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The AES (AES.US, US00130H1059)

The AES Corporation operates as a diversified power generation and utility company. It owns and/or operates power plants to generate and sell power to customers, such as utilities, industrial users, and other intermediaries. The company also owns and/or operates utilities to generate or purchase, distribute, transmit, and sell electricity to end-user customers in the residential, commercial, industrial, and governmental sectors; and generates and sells electricity on the wholesale market. It uses a range of fuels and technologies to generate electricity, including natural gas, coal, pet coke, diesel, and oil, as well as renewables, such as hydro, solar, wind, energy storage, biomass, and landfill gas. The company owns and/or operates a generation portfolio of approximately 30,471 megawatts. It has operations in …

Siège social : 4300 Wilson Boulevard, Arlington, VA, United States, 22203

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de The AES

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de The AES Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
665 131 000 99,6% 0,4% 97,9% 2,5 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
73,8 13,6 2,0 5,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,3 USD masqué 18,8 15,6 9,0 21,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de The AES Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de The AES Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,8% +13,6% +35,1% +52,2% +24,0% +49,9% +111,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+101,3% +121,5% +86,1% +78,7% +147,9% +123,2% +117,4%

 

Équipe de direction de The AES Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrés Ricardo Gluski Weilert Pres, CEO & Director 62 Gustavo Duarte Pimenta Exec. VP & CFO 42
Bernerd Da Santos Exec. VP & COO 56 Letitia D. Mendoza Sr. VP of Global HR & Internal Communication and Chief HR Officer 44
Julian Jose Nebreda Marques Sr. VP & Pres of South America SBU 53      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de The AES Corporation au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de The AES dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de The AES Corporation

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Fondamentaux de The AES Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 15 046 12 532 10 039 11 033 10 335  -16,7% -19,9% +9,9% -6,3%
EBITDA 3 724 2 715 3 061 4 044 2 779  -27,1% +12,7% +32,1% -31,3%
Résultat opérationnel 2 003 1 040 1 655 2 115 1 888  -48,1% +59,1% +27,8% -10,7%
Résultat net 306 -1 130 -1 161 1 203 303  -469,3% +2,7% -203,6% -74,8%
Free Cash Flow -174 539 312 222 61  -409,8% -42,1% -28,8% -72,5%
Marge de FCF -1% 4% 3% 2% 1%  -471,9% -27,7% -35,3% -70,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 41% - - 35% 35%  - - - +0,2%
Capital investi 23 956 18 489 22 430 22 503 23 169  -22,8% +21,3% +0,3% +3,0%
Actions en circulation (en M) 689 660 660 665 667  -4,2% 0% +0,8% +0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de The AES Corporation

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Ratio de profitabilité de The AES Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 20% 11% 20% 26% 24%  -43,9% +78,6% +32,4% -7,2%
Marge d’EBITDA 25% 22% 30% 37% 27%  -12,5% +40,7% +20,2% -26,6%
Marge opérationnelle 13% 8% 16% 19% 18%  -37,7% +98,7% +16,3% -4,7%
Marge bénéficiaire 2% -9% -12% 11% 3%  -543,4% +28,3% -194,3% -73,1%
Marge de FCF -1% 4% 3% 2% 1%  -471,9% -27,7% -35,3% -70,7%
Rentabilité économique (ROA) - -3,1% -3,4% 3,7% 0,9%  - +8,3% -209,3% -75,0%
Rentabilité financière (ROE) - -192,3% -472,9% 42,4% 9,8%  - +145,9% -109,0% -77,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de The AES Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 0,9 0,5 1,1 0,6  -21,1% -40,2% +122,7% -44,6%
Liquidité générale 1,0 1,2 1,1 1,1 1,0  +23,1% -12,7% +7,4% -10,0%
Dette nette sur EBITDA 5,0 6,7 6,0 4,3 6,6  +32,2% -10,1% -27,9% +53,5%
Dette sur actifs 56% 57% 60% 59% 60%  +0,3% +6,4% -1,6% +1,0%
Dette sur capitaux propres 661% -1 037% 810% 601% 673%  -256,9% -178,1% -25,7% +11,9%
Couverture par l’EBITDA 2,6 1,9 2,6 3,8 2,6  -26,8% +37,9% +46,4% -30,9%
   ∼ par l’EBIT 1,8 1,1 1,6 2,9 1,7  -40,1% +50,4% +78,1% -42,7%
   ∼ par le flux opérationel 1,5 2,0 2,1 2,2 2,3  +35,6% +5,6% +4,3% +5,9%
Coût de la dette - 6,9% 5,8% 5,4% 5,3%  - -16,5% -7,1% -1,1%

