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CNH Industrial N.V.

CNH Industrial N.V. [ADR] (CNHI.US, NL0010545661)

CNH Industrial N.V. designs, produces, markets, sells, and finances agricultural and construction equipment, trucks, commercial vehicles, buses, and specialty vehicles in North America, Europe, South America, and internationally. It operates through five segments: Agriculture, Construction, Commercial and Specialty Vehicles, Powertrain, and Financial. The Agriculture segment provides farm machinery and implements that include two-and four-wheel drive tractors, crawler tractors, combines, cotton pickers, grape and sugar cane harvesters, hay and forage equipment, planting and seeding equipment, soil preparation and cultivation implements, and material handling equipment under the New Holland Agriculture, Case IH, STEYR, Miller, Kongskilde, Överum, K-Line, and JF brands. The Construction segment offers excavators, crawler dozers, graders, wheel and backhoe loaders, and skid steer and compact track loaders under the CASE Construction …

Siège social : 25 St. James's Street, London, United Kingdom, SW1A 1HA

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CNH Industrial N.V.

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CNH Industrial N.V.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 354 580 000 71,3% 27,1% 49,7% 2,7 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,2 10,6 0,6 4,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,8 USD masqué 15,1 16,3 13,2 19,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CNH Industrial N.V.

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Performance boursière ajustée des dividendes de CNH Industrial N.V.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,8% -13,5% -4,2% -20,6% -14,5% +161,8% +68,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+17,6% +37,5% +129,3% +73,9% +51,2% +33,8% -

 

Répartition des recommandations des analystes pour CNH Industrial N.V.

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
12 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de CNH Industrial N.V.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Suzanne Heywood Exec. Chairperson 53 Scott Wellington Wine CEO & Exec. Director 55
Oddone Incisa Della Rocchetta CFO & Pres of Financial Services - Marc Kermisch CIO and Interim Chief Technology & Quality Officer -
Federico Donati Director of Investor Relations Global - Roberto Russo Chief Legal & Compliance Officer? 62
Laura Overall Sr. VP of Communications - Michele Lombardi Sr. VP of Corp. Devel. -
Kevin A. Barr Chief HR Officer 62 Derek James Neilson Pres of Agriculture -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CNH Industrial N.V. au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CNH Industrial N.V. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

 

Graphique des profits et résultats de CNH Industrial N.V.

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Fondamentaux de CNH Industrial N.V. (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 27 361 29 706 28 079 26 032 33 428  +8,6% -5,5% -7,3% +28,4%
EBITDA 3 042 3 634 3 164 1 307 3 457  +19,5% -12,9% -58,7% +164,5%
Résultat opérationnel 2 453 3 336 3 001 1 618 3 798  +36,0% -10,0% -46,1% +134,7%
Résultat net 272 1 068 1 422 -493 1 723  +292,6% +33,1% -134,7% -449,5%
Free Cash Flow -220 652 -136 3 679 3 376  -396,4% -120,9% -2 805,1% -8,2%
Marge de FCF -1% 2% 0% 14% 10%  -373,0% -122,1% -3 017,9% -28,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 28% 23% - 17%  - -18,6% - -
Capital investi 30 306 29 517 30 998 30 960 30 553  -2,6% +5,0% -0,1% -1,3%
Actions en circul. (en M) 1 367,0 1 361,0 1 354,3 1 369,4 1 369,4  -0,4% -0,5% +1,1% 0%
EBITDA par action 2,2 2,7 2,3 1,0 2,5  +20,0% -12,5% -59,1% +164,5%
Bénéfices par action 0,2 0,8 1,1 -0,4 1,3  +294,4% +33,8% -134,3% -449,5%
Free Cash Flow par action -0,2 0,5 -0,1 2,7 2,5  -397,7% -121,0% -2 775,2% -8,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CNH Industrial N.V.

