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The AES Corporation

AES (AES.US, US00130H1059)

The AES Corporation operates as a diversified power generation and utility company. It owns and/or operates power plants to generate and sell power to customers, such as utilities, industrial users, and other intermediaries. The company also owns and/or operates utilities to generate or purchase, distribute, transmit, and sell electricity to end-user customers in the residential, commercial, industrial, and governmental sectors; and generates and sells electricity on the wholesale market. It uses a range of fuels and technologies to generate electricity, including coal, gas, hydro, wind, solar, and biomass; and renewables, such as energy storage and landfill gas. The company owns and/or operates a generation portfolio of approximately 31,459 megawatts. It has operations in the United States, Puerto Rico, El Salvador, …

Siège social : 4300 Wilson Boulevard, Arlington, VA, United States, 22203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de AES

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The AES Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
667 934 000 99,6% 0,3% 97,5% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,2 13,9 1,7 7,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
24,3 USD masqué 24,3 22,8 18,5 27,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The AES Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de The AES Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,5% +22,3% +14,0% +1,1% +6,5% +42,4% +64,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+100,1% +155,2% +127,3% +211,5% +125,3% +139,1% +196,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour The AES Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de The AES Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andres Ricardo Gluski Weilert Pres, CEO & Director 64 Stephen Coughlin Exec. VP & CFO 51
Bernerd Da Santos Exec. VP & COO 58 Letitia D. Mendoza Exec. VP & Chief HR Officer 46
Lisa Krueger Sr. Advisor 58 Susan Pasley Keppelman Harcourt VP of Investor Relations 39
Paul L. Freedman Exec. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 52 Joel William Abramson Sr. VP of Mergers & Acquisitions -
Leonardo Moreno Sr. VP & Pres of AES Clean Energy 42 Juan Ignacio Rubiolo Exec. VP & Pres of International Bus.es 45

 

Opérations d’initiés récentes pour The AES Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/03/2022 Stephen Coughlin CFO Achat 47 000 $21,30 $1 001 100
05/01/2022 Andres Gluski CEO Vente 524 511 $23,78 $12 472 872
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AES-$11 471 772

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The AES Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’AES dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de The AES Corporation

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Fondamentaux de The AES Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 10 530 10 736 10 189 9 660 11 141  +2,0% -5,1% -5,2% +15,3%
EBITDA 2 168 3 970 2 750 2 368 1 425  +83,1% -30,7% -13,9% -39,8%
Résultat opérationnel 2 249 2 374 2 153 2 528 2 556  +5,6% -9,3% +17,4% +1,1%
Résultat net -1 161 1 203 303 46 -409  -203,6% -74,8% -84,8% -989,1%
Free Cash Flow 312 222 61 855 -214  -28,8% -72,5% +1 301,6% -125,0%
Marge de FCF 3% 2% 1% 9% -2%  -30,2% -71,0% +1 378,4% -121,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 35% 35% 44% -  - +0,2% +25,9% -
Capital investi 22 430 22 503 23 169 22 515 21 497  +0,3% +3,0% -2,8% -4,5%
Actions en circul. (en M) 660,0 664,6 667,0 668,0 668,0  +0,7% +0,4% +0,1% 0%
EBITDA par action 3,3 6,0 4,1 3,5 2,1  +81,8% -31,0% -14,0% -39,8%
Bénéfices par action -1,8 1,8 0,5 0,1 -0,6  -202,9% -74,9% -84,8% -989,1%
Free Cash Flow par action 0,5 0,3 0,1 1,3 -0,3  -29,3% -72,6% +1 299,5% -125,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The AES Corporation

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Ratio de profitabilité de The AES Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 23% 24% 23% 28% 24%  +2,4% -3,8% +20,9% -12,7%
Marge d’EBITDA 21% 37% 27% 25% 13%  +79,6% -27,0% -9,2% -47,8%
Marge opérationnelle 21% 22% 21% 26% 23%  +3,5% -4,4% +23,8% -12,3%
Marge bénéficiaire -11% 11% 3% 0% -4%  -201,6% -73,5% -84,0% -870,9%
Marge de FCF 3% 2% 1% 9% -2%  -30,2% -71,0% +1 378,4% -121,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 0,9% 0,1% -1,2%  - -75,0% -85,3% -998,1%
Rentabilité financière (ROE) - 42,4% 9,8% 1,6% -15,1%  - -77,0% -83,3% -1 021,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The AES Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,7 0,6 0,5 0,5  +48,5% -18,3% -11,0% +7,9%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,0 1,0 1,1  +7,4% -10,0% -1,6% +12,1%
Dette nette sur EBITDA 8,6 4,5 6,8 7,8 12,3  -47,7% +51,9% +14,4% +57,8%
Dette sur actifs 60% 59% 60% 57% 57%  -1,6% +1,0% -4,2% -1,3%
Dette sur capitaux propres 810% 601% 673% 755% 668%  -25,7% +11,9% +12,1% -11,5%
Couverture par l’EBITDA 1,9 3,8 2,6 2,3 1,6  +102,9% -30,3% -12,9% -31,4%
   ∼ par l’EBIT 0,9 2,8 1,6 1,3 0,4  +229,1% -42,2% -22,9% -67,7%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 2,2 2,3 2,7 2,1  +4,3% +5,9% +13,0% -21,3%
Coût de la dette - 5,4% 5,3% 5,2% 4,7%  - -1,1% -2,6% -8,9%

