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Thales S.A

Thales (HO.PA, FR0000121329)

Thales S.A. provides various solutions for civilian and military customers in the aeronautics, space, defense, security, ground transportation, and digital security markets worldwide. It operates through Aerospace, Transport, Defence & Security, and Digital Identity & Security segments. The company offers communications, command, and control systems; mission services and support; protection and mission/combat systems; surveillance, detection, and intelligence systems; training and simulation solutions for air, land, naval, and joint forces; and digital identity and security solutions. It also provides air traffic management solutions; flight decks and avionics equipment and functions; in-flight entertainment and connectivity systems and services; electrical systems; aerospace training solutions; navigation solutions; support and services for avionics equipment; and vision systems. In addition, the company designs, operates, and delivers satellite-based systems for …

Siège social : Tour Carpe Diem, Courbevoie, France, 92400

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Thales

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Thales S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
212 918 000 46,4% 53,5% 18,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,3 16,5 2,0 3,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
113,8 EUR masqué 118,2 91,4 69,3 128,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Thales S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes de Thales S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,0% +0,1% +38,7% +50,0% +39,9% +92,3% +22,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+16,9% +32,9% +71,7% +134,0% +214,1% +277,7% +488,9%

 

Équipe de direction de Thales S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Patrice Caine Chairman & CEO 52 Pascal Bouchiat Sr. EVP of Fin. & Information Systems and CFO 62
Jean-Loïc Galle Sr. Exec. VP of Operations & Performance, Chief Performance Officer & COO - Jean-Claude Climeau Head of Group Treasury & Corp. Fin. and VP -
Philippe Keryer Exec. VP of Strategy, Research & Technology - Marko Erman Sr. VP & Chief Scientific Officer -
Bertrand Delcaire Head of Investor Relations & VP - Isabelle Simon Exec. VP, Group Sec. & Gen. Counsel 52
Pierre Schaeffer Chief Marketing Officer & Sr. VP 59 Clement de Villepin Sr. Exec. VP of HR -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Thales S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Oui Oui
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Thales dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour Thales

Date Actualité Source
18/05/2022Banks Shift to Eco-friendly Solutions Supported by Innovative Thales Cards, Certified Sustainable by Mastercardfinance.yahoo.com
17/05/2022Thales Signs an Agreement with Sonae Investment Management to Acquire S21sec and Excellium, Reinforcing Its Cybersecurity Activitiesfinance.yahoo.com
29/04/2022Europe Is Stepping Up Its Defense Spending. This Company Stands to Profit.finance.yahoo.com
26/04/2022Leonardo to sell stake in AAC joint venture to Thales unitfinance.yahoo.com
14/04/2022Thales, The First Group to Join The Campus Cyber in Paris, La Défense, And Lend Its Expertise to the Service of This New Ecosystemfinance.yahoo.com
11/04/2022Globalgig Selects Thales to Enable Global, Immediate and Resilient Connectivity for Massive IoT Deploymentsfinance.yahoo.com
05/04/2022Thales Launches Its Sixth Cyber Security Operations Center in Morocco to Serve the African Continentfinance.yahoo.com
23/03/2022One in Five Businesses Have Paid or Would Pay a Ransom for Their Data, Finds Thalesfinance.yahoo.com
17/03/20228 Defense Stocks to Protect Your Portfolio During Warfinance.yahoo.com
15/03/2022Thales Awarded a Contract to Enhance Operational Efficiency at Linate and Malpensa Airports in Milanfinance.yahoo.com
09/03/2022UPDATE 1-Britain exploring donating anti-air missiles to Ukraine - defence ministerfinance.yahoo.com
09/03/2022Britain exploring donating anti-air missiles to Ukraine - defence ministerfinance.yahoo.com
08/03/2022Rackspace Technology Works with Delta Thermal to Help Electric Utilities and Downstream Industrial Customers Protect and Grow the Power Grid with AWSfinance.yahoo.com
03/03/2022French company Thales' annual core profits rise 32%ca.news.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats de Thales S.A

