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American Financial Group, Inc

American Financial Group (AFG.US, US0259321042)

American Financial Group, Inc., an insurance holding company, provides property and casualty insurance products in the United States. The company operates through three segments: Property and Casualty Insurance, Annuity, and Other. It offers property and transportation insurance products, such as physical damage and liability coverage for buses, trucks, inland and ocean marine, agricultural-related products, and other commercial property coverages; specialty casualty insurance, including primarily excess and surplus, general liability, executive and professional liability, umbrella and excess liability, and specialty coverage in targeted markets, as well as customized programs for small to mid-sized businesses and workers' compensation insurance; and specialty financial insurance products comprising risk management insurance programs for lending and leasing institutions, surety and fidelity products, and trade credit insurance. The company sells …

Siège social : 301 East Fourth Street, Cincinnati, OH, United States, 45202

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’American Financial Group

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’American Financial Group, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
86 844 200 77,5% 20,4% 64,3% 2,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,6 9,7 2,8 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
94,8 USD masqué 78,0 67,5 43,1 112,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’American Financial Group, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’American Financial Group, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+29,5% +47,7% +41,4% +49,9% -9,9% -1,5% +3,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,7% +56,0% +95,8% +111,5% +216,7% +271,4% +315,3%

 

Équipe de direction d’American Financial Group, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stephen Craig Lindner Co-Pres, Co-CEO & Director 65 Carl Henry Lindner III Co-Pres, Co-CEO & Director 67
Michelle Ann Gillis SPHR Sr. VP & Chief Admin. Officer 51 Vito Charles Peraino Esq. Sr. VP & Gen. Counsel 64
James E. Evans Exec. Consultant & Director 74 Brian S. Hertzman Sr. VP & CFO -
John R. Rogers Chief Information Security Officer & Divisional VP - Diane P. Weidner VP of Investor & Media Relations -
Karl Joseph Grafe J.D. VP, Assistant Gen. Counsel & Sec. - David John Witzgall VP & Treasurer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’American Financial Group, Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’American Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’American Financial Group, Inc

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Fondamentaux d’American Financial Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 145 6 498 6 865 7 150 8 237  +5,7% +5,6% +4,2% +15,2%
EBITDA 697 921 831 849 1 367  +32,1% -9,8% +2,2% +61,0%
Résultat opérationnel 565 787 724 639 1 108  +39,3% -8,0% -11,7% +73,4%
Résultat net 352 649 475 530 897  +84,4% -26,8% +11,6% +69,2%
Free Cash Flow 1 255 1 101 1 695 2 003 2 412  -12,3% +54,0% +18,2% +20,4%
Marge de FCF 20% 17% 25% 28% 29%  -17,0% +45,7% +13,5% +4,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 35% 15% 34% 19% 22%  -56,2% +125,6% -44,0% +13,0%
Capital investi 6 610 7 504 6 916 6 717 8 052  +13,5% -7,8% -2,9% +19,9%
Actions en circulation (en M) 89 89 90 91 91  0% +1,1% +1,1% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’American Financial Group, Inc

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Ratio de profitabilité d’American Financial Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 19% 23% 22% 18% 23%  +20,3% -4,4% -16,9% +28,2%
Marge d’EBITDA 11% 14% 12% 12% 17%  +25,0% -14,6% -1,9% +39,8%
Marge opérationnelle 9% 12% 11% 9% 13%  +31,7% -12,9% -15,3% +50,5%
Marge bénéficiaire 6% 10% 7% 7% 11%  +74,4% -30,7% +7,1% +46,9%
Marge de FCF 20% 17% 25% 28% 29%  -17,0% +45,7% +13,5% +4,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 0,8% 0,9% 1,3%  - -33,6% +4,0% +57,2%
Rentabilité financière (ROE) - 13,7% 9,3% 10,3% 16,0%  - -32,1% +11,0% +55,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’American Financial Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,8 8,8 8,0 8,1 5,0  +398,0% -9,0% +1,3% -38,6%
Liquidité générale 1,4 1,5 1,4 1,3 0,8  +2,4% -5,3% -9,3% -38,1%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -38,6 -49,0 -49,2 -34,4  +4 732,2% +26,9% +0,4% -30,1%
Dette sur actifs 4% 5% 3% 3% 3%  +16,1% -44,4% +5,3% -7,7%
Dette sur capitaux propres 44% 53% 30% 35% 28%  +19,8% -43,5% +18,1% -19,1%
Couverture par l’EBITDA -9,3 12,0 9,8 13,7 20,1  -228,7% -18,3% +40,1% +46,8%
   ∼ par l’EBIT -7,5 10,2 8,5 10,3 16,3  -235,7% -16,7% +21,0% +58,1%
   ∼ par le flux opérationel -18,1 14,9 21,2 33,6 36,1  -182,5% +42,1% +58,3% +7,5%
Coût de la dette - 3,3% 4,1% 3,7% 3,9%  - +21,8% -8,7% +3,6%

