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Thales S.A (HO.PA)

Thales S.A. provides various solutions for customers in the aeronautics, space, defense, security, and ground transportation markets worldwide. The company operates through Aerospace, Transport, and Defence and Security segments. It offers communications, command, and control systems; mission services and support; protection and mission/combat systems; surveillance, and intelligence systems; and training and simulation solutions for air, land, naval, and joint forces, as well as digital security solutions. The company also provides air traffic management solutions; flight decks and avionics equipment and functions; flight avionics; IFE and connectivity systems and services; electrical systems; aerospace training solutions; navigation solutions; and support and services for avionics equipment. In addition, it designs, operates, and delivers satellite-based systems for telecommunications, earth observation, science and space exploration, navigation, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation de Thales S.A

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
22,5 16,3 1,6 3,9 10,2 1,2
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
103,7 masqué 104,2 104,1 94,3 124,5

 

Fondamentaux4 de Thales S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 974 14 063 14 885 15 228 15 855  +8,4% +5,8% +2,3% +4,1%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 913 999 1 140 1 129 1 412  +9,4% +14,2% -1,0% +25,0%
Résultat net 714 765 946 680 982  +7,1% +23,7% -28,2% +44,4%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 de Thales S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 de Thales S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 de Thales S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 714 765 946 680 982  +7,1% +23,7% -28,2% +44,4%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -243 -234 -297 -349 -382  -3,6% +26,8% +17,6% +9,5%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 de Thales S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score4 de Thales S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski4 de Thales S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Thales S.A

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés de Thales S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 12 974 14 063 14 885 15 228 15 855  +8,4% +5,8% +2,3% +4,1%
Charges d'exploitation -12 061 -13 065 -13 745 -14 098 -14 443  +8,3% +5,2% +2,6% +2,4%
   dont Coût des ventes -9 792 -10 688 -11 276 -11 516 -11 767  +9,2% +5,5% +2,1% +2,2%
   dont Frais généraux -1 524 -1 573 -1 631 -1 673 -1 694  +3,2% +3,7% +2,5% +1,3%
Résultat opérationnel 913 999 1 140 1 129 1 412  +9,4% +14,2% -1,0% +25,0%
Autres revenus/frais nets 63 34 130 -155 -70  -46,3% +283,2% -219,3% -55,0%
Charge d'intérêt -20 -16 -11 -16 -27  -23,3% -27,1% +44,2% +62,6%
Résultat avant impôts 976 1 033 1 270 974 1 342  +5,8% +23,0% -23,3% +37,8%
Impôts sur les bénéfices -214 -220 -256 -237 -314  +2,6% +16,2% -7,4% +32,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
714 765 946 680 982  +7,1% +23,7% -28,2% +44,4%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés de Thales S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 11 596 13 093 14 066 14 829 16 974  +12,9% +7,4% +5,4% +14,5%
   dont Trésorerie 2 481 3 450 3 617 4 283 5 638  +39,0% +4,8% +18,4% +31,6%
   dont Placements à CT 4 6 250 325 250  +70,3% +3 868,3% +30,0% -23,1%
   dont Créances clients 6 239 6 539 6 955 6 354 7 262  +4,8% +6,4% -8,6% +14,3%
   dont Stock 2 438 2 561 2 735 3 051 2 931  +5,1% +6,8% +11,6% -4,0%
Placements à long terme 1 594 1 593 1 327 1 317 1 447  -0,1% -16,7% -0,8% +9,9%
Biens corporels 1 557 1 697 1 799 1 820 1 809  +9,0% +6,0% +1,2% -0,6%
Écart d'acquisitions 3 213 3 216 3 424 3 447 3 445  +0,1% +6,5% +0,7% -0,1%
Biens incorporels 799 740 880 831 739  -7,4% +18,9% -5,5% -11,2%
Actifs totaux 19 987 21 560 22 690 23 450 25 506  +7,9% +5,2% +3,3% +8,8%
 
Passifs courants 11 616 13 204 13 310 14 450 14 617  +13,7% +0,8% +8,6% +1,2%
   dont Créances fournisseurs 5 254 2 298 2 467 2 390 2 674  -56,3% +7,4% -3,1% +11,9%
   dont Dette à court terme 75 3 2 1 0  -95,6% -54,5% -33,3% -80,0%
Dette à long terme 1 468 838 1 434 956 2 422  -42,9% +71,2% -33,3% +153,3%
Passifs totaux 15 906 16 618 17 824 18 311 19 581  +4,5% +7,3% +2,7% +6,9%
 
Action ordinaire 624 633 637 638 639  +1,5% +0,6% +0,2% +0,2%
Bénéfices non répartis -421 405 377 475 1 333  -196,1% -6,9% +26,2% +180,5%
Capitaux propres 3 782 4 646 4 640 4 922 5 700  +22,9% -0,1% +6,1% +15,8%
Actifs corporels nets -230 690 336 643 1 516  -400,3% -51,3% +91,3% +135,7%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés de Thales S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 714 765 946 680 982  +7,1% +23,7% -28,2% +44,4%
 
Dépréciation 404 451 444 469 469  +11,7% -1,6% +5,7% -0,1%
Ajustements des bénéfices nets -2 67 -37 127 145  -4 546,7% -155,5% -443,0% +14,0%
Ajust. comptes débiteurs -132 -355 -509 321 -853  +168,4% +43,1% -163,1% -366,0%
Ajust. des stocks -218 -150 -145 -335 -87  -31,1% -3,5% +131,2% -74,1%
Autres flux opérationnels -17 -83 -30 112 89  +400,0% -63,2% -468,4% -20,5%
Flux opérationnel 875 1 468 1 338 1 713 1 093  +67,7% -8,8% +28,1% -36,2%
 
Dépenses d’investissement -402 404 429 373 324  -200,3% +6,2% -13,0% -13,2%
Investissements 131 80 50 -71 74  -39,0% -37,8% -242,2% -204,2%
Flux d’investissement -643 -383 -828 -608 -349  -40,4% +116,2% -26,6% -42,6%
 
Dividendes payés -243 -234 -297 -349 -382  -3,6% +26,8% +17,6% +9,5%
Emprunts nets -48 38 -3 74 1 061  -178,8% -106,9% -2 950,0% +1 331,2%
Flux de financement -344 -122 -343 -381 617  -64,5% +181,0% +11,2% -261,9%
 
Variation nette de la trésorerie -82 969 167 666 1 355  -1 277,2% -82,8% +299,4% +103,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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