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Brookfield Infrastructure Partners L.P

Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP-UN.TO, BMG162521014)

Brookfield Infrastructure Partners L.P. owns and operates utilities, transport, energy, and data infrastructure businesses in North and South America, Europe, and the Asia Pacific. The Utilities segment operates approximately 2,000 kilometers (km) of natural gas transportation pipelines in the states of Rio de Janeiro, Sao Paulo, and Minas Gerais; approximately 2,200 km of electricity transmission lines; and approximately 6.7 million electricity and natural gas connections, as well as operates coal export terminals. The Transport segment offers transportation and storage services for freight, bulk commodities, and passengers through a network of 10,300 km of rails and 4,200 km of toll roads, as well as 37 port terminals. The Energy segment offers natural gas midstream and storage services through approximately 16,…

Siège social : 73 Front Street, Hamilton, Bermuda, HM 12

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Brookfield Infrastructure Partners L.P

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Brookfield Infrastructure Partners L.P

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
295 359 000 96,6% 0,3% 55,2% 1,1 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
170,7 30,9 - 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
67,7 CAD masqué 65,4 59,7 37,5 74,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Brookfield Infrastructure Partners L.P

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Performance boursière ajustée des dividendes de Brookfield Infrastructure Partners L.P

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+5,3% +1,2% +12,4% +17,4% +0,6% +38,8% +41,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+63,8% +163,9% +155,8% +237,8% +301,3% +447,0% +715,1%

 

Équipe de direction de Brookfield Infrastructure Partners L.P

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Samuel J.B. Pollock Chief Exec. Officer of Brookfield Infrastructure Partners Limited 55 Bahir Manios Chief Financial Officer of Brookfield Infrastructure Partners Limited 42
Benjamin Michael Vaughan Chief Operating Officer of Brookfield Infrastructure Partners Limited 49 Brian A. Baker Chief Investment Officer and Head of Transport & Energy - Brookfield Infrastructure Partners Limited 51
Jeffrey Wayne Kendrew BEng, MBA TechMgmt, MIPENZ Managing Partner of Australia 61 Melissa Low VP of Investor Relations -
Claire Holland Sr. VP of Communications - John Marcus Stinebaugh CFA Managing Partner of Infrastructure 54
Michael Botha Managing Director of Brookfield Infrastructure Partners Limited - Mark M. Bishop MD & COO of Timber - Brookfield Infrastructure Partners Ltd -

 

Présence de Brookfield Infrastructure Partners L.P dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Brookfield Infrastructure Partners L.P

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Fondamentaux de Brookfield Infrastructure Partners L.P (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 855 2 115 3 535 4 652 6 597  +14,0% +67,1% +31,6% +41,8%
EBITDA 923 1 826 2 513 3 315 4 177  +97,8% +37,6% +31,9% +26,0%
Résultat opérationnel 548 439 1 116 1 420 1 709  -19,9% +154,2% +27,2% +20,4%
Résultat net 166 276 -11 163 19  +66,3% -104,0% -1 581,8% -88,3%
Free Cash Flow 112 63 767 523 961  -43,8% +1 117,5% -31,8% +83,7%
Marge de FCF 6% 3% 22% 11% 15%  -50,7% +628,4% -48,2% +29,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 3% 23% 31% 30%  +167,3% +738,4% +34,3% -3,7%
Capital investi 11 262 8 326 10 164 15 106 21 019  -26,1% +22,1% +48,6% +39,1%
Actions en circulation (en M) - 260 267 433 400  - +2,6% +62,5% -7,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Brookfield Infrastructure Partners L.P

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Ratio de profitabilité de Brookfield Infrastructure Partners L.P

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 57% 50% 57% 53% 49%  -12,7% +15,2% -8,3% -7,6%
Marge d’EBITDA 50% 86% 71% 71% 63%  +73,5% -17,7% +0,2% -11,1%
Marge opérationnelle 30% 21% 32% 31% 26%  -29,7% +52,1% -3,3% -15,1%
Marge bénéficiaire 9% 13% 0% 4% 0%  +45,8% -102,4% -1 226,0% -91,8%
Marge de FCF 6% 3% 22% 11% 15%  -50,7% +628,4% -48,2% +29,6%
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% 0% 0,5% 0%  - -103,1% -1 238,5% -91,7%
Rentabilité financière (ROE) - - - - -  - - - -
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Brookfield Infrastructure Partners L.P

