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Essential Properties Realty Trust Inc

Essential Properties REIT (EPRT.US, US29670E1073)

Essential Properties Realty Trust, Inc., a real estate company, acquires, owns, and manages single-tenant properties in the United States. The company leases its properties to middle-market companies, such as restaurants, car washes, automotive services, medical and dental services, convenience stores, equipment rental, entertainment, early childhood education, grocery, and health and fitness on a long-term basis. As of December 31, 2021, it had a portfolio of 1, 451 properties. The company qualifies as a real estate investment trust for federal income tax purposes. It generally would not be subject to federal corporate income taxes if it distributes at least 90% of its taxable income to its stockholders. The company was founded in 2016 and is headquartered in Princeton, New Jersey.

Siège social : 902 Carnegie Center Boulevard, Princeton, NJ, United States, 08540

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Essential Properties REIT

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Essential Properties Realty Trust Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
142 377 000 99,3% 1,2% 100,0% 3,5 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,8 13,9 - 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
23,6 USD masqué 20,9 22,9 18,9 28,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Essential Properties Realty Trust Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Essential Properties Realty Trust Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,3% +20,2% +6,9% +4,7% -10,1% +21,3% +4,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+96,4% +111,0% - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Essential Properties Realty Trust Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Essential Properties Realty Trust Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Peter M. Mavoides Pres, CEO & Director 55 Mark E. Patten Exec. VP, CFO, Treasurer & Sec. 58
Max Jenkins Sr. VP & Head of Investments - Timothy J. Earnshaw Sr. VP & Chief Accounting Officer 36
Daniel Paul Donlan Sr. VP & Head of Capital Markets - A. J. Peil Sr. VP & Head of Asset Management -
Chama Punlert Sr. VP & Head of Credit -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Essential Properties Realty Trust Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/06/2022 Mark E Patten CFO Achat 1 000 $20,76 $20 760
13/06/2022 Peter M Mavoides CEO Achat 20 000 $20,68 $413 600
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ESSENTIAL PROPERTIES REIT$434 360

 

Présence d’Essential Properties REIT dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Récentes actualités pour Essential Properties REIT

Date Actualité Source
01/12/2022Essential Properties Realty Trust, Inc. Increases Quarterly Dividend to $0.275 per Share, a 1.9% Increase Over Prior Quarterfinance.yahoo.com
28/11/2022A number of insiders bought Essential Properties Realty Trust, Inc. (NYSE:EPRT) stock last year, which is great news for shareholdersfinance.yahoo.com
25/11/2022Investors Show Optimism For Retail REITs On Black Fridayfinance.yahoo.com
09/11/2022Top 10 Real Estate Stocks to Buy Nowfinance.yahoo.com
01/11/2022Essential Properties Realty Trust, Inc.'s (NYSE:EPRT) Fundamentals Look Pretty Strong: Could The Market Be Wrong About The Stock?finance.yahoo.com
27/10/2022Essential Properties (EPRT) Meets Q3 FFO Estimatesfinance.yahoo.com
27/10/2022Essential Properties Announces Third Quarter 2022 Resultsfinance.yahoo.com
25/10/2022Retail Opportunity Investments (ROIC) Q3 FFO Lag Estimatesfinance.yahoo.com
04/10/2022Essential Properties Realty Trust, Inc. to Report Third Quarter 2022 Results on October 27, 2022finance.yahoo.com
26/09/2022The one-year underlying earnings growth at Essential Properties Realty Trust (NYSE:EPRT) is promising, but the shareholders are still in the red over that timefinance.yahoo.com
12/09/2022Essential Properties Realty Trust, Inc. Announces Sustainability Partnership with Budderfly Inc.finance.yahoo.com
07/09/2022Essential Properties Realty Trust, Inc. Announces Quarterly Dividend of $0.27 per Share for the Third Quarter of 2022finance.yahoo.com
24/08/202210 Best and Reliable High Dividend REITs to Buy Nowfinance.yahoo.com
09/08/2022Chicken N Pickle sells Wichita complex, other locations — but isn't going anywherefinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats d’Essential Properties Realty Trust Inc

