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A2A S.p.A

A2A (A2A.MI, IT0001233417)

A2A S.p.A. engages in the production, sale, and distribution of gas and electricity, and district heating in Italy. The company generates electricity through hydroelectric, thermoelectric, and photovoltaic plants with an installed power of approximately 7.2 GW; and purchases and sells electricity, gas and non-gas fuels, as well as manages environmental certificates. It also engages in the production and sale of heat produced through district heating networks. In addition, the company is involved in waste management activities, including collection and street sweeping, treatment, and disposal, and recovery of energy; and the construction and management of integrated waste disposal plants and systems. Further, it offers integrated water cycle management services; and technical consultancy services relating to energy efficiency certificates. Additionally, the company is …

Siège social : Via Lamarmora 230, Brescia, BS, Italy, 25124

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’A2A

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’A2A S.p.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 109 180 000 48,6% 50,0% 17,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,1 8,2 11,0 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,4 EUR masqué 1,4 1,3 0,9 1,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’A2A S.p.A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’A2A S.p.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,9% +7,7% +6,0% +12,3% -10,2% -0,2% +10,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+28,0% +69,7% +104,8% +106,0% +384,2% +172,0% +96,8%

 

Équipe de direction d’A2A S.p.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Renato Mazzoncini CEO, MD & Director - Renata Bonfiglio Investor Relations Mang. -
Luigi Zampaglione Sec. -      

 

Opérations d’initiés récentes pour A2A S.p.A

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence d’A2A dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’A2A S.p.A

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Fondamentaux d’A2A S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 732 4 581 5 590 6 271 7 122  -3,2% +22,0% +12,2% +13,6%
EBITDA 861 1 346 1 437 1 433 1 560  +56,3% +6,8% -0,3% +8,9%
Résultat opérationnel 214 495 711 602 695  +131,3% +43,6% -15,3% +15,4%
Résultat net 73 232 293 344 389  +217,8% +26,3% +17,4% +13,1%
Free Cash Flow 555 441 412 523 305  -20,5% -6,6% +26,9% -41,7%
Marge de FCF 12% 10% 7% 8% 4%  -17,9% -23,4% +13,2% -48,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 37% 33% 32% 33%  - -8,7% -3,9% +1,5%
Capital investi 5 735 6 505 6 771 6 762 6 783  +13,4% +4,1% -0,1% +0,3%
Actions en circulation (en M) - 3 300 - - 3 110  - - - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’A2A S.p.A

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Ratio de profitabilité d’A2A S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 37% 37% 34% 31% 28%  +1,5% -8,7% -9,6% -10,4%
Marge d’EBITDA 18% 29% 26% 23% 22%  +61,5% -12,5% -11,1% -4,1%
Marge opérationnelle 5% 11% 13% 10% 10%  +138,9% +17,7% -24,5% +1,7%
Marge bénéficiaire 2% 5% 5% 5% 5%  +228,3% +3,5% +4,7% -0,4%
Marge de FCF 12% 10% 7% 8% 4%  -17,9% -23,4% +13,2% -48,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 2,9% 3,4% 3,7%  - +25,4% +17,7% +8,9%
Rentabilité financière (ROE) - 8,7% 10,5% 11,4% 12,1%  - +21,1% +9,2% +5,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’A2A S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,0 1,1 0,9 1,0  +9,7% +5,8% -13,4% +0,5%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,3 1,1 1,2  +7,8% +7,8% -13,4% +4,2%
Dette nette sur EBITDA 2,7 2,4 2,2 2,1 2,0  -11,2% -5,6% -6,2% -6,2%
Dette sur actifs 32% 36% 39% 35% 33%  +15,8% +7,2% -10,3% -7,2%
Dette sur capitaux propres 117% 139% 135% 116% 106%  +19,4% -3,0% -14,5% -8,2%
Couverture par l’EBITDA -430,5 -89,7 -205,3 -143,3 -520,0  -79,2% +128,8% -30,2% +262,9%
   ∼ par l’EBIT -260,0 -61,1 -157,0 -106,1 -393,7  -76,5% +156,8% -32,4% +271,0%
   ∼ par le flux opérationel -448,0 -55,1 -123,7 -102,3 -310,7  -87,7% +124,4% -17,3% +203,7%
Coût de la dette - -0,4% -0,2% -0,3% -0,1%  - -58,2% +45,9% -68,3%

