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Rolls-Royce Holdings plc (RR.LSE)

Rolls-Royce Holdings plc operates as an industrial technology company worldwide. It operates through four segments: Civil Aerospace, Power Systems, Defence, and ITP Aero. The Civil Aerospace segment manufactures aero engines for large commercial aircraft, regional jet, and business aviation markets, as well as provides aftermarket services. The Power Systems segment provides high-speed and medium-speed reciprocating engines, and propulsion systems for marine, defense, power generation, and industrial markets. It also engages in civil nuclear operations that supply safety-critical systems to nuclear power plants. The Defence segment offers aero engines for military transport and patrol aircraft applications; and naval engines and submarines, as well as aftermarket services. The ITP Aero segment is involved in the design, research and development, manufacture and casting, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de Rolls-Royce Holdings    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de Rolls-Royce Holdings plc    (GB00B63H8491)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
- 0,3 1,5 - masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
754,0 masqué 841,5 893,2 723,4 1 034,0

 

Graphique des profits et résultats de Rolls-Royce Holdings plc

Fondamentaux7 de Rolls-Royce Holdings plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 13 736 13 725 14 955 14 747 15 729  -0,1% +9,0% -1,4% +6,7%
EBITDA1 1 773 1 943 929 986 -182  +9,6% -52,2% +6,1% -118,5%
Résultat opérationnel 1 267 1 431 391 462 -825  +12,9% -72,7% +18,2% -278,6%
Résultat net 69 83 -4 032 3 382 -2 401  +20,3% -4 957,8% -183,9% -171,0%
Free Cash Flow 653 607 826 782 1 321  -7,0% +36,1% -5,3% +68,9%
Marge de FCF 5% 4% 6% 5% 8%  -7,0% +24,9% -4,0% +58,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 - 48% - 13% -  - - - -
Capital investi1 8 664 8 360 5 186 4 294 3 370  -3,5% -38,0% -17,2% -21,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Rolls-Royce Holdings plc

Ratio de profitabilité7 de Rolls-Royce Holdings plc    (GB00B63H8491)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 27% 24% 21% 16% 8%  -13,1% -13,8% -20,2% -53,6%
Marge d’EBITDA 13% 14% 6% 7% -1%  +9,7% -56,1% +7,6% -117,3%
Marge opérationnelle 9% 10% 3% 3% -5%  +13,0% -74,9% +19,8% -267,4%
Marge bénéficiaire 1% 1% -27% 23% -15%  +20,4% -4 558,3% -185,1% -166,6%
Marge de FCF 5% 4% 6% 5% 8%  -7,0% +24,9% -4,0% +58,4%
Rentabilité économique (ROA) - 0,4% -16,8% 12,7% -8,0%  - -4 621,5% -175,1% -163,5%
Rentabilité financière (ROE) - 1,5% -117,3% 242,3% 3 334,7%  - -8 151,2% -306,6% +1 276,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de Rolls-Royce Holdings plc    (GB00B63H8491)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,07 1,13 1,00 0,72 0,73  +6,1% -11,4% -27,7% +0,8%
Liquidité générale 1,46 1,48 1,35 1,06 1,10  +1,8% -9,0% -21,8% +4,7%
Dette nette sur EBITDA -0,3 0,1 0,6 0,4 2,9  -126,1% +584,7% -30,1% +611,7%
Dette sur actifs 10% 15% 13% 12% 14%  +46,0% -13,2% -7,5% +15,8%
Dette sur capitaux propres 36% 67% 179% 362% -414%  +86,6% +167,5% +102,6% -214,4%
Couverture par l’EBITDA 28,1 27,4 12,1 14,7 -1,7  -2,8% -55,9% +22,0% -111,6%
   ∼ par l’EBIT 20,1 20,2 5,1 6,9 -7,7  +0,2% -74,8% +35,8% -211,8%
   ∼ par le flux opérationel 20,7 15,4 18,3 22,6 20,8  -25,4% +18,9% +23,2% -7,8%

 

Graphique des dividendes de Rolls-Royce Holdings plc

Ratios de distribution7 de Rolls-Royce Holdings plc    (GB00B63H8491)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 69 83 -4 032 3 382 -2 401  +20,3% -4 957,8% -183,9% -171,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 653 607 826 782 1 321  -7,0% +36,1% -5,3% +68,9%
Dividende payé -406 -421 -301 -214 -216  +3,7% -28,5% -28,9% +0,9%
Distribution sur résultat net 588% 507% -7% 6% -9%  -13,8% -101,5% -184,8% -242,2%
Distribution sur FCF 62% 69% 36% 27% 16%  +11,6% -47,5% -24,9% -40,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Rolls-Royce Holdings plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de Rolls-Royce Holdings plc    (GB00B63H8491)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 101 92 95 113 108  -9,1% +3,0% +18,7% -4,4%
Délai paiement clients (DSO) 142 161 166 150 143  +14,1% +2,6% -9,6% -4,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 49 59 58 77  - +18,7% -1,9% +33,2%
Conversion de l’encaisse - 204 202 205 174  - -1,1% +1,5% -15,3%
Rotation des actifs 1 1 1 1 0  -0,5% -4,8% -9,8% -6,5%
Frais généraux sur CP 18% 21% 95% 120% -117%  +14,6% +357,9% +26,7% -197,3%
Frais généraux sur CA 8% 8% 12% 8% 8%  -9,9% +56,1% -35,8% +5,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de Rolls-Royce Holdings plc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de Rolls-Royce Holdings plc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Rolls-Royce Holdings plc

