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Fuchs Petrolub SE

Fuchs Petrolub (FPE.XETRA, DE0005790406)

Fuchs Petrolub SE develops, produces, and sells lubricants and related specialties worldwide. It offers engine and gear oils, central hydraulic oils, greases, shock absorber fluids, biodegradable lubricants; service fluids and dry coating products; multi-purpose/long-life, wheel bearing, food grade, and biodegradable greases; greases for plain and roller bearings, extreme temperatures, rail vehicles, machine tools, and central lubricating systems; gear boxes; and assembly pastes and greases in spray cans; slide way, hydraulic, refrigeration, compressor, machine, textile machine, industrial, turbine, and cylinder oils; and biodegradable, open gear, and chain lubricants, as well as release agents. The company also offers quenching oils, corrosion preventives, cleaners, cutting and grinding lubricants, and forming lubricants; and pastes, and special greases, as well as lubricants for the glass manufacturing, hot …

Siège social : Friesenheimer Strasse 17, Mannheim, Germany, 68169

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fuchs Petrolub

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fuchs Petrolub SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
69 500 000 145,0% 55,0% 23,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,7 21,3 - 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,9 EUR masqué 35,4 34,5 28,0 39,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fuchs Petrolub SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fuchs Petrolub SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,1% +1,6% -3,3% +0,6% +22,1% +17,3% -7,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-4,1% +24,5% +28,0% +37,3% +56,8% +120,6% +185,3%

 

Équipe de direction de Fuchs Petrolub SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stefan Rudolf Fuchs Chairman of Exec. Board & CEO 53 Dagmar Steinert CFO & Member of Exec. Board 57
Ralph Rheinboldt Head of EMEA & Member of Exec. Board 54 Lutz Lindemann CTO & Member of the Exec. Board 61
Timo Reister Head of Asia-Pacific, North & South America and Member of Exec. Board 42 Lutz Ackermann Head of Investor Relations -
Alf Untersteller Head of Turkey, Middle East, Central Asia & Africa - Klaus Hartig Head of East Asia 57
Bernhard Biehl Head of LUBRITECH Division - Reiner Schmidt Head of Fin., Controlling & Investor Relations 62

 

Présence de Fuchs Petrolub dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fuchs Petrolub SE

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Fondamentaux de Fuchs Petrolub SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 267 2 473 2 567 2 572 2 378  +9,1% +3,8% +0,2% -7,5%
EBITDA 416 430 439 396 388  +3,4% +2,1% -9,8% -2,0%
Résultat opérationnel 354 360 359 333 310  +1,7% -0,3% -7,2% -6,9%
Résultat net 259 269 288 228 220  +3,9% +7,1% -20,8% -3,5%
Free Cash Flow 207 137 146 175 238  -33,8% +6,6% +19,9% +36,0%
Marge de FCF 9% 6% 6% 7% 10%  -39,3% +2,7% +19,6% +47,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 27% 24% 28% 28%  -6,9% -11,2% +15,0% +0,6%
Capital investi 1 217 1 307 1 459 1 572 1 588  +7,4% +11,6% +7,7% +1,0%
Actions en circulation (en M) 140 140 141 142 142  -0,6% +1,0% +0,5% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fuchs Petrolub SE

