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Admiral Group plc

Admiral Group (ADM.LSE, GB00B02J6398)

Admiral Group plc provides car insurance products primarily in the United Kingdom, Spain, Italy, France, and the United States. The company operates through four segments: UK Insurance, International Car Insurance, Comparison, and Other. It underwrites car insurance, van insurance, household insurance, travel insurance, and other products. The company also operates price comparison Websites, including Confused.com in the United Kingdom, leLynx.fr in France, compare.com in the United States, ConTe.it in Italy, and rastreator.com and seguros.es in Spain. It offers its insurance products primarily under Admiral, Apparent, Balumba, Bell, Diamond, Elephant, Elephant Auto, Gladiator, L'Olivier, Qualitas Auto, Tamoniki.com, and WiYou Seguros brands. Admiral Group plc was founded in 1993 and is headquartered in Cardiff, the United Kingdom.

Siège social : Ty Admiral, Cardiff, United Kingdom, CF10 2EH

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) d’Admiral Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Admiral Group plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
294 442 000 85,2% 34,9% 53,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,3 22,4 1,6 7,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 688,0 GBX masqué 2 667,9 2 380,1 1 858,5 2 846,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Admiral Group plc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Admiral Group plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,8% +16,2% +19,3% +25,1% +34,7% +37,3% +66,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+51,3% +119,1% +160,8% +177,6% +230,9% +172,6% +136,7%

 

Équipe de direction d’Admiral Group plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Stevens CBE CEO & Director 58 Geraint Jones CFO & Director 43
Marisja Kocznur Head of Investor Relations - Alistair Hargreaves Chief Operating Officer of UK Insurance -
Elisa De Blas Head of Bus. Strategy - Admiral Seguros -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Admiral Group plc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Admiral Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Admiral Group plc

Fondamentaux d’Admiral Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 905 1 017 1 129 1 262 1 360  +12,4% +11,0% +11,8% +7,8%
EBITDA 388 313 439 519 584  -19,4% +40,4% +18,1% +12,6%
Résultat opérationnel 380 290 415 491 542  -23,7% +43,3% +18,3% +10,3%
Résultat net 300 222 334 395 432  -25,9% +50,4% +18,2% +9,4%
Free Cash Flow 263 401 309 160 203  +52,3% -22,9% -48,2% +26,7%
Marge de FCF 29% 39% 27% 13% 15%  +35,6% -30,5% -53,6% +17,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 21% 23% 18% 18% 18%  +10,7% -22,8% +1,0% +0,2%
Capital investi 820 800 875 1 268 1 440  -2,4% +9,4% +44,9% +13,5%
Actions en circulation (en M) - 141 143 145 147  - +1,2% +1,9% +0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Admiral Group plc

Ratio de profitabilité d’Admiral Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 75% 61% 69% 72% 74%  -18,4% +13,2% +4,3% +1,9%
Marge d’EBITDA 43% 31% 39% 41% 43%  -28,2% +26,4% +5,7% +4,4%
Marge opérationnelle 42% 29% 37% 39% 40%  -32,1% +29,1% +5,8% +2,3%
Marge bénéficiaire 33% 22% 30% 31% 32%  -34,1% +35,5% +5,8% +1,5%
Marge de FCF 29% 39% 27% 13% 15%  +35,6% -30,5% -53,6% +17,5%
Rentabilité économique (ROA) - 4,9% 6,2% 6,2% 6,0%  - +27,2% +0,1% -3,7%
Rentabilité financière (ROE) - 37,5% 54,9% 56,3% 51,9%  - +46,6% +2,4% -7,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Admiral Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4  +25,7% -13,4% +3,2% +4,3%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,6 1,7 1,8  +0,1% +47,5% +5,1% +8,0%
Dette nette sur EBITDA -0,2 -0,9 -0,5 0,1 0,2  +496,2% -45,0% -112,2% +257,1%
Dette sur actifs 5% 5% 4% 7% 7%  -3,0% -17,0% +91,8% -6,7%
Dette sur capitaux propres 33% 40% 35% 67% 58%  +21,0% -11,6% +89,8% -13,3%
Couverture par l’EBITDA -35,0 27,4 38,5 45,9 27,9  -178,5% +40,4% +19,1% -39,1%
   ∼ par l’EBIT -34,2 25,4 36,4 43,5 25,9  -174,3% +43,3% +19,3% -40,4%
   ∼ par le flux opérationel -28,0 37,9 29,1 16,3 11,3  -235,4% -23,2% -44,0% -30,5%
Coût de la dette - 5,3% 5,0% 3,1% 4,0%  - -5,4% -38,6% +31,4%

 