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,8 0,7 0,5  +12,5% +1,3% -11,0% -31,7%
Liquidité générale 1,3 1,1 1,0 0,9 1,1  -16,1% -10,3% -2,6% +14,0%
Dette nette sur EBITDA 7,4 4,2 3,9 4,4 4,8  -44,2% -7,3% +13,3% +10,5%
Dette sur actifs 42% 39% 34% 41% 37%  -6,5% -11,9% +19,8% -9,6%
Dette sur capitaux propres 193% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA -2,5 4,7 5,9 6,1 5,1  -286,6% +26,3% +3,0% -16,7%
   ∼ par l’EBIT -1,5 3,5 4,3 4,6 3,6  -337,4% +22,5% +6,6% -22,0%
   ∼ par le flux opérationel -1,7 1,9 3,5 2,5 2,6  -212,4% +80,4% -28,2% +4,1%
Coût de la dette - 4,9% 4,6% 4,3% 4,5%  - -7,2% -6,3% +5,8%

 

Graphique des dividendes de Brookfield Infrastructure Partners L.P

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Ratios de distribution de Brookfield Infrastructure Partners L.P

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 166 276 -11 163 19  +66,3% -104,0% -1 581,8% -88,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 112 63 767 523 961  -43,8% +1 117,5% -31,8% +83,7%
Dividende payé -342 -628 -794 -919 -1 027  +83,6% +26,4% +15,7% +11,8%
Distribution sur résultat net 206% 228% -7 218% 564% 5 405%  +10,4% -3 272,3% -107,8% +858,7%
Distribution sur FCF 305% 997% 104% 176% 107%  +226,4% -89,6% +69,7% -39,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Brookfield Infrastructure Partners L.P

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Brookfield Infrastructure Partners L.P

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 6 35 26 23 26  +483,2% -24,7% -10,8% +11,6%
Délai paiement clients (DSO) 59 81 81 87 100  +36,8% -0,2% +7,5% +15,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 84 59 75 89  - -29,8% +27,3% +18,2%
Conversion de l’encaisse - 31 48 35 37  - +52,9% -27,2% +5,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -5,0% +20,6% +6,0% -7,9%
Frais généraux sur CP 3% - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA 7% 8% 7% 5% 4%  +8,7% -13,9% -29,1% -11,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Brookfield Infrastructure Partners L.P

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Brookfield Infrastructure Partners L.P

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Brookfield Infrastructure Partners L.P

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Brookfield Infrastructure Partners L.P

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Sociétés possiblement comparables à Brookfield Infrastructure Partners L.P Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Brookfield Infrastructure Partners L.P

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Dividendes par action détachés par Brookfield Infrastructure Partners L.P (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,54--0,49--0,49--0,49-
2019-0,50--0,50--0,50--0,50-
2018-0,47--0,47--0,47--0,47-
2017-0,44--0,44--0,44--0,44-
2016-0,57--0,57--0,59--0,39-
2015-0,53--0,53--0,53--0,53-
2014-0,48--0,48--0,48--0,48-
2013-0,43--0,43--0,43--0,43-
2012-0,38--0,38--0,38--0,38-
2011-0,31--0,31--0,35--0,35-
2010-0,28--0,28--0,28--0,28-
2009----------0,27-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Brookfield Infrastructure Partners L.P (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 855 2 115 3 535 4 652 6 597  +14,0% +67,1% +31,6% +41,8%
Charges d'exploitation -1 307 -1 676 -2 419 -3 232 -4 888  +28,2% +44,3% +33,6% +51,2%
   dont Coût des ventes -798 -1 063 -1 509 -2 208 -3 395  +33,2% +42,0% +46,3% +53,8%
   dont Frais généraux -134 -166 -239 -223 -279  +23,9% +44,0% -6,7% +25,1%
Résultat opérationnel 548 439 1 116 1 420 1 709  -19,9% +154,2% +27,2% +20,4%
Autres revenus/frais nets -161 496 59 305 123  -408,1% -88,1% +416,9% -59,7%
Charge d'intérêt -367 -389 -424 -543 -821  -206,0% +9,0% +28,1% +51,2%
Résultat avant impôts 387 543 747 1 170 928  +40,3% +37,6% +56,6% -20,7%
Impôts sur les bénéfices -4 -15 -173 -364 -278  -475,0% +1 053,3% +110,4% -23,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
166 276 -11 163 19  +66,3% -104,0% -1 581,8% -88,3%
 
