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EDP - Energias de Portugal, S.A (EDP.LS)

EDP - Energias de Portugal, S.A. generates, distributes, and supplies electricity in Portugal, Spain, France, Poland, Romania, Brazil, and the United States. It operates through Generation and Supply in Iberia, Regulated Networks in Iberia, EDP Renováveis, and EDP Brasil segments. The company primarily generates electricity through hydro, CCGT, coal, mini-hydro, wind, solar, nuclear, and cogeneration sources. It also distributes and supplies gas. The company has an installed capacity of 27 GW; and serves 9,848,384 electricity customers and 1,595,347 gas customers. It also operates 285,121 kilometers of distribution overhead lines; and 54,056 kilometers of distribution underground lines. In addition, the company offers engineering, laboratory tests, professional training, energy, and property management services. EDP - Energias de Portugal, S.A. …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’EDP - Energias de Portugal    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’EDP - Energias de Portugal, S.A    (PTEDP0AM0009)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
23,5 14,7 2,2 1,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,5 masqué 3,5 3,4 2,9 3,7

 

Graphique des profits et résultats d’EDP - Energias de Portugal, S.A

Fondamentaux7 d’EDP - Energias de Portugal, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 16 294 15 517 14 595 15 746 15 278  -4,8% -5,9% +7,9% -3,0%
EBITDA1 - 3 093 3 333 2 950 2 444  - +7,8% -11,5% -17,2%
Résultat opérationnel 1 846 1 679 1 833 1 525 1 066  -9,0% +9,1% -16,8% -30,1%
Résultat net 1 040 913 961 1 113 519  -12,3% +5,2% +15,9% -53,4%
Free Cash Flow 1 491 1 248 1 951 315 1 229  -16,2% +56,3% -83,9% +290,8%
Marge de FCF 9% 8% 13% 2% 8%  -12,1% +66,2% -85,1% +302,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 20% 18% 7% 1% 10%  -7,8% -62,2% -89,7% +1 339,1%
Capital investi1 25 201 28 235 28 119 27 177 25 696  +12,0% -0,4% -3,4% -5,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EDP - Energias de Portugal, S.A

Ratio de profitabilité7 d’EDP - Energias de Portugal, S.A    (PTEDP0AM0009)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 31% 33% 37% 32% 31%  +6,5% +11,5% -13,8% -2,9%
Marge d’EBITDA - 20% 23% 19% 16%  - +14,6% -18,0% -14,6%
Marge opérationnelle 11% 11% 13% 10% 7%  -4,5% +16,0% -22,9% -28,0%
Marge bénéficiaire 6% 6% 7% 7% 3%  -7,9% +11,9% +7,4% -51,9%
Marge de FCF 9% 8% 13% 2% 8%  -12,1% +66,2% -85,1% +302,7%
Rentabilité économique (ROA) - 2,1% 2,2% 2,6% 1,2%  - +3,8% +16,5% -52,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,5% 10,6% 11,7% 5,6%  - +1,0% +10,5% -52,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’EDP - Energias de Portugal, S.A    (PTEDP0AM0009)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,84 0,62 0,71 0,98 0,64  -26,1% +14,5% +38,4% -35,4%
Liquidité générale - 0,72 0,86 1,13 0,79  - +18,4% +32,4% -30,4%
Dette nette sur EBITDA - 5,9 5,2 5,1 6,1  - -12,9% -0,1% +18,4%
Dette sur actifs 39% 46% 42% 42% 40%  +19,4% -7,7% -1,3% -4,1%
Dette sur capitaux propres 190% 226% 199% 185% 187%  +18,6% -11,8% -7,2% +1,0%
Couverture par l’EBITDA - 3,0 3,9 4,1 4,1  - +29,4% +6,6% -1,7%
   ∼ par l’EBIT - 1,6 2,1 2,1 1,8  - +31,0% +0,2% -17,0%
   ∼ par le flux opérationel 2,9 3,0 4,7 3,1 4,9  +3,2% +57,3% -33,4% +56,0%

 

Graphique des dividendes d’EDP - Energias de Portugal, S.A

Ratios de distribution7 d’EDP - Energias de Portugal, S.A    (PTEDP0AM0009)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 1 040 913 961 1 113 519  -12,3% +5,2% +15,9% -53,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 491 1 248 1 951 315 1 229  -16,2% +56,3% -83,9% +290,8%
Dividende payé -672 -672 -673 -691 -691  +0,1% +0% +2,7% 0%
Distribution sur résultat net 65% 74% 70% 62% 133%  +14,1% -4,9% -11,4% +114,4%
Distribution sur FCF 45% 54% 34% 220% 56%  +19,5% -36,0% +536,9% -74,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EDP - Energias de Portugal, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’EDP - Energias de Portugal, S.A    (PTEDP0AM0009)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 9 7 13 9 12  -17,1% +74,7% -28,0% +30,9%
Délai paiement clients (DSO) 91 89 96 86 81  -2,6% +8,5% -10,3% -6,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 40 32 33  - +15,3% -19,0% +1,4%
Conversion de l’encaisse - 61 69 63 60  - +12,3% -8,5% -5,5%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -4,0% -9,2% +13,0% -1,9%
Frais généraux sur CP 16% 18% 17% 17% 17%  +9,6% -8,4% +0,7% +2,3%
Frais généraux sur CA 9% 10% 11% 10% 10%  +15,0% +5,7% -5,3% -0,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’EDP - Energias de Portugal, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 d’EDP - Energias de Portugal, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à EDP - Energias de Portugal, S.A