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Ratio de profitabilité de CNH Industrial N.V.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 21% 23% 22% 18% 22%  +8,3% -2,1% -18,8% +23,8%
Marge d’EBITDA 11% 12% 11% 5% 10%  +10,0% -7,9% -55,4% +106,0%
Marge opérationnelle 9% 11% 11% 6% 11%  +25,3% -4,8% -41,8% +82,8%
Marge bénéficiaire 1% 4% 5% -2% 5%  +261,7% +40,9% -137,4% -372,2%
Marge de FCF -1% 2% 0% 14% 10%  -373,0% -122,1% -3 017,9% -28,5%
Rentabilité économique (ROA) - 2,3% 3,0% -1,0% 3,5%  - +34,5% -133,7% -442,1%
Rentabilité financière (ROE) - 22,6% 25,6% -9,0% 29,4%  - +12,9% -135,1% -427,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CNH Industrial N.V.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 3,6 3,4 3,5 3,6 1,6  -3,8% +3,6% +1,8% -55,6%
Liquidité générale 4,4 4,5 4,7 4,5 2,0  +1,5% +5,0% -4,0% -54,9%
Dette nette sur EBITDA 6,5 5,4 6,3 13,2 5,1  -17,4% +18,4% +108,6% -61,2%
Dette sur actifs 54% 53% 53% 53% 48%  -1,1% -0,9% +1,6% -10,1%
Dette sur capitaux propres 590% 485% 410% 531% 349%  -17,8% -15,6% +29,6% -34,3%
Couverture par l’EBITDA 3,2 4,5 4,0 1,9 5,8  +38,6% -11,4% -51,4% +200,9%
   ∼ par l’EBIT 1,8 2,8 2,4 0,2 4,3  +57,5% -13,7% -91,8% +2 072,4%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 3,1 2,3 8,2 6,8  +47,0% -27,2% +256,4% -16,0%
Coût de la dette - 3,2% 3,2% 2,7% 2,4%  - +0,3% -17,7% -10,0%

 

Graphique des dividendes de CNH Industrial N.V.

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Ratios de distribution de CNH Industrial N.V.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 272 1 068 1 422 -493 1 723  +292,6% +33,1% -134,7% -449,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -220 652 -136 3 679 3 376  -396,4% -120,9% -2 805,1% -8,2%
Dividende payé -168 -243 -283 -8 -188  +44,6% +16,5% -97,2% +2 250,0%
Distribution sur résultat net 62% 23% 20% -2% 11%  -63,2% -12,5% -108,2% -772,4%
Distribution sur FCF -76% 37% -208% 0% 6%  -148,8% -658,3% -100,1% +2 460,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CNH Industrial N.V.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CNH Industrial N.V.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 106 107 118 103 102  +0,9% +10,7% -13,0% -1,5%
Délai paiement clients (DSO) 271 240 258 266 264  -11,4% +7,3% +3,1% -0,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 93 114 93  - +0,9% +23,6% -19,0%
Conversion de l’encaisse - 256 284 254 273  - +11,0% -10,3% +7,3%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,5 0,7  +13,7% -8,0% -9,9% +26,6%
Frais généraux sur CP 51% 46% 35% 44% 36%  -9,7% -22,7% +23,9% -18,3%
Frais généraux sur CA 8% 8% 8% 8% 7%  -4,5% -1,4% +7,8% -11,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CNH Industrial N.V.

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CNH Industrial N.V.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CNH Industrial N.V.

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CNH Industrial N.V.

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Sociétés possiblement comparables à CNH Industrial N.V. Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CNH Industrial N.V.

