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A2A S.p.A

A2A (A2A.MI, IT0001233417)

A2A S.p.A. engages in the production, sale, and distribution of gas and electricity, and district heating in Italy and internationally. The company generates electricity through hydroelectric, thermoelectric, photovoltaic, cogeneration, waste treatment, and wind plants with a total installed capacity of 8.9 GW; and purchases and sells electricity, gas, fuels, and environmental certificates. It also engages in the production and sale of heat produced through district heating networks; waste management activities, including collection and street sweeping, treatment, disposal, and recovery of materials and energy; and the construction and management of integrated waste disposal plants and systems. In addition, the company offers integrated water cycle management services; and technical consultancy services relating to energy efficiency certificates. Further, it is involved in the management of …

Siège social : Via Lamarmora, 230, Brescia, BS, Italy, 25124

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’A2A

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’A2A S.p.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 132 910 000 50,0% 50,0% 14,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,2 8,2 11,0 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,4 EUR masqué 1,3 1,3 0,9 1,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’A2A S.p.A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’A2A S.p.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,9% +6,9% +22,8% +13,9% -13,9% +13,6% -10,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,8% +13,9% +46,4% +78,3% +141,8% +166,4% +357,5%

 

Équipe de direction d’A2A S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marco Emilio Angelo Patuano Exec. Chairman 59 Renato Mazzoncini CEO, MD, GM & Exec. Director 55
Luca Moroni Chief Financial Officer 55 Renata Bonfiglio Investor Relations Mang. -
Lucia Monti Head of Legal Affairs & Compliance of Milan 53 Mauro Ghilardi Chief People & Transformation Officer 56
Alessandro Manfredini Head of Group Security Cyber Defence 50 Nicoletta Mastropietro Head of Innovation, Digital and R&D 60
Luigi Zampaglione Sec. -      

 

Présence d’A2A dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’A2A S.p.A

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Fondamentaux d’A2A S.p.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 590 6 271 7 122 6 668 11 352  +12,2% +13,6% -6,4% +70,2%
EBITDA 1 089 1 175 1 166 1 072 1 285  +7,9% -0,8% -8,1% +19,9%
Résultat opérationnel 711 602 695 541 660  -15,3% +15,4% -22,2% +22,0%
Résultat net 293 344 389 364 504  +17,4% +13,1% -6,4% +38,5%
Free Cash Flow 560 718 320 402 684  +28,2% -55,4% +25,6% +70,1%
Marge de FCF 10% 11% 4% 6% 6%  +14,3% -60,8% +34,2% -0,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 32% 33% 21% 6%  -3,9% +1,5% -35,1% -71,1%
Capital investi 6 771 6 762 6 783 7 357 7 993  -0,1% +0,3% +8,5% +8,6%
Actions en circul. (en M) 3 109,2 3 109,2 3 109,2 3 109,2 3 070,5  0% 0% 0% -1,2%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4  +7,9% -0,8% -8,1% +21,4%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +17,4% +13,1% -6,4% +40,2%
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2  +28,2% -55,4% +25,6% +72,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’A2A S.p.A

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Ratio de profitabilité d’A2A S.p.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 34% 31% 28% 30% 20%  -9,6% -10,4% +7,6% -32,8%
Marge d’EBITDA 19% 19% 16% 16% 11%  -3,8% -12,6% -1,8% -29,6%
Marge opérationnelle 13% 10% 10% 8% 6%  -24,5% +1,7% -16,9% -28,3%
Marge bénéficiaire 5% 5% 5% 5% 4%  +4,7% -0,4% -0,1% -18,7%
Marge de FCF 10% 11% 4% 6% 6%  +14,3% -60,8% +34,2% -0,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,4% 3,7% 3,2% 3,3%  - +8,9% -14,1% +5,1%
Rentabilité financière (ROE) - 11,4% 12,1% 10,7% 13,8%  - +5,8% -11,9% +29,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’A2A S.p.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 0,9 1,0 1,1 0,6  -13,4% +0,5% +16,4% -49,6%
Liquidité générale 1,3 1,1 1,2 1,3 1,1  -13,4% +4,2% +11,5% -18,6%
Dette nette sur EBITDA 2,9 2,5 2,6 2,6 2,5  -13,3% +2,9% -0,3% -2,8%
Dette sur actifs 39% 35% 33% 31% 24%  -10,3% -7,2% -4,1% -24,8%
Dette sur capitaux propres 135% 116% 106% 108% 113%  -14,5% -8,2% +1,7% +4,2%
Couverture par l’EBITDA 155,6 10,9 11,9 13,9 18,9  -93,0% +9,4% +17,0% +35,7%
   ∼ par l’EBIT 97,0 6,6 6,8 6,7 9,1  -93,2% +2,8% -0,9% +35,6%
   ∼ par le flux opérationel 123,7 9,5 7,1 11,1 20,6  -92,3% -24,6% +55,1% +85,6%
Coût de la dette - 2,9% 2,8% 2,1% 1,7%  - -4,2% -23,5% -19,8%