 

Graphique des dividendes d’A2A S.p.A

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Ratios de distribution d’A2A S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 73 232 293 344 389  +217,8% +26,3% +17,4% +13,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 555 441 412 523 305  -20,5% -6,6% +26,9% -41,7%
Dividende payé -118 -126 -155 -185 -232  +6,8% +23,0% +19,4% +25,4%
Distribution sur résultat net 162% 54% 53% 54% 60%  -66,4% -2,6% +1,7% +10,9%
Distribution sur FCF 21% 29% 38% 35% 76%  +34,4% +31,7% -6,0% +115,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’A2A S.p.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’A2A S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 22 20 15 16 13  -10,0% -28,0% +8,1% -17,2%
Délai paiement clients (DSO) 115 159 122 113 106  +39,0% -23,4% -7,3% -6,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 177 137 117 105  - -22,6% -14,2% -10,9%
Conversion de l’encaisse - 2 -0 11 14  - -116,4% -2 893,5% +26,7%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,6 0,6 0,7  -8,6% +27,3% +8,0% +9,4%
Frais généraux sur CP 27% 26% 26% 24% 23%  -3,2% +0,8% -7,5% -3,9%
Frais généraux sur CA 15% 15% 13% 12% 11%  +2,7% -12,5% -10,1% -11,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’A2A S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’A2A S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’A2A S.p.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à A2A S.p.A

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Sociétés possiblement comparables à A2A S.p.A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’A2A

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Dividendes par action détachés par A2A S.p.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,08-------
2019----0,07-------
2018----0,06-------
2017----0,05-------
2016----0,040,04------
2015-----0,04------
2014-----0,03------
2013-----0,03------
2012-----0,01------
2011-----0,06----0,04-
2010-----0,07------
2009-----0,10------
2008-----0,10------
2007-----0,07------
2006-----0,06------
2005-----0,05------
2004-----0,05------
2003-----0,04------
2002-----0,03------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’A2A S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 732 4 581 5 590 6 271 7 122  -3,2% +22,0% +12,2% +13,6%
Charges d'exploitation -4 224 -4 096 -4 846 -5 534 -6 437  -3,0% +18,3% +14,2% +16,3%
   dont Coût des ventes -2 994 -2 874 -3 688 -4 342 -5 159  -4,0% +28,3% +17,7% +18,8%
   dont Frais généraux -703 -699 -746 -752 -758  -0,6% +6,7% +0,8% +0,8%
Résultat opérationnel 214 495 711 602 695  +131,3% +43,6% -15,3% +15,4%
Autres revenus/frais nets -444 -315 -103 -221 -124  -29,1% -67,3% +114,6% -43,9%
Charge d'intérêt -2 -15 -7 -10 -3  +650,0% -53,3% +42,9% -70,0%
Résultat avant impôts 76 334 576 490 581  +339,5% +72,5% -14,9% +18,6%
Impôts sur les bénéfices -133 -122 -192 -157 -189  -8,3% +57,4% -18,2% +20,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
73 232 293 344 389  +217,8% +26,3% +17,4% +13,1%
 
