
   dont Créances fournisseurs 1 029 1 053 1 058 1 139 1 105  +2,3% +0,5% +7,6% -3,0%
   dont Dette à court terme 185 1 053 250 - -  +469,3% -76,3% - -
Dette à long terme 250 250 250 625 250  0% 0% +149,9% -60,0%
Passifs totaux 2 138 1 919 2 036 2 537 2 183  -10,3% +6,1% +24,6% -14,0%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  +0% 0% +1,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 4 216 4 737 5 163 5 730 6 128  +12,3% +9,0% +11,0% +7,0%
Capitaux propres 3 998 4 448 4 936 5 601 5 921  +11,3% +11,0% +13,5% +5,7%
 
Dettes portant intérets 435 1 303 500 625 250  +199,6% -61,6% +25,0% -60,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hormel Foods Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 687 891 847 1 013 979  +29,6% -4,9% +19,5% -3,3%
 
Dépréciation 133 132 131 162 165  -1,1% -0,8% +23,6% +2,1%
Ajustements des bénéfices nets 20 22 32 -9 -6  +8,4% +46,0% -129,2% -37,4%
Ajust. comptes débiteurs 22 21 -28 36 -11  -4,7% -231,3% -228,6% -130,8%
Ajust. des stocks 82 -12 41 -8 -124  -114,9% -436,4% -120,1% +1 393,3%
Autres flux opérationnels 19 -21 -36 -18 -21  -211,5% +68,0% -49,7% +14,1%
Flux opérationnel 992 993 1 010 1 242 923  +0,1% +1,7% +22,9% -25,7%
 
Dépenses d’investissement 144 256 221 390 294  +77,4% -13,4% +76,1% -24,6%
Investissements -5 -409 -593 -1 235 -14  +8 423,5% +45,0% +108,3% -98,8%
Flux d’investissement -901 -409 -593 -1 235 220  -54,6% +45,0% +108,3% -117,8%
 
Dividendes payés -252 -296 -346 -388 -437  +17,5% +16,7% +12,2% +12,6%
Emprunts nets 185 -185 375 375 -375  -200,0% -302,6% 0% -200,0%
Flux de financement -71 -510 -389 12 -926  +621,6% -23,6% -103,0% -8 058,8%
 
Variation nette de la trésorerie 20 74 28 18 217  +263,6% -62,4% -35,6% +1 105,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hormel Foods Corporation (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 3 11 8 10 2 381  +227,1% -31,4% +32,1% +23 664,7%
Charges d'exploitation -2 111 -2 318 -2 189 -2 229 -2 140  +9,8% -5,6% +1,8% -196,0%
   dont Coût des ventes -1 857 -2 008 -1 916 -1 945 -1 959  +8,1% -4,6% +1,5% +0,7%
   dont Frais généraux -180 -184 -196 -194 -181  +2,0% +6,4% -0,8% -6,6%
Résultat opérationnel 257 321 280 293 250  +25,1% -12,6% +4,6% -15,0%
Autres revenus/frais nets 3 11 8 10 8  +227,1% -31,4% +32,1% -17,8%
Charge d'intérêt -3 -3 -4 -3 -8  -3,7% +15,6% -2,2% -335,5%
Résultat avant impôts 261 324 290 286 259  +24,0% -10,4% -1,3% -9,5%
Impôts sur les bénéfices -62 -68 -47 -59 -56  +10,6% -30,7% +24,7% -4,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
199 256 243 228 203  +28,1% -4,9% -6,2% -10,8%
 
EBITDA 306 370 335 331 438  +21,0% -9,4% -1,1% +32,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 196 253 235 233 196  +29,2% -7,3% -0,7% -16,1%
Taux d’imposition 24% 21% 16% 21% 22%  -10,8% -22,7% +26,3% +5,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hormel Foods Corporation (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 2 246 2 361 2 395 2 249 3 410  +5,1% +1,4% -6,1% +51,6%
   dont Trésorerie 560 673 724 606 1 729  +20,1% +7,7% -16,3% +185,3%
   dont Placements à CT 14 15 15 17 18  +4,8% +0,5% +13,7% +4,3%
   dont Créances clients 529 594 563 536 649  +12,3% -5,3% -4,7% +21,0%
   dont Stock 1 109 1 042 1 057 1 049 982  -6,0% +1,4% -0,8% -6,4%
Placements à long terme 279 289 291 303 299  +3,5% +0,6% +4,3% -1,5%
Biens corporels 1 516 1 629 330 380 1 856  +7,4% -79,7% +15,1% +388,7%
Écart d'acquisitions 2 487 2 482 2 484 2 683 2 616  -0,2% +0,1% +8,0% -2,5%
Biens incorporels 1 038 1 034 1 032 1 024 1 081  -0,4% -0,2% -0,8% +5,5%
Actifs totaux 7 955 8 109 8 290 8 395 9 600  +1,9% +2,2% +1,3% +14,4%
 
Passifs courants 1 073 1 105 1 023 1 325 1 427  +3,0% -7,4% +29,5% +7,7%
   dont Créances fournisseurs 1 073 1 105 1 015 1 066 538  +3,0% -8,2% +5,1% -49,6%
   dont Dette à court terme - - 8 258 -  - - +3 027,4% -
Dette à long terme 250 250 309 57 992  0% +23,6% -81,6% +1 644,7%
Passifs totaux 2 063 2 183 2 194 2 229 3 333  +5,8% +0,5% +1,6% +49,5%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  +0,2% +0,5% +0,3% +0,1%
Bénéfices non répartis 5 984 6 128 6 247 6 337 6 415  +2,4% +1,9% +1,4% +1,2%
Capitaux propres 5 887 5 921 6 092 6 162 6 267  +0,6% +2,9% +1,2% +1,7%
 
Dettes portant intérets 250 250 317 315 992  0% +26,9% -0,7% +214,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hormel Foods Corporation (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 199 256 243 228 674  +28,2% -4,9% -6,3% +196,0%
 
Dépréciation 41 43 41 41 123  +3,7% -4,2% +0,3% +196,8%
Ajustements des bénéfices nets 6 61 -1 16 -6  +884,6% -101,7% -1 650,7% -138,4%
Ajust. comptes débiteurs 9 -52 11 36 -113  -704,7% -121,9% +210,5% -417,3%
Ajust. des stocks -78 66 -15 36 66  -184,4% -122,5% -338,3% +86,8%
Autres flux opérationnels 9 -28 -5 -45 83  -426,4% -83,1% +838,9% -283,8%
Flux opérationnel 207 350 188 360 878  +68,9% -46,2% +91,0% +144,0%
 
Dépenses d’investissement 67 140 58 80 227  +109,6% -58,3% +38,0% +182,3%
Investissements -7 -1 -0 -2 -83  -91,5% -97,4% +12 243,8% +4 097,7%
Flux d’investissement -70 -135 -61 -363 -506  +92,9% -55,1% +499,4% +39,5%
 
Dividendes payés -113 -112 -112 -125 -362  -0,5% +0,1% +10,9% +190,8%
Emprunts nets -2 -2 -2 -2 990  0% 0% +1,5% -48 403,9%
Flux de financement -215 -100 -78 -111 684  -53,5% -22,3% +42,2% -717,2%
 
Variation nette de la trésorerie -78 115 50 -114 1 056  -247,4% -56,5% -327,2% -1 030,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.