EBITDA 923 1 826 2 513 3 315 4 177  +97,8% +37,6% +31,9% +26,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 542 427 858 978 1 197  -21,3% +100,9% +14,1% +22,4%
Taux d’imposition 1% 3% 23% 31% 30%  +167,3% +738,4% +34,3% -3,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Brookfield Infrastructure Partners L.P (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 553 1 632 1 512 2 276 5 841  +5,1% -7,4% +50,5% +156,6%
   dont Trésorerie 199 702 341 390 699  +252,8% -51,4% +14,4% +79,2%
   dont Placements à CT 357 36 139 240 167  -89,9% +286,1% +72,7% -30,4%
   dont Créances clients 300 468 781 1 105 1 802  +56,0% +66,9% +41,5% +63,1%
   dont Stock 13 101 108 141 242  +676,9% +6,9% +30,6% +71,6%
Placements à long terme 4 527 4 788 5 623 4 655 5 074  +5,8% +17,4% -17,2% +9,0%
Biens corporels 7 632 8 656 9 937 12 814 23 013  +13,4% +14,8% +29,0% +79,6%
Écart d'acquisitions 79 502 1 301 3 859 6 553  +535,4% +159,2% +196,6% +69,8%
Biens incorporels 3 296 4 465 9 894 11 635 14 386  +35,5% +121,6% +17,6% +23,6%
Actifs totaux 17 735 21 275 29 477 36 580 56 308  +20,0% +38,6% +24,1% +53,9%
 
Passifs courants 1 210 1 515 1 564 2 417 5 439  +25,2% +3,2% +54,5% +125,0%
   dont Créances fournisseurs 196 266 246 463 854  +35,7% -7,5% +88,2% +84,4%
   dont Dette à court terme 302 574 463 985 1 381  +90,1% -19,3% +112,7% +40,2%
Dette à long terme 7 122 7 752 9 701 14 121 19 638  +8,8% +25,1% +45,6% +39,1%
Passifs totaux 10 559 11 631 16 003 21 912 34 131  +10,2% +37,6% +36,9% +55,8%
 
Action ordinaire 3 716 4 215 4 907 4 911 5 495  +13,4% +16,4% +0,1% +11,9%
Bénéfices non répartis -559 -483 -953 -856 -1 430  -13,6% +97,3% -10,2% +67,1%
Capitaux propres 3 838 0 0 0 0  - - - -
 
Dettes portant intérets 7 424 8 326 10 164 15 106 21 019  +12,1% +22,1% +48,6% +39,1%
Actions en circulation (en M) - 260 267 433 400  - +2,6% +62,5% -7,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Brookfield Infrastructure Partners L.P (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 169 373 124 329 211  +120,7% -66,8% +165,3% -35,9%
 
Dépréciation 375 447 671 801 1 214  +19,2% +50,1% +19,4% +51,6%
Ajustements des bénéfices nets 170 -24 668 493 809  -114,1% -2 883,3% -26,2% +64,1%
Ajust. comptes débiteurs 27 31 -31 176 42  +14,8% -200,0% -667,7% -76,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 3 4 5 -120  +200,0% +33,3% +25,0% -2 500,0%
Flux opérationnel 632 753 1 481 1 362 2 143  +19,1% +96,7% -8,0% +57,3%
 
Dépenses d’investissement 520 690 714 839 1 182  +32,7% +3,5% +17,5% +40,9%
Investissements -2 029 -1 058 -5 721 -5 564 -11 372  -47,9% +440,7% -2,7% +104,4%
Flux d’investissement -2 346 -1 058 -5 721 -5 564 -11 372  -54,9% +440,7% -2,7% +104,4%
 
Dividendes payés -342 -628 -794 -919 -1 027  +83,6% +26,4% +15,7% +11,8%
Emprunts nets 952 15 1 380 3 955 3 865  -98,4% +9 100,0% +186,6% -2,3%
Flux de financement 1 764 899 3 814 4 418 9 542  -49,0% +324,2% +15,8% +116,0%
 
Variation nette de la trésorerie 10 594 -426 216 313  +5 840,0% -171,7% -150,7% +44,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Brookfield Infrastructure Partners L.P (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 664 1 655 2 196 1 946 2 209  -0,5% +32,7% -11,4% +13,5%
Charges d'exploitation -1 242 -1 268 -1 700 -1 510 -1 682  +2,1% +34,1% -11,2% +11,4%
   dont Coût des ventes -850 -907 -1 239 -1 063 -1 185  +6,7% +36,6% -14,2% +11,5%
   dont Frais généraux -75 -79 -61 -72 -86  +5,3% -22,8% +18,0% +19,4%
Résultat opérationnel 422 387 496 436 527  -8,3% +28,2% -12,1% +20,9%
Autres revenus/frais nets 70 -55 40 -92 -33  -178,6% -172,7% -330,0% -64,1%
Charge d'intérêt -229 -139 -282 -247 -278  -39,3% +102,9% -12,4% +12,6%
Résultat avant impôts 263 110 254 97 216  -58,2% +130,9% -61,8% +122,7%
Impôts sur les bénéfices -58 -84 -106 -63 -68  +44,8% +26,2% -40,6% +7,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 -9 43 -82 -38  -152,9% -577,8% -290,7% -53,7%
 