EBITDA 861 1 346 1 437 1 433 1 560  +56,3% +6,8% -0,3% +8,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 136 314 474 409 469  +131,3% +50,9% -13,7% +14,6%
Taux d’imposition - 37% 33% 32% 33%  - -8,7% -3,9% +1,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’A2A S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 730 3 065 3 064 3 082 3 110  +12,3% 0% +0,6% +0,9%
   dont Trésorerie 636 402 691 624 434  -36,8% +71,9% -9,7% -30,4%
   dont Placements à CT 171 218 8 16 10  +27,5% -96,3% +100,0% -37,5%
   dont Créances clients 1 485 1 998 1 868 1 942 2 067  +34,5% -6,5% +4,0% +6,4%
   dont Stock 184 159 147 187 184  -13,6% -7,5% +27,2% -1,6%
Placements à long terme 137 136 107 23 65  -0,7% -21,3% -78,5% +182,6%
Biens corporels 5 067 5 129 4 606 4 620 4 869  +1,2% -10,2% +0,3% +5,4%
Écart d'acquisitions 482 557 457 444 374  +15,6% -18,0% -2,8% -15,8%
Biens incorporels 866 1 167 1 406 1 858 2 005  +34,8% +20,5% +32,1% +7,9%
Actifs totaux 9 801 10 379 9 949 10 333 10 725  +5,9% -4,1% +3,9% +3,8%
 
Passifs courants 2 426 2 527 2 343 2 722 2 635  +4,2% -7,3% +16,2% -3,2%
   dont Créances fournisseurs 1 165 1 381 1 379 1 410 1 478  +18,5% -0,1% +2,2% +4,8%
   dont Dette à court terme 1 357 432 689 304  +35 600,0% +21,0% +59,5% -55,9%
Dette à long terme 3 088 3 431 3 461 2 938 3 190  +11,1% +0,9% -15,1% +8,6%
Passifs totaux 7 155 7 108 6 936 6 810 7 074  -0,7% -2,4% -1,8% +3,9%
 
Action ordinaire 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 103 232 293 344 389  -79,0% +26,3% +17,4% +13,1%
Capitaux propres 2 646 2 717 2 878 3 135 3 289  +2,7% +5,9% +8,9% +4,9%
 
Dettes portant intérets 3 089 3 788 3 893 3 627 3 494  +22,6% +2,8% -6,8% -3,7%
Actions en circulation (en M) - 3 300 - - 3 110  - - - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’A2A S.p.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -57 224 297 348 393  -493,0% +32,6% +17,2% +12,9%
 
Dépréciation 341 429 338 372 379  +25,8% -21,2% +10,1% +1,9%
Ajustements des bénéfices nets 238 244 152 169 32  +2,5% -37,7% +11,2% -81,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 249 90 203 149 244  -63,9% +125,6% -26,6% +63,8%
Flux opérationnel 896 827 866 1 023 932  -7,7% +4,7% +18,1% -8,9%
 
Dépenses d’investissement 341 386 454 500 627  +13,2% +17,6% +10,1% +25,4%
Investissements -4 -502 -475 -510 -683  +12 450,0% -5,4% +7,4% +33,9%
Flux d’investissement -336 -502 -475 -510 -683  +49,4% -5,4% +7,4% +33,9%
 
Dividendes payés -118 -126 -155 -185 -232  +6,8% +23,0% +19,4% +25,4%
Emprunts nets -133 -467 135 -450 -176  +251,1% -128,9% -433,3% -60,9%
Flux de financement -468 -607 -54 -606 -442  +29,7% -91,1% +1 022,2% -27,1%
 
Variation nette de la trésorerie 92 -282 289 -67 -190  -406,5% -202,5% -123,2% +183,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’A2A S.p.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 616 3 512 1 657 3 084 1 587  +117,3% -52,8% +86,1% -48,5%
Charges d'exploitation - -1 690 - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -1 144 -2 495 -1 138 -2 149 -1 137  +118,1% -54,4% +88,8% -47,1%
   dont Frais généraux -165 -379 -180 -393 -167  +129,7% -52,5% +118,3% -57,5%
Résultat opérationnel 125 368 196 281 119  +194,4% -46,7% +43,4% -57,7%
Autres revenus/frais nets - 12 - - -  - - - -
Charge d'intérêt -29 -1 - -2 -  -103,4% - - -
Résultat avant impôts 101 319 178 243 98  +215,8% -44,2% +36,5% -59,7%
Impôts sur les bénéfices - -71 -58 - -31  - -18,3% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
84 139 112 64 64  +65,5% -19,4% -42,9% 0%
 
