Informations À propos…   Chercher Cherchez sur le site, les forums et nos screeners :

Toute notre boîte à outils pour vous aider dans vos choix boursiers, à un prix raisonnable :

EDP - Energias de Portugal S.A.

EDP - Energias de Portugal (EDP.LS, PTEDP0AM0009)

EDP - Energias de Portugal, S.A. engages in the production, transmission, distribution, and commercialization of electricity in Portugal, Spain, France, Poland, Romania, Italy, Belgium, the United Kingdom, Greece, Brazil, North America, and internationally. The company operates through Renewables, Networks, and Client Solutions & Energy Management segments. It primarily generates electricity through hydro, CCGT, coal, wind, solar, nuclear, and cogeneration sources. The company is also involved in the commercialization of natural gas. It has an installed capacity of 25 GW; and serves 8.7 million electricity customers and 0.7 million gas customers. The company also operates 378,155 kilometers of distribution network lines. In addition, it offers engineering, laboratory tests, professional training, and energy services, as well as manages real estate assets. EDP - Energias de Portugal, …

Siège social : Avenida 24 de Julho 12, Lisbon, Portugal, 1249-300

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’EDP - Energias de Portugal

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EDP - Energias de Portugal S.A.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 947 060 000 70,2% 33,5% 48,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,1 16,3 1,4 2,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,6 EUR masqué 4,9 4,6 3,5 5,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EDP - Energias de Portugal S.A.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’EDP - Energias de Portugal S.A.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,8% -11,1% -1,6% +1,0% +3,9% +15,7% +43,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+74,1% +95,8% +125,6% +95,6% +109,6% +190,5% +275,3%

 

Équipe de direction d’EDP - Energias de Portugal S.A.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Miguel Stilwell de Andrade Chairman of the Exec. Board of Directors & CEO 46 Rui Manuel Rodrigues Lopes Teixeira CFO & Member of the Exec. Board of Directors 50
Miguel Henriques Viana Head of Investor Relations 50 Ana Rita Pontífice Ferreira De Almeida Côrte-Real Company Sec. -
Paula Cristina Santos Guerra Treasurer 49      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’EDP - Energias de Portugal S.A. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’EDP - Energias de Portugal dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats d’EDP - Energias de Portugal S.A.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’EDP - Energias de Portugal S.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 15 746 15 278 14 333 12 448 14 983  -3,0% -6,2% -13,2% +20,4%
EBITDA 2 950 2 722 2 605 2 811 2 767  -7,7% -4,3% +7,9% -1,6%
Résultat opérationnel 1 345 1 064 1 221 1 238 875  -20,9% +14,8% +1,4% -29,3%
Résultat net 1 113 519 512 801 657  -53,4% -1,4% +56,5% -18,0%
Free Cash Flow 315 1 229 -131 45 -1 332  +290,8% -110,6% -134,7% -3 033,1%
Marge de FCF 2% 8% -1% 0% -9%  +302,7% -111,3% -140,0% -2 536,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 1% 10% 19% 20% 18%  +1 313,1% +97,7% +6,4% -8,4%
Capital investi 27 175 25 694 25 755 24 017 25 001  -5,4% +0,2% -6,8% +4,1%
Actions en circul. (en M) 3 718,9 3 719,0 3 719,4 3 946,1 3 946,6  +0% +0% +6,1% +0%
EBITDA par action 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7  -7,8% -4,3% +1,7% -1,6%
Bénéfices par action 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2  -53,4% -1,4% +47,5% -18,0%
Free Cash Flow par action 0,1 0,3 - - -0,3  +290,8% -110,6% -132,7% -3 032,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EDP - Energias de Portugal S.A.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’EDP - Energias de Portugal S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 32% 31% 34% 38% 30%  -2,9% +9,1% +13,2% -21,7%
Marge d’EBITDA 19% 18% 18% 23% 18%  -4,9% +2,0% +24,2% -18,2%
Marge opérationnelle 9% 7% 9% 10% 6%  -18,5% +22,4% +16,7% -41,2%
Marge bénéficiaire 7% 3% 4% 6% 4%  -51,9% +5,1% +80,2% -31,9%
Marge de FCF 2% 8% -1% 0% -9%  +302,7% -111,3% -140,0% -2 536,9%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 1,2% 1,9% 1,4%  - -1,8% +54,0% -25,5%
Rentabilité financière (ROE) - 5,6% 5,7% 8,7% 6,9%  - +2,4% +51,2% -20,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’EDP - Energias de Portugal S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,0 0,7 0,6 0,9 0,8  -31,0% -15,4% +62,9% -10,9%
Liquidité générale 1,1 0,8 1,0 1,1 1,2  -30,4% +20,5% +11,3% +12,8%
Dette nette sur EBITDA 5,1 5,4 5,8 4,1 4,5  +4,0% +8,8% -30,2% +10,6%
Dette sur actifs 42% 40% 40% 34% 31%  -4,1% -0,7% -15,7% -8,5%
Dette sur capitaux propres 185% 187% 191% 151% 168%  +1,0% +2,3% -21,0% +11,7%
Couverture par l’EBITDA - 3,6 3,0 4,4 4,1  - -15,0% +44,3% -5,6%
   ∼ par l’EBIT - 1,8 1,4 1,9 1,6  - -22,7% +36,5% -15,9%
   ∼ par le flux opérationel - 3,8 2,6 3,8 3,0  - -32,9% +47,8% -21,1%
Coût de la dette - 4,5% 5,1% 4,1% 4,5%  - +15,1% -19,7% +8,5%