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Dividendes par action détachés par CNH Industrial N.V. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---0,31--------
2021---0,11--------
2020---0,18--------
2019---0,18--------
2018---0,15--------
2017---0,10--------
2016---0,13--------
2015---0,19--------
2014---0,24--------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CNH Industrial N.V. (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 27 361 29 706 28 079 26 032 33 428  +8,6% -5,5% -7,3% +28,4%
Charges d'exploitation -3 287 -3 412 -3 246 -3 087 -3 679  +3,8% -4,9% -4,9% +19,2%
   dont Coût des ventes -21 621 -22 958 -21 832 -21 327 -25 951  +6,2% -4,9% -2,3% +21,7%
   dont Frais généraux -2 230 -2 313 -2 156 -2 155 -2 443  +3,7% -6,8% 0% +13,4%
Résultat opérationnel 2 453 3 336 3 001 1 618 3 798  +36,0% -10,0% -46,1% +134,7%
Autres revenus/frais nets 1 773 -1 870 -1 831 -2 123 -1 818  -205,5% -2,1% +15,9% -14,4%
Charge d'intérêt -942 -812 -798 -678 -596  -13,8% -1,7% -15,0% -12,1%
Résultat avant impôts 680 1 466 1 170 -505 1 980  +115,6% -20,2% -143,2% -492,1%
Impôts sur les bénéfices -455 -417 -271 -50 -342  -8,4% -165,0% -81,5% -784,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
272 1 068 1 422 -493 1 723  +292,6% +33,1% -134,7% -449,5%
 
EBITDA 3 042 3 634 3 164 1 307 3 457  +19,5% -12,9% -58,7% +164,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 755 2 387 2 306 1 339 3 142  +36,0% -3,4% -42,0% +134,7%
Taux d’imposition - 28% 23% - 17%  - -18,6% - -
 
Chiffre d’affaires par action 20,0 21,8 20,7 19,0 24,4  +9,0% -5,0% -8,3% +28,4%
EBITDA par action 2,2 2,7 2,3 1,0 2,5  +20,0% -12,5% -59,1% +164,5%
Bénéfices par action 0,2 0,8 1,1 -0,4 1,3  +294,4% +33,8% -134,3% -449,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CNH Industrial N.V. (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 32 818 32 095 32 699 34 614 38 278  -2,2% +1,9% +5,9% +10,6%
   dont Trésorerie 5 430 5 031 4 875 8 785 6 006  -7,3% -3,1% +80,2% -31,6%
   dont Placements à CT 770 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 20 338 19 566 19 844 18 963 24 195  -3,8% +1,4% -4,4% +27,6%
   dont Stock 6 280 6 726 7 082 6 022 7 221  +7,1% +5,3% -15,0% +19,9%
Placements à long terme 561 526 631 921 946  -6,2% +20,0% +46,0% +2,7%
Biens corporels 6 864 5 933 5 769 5 441 4 752  -13,6% -2,8% -5,7% -12,7%
Écart d'acquisitions 2 472 2 453 2 538 1 924 3 291  -0,8% +3,5% -24,2% +71,0%
Biens incorporels 792 788 806 772 1 348  -0,5% +2,3% -4,2% +74,6%
Actifs totaux 48 275 46 100 47 352 48 719 49 416  -4,5% +2,7% +2,9% +1,4%
 
Passifs courants 7 457 7 183 6 967 7 683 18 818  -3,7% -3,0% +10,3% +144,9%
   dont Créances fournisseurs 6 060 5 889 5 632 6 357 6 896  -2,8% -4,4% +12,9% +8,5%
   dont Dette à court terme 21 29 63 - -  +38,1% +117,2% - -
Dette à long terme 25 895 24 445 24 854 26 053 23 745  -5,6% +1,7% +4,8% -8,9%
Passifs totaux 43 875 41 032 41 231 43 730 42 608  -6,5% +0,5% +6,1% -2,6%
 
Action ordinaire 25 25 25 25 6 808  0% 0% 0% +27 132,0%
Bénéfices non répartis 1 921 2 596 3 808 3 279 4 818  +35,1% +46,7% -13,9% +46,9%
Capitaux propres 4 390 5 043 6 081 4 907 6 808  +14,9% +20,6% -19,3% +38,7%
 
Dette portant intérets 25 916 24 474 24 917 26 053 23 745  -5,6% +1,8% +4,6% -8,9%
Dette nette 19 716 19 443 20 042 17 268 17 739  -1,4% +3,1% -13,8% +2,7%
Fonds de roulement 25 361 24 912 25 732 26 931 19 460  -1,8% +3,3% +4,7% -27,7%
Actions en circulation (en M) 1 367,0 1 361,0 1 354,3 1 369,4 1 369,4  -0,4% -0,5% +1,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CNH Industrial N.V. (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 295 1 068 1 422 -493 1 723  +262,0% +33,1% -134,7% -449,5%
 
