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McCormick & Company, Incorporated

McCormick (MKC.US, US5797802064)

McCormick & Company, Incorporated manufactures, markets, and distributes spices, seasoning mixes, condiments, and other flavorful products to the food industry. The company operates in two segments, Consumer and Flavor Solutions. The Consumer segment offers spices, herbs, and seasonings, as well as desserts. This segment markets its products under the McCormick, French, Frank's RedHot, Lawry's, Gourmet Garden, Club House, and OLD BAY brands in the Americas; Ducros, Schwartz, Kamis, and Drogheria & Alimentari, and Vahiné brand names in Europe, the Middle East, and Africa; McCormick and DaQiao brands in China; and McCormick, Aeroplane, and Gourmet Garden brand names in Australia, as well as markets regional and ethnic brands, such as Zatarain's, Stubb's, Thai Kitchen, and Simply Asia. It also supplies its products under the …

Siège social : 24 Schilling Road, Hunt Valley, MD, United States, 21031

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de McCormick

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de McCormick & Company, Incorporated

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
124 348 000 105,4% 0,1% 85,1% 4,3 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
35,3 34,6 2,0 6,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
195,3 USD masqué 196,5 182,8 112,2 211,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de McCormick & Company, Incorporated

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Performance boursière ajustée des dividendes de McCormick & Company, Incorporated

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,9% -3,4% +1,1% +28,2% +23,5% +42,2% +106,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+122,5% +148,5% +217,8% +223,5% +266,7% +367,2% +445,4%

 

Équipe de direction de McCormick & Company, Incorporated

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Lawrence E. Kurzius Chairman, Pres & CEO 62 Michael R. Smith Exec. VP & CFO 55
Malcolm S. Swift Chief Admin. Officer & Pres of Global Flavor Solutions for EMEA 60 Jeffery D. Schwartz VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 50
Brendan F. Foley Pres of Global Consumer, Americas & Asia 54      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de McCormick & Company, Incorporated au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de McCormick dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de McCormick & Company, Incorporated

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Fondamentaux de McCormick & Company, Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 296 4 412 4 834 5 409 5 347  +2,7% +9,6% +11,9% -1,1%
EBITDA 692 790 865 1 101 1 184  +14,1% +9,5% +27,3% +7,5%
Résultat opérationnel 548 641 702 903 958  +16,9% +9,6% +28,6% +6,0%
Résultat net 402 472 477 933 703  +17,6% +1,1% +95,5% -24,7%
Free Cash Flow 462 504 633 652 773  +9,3% +25,5% +3,0% +18,6%
Marge de FCF 11% 11% 13% 12% 14%  +6,4% +14,5% -7,9% +19,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 26% 26% 25% 21% 19%  -1,9% -2,0% -16,6% -9,5%
Capital investi 3 066 3 074 7 587 7 867 7 768  +0,3% +146,8% +3,7% -1,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de McCormick & Company, Incorporated

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Ratio de profitabilité de McCormick & Company, Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 40% 42% 42% 44% 40%  +2,7% +0,2% +5,4% -8,5%
Marge d’EBITDA 16% 18% 18% 20% 22%  +11,2% -0,1% +13,8% +8,7%
Marge opérationnelle 13% 15% 15% 17% 18%  +13,8% 0% +14,9% +7,2%
Marge bénéficiaire 9% 11% 10% 17% 13%  +14,5% -7,8% +74,7% -23,9%
Marge de FCF 11% 11% 13% 12% 14%  +6,4% +14,5% -7,9% +19,9%
Rentabilité économique (ROA) - 10,3% 6,4% 9,0% 6,8%  - -38,5% +42,3% -24,6%
Rentabilité financière (ROE) - 28,7% 22,8% 32,6% 21,2%  - -20,4% +42,8% -34,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de McCormick & Company, Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3  -10,4% -7,1% -19,4% -0,5%
Liquidité générale 1,1 1,0 0,8 0,7 0,7  -11,9% -16,9% -11,0% -2,7%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,7 5,6 4,2 3,5  -9,3% +232,7% -25,4% -15,7%
Dette sur actifs 31% 31% 48% 46% 42%  +0,8% +55,1% -5,4% -8,9%
Dette sur capitaux propres 84% 89% 196% 148% 126%  +6,5% +120,7% -24,6% -15,2%
Couverture par l’EBITDA 13,0 14,1 9,0 6,3 7,2  +8,6% -35,9% -30,2% +13,6%
   ∼ par l’EBIT 11,0 12,2 7,7 5,4 6,2  +10,6% -36,5% -29,6% +14,0%
   ∼ par le flux opérationel 11,1 11,8 8,5 4,7 5,7  +6,2% -27,5% -44,8% +21,9%
Coût de la dette - 3,9% 3,0% 3,6% 3,7%  - -25,0% +21,5% +2,0%

