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Broadstone Net Lease Inc

Broadstone Net Lease Inc (BNL.US, US11135E2037)

BNL is an internally-managed REIT that acquires, owns, and manages primarily single-tenant commercial real estate properties that are net leased on a long-term basis to a diversified group of tenants. The Company utilizes an investment strategy underpinned by strong fundamental credit analysis and prudent real estate underwriting. As of September 30, 2020, BNL's diversified portfolio consisted of 627 properties in 41 U.S. states and one property in Canada across the industrial, healthcare, restaurant, office, and retail property types, with an aggregate gross asset value of approximately $4.0 billion.

Siège social : 800 Clinton Square, Rochester, NY, United States, 14604

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Broadstone Net Lease Inc

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Broadstone Net Lease Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
173 115 000 97,9% 2,1% 79,0% 14,9 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,7 - - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,1 USD masqué 20,0 21,4 15,0 25,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Broadstone Net Lease Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Broadstone Net Lease Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,9% -25,1% -23,2% -25,0% -34,2% +12,2% +17,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Broadstone Net Lease Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Broadstone Net Lease Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Christopher J. Czarnecki CEO, Pres & Non-Independent Director 41 Ryan M. Albano CPA Exec. VP & CFO 40
John D. Moragne Exec. VP & COO 40 Roderick A. Pickney Sr. VP of Acquisitions 44
Andrea T. Wright Sr. VP of Property Management 40 Timothy D. Dieffenbacher Sr. VP, Chief Accounting Officer & Treasurer 34
Michael B. Caruso Sr. VP of Corp. Fin. & Investor Relations 28 John D. Callan Jr. Sr. VP, Gen. Counsel & Sec. 37
Molly Kelly Wiegel Sr. VP of HR 51 Laurier James Lessard Jr. Sr. VP of Asset Management 54

 

Opérations d’initiés récentes pour Broadstone Net Lease Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
10/03/2022 Laurier J Lessard Jr SVP Vente 2 500 $21,20 $53 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
01/03/2022 Roderick Pickney SVP Vente 4 000 $21,50 $86 000
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR BROADSTONE NET LEASE INC-$3 475 000

 

Présence de Broadstone Net Lease Inc dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Broadstone Net Lease Inc

Date Actualité Source
28/09/2022Broadstone Net Lease Announces Third Quarter 2022 Rent Collection Results and Plan to Provide a Business Update Shortly After the Completion of the Quarterfinance.yahoo.com
12/09/2022While shareholders of Broadstone Net Lease (NYSE:BNL) are in the red over the last year, underlying earnings have actually grownfinance.yahoo.com
11/08/2022Broadstone Net Lease, Inc. Announces Pricing of Public Offering of Common Stockfinance.yahoo.com
10/08/2022Broadstone Net Lease, Inc. Announces Public Offering of Common Stockfinance.yahoo.com
10/08/2022Broadstone Net Lease Provides Update on Q3 2022 Acquisitions Activityfinance.yahoo.com
05/08/2022Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) Q2 2022 Earnings Call Transcriptfinance.yahoo.com
03/08/2022Broadstone Net Lease, Inc. (BNL) Misses Q2 FFO Estimatesfinance.yahoo.com
03/08/2022Broadstone Net Lease Announces Second Quarter 2022 Resultsfinance.yahoo.com
29/07/2022Apartment Income REIT Corp. (AIRC) Q2 FFO and Revenues Top Estimatesfinance.yahoo.com
27/07/2022AvalonBay Communities (AVB) Beats Q2 FFO and Revenue Estimatesfinance.yahoo.com
18/07/2022Capital Boulevard big box store trades from one public REIT to anotherfinance.yahoo.com
13/07/2022Is Broadstone Net Lease, Inc. (NYSE:BNL) Popular Amongst Institutions?finance.yahoo.com
05/07/2022Broadstone Net Lease, Inc. Schedules Second Quarter 2022 Earnings Release and Conference Callfinance.yahoo.com
19/05/2022Are Broadstone Net Lease, Inc.'s (NYSE:BNL) Fundamentals Good Enough to Warrant Buying Given The Stock's Recent Weakness?finance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Broadstone Net Lease Inc