 

Graphique des dividendes d’A2A S.p.A

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Ratios de distribution d’A2A S.p.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 293 344 389 364 504  +17,4% +13,1% -6,4% +38,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 560 718 320 402 684  +28,2% -55,4% +25,6% +70,1%
Dividende payé -153 -180 -218 -256 -263  +17,6% +21,1% +17,4% +2,7%
Distribution sur résultat net 52% 52% 56% 70% 52%  +0,2% +7,1% +25,5% -25,8%
Distribution sur FCF 27% 25% 68% 64% 38%  -8,2% +171,7% -6,5% -39,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’A2A S.p.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’A2A S.p.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 15 16 13 11 8  +8,1% -17,2% -16,9% -24,3%
Délai paiement clients (DSO) 122 113 106 128 115  -7,3% -6,3% +20,5% -9,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 117 105 122 115  - -10,9% +16,3% -5,4%
Conversion de l’encaisse - 11 14 17 9  - +26,7% +17,0% -48,7%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,7 0,5 0,6  +8,0% +9,4% -17,9% +15,6%
Frais généraux sur CP 26% 24% 23% 23% 22%  -7,5% -3,9% -1,4% -2,1%
Frais généraux sur CA 13% 12% 11% 12% 7%  -10,1% -11,2% +13,3% -38,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’A2A S.p.A

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’A2A S.p.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’A2A S.p.A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à A2A S.p.A

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Sociétés possiblement comparables à A2A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’A2A

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Dividendes par action détachés par A2A S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----0,09-------
2021----0,08-------
2020----0,08-------
2019----0,07-------
2018----0,06-------
2017----0,05-------
2016----0,040,04------
2015-----0,04------
2014-----0,03------
2013-----0,03------
2012-----0,01------
2011-----0,06----0,04-
2010-----0,07------
2009-----0,10------
2008-----0,10------
2007-----0,07------
2006-----0,06------
2005-----0,05------
2004-----0,05------
2003-----0,03------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’A2A S.p.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 5 590 6 271 7 122 6 668 11 352  +12,2% +13,6% -6,4% +70,2%
Charges d'exploitation -4 846 -5 534 -6 437 -6 127 -10 692  +14,2% +16,3% -4,8% +74,5%
   dont Coût des ventes -3 688 -4 342 -5 159 -4 690 -9 088  +17,7% +18,8% -9,1% +93,8%
   dont Frais généraux -746 -752 -758 -804 -837  +0,8% +0,8% +6,1% +4,1%
Résultat opérationnel 711 602 695 541 660  -15,3% +15,4% -22,2% +22,0%
Autres revenus/frais nets -103 -221 -124 - -  +114,6% -43,9% - -
Charge d'intérêt -7 -108 -98 -77 -68  +1 442,9% -9,3% -21,4% -11,7%
Résultat avant impôts 576 490 581 469 590  -14,9% +18,6% -19,3% +25,8%
Impôts sur les bénéfices -192 -157 -189 -99 -36  -18,2% +20,4% -47,6% -63,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
293 344 389 364 504  +17,4% +13,1% -6,4% +38,5%
 
EBITDA 1 089 1 175 1 166 1 072 1 285  +7,9% -0,8% -8,1% +19,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 474 409 469 427 620  -13,7% +14,6% -9,0% +45,2%
Taux d’imposition 33% 32% 33% 21% 6%  -3,9% +1,5% -35,1% -71,1%
 