 

Graphique des dividendes d’American Financial Group, Inc

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Ratios de distribution d’American Financial Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 352 649 475 530 897  +84,4% -26,8% +11,6% +69,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 255 1 101 1 695 2 003 2 412  -12,3% +54,0% +18,2% +20,4%
Dividende payé -176 -185 -417 -394 -444  +5,1% +125,4% -5,5% +12,7%
Distribution sur résultat net 50% 29% 88% 74% 49%  -43,0% +208,0% -15,3% -33,4%
Distribution sur FCF 14% 17% 25% 20% 18%  +19,8% +46,4% -20,0% -6,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’American Financial Group, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’American Financial Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 289 291 327 321 284  +0,5% +12,3% -1,8% -11,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 213 251 230 221  - +17,8% -8,4% -3,9%
Conversion de l’encaisse - 78 76 91 63  - -2,7% +20,0% -30,9%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -4,3% -4,1% -0,4% +4,2%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’American Financial Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’American Financial Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’American Financial Group, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à American Financial Group, Inc

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Sociétés possiblement comparables à American Financial Group, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’American Financial Group

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Dividendes par action détachés par American Financial Group, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,45--0,45--0,45--0,50--
20190,40--0,401,50-0,40--0,451,80-
20180,35--0,351,50-0,35--0,401,50-
20170,31--0,311,50-0,31--0,352,00-
20160,28--0,28--0,28--0,311,00-
20150,25--0,25--0,25--0,28-1,00
20140,22--0,22--0,22--0,25-1,00
20130,20--0,20--0,20--0,22-1,00
20120,18--0,18--0,18--0,20-0,25
20110,16--0,16--0,16--0,18--
20100,14--0,14--0,14--0,16--
20090,13--0,13--0,13--0,13--
20080,13--0,13--0,13--0,13--
20070,10--0,10--0,10--0,10--
20060,09--0,09--0,09--0,09--
20050,08--0,08--0,08--0,08--
20040,08--0,08--0,08--0,08--
20030,08--0,08--0,08--0,08--
20020,08--0,08--0,08--0,08--
20010,17--0,17--0,17--0,17--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’American Financial Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 145 6 498 6 865 7 150 8 237  +5,7% +5,6% +4,2% +15,2%
Charges d'exploitation -5 580 -5 711 -6 141 -6 511 -7 129  +2,3% +7,5% +6,0% +9,5%
   dont Coût des ventes -4 990 -5 029 -5 382 -5 867 -6 342  +0,8% +7,0% +9,0% +8,1%
   dont Frais généraux 0 0 0 0 -  - - - -
Résultat opérationnel 565 787 724 639 1 108  +39,3% -8,0% -11,7% +73,4%
Autres revenus/frais nets -319 224 206 199 201  -170,2% -8,0% -3,4% +1,0%
Charge d'intérêt -75 -77 -85 -62 -68  -202,7% +10,4% -27,1% +9,7%
Résultat avant impôts 565 787 724 639 1 108  +39,3% -8,0% -11,7% +73,4%
Impôts sur les bénéfices -195 -119 -247 -122 -239  -39,0% +107,6% -50,6% +95,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
352 649 475 530 897  +84,4% -26,8% +11,6% +69,2%
 
