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PACCAR Inc

PACCAR (PCAR.US, US6937181088)

PACCAR Inc designs, manufactures, and distributes light, medium, and heavy-duty commercial trucks in the United States, Europe, and internationally. The company operates in three segments: Truck, Parts, and Financial Services. The Truck segment designs, manufactures, and distributes trucks that are used for the over-the-road and off-highway hauling of commercial and consumer goods. It sells its trucks through a network of independent dealers under the Kenworth, Peterbilt, and DAF nameplates. The Parts segment distributes aftermarket parts for trucks and related commercial vehicles. The Financial Services segment conducts full service leasing operations under the PacLease trade name. It also provides equipment financing and administrative support services for its franchisees; retail loan and leasing services for small, medium, and large commercial trucking companies, as …

Siège social : 777 - 106th Avenue N.E., Bellevue, WA, United States, 98004

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PACCAR

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PACCAR Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
346 149 000 98,2% 2,0% 64,9% 2,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,8 17,5 2,1 3,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
88,8 USD masqué 89,6 82,7 48,5 95,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PACCAR Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de PACCAR Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,8% +3,0% +3,3% +19,2% +13,0% +61,4% +50,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+69,2% +107,8% +65,1% +98,2% +170,5% +213,0% +126,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour PACCAR Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
23 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de PACCAR Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
R. Preston Feight CEO & Director 52 Harrie C. A. M. Schippers Pres & CFO 57
Darrin C. Siver Sr. VP 53 Michael T. Barkley Sr. VP & Controller 65
Mark C. Pigott Exec. Chairman 66 T. Kyle Quinn Sr. VP & CTO 58
A. Lily Ley VP & Chief Information Officer 54 Ken Hastings Sr. Director of Investor Relations -
Douglas S. Grandstaff VP & Gen. Counsel 59 Jack K. LeVier VP of HR 60

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PACCAR Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de PACCAR dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de PACCAR Inc

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Fondamentaux de PACCAR Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 19 115 17 033 19 456 45 634 49 719  -10,9% +14,2% +134,5% +9,0%
EBITDA 3 362 2 251 3 430 26 190 27 772  -33,1% +52,4% +663,5% +6,0%
Résultat opérationnel 2 446 1 242 2 293 25 014 27 325  -49,2% +84,7% +990,8% +9,2%
Résultat net 1 604 522 1 675 2 195 2 388  -67,5% +221,1% +31,0% +8,8%
Free Cash Flow 831 336 869 1 040 890  -59,6% +158,8% +19,7% -14,5%
Marge de FCF 4% 2% 4% 2% 2%  -54,6% +126,5% -49,0% -21,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% - 23% 22% 23%  - - -4,5% +4,9%
Capital investi 18 976 15 048 16 930 18 543 20 929  -20,7% +12,5% +9,5% +12,9%
Actions en circulation (en M) 356 352 353 352 348  -1,1% +0,3% -0,3% -1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PACCAR Inc

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Ratio de profitabilité de PACCAR Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 20% 21% 20% 59% 59%  +3,2% -3,8% +194,8% +0,2%
Marge d’EBITDA 18% 13% 18% 57% 56%  -24,9% +33,4% +225,5% -2,7%
Marge opérationnelle 13% 7% 12% 55% 55%  -43,0% +61,7% +365,1% +0,3%
Marge bénéficiaire 8% 3% 9% 5% 5%  -63,5% +181,1% -44,1% -0,2%
Marge de FCF 4% 2% 4% 2% 2%  -54,6% +126,5% -49,0% -21,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 7,6% 9,0% 8,9%  - +204,1% +18,1% -1,2%
Rentabilité financière (ROE) - 7,6% 22,6% 26,4% 26,1%  - +197,1% +16,7% -1,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PACCAR Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 5,3 5,7 1,6 1,6 1,7  +6,8% -71,4% -4,6% +7,4%
Liquidité générale 2,1 2,1 2,0 1,9 2,0  +2,2% -3,7% -5,4% +4,4%
Dette nette sur EBITDA 2,5 2,3 1,5 0,2 0,2  -9,1% -35,2% -86,0% +1,0%
Dette sur actifs 57% 40% 38% 39% 40%  -29,7% -5,5% +3,1% +1,3%
Dette sur capitaux propres 173% 122% 110% 116% 116%  -29,6% -9,6% +5,0% -0,2%
Couverture par l’EBITDA 28,5 17,7 22,9 140,1 120,5  -37,9% +29,6% +511,1% -14,0%
   ∼ par l’EBIT 20,8 9,9 15,5 134,5 119,1  -52,5% +57,1% +766,1% -11,5%
   ∼ par le flux opérationel 21,7 18,1 18,2 16,0 12,4  -16,5% +0,4% -11,8% -22,5%
Coût de la dette - 1,3% 1,7% 2,0% 2,2%  - +39,3% +13,8% +9,7%

