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PACCAR Inc

PACCAR (PCAR.US, US6937181088)

PACCAR Inc designs, manufactures, and distributes light, medium, and heavy-duty commercial trucks in the United States, Europe, and internationally. It operates through three segments: Truck, Parts, and Financial Services. The Truck segment designs, manufactures, and distributes trucks for the over-the-road and off-highway hauling of commercial and consumer goods. It sells its trucks through a network of independent dealers under the Kenworth, Peterbilt, and DAF nameplates. The Parts segment distributes aftermarket parts for trucks and related commercial vehicles. The Financial Services segment conducts full-service leasing operations under the PacLease trade name. It also provides equipment financing and administrative support services for its franchisees; retail loan and leasing services for small, medium, and large commercial trucking companies, as well as independent owners/…

Siège social : 777 - 106th Avenue N.E., Bellevue, WA, United States, 98004

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de PACCAR

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de PACCAR Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
347 156 000 98,1% 1,7% 66,7% 3,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,3 14,8 1,0 2,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
82,1 USD masqué 87,6 92,2 78,9 101,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de PACCAR Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de PACCAR Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,4% -11,7% -9,2% -13,6% -2,0% +36,4% +43,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+41,6% +69,9% +59,5% +71,1% +93,4% +184,4% +192,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour PACCAR Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de PACCAR Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
R. Preston Feight CEO & Director 53 Harrie C. A. M. Schippers Pres & CFO 58
Darrin C. Siver Sr. VP 54 Michael T. Barkley Sr. VP & Controller 66
Mark C. Pigott Exec. Chairman 67 John N. Rich VP & CTO 52
A. Lily Ley VP & Chief Information Officer 55 Ken Hastings Sr. Director of Investor Relations -
Michael K. Walton VP & Gen. Counsel - Jack K. LeVier VP of HR 61

 

Opérations d’initiés récentes pour PACCAR Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
14/05/2021 R Preston Feight CEO Vente 4 $94,06 $376
10/02/2021 Todd R Hubbard VP Vente 3 $100,00 $300
09/02/2021 Harrie Schippers CFO Vente 10 $99,13 $991
05/02/2021 Harrie Schippers CFO Vente 7 $96,44 $675
04/02/2021 Michael K Walton VP Vente 1 $97,22 $97
29/01/2021 R Preston Feight CEO Vente 3 $89,81 $269
05/11/2020 Mark C Pigott Chairman Vente 92 $90,33 $8 310
23/10/2020 Harrie Schippers CFO Vente 6 $92,88 $557
23/10/2020 Todd R Hubbard VP Vente 4 $92,50 $370
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PACCAR-$11 947

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de PACCAR Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de PACCAR dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de PACCAR Inc

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Fondamentaux de PACCAR Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 17 033 19 456 23 496 25 600 18 729  +14,2% +20,8% +9,0% -26,8%
EBITDA 2 941 3 251 3 743 4 052 2 617  +10,6% +15,1% +8,3% -35,4%
Résultat opérationnel 1 947 2 144 2 689 2 975 1 568  +10,1% +25,4% +10,7% -47,3%
Résultat net 522 1 675 2 195 2 388 1 298  +221,1% +31,0% +8,8% -45,6%
Free Cash Flow 336 869 1 040 890 1 349  +158,8% +19,7% -14,5% +51,6%
Marge de FCF 2% 4% 4% 3% 7%  +126,5% -0,9% -21,5% +107,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 23% 22% 23% 22%  - -4,5% +4,9% -5,5%
Capital investi 15 048 16 720 18 259 20 616 21 012  +11,1% +9,2% +12,9% +1,9%
Actions en circulation (en M) 352 353 350 347 348  +0,4% -1,0% -0,6% +0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de PACCAR Inc

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Ratio de profitabilité de PACCAR Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 16% 15% 16% 16% 17%  -5,1% +1,4% +0,8% +5,7%
Marge d’EBITDA 17% 17% 16% 16% 14%  -3,2% -4,7% -0,6% -11,7%
Marge opérationnelle 11% 11% 11% 12% 8%  -3,6% +3,9% +1,6% -28,0%
Marge bénéficiaire 3% 9% 9% 9% 7%  +181,1% +8,5% -0,2% -25,7%
Marge de FCF 2% 4% 4% 3% 7%  +126,5% -0,9% -21,5% +107,3%
Rentabilité économique (ROA) - 7,6% 9,0% 8,9% 4,6%  - +18,1% -1,2% -48,3%
Rentabilité financière (ROE) - 22,6% 26,4% 26,1% 12,9%  - +16,7% -1,1% -50,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de PACCAR Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,6 2,4 2,2 2,2 2,4  -9,9% -6,0% +0,5% +9,4%
Liquidité générale 2,8 2,6 2,4 2,4 2,7  -8,5% -5,8% -0,5% +10,9%
Dette nette sur EBITDA 1,8 1,5 1,4 1,4 2,2  -14,3% -8,3% -1,2% +57,1%
Dette sur actifs 40% 37% 38% 38% 38%  -7,7% +2,6% +1,4% -2,3%
Dette sur capitaux propres 122% 108% 112% 112% 102%  -11,7% +4,5% -0,1% -9,0%
Couverture par l’EBITDA 23,1 21,7 20,0 17,6 13,6  -6,0% -7,9% -12,2% -22,5%
   ∼ par l’EBIT 15,3 14,3 14,4 12,9 8,2  -6,4% +0,4% -10,3% -36,8%
   ∼ par le flux opérationel 18,1 18,2 16,0 12,4 15,6  +0,4% -11,8% -22,5% +25,3%
Coût de la dette - 1,8% 2,0% 2,2% 1,8%  - +15,4% +9,9% -20,4%