EBITDA 697 921 831 849 1 367  +32,1% -9,8% +2,2% +61,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 370 668 477 517 869  +80,5% -28,6% +8,4% +68,1%
Taux d’imposition 35% 15% 34% 19% 22%  -56,2% +125,6% -44,0% +13,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’American Financial Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 6 093 7 288 8 483 7 798 8 717  +19,6% +16,4% -8,1% +11,8%
   dont Trésorerie 1 220 2 107 2 338 1 515 2 314  +72,7% +11,0% -35,2% +52,7%
   dont Placements à CT 1 355 36 046 39 979 41 997 46 505  +2 560,2% +10,9% +5,0% +10,7%
   dont Créances clients 4 873 5 181 6 145 6 283 6 403  +6,3% +18,6% +2,2% +1,9%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 35 525 39 326 43 710 45 169 51 001  +10,7% +11,1% +3,3% +12,9%
Biens corporels 0 0 0 - 158  - - - -
Écart d'acquisitions 199 199 199 207 207  0% 0% +4,0% 0%
Biens incorporels 43 25 30 39 50  -41,9% +20,0% +30,0% +28,2%
Actifs totaux 49 859 55 072 60 658 63 456 70 130  +10,5% +10,1% +4,6% +10,5%
 
Passifs courants 4 239 4 952 6 088 6 173 11 146  +16,8% +22,9% +1,4% +80,6%
   dont Créances fournisseurs 591 2 936 3 700 3 694 3 838  +396,8% +26,0% -0,2% +3,9%
   dont Dette à court terme 998 1 305 285 445 310  +30,8% -78,2% +56,1% -30,3%
Dette à long terme 1 020 1 283 1 301 1 302 1 473  +25,8% +1,4% +0,1% +13,1%
Passifs totaux 45 089 50 153 55 324 58 484 63 861  +11,2% +10,3% +5,7% +9,2%
 
Action ordinaire 87 87 88 89 90  0% +1,1% +1,1% +1,1%
Bénéfices non répartis 2 987 3 343 3 248 3 588 4 009  +11,9% -2,8% +10,5% +11,7%
Capitaux propres 4 592 4 916 5 330 4 970 6 269  +7,1% +8,4% -6,8% +26,1%
 
Dettes portant intérets 2 018 2 588 1 586 1 747 1 783  +28,2% -38,7% +10,2% +2,1%
Actions en circulation (en M) 89 89 90 91 91  0% +1,1% +1,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’American Financial Group, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 370 668 477 517 869  +80,5% -28,6% +8,4% +68,1%
 
Dépréciation 132 134 107 210 259  +1,5% -20,1% +96,3% +23,3%
Ajustements des bénéfices nets 136 -2 31 294 -403  -101,5% -1 650,0% +848,4% -237,1%
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 - -  - - - -
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 196 -220 522 327 786  -212,2% -337,3% -37,4% +140,4%
Flux opérationnel 1 357 1 150 1 804 2 083 2 456  -15,3% +56,9% +15,5% +17,9%
 
Dépenses d’investissement 102 49 109 80 44  -52,0% +122,4% -26,6% -45,0%
Investissements -3 701 -2 540 -3 035 -5 111 -3 033  -31,4% +19,5% +68,4% -40,7%
Flux d’investissement -4 577 -2 981 -3 292 -5 350 -3 065  -34,9% +10,4% +62,5% -42,7%
 
Dividendes payés -176 -185 -417 -394 -444  +5,1% +125,4% -5,5% +12,7%
Emprunts nets -47 284 -33 165 165  -704,3% -111,6% -600,0% 0%
Flux de financement 3 097 2 718 1 719 2 444 1 408  -12,2% -36,8% +42,2% -42,4%
 
Variation nette de la trésorerie -123 887 231 -823 799  -821,1% -74,0% -456,3% -197,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’American Financial Group, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 2 123 2 130 1 344 1 951 2 167  +0,3% -36,9% +45,2% +11,1%
Charges d'exploitation -1 946 -1 871 -1 663 -1 733 -1 926  -3,9% -11,1% +4,2% +11,1%
   dont Coût des ventes -1 773 -1 601 - - -  -9,7% - - -
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 177 259 -388 218 158  +46,3% -249,8% -156,2% -27,5%
Autres revenus/frais nets 52 48 57 51 45  -7,7% +18,8% -10,5% -11,8%
Charge d'intérêt -17 -18 -17 -23 -24  +5,9% -5,6% +35,3% +4,3%
Résultat avant impôts 177 259 -388 218 134  +46,3% -249,8% -156,2% -38,5%
Impôts sur les bénéfices -34 -68 -84 -51 -30  +100,0% -223,5% -160,7% -158,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
147 211 -301 177 164  +43,5% -242,7% -158,8% -7,3%
 
