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EDP - Energias de Portugal (EDP.LS, PTEDP0AM0009)

EDP - Energias de Portugal, S.A. engages in the generation, transportation, distribution, and supply of electricity in Portugal, Spain, France, Poland, Romania, Brazil, and the United States. It operates through Renewables, Networks, and Client Solutions & Energy Management segments. The company primarily generates electricity through hydro, CCGT, coal, wind, solar, nuclear, and cogeneration sources. It also distributes and supplies natural gas. The company has an installed capacity of 27 GW; and serves 9,827,505 electricity customers and 1,599,232 gas customers. It also operates 286,470 kilometers of distribution overhead lines; and 54,274 kilometers of distribution underground lines. In addition, the company offers engineering, laboratory tests, professional training, energy, and property management services. EDP - Energias de Portugal, S.A. was founded in 1976 …

Siège social : Avenida 24 de Julho 12, Lisbon, Portugal

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’EDP - Energias de Portugal

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’EDP - Energias de Portugal, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 944 610 000 64,8% 28,6% 41,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
38,5 18,8 3,0 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,4 EUR masqué 4,4 4,3 2,9 4,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’EDP - Energias de Portugal, S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’EDP - Energias de Portugal, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,6% +6,6% +2,1% +3,5% +27,3% +70,2% +90,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+117,6% +96,7% +100,6% +149,2% +288,7% +266,8% +249,7%

 

Équipe de direction d’EDP - Energias de Portugal, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Miguel Stilwell de Andrade Member of Exec. Board & Interim CEO 44 Miguel Henriques Viana Head of Investor Relations 48
Ana Rita Pontífice Ferreira De Almeida Côrte-Real Company Sec. - Paula Cristina Santos Guerra Treasurer 47

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’EDP - Energias de Portugal, S.A au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence d’EDP - Energias de Portugal dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’EDP - Energias de Portugal, S.A

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Fondamentaux d’EDP - Energias de Portugal, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 15 517 14 595 15 746 15 278 14 333  -5,9% +7,9% -3,0% -6,2%
EBITDA 3 093 5 345 5 580 4 503 5 424  +72,8% +4,4% -19,3% +20,4%
Résultat opérationnel 1 679 1 956 1 345 1 064 1 221  +16,5% -31,2% -20,9% +14,8%
Résultat net 913 961 1 113 519 512  +5,2% +15,9% -53,4% -1,4%
Free Cash Flow 1 248 1 951 315 1 229 -128  +56,3% -83,9% +290,8% -110,4%
Marge de FCF 8% 13% 2% 8% -1%  +66,2% -85,1% +302,7% -111,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 7% 1% 10% 19%  -63,9% -89,7% +1 313,1% +97,7%
Capital investi 28 235 28 199 27 175 25 694 25 755  -0,1% -3,6% -5,4% +0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’EDP - Energias de Portugal, S.A

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Ratio de profitabilité d’EDP - Energias de Portugal, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 33% 37% 32% 31% 34%  +11,5% -13,8% -2,9% +9,1%
Marge d’EBITDA 20% 37% 35% 29% 38%  +83,7% -3,2% -16,8% +28,4%
Marge opérationnelle 11% 13% 9% 7% 9%  +23,8% -36,3% -18,5% +22,4%
Marge bénéficiaire 6% 7% 7% 3% 4%  +11,9% +7,4% -51,9% +5,1%
Marge de FCF 8% 13% 2% 8% -1%  +66,2% -85,1% +302,7% -111,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,2% 2,6% 1,2% 1,2%  - +16,5% -52,0% -1,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,6% 11,7% 5,6% 5,7%  - +10,5% -52,3% +2,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’EDP - Energias de Portugal, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,4 0,7 0,4 0,3  -36,7% +68,1% -35,9% -19,8%
Liquidité générale 0,7 0,9 1,1 0,8 1,0  +18,4% +32,4% -30,4% +20,5%
Dette nette sur EBITDA 5,9 3,2 2,7 3,2 2,8  -45,5% -15,7% +18,9% -13,6%
Dette sur actifs 46% 43% 42% 40% 40%  -7,3% -1,7% -4,1% -0,7%
Dette sur capitaux propres 226% 200% 185% 187% 191%  -11,5% -7,6% +1,0% +2,3%
Couverture par l’EBITDA -3,0 5,4 5,8 7,0 7,8  -279,1% +8,2% +21,0% +10,1%
   ∼ par l’EBIT -1,6 3,9 4,3 4,9 5,2  -337,2% +12,0% +12,8% +7,0%
   ∼ par le flux opérationel -3,0 4,1 2,3 4,6 3,2  -235,8% -42,7% +97,0% -30,9%
Coût de la dette - 5,2% 5,3% 3,7% 4,2%  - +1,6% -29,3% +11,8%

