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The AES Corporation

The AES (AES.US, US00130H1059)

The AES Corporation operates as a diversified power generation and utility company. It owns and/or operates power plants to generate and sell power to customers, such as utilities, industrial users, and other intermediaries. The company also owns and/or operates utilities to generate or purchase, distribute, transmit, and sell electricity to end-user customers in the residential, commercial, industrial, and governmental sectors; and generates and sells electricity on the wholesale market. It uses a range of fuels and technologies to generate electricity, including natural gas, coal, pet coke, diesel, and oil, as well as renewables, such as hydro, solar, wind, energy storage, biomass, and landfill gas. The company owns and/or operates a generation portfolio of approximately 30,308 megawatts. It has operations in …

Siège social : 4300 Wilson Boulevard, Arlington, VA, United States, 22203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The AES

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The AES Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
668 112 000 99,3% 0,3% 97,7% 1,8 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
432,5 17,8 2,3 7,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
27,7 USD masqué 26,9 23,6 11,2 29,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The AES Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de The AES Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,9% -4,3% +3,0% +43,6% +101,7% +63,2% +170,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+181,9% +196,4% +166,1% +145,8% +180,7% +189,4% +181,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The AES Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The AES Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andres Ricardo Gluski Weilert Pres, CEO & Director 63 Gustavo Duarte Pimenta Exec. VP & CFO 43
Bernerd Da Santos Exec. VP, Chief Operating & Infrastructure Officer 57 Letitia D. Mendoza Exec. VP & Chief HR Officer 45
Lisa Krueger Exec. VP & Pres of US 57 Sanjeev Addala Chief Information Digital Officer & Sr. VP 54
Ahmed Pasha VP of Investor Relations - Paul L. Freedman Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 51
Julian Jose Nebreda Marques Pres of South America 54 Joel William Abramson Sr. VP of Mergers & Acquisitions -

 

Opérations d’initiés récentes pour The AES Corporation

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 11/06/2020 Ubben Jeffrey W Achat 500 000 $12,22 $6 110 000
Feu vert 15/05/2020 Ubben Jeffrey W Achat 500 000 $11,67 $5 835 000
Feu vert 20/03/2020 Khanna Tarun Achat 4 300 $11,27 $48 461
Feu vert 19/03/2020 Gluski Andres Achat 9 523 $9,50 $90 469
Feu vert 13/03/2020 Morse John B Jr Achat 10 000 $12,99 $129 900
Feu rouge 30/08/2019 Nebreda Julian Vente 6 000 $15,25 $91 500
Feu vert 12/08/2019 Ubben Jeffrey W Achat 200 000 $15,25 $3 050 000
Feu vert 26/12/2018 Ubben Jeffrey W Achat 35 000 $13,75 $481 250
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR THE AES$15 653 580

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The AES Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de The AES dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de The AES Corporation

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Fondamentaux de The AES Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 586 10 530 10 736 10 189 9 660  -22,5% +2,0% -5,1% -5,2%
EBITDA 1 313 1 940 3 021 2 046 1 556  +47,8% +55,7% -32,3% -23,9%
Résultat opérationnel 2 187 2 249 2 374 2 153 2 528  +2,8% +5,6% -9,3% +17,4%
Résultat net -1 130 -1 161 1 203 303 46  +2,7% -203,6% -74,8% -84,8%
Free Cash Flow 539 312 222 61 855  -42,1% -28,8% -72,5% +1 301,6%
Marge de FCF 4% 3% 2% 1% 9%  -25,3% -30,2% -71,0% +1 378,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 35% 35% 44%  - - +0,2% +25,9%
Capital investi 18 489 22 430 22 503 23 169 22 515  +21,3% +0,3% +3,0% -2,8%
Actions en circulation (en M) 659 661 674 664 669  +0,3% +1,9% -1,4% +0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The AES Corporation

