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Epiroc (EPI-A.ST, SE0011166933)

Epiroc AB (publ), together with its subsidiaries, develops and produces equipment, consumables, and service for use in surface and underground mining, infrastructure, civil works, and well drilling worldwide. It operates through two segments, Equipment & Service, and Tools & Attachments. The Equipment & Service segment provides rock drilling equipment; equipment for mechanical rock excavation; rock reinforcement; loading and haulage; ventilation systems; and drilling equipment for exploration, water, oil, and gas, as well as related spare parts and service. The Tools & Attachments segment offers rock drilling tools and hydraulic attachments that are used primarily for drilling, deconstruction, recycling, and rock excavation; and related service and spare parts. It also offers loaders and trucks, reverse circulation drill rigs, and dimensional stone drill rigs, as well as water well drilling equipment …

Siège social : Sickla Industriväg 19, Nacka, Sweden, 131 54

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Epiroc

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Epiroc AB (publ)

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
814 191 000 122,5% - 68,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
31,1 27,9 7,3 6,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
136,5 SEK masqué 129,4 118,4 78,1 137,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Epiroc AB (publ)

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Epiroc AB (publ)

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,1% +5,4% +8,6% +34,4% +30,3% +76,7% +53,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Équipe de direction d’Epiroc AB (publ)

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Helena Hedblom CEO, Pres & Director 47 Anders Lindén Sr. VP of Controlling & Fin. and CFO 58
Jonas Albertson Pres Technology & Digital Division - Karin Larsson VP of Investor Relations & Head of IR -
Jörgen Ekelöw Sr. VP & Gen. Counsel 65      

 

Présence d’Epiroc dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Epiroc AB (publ)

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Fondamentaux d’Epiroc AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 28 663 27 102 31 440 38 285 40 849  -5,4% +16,0% +21,8% +6,7%
EBITDA 6 392 7 102 8 641 10 251 12 163  +11,1% +21,7% +18,6% +18,7%
Résultat opérationnel 5 275 4 400 6 103 7 471 8 122  -16,6% +38,7% +22,4% +8,7%
Résultat net 3 582 3 235 4 298 5 430 5 874  -9,7% +32,9% +26,3% +8,2%
Free Cash Flow 5 490 4 822 4 463 3 288 6 205  -12,2% -7,4% -26,3% +88,7%
Marge de FCF 19% 18% 14% 9% 15%  -7,1% -20,2% -39,5% +76,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 27% 26% 24% 25%  -4,2% -3,9% -4,8% +2,0%
Capital investi 18 980 23 543 19 057 25 474 28 857  +24,0% -19,1% +33,7% +13,3%
Actions en circulation (en M) - - - 1 201 1 204  - - - +0,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Epiroc AB (publ)

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Ratio de profitabilité d’Epiroc AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 36% 34% 36% 36% 37%  -5,7% +6,9% +1,7% +2,7%
Marge d’EBITDA 22% 26% 27% 27% 30%  +17,5% +4,9% -2,6% +11,2%
Marge opérationnelle 18% 16% 19% 20% 20%  -11,8% +19,6% +0,5% +1,9%
Marge bénéficiaire 12% 12% 14% 14% 14%  -4,5% +14,5% +3,7% +1,4%
Marge de FCF 19% 18% 14% 9% 15%  -7,1% -20,2% -39,5% +76,9%
Rentabilité économique (ROA) - 11,1% 15,0% 17,1% 15,2%  - +35,3% +14,1% -11,0%
Rentabilité financière (ROE) - 21,1% 30,8% 35,1% 28,3%  - +45,9% +14,1% -19,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Epiroc AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,2 0,6 1,3 1,8  +41,9% -48,1% +99,4% +36,8%
Liquidité générale 2,2 2,2 1,5 2,3 3,1  +0,7% -31,6% +53,2% +31,3%
Dette nette sur EBITDA 0,6 0,2 0,6 - -0,3  -61,0% +164,7% -102,3% +1 904,5%
Dette sur actifs 15% 26% 25% 18% 15%  +76,7% -1,4% -27,3% -19,6%
Dette sur capitaux propres 28% 49% 57% 36% 27%  +75,0% +17,6% -38,2% -24,6%
Couverture par l’EBITDA -21,3 27,6 27,0 32,9 33,4  -229,7% -2,3% +21,7% +1,7%
   ∼ par l’EBIT -17,6 22,9 23,1 28,5 28,0  -230,2% +0,8% +23,3% -1,7%
   ∼ par le flux opérationel -19,5 21,0 16,2 13,9 19,9  -207,6% -23,0% -14,3% +43,3%
Coût de la dette - 4,3% 4,4% 4,6% 5,7%  - +0,7% +5,0% +24,5%