 

Graphique des dividendes d’EDP - Energias de Portugal, S.A

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Ratios de distribution d’EDP - Energias de Portugal, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 913 961 1 113 519 512  +5,2% +15,9% -53,4% -1,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 248 1 951 315 1 229 -128  +56,3% -83,9% +290,8% -110,4%
Dividende payé -672 -673 -691 -691 -691  +0% +2,7% 0% +0%
Distribution sur résultat net 74% 70% 62% 133% 135%  -4,9% -11,4% +114,4% +1,5%
Distribution sur FCF 54% 34% 220% 56% -541%  -36,0% +536,9% -74,4% -1 063,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’EDP - Energias de Portugal, S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’EDP - Energias de Portugal, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 7 13 9 12 14  +74,7% -28,0% +30,9% +19,6%
Délai paiement clients (DSO) 89 36 39 31 32  -59,3% +9,2% -20,7% +2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 32 33 35  - -19,0% +1,4% +7,3%
Conversion de l’encaisse - 9 16 10 11  - +84,2% -36,2% +7,8%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3  -9,2% +13,0% -1,9% -7,8%
Frais généraux sur CP 18% 1% 1% 1% 1%  -96,8% -9,1% +17,1% +75,9%
Frais généraux sur CA 10% 0% 0% 0% 1%  -96,3% -14,5% +13,4% +85,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’EDP - Energias de Portugal, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’EDP - Energias de Portugal, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’EDP - Energias de Portugal, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à EDP - Energias de Portugal, S.A

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Sociétés possiblement comparables à EDP - Energias de Portugal, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’EDP - Energias de Portugal

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Dividendes par action détachés par EDP - Energias de Portugal, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----0,19-------
2019----0,19-------
2018---0,19--------
2017----0,19-------
2016----0,19-------
2015----0,19-------
2014----0,19-------
2013----0,19-------
2012----0,19-------
2011----0,17-------
2010----0,12-------
2009----0,11-------
2008----0,13-------
2007---0,11--------
2006---0,10--------
2005---0,09--------
2004---0,09--------
2003-----0,09------
2002-----0,11------
2001----0,14-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’EDP - Energias de Portugal, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 15 517 14 595 15 746 15 278 14 333  -5,9% +7,9% -3,0% -6,2%
Charges d'exploitation -13 838 -12 639 -14 401 -14 214 -13 112  -8,7% +13,9% -1,3% -7,8%
   dont Coût des ventes -10 392 -9 222 -10 746 -10 567 -9 512  -11,3% +16,5% -1,7% -10,0%
   dont Frais généraux -1 562 -55 -50 -55 -96  -96,5% -7,8% +10,0% +73,7%
Résultat opérationnel 1 679 1 956 1 345 1 064 1 221  +16,5% -31,2% -20,9% +14,8%
Autres revenus/frais nets -154 -544 -73 -368 -717  +252,6% -86,5% +402,6% +95,0%
Charge d'intérêt -1 029 -993 -958 -639 -699  -196,5% -3,5% -33,3% +9,4%
Résultat avant impôts 1 525 1 351 1 521 1 041 1 194  -11,4% +12,6% -31,6% +14,7%
Impôts sur les bénéfices -278 -89 -10 -100 -226  -68,0% -88,4% +867,3% +126,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
913 961 1 113 519 512  +5,2% +15,9% -53,4% -1,4%
 
