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Conagra Brands, Inc

Conagra Brands (CAG.US, US2058871029)

Conagra Brands, Inc., together with its subsidiaries, operates as a food company in North America. The company operates through Grocery & Snacks, Refrigerated & Frozen, International, Foodservice, and Pinnacle Foods segments. The Grocery & Snacks segment primarily offers shelf stable food products in various retail channels in the United States. The Refrigerated & Frozen segment provides temperature controlled food products in various retail channels in the United States. The International reporting segment offers food products in various temperature states in retail and foodservice channels outside of the United States. The Foodservice segment offers food products, including meals, entrees, sauces, and various custom-manufactured culinary products packaged for sale to restaurants and other foodservice establishments in the United States. The Pinnacle Foods segment provides branded and private-label food products …

Siège social : 222 West Merchandise Mart Plaza, Chicago, IL, United States, 60654

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Conagra Brands

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Conagra Brands, Inc

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,1 14,8 2,2 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,0 masqué 33,3 30,9 22,8 35,6

 

Équipe de direction de Conagra Brands, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Sean M. Connolly Pres, CEO & Director 55 David S. Marberger Exec. VP & CFO 55
Thomas M. McGough Co-COO & Exec. VP 55 Darren C. Serrao Co-COO & Exec. VP 53
Colleen R. Batcheler Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 46      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Conagra Brands, Inc

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de Conagra Brands dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Conagra Brands, Inc

Fondamentaux de Conagra Brands, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 223 7 827 4 793 7 938 9 538  +85,3% -38,8% +65,6% +20,2%
EBITDA 2 094 1 465 2 649 1 551 1 888  -30,0% +80,8% -41,4% +21,7%
Résultat opérationnel 1 733 925 2 109 1 034 1 180  -46,6% +128,0% -51,0% +14,1%
Résultat net 1 215 639 1 498 808 678  -47,4% +134,6% -46,0% -16,1%
Free Cash Flow 22 933 43 703 772  +4 104,5% -95,4% +1 518,9% +9,9%
Marge de FCF 1% 12% 1% 9% 8%  +2 168,5% -92,4% +877,5% -8,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 36% 35% 37% 20% 27%  -3,1% +5,6% -45,9% +33,2%
Capital investi 5 009 6 987 5 824 7 492 18 041  +39,5% -16,6% +28,6% +140,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Conagra Brands, Inc

Ratio de profitabilité de Conagra Brands, Inc

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Marge brute - 30% - 30% 28%  - - - -6,1%
Marge d’EBITDA 50% 19% 55% 20% 20%  -62,3% +195,3% -64,6% +1,3%
Marge opérationnelle 41% 12% 44% 13% 12%  -71,2% +272,3% -70,4% -5,0%
Marge bénéficiaire 29% 8% 31% 10% 7%  -71,6% +283,1% -67,4% -30,2%
Marge de FCF 1% 12% 1% 9% 8%  +2 168,5% -92,4% +877,5% -8,5%
Rentabilité économique (ROA) - 7,8% 17,0% 9,0% 4,2%  - +117,2% -46,9% -53,9%
Rentabilité financière (ROE) - 14,2% 30,5% 17,0% 12,3%  - +115,1% -44,2% -27,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Conagra Brands, Inc

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte - 0,5 - 0,3 0,5  - - - +63,9%
Liquidité générale - 1,2 - 0,8 1,3  - - - +53,7%
Dette nette sur EBITDA -1,2 1,9 -1,3 2,4 5,5  -259,4% -168,1% -286,3% +132,2%
Dette sur actifs - 30% - 37% 48%  - - - +30,6%
Dette sur capitaux propres - 75% - 104% 144%  - - - +39,0%
Couverture par l’EBITDA - 7,4 - 9,5 4,7  - - - -50,3%
   ∼ par l’EBIT - 6,0 - 8,0 3,9  - - - -51,0%
   ∼ par le flux opérationel - 5,9 - 5,9 2,8  - - - -51,9%
Coût de la dette - - - - 5,5%  - - - -

 

Graphique des dividendes de Conagra Brands, Inc

Ratios de distribution de Conagra Brands, Inc

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Résultat net 1 215 639 1 498 808 678  -47,4% +134,6% -46,0% -16,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 22 933 43 703 772  +4 104,5% -95,4% +1 518,9% +9,9%
Dividende payé - -415 - -342 -356  - - - +4,1%
Distribution sur résultat net - 65% - 42% 53%  - - - +24,0%
Distribution sur FCF - 44% - 49% 46%  - - - -5,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Conagra Brands, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Conagra Brands, Inc

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - 62 - 65 83  - - - +27,9%
Délai paiement clients (DSO) 39 26 42 27 32  -33,2% +61,4% -36,8% +18,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - 61  - - - -
Conversion de l’encaisse - 88 42 92 54  - -52,1% +116,8% -41,6%
Rotation des actifs 0,7 0,8 0,6 0,8 0,4  +14,3% -17,9% +20,1% -43,8%
Frais généraux sur CP 46% 36% 44% 36% 20%  -22,3% +25,3% -19,4% -44,3%
Frais généraux sur CA 54% 18% 54% 17% 15%  -66,6% +198,5% -69,3% -7,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Conagra Brands, Inc

  2016 2017 2017 2018 2019  17-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Conagra Brands, Inc