 

Graphique des dividendes de The AES Corporation

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Ratios de distribution de The AES Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 306 -1 130 -1 161 1 203 303  -469,3% +2,7% -203,6% -74,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -174 539 312 222 61  -409,8% -42,1% -28,8% -72,5%
Dividende payé -276 -290 -317 -344 -362  +5,1% +9,3% +8,5% +5,2%
Distribution sur résultat net 90% -26% -27% 29% 119%  -128,5% +6,4% -204,7% +317,8%
Distribution sur FCF -159% 54% 102% 155% 593%  -133,9% +88,8% +52,5% +283,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de The AES Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de The AES Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 20 21 25 26 23  +1,2% +23,3% +1,4% -12,1%
Délai paiement clients (DSO) 135 63 53 106 52  -53,2% -15,7% +99,4% -50,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 130 129 122 131  - -0,9% -5,6% +7,6%
Conversion de l’encaisse - -47 -51 10 -56  - +8,3% -119,6% -667,1%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3  -15,0% -12,6% +11,9% -9,5%
Frais généraux sur CP 8% -15% 11% 8% 9%  -281,5% -173,3% -29,4% +18,2%
Frais généraux sur CA 2% 2% 3% 2% 3%  +36,6% +14,3% -16,4% +17,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de The AES Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de The AES Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de The AES Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à The AES Corporation

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Sociétés possiblement comparables à The AES Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de The AES

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Dividendes par action détachés par The AES Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,14--0,14--0,14--0,14--
20190,14--0,14--0,14--0,14--
20180,13--0,13---0,13-0,13--
20170,12--0,12---0,12-0,12--
20160,11--0,11--0,11--0,11--
20150,10---0,10-0,10--0,10--
20140,05--0,05--0,05--0,05--
20130,04--0,04--0,04--0,04--
2012---------0,04--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 15 046 12 532 10 039 11 033 10 335  -16,7% -19,9% +9,9% -6,3%
Charges d'exploitation -863 -1 393 -809 -458 -461  +61,4% -41,9% -43,4% +0,7%
   dont Coût des ventes -12 097 -11 153 -8 066 -8 163 -7 840  -7,8% -27,7% +1,2% -4,0%
   dont Frais généraux -261 -297 -272 -250 -276  +13,8% -8,4% -8,1% +10,4%
Résultat opérationnel 2 003 1 040 1 655 2 115 1 888  -48,1% +59,1% +27,8% -10,7%
Autres revenus/frais nets -1 373 -1 083 -552 390 -420  -21,1% -49,0% -170,7% -207,7%
Charge d'intérêt -1 436 -1 431 -1 170 -1 056 -1 050  -0,3% -18,2% -9,7% -0,6%
Résultat avant impôts 1 122 137 771 2 018 1 001  -87,8% +462,8% +161,7% -50,4%
Impôts sur les bénéfices -465 -188 -990 -708 -352  -140,4% -626,6% -28,5% -50,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
306 -1 130 -1 161 1 203 303  -469,3% +2,7% -203,6% -74,8%
 
EBITDA 3 724 2 715 3 061 4 044 2 779  -27,1% +12,7% +32,1% -31,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 173 609 1 074 1 373 1 224  -48,1% +76,4% +27,8% -10,8%
Taux d’imposition 41% - - 35% 35%  - - - +0,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 6 866 6 411 6 398 5 015 5 231  -6,6% -0,2% -21,6% +4,3%
   dont Trésorerie 1 557 1 583 1 223 1 536 1 365  +1,7% -22,7% +25,6% -11,1%
   dont Placements à CT 484 798 424 313 400  +64,9% -46,9% -26,2% +27,8%
   dont Créances clients 5 552 2 166 1 463 3 206 1 479  -61,0% -32,5% +119,1% -53,9%
   dont Stock 675 630 562 577 487  -6,7% -10,8% +2,7% -15,6%
Placements à long terme 610 621 1 197 1 423 2 317  +1,8% +92,8% +18,9% +62,8%
Biens corporels 22 816 22 847 20 296 21 396 22 574  +0,1% -11,2% +5,4% +5,5%
Écart d'acquisitions 1 157 1 157 1 059 1 059 1 059  0% -8,5% 0% 0%
Biens incorporels 1 883 359 366 436 469  -80,9% +1,9% +19,1% +7,6%
Actifs totaux 36 850 36 119 33 112 32 521 33 648  -2,0% -8,3% -1,8% +3,5%
 