Sociétés possiblement comparables à Rolls-Royce Holdings plc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de Rolls-Royce Holdings plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 13 736 13 725 14 955 14 747 15 729  -0,1% +9,0% -1,4% +6,7%
Charges d'exploitation -12 469 -12 294 -14 564 -14 285 -16 554  -1,4% +18,5% -1,9% +15,9%
   dont Coût des ventes -9 964 -10 448 -11 876 -12 325 -14 531  +4,9% +13,7% +3,8% +17,9%
   dont Frais généraux -1 153 -1 038 -1 765 -1 117 -1 255  -10,0% +70,0% -36,7% +12,4%
Résultat opérationnel 1 267 1 431 391 462 -825  +12,9% -72,7% +18,2% -278,6%
Autres revenus/frais nets -1 200 -1 271 -5 027 3 436 -2 122  +5,9% +295,5% -168,4% -161,8%
Charge d'intérêt -63 -71 -77 -67 -107  -212,7% +8,5% -13,0% +59,7%
Résultat avant impôts 67 160 -4 636 3 898 -2 947  +138,8% -2 997,5% -184,1% -175,6%
Impôts sur les bénéfices -151 -76 -604 -515 -554  -49,7% -894,7% -185,3% -207,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
69 83 -4 032 3 382 -2 401  +20,3% -4 957,8% -183,9% -171,0%
 
EBITDA1 1 773 1 943 929 986 -182  +9,6% -52,2% +6,1% -118,5%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 267 751 391 401 -825  -40,7% -48,0% +2,5% -305,8%
Taux d’imposition1 - 48% - 13% -  - - - -

 

Comptes de bilan7 simplifiés de Rolls-Royce Holdings plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 11 188 12 116 12 858 13 117 16 820  +8,3% +6,1% +2,0% +28,2%
   dont Trésorerie 2 862 3 176 2 771 2 953 4 974  +11,0% -12,8% +6,6% +68,4%
   dont Placements à CT 7 2 3 3 6  -71,4% +50,0% 0% +100,0%
   dont Créances clients 5 328 6 072 6 791 6 056 6 146  +14,0% +11,8% -10,8% +1,5%
   dont Stock 2 768 2 637 3 086 3 803 4 287  -4,7% +17,0% +23,2% +12,7%
Placements à long terme 649 689 1 246 633 726  +6,2% +80,8% -49,2% +14,7%
Biens corporels 3 446 3 490 4 114 4 658 4 929  +1,3% +17,9% +13,2% +5,8%
Écart d'acquisitions 1 659 1 503 1 537 1 545 1 045  -9,4% +2,3% +0,5% -32,4%
Biens incorporels 2 893 1 331 1 602 2 028 1 903  -54,0% +20,4% +26,6% -6,2%
Actifs totaux 22 224 22 324 25 538 27 927 31 857  +0,4% +14,4% +9,4% +14,1%
 
Passifs courants 7 685 8 173 9 534 12 431 15 227  +6,4% +16,7% +30,4% +22,5%
   dont Créances fournisseurs 1 348 1 397 1 981 2 057 3 155  +3,6% +41,8% +3,8% +53,4%
   dont Dette à court terme 89 446 197 67 831  +401,1% -55,8% -66,0% +1 140,3%
Dette à long terme 2 193 2 900 3 127 3 297 3 613  +32,2% +7,8% +5,4% +9,6%
Passifs totaux 15 837 17 308 23 674 26 994 32 909  +9,3% +36,8% +14,0% +21,9%
 
Action ordinaire 376 367 367 368 379  -2,4% 0% +0,3% +3,0%
Bénéfices non répartis 5 542 4 405 389 -395 -3 114  -20,5% -91,2% -201,5% +688,4%
Capitaux propres 6 382 5 014 1 862 930 -1 074  -21,4% -62,9% -50,1% -215,5%
 
Dettes portant intérets1 2 282 3 346 3 324 3 364 4 444  +46,6% -0,7% +1,2% +32,1%
Coût de la dette1 - 2,5% 2,3% 2,0% 2,7%  - -8,5% -13,2% +36,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de Rolls-Royce Holdings plc (en MGBP)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 69 83 -4 032 3 382 -2 401  +20,3% -4 957,8% -183,9% -171,0%
 
Dépréciation 506 512 538 524 643  +1,2% +5,1% -2,6% +22,7%
Ajustements des bénéfices nets 721 1 005 3 869 -3 310 1 155  +39,4% +285,0% -185,6% -134,9%
Ajust. comptes débiteurs -878 -836 54 -239 -581  -4,8% -106,5% -542,6% +143,1%
Ajust. des stocks 166 63 -161 -194 -616  -62,0% -355,6% +20,5% +217,5%
Autres flux opérationnels 269 -243 617 -711 623  -190,3% -353,9% -215,2% -187,6%
Flux opérationnel 1 301 1 094 1 411 1 512 2 226  -15,9% +29,0% +7,2% +47,2%
 
Dépenses d’investissement 648 487 585 730 905  -24,8% +20,1% +24,8% +24,0%
Investissements -28 -21 -179 -51 -19  -25,0% +752,4% -71,5% -62,7%
Flux d’investissement -1 966 -995 -1 363 -1 154 -975  -49,4% +37,0% -15,3% -15,5%
 
Dividendes payés -406 -421 -301 -214 -216  +3,7% -28,5% -28,9% +0,9%
Emprunts nets -184 1 095 -345 143 994  -695,1% -131,5% -141,4% +595,1%
Flux de financement -468 221 -739 -127 702  -147,2% -434,4% -82,8% -652,8%
 
Variation nette de la trésorerie -1 125 314 -405 162 2 019  -127,9% -229,0% -140,0% +1 146,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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