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Fondamentaux de Broadstone Net Lease Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 182 237 299 322 383  +30,8% +25,8% +7,6% +19,0%
EBITDA 153 207 260 260 297  +35,2% +25,6% +0% +14,3%
Résultat opérationnel 87 111 138 140 196  +26,4% +25,2% +1,0% +40,2%
Résultat net 55 69 79 51 102  +26,6% +14,4% -35,7% +100,6%
Free Cash Flow -507 -396 -679 168 243  -22,0% +71,6% -124,8% +44,7%
Marge de FCF -279% -167% -227% 52% 64%  -40,3% +36,4% -123,0% +21,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 1% 3% 2% 1%  +8,9% +141,8% -40,5% -9,9%
Capital investi 2 638 3 004 3 846 4 038 4 294  +13,9% +28,0% +5,0% +6,3%
Actions en circul. (en M) 153,1 153,1 146,1 128,8 128,8  0% -4,6% -11,9% 0%
EBITDA par action 1,0 1,4 1,8 2,0 2,3  +35,2% +31,6% +13,5% +14,3%
Bénéfices par action 0,4 0,5 0,5 0,4 0,8  +26,6% +19,9% -27,0% +100,6%
Free Cash Flow par action -3,3 -2,6 -4,6 1,3 1,9  -22,0% +79,8% -128,1% +44,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Broadstone Net Lease Inc

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Ratio de profitabilité de Broadstone Net Lease Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 94% 93% 92% 95% 95%  -1,2% -0,7% +2,9% +0,6%
Marge d’EBITDA 84% 87% 87% 81% 78%  +3,4% -0,2% -7,1% -3,9%
Marge opérationnelle 48% 47% 46% 43% 51%  -3,3% -0,5% -6,2% +17,8%
Marge bénéficiaire 30% 29% 27% 16% 27%  -3,2% -9,0% -40,3% +68,5%
Marge de FCF -279% -167% -227% 52% 64%  -40,3% +36,4% -123,0% +21,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,4% 2,3% 1,2% 2,3%  - -7,4% -44,8% +84,8%
Rentabilité financière (ROE) - 5,3% 5,1% 2,6% 4,2%  - -3,4% -50,0% +63,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Broadstone Net Lease Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,2 0,5 0,4 2,6 43,6  +121,8% -19,9% +529,3% +1 586,6%
Liquidité générale 0,2 0,5 0,5 2,9 1,7  +126,4% -12,7% +518,3% -39,4%
Dette nette sur EBITDA 9,4 7,6 8,3 6,3 -7,1  -19,5% +9,9% -24,4% -212,6%
Dette sur actifs 56% 51% 56% 41% 37%  -8,9% +8,5% -26,6% -9,0%
Dette sur capitaux propres 122% 112% 131% 76% 67%  -8,4% +16,7% -42,1% -11,9%
Couverture par l’EBITDA - 3,9 3,6 3,4 4,6  - -8,5% -4,7% +35,7%
   ∼ par l’EBIT - 2,3 2,1 1,7 2,6  - -8,6% -20,8% +55,7%
   ∼ par le flux opérationel - 2,4 2,0 2,4 3,8  - -16,1% +15,7% +62,4%
Coût de la dette - 3,5% 3,9% 3,9% 3,7%  - +10,7% +0,9% -4,5%

 