 

Graphique des dividendes de PACCAR Inc

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Ratios de distribution de PACCAR Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 604 522 1 675 2 195 2 388  -67,5% +221,1% +31,0% +8,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 831 336 869 1 040 890  -59,6% +158,8% +19,7% -14,5%
Dividende payé -681 -829 -558 -804 -1 139  +21,9% -32,7% +44,1% +41,6%
Distribution sur résultat net 42% 159% 33% 37% 48%  +274,7% -79,0% +9,9% +30,1%
Distribution sur FCF 82% 247% 64% 77% 128%  +201,4% -74,0% +20,4% +65,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PACCAR Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PACCAR Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 19 20 22 23 20  +3,4% +10,6% +5,1% -10,4%
Délai paiement clients (DSO) 194 208 21 11 10  +6,9% -89,8% -50,3% -8,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 69 71 71  - +13,5% +2,5% +0,2%
Conversion de l’encaisse - 167 -26 -37 -41  - -115,8% +42,8% +9,1%
Rotation des actifs 0,9 0,8 0,8 1,8 1,8  -8,9% +0,6% +115,7% -2,1%
Frais généraux sur CP 8% 8% 7% 8% 7%  +2,2% -13,5% +8,8% -4,1%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 1% 1%  +12,0% -10,1% -50,5% -0,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de PACCAR Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de PACCAR Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de PACCAR Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PACCAR Inc

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Sociétés possiblement comparables à PACCAR Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PACCAR

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Dividendes par action détachés par PACCAR Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,32--0,32--0,32--0,32-
2019-0,31--0,31--0,31--0,312,30
2018-0,23--0,26--0,26--0,261,94
2017-0,22--0,23--0,23--0,231,13
2016-0,22--0,22--0,22--0,220,55
2015-0,20--0,20--0,21--0,211,28
2014-0,18--0,19--0,19--0,190,89
2013-0,17--0,17--0,17--0,170,79
2012-0,15--0,17--0,17--0,170,69
2011-0,10--0,10--0,15--0,150,59
2010-0,07--0,07--0,07--0,100,25
2009-0,15--0,15--0,07--0,07-
2008-0,15--0,15--0,15--0,150,08
2007-0,11--0,13--0,09--0,150,82
2006-0,09--0,10--0,10--0,101,08
2005-0,07--0,07--0,07--0,080,70
2004-0,05--0,07--0,07--0,070,68
2003-0,04--0,05--0,05--0,050,26
2002-0,04--0,04--0,04--0,040,15
2001-0,04--0,04--0,04--0,040,04
2000-----------0,14

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PACCAR Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 19 115 17 033 19 456 45 634 49 719  -10,9% +14,2% +134,5% +9,0%
Charges d'exploitation -1 377 -2 274 -1 570 -1 695 -1 839  +65,1% -31,0% +8,0% +8,5%
   dont Coût des ventes -15 292 -13 518 -15 594 -18 925 -20 556  -11,6% +15,4% +21,4% +8,6%
   dont Frais généraux -542 -540 -555 -645 -699  -0,2% +2,7% +16,2% +8,3%
Résultat opérationnel 2 446 1 242 2 293 25 014 27 325  -49,2% +84,7% +990,8% +9,2%
Autres revenus/frais nets 10 -805 35 61 82  -8 577,9% -104,4% +72,5% +35,1%
Charge d'intérêt -118 -127 -150 -187 -231  +7,8% +17,6% +24,9% +23,3%
Résultat avant impôts 2 337 1 130 2 173 2 810 3 099  -51,6% +92,3% +29,3% +10,3%
Impôts sur les bénéfices -733 -609 -498 -615 -711  -17,0% -18,2% +23,5% +15,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 604 522 1 675 2 195 2 388  -67,5% +221,1% +31,0% +8,8%
 