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Fondamentaux de Thales S.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 15 795 15 855 18 401 16 989 16 192  +0,4% +16,1% -7,7% -4,7%
EBITDA 1 672 1 855 2 667 1 854 2 256  +10,9% +43,8% -30,5% +21,7%
Résultat opérationnel 1 339 1 451 1 406 991 1 235  +8,4% -3,1% -29,5% +24,6%
Résultat net 680 982 1 122 483 1 089  +44,4% +14,3% -56,9% +125,2%
Free Cash Flow 1 274 700 1 267 950 2 452  -45,1% +81,1% -25,0% +158,1%
Marge de FCF 8% 4% 7% 6% 15%  -45,3% +56,1% -18,8% +170,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 23% 21% 16% 13%  +2,0% -11,2% -25,4% -18,2%
Capital investi 6 987 8 429 9 532 11 301 6 480  +20,6% +13,1% +18,6% -42,7%
Actions en circul. (en M) 213,2 213,3 213,1 212,9 212,9  +0% -0,1% -0,1% +0%
EBITDA par action 7,8 8,7 12,5 8,7 10,6  +10,9% +44,0% -30,4% +21,7%
Bénéfices par action 3,2 4,6 5,3 2,3 5,1  +44,4% +14,4% -56,9% +125,2%
Free Cash Flow par action 6,0 3,3 5,9 4,5 11,5  -45,1% +81,3% -24,9% +158,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Thales S.A

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Ratio de profitabilité de Thales S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 24% 26% 25% 23% 25%  +5,9% -4,6% -5,8% +7,5%
Marge d’EBITDA 11% 12% 14% 11% 14%  +10,5% +23,9% -24,7% +27,7%
Marge opérationnelle 8% 9% 8% 6% 8%  +8,0% -16,5% -23,6% +30,8%
Marge bénéficiaire 4% 6% 6% 3% 7%  +43,9% -1,5% -53,3% +136,3%
Marge de FCF 8% 4% 7% 6% 15%  -45,3% +56,1% -18,8% +170,8%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% 4,0% 1,5% 3,4%  - -1,6% -61,2% +119,6%
Rentabilité financière (ROE) - 17,8% 20,1% 9,2% 18,8%  - +13,0% -54,5% +105,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Thales S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7  +14,2% -27,0% +17,3% -7,8%
Liquidité générale 1,1 1,2 0,9 1,0 1,1  +9,0% -21,8% +11,8% +4,6%
Dette nette sur EBITDA -1,8 -1,7 0,4 0,6 -2,2  -3,4% -125,4% +47,7% -451,0%
Dette sur actifs 7% 11% 13% 19% -  +50,4% +22,2% +48,7% -
Dette sur capitaux propres 31% 48% 75% 121% -  +53,6% +56,4% +61,4% -
Couverture par l’EBITDA 20,4 25,2 20,2 18,1 27,8  +23,1% -19,6% -10,4% +53,4%
   ∼ par l’EBIT 14,3 18,6 11,8 6,6 15,0  +30,2% -36,5% -43,9% +126,2%
   ∼ par le flux opérationel 20,9 14,8 13,4 13,2 34,9  -29,2% -9,4% -2,0% +165,3%
Coût de la dette - 3,4% 3,9% 2,0% -  - +15,3% -48,6% -

 

Graphique des dividendes de Thales S.A

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Ratios de distribution de Thales S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 680 982 1 122 483 1 089  +44,4% +14,3% -56,9% +125,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 274 700 1 267 950 2 452  -45,1% +81,1% -25,0% +158,1%
Dividende payé -349 -382 -463 -85 -417  +9,5% +21,2% -81,6% +390,0%
Distribution sur résultat net 51% 39% 41% 18% 38%  -24,2% +6,1% -57,4% +117,6%
Distribution sur FCF 27% 55% 37% 9% 17%  +99,5% -33,1% -75,5% +89,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Thales S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Thales S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 86 96 98 98 93  +11,6% +2,7% 0% -5,5%
Délai paiement clients (DSO) 147 167 170 177 183  +13,9% +1,5% +4,1% +3,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 81 74 171 64  - -8,2% +129,4% -62,3%
Conversion de l’encaisse - 182 193 104 212  - +6,5% -46,1% +103,3%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,5 0,5  -8,2% -5,2% -9,4% -7,7%
Frais généraux sur CP 10% 10% 12% 12% 27%  -5,7% +20,1% +2,6% +128,0%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 4% 11%  +0,5% -1,0% +4,3% +203,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Thales S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Thales S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Thales S.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Thales S.A

