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Fuchs Petrolub SE

Fuchs Petrolub (FPE.XETRA, DE000A3E5D56)

Fuchs Petrolub SE develops, produces, and sells lubricants and related specialties in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and North and South America. The company offers automotive lubricants, such as biodegradable lubricants, central and mobile hydraulic oils, dry coatings, engine and gear oils, motorcycle/two wheelers, and service fluids, as well as various oils for agriculture sector. It also provides industrial lubricants, including chain lubricants, dry coatings, gear and hydraulic oils, machine oils, open gear lubricants, rapidly biodegradable lubricants, compressor and refrigeration oils, release agents, slideways oils, industrial oils, textile machine oils, and turbine oils. In addition, the company offers lubricating greases comprising assembly pastes, biodegradable greases, food grade greases, multi-purpose/long-life greases, pastes for extreme temperatures, perfluorinated pastes, and wheel …

Siège social : Friesenheimer Strasse 17, Mannheim, Germany, 68169

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fuchs Petrolub

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Fuchs Petrolub SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
68 244 200 147,6% 54,5% 26,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,0 14,4 - 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
29,6 EUR masqué 30,7 28,2 21,1 32,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fuchs Petrolub SE

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Performance boursière ajustée des dividendes de Fuchs Petrolub SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,0% -0,6% -2,8% +6,4% +23,1% -7,3% +3,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+6,5% -20,6% -17,5% +10,1% +5,7% +17,3% +42,5%

 

Équipe de direction de Fuchs Petrolub SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stefan Rudolf Fuchs Chairman of Exec. Board & CEO 55 Ralph Rheinboldt Head of EMEA & Member of Exec. Board 56
Lutz Lindemann CTO & Member of the Exec. Board 63 Timo Reister Head of Asia-Pacific, North & South America and Member of Exec. Board 44
Isabelle Adelt CFO & Member of Exec. Board 39 Lutz Ackermann Head of Investor Relations -
Christine Vornbaumen Head of HR - Alf Untersteller Head of Turkey, Middle East, Central Asia & Africa -
Klaus Hartig Head of East Asia 59 Bernhard Biehl Head of Specialty-Division -

 

Présence de Fuchs Petrolub dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Fuchs Petrolub SE

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Fondamentaux de Fuchs Petrolub SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 567 2 572 2 378 2 871 3 412  +0,2% -7,5% +20,7% +18,8%
EBITDA 444 420 403 452 467  -5,4% -4,0% +12,2% +3,3%
Résultat opérationnel 359 341 323 366 373  -5,0% -5,3% +13,3% +1,9%
Résultat net 288 228 220 253 -  -20,8% -3,5% +15,0% -
Free Cash Flow 146 175 238 89 128  +19,9% +36,0% -62,6% +43,8%
Marge de FCF 6% 7% 10% 3% 4%  +19,6% +47,1% -69,0% +21,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 24% 28% 28% 29% 27%  +15,0% +0,6% +2,8% -6,5%
Capital investi 1 459 1 572 1 588 1 788 2 002  +7,7% +1,0% +12,6% +12,0%
Actions en circul. (en M) 139,0 139,0 139,0 69,5 69,2  0% 0% -50,0% -0,5%
EBITDA par action 3,2 3,0 2,9 6,5 6,8  -5,4% -4,0% +124,3% +3,8%
Bénéfices par action 2,1 1,6 1,6 3,6 -  -20,8% -3,5% +130,0% -
Free Cash Flow par action 1,1 1,3 1,7 1,3 1,9  +19,9% +36,0% -25,2% +44,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Fuchs Petrolub SE