 

Graphique des dividendes d’Epiroc AB (publ)

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Ratios de distribution d’Epiroc AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 3 582 3 235 4 298 5 430 5 874  -9,7% +32,9% +26,3% +8,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 5 490 4 822 4 463 3 288 6 205  -12,2% -7,4% -26,3% +88,7%
Dividende payé -299 -380 -5 178 -2 523 -2 523  +27,1% +1 262,6% -51,3% 0%
Distribution sur résultat net 8% 12% 120% 46% 43%  +40,7% +925,6% -61,4% -7,6%
Distribution sur FCF 5% 8% 116% 77% 41%  +44,7% +1 372,2% -33,9% -47,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Epiroc AB (publ)

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Epiroc AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 141 143 150 158 150  +1,2% +4,6% +5,4% -4,9%
Délai paiement clients (DSO) 94 77 73 76 65  -18,0% -5,2% +4,8% -14,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 50 68 65 58  - +35,9% -4,4% -10,6%
Conversion de l’encaisse - 170 155 169 157  - -9,0% +9,4% -7,1%
Rotation des actifs 1,0 0,9 1,1 1,1 1,0  -10,4% +27,1% -7,8% -6,0%
Frais généraux sur CP 28% 26% 36% 27% 27%  -9,7% +42,2% -24,5% -3,1%
Frais généraux sur CA 15% 15% 14% 13% 15%  +1,8% -6,2% -3,7% +10,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Epiroc AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Epiroc AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Epiroc AB (publ)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Epiroc AB (publ)

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Sociétés possiblement comparables à Epiroc AB (publ) Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Epiroc

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Dividendes par action détachés par Epiroc AB (publ) (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----1,05----1,05--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Epiroc AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 28 663 27 102 31 440 38 285 40 849  -5,4% +16,0% +21,8% +6,7%
Charges d'exploitation -23 388 -22 702 -25 337 -30 814 -32 727  -2,9% +11,6% +21,6% +6,2%
   dont Coût des ventes -18 463 -18 003 -20 157 -24 317 -25 547  -2,5% +12,0% +20,6% +5,1%
   dont Frais généraux -4 202 -4 043 -4 401 -5 163 -6 058  -3,8% +8,9% +17,3% +17,3%
Résultat opérationnel 5 275 4 400 6 103 7 471 8 122  -16,6% +38,7% +22,4% +8,7%
Autres revenus/frais nets -320 17 -286 -595 -398  -105,3% -1 782,4% +108,0% -33,1%
Charge d'intérêt -300 -257 -320 -312 -364  -185,7% +24,5% -2,5% +16,7%
Résultat avant impôts 4 955 4 411 5 813 7 201 7 843  -11,0% +31,8% +23,9% +8,9%
Impôts sur les bénéfices -1 384 -1 180 -1 495 -1 764 -1 959  -14,7% +26,7% +18,0% +11,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 582 3 235 4 298 5 430 5 874  -9,7% +32,9% +26,3% +8,2%
 
EBITDA 6 392 7 102 8 641 10 251 12 163  +11,1% +21,7% +18,6% +18,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 3 802 3 223 4 533 5 641 6 093  -15,2% +40,7% +24,4% +8,0%
Taux d’imposition 28% 27% 26% 24% 25%  -4,2% -3,9% -4,8% +2,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Epiroc AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 19 806 21 283 19 152 26 959 29 147  +7,5% -10,0% +40,8% +8,1%
   dont Trésorerie 461 481 1 808 5 872 8 540  +4,3% +275,9% +224,8% +45,4%
   dont Placements à CT - 5 653 7 944 862  - -99,9% +13 385,7% -8,7%
   dont Créances clients 7 353 5 701 6 271 8 005 7 287  -22,5% +10,0% +27,7% -9,0%
   dont Stock 7 153 7 061 8 272 10 516 10 508  -1,3% +17,2% +27,1% -0,1%
Placements à long terme 16 15 94 208 201  -6,3% +526,7% +121,3% -3,4%
Biens corporels 3 802 3 655 3 486 3 706 5 826  -3,9% -4,6% +6,3% +57,2%
Écart d'acquisitions 1 579 1 654 1 638 1 876 2 185  +4,7% -1,0% +14,5% +16,5%
Biens incorporels 1 483 1 531 1 483 1 744 2 041  +3,2% -3,1% +17,6% +17,0%
Actifs totaux 28 418 29 984 27 361 36 155 41 037  +5,5% -8,7% +32,1% +13,5%
 