 

Graphique des dividendes d’EDP - Energias de Portugal S.A.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’EDP - Energias de Portugal S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 113 519 512 801 657  -53,4% -1,4% +56,5% -18,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 315 1 229 -131 45 -1 332  +290,8% -110,6% -134,7% -3 033,1%
Dividende payé -691 -691 -691 -691 -750  0% +0% +0% +8,5%
Distribution sur résultat net 62% 133% 135% 86% 114%  +114,4% +1,5% -36,1% +32,3%
Distribution sur FCF 220% 56% -528% 1 521% -56%  -74,4% -1 040,8% -388,0% -103,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EDP - Energias de Portugal S.A.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EDP - Energias de Portugal S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 9 12 14 15 20  +30,9% +19,6% +8,5% +30,3%
Délai paiement clients (DSO) 86 81 85 122 156  -6,0% +4,5% +44,2% +27,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 33 35 38 34  - +7,3% +8,1% -10,4%
Conversion de l’encaisse - 60 64 100 142  - +6,0% +56,2% +42,8%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3  -1,9% -7,8% -14,3% +1,4%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% - -  +17,1% +75,9% - -
Frais généraux sur CA 0% 0% 1% - -  +13,4% +85,2% - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’EDP - Energias de Portugal S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’EDP - Energias de Portugal S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’EDP - Energias de Portugal S.A.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à EDP - Energias de Portugal S.A.

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à EDP - Energias de Portugal Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.


 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’EDP - Energias de Portugal

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par EDP - Energias de Portugal S.A. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---0,19--------
2021---0,19--------
2020----0,19-------
2019----0,19-------
2018---0,19--------
2017----0,19-------
2016----0,18-------
2015----0,18-------
2014----0,18-------
2013----0,18-------
2012----0,18-------
2011----0,17-------
2010----0,15-------
2009----0,14-------
2008----0,12-------
2007---0,11--------
2006---0,10--------
2005---0,09--------
2004---0,08--------
2003-----0,08------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EDP - Energias de Portugal S.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 15 746 15 278 14 333 12 448 14 983  -3,0% -6,2% -13,2% +20,4%
Charges d'exploitation -14 401 -14 214 -13 112 -11 210 -14 107  -1,3% -7,8% -14,5% +25,8%
   dont Coût des ventes -10 746 -10 567 -9 512 -7 710 -10 520  -1,7% -10,0% -18,9% +36,4%
   dont Frais généraux -50 -55 -96 - -  +10,0% +73,7% - -
Résultat opérationnel 1 345 1 064 1 221 1 238 875  -20,9% +14,8% +1,4% -29,3%
Autres revenus/frais nets -73 -368 -717 - -  +402,6% +95,0% - -
Charge d'intérêt 0 -765 -862 -644 -672  - +12,6% -25,2% +4,3%
Résultat avant impôts 1 521 1 041 1 194 1 535 1 420  -31,6% +14,7% +28,6% -7,5%
Impôts sur les bénéfices -10 -100 -226 -309 -262  +867,3% +126,7% +36,8% -15,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 113 519 512 801 657  -53,4% -1,4% +56,5% -18,0%
 