Graphique des dividendes d’Admiral Group plc

Ratios de distribution d’Admiral Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 300 222 334 395 432  -25,9% +50,4% +18,2% +9,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 263 401 309 160 203  +52,3% -22,9% -48,2% +26,7%
Dividende payé -275 -350 -300 -333 -368  +27,4% -14,2% +10,8% +10,6%
Distribution sur résultat net 92% 157% 90% 84% 85%  +72,0% -42,9% -6,3% +1,0%
Distribution sur FCF 104% 87% 97% 208% 181%  -16,4% +11,3% +113,8% -12,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Admiral Group plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Admiral Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 213 280 301 309 325  +31,0% +7,7% +2,7% +5,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 901 1 259 1 370 1 503  - +39,8% +8,8% +9,7%
Conversion de l’encaisse - -621 -958 -1 060 -1 178  - +54,3% +10,7% +11,1%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -2,8% -7,9% -3,7% -3,3%
Frais généraux sur CP 48% 49% 47% 45% 41%  +0,4% -3,8% -3,4% -9,3%
Frais généraux sur CA 33% 27% 27% 27% 27%  -17,2% -1,9% +1,4% +0,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Admiral Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Admiral Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Admiral Group plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Admiral Group plc

Sociétés possiblement comparables à Admiral Group plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Admiral Group

Dividendes par action détachés par Admiral Group plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----56,30---55,00---
2019----16,40---41,80---
2018----39,50---40,80---
2017----36,50---37,90---
2016----33,60---36,80---
2015----26,50---25,10---
2014---24,40----23,70---
2013----24,10---22,50---
2012----17,40---21,30---
2011----18,20---19,40---
2010--13,70------15,10--
2009----14,10----12,80--
2008---11,60---12,20----
2007---14,40----10,30---
2006---7,80----8,40---
2005---3,10----6,80---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Admiral Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 905 1 017 1 129 1 262 1 360  +12,4% +11,0% +11,8% +7,8%
Charges d'exploitation -525 -738 -725 -785 -838  +40,6% -1,8% +8,3% +6,7%
   dont Coût des ventes -227 -395 -347 -350 -359  +74,2% -12,0% +0,9% +2,6%
   dont Frais généraux -299 -278 -303 -343 -373  -6,9% +8,9% +13,3% +8,8%
Résultat opérationnel 380 290 415 491 542  -23,7% +43,3% +18,3% +10,3%
Autres revenus/frais nets -11 361 400 449 470  -3 348,6% +10,9% +12,3% +4,6%
Charge d'intérêt -11 -11 -11 -11 -21  -202,7% 0% -0,9% +85,0%
Résultat avant impôts 369 278 404 476 523  -24,5% +44,9% +18,0% +9,7%
Impôts sur les bénéfices -77 -64 -72 -86 -94  -16,4% +11,8% +19,2% +9,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
300 222 334 395 432  -25,9% +50,4% +18,2% +9,4%
 
EBITDA 388 313 439 519 584  -19,4% +40,4% +18,1% +12,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 301 223 341 403 444  -25,9% +53,1% +18,0% +10,2%
Taux d’imposition 21% 23% 18% 18% 18%  +10,7% -22,8% +1,0% +0,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Admiral Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 309 3 017 5 472 6 212 6 699  +30,7% +81,4% +13,5% +7,8%
   dont Trésorerie 265 327 457 477 398  +23,1% +39,9% +4,4% -16,5%
   dont Placements à CT - 197 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 529 779 931 1 069 1 212  +47,2% +19,6% +14,8% +13,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 696 2 250 2 568 2 870 3 118  +32,7% +14,1% +11,8% +8,7%
Biens corporels 35 32 31 28 154  -8,3% -2,2% -10,2% +449,5%
Écart d'acquisitions 62 62 62 62 62  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 80 77 77 76 73  -4,3% -0,1% -0,3% -4,1%
Actifs totaux 4 202 4 861 5 859 6 803 7 585  +15,7% +20,5% +16,1% +11,5%
 
Passifs courants 2 149 2 804 3 449 3 724 3 717  +30,5% +23,0% +8,0% -0,2%
   dont Créances fournisseurs 1 303 974 1 197 1 314 1 480  -25,3% +23,0% +9,7% +12,6%
   dont Dette à court terme 5 5 5 65 1  +2,1% 0% +1 262,5% -97,9%
Dette à long terme 199 224 224 444 529  +12,4% 0% +98,3% +19,0%
Passifs totaux 3 570 4 279 5 203 6 031 6 667  +19,9% +21,6% +15,9% +10,5%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 600 506 580 714 841  -15,7% +14,8% +23,0% +17,9%
Capitaux propres 616 571 646 758 909  -7,3% +13,2% +17,4% +19,9%
 
Dettes portant intérets 204 229 229 510 530  +12,2% 0% +122,7% +4,0%
Actions en circulation (en M) - 141 143 145 147  - +1,2% +1,9% +0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Admiral Group plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 300 222 334 395 432  -25,9% +50,4% +18,2% +9,4%
 