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Sociétés possiblement comparables à Thales Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Thales

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Dividendes par action détachés par Thales S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----1,96-------
2021----1,36------0,60
2020-----------0,40
2019----1,58------0,60
2018----1,30------0,50
2017----1,20------0,45
2016----1,01------0,40
2015----0,78------0,35
2014----0,85------0,34
2013----0,63------0,27
2012----0,53------0,25
2011----0,50------0,25
2010----0,50-------
2009----1,05------153,30
2008----1,00------1,00
2007----0,87------0,87
2006----0,83------0,83
2005----0,80-------
2004----0,75-------
2003-----0,70------
2002----0,70-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Thales S.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 15 795 15 855 18 401 16 989 16 192  +0,4% +16,1% -7,7% -4,7%
Charges d'exploitation -2 505 -2 636 -3 118 -2 944 -14 957  +5,2% +18,3% -5,6% +408,0%
   dont Coût des ventes -11 951 -11 768 -13 877 -13 054 -12 159  -1,5% +17,9% -5,9% -6,9%
   dont Frais généraux -550 -554 -637 -613 -1 771  +0,9% +14,9% -3,7% +188,8%
Résultat opérationnel 1 339 1 451 1 406 991 1 235  +8,4% -3,1% -29,5% +24,6%
Autres revenus/frais nets -188 -109 42 -409 -  -41,9% -138,3% -1 078,5% -
Charge d'intérêt -82 -74 -132 -102 -81  -9,9% +78,8% -22,5% -20,6%
Résultat avant impôts 1 151 1 342 1 448 582 1 165  +16,6% +7,9% -59,8% +100,0%
Impôts sur les bénéfices -264 -314 -301 -90 -148  +18,9% -4,2% -70,0% +63,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
680 982 1 122 483 1 089  +44,4% +14,3% -56,9% +125,2%
 
EBITDA 1 672 1 855 2 667 1 854 2 256  +10,9% +43,8% -30,5% +21,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 032 1 111 1 113 837 1 079  +7,7% +0,2% -24,8% +28,8%
Taux d’imposition 23% 23% 21% 16% 13%  +2,0% -11,2% -25,4% -18,2%
 
Chiffre d’affaires par action 74,1 74,3 86,4 79,8 76,0  +0,3% +16,2% -7,6% -4,7%
EBITDA par action 7,8 8,7 12,5 8,7 10,6  +10,9% +44,0% -30,4% +21,7%
Bénéfices par action 3,2 4,6 5,3 2,3 5,1  +44,4% +14,4% -56,9% +125,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Thales S.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 14 821 16 974 15 879 17 427 19 704  +14,5% -6,5% +9,7% +13,1%
   dont Trésorerie 4 283 5 638 2 931 5 004 5 049  +31,6% -48,0% +70,7% +0,9%
   dont Placements à CT 325 250 - - -  -23,1% - - -
   dont Créances clients 6 354 7 262 8 557 8 226 8 139  +14,3% +17,8% -3,9% -1,1%
   dont Stock 2 803 3 081 3 731 3 509 3 089  +9,9% +21,1% -6,0% -12,0%
Placements à long terme 1 317 1 447 1 546 - -  +9,9% +6,9% - -
Biens corporels 1 820 1 809 3 830 3 570 3 399  -0,6% +111,8% -6,8% -4,8%
Écart d'acquisitions 3 447 3 445 5 982 6 034 5 203  -0,1% +73,6% +0,9% -13,8%
Biens incorporels 878 769 2 810 2 285 1 951  -12,3% +265,3% -18,7% -14,6%
Actifs totaux 23 332 25 506 31 223 31 808 32 841  +9,3% +22,4% +1,9% +3,2%
 