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Ratio de profitabilité de Fuchs Petrolub SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 38% 36% 35% 35% 36%  -5,0% -1,8% -1,2% +3,8%
Marge d’EBITDA 18% 17% 17% 15% 16%  -5,2% -1,6% -10,0% +6,0%
Marge opérationnelle 16% 15% 14% 13% 13%  -6,8% -3,9% -7,4% +0,7%
Marge bénéficiaire 11% 11% 11% 9% 9%  -4,8% +3,1% -21,0% +4,4%
Marge de FCF 9% 6% 6% 7% 10%  -39,3% +2,7% +19,6% +47,1%
Rentabilité économique (ROA) - 15,7% 15,8% 11,7% 10,6%  - +0,7% -26,3% -8,8%
Rentabilité financière (ROE) - 21,4% 20,9% 15,1% 14,0%  - -2,7% -27,5% -7,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fuchs Petrolub SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,5 1,6 1,7 1,5  +8,4% +10,4% +4,4% -13,2%
Liquidité générale 2,2 2,5 2,8 2,7 2,4  +10,8% +11,8% -0,7% -13,1%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,4 -0,4 -0,5 -0,5  +6,0% +16,9% +20,1% -1,4%
Dette sur actifs 1% 0% 0% 1% 0%  -92,6% +270,4% +180,4% -28,4%
Dette sur capitaux propres 1% 0% 0% 1% 1%  -92,9% +259,0% +179,8% -25,9%
Couverture par l’EBITDA 69,3 86,0 87,8 56,6 48,5  +24,0% +2,1% -35,6% -14,3%
   ∼ par l’EBIT 61,5 74,2 76,2 45,3 38,5  +20,7% +2,7% -40,6% -15,0%
   ∼ par le flux opérationel 50,0 48,4 53,4 47,0 45,0  -3,2% +10,3% -12,0% -4,3%
Coût de la dette - 71,4% 200,0% 87,5% 76,2%  - +180,0% -56,3% -12,9%

 

Graphique des dividendes de Fuchs Petrolub SE

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Ratios de distribution de Fuchs Petrolub SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 259 269 288 228 220  +3,9% +7,1% -20,8% -3,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 207 137 146 175 238  -33,8% +6,6% +19,9% +36,0%
Dividende payé -114 -123 -126 -131 -135  +7,9% +2,4% +4,0% +3,1%
Distribution sur résultat net 44% 46% 44% 57% 61%  +3,9% -4,3% +31,3% +6,8%
Distribution sur FCF 55% 90% 86% 75% 57%  +63,0% -3,9% -13,3% -24,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fuchs Petrolub SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fuchs Petrolub SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 84 84 90 83 86  +0,2% +6,9% -7,8% +4,0%
Délai paiement clients (DSO) 58 57 57 58 59  -1,5% -1,2% +2,1% +2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 42 43 48  - -0,1% +2,0% +12,3%
Conversion de l’encaisse - 99 104 97 97  - +5,2% -6,5% -0,4%
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,4 1,3 1,1  +4,4% -3,9% -6,3% -11,8%
Frais généraux sur CP 3% 3% 2% 2% 3%  -10,4% -5,0% -1,5% +6,6%
Frais généraux sur CA 2% 1% 1% 1% 2%  -10,9% +2,0% +5,4% +16,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fuchs Petrolub SE

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fuchs Petrolub SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fuchs Petrolub SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fuchs Petrolub SE

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Sociétés possiblement comparables à Fuchs Petrolub SE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fuchs Petrolub

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Dividendes par action détachés par Fuchs Petrolub SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----0,98-------
2020----0,96-------
2019----0,94-------
2018----0,90-------
2017----0,88-------
2016----0,81-------
2015----0,76-------
2014----0,69-------
2013----0,64-------
2012----0,49-------
2011----0,44-------
2010----0,27-------
2009----0,26-------
2008----0,24-------
2007----0,16-------
2006-----0,09------
2005----0,08-------
2004-----0,08------
2003-----0,07------
2002-----0,06------
2001-----0,06------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fuchs Petrolub SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 267 2 473 2 567 2 572 2 378  +9,1% +3,8% +0,2% -7,5%
Charges d'exploitation -497 -522 -540 -557 -2 068  +5,0% +3,4% +3,1% +271,3%
   dont Coût des ventes -1 416 -1 591 -1 668 -1 682 -1 524  +12,4% +4,8% +0,8% -9,4%
   dont Frais généraux -35 -34 -36 -38 -41  -2,9% +5,9% +5,6% +7,9%
Résultat opérationnel 354 360 359 333 310  +1,7% -0,3% -7,2% -6,9%
Autres revenus/frais nets 17 8 24 -10 -  -52,9% +200,0% -141,7% -
Charge d'intérêt -6 -5 -5 -7 -8  -16,7% 0% +40,0% +14,3%
Résultat avant impôts 369 371 381 317 308  +0,5% +2,7% -16,8% -2,8%
Impôts sur les bénéfices -109 -102 -93 -89 -87  -6,4% -8,8% -4,3% -2,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
259 269 288 228 220  +3,9% +7,1% -20,8% -3,5%
 
