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Essential Properties Realty Trust Inc

Essential Properties REIT (EPRT.US, US29670E1073)

Essential Properties Realty Trust, Inc., a real estate company, acquires, owns, and manages single-tenant properties in the United States. The company leases its properties to middle-market companies, such as restaurants, car washes, automotive services, medical and dental services, convenience stores, equipment rental, entertainment, early childhood education, grocery, and health and fitness on a long-term basis. As of December 31, 2021, it had a portfolio of 1, 451 properties. The company qualifies as a real estate investment trust for federal income tax purposes. It generally would not be subject to federal corporate income taxes if it distributes at least 90% of its taxable income to its stockholders. The company was founded in 2016 and is headquartered in Princeton, New Jersey.

Siège social : 902 Carnegie Center Boulevard, Princeton, NJ, United States, 08540

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Essential Properties REIT

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Essential Properties Realty Trust Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
169 399 000 97,4% 0,9% 102,0% 5,4 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,2 15,1 - 1,4 4,5 4,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
63% 53% 7,0% 3,2% 31,6% 25,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
25,7 USD 28,1 25,2 24,2 20,0 26,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Essential Properties Realty Trust Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Essential Properties Realty Trust Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,5% +7,2% +5,2% +22,6% +12,9% +13,6% +11,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+166,8% +59,1% +147,4% - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Essential Properties Realty Trust Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 9 3 1 0 0 28,1

 

Équipe de direction d’Essential Properties Realty Trust Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter M. Mavoides President, CEO & Director 57 Mark E. Patten Executive VP, CFO, Treasurer & Secretary 60
Max Jenkins Executive VP & Head of Investments - Timothy J. Earnshaw Senior VP & Chief Accounting Officer 38
A. J. Peil Executive VP & Head of Asset Management - Kristin M. Walker J.D. Senior Vice President of Real Estate Counsel -
Robert W. Salisbury C.F.A. Senior VP & Head of Capital Markets -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Essential Properties Realty Trust Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/03/2024 Peter M Mavoides CEO Vente 9 188 $26,01 $238 980
21/03/2024 Peter M Mavoides CEO Vente 100 $26,00 $2 600
08/03/2024 Peter M Mavoides CEO Vente 5 714 $25,08 $143 307
04/03/2024 Peter M Mavoides CEO Vente 11 904 $24,35 $289 862
01/02/2024 Peter M Mavoides CEO Vente 17 618 $24,90 $438 688
08/01/2024 Peter M Mavoides CEO Vente 5 494 $26,05 $143 119
05/01/2024 Peter M Mavoides CEO Vente 17 618 $25,50 $449 259
06/12/2023 Peter M Mavoides CEO Vente 300 $25,04 $7 512
04/12/2023 Peter M Mavoides CEO Vente 16 884 $24,76 $418 048
01/12/2023 Peter M Mavoides CEO Vente 35 717 $24,27 $866 852
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ESSENTIAL PROPERTIES REIT-$2 998 227

 

Présence d’Essential Properties REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Essential Properties Realty Trust Inc

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Fondamentaux d’Essential Properties Realty Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 139 164 230 287 360  +17,7% +40,4% +24,4% +25,5%
EBITDA 116 132 204 264 326  +14,1% +54,5% +29,1% +23,7%
Résultat opérationnel 73 73 134 175 243  +0,3% +84,6% +30,5% +38,4%
Résultat net 41 42 96 134 -  +2,2% +126,4% +40,1% -
Free Cash Flow -499 99 -673 -518 -640  -119,9% -776,8% -23,0% +23,6%
Marge de FCF -358% 61% -292% -181% -178%  -116,9% -582,1% -38,2% -1,5%
ROIC - 4% 5% 5% 6%  - +45,0% -2,0% +13,2%
CROIC - 5% -26% -15% -15%  - -630,1% -41,9% +0,7%
Taux d’imposition 1% 0% 0% 1% 0%  -20,9% -52,5% +212,4% -55,0%
Capital investi 1 925 2 205 3 068 3 918 4 657  +14,5% +39,1% +27,7% +18,9%
Actions en circul. (en M) 75,3 96,2 117,5 135,9 153,5  +27,7% +22,1% +15,7% +13,0%
EBITDA par action 1,5 1,4 1,7 1,9 2,1  -10,6% +26,5% +11,6% +9,5%
Bénéfices par action 0,5 0,4 0,8 1,0 -  -20,0% +85,4% +21,2% -
Free Cash Flow par action -6,6 1,0 -5,7 -3,8 -4,2  -115,6% -654,2% -33,5% +9,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Essential Properties Realty Trust Inc

