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OCI N.V

OCI (OCI.AS, NL0010558797)

OCI N.V. produces and distributes natural gas-based products and industrial chemicals to agricultural, transportation, and industrial customers. It operates through Methanol US, Methanol Europe, Nitrogen US, Nitrogen Europe, and Fertiglobe segments. The company offers anhydrous ammonia, granular urea, urea ammonium nitrate solution, calcium ammonium nitrate, ammonium sulphate, nitrogen exacote, nitrogen argon, aqueous ammonia, nitric acid, urea solution, bio-methanol, methanol, melamine, and diesel exhaust fluid, as well as and other nitrogen products. It also owns and operates an ammonia export terminal at the port of Rotterdam. The company has operations in Europe, the Americas, the Middle East, Africa, Asia, and Oceania. OCI N.V. has a strategic partnership with Abu Dhabi National Oil Company. OCI N.V. was founded in 2013 and is …

Siège social : Honthorststraat 19, Amsterdam, Netherlands, 1071 DC

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’OCI

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’OCI N.V

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
209 744 000 62,8% 70,3% 17,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2 288,9 13,4 - 4,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,6 EUR masqué 21,4 19,5 9,8 23,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’OCI N.V

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Performance boursière ajustée des dividendes d’OCI N.V

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,2% -1,0% +11,2% +17,6% +102,0% -13,3% -16,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+11,1% +45,2% -29,2% -9,0% -1,2% -11,7% -

 

Équipe de direction d’OCI N.V

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Nassef Onssy Naguib Sawiris Exec. Chairman 60 Ahmed K. El-Hoshy Chief Exec. Officer & Exec. Director 37
Hassan H. Badrawi CFO, Exec. VP & Exec. Director 45 Maud de Vries Chief Legal & Human Capital Officer & Director 49
Hans Zayed Director of Investor Relations - Renso Zwiers Chief Operating Officer - OCI Fertilizer & Chemicals Group 66
Dalia Khorshid Group Corp. Treasurer - Salman Khalid Butt Advisor 62

 

Présence d’OCI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’OCI N.V

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Fondamentaux d’OCI N.V (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 907 2 252 3 253 3 032 3 474  +18,1% +44,5% -6,8% +14,6%
EBITDA 1 100 778 1 299 1 069 590  -29,3% +67,0% -17,7% -44,8%
Résultat opérationnel 305 148 504 105 169  -51,3% +240,1% -79,2% +61,3%
Résultat net 168 -104 -49 -335 -178  -161,7% -53,0% +587,3% -46,9%
Free Cash Flow -413 34 379 38 355  -108,3% +1 000,6% -90,1% +847,2%
Marge de FCF -22% 2% 12% 1% 10%  -107,0% +661,9% -89,4% +726,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% - 9% - -  - - - -
Capital investi 6 019 5 804 5 588 5 923 5 359  -3,6% -3,7% +6,0% -9,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’OCI N.V

