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Volvo 
Volvo AB manufactures trucks, buses, construction equipment, drive systems for marine and industrial uses, and aircraft engine components. The Company also offers repair and maintenance, lease financing, insurance, and financial services to its customers.
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Fondamentaux de Volvo
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | Moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffres d’affaires | 282 948 | 312 515 | 301 914 | 334 748 | +10% | -3% | +11% | +6% | 75% | |
| EBITDA | 27 540 | 38 184 | 39 064 | 45 925 | +39% | +2% | +18% | +20% | 91% | |
| Résultat net | 2 099 | 15 058 | 13 147 | 20 981 | +617% | -13% | +60% | +221% | 80% | |
| Free Cash Flow | -8 471 | 8 769 | 98 | 20 371 | -204% | -99% | +20 687% | +6 795% | 66% | |
| Marge d'EBITDA | 10% | 12% | 13% | 14% | +26% | +6% | +6% | +12% | 90% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| Nbr d'actions diluées | masqué | |||||||||
| RN par action diluée | masqué | |||||||||
| FCF par action diluée | masqué | |||||||||
| F-Score Piotroski | masqué | |||||||||
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Données financières de Volvo en M
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | Moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffres d’affaires | 282 948 | 312 515 | 301 914 | 334 748 | +10% | -3% | +11% | +6% | 75% | |
| Cash Flow opérationnel | 8 737 | 25 859 | 17 558 | 37 599 | +196% | -32% | +114% | +93% | 68% | |
| Dépenses d’investissement | -18 749 | -19 347 | -20 342 | -19 234 | +3% | +5% | -5% | +1% | 22% | |
| Free Cash Flow | -8 471 | 8 769 | 98 | 20 371 | -204% | -99% | +20 687% | +6 795% | 66% | |
| Résultat Net | 2 099 | 15 058 | 13 147 | 20 981 | +617% | -13% | +60% | +221% | 80% | |
| Dividendes | -6 084 | -6 090 | -6 093 | -6 603 | +0% | +0% | +8% | +3% | 61% | |
| Rachat d’actions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emission d’actions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dettes long terme | 108 031 | 75 276 | 84 551 | 73 904 | -30% | +12% | -13% | -10% | 58% | |
| Trésorerie | 33 554 | 24 392 | 25 172 | 36 270 | -27% | +3% | +44% | +7% | 4% | |
| Capitaux propres | 80 048 | 85 610 | 97 764 | 109 011 | +7% | +14% | +12% | +11% | 98% |
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Ratios de distribution de Volvo
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Ratios de profitabilité de Volvo
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | Moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 22% | 23% | 23% | 24% | +3% | +1% | +3% | +2% | 98% | |
| Marge d'EBITDA | 10% | 12% | 13% | 14% | +26% | +6% | +6% | +12% | 90% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 7% | 7% | 9% | +58% | +8% | +18% | +28% | 93% | |
| Marge de FCF | masqué | |||||||||
| Marge bénéficiaire | masqué | |||||||||
| Rentabilité économique (ROA) | 1% | 4% | 3% | 5% | +583% | -14% | +52% | +207% | 77% | |
| Rentabilité financière (ROE) | 3% | 18% | 14% | 20% | +582% | -21% | +42% | +201% | 65% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur - (CROIC) | masqué | |||||||||
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Ratios de solvabilité de Volvo
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | Moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,86 | 0,71 | 0,77 | 0,82 | -18% | +9% | +7% | -1% | 1% | |
| Liquidité générale | 1,19 | 1,00 | 1,08 | 1,12 | -16% | +8% | +3% | -2% | 6% | |
| Dette sur actifs | 0,38 | 0,35 | 0,35 | 0,31 | -8% | 0% | -12% | -7% | 89% | |
| Dette sur capitaux propres | 1,89 | 1,58 | 1,47 | 1,19 | -16% | -7% | -19% | -14% | 97% | |
| Dette nette sur EBITDA | masqué | |||||||||
| Couverture par l'EBIT | masqué | |||||||||
| - par l'EBITDA | masqué | |||||||||
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Sociétés comparables à Volvo
| Société | Cap.1 | Rdt. % | PER | Bêta | Cours | +bas2 | +haut2 | F-Score3 | IH Score3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur 2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines
3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.
Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.
Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times