EBITDA 3 093 5 345 5 580 4 503 5 424  +72,8% +4,4% -19,3% +20,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 373 1 827 1 336 962 990  +33,1% -26,9% -28,0% +2,9%
Taux d’imposition 18% 7% 1% 10% 19%  -63,9% -89,7% +1 313,1% +97,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’EDP - Energias de Portugal, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 853 6 476 7 096 6 440 8 362  +10,6% +9,6% -9,2% +29,8%
   dont Trésorerie 1 245 1 521 2 400 1 803 1 543  +22,1% +57,8% -24,9% -14,4%
   dont Placements à CT 9 10 38 347 182  +3,0% +292,4% +823,2% -47,5%
   dont Créances clients 3 776 1 445 1 702 1 310 1 263  -61,7% +17,8% -23,1% -3,6%
   dont Stock 204 317 266 342 368  +55,0% -16,0% +28,7% +7,7%
Placements à long terme 864 986 967 1 123 1 316  +14,0% -1,9% +16,1% +17,2%
Biens corporels 22 774 24 194 22 731 22 708 20 505  +6,2% -6,0% -0,1% -9,7%
Écart d'acquisitions 3 389 3 415 2 233 2 251 2 120  +0,8% -34,6% +0,8% -5,8%
Biens incorporels 5 525 5 129 4 747 4 737 4 224  -7,2% -7,4% -0,2% -10,8%
Actifs totaux 42 537 44 084 42 075 41 627 42 362  +3,6% -4,6% -1,1% +1,8%
 
Passifs courants 8 096 7 565 6 260 8 166 8 797  -6,6% -17,3% +30,4% +7,7%
   dont Créances fournisseurs 979 1 021 948 957 920  +4,2% -7,2% +0,9% -3,9%
   dont Dette à court terme 3 704 2 679 1 567 2 862 3 557  -27,7% -41,5% +82,6% +24,3%
Dette à long terme 15 862 16 114 16 061 13 864 13 340  +1,6% -0,3% -13,7% -3,8%
Passifs totaux 30 415 30 347 28 595 28 727 29 730  -0,2% -5,8% +0,5% +3,5%
 
Action ordinaire 3 657 3 657 3 657 3 657 3 657  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 668 961 1 113 519 512  -42,4% +15,9% -53,4% -1,4%
Capitaux propres 8 670 9 406 9 546 8 968 8 858  +8,5% +1,5% -6,1% -1,2%
 
Dettes portant intérets 19 566 18 793 17 629 16 726 16 897  -3,9% -6,2% -5,1% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’EDP - Energias de Portugal, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 913 961 1 113 519 512  +5,2% +15,9% -53,4% -1,4%
 
Dépréciation 1 414 1 501 1 426 1 378 1 766  +6,2% -5,0% -3,3% +28,1%
Ajustements des bénéfices nets 758 1 581 -303 891 1 170  +108,6% -119,2% -394,0% +31,4%
Ajust. comptes débiteurs - -108 -108 -108 131  - 0% 0% -221,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - 421 421 421 -934  - 0% 0% -321,7%
Flux opérationnel 3 084 4 042 2 236 2 938 2 221  +31,1% -44,7% +31,4% -24,4%
 
Dépenses d’investissement 1 836 2 091 1 921 1 709 2 349  +13,9% -8,1% -11,1% +37,5%
Investissements -45 -2 134 570 -1 179 -1 645  +4 694,8% -126,7% -306,9% +39,5%
Flux d’investissement -1 633 -2 134 570 -1 179 -1 645  +30,7% -126,7% -306,9% +39,5%
 
Dividendes payés -672 -673 -691 -691 -691  +0% +2,7% 0% +0%
Emprunts nets -1 459 -1 183 -432 -992 551  -18,9% -63,5% +129,6% -155,5%
Flux de financement -2 780 -1 748 -1 797 -2 335 -834  -37,1% +2,8% +29,9% -64,3%
 
Variation nette de la trésorerie -1 369 159 1 008 -576 -258  -111,6% +534,0% -157,2% -55,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’EDP - Energias de Portugal, S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 3 340 3 886 3 502 2 681 2 876  +16,4% -9,9% -23,4% +7,3%
Charges d'exploitation -3 106 -3 687 -2 985 -2 454 -2 660  +18,7% -19,0% -17,8% +8,4%
   dont Coût des ventes -2 131 -2 591 -2 112 -1 499 -1 757  +21,6% -18,5% -29,0% +17,2%
   dont Frais généraux -379 -28 -21 - -  -92,5% -26,4% - -
Résultat opérationnel 234 199 517 227 216  -14,8% +159,4% -56,1% -4,7%
Autres revenus/frais nets -95 -256 - - -  +168,6% - - -
Charge d'intérêt -237 -208 -180 -162 -306  -12,1% -13,6% -10,0% +88,8%
Résultat avant impôts 130 254 391 293 199  +95,3% +54,0% -25,1% -32,1%
Impôts sur les bénéfices -9 -80 -92 -42 -39  +805,2% +15,0% -54,8% -6,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
55 51 146 169 108  -7,1% +183,7% +15,7% -36,0%
 
