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Lamb Weston Holdings Inc

Lamb Weston Holdings (LW.US, US5132721045)

Lamb Weston Holdings, Inc. produces, distributes, and markets value-added frozen potato products worldwide. It operates through four segments: Global, Foodservice, Retail, and Other. The company offers frozen potatoes, commercial ingredients, and appetizers under the Lamb Weston brand, as well as under various customer labels. The company also offers its products under its owned or licensed brands, such as Grown in Idaho and Alexia, and other licensed brands, as well as under retailers' brands. In addition, it engages in the vegetable and dairy businesses. The company serves retail and foodservice customers; and grocery, mass, club, and specialty retailers; and businesses, independent restaurants, regional chain restaurants, and convenience stores, as well as educational institutions. Lamb Weston Holdings, Inc. was founded in 1950 and is headquartered in …

Siège social : 599 South Rivershore Lane, Eagle, ID, United States, 83616

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Lamb Weston Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Lamb Weston Holdings Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
145 119 000 100,1% 1,1% 86,5% 2,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,3 20,7 1,3 18,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
60,4 USD masqué 64,0 75,2 59,8 85,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Lamb Weston Holdings Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Lamb Weston Holdings Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-9,4% -20,4% -24,3% -22,1% -2,4% -16,1% -5,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+40,4% +89,1% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Lamb Weston Holdings Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Lamb Weston Holdings Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Thomas P. Werner Pres, CEO & Director 55 Eryk J. Spytek Sr. VP & Gen. Counsel 53
Sharon L. Miller Sr. VP & GM of Global Bus. Unit 55 Michael Jared Smith Sr. VP and GM of Foodservice, Retail, Marketing & Innovation 44
Bernadette M. Madarieta Sr. VP & CFO 45 Dexter P. Congbalay VP of Investor Relations -
Micheline C. Carter Sr. VP & Chief HR Officer 55 Gerardo Scheufler Sr. VP & Chief Supply Chain Officer 53
John C. Hatto Sr. VP of Strategy & Growth - Phuong T. Lam VP & Corp. Sec. -

 

Opérations d’initiés récentes pour Lamb Weston Holdings Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
29/07/2021 William G. Jurgensen Director Achat 2 151 $68,65 $147 666
12/04/2021 Thomas P. Werner CEO Vente 69 500 $78,46 $5 452 970
15/01/2021 Thomas P. Werner CEO Vente 69 500 $77,65 $5 396 675
13/01/2021 Eryk J. Spytek SVP Vente 6 183 $75,00 $463 725
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR LAMB WESTON HOLDINGS-$11 165 704

 

Présence de Lamb Weston Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Lamb Weston Holdings Inc

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Fondamentaux de Lamb Weston Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 168 3 424 3 757 3 792 3 671  +8,1% +9,7% +1,0% -3,2%
EBITDA 545 573 668 770 715  +5,0% +16,6% +15,4% -7,1%
Résultat opérationnel 518 580 668 557 475  +11,9% +15,2% -16,7% -14,7%
Résultat net 325 414 468 366 318  +27,5% +13,0% -21,8% -13,1%
Free Cash Flow 160 174 347 406 406  +9,3% +98,8% +17,2% -0,1%
Marge de FCF 5% 5% 9% 11% 11%  +1,2% +81,2% +16,1% +3,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 26% 24% 25% 25%  -30,9% -7,4% +5,1% +1,5%
Capital investi 1 664 1 971 2 243 3 798 3 247  +18,5% +13,8% +69,3% -14,5%
Actions en circul. (en M) 153,2 153,5 153,1 147,1 146,2  +0,3% -0,3% -3,9% -0,6%
EBITDA par action 3,6 3,7 4,4 5,2 4,9  +4,8% +16,9% +20,1% -6,5%
Bénéfices par action 2,1 2,7 3,1 2,5 2,2  +27,2% +13,3% -18,6% -12,6%
Free Cash Flow par action 1,0 1,1 2,3 2,8 2,8  +9,1% +99,3% +22,0% +0,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Lamb Weston Holdings Inc