 

Graphique des dividendes de PACCAR Inc

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Ratios de distribution de PACCAR Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 522 1 675 2 195 2 388 1 298  +221,1% +31,0% +8,8% -45,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 336 869 1 040 890 1 349  +158,8% +19,7% -14,5% +51,6%
Dividende payé -829 -558 -804 -1 139 -1 240  -32,7% +44,1% +41,6% +8,9%
Distribution sur résultat net 159% 33% 37% 48% 95%  -79,0% +9,9% +30,1% +100,3%
Distribution sur FCF 247% 64% 77% 128% 92%  -74,0% +20,4% +65,5% -28,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de PACCAR Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de PACCAR Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 19 21 22 20 29  +10,6% +5,9% -10,5% +46,4%
Délai paiement clients (DSO) 208 203 189 191 251  -2,3% -7,0% +1,1% +31,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 65 68 68 85  - +3,2% 0% +25,8%
Conversion de l’encaisse - 158 143 143 194  - -9,6% -0,1% +36,0%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,9 0,9 0,7  +0,6% +11,1% -2,1% -26,6%
Frais généraux sur CP 8% 7% 8% 7% 6%  -13,5% +8,8% -4,1% -22,2%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 3%  -10,1% -3,8% -0,6% +13,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de PACCAR Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de PACCAR Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de PACCAR Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à PACCAR Inc

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Sociétés possiblement comparables à PACCAR Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de PACCAR

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Dividendes par action détachés par PACCAR Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,32--0,34--0,34----
2020-0,32--0,32--0,32--0,320,70
2019-0,32--0,32--0,32--0,322,30
2018-0,25--0,28--0,28--0,282,00
2017-0,24--0,25--0,25--0,251,20
2016-0,24--0,24--0,24--0,240,60
2015-0,22--0,22--0,24--0,241,40
2014-0,20--0,22--0,22--0,221,00
2013-0,20--0,20--0,20--0,200,90
2012-0,18--0,20--0,20--0,200,80
2011-0,12--0,12--0,18--0,180,70
2010-0,09--0,09--0,09--0,120,30
2009-0,18--0,18--0,09--0,09-
2008-0,18--0,18--0,18--0,180,10
2007-0,13--0,17--0,17--0,181,00
2006-0,11--0,13--0,13--0,131,33
2005-0,09--0,09--0,09--0,110,89
2004-0,07--0,09--0,09--0,090,89
2003-0,06--0,07--0,07--0,070,36
2002-0,06--0,06--0,06--0,060,21
2001-------0,06--0,060,05

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de PACCAR Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 17 033 19 456 23 496 25 600 18 729  +14,2% +20,8% +9,0% -26,8%
Charges d'exploitation -806 -842 -967 -1 041 -1 536  +4,5% +14,9% +7,6% +47,6%
   dont Coût des ventes -14 280 -16 471 -19 840 -21 584 -15 625  +15,3% +20,5% +8,8% -27,6%
   dont Frais généraux -540 -555 -645 -699 -581  +2,7% +16,2% +8,3% -16,8%
Résultat opérationnel 1 947 2 144 2 689 2 975 1 568  +10,1% +25,4% +10,7% -47,3%
Autres revenus/frais nets -805 35 61 82 36  -104,4% +72,5% +35,1% -56,4%
Charge d'intérêt -127 -150 -187 -231 -192  +17,6% +24,9% +23,3% -16,7%
Résultat avant impôts 1 130 2 173 2 810 3 099 1 658  +92,3% +29,3% +10,3% -46,5%
Impôts sur les bénéfices -609 -498 -615 -711 -360  -18,2% +23,5% +15,6% -49,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
522 1 675 2 195 2 388 1 298  +221,1% +31,0% +8,8% -45,6%
 