Passifs courants 6 950 5 272 6 028 4 399 5 096  -24,1% +14,3% -27,0% +15,8%
   dont Créances fournisseurs 4 408 3 969 2 831 2 732 2 786  -10,0% -28,7% -3,5% +2,0%
   dont Dette à court terme 2 529 1 303 2 164 1 659 1 868  -48,5% +66,1% -23,3% +12,6%
Dette à long terme 18 278 19 160 17 801 17 636 18 305  +4,8% -7,1% -0,9% +3,8%
Passifs totaux 30 141 29 637 27 430 26 038 27 531  -1,7% -7,4% -5,1% +5,7%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 143 -1 146 -2 276 -1 005 -692  -901,4% +98,6% -55,8% -31,1%
Capitaux propres 3 149 -1 974 2 465 3 208 2 996  -162,7% -224,9% +30,1% -6,6%
 
Dettes portant intérets 20 807 20 463 19 965 19 295 20 173  -1,7% -2,4% -3,4% +4,6%
Actions en circulation (en M) 689 660 660 665 667  -4,2% 0% +0,8% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 762 -777 -777 1 565 478  -202,0% 0% -301,4% -69,5%
 
Dépréciation 1 144 1 176 1 169 1 003 1 045  +2,8% -0,6% -14,2% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 665 1 933 2 163 -39 982  +190,7% +11,9% -101,8% -2 617,9%
Ajust. comptes débiteurs -378 237 -177 -206 73  -162,7% -174,7% +16,4% -135,4%
Ajust. des stocks -26 42 -28 -36 28  -261,5% -166,7% +28,6% -177,8%
Autres flux opérationnels -117 1 092 -76 1 -51  -1 033,3% -107,0% -101,3% -5 200,0%
Flux opérationnel 2 134 2 884 2 489 2 343 2 466  +35,1% -13,7% -5,9% +5,2%
 
Dépenses d’investissement 2 308 2 345 2 177 2 121 2 405  +1,6% -7,2% -2,6% +13,4%
Investissements 50 -247 141 -254 -428  -594,0% -157,1% -280,1% +68,5%
Flux d’investissement -2 366 -2 108 -2 749 -505 -2 721  -10,9% +30,4% -81,6% +438,8%
 
Dividendes payés -276 -290 -317 -344 -362  +5,1% +9,3% +8,5% +5,2%
Emprunts nets -68 -73 314 -412 165  +7,4% -530,1% -231,2% -140,0%
Flux de financement 28 -747 43 -1 643 -86  -2 767,9% -105,8% -3 920,9% -94,8%
 
Variation nette de la trésorerie -204 29 -217 195 -341  -114,2% -848,3% -189,9% -274,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 2 502 2 703 2 450 2 362 2 220  +8,0% -9,4% -3,6% -6,0%
Charges d'exploitation -179 -50 -174 -48 -43  -72,1% +248,0% -72,4% -10,4%
   dont Coût des ventes -1 981 -1 924 -1 871 -1 831 -1 693  -2,9% -2,8% -2,1% -7,5%
   dont Frais généraux -63 -50 -105 -42 -43  -20,6% +110,0% -60,0% +2,4%
Résultat opérationnel 323 651 386 459 481  +101,5% -40,7% +18,9% +4,8%
Autres revenus/frais nets -144 -67 -209 14 -225  -53,5% +211,9% -106,7% -1 707,1%
Charge d'intérêt -273 -250 -262 -233 -218  -8,4% +4,8% -11,1% -6,4%
Résultat avant impôts 118 424 105 320 105  +259,3% -75,2% +204,8% -67,2%
Impôts sur les bénéfices -57 -130 -50 -89 -113  +128,1% -61,5% +78,0% +27,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 210 -78 144 -83  +1 135,3% -137,1% -284,6% -157,6%
 