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Ratio de profitabilité de Lamb Weston Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 25% 26% 27% 24% 23%  +4,5% +4,0% -11,6% -4,0%
Marge d’EBITDA 17% 17% 18% 20% 19%  -2,8% +6,3% +14,3% -4,0%
Marge opérationnelle 16% 17% 18% 15% 13%  +3,6% +5,0% -17,5% -11,9%
Marge bénéficiaire 10% 12% 12% 10% 9%  +18,0% +3,0% -22,5% -10,3%
Marge de FCF 5% 5% 9% 11% 11%  +1,2% +81,2% +16,1% +3,2%
Rentabilité économique (ROA) - 15,8% 16,1% 9,5% 7,2%  - +2,0% -41,2% -24,5%
Rentabilité financière (ROE) - -84,3% -275,7% 310,9% 88,2%  - +226,9% -212,8% -71,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Lamb Weston Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 1,0 1,0 1,7 1,9  +27,5% +8,0% +59,7% +11,8%
Liquidité générale 1,5 1,8 1,7 2,2 2,9  +16,1% -3,0% +29,2% +28,3%
Dette nette sur EBITDA 3,8 3,5 3,0 2,8 2,8  -6,8% -15,1% -5,5% -2,7%
Dette sur actifs 93% 84% 74% 76% 66%  -9,9% -12,0% +3,5% -13,9%
Dette sur capitaux propres -357% -689% -48 863% 1 483% 576%  +92,9% +6 994,3% -103,0% -61,2%
Couverture par l’EBITDA -8,9 -5,3 -6,2 7,1 6,0  -40,9% +18,4% -214,4% -15,2%
   ∼ par l’EBIT -7,1 -3,9 -4,7 5,4 4,5  -44,6% +19,6% -215,1% -18,0%
   ∼ par le flux opérationel -7,3 -4,4 -6,4 5,3 4,7  -39,4% +43,7% -183,6% -12,0%
Coût de la dette - -4,7% -4,7% 3,7% 3,7%  - -0,2% -179,1% +0,6%

 

Graphique des dividendes de Lamb Weston Holdings Inc

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Ratios de distribution de Lamb Weston Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 325 414 468 366 318  +27,5% +13,0% -21,8% -13,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 160 174 347 406 406  +9,3% +98,8% +17,2% -0,1%
Dividende payé -27 -110 -113 -121 -135  +302,2% +2,8% +7,1% +11,5%
Distribution sur résultat net 8% 27% 24% 33% 43%  +215,5% -9,0% +36,9% +28,4%
Distribution sur FCF 17% 63% 33% 30% 33%  +267,8% -48,3% -8,6% +11,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Lamb Weston Holdings Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Lamb Weston Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 80 79 66 61 66  -1,7% -16,2% -7,2% +7,7%
Délai paiement clients (DSO) 21 24 33 33 36  +12,9% +37,2% -0,4% +10,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 36 39 31 46  - +8,1% -20,9% +48,0%
Conversion de l’encaisse - 67 60 63 57  - -10,1% +5,5% -10,4%
Rotation des actifs 1,3 1,2 1,2 0,8 0,9  -2,4% -0,9% -34,0% +7,2%
Frais généraux sur CP -36% -88% -6 878% 141% 74%  +146,9% +7 695,7% -102,0% -47,3%
Frais généraux sur CA 7% 9% 8% 9% 10%  +18,2% -2,4% +5,9% +9,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Lamb Weston Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Lamb Weston Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Lamb Weston Holdings Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Lamb Weston Holdings Inc

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Sociétés possiblement comparables à Lamb Weston Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Lamb Weston Holdings