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Ratio de profitabilité de Fuchs Petrolub SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 35% 35% 36% 34% 31%  -1,2% +3,8% -6,4% -8,1%
Marge d’EBITDA 17% 16% 17% 16% 14%  -5,6% +3,8% -7,1% -13,1%
Marge opérationnelle 14% 13% 14% 13% 11%  -5,2% +2,4% -6,1% -14,2%
Marge bénéficiaire 11% 9% 9% 9% -  -21,0% +4,4% -4,7% -
Marge de FCF 6% 7% 10% 3% 4%  +19,6% +47,1% -69,0% +21,0%
Rentabilité économique (ROA) - 11,7% 10,6% 11,4% -  - -8,8% +7,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 15,1% 14,0% 15,2% -  - -7,3% +8,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Fuchs Petrolub SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,6 1,7 1,5 1,3 1,1  +4,4% -13,2% -10,3% -19,4%
Liquidité générale 2,8 2,7 2,4 2,5 2,2  -0,7% -13,1% +3,9% -10,3%
Dette nette sur EBITDA -0,4 -0,5 -0,5 -0,2 0,1  +14,6% +0,7% -50,5% -139,2%
Dette sur actifs 0% 1% 0% 2% 7%  +180,4% -28,4% +256,7% +329,2%
Dette sur capitaux propres 0% 1% 1% 2% 9%  +179,8% -25,9% +250,3% +346,9%
Couverture par l’EBITDA 88,8 60,0 50,4 113,0 77,8  -32,4% -16,0% +124,3% -31,1%
   ∼ par l’EBIT 77,2 48,7 40,4 91,5 62,2  -36,9% -17,1% +126,6% -32,1%
   ∼ par le flux opérationel 53,4 47,0 45,0 42,3 21,3  -12,0% -4,3% -6,1% -49,5%
Coût de la dette - 87,5% 76,2% 18,2% 6,0%  - -12,9% -76,1% -66,8%

 

Graphique des dividendes de Fuchs Petrolub SE

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Ratios de distribution de Fuchs Petrolub SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 288 228 220 253 -  -20,8% -3,5% +15,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 146 175 238 89 128  +19,9% +36,0% -62,6% +43,8%
Dividende payé -126 -131 -135 -137 -143  -204,0% +3,1% +1,5% +4,4%
Distribution sur résultat net 44% 57% 61% 54% -  +31,3% +6,8% -11,8% -
Distribution sur FCF 86% 75% 57% 154% 112%  -13,3% -24,2% +171,4% -27,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fuchs Petrolub SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fuchs Petrolub SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 90 83 86 97 98  -7,8% +4,0% +12,9% +1,2%
Délai paiement clients (DSO) 57 58 59 57 54  +2,1% +2,8% -4,5% -4,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 53 40 34  - +9,0% -23,5% -15,9%
Conversion de l’encaisse - 92 93 113 119  - +0,6% +22,5% +4,5%
Rotation des actifs 1,4 1,3 1,1 1,2 1,4  -6,3% -11,8% +10,8% +8,9%
Frais généraux sur CP 2% 2% 3% 3% 3%  -1,5% +6,6% -3,3% +10,5%
Frais généraux sur CA 1% 1% 2% 2% 1%  +5,4% +16,7% -11,1% -2,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Fuchs Petrolub SE

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Fuchs Petrolub SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Fuchs Petrolub SE

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Fuchs Petrolub SE

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Sociétés possiblement comparables à Fuchs Petrolub Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fuchs Petrolub

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Fuchs Petrolub SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----1,06-------
2022----1,02-------
2021----0,98-------
2020----0,96-------
2019----0,94-------
2018----0,90-------
2017----0,88-------
2016----0,81-------
2015----0,76-------
2014----0,69-------
2013----0,64-------
2012----0,49-------
2011----0,44-------
2010----0,27-------
2009----0,26-------
2008----0,24-------
2007----0,16-------
2006-----0,02------
2005----0,08-------
2004-----0,08------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Fuchs Petrolub SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 2 567 2 572 2 378 2 871 3 412  +0,2% -7,5% +20,7% +18,8%
Charges d'exploitation -540 -557 -544 -610 -687  +3,1% -2,3% +12,1% +12,6%
   dont Coût des ventes -1 668 -1 682 -1 524 -1 906 -2 358  +0,8% -9,4% +25,1% +23,7%
   dont Frais généraux -36 -38 -41 -44 -51  +5,6% +7,9% +7,3% +15,9%
Résultat opérationnel 359 341 323 366 373  -5,0% -5,3% +13,3% +1,9%
Autres revenus/frais nets 22 -24 -15 -8 -16  -209,1% -37,5% -46,7% +100,0%
Charge d'intérêt -5 -7 -8 -4 -6  +40,0% +14,3% -50,0% +50,0%
Résultat avant impôts 381 317 308 358 357  -16,8% -2,8% +16,2% -0,3%
Impôts sur les bénéfices -93 -89 -87 -104 -97  -4,3% -2,2% +19,5% -6,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 288 228 220 253 -  -20,8% -3,5% +15,0% -
 
EBITDA 444 420 403 452 467  -5,4% -4,0% +12,2% +3,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 271 245 232 260 272  -9,6% -5,5% +12,0% +4,6%
Taux d’imposition 24% 28% 28% 29% 27%  +15,0% +0,6% +2,8% -6,5%
 