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Ratio de profitabilité d’OCI N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 12% 14% 19% 11% 12%  +22,7% +34,4% -44,3% +11,4%
Marge d’EBITDA 58% 35% 40% 35% 17%  -40,1% +15,6% -11,7% -51,8%
Marge opérationnelle 16% 7% 16% 3% 5%  -58,8% +135,4% -77,7% +40,8%
Marge bénéficiaire 9% -5% -1% -11% -5%  -152,2% -67,5% +637,3% -53,7%
Marge de FCF -22% 2% 12% 1% 10%  -107,0% +661,9% -89,4% +726,6%
Rentabilité économique (ROA) - -1,4% -0,7% -4,0% -1,9%  - -53,2% +493,8% -52,0%
Rentabilité financière (ROE) - -8,1% -4,6% -28,3% -14,3%  - -43,6% +520,1% -49,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’OCI N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,3 0,7 0,7 0,9  -51,0% +115,8% +1,8% +18,1%
Liquidité générale 0,9 0,5 0,9 1,0 1,1  -45,9% +100,4% +6,8% +14,2%
Dette nette sur EBITDA 3,8 5,7 3,2 3,7 6,1  +49,9% -44,3% +17,6% +62,6%
Dette sur actifs 63% 65% 63% 48% 46%  +3,7% -4,4% -22,5% -4,1%
Dette sur capitaux propres 320% 415% 455% 336% 374%  +29,7% +9,5% -26,0% +11,1%
Couverture par l’EBITDA 440,0 777,9 -406,1 3,4 1,9  +76,8% -152,2% -100,8% -44,0%
   ∼ par l’EBIT 313,1 447,0 -273,3 1,9 -  +42,8% -161,1% -100,7% -
   ∼ par le flux opérationel 129,0 181,7 -209,9 1,1 2,0  +40,8% -215,5% -100,5% +85,6%
Coût de la dette - 0% -0,1% 6,8% 7,0%  - -420,2% -9 963,4% +2,6%

 

Graphique des dividendes d’OCI N.V

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Ratios de distribution d’OCI N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 168 -104 -49 -335 -178  -161,7% -53,0% +587,3% -46,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) -413 34 379 38 355  -108,3% +1 000,6% -90,1% +847,2%
Dividende payé -129 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net 77% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF -31% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’OCI N.V

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’OCI N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 31 36 32 42 35  +18,1% -10,1% +28,3% -15,8%
Délai paiement clients (DSO) 50 51 58 62 63  +3,2% +12,8% +6,2% +3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 105 116 130 120  - +10,5% +12,1% -7,5%
Conversion de l’encaisse - -17 -26 -27 -22  - +46,8% +5,0% -18,7%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4  +20,0% +41,0% -27,6% +18,7%
Frais généraux sur CP 10% 12% 17% 15% 19%  +13,5% +44,6% -13,7% +31,7%
Frais généraux sur CA 8% 6% 5% 7% 6%  -24,4% -10,5% +24,8% -4,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’OCI N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’OCI N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’OCI N.V

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à OCI N.V

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Sociétés possiblement comparables à OCI N.V Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’OCI

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Dividendes par action détachés par OCI N.V (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’OCI N.V (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 907 2 252 3 253 3 032 3 474  +18,1% +44,5% -6,8% +14,6%
Charges d'exploitation -1 924 -2 099 -2 811 -2 933 -3 305  +9,1% +33,9% +4,3% +12,7%
   dont Coût des ventes -1 685 -1 931 -2 630 -2 709 -3 062  +14,6% +36,2% +3,0% +13,0%
   dont Frais généraux -149 -133 -172 -200 -219  -10,7% +29,3% +16,3% +9,8%
Résultat opérationnel 305 148 504 105 169  -51,3% +240,1% -79,2% +61,3%
Autres revenus/frais nets 232 -265 -341 -437 -  -214,2% +28,8% +28,2% -
Charge d'intérêt -3 -1 -3 -312 -308  -60,0% -420,0% -9 843,8% -1,4%
Résultat avant impôts 223 -106 109 -279 -50  -147,4% -202,8% -355,7% -82,2%
Impôts sur les bénéfices -49 -3 -9 -22 -45  -106,4% -403,2% +130,9% +105,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
168 -104 -49 -335 -178  -161,7% -53,0% +587,3% -46,9%
 