Passifs courants 13 909 14 617 17 492 17 176 18 568  +5,1% +19,7% -1,8% +8,1%
   dont Créances fournisseurs 2 653 2 674 2 961 5 998 2 069  +0,8% +10,7% +102,6% -65,5%
   dont Dette à court terme 707 321 1 968 2 389 -  -54,6% +512,8% +21,4% -
Dette à long terme 954 2 409 2 114 3 797 -  +152,6% -12,2% +79,6% -
Passifs totaux 17 777 19 581 25 541 26 498 26 116  +10,2% +30,4% +3,7% -1,4%
 
Action ordinaire 638 639 5 686 5 437 640  +0,2% +789,5% -4,4% -88,2%
Bénéfices non répartis 886 1 333 1 066 710 2 123  +50,5% -20,0% -33,4% +199,1%
Capitaux propres 5 326 5 700 5 449 5 115 6 480  +7,0% -4,4% -6,1% +26,7%
 
Dette portant intérets 1 661 2 730 4 083 6 186 -  +64,4% +49,6% +51,5% -
Dette nette -2 947 -3 158 1 151 1 182 -5 049  +7,2% -136,5% +2,7% -527,2%
Fonds de roulement 913 2 357 -1 613 251 1 136  +158,3% -168,4% -115,5% +352,8%
Actions en circulation (en M) 213,2 213,3 213,1 212,9 212,9  +0% -0,1% -0,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Thales S.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 822 982 1 122 483 1 089  +19,5% +14,3% -56,9% +125,2%
 
Dépréciation 504 485 1 113 1 178 1 043  -3,8% +129,4% +5,9% -11,5%
Ajustements des bénéfices nets 127 145 -123 105 -94  +14,0% -184,9% -185,0% -190,2%
Ajust. comptes débiteurs 321 -853 -321 207 -1 058  -366,0% -62,3% -164,4% -611,2%
Ajust. des stocks -127 115 -219 149 75  -190,7% -291,1% -168,1% -49,7%
Autres flux opérationnels 112 89 -11 -325 220  -20,5% -112,1% +2 908,3% -167,7%
Flux opérationnel 1 713 1 093 1 770 1 346 2 833  -36,2% +62,0% -24,0% +110,6%
 
Dépenses d’investissement 439 393 503 395 381  -10,4% +28,0% -21,4% -3,6%
Investissements -608 -349 -4 615 -24 19  -42,6% +1 223,2% -99,5% -179,3%
Flux d’investissement -608 -349 -4 615 -386 -493  -42,6% +1 223,2% -91,6% +27,7%
 
Dividendes payés -349 -382 -463 -85 -417  +9,5% +21,2% -81,6% +390,0%
Emprunts nets 74 1 061 633 1 303 -1 712  +1 331,2% -40,3% +106,0% -231,3%
Flux de financement -381 617 128 1 197 -2 169  -261,9% -79,2% +833,2% -281,2%
 
Variation nette de la trésorerie 666 1 355 -2 706 2 073 213  +103,5% -299,7% -176,6% -89,7%
 
Free Cash Flow par action 6,0 3,3 5,9 4,5 11,5  -45,1% +81,3% -24,9% +158,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Thales S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 4 600 4 600 4 600 5 106 5 106  0% 0% +11,0% 0%
Charges d'exploitation -780 -780 -780 -4 693 -4 693  0% 0% +502,0% 0%
   dont Coût des ventes -3 469 -3 469 -3 469 -3 897 -3 897  0% 0% +12,3% 0%
   dont Frais généraux -159 -159 -159 -550 -550  0% 0% +245,4% 0%
Résultat opérationnel 351 351 351 413 413  0% 0% +17,4% 0%
Autres revenus/frais nets -10 -10 -10 -32 -32  0% 0% +208,1% 0%
Charge d'intérêt -33 -33 -33 -18 -18  0% 0% -156,0% 0%
Résultat avant impôts 362 362 362 380 380  0% 0% +5,1% 0%
Impôts sur les bénéfices -75 -75 -75 -89 -89  0% 0% +18,5% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
262 278 278 283 283  +6,2% 0% +1,5% 0%
 
EBITDA 667 667 667 736 736  0% 0% +10,4% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 278 278 278 316 316  0% 0% +13,5% 0%
Taux d’imposition 21% 21% 21% 23% 23%  0% 0% +12,8% 0%
 