Chiffre d’affaires par action 18,5 18,5 17,1 41,3 49,3  +0,2% -7,5% +141,5% +19,4%
EBITDA par action 3,2 3,0 2,9 6,5 6,8  -5,4% -4,0% +124,3% +3,8%
Bénéfices par action 2,1 1,6 1,6 3,6 -  -20,8% -3,5% +130,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Fuchs Petrolub SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 1 018 1 022 974 1 121 1 318  +0,4% -4,7% +15,1% +17,6%
   dont Trésorerie 195 219 209 146 119  +12,3% -4,6% -30,1% -18,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 398 407 387 446 507  +2,3% -4,9% +15,2% +13,7%
   dont Stock 410 381 359 507 635  -7,1% -5,8% +41,2% +25,2%
Placements à long terme 45 55 - - -  +22,2% - - -
Biens corporels 521 647 700 744 -  +24,2% +8,2% +6,3% -
Écart d'acquisitions 174 175 236 247 254  +0,6% +34,9% +4,7% +2,8%
Biens incorporels 105 94 117 107 93  -10,5% +24,5% -8,5% -13,1%
Actifs totaux 1 891 2 023 2 120 2 311 2 523  +7,0% +4,8% +9,0% +9,2%
 
Passifs courants 369 373 409 453 594  +1,1% +9,7% +10,8% +31,1%
   dont Créances fournisseurs 213 219 217 227 231  +2,8% -0,9% +4,6% +1,8%
   dont Dette à court terme 4 12 4 35 161  +200,0% -66,7% +775,0% +360,0%
Dette à long terme 0 - 5 0 3  - - - -
Passifs totaux 435 462 540 555 682  +6,2% +16,9% +2,8% +22,9%
 
Action ordinaire 139 139 139 139 139  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 288 228 220 253 259  -20,8% -3,5% +15,0% +2,4%
Capitaux propres 1 455 1 560 1 579 1 753 1 838  +7,2% +1,2% +11,0% +4,8%
 
Dette portant intérets 4 12 9 35 164  +200,0% -25,0% +288,9% +368,6%
Dette nette -191 -207 -200 -111 45  +8,4% -3,4% -44,5% -140,5%
Fonds de roulement 649 649 565 668 724  0% -12,9% +18,2% +8,4%
Actions en circulation (en M) 139,0 139,0 139,0 69,5 69,2  0% 0% -50,0% -0,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fuchs Petrolub SE (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 288 228 221 254 260  -20,8% -3,1% +14,9% +2,4%
 
Dépréciation 58 79 80 86 94  +36,2% +1,3% +7,5% +9,3%
Ajustements des bénéfices nets -29 -3 -8 -3 -  -89,7% +166,7% -62,5% -
Ajust. comptes débiteurs -9 6 4 -45 -  -166,7% -33,3% -1 225,0% -
Ajust. des stocks -49 38 12 -132 -131  -177,6% -68,4% -1 200,0% -0,8%
Autres flux opérationnels -2 -14 34 -15 -  +600,0% -342,9% -144,1% -
Flux opérationnel 267 329 360 169 128  +23,2% +9,4% -53,1% -24,3%
 
Dépenses d’investissement 121 154 122 80 -  +27,3% -20,8% -34,4% -
Investissements -108 -167 -236 -108 -69  +54,6% +41,3% -54,2% -36,1%
Flux d’investissement -108 -167 -236 -108 -  +54,6% +41,3% -54,2% -
 
Dividendes payés 126 -131 -135 -137 -143  -204,0% +3,1% +1,5% +4,4%
Emprunts nets 3 -8 1 5 -  -366,7% -112,5% +400,0% -
Flux de financement -123 -139 -134 -132 -86  +13,0% -3,6% -1,5% -34,8%
 
Variation nette de la trésorerie 34 24 -10 -63 -27  -29,4% -141,7% +530,0% -57,1%
 
Free Cash Flow par action 1,1 1,3 1,7 1,3 1,9  +19,9% +36,0% -25,2% +44,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fuchs Petrolub SE (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 808 832 902 870 936  +3,0% +8,4% -3,5% +7,6%
Charges d'exploitation -171 -171 -182 -163 -188  0% +6,4% -10,4% +15,3%
   dont Coût des ventes -546 -570 -628 -614 -647  +4,4% +10,2% -2,2% +5,4%
   dont Frais généraux -44 -41 -43 -77 -46  -6,8% +4,9% -279,1% -159,7%
Résultat opérationnel 91 89 94 89 101  -2,2% +5,6% -5,3% +13,5%
Autres revenus/frais nets 1 -3 3 -7 -1  -400,0% -200,0% -333,3% -85,7%
Charge d'intérêt -1 -1 -3 -2 -1  -200,0% +200,0% -166,7% -50,0%
Résultat avant impôts 92 86 97 82 100  -6,5% +12,8% -15,5% +22,0%
Impôts sur les bénéfices -25 -24 -27 -21 -27  -4,0% +12,5% -22,2% +28,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 67 61 70 - -  -9,0% +14,8% - -
 