EBITDA 2 950 2 722 2 605 2 811 2 767  -7,7% -4,3% +7,9% -1,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 336 962 990 989 714  -28,0% +2,9% -0,2% -27,8%
Taux d’imposition 1% 10% 19% 20% 18%  +1 313,1% +97,7% +6,4% -8,4%
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 4,1 3,9 3,2 3,8  -3,0% -6,2% -18,1% +20,3%
EBITDA par action 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7  -7,8% -4,3% +1,7% -1,6%
Bénéfices par action 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2  -53,4% -1,4% +47,5% -18,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EDP - Energias de Portugal S.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 7 096 6 440 8 362 8 121 13 816  -9,2% +29,8% -2,9% +70,1%
   dont Trésorerie 2 400 1 803 1 543 2 954 3 222  -24,9% -14,4% +91,5% +9,1%
   dont Placements à CT 38 347 182 59 18  +823,2% -47,5% -67,5% -69,5%
   dont Créances clients 3 728 3 400 3 334 4 175 6 423  -8,8% -2,0% +25,2% +53,8%
   dont Stock 266 342 368 324 576  +28,7% +7,7% -12,1% +77,8%
Placements à long terme 967 1 123 1 316 - -  +16,1% +17,2% - -
Biens corporels 22 731 22 708 20 505 21 420 22 106  -0,1% -9,7% +4,5% +3,2%
Écart d'acquisitions 2 233 2 251 2 120 2 306 2 379  +0,8% -5,8% +8,8% +3,2%
Biens incorporels 4 747 4 737 4 224 4 998 4 915  -0,2% -10,8% +18,3% -1,7%
Actifs totaux 42 075 41 627 42 362 42 947 50 994  -1,1% +1,8% +1,4% +18,7%
 
Passifs courants 6 260 8 166 8 797 7 675 11 580  +30,4% +7,7% -12,8% +50,9%
   dont Créances fournisseurs 948 957 920 799 1 007  +0,9% -3,9% -13,1% +26,0%
   dont Dette à court terme 1 567 2 862 3 557 - -  +82,6% +24,3% - -
Dette à long terme 16 061 13 864 13 340 14 434 15 679  -13,7% -3,8% +8,2% +8,6%
Passifs totaux 28 595 28 727 29 730 29 868 37 017  +0,5% +3,5% +0,5% +23,9%
 
Action ordinaire 3 657 3 657 3 657 3 966 3 966  0% 0% +8,5% 0%
Bénéfices non répartis 1 909 1 315 1 306 1 594 1 492  -31,1% -0,7% +22,0% -6,4%
Capitaux propres 9 546 8 968 8 858 9 583 9 323  -6,1% -1,2% +8,2% -2,7%
 
Dette portant intérets 17 629 16 726 16 897 14 434 15 679  -5,1% +1,0% -14,6% +8,6%
Dette nette 15 191 14 576 15 172 11 420 12 438  -4,0% +4,1% -24,7% +8,9%
Fonds de roulement 836 -1 726 -435 446 2 236  -306,5% -74,8% -202,6% +401,4%
Actions en circulation (en M) 3 718,9 3 719,0 3 719,4 3 946,1 3 946,6  +0% +0% +6,1% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EDP - Energias de Portugal S.A. (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 113 519 512 801 657  -53,4% -1,4% +56,5% -18,0%
 
Dépréciation 1 426 1 378 1 435 1 617 1 719  -3,3% +4,1% +12,6% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets -303 891 1 170 675 566  -394,0% +31,4% -42,3% -16,2%
Ajust. comptes débiteurs -108 -108 131 6 -1 267  0% -221,7% -95,5% -21 475,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 421 421 -934 -672 -448  0% -321,7% -28,0% -33,4%
Flux opérationnel 2 236 2 938 2 221 2 455 2 020  +31,4% -24,4% +10,5% -17,7%
 
Dépenses d’investissement 1 921 1 709 2 352 2 410 3 352  -11,1% +37,6% +2,5% +39,1%
Investissements -119 -72 -175 -301 -397  -39,9% +144,4% +71,7% +32,0%
Flux d’investissement 570 -1 179 -1 645 -285 -2 778  -306,9% +39,5% -82,6% +873,1%
 
Dividendes payés -691 -691 -691 -691 -750  0% +0% +0% +8,5%
Emprunts nets -432 -992 551 -399 279  +129,6% -155,5% -172,5% -169,8%
Flux de financement -1 797 -2 335 -834 -594 1 013  +29,9% -64,3% -28,8% -270,7%
 
Variation nette de la trésorerie 879 -597 -260 1 412 268  -167,9% -56,4% -641,9% -81,0%
 
Free Cash Flow par action 0,1 0,3 - - -0,3  +290,8% -110,6% -132,7% -3 032,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EDP - Energias de Portugal S.A. (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 2 995 3 917 4 982 5 503 4 663  +30,8% +27,2% +10,5% -15,3%
Charges d'exploitation -2 779 -3 646 -4 985 -5 368 -4 016  +31,2% +36,7% +7,7% -25,2%
   dont Coût des ventes -1 888 -2 699 -4 153 -4 444 -3 192  +43,0% +53,9% +7,0% -28,2%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 216 271 -2 136 647  +25,6% -100,9% -5 755,9% +377,7%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -203 -229 -195 -228 -375  +12,6% -14,8% +17,3% +64,1%
Résultat avant impôts 339 287 421 148 659  -15,3% +46,5% -64,8% +344,6%
Impôts sur les bénéfices -100 -74 -25 -23 -120  -25,6% -66,6% -5,5% +412,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
164 167 146 -76 383  +2,1% -12,5% -152,2% -601,4%
 