Passifs courants 8 921 9 522 12 533 11 518 9 481  +6,7% +31,6% -8,1% -17,7%
   dont Créances fournisseurs 2 214 2 446 3 966 4 711 4 050  +10,5% +62,1% +18,8% -14,0%
   dont Dette à court terme 50 3 618 4 767 1 654 14  +7 136,0% +31,8% -65,3% -99,2%
Dette à long terme 4 095 4 112 2 188 5 023 6 082  +0,4% -46,8% +129,6% +21,1%
Passifs totaux 13 489 14 171 15 253 17 308 18 224  +5,1% +7,6% +13,5% +5,3%
 
Action ordinaire 20 20 21 500 500  0% +5,0% +2 281,0% 0%
Bénéfices non répartis 15 045 15 793 12 081 18 297 22 261  +5,0% -23,5% +51,5% +21,7%
Capitaux propres 14 835 15 813 12 102 18 797 22 761  +6,6% -23,5% +55,3% +21,1%
 
Dettes portant intérets 4 145 7 730 6 955 6 677 6 096  +86,5% -10,0% -4,0% -8,7%
Actions en circulation (en M) - - - 1 201 1 204  - - - +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Epiroc AB (publ) (en MSEK)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 3 582 3 235 4 313 5 430 5 874  -9,7% +33,3% +25,9% +8,2%
 
Dépréciation 1 117 1 217 1 254 1 369 1 978  +9,0% +3,0% +9,2% +44,5%
Ajustements des bénéfices nets 469 55 27 -600 -866  -88,3% -50,9% -2 322,2% +44,3%
Ajust. comptes débiteurs -110 22 -1 197 -1 607 1 051  -120,0% -5 540,9% +34,3% -165,4%
Ajust. des stocks 472 838 -1 415 -1 684 739  +77,5% -268,9% +19,0% -143,9%
Autres flux opérationnels 55 35 2 275 1 416 -1 453  -36,4% +6 400,0% -37,8% -202,6%
Flux opérationnel 5 858 5 402 5 176 4 324 7 228  -7,8% -4,2% -16,5% +67,2%
 
Dépenses d’investissement 368 580 713 1 036 1 023  +57,6% +22,9% +45,3% -1,3%
Investissements - -1 805 5 543 -1 337 -1 655  - -407,1% -124,1% +23,8%
Flux d’investissement -3 175 -1 805 5 543 -1 337 -1 655  -43,1% -407,1% -124,1% +23,8%
 
Dividendes payés -299 -380 -5 178 -2 523 -2 523  +27,1% +1 262,6% -51,3% 0%
Emprunts nets 433 510 -889 2 356 -811  +17,8% -274,3% -365,0% -134,4%
Flux de financement 134 39 -6 061 1 060 -3 011  -70,9% -15 641,0% -117,5% -384,1%
 
Variation nette de la trésorerie -69 3 636 4 658 4 047 2 562  -5 369,6% +28,1% -13,1% -36,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Epiroc AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 10 626 10 158 10 280 9 134 8 458  -4,4% +1,2% -11,1% -7,4%
Charges d'exploitation -8 363 -8 231 -8 278 -7 202 -7 040  -1,6% +0,6% -13,0% -2,2%
   dont Coût des ventes -6 550 -6 431 -6 377 -5 571 -5 309  -1,8% -0,8% -12,6% -4,7%
   dont Frais généraux -1 513 -1 560 -1 538 -1 331 -1 338  +3,1% -1,4% -13,5% +0,5%
Résultat opérationnel 2 263 1 927 2 002 1 932 1 418  -14,8% +3,9% -3,5% -26,6%
Autres revenus/frais nets -38 -61 -199 - -  +60,5% +226,2% - -
Charge d'intérêt -57 -54 -156 - -  -5,3% +188,9% - -
Résultat avant impôts 2 225 1 866 1 922 1 886 1 367  -16,1% +3,0% -1,9% -27,5%
Impôts sur les bénéfices -545 -525 -433 -464 -340  -3,7% -17,5% +7,2% -26,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 678 1 339 1 485 1 420 1 026  -20,2% +10,9% -4,4% -27,7%
 