EBITDA 416 430 439 396 388  +3,4% +2,1% -9,8% -2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 249 261 271 240 222  +4,6% +4,0% -11,7% -7,1%
Taux d’imposition 30% 27% 24% 28% 28%  -6,9% -11,2% +15,0% +0,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fuchs Petrolub SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 862 930 1 018 1 022 974  +7,9% +9,5% +0,4% -4,7%
   dont Trésorerie 159 161 195 219 209  +1,3% +21,1% +12,3% -4,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 361 388 398 407 387  +7,5% +2,6% +2,3% -4,9%
   dont Stock 325 366 410 381 359  +12,6% +12,0% -7,1% -5,8%
Placements à long terme 39 38 45 55 -  -2,6% +18,4% +22,2% -
Biens corporels 427 471 521 647 700  +10,3% +10,6% +24,2% +8,2%
Écart d'acquisitions 185 173 174 175 236  -6,5% +0,6% +0,6% +34,9%
Biens incorporels 132 114 105 94 117  -13,6% -7,9% -10,5% +24,5%
Actifs totaux 1 676 1 751 1 891 2 023 2 120  +4,5% +8,0% +7,0% +4,8%
 
Passifs courants 387 377 369 373 409  -2,6% -2,1% +1,1% +9,7%
   dont Créances fournisseurs 182 189 198 195 199  +3,8% +4,8% -1,5% +2,1%
   dont Dette à court terme 13 1 4 12 4  -92,3% +300,0% +200,0% -66,7%
Dette à long terme 0 0 0 - 5  - - - -
Passifs totaux 471 444 435 462 540  -5,7% -2,0% +6,2% +16,9%
 
Action ordinaire 139 139 139 139 139  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 259 269 288 228 220  +3,9% +7,1% -20,8% -3,5%
Capitaux propres 1 204 1 306 1 455 1 560 1 579  +8,5% +11,4% +7,2% +1,2%
 
Dette portant intérets 13 1 4 12 9  -92,3% +300,0% +200,0% -25,0%
Dette nette -146 -160 -191 -207 -200  +9,6% +19,4% +8,4% -3,4%
Fonds de roulement 475 553 649 649 565  +16,4% +17,4% 0% -12,9%
Actions en circulation (en M) 140 140 141 142 142  -0,6% +1,0% +0,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fuchs Petrolub SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 259 269 288 228 220  +3,9% +7,1% -20,8% -3,5%
 
Dépréciation 47 59 58 79 80  +25,5% -1,7% +36,2% +1,3%
Ajustements des bénéfices nets -7 -6 -29 -3 -8  -14,3% +383,3% -89,7% +166,7%
Ajust. comptes débiteurs -28 -37 -9 6 4  +32,1% -75,7% -166,7% -33,3%
Ajust. des stocks -22 -55 -49 38 12  +150,0% -10,9% -177,6% -68,4%
Autres flux opérationnels 23 4 -2 -14 34  -82,6% -150,0% +600,0% -342,9%
Flux opérationnel 300 242 267 329 360  -19,3% +10,3% +23,2% +9,4%
 
Dépenses d’investissement 93 105 121 154 122  +12,9% +15,2% +27,3% -20,8%
Investissements -136 -102 -108 -167 -236  -25,0% +5,9% +54,6% +41,3%
Flux d’investissement -136 -102 -108 -167 -236  -25,0% +5,9% +54,6% +41,3%
 
Dividendes payés -114 -123 -126 -131 -135  +7,9% +2,4% +4,0% +3,1%
Emprunts nets -7 -11 3 -8 1  +57,1% -127,3% -366,7% -112,5%
Flux de financement -121 -134 -123 -139 -134  +10,7% -8,2% +13,0% -3,6%
 
