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EDP - Energias de Portugal, S.A (EDP.LS)
EDP - Energias de Portugal, S.A. generates, distributes, and supplies electricity in Portugal, Spain, France, Poland, Romania, Brazil, and the United States. It operates through Generation and Supply in Iberia, Regulated Networks in Iberia, EDP Renováveis, and EDP Brasil segments. The company primarily generates electricity through hydro, CCGT, coal, mini-hydro, wind, solar, nuclear, and cogeneration sources. It also distributes and supplies gas. The company has an installed capacity of 27 GW; and serves 9,848,384 electricity customers and 1,595,347 gas customers. It also operates 285,121 kilometers of distribution overhead lines; and 54,056 kilometers of distribution underground lines. In addition, the company offers engineering, laboratory tests, professional training, energy, and property management services. EDP - Energias de Portugal, S.A. …
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- Big-Cap : 12 789 MEUR
Rendement : 5,3%
Bêta : 1,2
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
-
Services aux collectivités
Utilities - Diversified
Effectif : 11 528
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Évolution du cours de bourse d’EDP - Energias de Portugal (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)
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Valorisation et momentum7 d’EDP - Energias de Portugal, S.A (PTEDP0AM0009)
Graphique des profits et résultats d’EDP - Energias de Portugal, S.A
Fondamentaux7 d’EDP - Energias de Portugal, S.A (en MEUR)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 16 294 | 15 517 | 14 595 | 15 746 | 15 278 | -4,8% | -5,9% | +7,9% | -3,0% | |
| EBITDA1 | - | 3 093 | 3 333 | 2 950 | 2 444 | - | +7,8% | -11,5% | -17,2% | |
| Résultat opérationnel | 1 846 | 1 679 | 1 833 | 1 525 | 1 066 | -9,0% | +9,1% | -16,8% | -30,1% | |
| Résultat net | 1 040 | 913 | 961 | 1 113 | 519 | -12,3% | +5,2% | +15,9% | -53,4% | |
| Free Cash Flow | 1 491 | 1 248 | 1 951 | 315 | 1 229 | -16,2% | +56,3% | -83,9% | +290,8% | |
| Marge de FCF | 9% | 8% | 13% | 2% | 8% | -12,1% | +66,2% | -85,1% | +302,7% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition1 | 20% | 18% | 7% | 1% | 10% | -7,8% | -62,2% | -89,7% | +1 339,1% | |
| Capital investi1 | 25 201 | 28 235 | 28 119 | 27 177 | 25 696 | +12,0% | -0,4% | -3,4% | -5,4% | |
Graphique de la rentabilité et des marges d’EDP - Energias de Portugal, S.A
Ratio de profitabilité7 d’EDP - Energias de Portugal, S.A (PTEDP0AM0009)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 31% | 33% | 37% | 32% | 31% | +6,5% | +11,5% | -13,8% | -2,9% | |
| Marge d’EBITDA | - | 20% | 23% | 19% | 16% | - | +14,6% | -18,0% | -14,6% | |
| Marge opérationnelle | 11% | 11% | 13% | 10% | 7% | -4,5% | +16,0% | -22,9% | -28,0% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 6% | 7% | 7% | 3% | -7,9% | +11,9% | +7,4% | -51,9% | |
| Marge de FCF | 9% | 8% | 13% | 2% | 8% | -12,1% | +66,2% | -85,1% | +302,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,1% | 2,2% | 2,6% | 1,2% | - | +3,8% | +16,5% | -52,0% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,5% | 10,6% | 11,7% | 5,6% | - | +1,0% | +10,5% | -52,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité7 d’EDP - Energias de Portugal, S.A (PTEDP0AM0009)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,84 | 0,62 | 0,71 | 0,98 | 0,64 | -26,1% | +14,5% | +38,4% | -35,4% | |
| Liquidité générale | - | 0,72 | 0,86 | 1,13 | 0,79 | - | +18,4% | +32,4% | -30,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | - | 5,9 | 5,2 | 5,1 | 6,1 | - | -12,9% | -0,1% | +18,4% | |