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Fondamentaux d’Essential Properties Realty Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 54 96 139 164 230  +76,6% +44,8% +17,7% +40,4%
EBITDA 62 78 112 132 199  +25,9% +44,8% +17,2% +51,1%
Résultat opérationnel 24 49 53 73 134  +100,5% +7,4% +38,0% +84,6%
Résultat net 6 11 41 42 96  +75,2% +275,0% +2,2% +126,4%
Free Cash Flow 22 -459 -499 99 -673  -2 148,5% +8,6% -119,9% -776,8%
Marge de FCF 41% -477% -358% 61% -292%  -1 260,2% -25,0% -116,9% -582,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 3% 1% 1% 0% 0%  -63,4% -33,1% -20,9% -52,5%
Capital investi 1 153 1 136 1 967 2 258 3 202  -1,5% +73,1% +14,8% +41,8%
Actions en circul. (en M) 41,0 43,7 75,3 96,2 96,2  +6,8% +72,1% +27,7% 0%
EBITDA par action 1,5 1,8 1,5 1,4 2,1  +18,0% -15,9% -8,2% +51,1%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,5 0,4 1,0  +64,1% +117,8% -20,0% +126,4%
Free Cash Flow par action 0,5 -10,5 -6,6 1,0 -7,0  -2 018,7% -36,9% -115,6% -776,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Essential Properties Realty Trust Inc

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Ratio de profitabilité d’Essential Properties Realty Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 97% 98% 98% 98% 97%  +0,8% -0,1% -0,2% -0,1%
Marge d’EBITDA 113% 81% 81% 80% 86%  -28,7% 0% -0,4% +7,6%
Marge opérationnelle 45% 51% 38% 44% 58%  +13,6% -25,8% +17,3% +31,5%
Marge bénéficiaire 12% 11% 30% 26% 42%  -0,8% +158,9% -13,1% +61,3%
Marge de FCF 41% -477% -358% 61% -292%  -1 260,2% -25,0% -116,9% -582,1%
Rentabilité économique (ROA) - 0,9% 2,5% 1,9% 3,3%  - +159,5% -23,1% +74,7%
Rentabilité financière (ROE) - 3,0% 4,7% 3,1% 5,3%  - +58,7% -35,2% +73,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Essential Properties Realty Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 3,6 1,0 0,9 2,1 53,8  -72,0% -8,9% +127,6% +2 444,6%
Liquidité générale 4,1 2,1 1,7 2,3 5,1  -48,4% -18,6% +32,0% +126,9%
Dette nette sur EBITDA 15,5 7,4 6,8 5,0 -10,3  -52,5% -7,3% -26,7% -306,2%
Dette sur actifs 103% 42% 39% 27% 35%  -59,7% -5,9% -29,8% +28,7%
Dette sur capitaux propres 536% 102% 65% 43% 57%  -80,9% -36,6% -33,0% +31,9%
Couverture par l’EBITDA 2,7 2,6 4,2 4,4 5,9  -5,8% +61,7% +6,9% +33,3%
   ∼ par l’EBIT 1,9 1,5 2,6 2,4 3,9  -17,9% +68,0% -4,9% +58,4%
   ∼ par le flux opérationel 1,0 1,5 3,3 3,4 5,0  +52,8% +115,4% +2,3% +48,6%
Coût de la dette - 3,9% 4,0% 4,1% 3,6%  - +2,8% +1,5% -10,7%

 