 

Graphique des dividendes de The AES Corporation

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Ratios de distribution de The AES Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net -1 161 1 203 303 46 -409  -203,6% -74,8% -84,8% -989,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 312 222 61 855 -214  -28,8% -72,5% +1 301,6% -125,0%
Dividende payé -317 -344 -362 -381 -401  +8,5% +5,2% +5,2% +5,2%
Distribution sur résultat net -27% 29% 119% 828% -98%  -204,7% +317,8% +593,3% -111,8%
Distribution sur FCF 102% 155% 593% 45% -187%  +52,5% +283,0% -92,5% -520,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The AES Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The AES Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 25 26 23 24 26  +1,4% -12,1% +6,5% +8,3%
Délai paiement clients (DSO) 51 54 53 49 46  +6,9% -2,3% -7,3% -5,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 59 62 61 49  - +4,1% -1,5% -19,2%
Conversion de l’encaisse - 21 14 12 24  - -32,8% -10,3% +88,4%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  +3,8% -8,3% -7,8% +21,1%
Frais généraux sur CP 9% 6% 7% 6% 6%  -31,4% +9,3% -4,2% -5,3%
Frais généraux sur CA 2% 2% 2% 2% 1%  -12,4% +7,6% -11,2% -12,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de The AES Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de The AES Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de The AES Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The AES Corporation

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Sociétés possiblement comparables à AES Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de AES

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Dividendes par action détachés par The AES Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,16--0,16--0,16-----
20210,15--0,15--0,15---0,15-
20200,14--0,14--0,14--0,14--
20190,14--0,14--0,14--0,14--
20180,13--0,13---0,13-0,13--
20170,12--0,12---0,12-0,12--
20160,11--0,11--0,11--0,11--
20150,10---0,10-0,10--0,10--
20140,05--0,05--0,05--0,05--
20130,04--0,04--0,04--0,04--
2012---------0,04--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 10 530 10 736 10 189 9 660 11 141  +2,0% -5,1% -5,2% +15,3%
Charges d'exploitation -215 -199 -196 -165 -166  -7,4% -1,5% -15,8% +0,6%
   dont Coût des ventes -8 066 -8 163 -7 840 -6 967 -8 430  +1,2% -4,0% -11,1% +21,0%
   dont Frais généraux -215 -192 -196 -165 -166  -10,7% +2,1% -15,8% +0,6%
Résultat opérationnel 2 249 2 374 2 153 2 528 2 556  +5,6% -9,3% +17,4% +1,1%
Autres revenus/frais nets -1 478 -356 -1 152 -2 040 -3 620  -75,9% +223,6% +77,1% +77,5%
Charge d'intérêt -1 170 -1 056 -1 050 -1 038 -911  -9,7% -0,6% -1,1% -12,2%
Résultat avant impôts 771 2 018 1 001 488 -1 064  +161,7% -50,4% -51,2% -318,0%
Impôts sur les bénéfices -990 -708 -352 -216 -133  -28,5% -50,3% -38,6% -161,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 161 1 203 303 46 -409  -203,6% -74,8% -84,8% -989,1%
 
EBITDA 2 168 3 970 2 750 2 368 1 425  +83,1% -30,7% -13,9% -39,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 460 1 541 1 396 1 409 1 425  +5,6% -9,4% +0,9% +1,1%
Taux d’imposition - 35% 35% 44% -  - +0,2% +25,9% -
 
Chiffre d’affaires par action 16,0 16,2 15,3 14,5 16,7  +1,2% -5,4% -5,3% +15,3%
EBITDA par action 3,3 6,0 4,1 3,5 2,1  +81,8% -31,0% -14,0% -39,8%
Bénéfices par action -1,8 1,8 0,5 0,1 -0,6  -202,9% -74,9% -84,8% -989,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 6 398 5 015 5 231 5 414 5 356  -21,6% +4,3% +3,5% -1,1%
   dont Trésorerie 949 1 166 1 029 1 089 943  +22,9% -11,7% +5,8% -13,4%
   dont Placements à CT 424 313 400 335 232  -26,2% +27,8% -16,3% -30,7%
   dont Créances clients 1 463 1 595 1 479 1 300 1 418  +9,0% -7,3% -12,1% +9,1%
   dont Stock 562 577 487 461 604  +2,7% -15,6% -5,3% +31,0%
Placements à long terme 1 197 1 423 2 317 835 1 080  +18,9% +62,8% -64,0% +29,3%
Biens corporels 20 296 21 396 22 574 22 826 19 906  +5,4% +5,5% +1,1% -12,8%
Écart d'acquisitions 1 059 1 059 1 059 1 061 1 177  0% 0% +0,2% +10,9%
Biens incorporels 366 436 469 827 1 450  +19,1% +7,6% +76,3% +75,3%
Actifs totaux 33 112 32 521 33 648 34 603 32 963  -1,8% +3,5% +2,8% -4,7%
 