EBITDA 644 862 444 795 602  +33,9% -48,5% +79,1% -24,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 167 451 202 331 347  +170,3% -55,2% +63,9% +4,8%
Taux d’imposition 48% 31% 48% 28% -  -36,5% +55,3% -41,6% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 5 517 5 470 5 231 5 751 5 966  -0,9% -4,4% +9,9% +3,7%
   dont Trésorerie 1 607 1 600 1 365 1 970 1 781  -0,4% -14,7% +44,3% -9,6%
   dont Placements à CT 410 334 400 328 422  -18,5% +19,8% -18,0% +28,7%
   dont Créances clients 1 538 1 503 1 479 1 446 1 414  -2,3% -1,6% -2,2% -2,2%
   dont Stock 496 495 487 461 504  -0,2% -1,6% -5,3% +9,3%
Placements à long terme 2 474 2 579 2 317 2 238 2 082  +4,2% -10,2% -3,4% -7,0%
Biens corporels 21 565 21 853 22 574 22 570 22 836  +1,3% +3,3% 0% +1,2%
Écart d'acquisitions 1 059 1 059 1 059 1 059 1 059  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 460 462 469 459 566  +0,4% +1,5% -2,1% +23,3%
Actifs totaux 33 238 33 423 33 648 34 142 34 566  +0,6% +0,7% +1,5% +1,2%
 
Passifs courants 4 042 4 991 5 096 5 432 5 448  +23,5% +2,1% +6,6% +0,3%
   dont Créances fournisseurs 2 537 2 654 2 786 2 771 2 881  +4,6% +5,0% -0,5% +4,0%
   dont Dette à court terme 1 087 1 882 1 868 2 223 2 041  +73,1% -0,7% +19,0% -8,2%
Dette à long terme 18 668 17 879 18 305 18 867 19 332  -4,2% +2,4% +3,1% +2,5%
Passifs totaux 26 874 27 151 27 531 28 552 29 049  +1,0% +1,4% +3,7% +1,7%
 
Action ordinaire 8 8 8 8 8  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -824 -614 -692 -583 -665  -25,5% +12,7% -15,8% +14,1%
Capitaux propres 3 208 3 140 2 996 2 539 2 462  -2,1% -4,6% -15,3% -3,0%
 
Dettes portant intérets 19 755 19 761 20 173 21 090 21 373  +0% +2,1% +4,5% +1,3%
Actions en circulation (en M) 667 667 667 668 665  0% 0% +0,1% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de The AES Corporation (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 67 298 -120 229 3  +344,8% -140,3% -290,8% -98,7%
 
Dépréciation 266 262 271 268 271  -1,5% +3,4% -1,1% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 176 178 446 50 -77  +1,1% +150,6% -88,8% -254,0%
Ajust. comptes débiteurs 1 17 46 -40 10  +1 600,0% +170,6% -187,0% -125,0%
Ajust. des stocks 43 -28 31 -23 69  -165,1% -210,7% -174,2% -400,0%
Autres flux opérationnels -35 -34 -30 -63 21  -2,9% -11,8% +110,0% -133,3%
Flux opérationnel 324 761 691 373 447  +134,9% -9,2% -46,0% +19,8%
 
Dépenses d’investissement 566 558 777 576 386  -1,4% +39,2% -25,9% -33,0%
Investissements -107 -39 -122 254 87  -63,6% +212,8% -308,2% -65,7%
Flux d’investissement -450 -598 -1 010 -735 -626  +32,9% +68,9% -27,2% -14,8%
 
Dividendes payés -91 -91 -90 95 95  0% -1,1% -205,6% 0%
Emprunts nets 36 97 -194 1 194 124  +169,4% -300,0% -715,5% -89,6%
Flux de financement -294 -241 47 1 030 128  -18,0% -119,5% +2 091,5% -87,6%
 
Variation nette de la trésorerie -420 -78 -272 668 -51  -81,4% +248,7% -345,6% -107,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.