Graphique des dividendes de Broadstone Net Lease Inc

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Ratios de distribution de Broadstone Net Lease Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 55 69 79 51 102  +26,6% +14,4% -35,7% +100,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -507 -396 -679 168 243  -22,0% +71,6% -124,8% +44,7%
Dividende payé -45 -52 -62 -72 -154  +16,4% +19,5% +15,4% +115,9%
Distribution sur résultat net 81% 75% 78% 140% 151%  -8,1% +4,4% +79,5% +7,6%
Distribution sur FCF -9% -13% -9% 43% 63%  +49,1% -30,4% -566,2% +49,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Broadstone Net Lease Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Broadstone Net Lease Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 119 108 104 118 113  -9,6% -3,3% +12,7% -4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 460 563 1 565 752  - +22,4% +178,1% -51,9%
Conversion de l’encaisse - -352 -458 -1 447 -639  - +30,3% +215,8% -55,8%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +8,9% -0,5% -1,0% +9,8%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 1% 1%  +3,5% -4,6% -15,8% +2,3%
Frais généraux sur CA 11% 10% 9% 10% 9%  -5,5% -10,8% +7,9% -3,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Broadstone Net Lease Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Broadstone Net Lease Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Broadstone Net Lease Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Broadstone Net Lease Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Broadstone Net Lease Inc

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Dividendes par action détachés par Broadstone Net Lease Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,27--0,27--0,27---
2021--0,25--0,26--0,26--0,27
2020--------0,140,94-0,21

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Broadstone Net Lease Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 182 237 299 322 383  +30,8% +25,8% +7,6% +19,0%
Charges d'exploitation -83 -109 -136 -164 -168  +32,2% +24,7% +20,8% +2,5%
   dont Coût des ventes -11 -18 -24 -17 -18  +53,9% +37,1% -27,9% +5,6%
   dont Frais généraux -20 -24 -27 -32 -36  +23,6% +12,3% +16,1% +14,6%
Résultat opérationnel 87 111 138 140 196  +26,4% +25,2% +1,0% +40,2%
Autres revenus/frais nets 28 -36 -51 -83 -85  -227,1% +43,4% +62,1% +2,7%
Charge d'intérêt 0 -53 -73 -76 -64  - +37,2% +5,0% -15,8%
Résultat avant impôts 60 75 88 57 111  +26,1% +16,5% -34,6% +94,3%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 -2 -1 -2  +37,3% +181,8% -61,1% +75,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 69 79 51 102  +26,6% +14,4% -35,7% +100,6%
 
EBITDA 153 207 260 260 297  +35,2% +25,6% +0% +14,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 87 109 135 137 193  +26,3% +23,1% +2,1% +40,4%
Taux d’imposition 1% 1% 3% 2% 1%  +8,9% +141,8% -40,5% -9,9%
 
Chiffre d’affaires par action 1,2 1,6 2,0 2,5 3,0  +30,8% +31,8% +22,1% +19,0%
EBITDA par action 1,0 1,4 1,8 2,0 2,3  +35,2% +31,6% +13,5% +14,3%
Bénéfices par action 0,4 0,5 0,5 0,4 0,8  +26,6% +19,9% -27,0% +100,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Broadstone Net Lease Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 70 92 111 226 157  +31,9% +20,1% +104,9% -30,6%
   dont Trésorerie 9 19 12 100 22  +99,0% -33,1% +706,8% -78,4%
   dont Placements à CT - - - - 3 804  - - - -
   dont Créances clients 59 70 85 104 118  +18,2% +21,6% +21,4% +13,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 10 0 - - -  - - - -
Biens corporels 2 186 2 642 3 417 3 358 3 804  +20,8% +29,3% -1,7% +13,3%
Écart d'acquisitions - - - 340 340  - - - 0%
Biens incorporels 243 286 332 291 304  +18,0% +15,9% -12,3% +4,4%
Actifs totaux 2 579 3 097 3 918 4 258 4 619  +20,1% +26,5% +8,7% +8,5%
 