 

Graphique des dividendes de McCormick & Company, Incorporated

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Ratios de distribution de McCormick & Company, Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 402 472 477 933 703  +17,6% +1,1% +95,5% -24,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 462 504 633 652 773  +9,3% +25,5% +3,0% +18,6%
Dividende payé -205 -218 -238 -273 -302  +6,3% +9,1% +15,1% +10,5%
Distribution sur résultat net 51% 46% 50% 29% 43%  -9,6% +7,9% -41,1% +46,8%
Distribution sur FCF 44% 43% 38% 42% 39%  -2,7% -13,1% +11,7% -6,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de McCormick & Company, Incorporated

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de McCormick & Company, Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 101 107 103 94 91  +5,5% -4,2% -7,8% -3,3%
Délai paiement clients (DSO) 39 38 42 35 34  -0,5% +8,9% -16,6% -1,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 143 174 164 165  - +21,6% -6,0% +1,0%
Conversion de l’encaisse - 2 -30 -34 -40  - -1 353,1% +15,4% +15,8%
Rotation des actifs 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5  -0,2% -51,1% +13,3% -2,1%
Frais généraux sur CP 68% 72% 49% 45% 34%  +7,0% -32,7% -7,3% -24,9%
Frais généraux sur CA 26% 27% 26% 26% 22%  +1,5% -3,3% +2,6% -17,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de McCormick & Company, Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de McCormick & Company, Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de McCormick & Company, Incorporated

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à McCormick & Company, Incorporated

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Sociétés possiblement comparables à McCormick & Company, Incorporated Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de McCormick

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Dividendes par action détachés par McCormick & Company, Incorporated (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---0,62--0,62--0,62--
2019---0,57--0,57--0,57-0,62
2018---0,52--0,52--0,52-0,57
2017---0,47--0,47--0,47-0,52
2016---0,43--0,43--0,43-0,47
2015---0,40--0,40--0,40-0,43
2014---0,37--0,37--0,37-0,40
2013---0,34--0,34--0,34-0,37
2012---0,31--0,31--0,31-0,34
2011---0,28--0,28--0,28-0,31
2010---0,26--0,26--0,26-0,28
2009---0,24--0,24-0,24--0,26
2008---0,22--0,22--0,22-0,24
2007---0,20--0,20--0,20-0,22
2006--0,18---0,18--0,18-0,20
2005--0,16---0,16--0,16-0,18
2004---0,14-0,14---0,14-0,16
2003---0,11--0,12--0,12-0,14
2002--0,11--0,11--0,11--0,11
2001--0,10--0,10--0,10--0,11
2000-----------0,10