EBITDA 1 100 778 1 299 1 069 590  -29,3% +67,0% -17,7% -44,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 238 135 461 96 119  -43,1% +240,1% -79,2% +23,6%
Taux d’imposition 22% - 9% - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’OCI N.V (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 798 739 1 211 1 421 1 584  -7,3% +63,9% +17,3% +11,5%
   dont Trésorerie 383 226 442 561 632  -41,0% +95,5% +26,8% +12,8%
   dont Placements à CT 4 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 260 317 517 512 604  +21,9% +62,9% -1,0% +18,0%
   dont Stock 141 191 234 309 294  +35,3% +22,4% +32,1% -4,8%
Placements à long terme 696 677 604 540 -  -2,8% -10,8% -10,5% -
Biens corporels 5 231 5 143 4 976 6 848 6 524  -1,7% -3,3% +37,6% -4,7%
Écart d'acquisitions 483 485 484 599 486  +0,6% -0,2% +23,7% -18,9%
Biens incorporels 7 6 3 1 1  -18,8% -46,4% -73,3% -25,0%
Actifs totaux 7 260 7 144 7 320 9 420 9 097  -1,6% +2,5% +28,7% -3,4%
 
Passifs courants 936 1 603 1 311 1 440 1 406  +71,3% -18,2% +9,9% -2,4%
   dont Créances fournisseurs 480 569 849 991 1 004  +18,5% +49,2% +16,8% +1,2%
   dont Dette à court terme 264 833 284 173 -  +215,8% -66,0% -39,1% -
Dette à long terme 4 322 3 845 4 297 4 393 4 227  -11,1% +11,8% +2,2% -3,8%
Passifs totaux 5 482 6 017 6 313 8 062 6 425  +9,8% +4,9% +27,7% -20,3%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -4 777 -4 953 -5 066 -4 727 -4 852  +3,7% +2,3% -6,7% +2,6%
Capitaux propres 1 433 1 127 1 007 1 358 1 132  -21,4% -10,6% +34,8% -16,6%
 
Dette portant intérets 4 586 4 678 4 580 4 565 4 227  +2,0% -2,1% -0,3% -7,4%
Dette nette 4 199 4 452 4 138 4 005 3 595  +6,0% -7,0% -3,2% -10,2%
Fonds de roulement -138 -864 -100 -19 178  +525,7% -88,5% -80,5% -1 019,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’OCI N.V (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 175 -104 -49 -335 -178  -159,3% -53,0% +587,3% -46,9%
 
Dépréciation 317 331 425 491 590  +4,3% +28,4% +15,6% +20,1%
Ajustements des bénéfices nets -255 -6 212 182 66  -97,8% -3 824,6% -14,2% -63,8%
Ajust. comptes débiteurs 76 -66 -137 91 -120  -187,0% +108,7% -166,2% -232,7%
Ajust. des stocks -21 -29 -48 -50 18  +37,5% +67,1% +4,6% -136,4%
Autres flux opérationnels 3 14 -16 1 28  +350,0% -209,7% -103,8% +4 500,0%
Flux opérationnel 323 182 672 338 618  -43,7% +269,6% -49,7% +83,1%
 
Dépenses d’investissement 736 147 293 300 263  -80,0% +98,9% +2,4% -12,5%
Investissements -230 5 -263 -253 -260  -102,2% -5 358,0% -3,9% +3,0%
Flux d’investissement -230 -147 -263 -253 -260  -36,1% +79,1% -3,9% +3,0%
 
Dividendes payés -129 - - - -  - - - -
Emprunts nets -238 -149 37 81 -363  -37,5% -125,1% +116,6% -548,0%
Flux de financement -378 -214 -173 55 -245  -43,6% -19,2% -132,0% -543,7%
 
Variation nette de la trésorerie -396 -161 230 140 86  -59,4% -243,1% -39,1% -38,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’OCI N.V (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 811 1 687 752 1 036 1 120  +107,9% -55,4% +37,7% +8,1%
Charges d'exploitation -791 -801 -730 -983 -840  +1,3% -8,9% +34,6% -14,5%
   dont Coût des ventes -734 -1 483 -672 -908 -779  +102,0% -54,7% +35,2% -14,2%
   dont Frais généraux -57 -109 -59 -51 -61  +91,2% -45,9% -13,7% +18,8%
Résultat opérationnel 34 108 22 53 280  +217,4% -79,9% +145,2% +425,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -52 -46 -127 -113 -66  -11,9% +176,4% -10,8% -41,5%
Résultat avant impôts -38 -30 -21 1 215  -20,9% -31,7% -106,8% +15 228,6%
Impôts sur les bénéfices -3 -6 -9 -33 -30  -321,4% +37,1% +283,5% -7,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-81 -2 -37 -57 99  -97,1% +1 441,7% +53,8% -273,3%
 