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Ratio de profitabilité d’Essential Properties Realty Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 98% 98% 97% 99% 99%  -0,2% -0,1% +1,3% -0,1%
Marge d’EBITDA 83% 81% 89% 92% 91%  -3,0% +10,1% +3,7% -1,4%
Marge opérationnelle 52% 44% 58% 61% 68%  -14,8% +31,5% +4,9% +10,3%
Marge bénéficiaire 30% 26% 42% 47% -  -13,1% +61,3% +12,6% -
Marge de FCF -358% 61% -292% -181% -178%  -116,9% -582,1% -38,2% -1,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 3,3% 3,7% -  - +74,7% +11,1% -
Rentabilité financière (ROE) - 3,1% 5,3% 5,9% -  - +73,6% +11,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 4% 5% 5% 6%  - +45,0% -2,0% +13,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 5% -26% -15% -15%  - -630,1% -41,9% +0,7%

 

Ratios de solvabilité d’Essential Properties Realty Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,5 61,1 53,7 60,9 64,5  +1 665,2% -12,1% +13,4% +5,8%
Liquidité générale 4,2 6,2 5,4 6,1 5,4  +47,0% -14,0% +13,2% -11,9%
Dette nette sur EBITDA 6,2 -13,2 -10,6 -9,1 -9,2  -312,5% -19,6% -14,1% +1,0%
Dette sur actifs 37% 25% 31% 36% 35%  -31,5% +23,4% +14,4% -1,5%
Dette sur capitaux propres 61% 40% 51% 57% 56%  -34,6% +26,5% +13,5% -1,9%
Couverture par l’EBITDA 4,3 4,5 6,1 6,5 6,2  +4,1% +36,3% +7,5% -5,0%
   ∼ par l’EBIT 2,7 2,5 4,0 4,3 4,3  -8,5% +62,8% +8,7% -1,8%
   ∼ par le flux opérationel 3,3 3,4 5,0 5,2 4,8  +2,3% +48,6% +5,0% -7,4%
Coût de la dette - 4,4% 4,0% 3,3% 3,4%  - -7,1% -18,9% +3,2%

 

Graphique des dividendes d’Essential Properties Realty Trust Inc

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Ratios de distribution d’Essential Properties Realty Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 41 42 96 134 -  +2,2% +126,4% +40,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -499 99 -673 -518 -640  -119,9% -776,8% -23,0% +23,6%
Dividende payé -64 -86 -112 -142 -168  +35,3% +29,9% +26,1% -218,7%
Distribution sur résultat net 155% 205% 117% 106% -  +32,4% -42,6% -10,0% -
Distribution sur FCF -13% 87% -17% -27% -26%  -779,1% -119,2% +63,9% -4,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Essential Properties Realty Trust Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Essential Properties Realty Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 144 1 604 978 505 584  +1 014,2% -39,1% -48,3% +15,5%
Délai paiement clients (DSO) 309 479 433 435 370  +55,0% -9,8% +0,6% -15,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 786 5 712 455 -  - +626,5% -92,0% -
Conversion de l’encaisse - 1 298 -4 301 486 953  - -431,5% -111,3% +96,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,6% +5,9% +2,6% +5,3%
Frais généraux sur CP 2% 2% 1% 1% 1%  -14,7% -23,0% -0,9% -13,0%
Frais généraux sur CA 16% 15% 11% 10% 9%  -4,5% -29,1% -2,7% -17,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Essential Properties Realty Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0,5 0,5  +0,5 = = 0,38
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,25  = = -0,25 -0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0,5 0,5 1 1 1  +0,5 = = 0,88
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0,5  = +1 -0,5 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 1,00
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Essential Properties Realty Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 2 5 5 7 4  +3 = +2 -3