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Ratio de profitabilité de The AES Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 18% 23% 24% 23% 28%  +30,7% +2,4% -3,8% +20,9%
Marge d’EBITDA 10% 18% 28% 20% 16%  +90,6% +52,7% -28,6% -19,8%
Marge opérationnelle 16% 21% 22% 21% 26%  +32,7% +3,5% -4,4% +23,8%
Marge bénéficiaire -8% -11% 11% 3% 0%  +32,6% -201,6% -73,5% -84,0%
Marge de FCF 4% 3% 2% 1% 9%  -25,3% -30,2% -71,0% +1 378,4%
Rentabilité économique (ROA) - -3,4% 3,7% 0,9% 0,1%  - -209,3% -75,0% -85,3%
Rentabilité financière (ROE) - -472,9% 42,4% 9,8% 1,6%  - -109,0% -77,0% -83,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The AES Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,8 0,5 0,7 0,6 0,5  -41,9% +48,5% -18,3% -11,0%
Liquidité générale 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0  -12,7% +7,4% -10,0% -1,6%
Dette nette sur EBITDA 14,0 9,6 5,9 9,2 11,9  -31,5% -38,5% +55,3% +29,5%
Dette sur actifs 57% 60% 59% 60% 57%  +6,4% -1,6% +1,0% -4,2%
Dette sur capitaux propres -1 037% 810% 601% 673% 755%  -178,1% -25,7% +11,9% +12,1%
Couverture par l’EBITDA 0,9 1,7 2,9 1,9 1,5  +80,7% +72,5% -31,9% -23,1%
   ∼ par l’EBIT 0,1 0,7 1,9 1,0 0,5  +588,3% +190,0% -50,1% -50,7%
   ∼ par le flux opérationel 2,0 2,1 2,2 2,3 2,7  +5,6% +4,3% +5,9% +13,0%
Coût de la dette - 5,8% 5,4% 5,3% 5,2%  - -7,1% -1,1% -2,6%

 

Graphique des dividendes de The AES Corporation

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Ratios de distribution de The AES Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -1 130 -1 161 1 203 303 46  +2,7% -203,6% -74,8% -84,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 539 312 222 61 855  -42,1% -28,8% -72,5% +1 301,6%
Dividende payé -290 -317 -344 -362 -381  +9,3% +8,5% +5,2% +5,2%
Distribution sur résultat net -26% -27% 29% 119% 828%  +6,4% -204,7% +317,8% +593,3%
Distribution sur FCF 54% 102% 155% 593% 45%  +88,8% +52,5% +283,0% -92,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The AES Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The AES Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 21 25 26 23 24  +23,3% +1,4% -12,1% +6,5%
Délai paiement clients (DSO) 58 51 54 53 49  -12,9% +6,9% -2,3% -7,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 129 122 131 149  - -5,6% +7,6% +13,3%
Conversion de l’encaisse - -53 -42 -56 -75  - -21,0% +32,6% +35,7%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -15,5% +3,8% -8,3% -7,8%
Frais généraux sur CP -10% 9% 6% 7% 6%  -188,7% -31,4% +9,3% -4,2%
Frais généraux sur CA 1% 2% 2% 2% 2%  +43,0% -12,4% +7,6% -11,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The AES Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The AES Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The AES Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The AES Corporation

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Sociétés possiblement comparables à The AES Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The AES

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Dividendes par action détachés par The AES Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,15-----------
20200,14--0,14--0,14--0,14--
20190,14--0,14--0,14--0,14--
20180,13--0,13---0,13-0,13--
20170,12--0,12---0,12-0,12--
20160,11--0,11--0,11--0,11--
20150,10---0,10-0,10--0,10--
20140,05--0,05--0,05--0,05--
20130,04--0,04--0,04--0,04--
2012---------0,04--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 13 586 10 530 10 736 10 189 9 660  -22,5% +2,0% -5,1% -5,2%
Charges d'exploitation -246 -215 -199 -196 -165  -12,6% -7,4% -1,5% -15,8%
   dont Coût des ventes -11 153 -8 066 -8 163 -7 840 -6 967  -27,7% +1,2% -4,0% -11,1%
   dont Frais généraux -194 -215 -192 -196 -165  +10,8% -10,7% +2,1% -15,8%
Résultat opérationnel 2 187 2 249 2 374 2 153 2 528  +2,8% +5,6% -9,3% +17,4%
Autres revenus/frais nets -1 083 -552 390 -420 -1 270  -49,0% -170,7% -207,7% +202,4%
Charge d'intérêt -1 431 -1 170 -1 056 -1 050 -1 038  -18,2% -9,7% -0,6% -1,1%
Résultat avant impôts 137 771 2 018 1 001 488  +462,8% +161,7% -50,4% -51,2%
Impôts sur les bénéfices -188 -990 -708 -352 -216  -626,6% -28,5% -50,3% -38,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 130 -1 161 1 203 303 46  +2,7% -203,6% -74,8% -84,8%
 