EBITDA 1 082 1 488 1 304 1 257 1 184  +37,5% -12,4% -3,6% -5,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 218 136 395 195 174  -37,5% +189,8% -50,7% -10,6%
Taux d’imposition 7% 32% 24% 14% 20%  +363,6% -25,3% -39,7% +37,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’EDP - Energias de Portugal, S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 6 306 8 362 8 047 8 790 9 892  +32,6% -3,8% +9,2% +12,5%
   dont Trésorerie 1 672 1 543 1 445 1 376 1 752  -7,8% -6,4% -4,8% +27,3%
   dont Placements à CT 197 182 173 82 78  -7,5% -5,2% -52,3% -5,0%
   dont Créances clients 1 261 1 263 1 135 886 902  +0,1% -10,1% -21,9% +1,8%
   dont Stock 380 368 338 305 303  -3,0% -8,3% -9,6% -0,7%
Placements à long terme 1 120 1 316 - - -  +17,5% - - -
Biens corporels 22 421 20 505 20 368 19 775 19 368  -8,5% -0,7% -2,9% -2,1%
Écart d'acquisitions 2 143 2 120 2 136 1 878 1 847  -1,1% +0,8% -12,1% -1,6%
Biens incorporels 4 297 4 224 4 064 3 790 3 707  -1,7% -3,8% -6,7% -2,2%
Actifs totaux 41 751 42 362 41 631 40 693 40 706  +1,5% -1,7% -2,3% +0%
 
Passifs courants 7 879 8 797 8 953 8 165 8 190  +11,7% +1,8% -8,8% +0,3%
   dont Créances fournisseurs 905 920 651 560 604  +1,7% -29,2% -14,0% +7,8%
   dont Dette à court terme 3 097 3 557 - - -  +14,9% - - -
Dette à long terme 14 007 13 340 12 658 13 654 13 200  -4,8% -5,1% +7,9% -3,3%
Passifs totaux 29 079 29 730 29 410 29 119 28 265  +2,2% -1,1% -1,0% -2,9%
 
Action ordinaire 3 657 3 657 3 657 3 657 9 066  0% 0% 0% +147,9%
Bénéfices non répartis 460 512 146 315 422  +11,2% -71,5% +115,7% +34,2%
Capitaux propres 8 895 8 858 8 658 8 087 9 066  -0,4% -2,3% -6,6% +12,1%
 
Dettes portant intérets 17 104 16 897 12 658 13 654 13 200  -1,2% -25,1% +7,9% -3,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’EDP - Energias de Portugal, S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 55 51 146 169 108  -7,1% +183,7% +15,7% -36,2%
 
Dépréciation 357 353 367 401 340  -1,2% +3,8% +9,4% -15,3%
Ajustements des bénéfices nets -275 887 452 150 240  -422,8% -49,0% -66,8% +59,5%
Ajust. comptes débiteurs 131 131 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -934 -934 361 -698 -194  0% -138,6% -293,4% -72,2%
Flux opérationnel 143 379 1 379 -6 597  +164,2% +263,9% -100,4% -9 728,8%
 
Dépenses d’investissement 449 610 452 613 682  +35,8% -25,9% +35,8% +11,2%
Investissements 452 -468 -367 -660 -634  -203,6% -21,7% +80,1% -4,0%
Flux d’investissement 452 -468 -367 -660 -634  -203,6% -21,7% +80,1% -4,0%
 
Dividendes payés 0 0 - - 0  - - - -
Emprunts nets -63 -97 -830 1 511 -505  +53,6% +752,2% -281,9% -133,4%
Flux de financement -280 -44 - - -  -84,3% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 315 -133 53 -43 441  -142,4% -140,0% -180,7% -1 124,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.