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Conagra Brands, Inc

Sociétés possiblement comparables à Conagra Brands, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Conagra Brands, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,21--0,21--------
20190,21--0,21--0,21--0,21--
20180,21--0,21--0,21--0,21--
20170,20--0,20--0,21--0,21--
20160,19--0,19--0,19--0,19--
20150,19--0,19--0,19--0,19--
20140,19--0,19--0,19--0,19--
20130,19--0,19--0,19--0,19--
20120,19--0,19--0,19--0,19--
20110,18--0,18--0,18--0,19--
20100,16--0,16--0,16--0,18--
20090,15--0,15--0,15--0,16--
20080,15--0,15--0,15--0,15--
20070,14--0,14--0,14--0,15--
20060,21--0,14--0,14--0,14--
20050,21--0,21--0,21--0,21--
20040,20--0,20--0,20--0,21--
20030,19--0,19--0,19--0,20--
20020,18---0,18-0,18--0,19--
20010,18---0,18--0,18-0,18--
2000------0,16--0,18--

 

Comptes de résultat simplifiés de Conagra Brands, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 223 7 827 4 793 7 938 9 538  +85,3% -38,8% +65,6% +20,2%
Charges d'exploitation 0 -6 902 0 -6 905 -8 359  - - - +21,1%
   dont Coût des ventes 0 -5 485 0 -5 587 -6 885  - - - +23,2%
   dont Frais généraux -2 290 -1 417 -2 591 -1 318 -1 473  -38,1% +82,8% -49,1% +11,8%
Résultat opérationnel 1 733 925 2 109 1 034 1 180  -46,6% +128,0% -51,0% +14,1%
Autres revenus/frais nets 227 -514 396 -271 35  -326,3% -177,1% -168,4% -113,0%
Charge d'intérêt - -199 - -163 -398  - - - +145,0%
Résultat avant impôts 1 961 730 2 505 875 823  -62,8% +243,4% -65,1% -5,9%
Impôts sur les bénéfices -707 -255 -924 -175 -219  -63,9% +262,7% -81,1% +25,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 215 639 1 498 808 678  -47,4% +134,6% -46,0% -16,1%
 
EBITDA 2 094 1 465 2 649 1 551 1 888  -30,0% +80,8% -41,4% +21,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 109 602 1 331 827 866  -45,7% +121,1% -37,9% +4,7%
Taux d’imposition 36% 35% 37% 20% 27%  -3,1% +5,6% -45,9% +33,2%

 

Comptes de bilan simplifiés de Conagra Brands, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Actifs courants - 2 013 - 1 939 2 734  - - - +41,0%
   dont Trésorerie 1 205 251 1 903 128 237  -79,1% +656,8% -93,3% +84,8%
   dont Placements à CT 1 258 0 1 477 0 -  - - - -
   dont Créances clients 455 563 557 583 832  +23,8% -1,2% +4,7% +42,8%
   dont Stock - 934 - 997 1 572  - - - +57,6%
Placements à long terme 1 681 741 2 048 776 796  -55,9% +176,3% -62,1% +2,6%
Biens corporels 615 1 633 652 1 590 2 395  +165,5% -60,1% +143,8% +50,7%
Écart d'acquisitions 666 4 298 666 4 503 11 500  +545,7% -84,5% +576,4% +155,4%
Biens incorporels - 1 233 - 1 285 4 661  - - - +262,9%
Actifs totaux 6 225 10 096 7 535 10 390 22 214  +62,2% -25,4% +37,9% +113,8%
 
Passifs courants - 1 721 - 2 336 2 143  - - - -8,3%
   dont Créances fournisseurs 313 773 392 915 1 255  +147,2% -49,3% +133,3% +37,2%
   dont Dette à court terme - 227 - 584 1  - - - -99,8%
Dette à long terme - 2 769 - 3 232 10 656  - - - +229,7%
Passifs totaux 529 6 019 718 6 633 14 750  +1 037,3% -88,1% +824,4% +122,4%
 
Action ordinaire 49 2 840 49 2 840 2 921  +5 695,3% -98,3% +5 695,3% +2,9%
Bénéfices non répartis 4 294 4 247 4 933 4 745 5 048  -1,1% +16,2% -3,8% +6,4%
Capitaux propres 5 009 3 991 5 824 3 676 7 385  -20,3% +45,9% -36,9% +100,9%
 
Dettes portant intérets - 2 996 - 3 816 10 657  - - - +179,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Conagra Brands, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2017 2018 2019  16-17 17-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 215 639 1 498 808 678  -47,4% +134,3% -46,0% -16,1%
 
Dépréciation 133 268 144 257 333  +100,9% -46,4% +79,0% +29,6%
Ajustements des bénéfices nets -1 220 64 -1 716 -162 23  -105,2% -2 785,3% -90,6% -113,9%
Ajust. comptes débiteurs -9 105 -101 -5 -69  -1 225,8% -196,3% -95,3% +1 370,2%
Ajust. des stocks - 123 - -63 78  - - - -224,2%
Autres flux opérationnels -126 -152 -2 -37 -28  +21,0% -98,7% +1 750,0% -23,2%
Flux opérationnel 171 1 176 230 954 1 126  +589,4% -80,5% +315,8% +18,0%
 
Dépenses d’investissement 148 242 186 252 353  +63,3% -23,1% +35,2% +40,3%
Investissements 175 -189 254 -576 -5 166  -208,2% -234,0% -327,2% +796,6%
Flux d’investissement 106 -184 39 -576 -5 166  -273,3% -121,2% -1 577,4% +796,6%
 
Dividendes payés - -415 - -342 -356  - - - +4,1%
Emprunts nets - -1 050 - 807 4 061  - - - +403,3%
Flux de financement -176 -2 408 462 -507 4 150  +1 265,2% -119,2% -209,8% -918,7%
 
Variation nette de la trésorerie 98 -583 735 -123 109  -693,8% -226,1% -116,8% -188,0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.