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Thales S.A (HO.PA)

Thales S.A. provides various solutions for customers in the aeronautics, space, defense, security, and ground transportation markets worldwide. The company operates through Aerospace, Transport, and Defence and Security segments. It offers communications, command, and control systems; mission services and support; protection and mission/combat systems; surveillance, and intelligence systems; and training and simulation solutions for air, land, naval, and joint forces, as well as digital security solutions. The company also provides air traffic management solutions; flight decks and avionics equipment and functions; flight avionics; IFE and connectivity systems and services; electrical systems; aerospace training solutions; navigation solutions; and support and services for avionics equipment. In addition, it designs, operates, and delivers satellite-based systems for telecommunications, earth observation, science and space exploration, navigation, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Thales    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Thales S.A    (FR0000121329)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
19,1 15,2 1,6 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
96,8 masqué 104,3 104,2 94,3 118,6

 

Graphique des profits et résultats de Thales S.A

Fondamentaux7 de Thales S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 974 14 063 14 885 15 228 15 855  +8,4% +5,8% +2,3% +4,1%
EBITDA1 1 317 1 450 1 584 1 598 1 881  +10,1% +9,3% +0,9% +17,7%
Résultat opérationnel 913 999 1 140 1 129 1 412  +9,4% +14,2% -1,0% +25,0%
Résultat net 714 765 946 680 982  +7,1% +23,7% -28,2% +44,4%
Free Cash Flow 473 1 064 909 1 340 769  +125,0% -14,6% +47,4% -42,6%
Marge de FCF 4% 8% 6% 9% 5%  +107,6% -19,3% +44,1% -44,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 22% 21% 20% 24% 23%  -3,0% -5,5% +20,8% -3,7%
Capital investi1 5 325 5 487 6 075 5 879 8 121  +3,0% +10,7% -3,2% +38,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Thales S.A

Ratio de profitabilité7 de Thales S.A    (FR0000121329)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 25% 24% 24% 24% 26%  -2,1% +1,0% +0,5% +5,8%
Marge d’EBITDA 10% 10% 11% 10% 12%  +1,6% +3,2% -1,4% +13,0%
Marge opérationnelle 7% 7% 8% 7% 9%  +0,9% +7,9% -3,2% +20,1%
Marge bénéficiaire 6% 5% 6% 4% 6%  -1,2% +16,9% -29,8% +38,7%
Marge de FCF 4% 8% 6% 9% 5%  +107,6% -19,3% +44,1% -44,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 4,3% 2,9% 4,0%  - +16,1% -31,1% +36,1%
Rentabilité financière (ROE) - 18,2% 20,4% 14,2% 18,5%  - +12,3% -30,2% +30,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Thales S.A    (FR0000121329)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,75 0,76 0,81 0,76 0,90  +0,8% +7,4% -6,7% +18,6%
Liquidité générale 1,00 0,99 1,06 1,03 1,16  -0,7% +6,6% -2,9% +13,2%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -1,8 -1,5 -2,3 -1,8  +152,1% -14,9% +48,8% -19,3%
Dette sur actifs 8% 4% 6% 4% 9%  -49,5% +62,2% -35,5% +132,6%
Dette sur capitaux propres 41% 18% 31% 19% 42%  -55,6% +70,9% -37,1% +118,5%
Couverture par l’EBITDA 65,2 93,5 140,2 98,0 71,0  +43,5% +49,9% -30,1% -27,6%
   ∼ par l’EBIT 45,2 64,4 100,9 69,3 53,3  +42,6% +56,6% -31,4% -23,1%
   ∼ par le flux opérationel 43,3 94,7 118,4 105,1 41,2  +118,5% +25,0% -11,2% -60,8%

 

Graphique des dividendes de Thales S.A

Ratios de distribution7 de Thales S.A    (FR0000121329)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 714 765 946 680 982  +7,1% +23,7% -28,2% +44,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 473 1 064 909 1 340 769  +125,0% -14,6% +47,4% -42,6%
Dividende payé -243 -234 -297 -349 -382  -3,6% +26,8% +17,6% +9,5%
Distribution sur résultat net 34% 31% 31% 51% 39%  -10,0% +2,5% +63,7% -24,2%
Distribution sur FCF 51% 22% 33% 26% 50%  -57,2% +48,4% -20,2% +90,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Thales S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Thales S.A    (FR0000121329)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 91 87 89 97 91  -3,8% +1,2% +9,3% -6,0%
Délai paiement clients (DSO) 176 170 171 152 167  -3,3% +0,5% -10,7% +9,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 78 79 74 84  - +1,4% -6,3% +13,7%
Conversion de l’encaisse - 180 180 175 174  - +0,5% -2,8% -0,6%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +0,5% +0,6% -1,0% -4,3%
Frais généraux sur CP 40% 34% 35% 34% 30%  -16,0% +3,8% -3,3% -12,5%
Frais généraux sur CA 12% 11% 11% 11% 11%  -4,8% -2,0% +0,2% -2,7%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Thales S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 de Thales S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Thales S.A