EBITDA 280 585 98 198 302  +108,9% -83,2% +102,0% +52,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 97 286 132 192 81  +194,4% -53,8% +45,4% -57,7%
Taux d’imposition - 22% 33% - 32%  - +46,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’A2A S.p.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 3 316 3 110 3 477 2 934 2 751  -6,2% +11,8% -15,6% -6,2%
   dont Trésorerie 1 015 434 307 214 269  -57,2% -29,3% -30,3% +25,7%
   dont Placements à CT 9 10 - 13 -  +11,1% - - -
   dont Créances clients 1 664 2 067 2 107 1 855 1 729  +24,2% +1,9% -12,0% -6,8%
   dont Stock 216 184 104 146 155  -14,8% -43,5% +40,4% +6,2%
Placements à long terme 55 65 - - -  +18,2% - - -
Biens corporels 4 679 4 869 4 917 4 909 4 934  +4,1% +1,0% -0,2% +0,5%
Écart d'acquisitions - 374 - 374 -  - - - -
Biens incorporels 2 368 2 005 2 429 2 075 2 503  -15,3% +21,1% -14,6% +20,6%
Actifs totaux 10 734 10 725 11 232 10 632 10 541  -0,1% +4,7% -5,3% -0,9%
 
Passifs courants 2 761 2 635 3 312 2 849 2 685  -4,6% +25,7% -14,0% -5,8%
   dont Créances fournisseurs 1 264 1 478 1 323 1 083 1 249  +16,9% -10,5% -18,1% +15,3%
   dont Dette à court terme 804 304 - - -  -62,2% - - -
Dette à long terme 3 361 3 190 3 052 2 995 3 093  -5,1% -4,3% -1,9% +3,3%
Passifs totaux 7 582 7 074 7 864 7 050 7 266  -6,7% +11,2% -10,4% +3,1%
 
Action ordinaire 1 629 1 629 1 629 1 629 1 629  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 577 389 112 154 219  -75,3% -71,2% +37,5% +42,2%
Capitaux propres 3 152 3 289 3 368 3 213 3 275  +4,3% +2,4% -4,6% +1,9%
 
Dettes portant intérets 4 165 3 494 3 052 2 995 3 093  -16,1% -12,7% -1,9% +3,3%
Actions en circulation (en M) - 3 110 - - -  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’A2A S.p.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 246 393 120 163 230  +59,8% -69,5% +35,8% +41,1%
 
Dépréciation 280 379 98 198 302  +35,4% -74,1% +102,0% +52,5%
Ajustements des bénéfices nets -44 -44 -18 -41 -41  0% -59,1% +127,8% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 113 113 -134 82 82  0% -218,6% -161,2% 0%
Flux opérationnel 705 229 91 244 244  -67,5% -60,3% +168,1% 0%
 
Dépenses d’investissement 394 627 123 250 413  +59,1% -80,4% +103,3% +65,2%
Investissements -42 -42 - - -  0% - - -
Flux d’investissement -408 -275 -228 -172 -172  -32,6% -17,1% -24,6% 0%
 
Dividendes payés -232 -232 - -250 -256  0% - - +2,4%
Emprunts nets -538 -538 1 -3 -3  0% -100,2% -400,0% 0%
Flux de financement 94 -442 -4 -247 -264  -570,2% -99,1% +6 075,0% +6,9%
 
Variation nette de la trésorerie 391 -190 -127 -220 -165  -148,6% -33,2% +73,2% -25,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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