Dépréciation 1 350 1 337 1 215 1 172 879  -1,0% -9,1% -3,5% -25,0%
Ajustements des bénéfices nets 318 210 250 1 232 1 480  -34,0% +19,0% +392,8% +20,1%
Ajust. comptes débiteurs -659 -180 -460 1 133 245  -72,7% +155,6% -346,3% -78,4%
Ajust. des stocks -213 112 440 1 901 -771  -152,6% +292,9% +332,0% -140,6%
Autres flux opérationnels 434 -321 -390 460 931  -174,0% +21,5% -217,9% +102,4%
Flux opérationnel 2 015 2 554 1 826 5 529 4 082  +26,7% -28,5% +202,8% -26,2%
 
Dépenses d’investissement 2 235 1 902 1 962 1 850 706  -14,9% +3,2% -5,7% -61,8%
Investissements -932 -1 920 -1 987 -2 750 -5 001  +106,0% +3,5% +38,4% +81,9%
Flux d’investissement -1 869 -1 920 -1 987 -2 750 -5 001  +2,7% +3,5% +38,4% +81,9%
 
Dividendes payés -168 -243 -283 -8 -188  +44,6% +16,5% -97,2% +2 250,0%
Emprunts nets -852 -324 546 667 -1 257  -62,0% -268,5% +22,2% -288,5%
Flux de financement -1 045 -723 206 659 -1 445  -30,8% -128,5% +219,9% -319,3%
 
Variation nette de la trésorerie 413 -397 -30 3 856 -2 767  -196,1% -92,4% -12 953,3% -171,8%
 
Free Cash Flow par action -0,2 0,5 -0,1 2,7 2,5  -397,7% -121,0% -2 775,2% -8,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CNH Industrial N.V. (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 7 473 8 911 7 972 9 072 4 645  +19,2% -10,5% +13,8% -48,8%
Charges d'exploitation -803 -951 -850 -1 075 -562  +18,4% -10,6% +26,5% -47,7%
   dont Coût des ventes -5 733 -6 867 -6 235 -7 116 -3 286  +19,8% -9,2% +14,1% -53,8%
   dont Frais généraux -540 -622 -556 -721 -378  +15,2% -10,6% +29,7% -47,6%
Résultat opérationnel 937 1 093 887 881 797  +16,6% -18,8% -0,7% -9,5%
Autres revenus/frais nets -380 -236 -517 -685 -323  -37,9% +119,1% +32,5% -52,8%
Charge d'intérêt -161 -147 -143 -145 -138  -8,7% -2,7% +1,4% -4,8%
Résultat avant impôts 557 857 370 196 474  +53,9% -56,8% -47,0% +141,8%
Impôts sur les bénéfices -157 -188 -79 -82 -159  +19,7% -58,0% -203,8% -293,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
408 690 323 302 333  +69,1% -53,2% -6,5% +10,3%
 
EBITDA 1 013 1 315 825 534 634  +29,8% -37,3% -35,3% +18,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 673 853 698 512 530  +26,8% -18,2% -26,5% +3,4%
Taux d’imposition 28% 22% 21% 42% 34%  -22,2% -2,7% +95,9% -19,8%
 