Passifs courants 6 028 4 399 5 096 5 362 4 732  -27,0% +15,8% +5,2% -11,7%
   dont Créances fournisseurs 1 371 1 329 1 311 1 156 1 153  -3,1% -1,4% -11,8% -0,3%
   dont Dette à court terme 2 164 1 659 1 868 1 430 1 367  -23,3% +12,6% -23,4% -4,4%
Dette à long terme 17 801 17 636 18 305 18 451 17 332  -0,9% +3,8% +0,8% -6,1%
Passifs totaux 28 267 26 917 28 419 29 883 28 396  -4,8% +5,6% +5,2% -5,0%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -2 276 -1 005 -692 -680 -1 089  -55,8% -31,1% -1,7% +60,1%
Capitaux propres 2 465 3 208 2 996 2 634 2 798  +30,1% -6,6% -12,1% +6,2%
 
Dette portant intérets 19 965 19 295 20 173 19 881 18 699  -3,4% +4,6% -1,4% -5,9%
Dette nette 18 592 17 816 18 744 18 457 17 524  -4,2% +5,2% -1,5% -5,1%
Fonds de roulement 370 616 135 52 624  +66,5% -78,1% -61,5% +1 100,0%
Actions en circulation (en M) 660,0 664,6 667,0 668,0 668,0  +0,7% +0,4% +0,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -1 161 1 203 303 46 -409  -203,6% -74,8% -84,8% -989,1%
 
Dépréciation 1 169 1 003 1 045 1 068 1 056  -14,2% +4,2% +2,2% -1,1%
Ajustements des bénéfices nets 2 163 -39 982 1 431 2 617  -101,8% -2 617,9% +45,7% +82,9%
Ajust. comptes débiteurs -177 -206 73 48 -170  +16,4% -135,4% -34,2% -454,2%
Ajust. des stocks -28 -36 28 -20 -93  +28,6% -177,8% -171,4% +365,0%
Autres flux opérationnels -76 1 -51 -42 -263  -101,3% -5 200,0% -17,6% +526,2%
Flux opérationnel 2 489 2 343 2 466 2 755 1 902  -5,9% +5,2% +11,7% -31,0%
 
Dépenses d’investissement 2 177 2 121 2 405 1 900 2 116  -2,6% +13,4% -21,0% +11,4%
Investissements 141 -254 -428 -358 -330  -280,1% +68,5% -16,4% -7,8%
Flux d’investissement -2 749 -505 -2 721 -2 295 -3 051  -81,6% +438,8% -15,7% +32,9%
 
Dividendes payés -317 -344 -362 -381 -401  +8,5% +5,2% +5,2% +5,2%
Emprunts nets 314 -412 165 -166 -5  -231,2% -140,0% -200,6% -97,0%
Flux de financement 43 -1 643 -86 -78 797  -3 920,9% -94,8% -9,3% -1 121,8%
 
Variation nette de la trésorerie -295 215 -431 255 -343  -172,9% -300,5% -159,2% -234,5%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,3 0,1 1,3 -0,3  -29,3% -72,6% +1 299,5% -125,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 2 700 3 036 2 770 2 852 3 078  +12,4% -8,8% +3,0% +7,9%
Charges d'exploitation -45 -39 -36 -52 -46  -13,3% -7,7% +44,4% -11,5%
   dont Coût des ventes -1 972 -2 276 -2 211 -2 322 -2 515  +15,4% -2,9% +5,0% +8,3%
   dont Frais généraux -45 -39 -36 -52 -46  -13,3% -7,7% +44,4% -11,5%
Résultat opérationnel 683 721 534 465 -136  +5,6% -25,9% -12,9% -129,2%
Autres revenus/frais nets -813 -135 -2 063 -31 -24  -83,4% +1 428,1% -98,5% -22,6%
Charge d'intérêt -237 -242 -242 -258 -279  +2,1% 0% +6,6% +8,1%
Résultat avant impôts -130 586 -1 529 264 -160  -550,8% -360,9% -117,3% -160,6%
Impôts sur les bénéfices -59 -126 -208 -60 -19  -313,6% -265,1% -128,8% -68,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
28 343 -632 115 -179  +1 125,0% -284,3% -118,2% -255,7%
 