Chiffre d’affaires par action 1,8 2,0 2,3 2,1 3,7  +12,2% +13,6% -6,4% +72,4%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4  +7,9% -0,8% -8,1% +21,4%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2  +17,4% +13,1% -6,4% +40,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’A2A S.p.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 064 3 082 3 110 3 981 8 749  +0,6% +0,9% +28,0% +119,8%
   dont Trésorerie 691 624 434 1 012 964  -9,7% -30,4% +133,2% -4,7%
   dont Placements à CT 8 16 10 11 9  +100,0% -37,5% +10,0% -18,2%
   dont Créances clients 1 868 1 942 2 067 2 332 3 592  +4,0% +6,4% +12,8% +54,0%
   dont Stock 147 187 184 139 204  +27,2% -1,6% -24,5% +46,8%
Placements à long terme 107 23 65 - -  -78,5% +182,6% - -
Biens corporels 4 606 4 620 4 869 5 162 5 588  +0,3% +5,4% +6,0% +8,3%
Écart d'acquisitions 457 444 374 426 746  -2,8% -15,8% +13,9% +75,1%
Biens incorporels 1 406 1 858 2 005 2 311 2 379  +32,1% +7,9% +15,3% +2,9%
Actifs totaux 9 949 10 333 10 725 12 226 18 008  +3,9% +3,8% +14,0% +47,3%
 
Passifs courants 2 343 2 722 2 635 3 025 8 163  +16,2% -3,2% +14,8% +169,9%
   dont Créances fournisseurs 1 379 1 410 1 478 1 549 2 886  +2,2% +4,8% +4,8% +86,3%
   dont Dette à court terme 432 689 304 0 0  +59,5% -55,9% - -
Dette à long terme 3 461 2 938 3 190 3 820 4 233  -15,1% +8,6% +19,7% +10,8%
Passifs totaux 6 936 6 810 7 074 8 110 13 705  -1,8% +3,9% +14,6% +69,0%
 
Action ordinaire 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 293 344 389 364 504  +17,4% +13,1% -6,4% +38,5%
Capitaux propres 2 878 3 135 3 289 3 537 3 760  +8,9% +4,9% +7,5% +6,3%
 
Dette portant intérets 3 893 3 627 3 494 3 820 4 233  -6,8% -3,7% +9,3% +10,8%
Dette nette 3 194 2 987 3 050 2 797 3 260  -6,5% +2,1% -8,3% +16,6%
Fonds de roulement 721 360 475 956 586  -50,1% +31,9% +101,3% -38,7%
Actions en circulation (en M) 3 109,2 3 109,2 3 109,2 3 109,2 3 070,5  0% 0% 0% -1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’A2A S.p.A (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 293 344 389 364 504  +17,4% +13,1% -6,4% +38,5%
 
Dépréciation 410 463 502 555 666  +12,9% +8,4% +10,6% +20,0%
Ajustements des bénéfices nets 152 169 -210 95 15  +11,2% -224,3% -145,2% -84,2%
Ajust. comptes débiteurs -76 -76 -76 -123 -1 285  0% 0% +61,8% +944,7%
Ajust. des stocks 3 3 3 53 -56  0% 0% +1 666,7% -205,7%
Autres flux opérationnels 203 149 31 -116 225  -26,6% -79,2% -474,2% -294,0%
Flux opérationnel 866 1 023 700 853 1 398  +18,1% -31,6% +21,9% +63,9%
 
Dépenses d’investissement 306 305 380 451 714  -0,3% +24,6% +18,7% +58,3%
Investissements -23 -25 -56 -139 -444  +8,7% +124,0% +148,2% +219,4%
Flux d’investissement -475 -510 -680 -802 -1 486  +7,4% +33,3% +17,9% +85,3%
 
Dividendes payés 153 180 218 256 263  +17,6% +21,1% +17,4% +2,7%
Emprunts nets 135 -450 -176 818 419  -433,3% -60,9% -564,8% -48,8%
Flux de financement -54 -606 -210 527 40  +1 022,2% -65,3% -351,0% -92,4%
 
Variation nette de la trésorerie 337 -93 -190 578 -48  -127,6% +104,3% -404,2% -108,3%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2  +28,2% -55,4% +25,6% +72,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’A2A S.p.A (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 2 330 7 489 5 540 9 788 7 081  +221,4% -26,0% +76,7% -27,7%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -1 880 -6 249 -4 877 -8 553 -6 329  +232,4% -22,0% +75,4% -26,0%
   dont Frais généraux -173 -405 -192 -468 -183  +134,1% -52,6% +143,8% -60,9%
Résultat opérationnel 99 306 183 492 226  +209,1% -40,2% +168,9% -54,1%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - -5 - -10 -  - - - -
Résultat avant impôts 82 261 168 462 201  +218,3% -35,6% +175,0% -56,5%
Impôts sur les bénéfices -19 - -114 -29 -65  - - -74,6% +124,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
54 201 201 127 133  +272,2% 0% -36,8% +4,7%
 