Chiffre d’affaires par action 5,5 6,5 5,9 6,6 3,4  +18,7% -10,5% +12,8% -48,4%
EBITDA par action 0,7 1,0 0,6 0,4 0,5  +29,2% -37,3% -35,8% +19,6%
Bénéfices par action 0,3 0,5 0,2 0,2 0,2  +68,3% -53,2% -7,3% +11,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CNH Industrial N.V. (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 33 090 35 306 33 983 38 278 28 951  +6,7% -3,7% +12,6% -24,4%
   dont Trésorerie 7 059 7 820 7 149 6 006 3 219  +10,8% -8,6% -16,0% -46,4%
   dont Placements à CT 184 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 18 243 19 251 18 382 24 195 19 463  +5,5% -4,5% +31,6% -19,6%
   dont Stock 6 880 7 471 7 687 7 221 5 427  +8,6% +2,9% -6,1% -24,8%
Placements à long terme 856 968 852 946 317  +13,1% -12,0% +11,0% -66,5%
Biens corporels 5 056 4 728 5 026 4 752 1 681  -6,5% +6,3% -5,5% -64,6%
Écart d'acquisitions 1 922 1 925 1 918 3 291 3 216  +0,2% -0,4% +71,6% -2,3%
Biens incorporels 753 763 776 1 348 1 179  +1,3% +1,7% +73,7% -12,5%
Actifs totaux 46 705 49 222 47 693 49 416 36 485  +5,4% -3,1% +3,6% -26,2%
 
Passifs courants 7 849 8 603 7 677 18 818 9 494  +9,6% -10,8% +145,1% -49,5%
   dont Créances fournisseurs 6 465 7 103 6 273 6 896 3 720  +9,9% -11,7% +9,9% -46,1%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 23 805 24 512 23 749 23 745 21 335  +3,0% -3,1% 0% -10,1%
Passifs totaux 41 240 43 192 41 448 42 608 36 438  +4,7% -4,0% +2,8% -14,5%
 
Action ordinaire 25 25 25 6 808 25  0% 0% +27 132,0% -99,6%
Bénéfices non répartis 3 687 4 197 4 514 4 818 6 615  +13,8% +7,6% +6,7% +37,3%
Capitaux propres 5 383 5 928 6 233 6 808 5 602  +10,1% +5,1% +9,2% -17,7%
 
Dette portant intérets 23 805 24 512 23 749 23 745 21 335  +3,0% -3,1% 0% -10,1%
Dette nette 16 562 16 692 16 600 17 739 18 116  +0,8% -0,6% +6,9% +2,1%
Fonds de roulement 25 241 26 703 26 306 19 460 19 457  +5,8% -1,5% -26,0% 0%
Actions en circulation (en M) 1 354,2 1 361,0 1 361,0 1 372,7 1 362,0  +0,5% 0% +0,9% -0,8%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CNH Industrial N.V. (en MUSD)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 408 690 323 302 336  +69,1% -53,2% -6,5% +11,3%
 
Dépréciation 287 290 280 22 137  +1,0% -3,4% -92,1% +522,7%
Ajustements des bénéfices nets 121 -60 142 1 277 70  -149,6% -336,7% +799,3% -94,5%
Ajust. comptes débiteurs 132 -476 797 -453 -95  -460,6% -267,4% -156,8% -79,0%
Ajust. des stocks -902 -303 -272 1 477 -985  -66,4% -10,2% -643,0% -166,7%
Autres flux opérationnels -4 383 -65 -314 -405  -9 675,0% -117,0% +383,1% +29,0%
Flux opérationnel 372 999 521 2 190 -887  +168,5% -47,8% +320,3% -140,5%
 
Dépenses d’investissement 368 441 443 546 177  +19,8% +0,5% +23,3% -67,6%
Investissements -190 -879 -821 -3 415 -979  +362,6% -6,6% +316,0% -71,3%
Flux d’investissement -190 -575 -821 -3 415 -979  +202,6% +42,8% +316,0% -71,3%
 
Dividendes payés -1 -182 -1 -4 -1  +18 100,0% -99,5% +300,0% -75,0%
Emprunts nets -1 593 295 -210 1 508 86  -118,5% -171,2% -818,1% -94,3%
Flux de financement -1 594 113 -211 247 65  -107,1% -286,7% -217,1% -73,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 662 617 -670 -1 052 -1 784  -137,1% -208,6% +57,0% +69,6%
 
Free Cash Flow par action - 0,4 0,1 1,2 -0,8  +13 780,7% -86,0% +1 989,7% -165,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.