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Dividendes par action détachés par Lamb Weston Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,24--0,24--0,24----
20200,23---0,23--0,23--0,23-
20190,20---0,20--0,20-0,20--
2018-0,19--0,19--0,19--0,19-
20170,19--0,19---0,19--0,19-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Lamb Weston Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 168 3 424 3 757 3 792 3 671  +8,1% +9,7% +1,0% -3,2%
Charges d'exploitation -261 -299 -335 -338 -357  +14,9% +11,9% +1,0% +5,6%
   dont Coût des ventes -2 389 -2 544 -2 753 -2 897 -2 839  +6,5% +8,2% +5,2% -2,0%
   dont Frais généraux -231 -295 -316 -338 -357  +27,7% +7,1% +6,9% +5,6%
Résultat opérationnel 518 580 668 557 475  +11,9% +15,2% -16,7% -14,7%
Autres revenus/frais nets 61 109 107 108 118  +77,8% -1,6% +0,8% +9,5%
Charge d'intérêt -61 -109 -107 -108 -118  +77,8% -1,6% -200,8% +9,5%
Résultat avant impôts 457 471 561 449 357  +3,1% +19,1% -20,0% -20,6%
Impôts sur les bénéfices -170 -121 -134 -112 -91  -28,8% +10,2% -15,9% -19,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
325 414 468 366 318  +27,5% +13,0% -21,8% -13,1%
 
EBITDA 545 573 668 770 715  +5,0% +16,6% +15,4% -7,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 325 431 509 418 354  +32,5% +18,2% -18,0% -15,2%
Taux d’imposition 37% 26% 24% 25% 25%  -30,9% -7,4% +5,1% +1,5%
 
Chiffre d’affaires par action 20,7 22,3 24,5 25,8 25,1  +7,8% +10,0% +5,1% -2,6%
EBITDA par action 3,6 3,7 4,4 5,2 4,9  +4,8% +16,9% +20,1% -6,5%
Bénéfices par action 2,1 2,7 3,1 2,5 2,2  +27,2% +13,3% -18,6% -12,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Lamb Weston Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 858 930 962 2 303 1 782  +8,4% +3,3% +139,5% -22,6%
   dont Trésorerie 57 56 12 1 364 784  -2,6% -78,1% +11 080,3% -42,6%
   dont Placements à CT 178 219 224 - -  +23,0% +2,3% - -
   dont Créances clients 185 226 340 342 367  +22,0% +50,6% +0,6% +7,2%
   dont Stock 525 550 498 487 514  +4,7% -9,4% -2,3% +5,5%
Placements à long terme 179 220 225 250 310  +23,1% +2,2% +11,4% +24,0%
Biens corporels 1 271 1 421 1 598 1 702 1 666  +11,8% +12,5% +6,5% -2,1%
Écart d'acquisitions 133 135 206 304 335  +1,6% +52,4% +47,5% +10,1%
Biens incorporels 37 35 38 38 37  -4,8% +6,2% +1,9% -3,7%
Actifs totaux 2 486 2 753 3 048 4 662 4 209  +10,7% +10,7% +53,0% -9,7%
 
Passifs courants 555 519 553 1 025 618  -6,6% +6,6% +85,4% -39,7%
   dont Créances fournisseurs 295 254 289 244 359  -13,8% +13,7% -15,5% +47,0%
   dont Dette à court terme 22 48 46 576 61  +119,5% -3,9% +1 141,2% -89,4%
Dette à long terme 2 289 2 258 2 201 2 982 2 705  -1,4% -2,5% +35,5% -9,3%
Passifs totaux 3 133 3 087 3 053 4 422 3 729  -1,4% -1,1% +44,9% -15,7%
 
Action ordinaire 146 146 147 147 148  +0,2% +0,2% +0,2% +0,4%
Bénéfices non répartis 121 426 804 1 065 1 245  +252,4% +88,5% +32,5% +16,9%
Capitaux propres -647 -335 -5 240 481  -48,3% -98,6% -5 317,4% +100,3%
 
Dette portant intérets 2 311 2 306 2 248 3 558 2 767  -0,2% -2,5% +58,3% -22,2%
Dette nette 2 076 2 031 2 012 2 194 1 983  -2,1% -1,0% +9,1% -9,6%
Fonds de roulement 303 412 409 1 278 1 164  +36,0% -0,7% +212,6% -8,9%
Actions en circulation (en M) 153,2 153,5 153,1 147,1 146,2  +0,3% -0,3% -3,9% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Lamb Weston Holdings Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 327 417 479 366 318  +27,5% +14,8% -23,5% -13,1%
 