EBITDA 1 126 813 1 336 1 094 1 316  -27,8% +64,3% -18,1% +20,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 329 225 289 299 361  -31,4% +28,2% +3,4% +20,9%
Taux d’imposition 22% - 42% - 31%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Brookfield Infrastructure Partners L.P (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 3 860 5 841 3 678 3 797 3 938  +51,3% -37,0% +3,2% +3,7%
   dont Trésorerie 677 699 1 226 1 380 1 012  +3,2% +75,4% +12,6% -26,7%
   dont Placements à CT 746 167 516 535 583  -77,6% +209,0% +3,7% +9,0%
   dont Créances clients 1 230 1 802 1 705 1 635 2 118  +46,5% -5,4% -4,1% +29,5%
   dont Stock 172 242 193 208 225  +40,7% -20,2% +7,8% +8,2%
Placements à long terme 5 491 5 074 5 785 5 439 5 634  -7,6% +14,0% -6,0% +3,6%
Biens corporels 15 108 23 013 21 895 22 279 27 999  +52,3% -4,9% +1,8% +25,7%
Écart d'acquisitions 3 863 6 553 6 022 6 166 6 269  +69,6% -8,1% +2,4% +1,7%
Biens incorporels 11 676 14 386 12 712 12 658 13 084  +23,2% -11,6% -0,4% +3,4%
Actifs totaux 40 692 56 308 50 904 51 322 58 140  +38,4% -9,6% +0,8% +13,3%
 
Passifs courants 3 272 5 439 4 419 4 151 5 625  +66,2% -18,8% -6,1% +35,5%
   dont Créances fournisseurs 1 698 854 2 020 2 055 3 114  -49,7% +136,5% +1,7% +51,5%
   dont Dette à court terme 895 1 381 - - -  +54,3% - - -
Dette à long terme 15 060 19 638 18 586 19 481 21 835  +30,4% -5,4% +4,8% +12,1%
Passifs totaux 24 484 34 131 31 846 32 579 37 498  +39,4% -6,7% +2,3% +15,1%
 
Action ordinaire 5 492 5 495 5 498 5 520 5 524  +0,1% +0,1% +0,4% +0,1%
Bénéfices non répartis -1 270 -1 430 -1 869 -2 087 -2 248  +12,6% +30,7% +11,7% +7,7%
Capitaux propres 0 0 0 0 0  - - - -
 
Dettes portant intérets 15 955 21 019 18 586 19 481 21 835  +31,7% -11,6% +4,8% +12,1%
Actions en circulation (en M) 1 000 400 754 88 -  -60,0% +88,5% -88,3% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Brookfield Infrastructure Partners L.P (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 70 28 98 -22 20  -60,0% +250,0% -122,4% -190,9%
 
Dépréciation 317 282 400 375 411  -11,0% +41,8% -6,3% +9,6%
Ajustements des bénéfices nets 221 152 370 220 305  -31,2% +143,4% -40,5% +38,6%
Ajust. comptes débiteurs 42 42 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 22 -196 -100 87 86  -990,9% -49,0% -187,0% -1,1%
Flux opérationnel 589 413 722 615 776  -29,9% +74,8% -14,8% +26,2%
 
Dépenses d’investissement 311 345 387 275 338  +10,9% +12,2% -28,9% +22,9%
Investissements -815 -7 986 275 -368 -4 094  +879,9% -103,4% -233,8% +1 012,5%
Flux d’investissement -815 -7 986 275 -368 -4 094  +879,9% -103,4% -233,8% +1 012,5%
 
Dividendes payés -263 -263 -282 -283 -283  0% +7,2% +0,4% 0%
Emprunts nets 675 2 922 509 301 -111  +332,9% -82,6% -40,9% -136,9%
Flux de financement 242 7 703 -520 -102 2 935  +3 083,1% -106,8% -80,4% -2 977,5%
 
Variation nette de la trésorerie 16 130 477 145 -383  +712,5% +266,9% -69,6% -364,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.