| Dette sur actifs | 39% | 46% | 42% | 42% | 40% | +19,4% | -7,7% | -1,3% | -4,1% | |
| Dette sur capitaux propres | 190% | 226% | 199% | 185% | 187% | +18,6% | -11,8% | -7,2% | +1,0% | |
| Couverture par l’EBITDA | - | 3,0 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | - | +29,4% | +6,6% | -1,7% | |
| ∼ par l’EBIT | - | 1,6 | 2,1 | 2,1 | 1,8 | - | +31,0% | +0,2% | -17,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 2,9 | 3,0 | 4,7 | 3,1 | 4,9 | +3,2% | +57,3% | -33,4% | +56,0% |
Graphique des dividendes d’EDP - Energias de Portugal, S.A
Ratios de distribution7 d’EDP - Energias de Portugal, S.A (PTEDP0AM0009)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 1 040 | 913 | 961 | 1 113 | 519 | -12,3% | +5,2% | +15,9% | -53,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 1 491 | 1 248 | 1 951 | 315 | 1 229 | -16,2% | +56,3% | -83,9% | +290,8% | |
| Dividende payé | -672 | -672 | -673 | -691 | -691 | +0,1% | +0% | +2,7% | 0% | |
| Distribution sur résultat net | 65% | 74% | 70% | 62% | 133% | +14,1% | -4,9% | -11,4% | +114,4% | |
| Distribution sur FCF | 45% | 54% | 34% | 220% | 56% | +19,5% | -36,0% | +536,9% | -74,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EDP - Energias de Portugal, S.A
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’EDP - Energias de Portugal, S.A (PTEDP0AM0009)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 9 | 7 | 13 | 9 | 12 | -17,1% | +74,7% | -28,0% | +30,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 91 | 89 | 96 | 86 | 81 | -2,6% | +8,5% | -10,3% | -6,7% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 35 | 40 | 32 | 33 | - | +15,3% | -19,0% | +1,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 61 | 69 | 63 | 60 | - | +12,3% | -8,5% | -5,5% | |
| Rotation des actifs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4,0% | -9,2% | +13,0% | -1,9% | |
| Frais généraux sur CP | 16% | 18% | 17% | 17% | 17% | +9,6% | -8,4% | +0,7% | +2,3% | |
| Frais généraux sur CA | 9% | 10% | 11% | 10% | 10% | +15,0% | +5,7% | -5,3% | -0,9% |
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IH Score7 d’EDP - Energias de Portugal, S.A
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| TENDANCE | masqué | |||||||||
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F-Score Piotroski7 d’EDP - Energias de Portugal, S.A
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Graphique des sociétés possiblement comparables à EDP - Energias de Portugal, S.A
Comptes de résultat7 simplifiés d’EDP - Energias de Portugal, S.A (en MEUR)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 16 294 | 15 517 | 14 595 | 15 746 | 15 278 | -4,8% | -5,9% | +7,9% | -3,0% | |
| Charges d'exploitation | - | -13 838 | -12 762 | -14 221 | -14 212 | - | -7,8% | +11,4% | -0,1% | |
| dont Coût des ventes | -11 242 | -10 392 | -9 222 | -10 746 | -10 567 | -7,6% | -11,3% | +16,5% | -1,7% | |
| dont Frais généraux | -1 426 | -1 562 | -1 552 | -1 586 | -1 524 | +9,5% | -0,6% | +2,2% | -3,9% | |
| Résultat opérationnel | 1 846 | 1 679 | 1 833 | 1 525 | 1 066 | -9,0% | +9,1% | -16,8% | -30,1% | |
| Autres revenus/frais nets | - | -154 | -544 | -73 | -90 | - | +252,6% | -86,5% | +23,3% | |
| Charge d'intérêt | -1 119 | -1 029 | -857 | -712 | -600 | -192,0% | -16,7% | -16,9% | -15,7% | |
| Résultat avant impôts | 1 575 | 1 525 | 1 289 | 1 452 | 976 | -3,2% | -15,5% | +12,6% | -32,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -311 | -278 | -89 | -10 | -100 | -10,7% | -68,0% | -88,4% | +867,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 040 | 913 | 961 | 1 113 | 519 | -12,3% | +5,2% | +15,9% | -53,4% | |
| EBITDA1 | - | 3 093 | 3 333 | 2 950 | 2 444 | - | +7,8% | -11,5% | -17,2% | |