Sociétés possiblement comparables à EDP - Energias de Portugal, S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’EDP - Energias de Portugal, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 16 294 15 517 14 595 15 746 15 278  -4,8% -5,9% +7,9% -3,0%
Charges d'exploitation - -13 838 -12 762 -14 221 -14 212  - -7,8% +11,4% -0,1%
   dont Coût des ventes -11 242 -10 392 -9 222 -10 746 -10 567  -7,6% -11,3% +16,5% -1,7%
   dont Frais généraux -1 426 -1 562 -1 552 -1 586 -1 524  +9,5% -0,6% +2,2% -3,9%
Résultat opérationnel 1 846 1 679 1 833 1 525 1 066  -9,0% +9,1% -16,8% -30,1%
Autres revenus/frais nets - -154 -544 -73 -90  - +252,6% -86,5% +23,3%
Charge d'intérêt -1 119 -1 029 -857 -712 -600  -192,0% -16,7% -16,9% -15,7%
Résultat avant impôts 1 575 1 525 1 289 1 452 976  -3,2% -15,5% +12,6% -32,8%
Impôts sur les bénéfices -311 -278 -89 -10 -100  -10,7% -68,0% -88,4% +867,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 040 913 961 1 113 519  -12,3% +5,2% +15,9% -53,4%
 
EBITDA1 - 3 093 3 333 2 950 2 444  - +7,8% -11,5% -17,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 1 481 1 373 1 706 1 514 957  -7,3% +24,3% -11,3% -36,8%
Taux d’imposition1 20% 18% 7% 1% 10%  -7,8% -62,2% -89,7% +1 339,1%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’EDP - Energias de Portugal, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants - 5 853 6 476 7 096 6 440  - +10,6% +9,6% -9,2%
   dont Trésorerie 2 614 1 245 1 521 2 400 1 803  -52,4% +22,1% +57,8% -24,9%
   dont Placements à CT 11 9 10 38 16  -12,9% +3,0% +292,4% -56,2%
   dont Créances clients 4 071 3 776 3 852 3 728 3 376  -7,3% +2,0% -3,2% -9,5%
   dont Stock 266 204 317 266 342  -23,4% +55,0% -16,0% +28,7%
Placements à long terme - 864 986 967 1 123  - +14,0% -1,9% +16,1%
Biens corporels 20 523 22 774 24 194 22 731 22 708  +11,0% +6,2% -6,0% -0,1%
Écart d'acquisitions 3 321 3 389 3 415 2 233 2 251  +2,0% +0,8% -34,6% +0,8%
Biens incorporels 9 134 5 525 5 129 4 747 4 737  -39,5% -7,2% -7,4% -0,2%
Actifs totaux 42 873 42 537 44 084 42 075 41 627  -0,8% +3,6% -4,6% -1,1%
 
Passifs courants 7 962 8 096 7 565 6 260 8 166  +1,7% -6,6% -17,3% +30,4%
   dont Créances fournisseurs 1 124 979 1 021 948 957  -12,8% +4,2% -7,2% +0,9%
   dont Dette à court terme - 3 704 2 598 1 569 2 864  - -29,8% -39,6% +82,5%
Dette à long terme 16 519 15 862 16 114 16 061 13 864  -4,0% +1,6% -0,3% -13,7%
Passifs totaux 30 904 30 415 30 347 28 595 28 727  -1,6% -0,2% -5,8% +0,5%
 
Action ordinaire 3 657 3 657 3 657 3 657 3 657  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 764 1 668 1 757 1 909 1 315  -5,4% +5,3% +8,7% -31,1%
Capitaux propres 8 681 8 670 9 406 9 546 8 968  -0,1% +8,5% +1,5% -6,1%
 
Dettes portant intérets1 16 519 19 566 18 712 17 631 16 728  +18,4% -4,4% -5,8% -5,1%
Coût de la dette1 - 5,7% 4,5% 3,9% 3,5%  - -21,5% -12,5% -10,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’EDP - Energias de Portugal, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 1 040 913 961 1 113 519  -12,3% +5,2% +15,9% -53,4%
 
Dépréciation - 1 414 1 501 1 426 1 378  - +6,2% -5,0% -3,3%
Ajustements des bénéfices nets - 758 1 581 -303 1 020  - +108,6% -119,2% -436,6%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 3 249 3 084 4 042 2 236 2 938  -5,1% +31,1% -44,7% +31,4%
 
Dépenses d’investissement 1 758 1 836 2 091 1 921 1 709  +4,4% +13,9% -8,1% -11,1%
Investissements - -45 -106 -119 -72  - +137,2% +13,0% -39,9%
Flux d’investissement - -1 633 -2 134 570 -1 179  - +30,7% -126,7% -306,9%
 
Dividendes payés -672 -672 -673 -691 -691  +0,1% +0% +2,7% 0%
Emprunts nets - -1 459 -1 183 -432 -992  - -18,9% -63,5% +129,6%
Flux de financement - -2 780 -1 748 -1 797 -2 335  - -37,1% +2,8% +29,9%
 
Variation nette de la trésorerie - -1 369 276 879 -597  - -120,2% +218,6% -167,9%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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