EBITDA 114 112 118 113 124  -1,8% +5,4% -4,2% +9,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 66 64 68 66 74  -3,2% +5,7% -2,4% +11,4%
Taux d’imposition 27% 28% 28% 26% 27%  +2,7% -0,3% -8,0% +5,4%
 
Chiffre d’affaires par action 5,8 6,0 6,5 6,2 6,9  +3,0% +8,4% -3,5% +11,1%
EBITDA par action 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9  -1,8% +5,4% -4,2% +13,3%
Bénéfices par action 0,5 0,4 0,5 - -  -9,0% +14,8% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fuchs Petrolub SE (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 1 232 1 344 1 420 1 318 1 395  +9,1% +5,7% -7,2% +5,8%
   dont Trésorerie 158 109 91 119 130  -31,0% -16,5% +30,8% +9,2%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 541 581 609 507 588  +7,4% +4,8% -16,7% +16,0%
   dont Stock 533 654 720 635 628  +22,7% +10,1% -11,8% -1,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 748 759 764 - -  +1,5% +0,7% - -
Écart d'acquisitions 250 260 268 254 250  +4,0% +3,1% -5,2% -1,6%
Biens incorporels 103 102 100 93 87  -1,0% -2,0% -7,0% -6,5%
Actifs totaux 2 428 2 561 2 647 2 523 2 581  +5,5% +3,4% -4,7% +2,3%
 
Passifs courants 481 652 676 594 632  +35,6% +3,7% -12,1% +6,4%
   dont Créances fournisseurs 251 318 288 231 286  +26,7% -9,4% -19,8% +23,8%
   dont Dette à court terme - 146 - 161 -  - - - -
Dette à long terme - 2 - 3 -  - - - -
Passifs totaux 583 741 767 682 719  +27,1% +3,5% -11,1% +5,4%
 
Action ordinaire 139 139 139 139 139  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 67 128 198 259 73  +91,0% +54,7% +30,8% -71,8%
Capitaux propres 1 843 1 817 1 877 1 838 1 859  -1,4% +3,3% -2,1% +1,1%
 
Dette portant intérets - 148 - 164 -  - - - -
Dette nette -158 39 -91 45 -130  -124,7% -333,3% -149,5% -388,9%
Fonds de roulement 751 692 744 724 763  -7,9% +7,5% -2,7% +5,4%
Actions en circulation (en M) 139,6 139,6 139,6 139,6 135,2  0% 0% 0% -3,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fuchs Petrolub SE (en MEUR)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 67 62 70 61 73  -7,5% +12,9% -12,9% +19,7%
 
Dépréciation 23 23 24 24 23  0% +4,3% 0% -4,2%
Ajustements des bénéfices nets -4 2 - - -  -150,0% - - -
Ajust. comptes débiteurs -65 -30 -18 - -  -53,8% -40,0% - -
Ajust. des stocks -18 -106 -61 54 -4  +488,9% -42,5% -188,5% -107,4%
Autres flux opérationnels 5 -8 3 - -  -260,0% -137,5% - -
Flux opérationnel 24 -1 -13 118 69  -104,2% +1 200,0% -1 007,7% -41,5%
 
Dépenses d’investissement 11 13 18 - -  +18,2% +38,5% - -
Investissements -11 -13 -18 -27 -21  +18,2% +38,5% +50,0% -22,2%
Flux d’investissement -11 -13 -18 - -  +18,2% +38,5% - -
 
Dividendes payés 143 143 1 0 -1  0% -99,3% - -
Emprunts nets -3 108 40 - -  -3 700,0% -63,0% - -
Flux de financement -3 -37 11 -57 -38  +1 133,3% -129,7% -618,2% -33,3%
 
Variation nette de la trésorerie 12 -49 -18 28 11  -508,3% -63,3% -255,6% -60,7%
 
Free Cash Flow par action 0,1 -0,1 -0,2 0,8 0,5  -207,7% +121,4% -480,6% -39,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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