Graphique des dividendes d’Essential Properties Realty Trust Inc

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Ratios de distribution d’Essential Properties Realty Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 6 11 41 42 96  +75,2% +275,0% +2,2% +126,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 22 -459 -499 99 -673  -2 148,5% +8,6% -119,9% -776,8%
Dividende payé -101 -14 -64 -86 -112  -113,9% +354,2% +35,3% +29,9%
Distribution sur résultat net 1 608% 128% 155% 205% 117%  -92,1% +21,1% +32,4% -42,6%
Distribution sur FCF 451% -3% -13% 87% -17%  -100,7% +318,4% -779,1% -119,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Essential Properties Realty Trust Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Essential Properties Realty Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 985 - 144 1 604 978  - - +1 014,2% -39,1%
Délai paiement clients (DSO) 37 54 68 141 433  +46,8% +25,6% +107,2% +207,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -3 017 3 142 786 5 712  - -204,1% -75,0% +626,5%
Conversion de l’encaisse - 3 071 -2 930 959 -4 301  - -195,4% -132,7% -548,6%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +20,5% +1,2% -6,6% +5,9%
Frais généraux sur CP 5% 2% 2% 2% 1%  -50,3% -25,6% -14,7% -23,0%
Frais généraux sur CA 16% 14% 16% 15% 11%  -12,8% +9,1% -4,5% -29,1%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Essential Properties Realty Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Essential Properties Realty Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Essential Properties Realty Trust Inc

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Essential Properties REIT Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Essential Properties REIT

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Dividendes par action détachés par Essential Properties Realty Trust Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022--0,26--0,27--0,27--0,28
2021--0,24--0,25--0,25--0,26
2020--0,23--0,23--0,23--0,24
2019--0,21--0,22--0,22--0,23
2018--------0,22--0,21

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Essential Properties Realty Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 54 96 139 164 230  +76,6% +44,8% +17,7% +40,4%
Charges d'exploitation -28 -45 -64 -85 -93  +58,6% +42,9% +31,4% +10,1%
   dont Coût des ventes -2 -2 -3 -4 -6  +28,0% +55,1% +26,4% +48,5%
   dont Frais généraux -9 -14 -22 -24 -24  +54,0% +58,0% +12,4% -0,5%
Résultat opérationnel 24 49 53 73 134  +100,5% +7,4% +38,0% +84,6%
Autres revenus/frais nets -18 -28 -4 -30 -38  +55,6% -84,3% +576,8% +26,2%
Charge d'intérêt -23 -30 -27 -30 -34  +33,7% -10,4% +9,7% +13,4%
Résultat avant impôts 6 21 48 43 96  +230,5% +132,2% -11,6% +125,6%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +21,1% +55,4% -30,0% +7,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 11 41 42 96  +75,2% +275,0% +2,2% +126,4%
 
EBITDA 62 78 112 132 199  +25,9% +44,8% +17,2% +51,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 49 52 72 134  +103,9% +7,8% +38,2% +85,0%
Taux d’imposition 3% 1% 1% 0% 0%  -63,4% -33,1% -20,9% -52,5%
 
Chiffre d’affaires par action 1,3 2,2 1,9 1,7 2,4  +65,4% -15,9% -7,9% +40,4%
EBITDA par action 1,5 1,8 1,5 1,4 2,1  +18,0% -15,9% -8,2% +51,1%
Bénéfices par action 0,2 0,3 0,5 0,4 1,0  +64,1% +117,8% -20,0% +126,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Essential Properties Realty Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 28 38 63 96 333  +36,6% +65,4% +52,2% +245,7%
   dont Trésorerie 7 4 8 27 60  -41,6% +96,0% +220,4% +124,6%
   dont Placements à CT 12 - - - 3 151  - - - -
   dont Créances clients 5 14 26 63 273  +159,3% +81,9% +143,9% +331,6%
   dont Stock 4 0 1 17 15  - - +1 308,6% -9,5%
Placements à long terme - 18 - 17 15  - - - -9,5%
Biens corporels 854 1 272 1 758 2 265 2 951  +48,9% +38,2% +28,8% +30,3%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 62 66 79 80 88  +6,4% +18,8% +1,7% +9,6%
Actifs totaux 942 1 381 1 975 2 489 3 299  +46,6% +43,1% +26,0% +32,5%
 