EBITDA 571 636 823 503 1 046  +11,3% +29,5% -38,9% +108,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 152 201 -2 114 529  +31,9% -101,1% -5 158,0% +364,0%
Taux d’imposition 29% 26% 6% 16% 18%  -12,1% -77,2% +168,3% +15,2%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 1,0 1,3 1,4 1,2  +30,8% +27,8% +10,5% -15,3%
EBITDA par action 0,1 0,2 0,2 0,1 0,3  +11,3% +30,1% -38,9% +108,1%
Bénéfices par action - - - - 0,1  +2,1% -12,1% -152,2% -601,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EDP - Energias de Portugal S.A. (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 8 103 11 355 13 816 16 576 15 426  +40,1% +21,7% +20,0% -6,9%
   dont Trésorerie 1 531 2 489 3 222 3 722 3 059  +62,6% +29,5% +15,5% -17,8%
   dont Placements à CT 271 95 18 47 78  -64,8% -81,1% +160,9% +65,1%
   dont Créances clients 4 251 4 641 6 423 5 860 6 137  +9,2% +38,4% -8,8% +4,7%
   dont Stock 373 367 576 684 965  -1,6% +57,1% +18,8% +41,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 21 468 22 044 22 106 23 571 24 390  +2,7% +0,3% +6,6% +3,5%
Écart d'acquisitions 2 378 2 404 2 379 2 810 2 877  +1,1% -1,0% +18,1% +2,4%
Biens incorporels 4 799 4 744 4 915 5 509 4 966  -1,2% +3,6% +12,1% -9,9%
Actifs totaux 44 129 48 129 50 994 57 430 56 685  +9,1% +6,0% +12,6% -1,3%
 
Passifs courants 7 862 9 794 11 580 13 755 13 474  +24,6% +18,2% +18,8% -2,0%
   dont Créances fournisseurs 635 728 1 007 810 1 115  +14,6% +38,2% -19,6% +37,7%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 14 175 15 619 15 679 18 099 18 194  +10,2% +0,4% +15,4% +0,5%
Passifs totaux 29 783 34 453 37 017 43 331 44 008  +15,7% +7,4% +17,1% +1,6%
 
Action ordinaire 3 966 3 966 3 966 3 966 3 966  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 178 1 346 1 492 760 1 151  +14,2% +10,9% -49,1% +51,4%
Capitaux propres 9 812 9 144 9 323 9 120 7 698  -6,8% +2,0% -2,2% -15,6%
 
Dette portant intérets 14 175 15 619 15 679 18 099 18 194  +10,2% +0,4% +15,4% +0,5%
Dette nette 12 373 13 035 12 438 14 329 15 058  +5,4% -4,6% +15,2% +5,1%
Fonds de roulement 241 1 561 2 236 2 822 1 952  +547,1% +43,3% +26,2% -30,8%
Actions en circulation (en M) 3 965,7 3 965,7 3 946,6 3 946,6 3 946,6  0% -0,5% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EDP - Energias de Portugal S.A. (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 164 167 146 -76 383  +2,1% -12,5% -152,2% -601,4%
 
Dépréciation 366 376 621 386 414  +2,6% +65,4% -37,8% +7,1%
Ajustements des bénéfices nets 147 177 -84 351 320  +20,5% -147,2% -520,5% -8,8%
Ajust. comptes débiteurs -53 -447 -778 -42 433  +735,6% +74,1% -94,7% -1 143,3%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -583 -75 583 -68 -31  -87,2% -881,5% -111,7% -55,0%
Flux opérationnel 257 547 965 514 1 312  +112,8% +76,5% -46,7% +155,3%
 
Dépenses d’investissement 926 602 708 897 714  -35,0% +17,5% +26,8% -20,4%
Investissements 12 -43 -57 -240 -240  -455,1% +32,3% +321,9% +0,3%
Flux d’investissement -724 -574 -265 -1 707 -922  -20,7% -53,8% +544,2% -46,0%
 
Dividendes payés -750 -750 -750 -750 -750  +0% 0% 0% 0%
Emprunts nets 97 650 -45 1 794 163  +570,9% -107,0% -4 046,8% -90,9%
Flux de financement 557 1 042 -5 1 597 -1 063  +87,2% -100,5% -30 092,2% -166,6%
 
Variation nette de la trésorerie 152 971 720 502 -664  +540,1% -25,9% -30,3% -232,3%
 
Free Cash Flow par action -0,2 - 0,1 -0,1 0,2  -91,7% -565,7% -248,8% -256,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.