Dépréciation 8 23 24 28 43  +181,7% +3,5% +15,1% +54,5%
Ajustements des bénéfices nets -96 -45 -209 -187 -146  -53,3% +364,4% -10,5% -21,9%
Ajust. comptes débiteurs -104 -252 -154 -145 -147  +143,8% -38,8% -6,0% +1,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 149 205 -12 -66 -118  +37,5% -105,9% +452,5% +78,4%
Flux opérationnel 311 432 332 184 237  +39,1% -23,2% -44,5% +28,5%
 
Dépenses d’investissement 48 32 23 24 34  -33,9% -28,2% +5,3% +40,6%
Investissements - -32 -23 -24 -34  - -28,2% +5,3% +40,6%
Flux d’investissement -48 -32 -23 -24 -34  -33,9% -28,2% +5,3% +40,6%
 
Dividendes payés -275 -350 -300 -333 -368  +27,4% -14,2% +10,8% +10,6%
Emprunts nets 19 -3 0 220 75  -118,3% -102,9% +220 100,0% -65,8%
Flux de financement -256 -365 -310 -107 -305  +42,3% -15,0% -65,4% +184,2%
 
Variation nette de la trésorerie 9 36 -0 53 -102  +284,0% -101,1% -13 325,0% -292,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Admiral Group plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 333 325 325 355 355  -2,4% 0% +9,3% 0%
Charges d'exploitation -196 -211 -211 -198 -198  +7,7% 0% -6,3% 0%
   dont Coût des ventes -85 -100 -100 -80 -80  +17,7% 0% -20,4% 0%
   dont Frais généraux -111 -111 -111 -118 -118  +0,1% 0% +6,3% 0%
Résultat opérationnel 137 114 114 157 157  -17,0% 0% +38,2% 0%
Autres revenus/frais nets -4 -5 -5 -5 -5  +8,3% 0% +7,7% 0%
Charge d'intérêt -4 -5 -5 -5 -5  +23,8% 0% +1,0% 0%
Résultat avant impôts 133 109 109 152 152  -17,8% 0% +39,5% 0%
Impôts sur les bénéfices -25 -19 -19 -29 -29  -27,3% 0% +54,6% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
109 92 92 125 125  -15,9% 0% +36,0% 0%
 
EBITDA 140 120 120 163 163  -14,4% 0% +36,0% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 111 94 94 128 128  -14,7% 0% +35,2% 0%
Taux d’imposition 19% 17% 17% 19% 19%  -11,6% 0% +10,8% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Admiral Group plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 6 212 6 397 6 397 6 699 6 699  +3,0% 0% +4,7% 0%
   dont Trésorerie 377 457 550 277 398  +21,3% +20,4% -49,6% +43,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 069 1 176 1 176 1 212 1 212  +10,0% 0% +3,0% 0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 100 89 2 857 117 3 118  -11,3% +3 120,9% -95,9% +2 576,4%
Biens corporels 28 163 163 154 154  +480,1% 0% -5,3% 0%
Écart d'acquisitions 62 62 62 62 62  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 100 97 72 98 73  -3,1% -26,0% +37,1% -25,3%
Actifs totaux 6 803 7 233 7 233 7 585 7 585  +6,3% 0% +4,9% 0%
 
Passifs courants 3 724 5 810 5 810 3 717 3 717  +56,0% 0% -36,0% 0%
   dont Créances fournisseurs 2 054 4 139 1 287 2 293 1 480  +101,5% -68,9% +78,1% -35,5%
   dont Dette à court terme 65 2 2 1 1  -96,9% 0% -30,0% 0%
Dette à long terme 307 458 483 509 529  +48,9% +5,5% +5,4% +3,9%
Passifs totaux 6 031 6 411 6 411 6 667 6 667  +6,3% 0% +4,0% 0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 714 740 740 841 841  +3,7% 0% +13,6% 0%
Capitaux propres 758 811 811 909 909  +7,0% 0% +12,1% 0%
 
Dettes portant intérets 372 460 485 510 530  +23,4% +5,4% +5,3% +3,9%
Actions en circulation (en M) 145 - 145 - 147  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Admiral Group plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 109 92 92 125 125  -15,9% 0% +36,0% 0%
 
Dépréciation 3 6 6 6 6  +108,5% 0% -5,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets -17 49 49 -122 -122  -382,3% 0% -350,6% 0%
Ajust. comptes débiteurs 22 -56 -56 -17 -17  -360,1% 0% -68,9% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -89 32 32 -91 -91  -136,0% 0% -385,7% 0%
Flux opérationnel 101 131 131 -13 -13  +30,3% 0% -109,7% 0%
 
Dépenses d’investissement 6 7 7 2 2  +4,7% 0% -77,0% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -6 -7 -7 -10 -10  +4,7% 0% +48,9% 0%
 
Dividendes payés -32 -94 -94 -36 -36  +197,9% 0% -61,4% 0%
Emprunts nets 20 17 17 21 21  -17,7% 0% +27,5% 0%
Flux de financement -59 -82 -82 -71 -71  +38,8% 0% -13,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 34 42 42 -90 -90  +25,7% 0% -312,4% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.