Chiffre d’affaires par action 21,6 21,6 21,6 - 24,0  0% 0% - -
EBITDA par action 3,1 3,1 3,1 - 3,5  0% 0% - -
Bénéfices par action 1,2 1,3 1,3 - 1,3  +6,2% 0% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Thales S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 16 974 15 678 15 678 15 879 15 879  -7,6% 0% +1,3% 0%
   dont Trésorerie 5 638 2 532 2 532 2 931 2 931  -55,1% 0% +15,8% 0%
   dont Placements à CT 250 6 6 - -  -97,6% 0% - -
   dont Créances clients 7 262 8 671 5 189 8 557 8 557  +19,4% -40,2% +64,9% 0%
   dont Stock 3 081 3 847 3 847 3 555 3 731  +24,9% 0% -7,6% +5,0%
Placements à long terme 1 447 1 475 1 475 1 546 1 546  +2,0% 0% +4,8% 0%
Biens corporels 1 809 3 630 3 630 3 830 3 830  +100,7% 0% +5,5% 0%
Écart d'acquisitions 3 445 5 902 5 902 5 982 5 982  +71,3% 0% +1,4% 0%
Biens incorporels 769 3 056 3 123 2 752 2 810  +297,2% +2,2% -11,9% +2,1%
Actifs totaux 25 506 30 858 30 858 31 223 31 223  +21,0% 0% +1,2% 0%
 
Passifs courants 14 617 17 489 17 489 17 492 17 492  +19,7% 0% +0% 0%
   dont Créances fournisseurs 2 674 6 302 6 302 2 961 2 961  +135,7% 0% -53,0% 0%
   dont Dette à court terme 250 - 6 - 1 968  - - - -
Dette à long terme 2 422 2 577 2 577 2 114 2 114  +6,4% 0% -17,9% 0%
Passifs totaux 19 581 25 437 25 437 25 541 25 541  +29,9% 0% +0,4% 0%
 
Action ordinaire 639 640 640 640 5 686  +0,1% 0% +0% +788,5%
Bénéfices non répartis 1 333 771 771 1 066 1 066  -42,2% 0% +38,3% 0%
Capitaux propres 5 700 5 138 5 138 5 449 5 449  -9,9% 0% +6,1% 0%
 
Dette portant intérets 2 672 2 577 2 583 2 114 4 083  -3,5% +0,2% -18,1% +93,1%
Dette nette -3 216 39 45 -817 1 151  -101,2% +15,1% -1 911,5% -240,9%
Fonds de roulement 2 357 -1 812 -1 812 -1 613 -1 613  -176,8% 0% -10,9% 0%
Actions en circulation (en M) 213,1 213,1 213,1 - 212,8  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Thales S.A (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 280 280 280 283 283  0% 0% +0,7% 0%
 
Dépréciation 278 278 278 324 324  0% 0% +16,4% 0%
Ajustements des bénéfices nets 44 -92 -92 31 31  -311,1% 0% -133,3% 0%
Ajust. comptes débiteurs -84 -212 -212 51 51  +151,6% 0% -124,2% 0%
Ajust. des stocks -55 -55 -55 81 81  0% 0% -247,2% 0%
Autres flux opérationnels -25 -32 -32 27 27  +32,0% 0% -183,3% 0%
Flux opérationnel 443 443 443 988 988  0% 0% +123,2% 0%
 
Dépenses d’investissement 126 126 126 133 133  0% 0% +5,8% 0%
Investissements 37 123 123 -5 -5  +231,9% 0% -104,2% 0%
Flux d’investissement -78 -2 051 -2 051 -256 -256  +2 514,8% 0% -87,5% 0%
 
Dividendes payés -116 -116 -116 -64 -64  0% 0% -44,9% 0%
Emprunts nets 4 767 767 -450 -450  +17 937,6% 0% -158,7% 0%
Flux de financement -65 596 596 -531 -531  -1 018,3% 0% -189,2% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -677 -677 -677 200 200  0% 0% -129,5% 0%
 
Free Cash Flow par action 1,5 1,5 1,5 - 4,0  0% 0% - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.