Passifs courants 7 18 37 42 65  +164,6% +103,3% +15,3% +52,4%
   dont Créances fournisseurs - 18 37 42 65  - +103,3% +15,3% +52,4%
   dont Dette à court terme 230 34 46 57 144  -85,2% +35,3% +23,7% +153,0%
Dette à long terme 742 540 727 626 1 022  -27,2% +34,6% -13,8% +63,1%
Passifs totaux 761 570 773 907 1 255  -25,1% +35,7% +17,3% +38,4%
 
Action ordinaire 181 0 1 1 1  -99,8% +94,4% +27,0% +17,1%
Bénéfices non répartis - -8 -27 -78 -101  - +258,8% +182,6% +30,0%
Capitaux propres 181 562 1 194 1 575 2 037  +209,9% +112,5% +31,8% +29,3%
 
Dette portant intérets 972 574 773 683 1 166  -40,9% +34,6% -11,6% +70,6%
Dette nette 952 570 765 657 -2 045  -40,2% +34,2% -14,1% -411,4%
Fonds de roulement 21 20 26 54 268  -4,9% +31,3% +103,9% +398,6%
Actions en circulation (en M) 41,0 43,7 75,3 96,2 96,2  +6,8% +72,1% +27,7% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Essential Properties Realty Trust Inc (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 19 16 42 42 96  -19,2% +168,0% +1,0% +126,4%
 
Dépréciation 20 32 43 59 69  +60,3% +36,5% +38,1% +16,4%
Ajustements des bénéfices nets -8 -9 -20 1 -13  +21,5% +117,1% -105,4% -1 320,5%
Ajust. comptes débiteurs -1 -1 1 -12 2  0% -261,9% -1 070,9% -118,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 2 -2 2 4 14  -232,6% -200,8% +74,5% +240,2%
Flux opérationnel 22 46 89 99 167  +104,3% +92,9% +12,2% +68,4%
 
Dépenses d’investissement 0 505 587 - 840  +1 052 652,1% +16,2% - -
Investissements -464 -505 -664 -601 -977  +8,7% +31,6% -9,5% +62,5%
Flux d’investissement -464 -462 -608 -546 -830  -0,5% +31,6% -10,3% +52,1%
 
Dividendes payés 101 -14 -64 -86 -112  -113,9% +354,2% +35,3% +29,9%
Emprunts nets 473 26 183 86 345  -94,5% +598,4% -52,9% +300,4%
Flux de financement 449 413 524 458 689  -8,2% +27,0% -12,7% +50,5%
 
Variation nette de la trésorerie 8 -3 5 12 27  -142,5% -259,2% +129,7% +129,4%
 
Free Cash Flow par action 0,5 -10,5 -6,6 1,0 -7,0  -2 018,7% -36,9% -115,6% -776,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Essential Properties Realty Trust Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 60 65 70 71 71  +9,1% +7,9% +1,9% -1,1%
Charges d'exploitation -23 -25 -28 -29 -30  +7,5% +15,1% +2,7% +2,3%
   dont Coût des ventes -1 -2 -1 -1 -1  +33,7% -44,4% -17,9% +0,2%
   dont Frais généraux -6 -6 -8 -7 -8  +4,2% +38,3% -12,9% +12,0%
Résultat opérationnel 37 39 38 45 46  +6,5% -1,5% +17,8% +1,5%
Autres revenus/frais nets -9 -9 -11 -9 -9  +2,6% +23,3% -18,8% -0,2%
Charge d'intérêt -9 -9 -9 -9 -10  +2,4% -0,1% +0,3% +7,6%
Résultat avant impôts 28 30 27 36 37  +7,7% -9,1% +33,1% +1,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  0% +447,3% -8,6% -30,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 30 27 36 36  +7,8% -9,9% +33,5% +2,2%
 
EBITDA 54 58 56 67 69  +7,3% -2,3% +19,3% +2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 37 39 38 45 46  +6,5% -2,4% +18,2% +1,7%
Taux d’imposition 0% 0% 1% 1% 1%  -7,2% +502,3% -31,3% -32,2%
 