EBITDA 2 941 3 251 3 743 4 052 2 617  +10,6% +15,1% +8,3% -35,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 501 1 652 2 100 2 292 1 228  +10,1% +27,1% +9,1% -46,4%
Taux d’imposition - 23% 22% 23% 22%  - -4,5% +4,9% -5,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de PACCAR Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 13 710 15 890 18 161 20 271 19 576  +15,9% +14,3% +11,6% -3,4%
   dont Trésorerie 1 916 2 365 3 436 4 175 3 540  +23,4% +45,3% +21,5% -15,2%
   dont Placements à CT 1 141 1 367 1 020 1 162 1 429  +19,8% -25,4% +13,9% +23,0%
   dont Créances clients 9 700 10 825 12 155 13 392 12 870  +11,6% +12,3% +10,2% -3,9%
   dont Stock 728 928 1 185 1 153 1 222  +27,6% +27,6% -2,7% +6,0%
Placements à long terme 0 9 697 10 841 12 086 11 821  - +11,8% +11,5% -2,2%
Biens corporels 2 260 2 464 2 481 2 884 3 270  +9,0% +0,7% +16,2% +13,4%
Écart d'acquisitions 77 94 0 - -  +22,1% - - -
Biens incorporels 77 94 0 - -  +22,1% - - -
Actifs totaux 20 639 23 440 25 482 28 361 28 260  +13,6% +8,7% +11,3% -0,4%
 
Passifs courants 4 882 6 182 7 503 8 417 7 331  +26,6% +21,4% +12,2% -12,9%
   dont Créances fournisseurs 2 245 2 992 3 723 3 991 3 657  +33,3% +24,4% +7,2% -8,4%
   dont Dette à court terme 2 243 2 724 3 257 3 797 3 114  +21,5% +19,6% +16,6% -18,0%
Dette à long terme 6 028 5 946 6 410 7 113 7 509  -1,4% +7,8% +11,0% +5,6%
Passifs totaux 13 861 15 390 16 890 18 655 17 870  +11,0% +9,7% +10,5% -4,2%
 
Action ordinaire 351 352 347 346 347  +0,3% -1,5% -0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 7 485 8 369 9 275 10 399 11 005  +11,8% +10,8% +12,1% +5,8%
Capitaux propres 6 778 8 051 8 593 9 706 10 390  +18,8% +6,7% +13,0% +7,0%
 
Dette portant intérets 8 270 8 669 9 667 10 910 10 622  +4,8% +11,5% +12,9% -2,6%
Dette nette 5 214 4 937 5 210 5 573 5 654  -5,3% +5,5% +7,0% +1,5%
Fonds de roulement 8 828 9 708 10 658 11 854 12 245  +10,0% +9,8% +11,2% +3,3%
Actions en circulation (en M) 352 353 350 347 348  +0,4% -1,0% -0,6% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de PACCAR Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 522 1 675 2 195 2 388 1 298  +221,1% +31,0% +8,8% -45,6%
 
Dépréciation 993 1 108 1 054 1 077 1 049  +11,5% -4,8% +2,2% -2,6%
Ajustements des bénéfices nets -106 -179 -20 77 -136  +68,3% -88,9% -489,4% -276,7%
Ajust. comptes débiteurs 456 -407 -781 -593 993  -189,3% +91,8% -24,2% -267,6%
Ajust. des stocks 64 -150 -333 25 -48  -333,9% +121,9% -107,4% -295,9%
Autres flux opérationnels 497 394 378 -87 -115  -20,8% -4,0% -122,9% +33,2%
Flux opérationnel 2 301 2 716 2 992 2 860 2 987  +18,0% +10,2% -4,4% +4,4%
 
Dépenses d’investissement 1 965 1 847 1 952 1 971 1 638  -6,0% +5,7% +0,9% -16,9%
Investissements -43 -594 -629 -828 -910  +1 274,8% +6,0% +31,6% +9,9%
Flux d’investissement -1 564 -1 965 -1 931 -2 207 -1 876  +25,6% -1,7% +14,3% -15,0%
 
Dividendes payés -829 -558 -804 -1 139 -1 240  -32,7% +44,1% +41,6% +8,9%
Emprunts nets 47 125 1 211 1 271 -580  +167,0% +866,9% +5,0% -145,6%
Flux de financement -824 -394 71 83 -1 809  -52,2% -118,1% +17,3% -2 268,5%
 