EBITDA 1 313 1 940 3 021 2 046 1 556  +47,8% +55,7% -32,3% -23,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 531 1 460 1 541 1 396 1 409  -4,6% +5,6% -9,4% +0,9%
Taux d’imposition - - 35% 35% 44%  - - +0,2% +25,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 6 411 6 398 5 015 5 231 5 414  -0,2% -21,6% +4,3% +3,5%
   dont Trésorerie 1 305 949 1 166 1 029 1 089  -27,3% +22,9% -11,7% +5,8%
   dont Placements à CT 798 424 313 400 335  -46,9% -26,2% +27,8% -16,3%
   dont Créances clients 2 166 1 463 1 595 1 479 1 300  -32,5% +9,0% -7,3% -12,1%
   dont Stock 630 562 577 487 461  -10,8% +2,7% -15,6% -5,3%
Placements à long terme 621 1 197 1 423 2 317 835  +92,8% +18,9% +62,8% -64,0%
Biens corporels 22 847 20 296 21 396 22 574 22 826  -11,2% +5,4% +5,5% +1,1%
Écart d'acquisitions 1 157 1 059 1 059 1 059 1 061  -8,5% 0% 0% +0,2%
Biens incorporels 359 366 436 469 827  +1,9% +19,1% +7,6% +76,3%
Actifs totaux 36 119 33 112 32 521 33 648 34 603  -8,3% -1,8% +3,5% +2,8%
 
Passifs courants 5 272 6 028 4 399 5 096 5 362  +14,3% -27,0% +15,8% +5,2%
   dont Créances fournisseurs 3 969 2 831 2 732 2 786 2 827  -28,7% -3,5% +2,0% +1,5%
   dont Dette à court terme 1 303 2 164 1 659 1 868 1 430  +66,1% -23,3% +12,6% -23,4%
Dette à long terme 19 160 17 801 17 636 18 305 18 451  -7,1% -0,9% +3,8% +0,8%
Passifs totaux 30 419 28 267 26 917 28 419 29 883  -7,1% -4,8% +5,6% +5,2%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 146 -2 276 -1 005 -692 -680  +98,6% -55,8% -31,1% -1,7%
Capitaux propres -1 974 2 465 3 208 2 996 2 634  -224,9% +30,1% -6,6% -12,1%
 
Dettes portant intérets 20 463 19 965 19 295 20 173 19 881  -2,4% -3,4% +4,6% -1,4%
Dettes nettes 18 360 18 592 17 816 18 744 18 457  +1,3% -4,2% +5,2% -1,5%
Fonds de roulement 1 139 370 616 135 52  -67,5% +66,5% -78,1% -61,5%
Actions en circulation (en M) 659 661 674 664 669  +0,3% +1,9% -1,4% +0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -1 130 -1 161 1 203 303 46  +2,7% -203,6% -74,8% -84,8%
 
Dépréciation 1 176 1 169 1 003 1 045 1 068  -0,6% -14,2% +4,2% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 933 2 163 -39 982 1 431  +11,9% -101,8% -2 617,9% +45,7%
Ajust. comptes débiteurs 237 -177 -206 73 48  -174,7% +16,4% -135,4% -34,2%
Ajust. des stocks 42 -28 -36 28 -20  -166,7% +28,6% -177,8% -171,4%
Autres flux opérationnels 1 092 -76 1 -51 -42  -107,0% -101,3% -5 200,0% -17,6%
Flux opérationnel 2 884 2 489 2 343 2 466 2 755  -13,7% -5,9% +5,2% +11,7%
 
Dépenses d’investissement 2 345 2 177 2 121 2 405 1 900  -7,2% -2,6% +13,4% -21,0%
Investissements -247 141 -254 -428 -358  -157,1% -280,1% +68,5% -16,4%
Flux d’investissement -2 108 -2 749 -505 -2 721 -2 295  +30,4% -81,6% +438,8% -15,7%
 
Dividendes payés -290 -317 -344 -362 -381  +9,3% +8,5% +5,2% +5,2%
Emprunts nets -73 314 -412 165 -166  -530,1% -231,2% -140,0% -200,6%
Flux de financement -747 43 -1 643 -86 -78  -105,8% -3 920,9% -94,8% -9,3%
 
Variation nette de la trésorerie 48 -295 215 -431 -103  -714,6% -172,9% -300,5% -76,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 2 431 2 338 2 217 2 545 2 560  -3,8% -5,2% +14,8% +0,6%
Charges d'exploitation -60 -38 -40 -41 -46  -36,7% +5,3% +2,5% +12,2%
   dont Coût des ventes -1 871 -1 831 -1 693 -1 789 -1 654  -2,1% -7,5% +5,7% -7,5%
   dont Frais généraux -60 -38 -40 -41 -46  -36,7% +5,3% +2,5% +12,2%
Résultat opérationnel 500 469 484 715 860  -6,2% +3,2% +47,7% +20,3%
Autres revenus/frais nets -209 14 -225 -1 005 -54  -106,7% -1 707,1% +346,7% -94,6%
Charge d'intérêt -262 -233 -218 -290 -297  -11,1% -6,4% +33,0% +2,4%
Résultat avant impôts 105 320 105 -516 579  +204,8% -67,2% -591,4% -212,2%
Impôts sur les bénéfices -50 -89 -113 -147 -161  +78,0% +27,0% -230,1% -209,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-78 144 -83 -333 318  -284,6% -157,6% +301,2% -195,5%
 