Chiffre d’affaires par action 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5  +6,0% +4,4% -1,3% -6,7%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5  +4,3% -5,5% +15,6% -3,7%
Bénéfices par action 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3  +4,7% -12,8% +29,4% -3,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Essential Properties Realty Trust Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 344 333 329 339 461  -3,4% -1,0% +3,0% +36,0%
   dont Trésorerie 28 60 14 18 136  +117,2% -76,1% +26,2% +657,5%
   dont Placements à CT 2 888 3 151 3 342 3 437 3 558  +9,1% +6,1% +2,9% +3,5%
   dont Créances clients 317 273 315 291 305  -13,8% +15,5% -7,6% +4,8%
   dont Stock 4 15 14 22 12  +287,4% -6,1% +50,4% -45,3%
Placements à long terme 4 15 14 22 63  +287,4% -6,1% +50,4% +187,2%
Biens corporels 2 618 2 951 3 223 3 359 3 499  +12,7% +9,2% +4,2% +4,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 87 88 88 87 89  +0,9% +0,2% -1,8% +3,3%
Actifs totaux 3 054 3 299 3 466 3 587 3 854  +8,0% +5,1% +3,5% +7,4%
 
Passifs courants 54 65 59 66 68  +18,9% -8,8% +11,5% +2,5%
   dont Créances fournisseurs 54 65 59 66 68  +18,9% -8,8% +11,5% +2,5%
   dont Dette à court terme 21 144 147 218 0  +602,1% +2,1% +48,3% -100,0%
Dette à long terme 1 021 1 022 1 023 1 023 1 270  +0% +0,1% +0% +24,2%
Passifs totaux 1 109 1 255 1 242 1 320 1 350  +13,1% -1,0% +6,2% +2,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +2,6% +5,3% +1,1% +7,3%
Bénéfices non répartis -98 -101 -111 -111 -113  +2,9% +9,6% +0,2% +2,1%
Capitaux propres 1 937 2 037 2 217 2 261 2 496  +5,1% +8,8% +2,0% +10,4%
 
Dette portant intérets 1 042 1 166 1 170 1 241 1 270  +11,9% +0,4% +6,1% +2,4%
Dette nette -1 874 -2 045 -2 186 -2 214 -2 424  +9,1% +6,9% +1,3% +9,5%
Fonds de roulement 290 268 270 273 394  -7,6% +0,9% +1,1% +44,0%
Actions en circulation (en M) 120,3 123,8 127,9 132,0 139,9  +2,9% +3,3% +3,2% +6,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Essential Properties Realty Trust Inc (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 28 30 27 36 37  +7,8% -9,9% +33,5% +2,6%
 
Dépréciation 17 19 20 22 22  +9,3% +7,1% +9,6% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets -5 -5 1 -8 -8  -9,0% -123,7% -794,1% +0,2%
Ajust. comptes débiteurs 2 1 -2 2 0  -64,1% -307,6% -197,0% -111,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 6 -3 5 -3  +95,0% -155,9% -247,6% -160,1%
Flux opérationnel 46 52 44 58 53  +12,2% -15,0% +31,2% -9,1%
 
Dépenses d’investissement 568 840 180 323 148  +47,9% -78,5% +79,0% -54,0%
Investissements -44 -322 -235 -152 -182  +634,9% -27,0% -35,2% +19,3%
Flux d’investissement -219 -225 -212 -114 -140  +2,9% -6,1% -46,0% +22,7%
 
Dividendes payés 30 -31 -33 -34 -36  -202,8% +6,8% +5,3% +5,0%
Emprunts nets 144 142 -2 71 29  -1,5% -101,1% -4 795,8% -59,6%
Flux de financement 71 206 122 68 206  +191,2% -40,7% -43,9% +200,7%
 
Variation nette de la trésorerie -102 32 -46 12 118  -131,6% -241,1% -126,3% +886,8%
 
Free Cash Flow par action -4,3 -6,4 -1,1 -2,0 -0,7  +46,8% -83,3% +88,4% -65,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.