Sociétés possiblement comparables à Thales S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Thales S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 974 14 063 14 885 15 228 15 855  +8,4% +5,8% +2,3% +4,1%
Charges d'exploitation -12 061 -13 065 -13 745 -14 098 -14 443  +8,3% +5,2% +2,6% +2,4%
   dont Coût des ventes -9 792 -10 688 -11 276 -11 516 -11 767  +9,2% +5,5% +2,1% +2,2%
   dont Frais généraux -1 524 -1 573 -1 631 -1 673 -1 694  +3,2% +3,7% +2,5% +1,3%
Résultat opérationnel 913 999 1 140 1 129 1 412  +9,4% +14,2% -1,0% +25,0%
Autres revenus/frais nets 63 34 130 -155 -70  -46,3% +283,2% -219,3% -55,0%
Charge d'intérêt -20 -16 -11 -16 -27  -23,3% -27,1% +44,2% +62,6%
Résultat avant impôts 976 1 033 1 270 974 1 342  +5,8% +23,0% -23,3% +37,8%
Impôts sur les bénéfices -214 -220 -256 -237 -314  +2,6% +16,2% -7,4% +32,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
714 765 946 680 982  +7,1% +23,7% -28,2% +44,4%
 
EBITDA1 1 317 1 450 1 584 1 598 1 881  +10,1% +9,3% +0,9% +17,7%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 712 786 911 855 1 081  +10,3% +15,9% -6,2% +26,5%
Taux d’imposition1 22% 21% 20% 24% 23%  -3,0% -5,5% +20,8% -3,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Thales S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 11 596 13 093 14 066 14 829 16 974  +12,9% +7,4% +5,4% +14,5%
   dont Trésorerie 2 481 3 450 3 617 4 283 5 638  +39,0% +4,8% +18,4% +31,6%
   dont Placements à CT 4 6 250 325 250  +70,3% +3 868,3% +30,0% -23,1%
   dont Créances clients 6 239 6 539 6 955 6 354 7 262  +4,8% +6,4% -8,6% +14,3%
   dont Stock 2 438 2 561 2 735 3 051 2 931  +5,1% +6,8% +11,6% -4,0%
Placements à long terme 1 594 1 593 1 327 1 317 1 447  -0,1% -16,7% -0,8% +9,9%
Biens corporels 1 557 1 697 1 799 1 820 1 809  +9,0% +6,0% +1,2% -0,6%
Écart d'acquisitions 3 213 3 216 3 424 3 447 3 445  +0,1% +6,5% +0,7% -0,1%
Biens incorporels 799 740 880 831 739  -7,4% +18,9% -5,5% -11,2%
Actifs totaux 19 987 21 560 22 690 23 450 25 506  +7,9% +5,2% +3,3% +8,8%
 
Passifs courants 11 616 13 204 13 310 14 450 14 617  +13,7% +0,8% +8,6% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 5 254 2 298 2 467 2 390 2 674  -56,3% +7,4% -3,1% +11,9%
   dont Dette à court terme 75 3 2 1 0  -95,6% -54,5% -33,3% -80,0%
Dette à long terme 1 468 838 1 434 956 2 422  -42,9% +71,2% -33,3% +153,3%
Passifs totaux 15 906 16 618 17 824 18 311 19 581  +4,5% +7,3% +2,7% +6,9%
 
Action ordinaire 624 633 637 638 639  +1,5% +0,6% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis -421 405 377 475 1 333  -196,1% -6,9% +26,2% +180,5%
Capitaux propres 3 782 4 646 4 640 4 922 5 700  +22,9% -0,1% +6,1% +15,8%
 
Dettes portant intérets1 1 543 841 1 435 957 2 422  -45,5% +70,7% -33,3% +153,0%
Coût de la dette1 - 1,3% 1,0% 1,4% 1,6%  - -23,6% +37,2% +15,1%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Thales S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 714 765 946 680 982  +7,1% +23,7% -28,2% +44,4%
 
Dépréciation 404 451 444 469 469  +11,7% -1,6% +5,7% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets -2 67 -37 127 145  -4 546,7% -155,5% -443,0% +14,0%
Ajust. comptes débiteurs -132 -355 -509 321 -853  +168,4% +43,1% -163,1% -366,0%
Ajust. des stocks -218 -150 -145 -335 -87  -31,1% -3,5% +131,2% -74,1%
Autres flux opérationnels -17 -83 -30 112 89  +400,0% -63,2% -468,4% -20,5%
Flux opérationnel 875 1 468 1 338 1 713 1 093  +67,7% -8,8% +28,1% -36,2%
 
Dépenses d’investissement -402 404 429 373 324  -200,3% +6,2% -13,0% -13,2%
Investissements 131 80 50 -71 74  -39,0% -37,8% -242,2% -204,2%
Flux d’investissement -643 -383 -828 -608 -349  -40,4% +116,2% -26,6% -42,6%
 
Dividendes payés -243 -234 -297 -349 -382  -3,6% +26,8% +17,6% +9,5%
Emprunts nets -48 38 -3 74 1 061  -178,8% -106,9% -2 950,0% +1 331,2%
Flux de financement -344 -122 -343 -381 617  -64,5% +181,0% +11,2% -261,9%
 
Variation nette de la trésorerie -82 969 167 666 1 355  -1 277,2% -82,8% +299,4% +103,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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