EBITDA 376 588 376 -252 844  +56,4% -36,1% -167,0% -434,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 262 339 349 516 621  +29,3% +3,2% +47,7% +20,3%
Taux d’imposition 48% 28% - - 28%  -41,6% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 5 231 5 751 5 966 5 885 5 414  +9,9% +3,7% -1,4% -8,0%
   dont Trésorerie 1 029 1 544 1 417 1 505 1 089  +50,0% -8,2% +6,2% -27,6%
   dont Placements à CT 400 328 422 384 335  -18,0% +28,7% -9,0% -12,8%
   dont Créances clients 1 479 1 446 1 414 1 404 1 300  -2,2% -2,2% -0,7% -7,4%
   dont Stock 487 461 504 474 461  -5,3% +9,3% -6,0% -2,7%
Placements à long terme 2 317 2 238 2 082 2 047 835  -3,4% -7,0% -1,7% -59,2%
Biens corporels 22 574 22 570 22 836 22 287 22 826  0% +1,2% -2,4% +2,4%
Écart d'acquisitions 1 059 1 059 1 059 1 059 1 061  0% 0% 0% +0,2%
Biens incorporels 469 459 566 614 827  -2,1% +23,3% +8,5% +34,7%
Actifs totaux 33 648 34 142 34 566 34 267 34 603  +1,5% +1,2% -0,9% +1,0%
 
Passifs courants 5 096 5 432 5 448 5 777 5 362  +6,6% +0,3% +6,0% -7,2%
   dont Créances fournisseurs 2 786 2 771 2 881 2 806 2 827  -0,5% +4,0% -2,6% +0,7%
   dont Dette à court terme 1 868 2 223 2 041 1 841 1 430  +19,0% -8,2% -9,8% -22,3%
Dette à long terme 18 305 18 867 19 332 19 505 18 451  +3,1% +2,5% +0,9% -5,4%
Passifs totaux 28 419 29 425 29 924 30 194 29 883  +3,5% +1,7% +0,9% -1,0%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -692 -583 -665 -998 -680  -15,8% +14,1% +50,1% -31,9%
Capitaux propres 2 996 2 539 2 462 2 004 2 634  -15,3% -3,0% -18,6% +31,4%
 
Dettes portant intérets 20 173 21 090 21 373 21 346 19 881  +4,5% +1,3% -0,1% -6,9%
Dettes nettes 18 744 19 218 19 534 19 457 18 457  +2,5% +1,6% -0,4% -5,1%
Fonds de roulement 135 319 518 108 52  +136,3% +62,4% -79,2% -51,9%
Actions en circulation (en M) 664 668 692 666 669  +0,6% +3,5% -3,7% +0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -120 229 3 -481 401  -290,8% -98,7% -16 133,3% -183,4%
 
Dépréciation 271 268 271 264 265  -1,1% +1,1% -2,6% +0,4%
Ajustements des bénéfices nets 446 50 -77 -90 1 548  -88,8% -254,0% +16,9% -1 820,0%
Ajust. comptes débiteurs 46 -40 10 -10 88  -187,0% -125,0% -200,0% -980,0%
Ajust. des stocks 31 23 -69 31 -5  -25,8% -400,0% -144,9% -116,1%
Autres flux opérationnels -30 -63 21 -80 80  +110,0% -133,3% -481,0% -200,0%
Flux opérationnel 691 373 447 1 267 668  -46,0% +19,8% +183,4% -47,3%
 
Dépenses d’investissement 777 576 386 413 525  -25,9% -33,0% +7,0% +27,1%
Investissements -122 254 87 98 -797  -308,2% -65,7% +12,6% -913,3%
Flux d’investissement -1 010 -735 -626 -495 -439  -27,2% -14,8% -20,9% -11,3%
 
Dividendes payés -90 -95 -95 -96 -95  +5,6% 0% +1,1% -1,0%
Emprunts nets -194 1 194 124 781 -2 265  -715,5% -89,6% +529,8% -390,0%
Flux de financement 47 1 030 128 -501 -735  +2 091,5% -87,6% -491,4% +46,7%
 
Variation nette de la trésorerie -269 2 -47 -1 -57  -100,7% -2 450,0% -97,9% +5 600,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.