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de McCormick & Company, Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 296 4 412 4 834 5 409 5 347  +2,7% +9,6% +11,9% -1,1%
Charges d'exploitation -1 189 -1 191 -1 308 -1 468 -1 188  +0,2% +9,8% +12,3% -19,1%
   dont Coût des ventes -2 559 -2 580 -2 824 -3 037 -3 202  +0,8% +9,5% +7,6% +5,4%
   dont Frais généraux -1 127 -1 175 -1 245 -1 430 -1 167  +4,2% +5,9% +14,8% -18,4%
Résultat opérationnel 548 641 702 903 958  +16,9% +9,6% +28,6% +6,0%
Autres revenus/frais nets -85 4 -37 -26 21  -105,0% -988,1% -29,8% -178,2%
Charge d'intérêt -53 -56 -96 -175 -165  +5,1% +70,9% +82,4% -5,4%
Résultat avant impôts 496 589 595 741 819  +18,7% +1,0% +24,6% +10,5%
Impôts sur les bénéfices -131 -153 -151 -157 -157  +16,5% -1,1% -204,0% -200,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
402 472 477 933 703  +17,6% +1,1% +95,5% -24,7%
 
EBITDA 692 790 865 1 101 1 184  +14,1% +9,5% +27,3% +7,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 403 475 524 712 774  +17,7% +10,4% +35,9% +8,7%
Taux d’imposition 26% 26% 25% 21% 19%  -1,9% -2,0% -16,6% -9,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de McCormick & Company, Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 407 1 422 1 617 1 480 1 550  +1,1% +13,7% -8,5% +4,8%
   dont Trésorerie 113 118 187 97 155  +5,2% +57,8% -48,3% +60,9%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 455 465 555 518 503  +2,2% +19,3% -6,7% -2,9%
   dont Stock 711 756 793 786 801  +6,4% +4,9% -0,9% +1,9%
Placements à long terme 352 348 399 390 507  -0,9% +14,4% -2,1% +30,0%
Biens corporels 618 669 809 985 953  +8,2% +20,9% +21,8% -3,3%
Écart d'acquisitions 1 759 1 771 4 490 4 528 4 505  +0,7% +153,5% +0,8% -0,5%
Biens incorporels 372 425 3 071 2 873 2 847  +14,2% +622,8% -6,4% -0,9%
Actifs totaux 4 508 4 636 10 386 10 256 10 362  +2,8% +124,0% -1,2% +1,0%
 
Passifs courants 1 240 1 423 1 947 2 002 2 154  +14,7% +36,9% +2,8% +7,6%
   dont Créances fournisseurs 897 1 030 1 364 1 358 1 456  +14,7% +32,5% -0,4% +7,2%
   dont Dette à court terme 343 393 583 644 698  +14,6% +48,3% +10,3% +8,5%
Dette à long terme 1 053 1 054 4 444 4 053 3 626  +0,1% +321,6% -8,8% -10,5%
Passifs totaux 2 821 2 998 7 815 7 074 6 905  +6,3% +160,7% -9,5% -2,4%
 
Action ordinaire 1 040 1 084 1 673 1 771 1 889  +4,3% +54,3% +5,8% +6,7%
Bénéfices non répartis 1 037 1 057 1 167 1 760 2 056  +1,9% +10,4% +50,9% +16,8%
Capitaux propres 1 670 1 627 2 560 3 171 3 444  -2,6% +57,4% +23,9% +8,6%
 
Dettes portant intérets 1 396 1 447 5 027 4 696 4 324  +3,7% +247,4% -6,6% -7,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de McCormick & Company, Incorporated (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 402 472 477 933 703  +17,6% +1,1% +95,5% -24,7%
 
Dépréciation 106 109 125 151 159  +2,6% +15,2% +20,4% +5,4%
Ajustements des bénéfices nets 24 -12 60 13 26  -148,1% -616,4% -79,0% +109,5%
Ajust. comptes débiteurs 16 -21 -13 20 12  -234,6% -38,1% -252,3% -38,4%
Ajust. des stocks -18 -39 45 -10 -21  +116,7% -214,4% -122,4% +109,0%
Autres flux opérationnels -2 95 7 -92 -82  -4 037,5% -92,8% -1 450,0% -11,2%
Flux opérationnel 590 658 815 821 947  +11,5% +23,9% +0,7% +15,3%
 