Dépréciation 109 143 162 184 189  +31,3% +13,3% +13,3% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets 16 -16 50 58 2  -199,4% -408,0% +15,5% -96,4%
Ajust. comptes débiteurs 1 -40 -25 1 -21  -4 100,0% -37,5% -104,4% -2 009,1%
Ajust. des stocks -26 -24 -16 15 -22  -9,6% -33,1% -196,8% -243,8%
Autres flux opérationnels 23 -4 -18 -18 -14  -117,1% +352,5% 0% -23,2%
Flux opérationnel 447 481 681 574 553  +7,7% +41,5% -15,7% -3,6%
 
Dépenses d’investissement 287 307 334 168 147  +6,8% +8,9% -49,8% -12,2%
Investissements -285 -307 -423 -23 -163  +7,5% +37,9% -94,7% +619,0%
Flux d’investissement -285 -307 -423 -346 -163  +7,5% +37,9% -18,2% -53,0%
 
Dividendes payés -27 -110 -113 -121 -135  +302,2% +2,8% +7,1% +11,5%
Emprunts nets 772 -54 -68 1 277 -804  -106,9% +26,3% -1 986,4% -163,0%
Flux de financement -142 -179 -300 1 125 -974  +26,0% +67,5% -475,5% -186,6%
 
Variation nette de la trésorerie 21 -2 -43 1 352 -581  -107,2% +2 793,3% -3 214,7% -142,9%
 
Free Cash Flow par action 1,0 1,1 2,3 2,8 2,8  +9,1% +99,3% +22,0% +0,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Lamb Weston Holdings Inc (en MUSD)

  05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 05/2021  05-08/20 08-11/20 11-02/21 02-05/21
Chiffre d’affaires 847 872 896 896 1 008  +2,9% +2,8% 0% +12,5%
Charges d'exploitation -80 -78 -83 -96 -99  -2,6% +6,3% +15,8% +3,1%
   dont Coût des ventes -736 -658 -672 -699 -810  -10,6% +2,2% +4,0% +15,8%
   dont Frais généraux -80 -78 -83 -96 -99  -2,6% +6,3% +15,8% +3,1%
Résultat opérationnel 31 136 139 101 99  +339,2% +2,4% -27,6% -1,7%
Autres revenus/frais nets 29 30 30 29 29  +3,8% -1,0% -2,3% -2,0%
Charge d'intérêt -29 -30 0 -29 -29  -203,8% -99,9% -97 766,7% -2,0%
Résultat avant impôts 2 105 109 71 70  +6 100,0% +3,4% -34,6% -1,5%
Impôts sur les bénéfices -3 -28 -31 -16 -14  -1 100,0% +10,7% -47,4% -12,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 89 97 66 66  -5 681,3% +8,5% -31,8% -0,9%
 
EBITDA 71 134 222 159 154  +87,8% +65,8% -28,2% -3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 100 99 78 79  +339,2% -0,2% -22,0% +1,5%
Taux d’imposition - 27% 28% 23% 20%  - +7,1% -19,6% -10,9%
 
Chiffre d’affaires par action 5,8 5,9 6,1 6,1 6,8  +2,9% +2,8% -0,1% +12,5%
EBITDA par action 0,5 0,9 1,5 1,1 1,0  +87,8% +65,8% -28,3% -3,3%
Bénéfices par action - 0,6 0,7 0,4 0,4  -5 681,3% +8,5% -31,8% -0,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Lamb Weston Holdings Inc (en MUSD)