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Essential Properties Realty Trust Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +47,8% -4,1% +1,6% -17,8%
Critère X2 × 1,4 - - - - -  +124,3% -1,9% -4,3% -24,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  -20,4% +39,2% +7,6% +7,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,6  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -6,6% +5,9% +2,6% +5,3%
 
Z_SCORE - - - - 1,9  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Essential Properties REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Unite Group 4,7 3,8% 1,2 20,9 917,0 15,4 23,9
France Covivio 4,7 7,4% 1,5 10,8 44,8 16,1 19,7
Royaume-Uni British Land 4,3 6,0% 1,5 13,2 388,4 9,0 13,8
États-Unis Essential Properties REIT 4,2 4,3% 1,3 15,1 25,7 4,1 4,5
États-Unis Broadstone Net Lease Inc 2,6 7,9% 1,1 17,4 14,4 0,6 0,7
États-Unis Empire State REIT 2,4 1,5% 1,3 91,7 9,1 5,9 13,4
Belgique Cofinimmo 2,3 10,0% 0,7 9,7 61,5 13,0 18,2
  Médiane 1,5 6,4% 1,0 13,8   8,3 15,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Essential Properties REIT

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Essential Properties Realty Trust Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,29---------
2023--0,28--0,28--0,28--0,29
2022--0,26--0,27--0,27--0,28
2021--0,24--0,25--0,25--0,26
2020--0,23--0,23--0,23--0,24
2019--0,21--0,22--0,22--0,23
2018--------0,22--0,21

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Essential Properties Realty Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 139 164 230 287 360  +17,7% +40,4% +24,4% +25,5%
Charges d'exploitation -64 -85 -93 -118 -133  +31,4% +10,1% +26,6% +12,4%
   dont Coût des ventes -3 -4 -6 -3 -5  +26,4% +48,5% -40,1% +35,1%
   dont Frais généraux -22 -24 -24 -29 -31  +12,4% -0,5% +21,1% +4,1%
Résultat opérationnel 73 73 134 175 243  +0,3% +84,6% +30,5% +38,4%
Autres revenus/frais nets -24 -30 -38 -40 21  +24,0% +26,2% +4,5% -151,7%
Charge d'intérêt -27 -30 -34 -40 -53  +9,7% +13,4% +20,1% +30,3%
Résultat avant impôts 48 43 96 136 192  -11,6% +125,6% +40,8% +41,5%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 -1 -1  -30,0% +7,1% +339,6% -36,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 41 42 96 134 -  +2,2% +126,4% +40,1% -
 
EBITDA 116 132 204 264 326  +14,1% +54,5% +29,1% +23,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 72 72 134 174 242  +0,5% +85,0% +29,9% +38,9%
Taux d’imposition 1% 0% 0% 1% 0%  -20,9% -52,5% +212,4% -55,0%
 
Chiffre d’affaires par action 1,9 1,7 2,0 2,1 2,3  -7,9% +15,0% +7,6% +11,1%
EBITDA par action 1,5 1,4 1,7 1,9 2,1  -10,6% +26,5% +11,6% +9,5%
Bénéfices par action 0,5 0,4 0,8 1,0 -  -20,0% +85,4% +21,2% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Essential Properties Realty Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 157 266 348 418 420  +69,5% +31,1% +20,0% +0,6%
   dont Trésorerie 8 27 60 62 40  +220,4% +124,6% +4,3% -36,2%
   dont Placements à CT 1 2 354 3 145 3 779 4 653  +214 840,7% +33,6% +20,2% +23,1%
   dont Créances clients 118 215 273 342 364  +82,4% +26,7% +25,2% +6,6%
   dont Stock 1 17 15 5 7  +1 308,6% -9,5% -69,0% +56,0%
Placements à long terme - 17 15 53 -  - -9,5% +241,2% -
Biens corporels 1 758 2 265 2 951 3 704 -  +28,8% +30,3% +25,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 79 80 88 88 89  +1,7% +9,6% +0,5% +1,0%
Actifs totaux 1 975 2 489 3 299 4 000 4 768  +26,0% +32,5% +21,3% +19,2%
 