| RN d’exploitation1 (NOPAT) | 1 481 | 1 373 | 1 706 | 1 514 | 957 | -7,3% | +24,3% | -11,3% | -36,8% | |
| Taux d’imposition1 | 20% | 18% | 7% | 1% | 10% | -7,8% | -62,2% | -89,7% | +1 339,1% | |
Comptes de bilan7 simplifiés d’EDP - Energias de Portugal, S.A (en MEUR)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | - | 5 853 | 6 476 | 7 096 | 6 440 | - | +10,6% | +9,6% | -9,2% | |
| dont Trésorerie | 2 614 | 1 245 | 1 521 | 2 400 | 1 803 | -52,4% | +22,1% | +57,8% | -24,9% | |
| dont Placements à CT | 11 | 9 | 10 | 38 | 16 | -12,9% | +3,0% | +292,4% | -56,2% | |
| dont Créances clients | 4 071 | 3 776 | 3 852 | 3 728 | 3 376 | -7,3% | +2,0% | -3,2% | -9,5% | |
| dont Stock | 266 | 204 | 317 | 266 | 342 | -23,4% | +55,0% | -16,0% | +28,7% | |
| Placements à long terme | - | 864 | 986 | 967 | 1 123 | - | +14,0% | -1,9% | +16,1% | |
| Biens corporels | 20 523 | 22 774 | 24 194 | 22 731 | 22 708 | +11,0% | +6,2% | -6,0% | -0,1% | |
| Écart d'acquisitions | 3 321 | 3 389 | 3 415 | 2 233 | 2 251 | +2,0% | +0,8% | -34,6% | +0,8% | |
| Biens incorporels | 9 134 | 5 525 | 5 129 | 4 747 | 4 737 | -39,5% | -7,2% | -7,4% | -0,2% | |
| Actifs totaux | 42 873 | 42 537 | 44 084 | 42 075 | 41 627 | -0,8% | +3,6% | -4,6% | -1,1% | |
| Passifs courants | 7 962 | 8 096 | 7 565 | 6 260 | 8 166 | +1,7% | -6,6% | -17,3% | +30,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 124 | 979 | 1 021 | 948 | 957 | -12,8% | +4,2% | -7,2% | +0,9% | |
| dont Dette à court terme | - | 3 704 | 2 598 | 1 569 | 2 864 | - | -29,8% | -39,6% | +82,5% | |
| Dette à long terme | 16 519 | 15 862 | 16 114 | 16 061 | 13 864 | -4,0% | +1,6% | -0,3% | -13,7% | |
| Passifs totaux | 30 904 | 30 415 | 30 347 | 28 595 | 28 727 | -1,6% | -0,2% | -5,8% | +0,5% | |
| Action ordinaire | 3 657 | 3 657 | 3 657 | 3 657 | 3 657 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 764 | 1 668 | 1 757 | 1 909 | 1 315 | -5,4% | +5,3% | +8,7% | -31,1% | |
| Capitaux propres | 8 681 | 8 670 | 9 406 | 9 546 | 8 968 | -0,1% | +8,5% | +1,5% | -6,1% | |
| Dettes portant intérets1 | 16 519 | 19 566 | 18 712 | 17 631 | 16 728 | +18,4% | -4,4% | -5,8% | -5,1% | |
| Coût de la dette1 | - | 5,7% | 4,5% | 3,9% | 3,5% | - | -21,5% | -12,5% | -10,9% | |
Flux de trésorerie7 simplifiés d’EDP - Energias de Portugal, S.A (en MEUR)
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 040 | 913 | 961 | 1 113 | 519 | -12,3% | +5,2% | +15,9% | -53,4% | |
| Dépréciation | - | 1 414 | 1 501 | 1 426 | 1 378 | - | +6,2% | -5,0% | -3,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | 758 | 1 581 | -303 | 1 020 | - | +108,6% | -119,2% | -436,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 3 249 | 3 084 | 4 042 | 2 236 | 2 938 | -5,1% | +31,1% | -44,7% | +31,4% | |
| Dépenses d’investissement | 1 758 | 1 836 | 2 091 | 1 921 | 1 709 | +4,4% | +13,9% | -8,1% | -11,1% | |
| Investissements | - | -45 | -106 | -119 | -72 | - | +137,2% | +13,0% | -39,9% | |
| Flux d’investissement | - | -1 633 | -2 134 | 570 | -1 179 | - | +30,7% | -126,7% | -306,9% | |
| Dividendes payés | -672 | -672 | -673 | -691 | -691 | +0,1% | +0% | +2,7% | 0% | |
| Emprunts nets | - | -1 459 | -1 183 | -432 | -992 | - | -18,9% | -63,5% | +129,6% | |
| Flux de financement | - | -2 780 | -1 748 | -1 797 | -2 335 | - | -37,1% | +2,8% | +29,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | - | -1 369 | 276 | 879 | -597 | - | -120,2% | +218,6% | -167,9% | |
1 Estimation 2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !) 3 Prévision si disponible
4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines 5 Sources diverses
6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)
7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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