EBITDA 3 362 2 251 3 430 26 190 27 772  -33,1% +52,4% +663,5% +6,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 678 957 1 768 19 539 21 054  -43,0% +84,7% +1 005,4% +7,8%
Taux d’imposition 31% - 23% 22% 23%  - - -4,5% +4,9%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PACCAR Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 299 4 738 6 083 7 163 8 017  -10,6% +28,4% +17,8% +11,9%
   dont Trésorerie 2 016 1 916 2 365 3 436 4 175  -5,0% +23,4% +45,3% +21,5%
   dont Placements à CT 1 448 1 141 1 367 1 020 1 162  -21,2% +19,8% -25,4% +13,9%
   dont Créances clients 10 183 9 700 1 128 1 314 1 306  -4,7% -88,4% +16,5% -0,6%
   dont Stock 797 728 928 1 185 1 153  -8,6% +27,6% +27,6% -2,7%
Placements à long terme 0 0 9 697 10 841 12 086  - - +11,8% +11,5%
Biens corporels 2 176 2 260 2 464 2 481 2 884  +3,8% +9,0% +0,7% +16,2%
Écart d'acquisitions 76 77 94 0 -  +0,5% +22,1% - -
Biens incorporels 76 77 94 0 -  +0,5% +22,1% - -
Actifs totaux 21 110 20 639 23 440 25 482 28 361  -2,2% +13,6% +8,7% +11,3%
 
Passifs courants 2 564 2 245 2 992 3 723 3 991  -12,5% +33,3% +24,4% +7,2%
   dont Créances fournisseurs 2 564 2 245 2 992 3 723 3 991  -12,5% +33,3% +24,4% +7,2%
   dont Dette à court terme 6 241 2 243 2 934 3 541 4 110  -64,1% +30,8% +20,7% +16,1%
Dette à long terme 5 795 6 028 5 946 6 410 7 113  +4,0% -1,4% +7,8% +11,0%
Passifs totaux 14 169 13 861 15 390 16 890 18 655  -2,2% +11,0% +9,7% +10,5%
 
Action ordinaire 351 351 352 347 346  -0,2% +0,3% -1,5% -0,1%
Bénéfices non répartis 7 537 7 485 8 369 9 275 10 399  -0,7% +11,8% +10,8% +12,1%
Capitaux propres 6 940 6 778 8 051 8 593 9 706  -2,3% +18,8% +6,7% +13,0%
 
Dettes portant intérets 12 036 8 270 8 879 9 951 11 223  -31,3% +7,4% +12,1% +12,8%
Actions en circulation (en M) 356 352 353 352 348  -1,1% +0,3% -0,3% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PACCAR Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 604 522 1 675 2 195 2 388  -67,5% +221,1% +31,0% +8,8%
 
Dépréciation 907 993 1 108 1 054 322  +9,5% +11,5% -4,8% -69,4%
Ajustements des bénéfices nets -59 -106 -179 -20 77  +79,5% +68,3% -88,9% -489,4%
Ajust. comptes débiteurs -168 456 -407 -781 -593  -371,2% -189,3% +91,8% -24,2%
Ajust. des stocks 64 64 -150 -333 25  -0,3% -333,9% +121,9% -107,4%
Autres flux opérationnels 370 497 394 378 -87  +34,1% -20,8% -4,0% -122,9%
Flux opérationnel 2 556 2 301 2 716 2 992 2 860  -10,0% +18,0% +10,2% -4,4%
 
Dépenses d’investissement 1 725 1 965 1 847 1 952 1 971  +13,9% -6,0% +5,7% +0,9%
Investissements -677 -43 -594 -629 -828  -93,6% +1 274,8% +6,0% +31,6%
Flux d’investissement -1 975 -1 564 -1 965 -1 931 -2 207  -20,8% +25,6% -1,7% +14,3%
 
Dividendes payés -681 -829 -558 -804 -1 139  +21,9% -32,7% +44,1% +41,6%
Emprunts nets 664 47 125 1 211 1 271  -92,9% +167,0% +866,9% +5,0%
Flux de financement -197 -824 -394 71 83  +319,1% -52,2% -118,1% +17,3%
 
Variation nette de la trésorerie 385 -87 357 1 133 736  -122,6% -510,8% +216,9% -35,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PACCAR Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 12 371 11 828 9 940 5 764 4 936  -4,4% -16,0% -42,0% -14,4%
Charges d'exploitation -456 -512 -481 -418 -4 466  +12,4% -6,0% -13,1% +967,5%
   dont Coût des ventes -5 107 -4 890 -4 190 -2 442 -4 102  -4,2% -14,3% -41,7% +68,0%
   dont Frais généraux -173 -183 -164 -120 -132  +6,1% -10,5% -26,7% +9,6%
Résultat opérationnel 6 809 6 426 5 269 2 904 471  -5,6% -18,0% -44,9% -83,8%
Autres revenus/frais nets 21 20 15 9 6  -4,7% -26,4% -39,2% -28,9%
Charge d'intérêt -60 -58 -56 -47 -45  -3,5% -1,9% -16,8% -3,6%
Résultat avant impôts 778 688 462 184 490  -11,5% -32,8% -60,2% +166,3%
Impôts sur les bénéfices -170 -157 -103 -36 -104  -7,8% -34,3% -64,7% +187,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
608 531 359 148 386  -12,6% -32,4% -58,9% +161,0%
 