Variation nette de la trésorerie 40 2 34 24 -10  -95,0% +1 600,0% -29,4% -141,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fuchs Petrolub SE (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 616 504 620 638 697  -18,2% +23,0% +2,9% +9,2%
Charges d'exploitation -148 -131 -140 -125 -598  -11,5% +6,9% -10,7% +378,4%
   dont Coût des ventes -398 -332 -395 -399 -442  -16,6% +19,0% +1,0% +10,8%
   dont Frais généraux -36 -35 -35 -65 -141  -2,8% 0% -285,7% -316,9%
Résultat opérationnel 70 41 85 114 101  -41,4% +107,3% +34,1% -11,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -2 -4 -3 -6 -2  +100,0% -25,0% +100,0% -66,7%
Résultat avant impôts 70 109 89 199 100  +55,7% -18,3% +123,6% -49,7%
Impôts sur les bénéfices -19 -11 -26 -31 -  -42,1% +136,4% +19,2% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
51 28 63 78 71  -45,1% +125,0% +23,8% -9,0%
 
EBITDA 90 59 108 131 21  -34,4% +83,1% +21,3% -84,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 51 37 60 96 85  -27,7% +63,2% +60,0% -11,4%
Taux d’imposition 27% 10% 29% 16% -  -62,8% +189,5% -46,7% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fuchs Petrolub SE (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 965 874 919 974 1 126  -9,4% +5,1% +6,0% +15,6%
   dont Trésorerie 118 85 140 209 253  -28,0% +64,7% +49,3% +21,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 439 389 423 387 448  -11,4% +8,7% -8,5% +15,8%
   dont Stock 408 400 356 359 391  -2,0% -11,0% +0,8% +8,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 654 672 676 700 712  +2,8% +0,6% +3,6% +1,7%
Écart d'acquisitions - - - 236 242  - - - +2,5%
Biens incorporels 340 337 325 117 115  -0,9% -3,6% -64,0% -1,7%
Actifs totaux 2 055 1 979 2 018 2 120 2 289  -3,7% +2,0% +5,1% +8,0%
 
Passifs courants 377 402 402 409 479  +6,6% 0% +1,7% +17,1%
   dont Créances fournisseurs 228 174 205 199 278  -23,7% +17,8% -2,9% +39,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 13 13 12 16 15  0% -7,7% +33,3% -6,3%
Passifs totaux 476 502 500 540 612  +5,5% -0,4% +8,0% +13,3%
 
Action ordinaire 139 139 139 139 139  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 51 79 142 220 1 538  +54,9% +79,7% +54,9% +599,1%
Capitaux propres 1 578 1 476 1 517 1 579 1 677  -6,5% +2,8% +4,1% +6,2%
 
Dette portant intérets 13 13 12 16 15  0% -7,7% +33,3% -6,3%
Dette nette -105 -72 -128 -193 -238  -31,4% +77,8% +50,8% +23,3%
Fonds de roulement 588 472 517 565 647  -19,7% +9,5% +9,3% +14,5%
Actions en circulation (en M) 142 142 142 142 -  0% 0% 0% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fuchs Petrolub SE (en MEUR)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 51 28 63 79 71  -45,1% +125,0% +25,4% -10,1%
 
Dépréciation 20 20 19 21 21  0% -5,0% +10,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets -2 -1 -3 -2 -  -50,0% +200,0% -33,3% -
Ajust. comptes débiteurs -19 -11 18 16 -  -42,1% -263,6% -11,1% -
Ajust. des stocks -36 10 41 -3 -25  -127,8% +310,0% -107,3% +733,3%
Autres flux opérationnels -1 5 18 12 -  -600,0% +260,0% -33,3% -
Flux opérationnel 27 46 138 149 46  +70,4% +200,0% +8,0% -69,1%
 
Dépenses d’investissement 31 27 31 33 15  -12,9% +14,8% +6,5% -54,5%
Investissements -126 -27 -31 -52 -15  -78,6% +14,8% +67,7% -71,2%
Flux d’investissement -126 -27 -31 -52 -15  -78,6% +14,8% +67,7% -71,2%
 
Dividendes payés -134 -134 -134 -1 -  0% 0% -99,3% -
Emprunts nets 1 82 -51 -31 -  +8 100,0% -162,2% -39,2% -
Flux de financement 1 -52 -51 -32 9  -5 300,0% -1,9% -37,3% -128,1%
 
Variation nette de la trésorerie -101 -33 55 69 44  -67,3% -266,7% +25,5% -36,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.