EBITDA 298 349 404 151 150  +17,1% +15,8% -62,5% -0,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 76 15 46 240  +217,4% -79,9% +201,1% +425,8%
Taux d’imposition - - - - 14%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’OCI N.V (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 863 1 340 1 406 1 584 1 793  -28,1% +4,9% +12,7% +13,2%
   dont Trésorerie 975 645 590 632 770  -33,8% -8,5% +7,1% +21,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 577 451 499 604 737  -22,0% +10,8% +21,0% +22,1%
   dont Stock 312 244 316 294 286  -21,6% +29,5% -7,1% -2,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 741 6 626 6 565 6 524 6 358  -1,7% -0,9% -0,6% -2,5%
Écart d'acquisitions - - - 486 -  - - - -
Biens incorporels 484 484 - 1 -  +0,1% - - -
Actifs totaux 9 631 8 962 8 976 9 097 9 139  -6,9% +0,2% +1,3% +0,5%
 
Passifs courants 1 441 1 188 1 243 1 406 1 632  -17,5% +4,6% +13,1% +16,1%
   dont Créances fournisseurs 968 810 874 1 004 1 117  -16,2% +7,8% +14,9% +11,3%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 4 646 4 282 4 327 4 227 3 895  -7,8% +1,0% -2,3% -7,9%
Passifs totaux 8 288 7 655 6 324 6 425 6 318  -7,6% -17,4% +1,6% -1,7%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -4 760 -4 762 -4 797 -4 852 -4 751  +0% +0,7% +1,1% -2,1%
Capitaux propres 1 343 1 307 1 236 1 132 1 211  -2,7% -5,5% -8,4% +7,0%
 
Dette portant intérets 4 646 4 282 4 327 4 227 3 895  -7,8% +1,0% -2,3% -7,9%
Dette nette 3 672 3 637 3 737 3 595 3 124  -1,0% +2,7% -3,8% -13,1%
Fonds de roulement 423 152 163 178 162  -64,0% +6,9% +9,7% -9,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’OCI N.V (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -81 -2 -37 -57 99  -97,1% +1 441,7% +53,8% -273,3%
 
Dépréciation 142 148 149 151 150  +3,8% +1,0% +1,6% -0,8%
Ajustements des bénéfices nets 70 -36 40 -8 144  -152,0% -210,5% -118,8% -2 014,7%
Ajust. comptes débiteurs -107 132 -46 -99 -150  -223,8% -135,2% +114,2% +50,9%
Ajust. des stocks -9 68 -68 26 3  -890,7% -199,3% -139,0% -89,7%
Autres flux opérationnels -1 1 4 23 1  -255,6% +207,1% +430,2% -96,9%
Flux opérationnel 7 236 57 317 372  +3 275,7% -75,8% +453,6% +17,4%
 
Dépenses d’investissement 96 68 47 52 57  -28,8% -30,5% +8,9% +10,5%
Investissements -96 -66 -47 -52 -57  -31,6% -27,8% +9,3% +10,1%
Flux d’investissement -96 -66 -47 -52 -57  -31,6% -27,8% +9,3% +10,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 317 -489 -46 -145 -180  -254,4% -90,6% +213,7% +24,6%
Flux de financement 480 -491 -66 -168 -227  -202,3% -86,5% +152,3% +35,7%
 
Variation nette de la trésorerie 374 -329 -55 96 84  -188,1% -83,3% -274,9% -12,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.