EBITDA 6 564 6 535 5 367 2 985 1 003  -0,4% -17,9% -44,4% -66,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 5 323 4 964 4 097 2 331 370  -6,7% -17,5% -43,1% -84,1%
Taux d’imposition 22% 23% 22% 20% 21%  +4,3% -2,3% -11,3% +8,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PACCAR Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 8 052 8 017 7 405 7 044 18 894  -0,4% -7,6% -4,9% +168,2%
   dont Trésorerie 3 670 4 175 3 323 3 128 3 344  +13,8% -20,4% -5,9% +6,9%
   dont Placements à CT 1 108 1 162 1 097 1 147 1 194  +4,9% -5,6% +4,6% +4,1%
   dont Créances clients 1 729 1 306 1 277 1 248 12 689  -24,5% -2,2% -2,2% +916,5%
   dont Stock 1 293 1 153 1 270 1 136 1 125  -10,8% +10,1% -10,5% -1,0%
Placements à long terme 11 672 12 086 11 700 11 133 11 325  +3,5% -3,2% -4,8% +1,7%
Biens corporels 2 691 2 884 2 925 3 025 3 590  +7,2% +1,4% +3,4% +18,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 27 768 28 361 27 295 26 406 27 234  +2,1% -3,8% -3,3% +3,1%
 
Passifs courants 3 540 3 991 3 221 3 136 6 610  +12,7% -19,3% -2,6% +110,7%
   dont Créances fournisseurs 3 540 3 991 3 221 3 136 3 994  +12,7% -19,3% -2,6% +27,3%
   dont Dette à court terme 4 140 4 110 3 913 2 980 2 616  -0,7% -4,8% -23,8% -12,2%
Dette à long terme 91 7 113 7 226 7 417 7 777  +7 741,8% +1,6% +2,6% +4,8%
Passifs totaux 17 805 18 655 17 657 16 630 17 049  +4,8% -5,3% -5,8% +2,5%
 
Action ordinaire 347 346 346 347 347  -0,3% +0% +0% +0,1%
Bénéfices non répartis 10 799 10 399 10 642 10 679 10 954  -3,7% +2,3% +0,3% +2,6%
Capitaux propres 9 963 9 706 9 637 9 777 10 184  -2,6% -0,7% +1,4% +4,2%
 
Dettes portant intérets 4 231 11 223 11 139 10 397 10 392  +165,3% -0,8% -6,7% 0%
Actions en circulation (en M) 347 348 347 347 348  +0,3% -0,3% 0% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PACCAR Inc (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 608 531 359 148 386  -12,6% -32,4% -58,9% +161,0%
 
Dépréciation -277 79 70 52 266  -128,5% -11,5% -25,1% +408,0%
Ajustements des bénéfices nets 25 29 -8 10 -66  +16,1% -127,8% -226,3% -757,4%
Ajust. comptes débiteurs -219 384 13 713 -7  -275,5% -96,7% +5 554,8% -100,9%
Ajust. des stocks 14 160 -169 154 27  +1 083,7% -205,8% -190,8% -82,1%
Autres flux opérationnels -87 -87 - - -  0% - - -
Flux opérationnel 727 944 426 935 832  +29,8% -54,9% +119,5% -11,0%
 
Dépenses d’investissement 515 545 457 295 381  +5,8% -16,3% -35,3% +29,1%
Investissements -80 -248 -25 -70 -440  +212,5% -90,1% +182,5% +533,4%
Flux d’investissement -431 -651 -380 -214 -440  +51,0% -41,7% -43,6% +105,4%
 
Dividendes payés -111 -111 -907 -111 -111  0% +719,0% -87,8% +0,3%
Emprunts nets 348 256 109 -839 -129  -26,4% -57,4% -870,4% -84,7%
Flux de financement 193 172 -834 -945 -210  -11,0% -584,4% +13,3% -77,8%
 
Variation nette de la trésorerie 489 465 -788 -224 216  -5,0% -269,4% -71,5% -196,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.