Dépenses d’investissement 128 154 182 169 174  +19,8% +18,6% -7,3% +2,7%
Investissements 4 1 -4 508 -159 -171  -78,6% -501 022,2% -96,5% +7,9%
Flux d’investissement -339 -267 -4 508 -159 -171  -21,2% +1 587,9% -96,5% +7,9%
 
Dividendes payés -205 -218 -238 -273 -302  +6,3% +9,1% +15,1% +10,5%
Emprunts nets 118 56 3 575 -467 -407  -52,8% +6 317,6% -113,1% -12,8%
Flux de financement -200 -372 3 756 -751 -726  +86,1% -1 111,0% -120,0% -3,4%
 
Variation nette de la trésorerie 52 20 63 -88 50  -62,1% +223,1% -240,3% -156,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de McCormick & Company, Incorporated (en MUSD)

  12/2019 02/2020 03/2020 05/2020 08/2020  12-02/20 02-03/20 03-05/20 05-08/20
Chiffre d’affaires 1 212 1 212 1 401 1 401 1 430  0% +15,6% 0% +2,1%
Charges d'exploitation -1 018 -276 -1 142 -322 -1 157  -72,9% +314,1% -71,8% +259,3%
   dont Coût des ventes -742 -742 -822 -822 -840  0% +10,7% 0% +2,2%
   dont Frais généraux -275 -275 -319 -319 -317  0% +16,2% 0% -0,6%
Résultat opérationnel 195 194 259 257 273  -0,2% +33,5% -0,7% +6,1%
Autres revenus/frais nets 5 5 1 1 4  0% -76,9% 0% +216,7%
Charge d'intérêt -35 -35 -34 -34 -34  0% -2,5% 0% -2,6%
Résultat avant impôts 164 164 226 226 243  0% +37,5% 0% +7,7%
Impôts sur les bénéfices -30 -30 -40 -40 -47  0% +34,2% 0% +16,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
145 145 196 196 206  0% +35,4% 0% +5,2%
 
EBITDA 284 252 340 310 443  -11,1% +34,8% -8,7% +42,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 159 159 213 211 220  -0,2% +34,2% -0,7% +4,3%
Taux d’imposition 18% 18% 18% 18% 19%  0% -2,4% 0% +7,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de McCormick & Company, Incorporated (en MUSD)

  12/2019 02/2020 03/2020 05/2020 08/2020  12-02/20 02-03/20 03-05/20 05-08/20
Actifs courants 1 524 1 524 1 616 1 616 1 760  0% +6,0% 0% +8,9%
   dont Trésorerie 171 171 185 185 221  0% +8,3% 0% +19,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 410 410 494 494 497  0% +20,6% 0% +0,4%
   dont Stock 836 836 831 831 942  0% -0,5% 0% +13,3%
Placements à long terme - 694 - 715 -  - - - -
Biens corporels 1 065 936 1 054 927 1 082  -12,1% +12,6% -12,0% +16,7%
Écart d'acquisitions 4 497 4 497 4 484 4 484 4 574  0% -0,3% 0% +2,0%
Biens incorporels 2 840 2 840 2 834 2 834 2 843  0% -0,2% 0% +0,3%
Actifs totaux 10 492 10 492 10 576 10 576 10 861  0% +0,8% 0% +2,7%
 
Passifs courants 2 072 2 072 1 582 1 582 1 954  0% -23,6% 0% +23,5%
   dont Créances fournisseurs 789 1 259 857 1 409 903  +59,4% -31,9% +64,4% -35,9%
   dont Dette à court terme - 814 - 173 168  - - - -3,2%
Dette à long terme 3 628 3 628 3 985 4 114 3 610  0% +9,8% +3,2% -12,2%
Passifs totaux 6 917 6 917 6 914 6 914 6 928  0% 0% 0% +0,2%
 