EBITDA 300 323 -275 184 382  +7,7% -185,1% -166,9% +107,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 143 191 -297 167 123  +33,6% -255,6% -156,2% -26,6%
Taux d’imposition 19% 26% - 23% 22%  +36,7% - - -4,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’American Financial Group, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 9 325 8 717 5 060 6 174 11 786  -6,5% -42,0% +22,0% +90,9%
   dont Trésorerie 2 693 2 314 1 673 2 698 3 747  -14,1% -27,7% +61,3% +38,9%
   dont Placements à CT 45 503 46 505 46 134 48 046 48 193  +2,2% -0,8% +4,1% +0,3%
   dont Créances clients 6 632 6 403 3 387 3 476 2 569  -3,5% -47,1% +2,6% -26,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 49 510 51 001 49 989 52 441 51 732  +3,0% -2,0% +4,9% -1,4%
Biens corporels 162 158 162 163 154  -2,5% +2,5% +0,6% -5,5%
Écart d'acquisitions 207 207 207 207 207  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 45 50 40 37 34  +11,1% -20,0% -7,5% -8,1%
Actifs totaux 69 067 70 130 67 643 70 867 73 110  +1,5% -3,5% +4,8% +3,2%
 
Passifs courants 7 799 11 146 6 956 7 618 3 992  +42,9% -37,6% +9,5% -47,6%
   dont Créances fournisseurs 3 700 3 838 3 743 3 753 977  +3,7% -2,5% +0,3% -74,0%
   dont Dette à court terme - 310 - - -  - - - -
Dette à long terme 1 423 1 473 1 473 1 912 2 108  +3,5% 0% +29,8% +10,3%
Passifs totaux 62 746 63 861 62 596 64 741 66 770  +1,8% -2,0% +3,4% +3,1%
 
Action ordinaire 90 90 90 89 87  0% 0% -1,1% -2,2%
Bénéfices non répartis 4 022 4 009 3 616 3 685 3 737  -0,3% -9,8% +1,9% +1,4%
Capitaux propres 6 321 6 269 5 047 6 126 6 340  -0,8% -19,5% +21,4% +3,5%
 
Dettes portant intérets 1 423 1 783 1 473 1 912 2 108  +25,3% -17,4% +29,8% +10,3%
Actions en circulation (en M) 91 91 90 90 89  0% -1,1% 0% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’American Financial Group, Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 143 191 -304 167 27  +33,6% -259,2% -154,9% -83,8%
 
Dépréciation 123 64 113 -34 248  -48,0% +76,6% -130,1% -829,4%
Ajustements des bénéfices nets -29 -90 566 -146 -59  +210,3% -728,9% -125,8% -59,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 370 392 -70 172 165  +5,9% -117,9% -345,7% -4,1%
Flux opérationnel 814 765 532 555 1 696  -6,0% -30,5% +4,3% +205,6%
 
Dépenses d’investissement 33 44 9 20 41  +33,3% -79,5% +122,2% +105,0%
Investissements -729 -1 265 -1 603 378 537  +73,5% +26,7% -123,6% +42,1%
Flux d’investissement -726 -1 287 -1 653 357 -772  +77,3% +28,4% -121,6% -316,2%
 
Dividendes payés -36 -203 -40 -41 -119  +463,9% -80,3% +2,5% +190,2%
Emprunts nets 44 44 439 439 196  0% +897,7% 0% -55,4%
Flux de financement 231 143 480 113 509  -38,1% +235,7% -76,5% +350,4%
 
Variation nette de la trésorerie 319 -379 -641 1 025 1 433  -218,8% +69,1% -259,9% +39,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.