  05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 05/2021  05-08/20 08-11/20 11-02/21 02-05/21
Actifs courants 2 303 1 891 1 785 1 759 1 782  -17,9% -5,6% -1,4% +1,3%
   dont Trésorerie 1 364 1 033 763 714 784  -24,3% -26,1% -6,4% +9,7%
   dont Placements à CT - 275 291 303 -  - +5,8% +4,1% -
   dont Créances clients 342 335 353 376 367  -2,1% +5,4% +6,4% -2,3%
   dont Stock 487 471 630 572 514  -3,3% +33,9% -9,3% -10,1%
Placements à long terme 250 275 291 303 310  +9,9% +6,0% +4,0% +2,3%
Biens corporels 1 702 1 670 1 640 1 647 1 666  -1,9% -1,8% +0,4% +1,1%
Écart d'acquisitions 304 323 325 334 335  +6,4% +0,5% +2,7% +0,2%
Biens incorporels 38 39 37 38 37  +0,5% -3,9% +1,4% -1,6%
Actifs totaux 4 662 4 273 4 159 4 158 4 209  -8,4% -2,7% 0% +1,2%
 
Passifs courants 1 025 550 614 590 618  -46,4% +11,7% -3,9% +4,7%
   dont Créances fournisseurs 244 496 583 558 359  +103,0% +17,4% -4,2% -35,6%
   dont Dette à court terme 49 82 61 61 61  +68,6% -26,5% +0,3% +0,7%
Dette à long terme 2 982 2 981 2 719 2 712 2 705  0% -8,8% -0,3% -0,3%
Passifs totaux 4 422 3 941 3 135 3 707 3 729  -10,9% -20,4% +18,2% +0,6%
 
Action ordinaire 147 147 148 148 148  +0,3% +0,1% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 1 065 1 120 1 182 1 214 1 245  +5,2% +5,5% +2,7% +2,5%
Capitaux propres 240 332 408 452 481  +38,3% +22,9% +10,7% +6,4%
 
Dette portant intérets 3 031 3 063 2 780 2 773 2 767  +1,1% -9,2% -0,2% -0,2%
Dette nette 1 667 1 756 1 726 1 756 1 983  +5,3% -1,7% +1,7% +12,9%
Fonds de roulement 1 278 1 341 1 171 1 169 1 164  +5,0% -12,7% -0,2% -0,5%
Actions en circulation (en M) 147,1 147,1 147,1 147,2 147,1  0% 0% +0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Lamb Weston Holdings Inc (en MUSD)

  05/2020 08/2020 11/2020 02/2021 05/2021  05-08/20 08-11/20 11-02/21 02-05/21
Bénéfices nets -2 89 96 66 66  -5 681,3% +7,5% -31,1% -0,9%
 
Dépréciation 47 47 95 48 46  +0,9% +102,6% -49,9% -4,4%
Ajustements des bénéfices nets 20 10 -5 -7 4  -52,0% -148,4% +47,8% -158,8%
Ajust. comptes débiteurs 25 7 -8 -30 9  -71,3% -209,6% +275,0% -131,3%
Ajust. des stocks 110 16 -140 60 59  -85,4% -969,6% -142,6% -1,8%
Autres flux opérationnels -19 30 -21 -6 -17  -256,0% -169,1% -69,7% +168,3%
Flux opérationnel 138 251 763 56 178  +81,2% +204,5% -92,7% +218,6%
 
Dépenses d’investissement 40 20 42 50 55  -49,9% +110,0% +18,6% +10,6%
Investissements -56 -33 -20 -53 -56  -41,1% -39,0% +161,9% +6,4%
Flux d’investissement -56 -33 -20 -53 -56  -41,1% -39,0% +161,9% +6,4%
 
Dividendes payés -34 -34 -67 -34 -34  0% +99,4% -49,7% +2,1%
Emprunts nets 1 292 -507 -284 -5 -8  -139,3% -44,0% -98,2% +51,9%
Flux de financement 1 253 -550 -867 -53 -54  -143,9% +57,6% -93,9% +2,7%
 
Variation nette de la trésorerie 1 334 -332 -269 -50 69  -124,9% -18,9% -81,6% -239,5%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,6 4,9 - 0,8  +134,3% +212,7% -99,1% +1 890,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.