Passifs courants 37 42 65 69 78  +15,3% +52,4% +6,0% +14,2%
   dont Créances fournisseurs 37 42 65 -9 -  +15,3% +52,4% -113,9% -
   dont Dette à court terme 4 4 9 9 10  +5,1% +130,2% -4,5% +8,9%
Dette à long terme 727 626 1 022 1 421 1 669  -13,8% +63,1% +39,1% +17,4%
Passifs totaux 773 907 1 255 1 503 1 781  +17,3% +38,4% +19,8% +18,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 2  +27,0% +17,1% +14,3% +15,6%
Bénéfices non répartis -27 -78 -101 -117 -106  +182,6% +30,0% +16,0% -9,9%
Capitaux propres 1 194 1 575 2 037 2 488 2 979  +31,8% +29,3% +22,2% +19,7%
 
Dette portant intérets 731 630 1 031 1 430 1 678  -13,7% +63,6% +38,7% +17,4%
Dette nette 721 -1 750 -2 174 -2 412 -3 014  -342,6% +24,2% +10,9% +25,0%
Fonds de roulement 120 223 283 349 342  +86,2% +27,1% +23,3% -2,1%
Actions en circulation (en M) 75,3 96,2 117,5 135,9 153,5  +27,7% +22,1% +15,7% +13,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Essential Properties Realty Trust Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 48 43 96 135 191  -11,4% +126,2% +40,0% +42,1%
 
Dépréciation 43 59 70 88 102  +37,3% +17,6% +26,4% +15,4%
Ajustements des bénéfices nets -20 1 -13 -20 -  -105,4% -1 320,5% +45,7% -
Ajust. comptes débiteurs 1 -12 2 5 -6  -1 070,9% -118,4% +103,4% -232,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 4 14 -4 -  +74,5% +240,2% -127,3% -
Flux opérationnel 89 99 167 211 255  +12,2% +68,4% +26,1% +20,6%
 
Dépenses d’investissement 587 - 840 729 895  - - -13,2% +22,8%
Investissements -664 -601 -977 -844 -810  -9,5% +62,5% -13,6% -4,0%
Flux d’investissement -608 -546 -830 -706 -  -10,3% +52,1% -14,9% -
 
Dividendes payés 64 86 112 142 -168  +35,3% +29,9% +26,1% -218,7%
Emprunts nets 183 86 345 248 -  -52,9% +300,4% -28,0% -
Flux de financement 524 458 689 507 580  -12,7% +50,5% -26,5% +14,4%
 
Variation nette de la trésorerie 5 12 27 12 -23  +129,7% +129,4% -56,1% -291,9%
 
Free Cash Flow par action -6,6 1,0 -5,7 -3,8 -4,2  -115,6% -654,2% -33,5% +9,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Essential Properties Realty Trust Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 84 87 92 98 104  +3,4% +5,9% +6,6% +5,9%
Charges d'exploitation -32 -32 -7 -35 -9  -0,1% -77,8% +384,5% -73,1%
   dont Coût des ventes -1 -1 -2 -1 -5  +35,7% +33,2% -13,6% +260,3%
   dont Frais généraux -9 -8 -7 -7 -9  -11,6% -5,4% +2,2% +27,6%
Résultat opérationnel 55 65 59 65 62  +18,4% -9,4% +10,1% -3,4%
Autres revenus/frais nets -11 12 -12 3 -15  -202,2% -205,7% -123,7% -613,0%
Charge d'intérêt -12 -12 -13 -16 -16  -0,5% -204,7% -224,8% -199,0%
Résultat avant impôts 43 53 46 49 47  +23,0% -13,0% +6,9% -4,4%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +3,9% +1,9% +1,2% -4,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 43 53 46 - -  +23,1% -13,2% - -
 