EBITDA 3 199 3 039 3 051 2 812 2 300  -5,0% +0,4% -7,8% -18,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 709 1 385 1 551 1 457 1 065  -19,0% +12,0% -6,1% -26,9%
Taux d’imposition 24% 28% 23% 25% 25%  +14,9% -19,9% +9,2% +1,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Epiroc AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 27 819 29 138 29 147 31 087 32 155  +4,7% +0% +6,7% +3,4%
   dont Trésorerie 4 883 6 814 8 540 10 225 13 005  +39,5% +25,3% +19,7% +27,2%
   dont Placements à CT 1 077 1 052 862 932 792  -2,3% -18,1% +8,1% -15,0%
   dont Créances clients 8 757 8 068 7 287 7 300 6 139  -7,9% -9,7% +0,2% -15,9%
   dont Stock 11 285 11 392 10 508 10 933 10 531  +0,9% -7,8% +4,0% -3,7%
Placements à long terme 1 328 1 344 201 - -  +1,2% -85,0% - -
Biens corporels 6 109 6 084 5 826 5 721 5 529  -0,4% -4,2% -1,8% -3,4%
Écart d'acquisitions - - 2 185 - -  - - - -
Biens incorporels 4 224 4 242 2 041 - -  +0,4% -51,9% - -
Actifs totaux 40 148 41 525 41 037 43 689 44 324  +3,4% -1,2% +6,5% +1,5%
 
Passifs courants 11 499 10 775 9 481 9 650 11 541  -6,3% -12,0% +1,8% +19,6%
   dont Créances fournisseurs 4 536 3 701 4 050 4 108 3 764  -18,4% +9,4% +1,4% -8,4%
   dont Dette à court terme 803 750 14 - -  -6,6% -98,1% - -
Dette à long terme 7 848 7 877 6 082 - -  +0,4% -22,8% - -
Passifs totaux 20 259 19 691 18 224 18 977 20 941  -2,8% -7,5% +4,1% +10,3%
 
Action ordinaire 500 500 500 500 500  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 19 340 21 282 22 261 24 157 22 831  +10,0% +4,6% +8,5% -5,5%
Capitaux propres 19 840 21 782 22 761 24 657 23 331  +9,8% +4,5% +8,3% -5,4%
 
Dettes portant intérets 8 651 8 627 6 096 - -  -0,3% -29,3% - -
Actions en circulation (en M) 1 200 1 202 1 204 1 204 1 205  +0,1% +0,2% +0% +0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Epiroc AB (publ) (en MSEK)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 678 1 339 1 485 1 420 1 026  -20,2% +10,9% -4,4% -27,7%
 
Dépréciation 468 556 482 440 441  +18,8% -13,3% -8,7% +0,2%
Ajustements des bénéfices nets -405 -169 243 440 -69  -58,3% -243,8% +81,1% -115,7%
Ajust. comptes débiteurs 1 051 1 051 1 051 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks 739 739 739 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -131 126 -728 -519 985  -196,2% -677,8% -28,7% -289,8%
Flux opérationnel 1 610 1 852 3 177 1 781 2 383  +15,0% +71,5% -43,9% +33,8%
 
Dépenses d’investissement 277 201 279 240 236  -27,4% +38,8% -14,0% -1,7%
Investissements -763 -71 7 -200 -119  -90,7% -109,9% -2 957,1% -40,5%
Flux d’investissement -763 -71 7 -200 -119  -90,7% -109,9% -2 957,1% -40,5%
 
Dividendes payés -1 260 -1 263 -1 263 - -1 445  +0,2% 0% - -
Emprunts nets -161 -152 -172 1 2 031  -5,6% +13,2% -100,6% +203 000,0%
Flux de financement -1 348 95 -1 399 - -  -107,0% -1 572,6% - -
 
Variation nette de la trésorerie -501 1 876 1 785 1 677 2 893  -474,5% -4,9% -6,1% +72,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.