Action ordinaire 1 902 1 902 1 939 1 939 1 972  0% +2,0% 0% +1,7%
Bénéfices non répartis 2 180 2 180 2 289 2 289 2 391  0% +5,0% 0% +4,5%
Capitaux propres 3 562 3 562 3 650 3 650 3 933  0% +2,5% 0% +7,7%
 
Dettes portant intérets 3 628 4 442 3 985 4 287 3 778  +22,4% -10,3% +7,6% -11,9%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de McCormick & Company, Incorporated (en MUSD)

  12/2019 02/2020 03/2020 05/2020 08/2020  12-02/20 02-03/20 03-05/20 05-08/20
Bénéfices nets 145 145 196 196 547  0% +35,4% 0% +179,1%
 
Dépréciation 42 42 40 40 124  0% -5,5% 0% +212,9%
Ajustements des bénéfices nets 7 7 16 16 8  0% +118,3% 0% -45,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -149 -149 60 60 14  0% -140,1% 0% -76,0%
Flux opérationnel 45 45 311 311 627  0% +593,5% 0% +101,7%
 
Dépenses d’investissement 39 39 49 49 146  0% +26,2% 0% +199,6%
Investissements -38 -38 -47 -47 -58  0% +22,5% 0% +23,9%
Flux d’investissement -38 -38 -47 -47 -143  0% +22,5% 0% +205,5%
 
Dividendes payés -82 -82 -83 -83 -247  0% +0,1% 0% +199,9%
Emprunts nets 105 105 -166 -167 -120  0% -258,5% +0,7% -27,9%
Flux de financement 7 7 -238 -238 -433  0% -3 446,5% 0% +82,1%
 
Variation nette de la trésorerie 15 14 14 26 66  -11,7% +4,4% +84,5% +150,4%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital de McCormick & Company, Incorporated

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 11,0% 11,0%   1 Fundsmith Equity I Acc 4,3% 4,3%
2 BlackRock 7,7% 18,6% 2 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,6% 6,9%
3 State Farm Mutual Automobile Ins 6,6% 25,2% 3 Vanguard Mid Cap Index Institutional 2,2% 9,0%
4 Fundsmith 5,7% 30,9% 4 Vanguard 500 Index Investor 1,9% 10,9%
5 State Street 4,9% 35,8% 5 Franklin Rising Dividends A 1,5% 12,4%
6 Franklin Resources 1,7% 37,5% 6 Capital Group American Mutual Comp 1,1% 13,5%
7 Geode Capital Management 1,5% 39,1% 7 American Funds American Mutual A 1,1% 14,5%
8 Northern Trust 1,2% 40,2% 8 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 15,5%
9 Capital Research Global Investors 1,1% 41,4% 9 Fidelity® 500 Index 0,8% 16,3%
10 Amvescap 1,0% 42,4% 10 Vanguard Institutional Index I 0,8% 17,1%
11 Wells Fargo 0,9% 43,3% 11 Vanguard Growth Index Investor 0,7% 17,9%
12 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 0,8% 44,0% 12 Consumer Staples Select Sector SPDR® ETF 0,7% 18,6%
13 California Public Employees Retrmnt Sys 0,8% 44,8% 13 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,7% 19,3%
14 Bank of New York Mellon 0,7% 45,6% 14 iShares Core S&P 500 ETF 0,7% 20,0%
15 T. Rowe Price Associates 0,7% 46,3% 15 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,6% 20,7%
16 Legal & General Group 0,7% 46,9% 16 Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,6% 21,3%
17 Swiss National Bank 0,7% 47,6% 17 Parnassus Mid-Cap 0,5% 21,8%
18 Goldman Sachs Group 0,6% 48,2% 18 Nordea 1 - Global Climate & Envir BI EUR 0,4% 22,2%
19 AustralianSuper Pty 0,6% 48,9% 19 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 22,6%
20 TD Asset Management 0,6% 49,4% 20 Robeco Global Consumer Trends D € 0,4% 22,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.