EBITDA 78 78 60 90 60  -0,4% -23,8% +50,5% -33,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 55 65 58 64 62  +18,5% -9,5% +10,1% -3,4%
Taux d’imposition 0% 0% 0% 0% 0%  -15,5% +17,1% -5,3% -0,5%
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,6 0,6 0,6 -  -0,4% +2,1% +5,3% -99,9%
EBITDA par action 0,5 0,5 0,4 0,6 -  -4,0% -26,5% +48,6% -99,9%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,3 - -  +18,6% -16,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Essential Properties Realty Trust Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 420 364 398 420 432  -13,3% +9,4% +5,6% +2,8%
   dont Trésorerie 71 14 36 40 79  -80,1% +155,9% +10,3% +98,9%
   dont Placements à CT 3 917 4 172 4 349 4 653 -  +6,5% +4,2% +7,0% -
   dont Créances clients 343 345 352 364 353  +0,5% +2,2% +3,3% -3,0%
   dont Stock 5 5 4 7 -  -14,5% -23,3% +110,7% -
Placements à long terme 42 52 - - -  +24,8% - - -
Biens corporels 3 871 4 114 4 019 - -  +6,3% -2,3% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 88 88 88 89 88  +0,1% -0,1% +1,5% -1,0%
Actifs totaux 4 136 4 313 4 512 4 768 5 013  +4,3% +4,6% +5,7% +5,1%
 
Passifs courants 67 72 70 78 -  +7,4% -3,1% +12,6% -
   dont Créances fournisseurs -9 72 - - -  -873,0% - - -
   dont Dette à court terme 9 9 8 10 -  -6,5% -6,7% +20,5% -
Dette à long terme 1 421 1 422 1 593 1 669 -  +0% +12,0% +4,8% -
Passifs totaux 1 506 1 506 1 674 1 781 -  0% +11,2% +6,4% -
 
Action ordinaire 1 2 2 2 2  +4,3% +0,5% +5,5% +6,5%
Bénéfices non répartis -118 -109 -108 -106 -  -7,3% -1,7% -1,9% -
Capitaux propres 2 622 2 799 2 829 2 979 3 239  +6,7% +1,1% +5,3% +8,7%
 
Dette portant intérets 1 430 1 430 1 601 1 678 -  0% +11,9% +4,8% -
Dette nette -2 558 -2 756 -2 784 -3 014 -79  +7,8% +1,0% +8,3% -97,4%
Fonds de roulement 353 292 328 342 432  -17,3% +12,5% +4,2% +26,4%
Actions en circulation (en M) 146,0 151,5 157,2 159,2 168 854,6  +3,8% +3,7% +1,3% +105 966,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Essential Properties Realty Trust Inc (en MUSD)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets 43 53 46 49 47  +23,1% -13,0% +6,9% -4,4%
 
Dépréciation 24 25 26 27 28  +4,0% +6,0% +4,7% +3,9%
Ajustements des bénéfices nets -8 -17 -5 - -  +105,1% -71,1% - -
Ajust. comptes débiteurs -2 1 -3 -1 -  -127,0% -700,4% -71,2% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 -3 -3 - -  -30,8% 0% - -
Flux opérationnel 54 65 63 73 67  +21,8% -3,8% +15,4% -8,0%
 
Dépenses d’investissement 189 258 181 266 -  +36,6% -29,9% +47,0% -
Investissements -193 -262 -181 -287 -  +35,5% -30,7% +58,2% -
Flux d’investissement -159 -230 -181 - -  +44,2% -21,0% - -
 
Dividendes payés 39 41 44 -44 -  +4,5% +6,1% -200,5% -
Emprunts nets 173 173 173 - -  0% 0% - -
Flux de financement 105 107 146 221 194  +2,3% +36,3% +51,1% -12,2%
 
Variation nette de la trésorerie -1 -57 28 7 30  +10 388,9% -149,1% -75,1% +334,9%
 
Free Cash Flow par action -0,9 -1,3 -0,8 -1,2 -  +37,3% -40,9% +61,8% -100,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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