Variation nette de la trésorerie -101 449 1 071 739 -636  -545,9% +138,6% -31,0% -186,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de PACCAR Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 3 062 4 936 5 569 5 846 5 844  +61,2% +12,8% +5,0% 0%
Charges d'exploitation -352 -363 -406 -410 -5 229  +3,3% +11,8% +1,0% +1 175,1%
   dont Coût des ventes -2 555 -4 102 -4 655 -4 804 -4 981  +60,5% +13,5% +3,2% +3,7%
   dont Frais généraux -120 -132 -166 -129 -164  +9,6% +25,7% -22,1% +27,4%
Résultat opérationnel 156 471 508 631 615  +202,6% +7,9% +24,3% -2,6%
Autres revenus/frais nets 9 6 6 5 5  -28,9% -10,9% -14,0% +2,0%
Charge d'intérêt -47 -45 -44 -42 -  -3,6% -3,5% -3,7% -
Résultat avant impôts 184 490 522 607 637  +166,3% +6,5% +16,4% +4,9%
Impôts sur les bénéfices -36 -104 -116 -137 -144  +187,6% +11,1% +18,3% +5,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
148 386 406 470 493  +161,0% +5,3% +15,8% +4,9%
 
EBITDA 397 737 777 883 396  +85,7% +5,5% +13,6% -55,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 125 370 395 489 476  +196,6% +6,6% +23,8% -2,6%
Taux d’imposition 20% 21% 22% 23% 23%  +8,0% +4,3% +1,6% +0,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de PACCAR Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 18 285 18 742 19 576 20 010 7 984  +2,5% +4,5% +2,2% -60,1%
   dont Trésorerie 3 128 3 344 3 540 3 320 -  +6,9% +5,8% -6,2% -
   dont Placements à CT 1 147 1 194 1 429 1 421 -  +4,1% +19,7% -0,6% -
   dont Créances clients 12 381 12 537 12 870 13 231 1 526  +1,3% +2,7% +2,8% -88,5%
   dont Stock 1 136 1 125 1 222 1 465 2 055  -1,0% +8,7% +19,9% +40,2%
Placements à long terme 11 133 11 325 11 821 11 740 -  +1,7% +4,4% -0,7% -
Biens corporels 3 025 3 138 3 270 3 243 5 463  +3,7% +4,2% -0,9% +68,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 26 406 27 234 28 260 28 503 29 012  +3,1% +3,8% +0,9% +1,8%
 
Passifs courants 6 605 6 610 7 331 7 627 5 881  +0,1% +10,9% +4,0% -22,9%
   dont Créances fournisseurs 3 136 3 399 3 657 3 962 5 881  +8,4% +7,6% +8,4% +48,4%
   dont Dette à court terme 2 980 2 616 3 114 3 043 -  -12,2% +19,0% -2,3% -
Dette à long terme 7 417 7 777 7 509 7 522 -  +4,8% -3,4% +0,2% -
Passifs totaux 16 630 17 049 17 870 17 786 17 828  +2,5% +4,8% -0,5% +0,2%
 
Action ordinaire 347 347 347 347 11 184  +0,1% -0,1% +0,2% +3 121,1%
Bénéfices non répartis 10 679 10 954 11 005 11 364 -  +2,6% +0,5% +3,3% -
Capitaux propres 9 777 10 184 10 390 10 718 11 184  +4,2% +2,0% +3,2% +4,3%
 
Dette portant intérets 10 397 10 392 10 622 10 565 -  0% +2,2% -0,5% -
Dette nette 6 121 5 854 5 654 5 824 -  -4,4% -3,4% +3,0% -
Fonds de roulement 11 680 12 132 12 245 12 383 2 102  +3,9% +0,9% +1,1% -83,0%
Actions en circulation (en M) 347 348 348 348 347  +0,2% +0,1% +0,1% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de PACCAR Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 148 386 406 470 493  +161,0% +5,3% +15,8% +4,9%
 
Dépréciation 241 266 270 252 396  +10,3% +1,2% -6,6% +57,3%
Ajustements des bénéfices nets 10 -66 -72 -50 -249  -757,4% +8,3% -31,0% +401,4%
Ajust. comptes débiteurs 713 -7 275 -441 162  -100,9% -4 259,1% -260,8% -136,7%
Ajust. des stocks 154 27 -60 -270 270  -82,1% -319,3% +349,1% -200,0%
Autres flux opérationnels -115 -115 -115 - -  0% 0% - -
Flux opérationnel 935 832 795 537 331  -11,0% -4,4% -32,4% -38,4%
 
Dépenses d’investissement 295 381 506 358 436  +29,1% +32,6% -29,2% +21,8%
Investissements -70 -266 -550 -104 -11  +283,2% +106,3% -81,2% -89,2%
Flux d’investissement -214 -440 -842 -216 -451  +105,4% +91,2% -74,4% +109,1%
 
Dividendes payés -111 -111 -111 -354 -118  +0,3% 0% +218,9% -66,6%
Emprunts nets -839 -129 279 -182 -26  -84,7% -316,4% -165,4% -85,5%
Flux de financement -945 -210 180 -508 -143  -77,8% -185,6% -383,2% -71,8%
 
Variation nette de la trésorerie -195 216 195 -220 -250  -210,9% -9,7% -212,4% +13,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.