Passifs courants 297 173 238 79 90  -41,7% +37,5% -66,9% +14,5%
   dont Créances fournisseurs 20 22 37 75 38  +9,5% +67,8% +100,5% -49,2%
   dont Dette à court terme 273 141 197 197 102  -48,3% +39,8% 0% -48,3%
Dette à long terme 1 178 1 446 1 981 1 541 1 614  +22,8% +37,0% -22,2% +4,8%
Passifs totaux 1 295 1 568 2 139 1 779 1 878  +21,1% +36,4% -16,8% +5,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +15,8% +18,2% +38,5% +13,9%
Bénéfices non répartis -120 -155 -208 -260 -318  +29,0% +34,2% +24,7% +22,6%
Capitaux propres 1 187 1 417 1 668 2 299 2 577  +19,4% +17,7% +37,9% +12,1%
 
Dette portant intérets 1 451 1 587 2 178 1 738 1 716  +9,4% +37,3% -20,2% -1,3%
Dette nette 1 441 1 568 2 166 1 638 -2 110  +8,8% +38,1% -24,4% -228,8%
Fonds de roulement -228 -81 -128 148 67  -64,3% +57,3% -215,5% -54,8%
Actions en circulation (en M) 153,1 153,1 146,1 128,8 128,8  0% -4,6% -11,9% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Broadstone Net Lease Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 55 69 79 51 102  +26,6% +14,4% -35,5% +100,1%
 
Dépréciation 63 84 105 132 129  +33,4% +26,0% +24,8% -2,0%
Ajustements des bénéfices nets -24 -31 -42 5 27  +27,0% +36,9% -111,8% +438,7%
Ajust. comptes débiteurs -1 -1 0 -1 1  +61,6% -110,5% -828,3% -215,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 6 -6 -3 3  +225,1% -214,3% -45,6% -181,4%
Flux opérationnel 98 128 147 179 245  +30,7% +15,1% +21,5% +36,8%
 
Dépenses d’investissement 605 524 827 11 2  -13,4% +57,8% -98,7% -85,2%
Investissements -611 -510 -832 -60 -581  -16,5% +62,9% -92,8% +864,9%
Flux d’investissement -612 -510 -832 -60 -582  -16,6% +62,9% -92,8% +866,7%
 
Dividendes payés -45 -52 -62 -72 -154  +16,4% +19,5% +15,4% +115,9%
Emprunts nets 300 248 489 -532 102  -17,2% +97,0% -208,7% -119,2%
Flux de financement 501 391 686 -28 254  -21,9% +75,2% -104,1% -996,6%
 
Variation nette de la trésorerie -12 9 1 90 -83  -172,4% -85,1% +6 739,4% -191,8%
 
Free Cash Flow par action -3,3 -2,6 -4,6 1,3 1,9  -22,0% +79,8% -128,1% +44,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Broadstone Net Lease Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 85 123 93 94 98  +44,9% -24,5% +1,3% +4,4%
Charges d'exploitation -40 -45 -42 -43 -46  +13,4% -7,1% +2,7% +7,1%
   dont Coût des ventes -5 -5 -4 -5 -5  +5,9% -8,3% +13,6% -6,9%
   dont Frais généraux -9 -9 -9 -9 -9  -1,2% -0,3% +3,5% +5,2%
Résultat opérationnel 40 73 46 46 47  +80,4% -36,5% -1,1% +3,2%
Autres revenus/frais nets -17 -42 -14 -17 -11  +142,7% -67,6% +24,5% -33,5%
Charge d'intérêt -15 -16 -17 -17 -18  +1,2% +8,9% -0,6% +5,9%
Résultat avant impôts 23 31 33 29 36  +34,1% +5,4% -11,7% +24,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +57,1% -3,4% -9,8% -2,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 29 30 27 34  +35,3% +5,6% -11,7% +25,3%
 