EBITDA 469 968 -337 703 383  +106,4% -134,8% -308,6% -45,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 536 566 413 359 -105  +5,6% -27,1% -12,9% -129,2%
Taux d’imposition - 22% - 23% -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 4,3 4,2 4,3 4,6  +10,9% -2,9% +3,0% +7,9%
EBITDA par action 0,7 1,4 -0,5 1,1 0,6  +103,5% -137,1% -308,6% -45,5%
Bénéfices par action - 0,5 -0,9 0,2 -0,3  +1 107,7% -296,1% -118,2% -255,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 5 530 5 690 5 356 6 142 6 923  +2,9% -5,9% +14,7% +12,7%
   dont Trésorerie 1 213 1 411 943 1 056 1 075  +16,3% -33,2% +12,0% +1,8%
   dont Placements à CT 282 170 232 440 595  -39,7% +36,5% +89,7% +35,2%
   dont Créances clients 1 374 1 400 1 418 1 523 1 675  +1,9% +1,3% +7,4% +10,0%
   dont Stock 445 577 604 688 871  +29,7% +4,7% +13,9% +26,6%
Placements à long terme 793 781 1 080 1 081 1 098  -1,5% +38,3% +0,1% +1,6%
Biens corporels 22 582 22 788 19 906 20 453 20 753  +0,9% -12,6% +2,7% +1,5%
Écart d'acquisitions 1 110 1 110 1 177 1 182 1 179  0% +6,0% +0,4% -0,3%
Biens incorporels 900 928 1 450 1 585 1 646  +3,1% +56,3% +9,3% +3,8%
Actifs totaux 34 727 35 030 32 963 34 648 36 070  +0,9% -5,9% +5,1% +4,1%
 
Passifs courants 4 337 4 658 4 732 5 753 5 989  +7,4% +1,6% +21,6% +4,1%
   dont Créances fournisseurs 948 1 015 1 153 1 288 1 685  +7,1% +13,6% +11,7% +30,8%
   dont Dette à court terme 1 345 1 494 1 367 2 254 2 202  +11,1% -8,5% +64,9% -2,3%
Dette à long terme 18 664 18 517 17 332 17 998 19 174  -0,8% -6,4% +3,8% +6,5%
Passifs totaux 29 330 29 266 28 396 31 604 31 217  -0,2% -3,0% +11,3% -1,2%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -800 -457 -1 089 -974 -1 153  -42,9% +138,3% -10,6% +18,4%
Capitaux propres 3 265 3 482 2 798 3 044 2 995  +6,6% -19,6% +8,8% -1,6%
 
Dette portant intérets 20 009 20 011 18 699 20 252 21 376  +0% -6,6% +8,3% +5,6%
Dette nette 18 514 18 430 17 524 18 756 19 706  -0,5% -4,9% +7,0% +5,1%
Fonds de roulement 1 193 1 032 624 389 934  -13,5% -39,5% -37,7% +140,1%
Actions en circulation (en M) 700,0 710,0 667,0 667,0 667,0  +1,4% -6,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 28 343 -632 115 -179  +1 125,0% -284,3% -118,2% -255,7%
 
Dépréciation 263 257 261 270 264  -2,3% +1,6% +3,4% -2,2%
Ajustements des bénéfices nets 651 170 1 042 86 462  -73,9% +512,9% -91,7% +437,2%
Ajust. comptes débiteurs -41 2 -52 -77 -185  -104,9% -2 700,0% +48,1% +140,3%
Ajust. des stocks -7 -77 -23 -44 -183  +1 000,0% -70,1% +91,3% +315,9%
Autres flux opérationnels -76 -8 -229 40 -138  -89,5% +2 762,5% -117,5% -445,0%
Flux opérationnel 351 775 523 457 408  +120,8% -32,5% -12,6% -10,7%
 
Dépenses d’investissement 567 535 582 766 893  -5,6% +8,8% +31,6% +16,6%
Investissements -178 142 -357 -241 -277  -179,8% -351,4% -32,5% +14,9%
Flux d’investissement -1 145 -583 -1 323 -1 153 -1 430  -49,1% +126,9% -12,8% +24,0%
 
Dividendes payés -100 -101 -100 -33 -19  +1,0% -1,0% -67,0% -42,4%
Emprunts nets -159 147 139 451 342  -192,5% -5,4% +224,5% -24,2%
Flux de financement -311 -161 276 818 1 106  -48,2% -271,4% +196,4% +35,2%
 
Variation nette de la trésorerie -580 -52 -490 78 89  -91,0% +842,3% -115,9% +14,1%
 
Free Cash Flow par action -0,3 0,3 -0,1 -0,5 -0,7  -209,5% -126,2% +423,7% +57,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.