EBITDA 279 174 358 321 412  -37,6% +105,7% -10,3% +28,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 76 235 172 461 153  +209,1% -27,0% +168,9% -66,8%
Taux d’imposition 23% - - 6% 32%  - - - +415,2%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 2,4 1,8 3,1 2,3  +223,0% -27,5% +76,7% -27,7%
EBITDA par action 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -37,3% +101,6% -10,3% +28,3%
Bénéfices par action - 0,1 0,1 - -  +274,0% -2,0% -36,8% +4,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’A2A S.p.A (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 8 677 8 749 11 598 13 421 16 757  +0,8% +32,6% +15,7% +24,9%
   dont Trésorerie 802 964 - 1 571 -  +20,2% - - -
   dont Placements à CT 11 9 11 12 14  -18,2% +22,2% +9,1% +16,7%
   dont Créances clients 2 083 3 592 3 892 3 801 4 121  +72,4% +8,4% -2,3% +8,4%
   dont Stock 254 204 130 432 664  -19,7% -36,3% +232,3% +53,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 421 5 588 5 587 5 769 5 951  +3,1% 0% +3,3% +3,2%
Écart d'acquisitions - 746 - 844 -  - - - -
Biens incorporels 2 888 2 379 3 171 2 421 3 298  -17,6% +33,3% -23,7% +36,2%
Actifs totaux 17 490 18 008 20 887 23 251 26 666  +3,0% +16,0% +11,3% +14,7%
 
Passifs courants 8 151 8 163 9 964 11 943 14 954  +0,1% +22,1% +19,9% +25,2%
   dont Créances fournisseurs 1 744 2 886 2 908 3 326 4 208  +65,5% +0,8% +14,4% +26,5%
   dont Dette à court terme 0 0 0 0 0  - - - -
Dette à long terme 3 870 4 233 5 121 5 615 6 029  +9,4% +21,0% +9,6% +7,4%
Passifs totaux 13 765 13 705 16 843 18 756 22 679  -0,4% +22,9% +11,4% +20,9%
 
Action ordinaire 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 394 504 201 328 461  +27,9% -60,1% +63,2% +40,5%
Capitaux propres 3 725 3 760 4 044 3 947 3 987  +0,9% +7,6% -2,4% +1,0%
 
Dette portant intérets 3 870 4 233 5 121 5 615 6 029  +9,4% +21,0% +9,6% +7,4%
Dette nette 3 057 3 260 5 110 4 032 6 015  +6,6% +56,7% -21,1% +49,2%
Fonds de roulement 526 586 1 634 1 478 1 803  +11,4% +178,8% -9,5% +22,0%
Actions en circulation (en M) 3 085,5 3 070,5 3 132,9 3 132,9 3 132,9  -0,5% +2,0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’A2A S.p.A (en MEUR)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 54 550 201 127 133  +918,5% -63,5% -36,8% +4,7%
 
Dépréciation 168 174 174 177 177  +3,6% 0% +1,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets -23 -14 -14 1 50  -39,1% 0% -107,1% +4 900,0%
Ajust. comptes débiteurs -221 -583 -583 449 -670  +163,8% 0% -177,0% -249,2%
Ajust. des stocks -92 74 74 -302 -232  -180,4% 0% -508,1% -23,2%
Autres flux opérationnels 32 -64 -64 -186 -193  -300,0% 0% +190,6% +3,8%
Flux opérationnel 208 -198 -198 681 107  -195,2% 0% -443,9% -84,3%
 
Dépenses d’investissement 149 114 114 190 247  -23,5% 0% +66,7% +30,0%
Investissements -4 -24 -24 -441 -32  +500,0% 0% +1 737,5% -92,7%
Flux d’investissement -231 15 15 -520 -350  -106,5% 0% -3 566,7% -32,7%
 
Dividendes payés 5 295 295 295 7  +5 800,0% 0% 0% -97,6%
Emprunts nets 515 493 493 451 1 363  -4,3% 0% -8,5% +202,2%
Flux de financement 501 479 479 150 1 336  -4,4% 0% -68,7% +790,7%
 
Variation nette de la trésorerie 478 296 296 311 1 093  -38,1% 0% +5,1% +251,4%
 
Free Cash Flow par action - -0,1 -0,1 0,2 -  -631,4% -2,0% -257,4% -128,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.