EBITDA 68 81 80 77 86  +19,2% -0,3% -3,9% +11,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 40 72 46 45 47  +80,0% -36,4% -1,2% +3,5%
Taux d’imposition 1% 2% 1% 1% 1%  +17,2% -8,4% +2,1% -21,9%
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,7 0,5 0,5 0,5  +34,5% -25,6% +0% +1,0%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5  +10,7% -1,7% -5,1% +7,9%
Bénéfices par action 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2  +25,6% +4,0% -12,8% +21,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Broadstone Net Lease Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 208 143 157 198 166  -31,1% +9,8% +26,0% -16,1%
   dont Trésorerie 79 16 22 54 17  -79,5% +33,9% +149,7% -68,9%
   dont Placements à CT - 3 704 3 804 - -  - +2,7% - -
   dont Créances clients 110 113 118 121 126  +2,9% +4,5% +2,6% +4,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - 9 27  - - - +197,0%
Biens corporels 3 535 3 674 3 804 3 978 4 086  +3,9% +3,5% +4,6% +2,7%
Écart d'acquisitions 340 340 340 340 340  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 296 301 304 311 316  +1,7% +0,9% +2,5% +1,6%
Actifs totaux 4 424 4 502 4 619 4 853 4 979  +1,8% +2,6% +5,1% +2,6%
 
Passifs courants 79 90 90 98 99  +12,8% +1,0% +8,5% +0,4%
   dont Créances fournisseurs 75 80 38 41 43  +5,5% -52,2% +6,8% +5,7%
   dont Dette à court terme 5 5 102 266 321  -11,3% +2 089,8% +160,9% +20,5%
Dette à long terme 1 489 1 588 1 614 1 528 1 527  +6,6% +1,7% -5,3% -0,1%
Passifs totaux 1 700 1 786 1 878 1 961 2 013  +5,0% +5,1% +4,5% +2,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +2,5% +2,4% +2,4%
Bénéfices non répartis -294 -306 -318 -337 -350  +4,1% +4,2% +5,8% +3,9%
Capitaux propres 2 555 2 552 2 577 2 725 2 799  -0,1% +1,0% +5,7% +2,7%
 
Dette portant intérets 1 495 1 592 1 716 1 794 1 847  +6,5% +7,8% +4,5% +3,0%
Dette nette 1 416 -2 127 -2 110 1 740 1 831  -250,3% -0,8% -182,5% +5,2%
Fonds de roulement 128 54 67 100 68  -58,2% +24,4% +49,6% -32,3%
Actions en circulation (en M) 157,4 169,6 172,1 174,3 180,3  +7,7% +1,5% +1,3% +3,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Broadstone Net Lease Inc (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 21 29 30 27 34  +35,3% +5,6% -11,7% +25,3%
 
Dépréciation 31 36 33 33 34  +16,9% -8,9% +1,7% +3,7%
Ajustements des bénéfices nets 0 27 -2 2 -3  -6 557,9% -105,7% -229,0% -247,3%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 0  -179,7% -134,8% +33,9% -417,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 7 -5 4 -4  -210,3% -172,0% -187,7% -184,4%
Flux opérationnel 47 88 58 59 59  +86,9% -34,7% +2,6% -0,4%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 1 18  +5 650,0% +27,8% +429,3% +2 150,8%
Investissements -175 -206 -134 -207 -155  +17,9% -35,2% +54,7% -25,2%
Flux d’investissement -175 -206 -134 -208 -172  +17,5% -34,9% +55,1% -17,0%
 
Dividendes payés -37 -40 -41 -44 -45  +8,5% +2,8% +5,7% +3,1%
Emprunts nets -16 101 102 163 57  -740,9% +0,8% +59,6% -65,0%
Flux de financement 196 50 84 186 77  -74,3% +66,6% +121,9% -58,8%
 
Variation nette de la trésorerie 69 -67 8 38 -37  -197,5% -111,5% +391,1% -196,8%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,5 0,3 0,3 0,2  +73,3% -35,8% +0,2% -31,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.